與其它產(chǎn)品比較-國(guó)內(nèi)軟件

SAP與UFSOFT財(cái)務(wù)管理解決方案比較報(bào)告1.總述

UFSOFT獨(dú)占了中國(guó)財(cái)務(wù)市場(chǎng)近40％的份。眾所皆知，財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理中相對(duì)較為規(guī)范、管理素質(zhì)較高的一塊領(lǐng)地，中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)電算化推進(jìn)了很多年，是企業(yè)信息化最早的部門之一。財(cái)務(wù)人員的嚴(yán)謹(jǐn)、保守、中規(guī)中矩、自成體系在今后較長(zhǎng)一段時(shí)間里仍會(huì)是企業(yè)全面信息化推進(jìn)的阻力。近兩年UFSOFT一直致力于改變財(cái)務(wù)軟件公司形象，推出了用友ERP系列產(chǎn)品，但市場(chǎng)證明，真正受市場(chǎng)認(rèn)可的、高度信任的還是財(cái)務(wù)產(chǎn)品。用友已逐漸意識(shí)到自已真正的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在宣傳ERP解決方案的同時(shí)把用友集中財(cái)務(wù)解決方案重點(diǎn)單獨(dú)包裝，期望獲得更大的市場(chǎng)份額。

UFSOFT現(xiàn)有三條產(chǎn)品線，低端“通”系列產(chǎn)品如財(cái)務(wù)通、中端U8、高端NC，中端U8是其生命線，NC的定位高端及市場(chǎng)宣傳的夸大，使其項(xiàng)目實(shí)施陷入了一個(gè)又一個(gè)泥潭。此次僅把NC財(cái)務(wù)解決方案與SAP財(cái)務(wù)解決方案做一比較。

NC是用友公司2000年推出的包含購(gòu)銷存、生產(chǎn)制造、HR、財(cái)務(wù)的ERP解決方案包，其最初的產(chǎn)品原型為用友9x產(chǎn)品，是最早基于三層體系、B/S架構(gòu)的集中財(cái)務(wù)解決方案，后9x產(chǎn)品稱為NC1.0，在此基礎(chǔ)上于2000年發(fā)版的產(chǎn)品則是NC。NC采用平臺(tái)＋組件模式，平臺(tái)包括工作流管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的可配置化；審批流工作平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)單據(jù)審批無紙化；預(yù)警平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)預(yù)警事件可通過系統(tǒng)登錄、郵件的方式實(shí)時(shí)通知相關(guān)責(zé)任人；動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)實(shí)時(shí)集成，一體化。

NC發(fā)展到今天，因生產(chǎn)制造的復(fù)雜性，供應(yīng)鏈產(chǎn)品的不適應(yīng)性，NC先天多組織架構(gòu)的缺陷制約了業(yè)務(wù)產(chǎn)品的發(fā)展，用友公司內(nèi)部策略已基本放棄了生產(chǎn)制造產(chǎn)品，供應(yīng)鏈解決方案也將整合到行業(yè)解決方案中。當(dāng)前NC真正的市場(chǎng)目標(biāo)剩下了集中財(cái)務(wù)。由于NC提供的財(cái)務(wù)解決方案往往是單兵作戰(zhàn)，以成本會(huì)計(jì)為核心的管理會(huì)計(jì)無法很好地實(shí)現(xiàn)，所以在用友提供的財(cái)務(wù)解決方案中繞過了成本會(huì)計(jì)核心的管理會(huì)計(jì)，而把方案切割為集中會(huì)計(jì)核算解決方案和集中財(cái)務(wù)管理解決方案。有別于SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈、集團(tuán)管理的劃分。SAP與UFSOFT提供的財(cái)務(wù)解決方案如下：?SAP財(cái)務(wù)解決方案包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈、集團(tuán)管理四大內(nèi)容，?UFSOFT定位于高端的NC產(chǎn)品以三層體系構(gòu)建，采用B/S結(jié)構(gòu)，支持多系統(tǒng)、多數(shù)據(jù)庫，其財(cái)務(wù)產(chǎn)品專注構(gòu)建集中會(huì)計(jì)核算、集中財(cái)務(wù)管理解決方案，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理。集中財(cái)務(wù)管理解決方案分為以下幾個(gè)部分：方案模塊A-全面計(jì)劃預(yù)算解決方案＝全面計(jì)劃預(yù)算B-資金集中管理解決方案＝應(yīng)收管理＋應(yīng)付管理＋報(bào)賬中心＋籌投資管理＋全面計(jì)劃預(yù)算＋豐富匯理產(chǎn)品（外購(gòu)公司）C-成本管理解決方案＝成本管理D-責(zé)任會(huì)計(jì)解決方案E-項(xiàng)目成本解決方案方案構(gòu)件包括以下模塊：＝項(xiàng)目成本管理＝項(xiàng)目成本管理集中核算解決方案面向集團(tuán)企業(yè)統(tǒng)一核算、集團(tuán)監(jiān)控的需求，而集中管理則專注于集團(tuán)企業(yè)關(guān)心的全面計(jì)劃預(yù)算、資金管理、成本管理、項(xiàng)目成本管理等需求層次，有較強(qiáng)的針對(duì)性。這份報(bào)告將對(duì)各模塊具體功能進(jìn)行比較。以期知已知彼。2.具體比較我們將從基礎(chǔ)設(shè)置、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)層面、管理會(huì)計(jì)層面、其他四大層面進(jìn)行比較，并簡(jiǎn)單進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.1.序1基礎(chǔ)設(shè)置比較項(xiàng)組織架構(gòu)SAPUFSOFT評(píng)價(jià)①SAP系統(tǒng)提供了可依據(jù)企業(yè)具體情況靈活定①分兩層設(shè)置，第一級(jí)稱為賬套，可視同SAP提供完美的多組義的組織結(jié)構(gòu)單元，例如：可將各子公司公司集群對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫。集團(tuán)賬套是管織解決方案或分公司設(shè)立為獨(dú)立的公司代碼，每個(gè)公理整個(gè)企業(yè)公共數(shù)據(jù)的一個(gè)賬套，其中司代碼可擁有自己獨(dú)立的憑證、帳簿、報(bào)并不能進(jìn)行任何業(yè)務(wù)處理。若要進(jìn)行業(yè)表體系，可以產(chǎn)生獨(dú)立的資產(chǎn)負(fù)債表、損務(wù)處理，則必須通過集團(tuán)賬套管理員身益表、現(xiàn)金流量表、稅務(wù)與審計(jì)報(bào)表等等份登錄集團(tuán)賬套，為企業(yè)集團(tuán)建立公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)表，從而滿足分、子公司獨(dú)賬套。NC管理軟件為了企業(yè)在軟件應(yīng)用立核算的需求；通過設(shè)置業(yè)務(wù)范圍可實(shí)現(xiàn)過程中能夠有效達(dá)成管理控制的效果，按業(yè)務(wù)線核算的需求；成本控制范圍、成專門開發(fā)了參數(shù)設(shè)置平臺(tái)。參數(shù)設(shè)置平本中心、利潤(rùn)中心等可以滿足費(fèi)用控制、臺(tái)中輸入和設(shè)置系統(tǒng)所有的參數(shù)，實(shí)現(xiàn)成本分析以及收入費(fèi)用配比等需求。參數(shù)的逐級(jí)分配，使上級(jí)可以控制一些②這些組織結(jié)構(gòu)單元與供應(yīng)鏈部分的采購(gòu)組重要參數(shù)，不允許下級(jí)公司修改，只能織、銷售組織、工廠、倉(cāng)庫等結(jié)合，在靈夠使用。參數(shù)可以分為集團(tuán)級(jí)參數(shù)和公活定義的基礎(chǔ)上它們之間的分配關(guān)系共同司級(jí)參數(shù)，集團(tuán)級(jí)參數(shù)的值將決定整個(gè)構(gòu)建了支持高度集成的管理信息系統(tǒng)組織集團(tuán)所有賬套的公共信息，如資產(chǎn)類別結(jié)構(gòu)體系。在滿足各個(gè)方面的需求基礎(chǔ)上編碼方案，下級(jí)單位是否可增加基本檔打破了各個(gè)部門之間的壁壘，讓集團(tuán)所有案等；公司級(jí)參數(shù)內(nèi)設(shè)置各公司的獨(dú)立員工在同一個(gè)統(tǒng)一的平臺(tái)上分工協(xié)作，形參數(shù)值，這些參數(shù)只對(duì)本公司或下級(jí)公成一種協(xié)同效應(yīng)，同時(shí)也為信息資源共司的業(yè)務(wù)信息產(chǎn)生影響。享，為物流、資金流、信息流的高度集中②集團(tuán)賬套下創(chuàng)建公司賬。公司目錄是對(duì)公司賬套進(jìn)行管理的功能結(jié)點(diǎn)，在這提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。里，用戶可以維護(hù)本集團(tuán)的公司目錄，錄入各公司的基本信息，并確立分子公司之間的關(guān)系。③在實(shí)際應(yīng)用時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)的集團(tuán)公司（編號(hào)0001）通常視為管理公司賬，用于設(shè)置控制參數(shù)，下發(fā)控制信息。其他企業(yè)設(shè)置組織框架時(shí)，可分集團(tuán)本部、序比較項(xiàng)SAPUFSOFT

公司1、公司2分別設(shè)置，在賬套中實(shí)際是平行關(guān)系，但可通過樹狀態(tài)展示出層級(jí)。④賬套通常視同某數(shù)據(jù)庫，而公司賬是與會(huì)計(jì)主體對(duì)應(yīng)的核算單位。再下一級(jí)只能作部門核算了，責(zé)任會(huì)計(jì)所需的責(zé)任中心組織尚未在產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)。⑤提出的經(jīng)營(yíng)單位組織單元是虛的，沒有任何應(yīng)用匹配。①只有一套會(huì)計(jì)科目表。但此會(huì)計(jì)科目表是綜合的，可在集團(tuán)下設(shè)置多項(xiàng)科目名再通過分配的方式分配給下屬企業(yè)形成不同企業(yè)所需的會(huì)計(jì)科目體系。②可設(shè)置科目是否受及科目與操作人員的對(duì)應(yīng)關(guān)系③在設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)注意以下屬性:

?顯示名稱：如果您想在憑證中顯示的科目名稱是總賬科目名稱+明細(xì)科目名稱，則可將公司參數(shù)"科目顯示模式"設(shè)為“一級(jí)科目名稱+末級(jí)科目名稱”，系統(tǒng)將根據(jù)公司參數(shù)中的"科目顯示模式"自動(dòng)生成顯示科目名稱，此名稱將在憑證科目欄中顯示。用戶可在此基礎(chǔ)上進(jìn)行修改。

?助記碼：用于幫助記憶科目，一般可用科目名稱中各個(gè)漢字拼音的頭一個(gè)字母組成,在制單或查賬可錄助記碼，加快錄入速度。評(píng)價(jià)2會(huì)計(jì)科目①SAP財(cái)務(wù)強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)一致性，記錄業(yè)務(wù)價(jià)值流全過程，利于實(shí)時(shí)監(jiān)控、溯源查詢，科目設(shè)置屬于過程型。先進(jìn)的與業(yè)務(wù)集成的ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)需要設(shè)置一些過渡科目，用于記錄價(jià)值流過程中財(cái)務(wù)核算暫不體現(xiàn)的業(yè)務(wù)動(dòng)作。這些保證賬實(shí)實(shí)時(shí)相符的調(diào)整科目是確保企業(yè)管理決策層更實(shí)時(shí)、更真實(shí)、更透明地了解企業(yè)運(yùn)營(yíng)信息的基礎(chǔ)。②SAP系統(tǒng)提供定義不同的會(huì)計(jì)科目表的功能，使靈活多變的評(píng)估成為可能。記帳數(shù)據(jù)可以在公司的層次結(jié)構(gòu)的不同層面上處理。日常的憑證是記帳到經(jīng)營(yíng)性會(huì)計(jì)科目表中的，同樣，用戶也能按某個(gè)國(guó)家的特定要求進(jìn)行會(huì)計(jì)評(píng)估，也可以將經(jīng)營(yíng)用會(huì)計(jì)科目表與集團(tuán)公司的需要相結(jié)合。③SAP總帳科目可由用戶自定義代碼并設(shè)置相應(yīng)屬性，如為資產(chǎn)負(fù)債類或損益類科目、是否僅允許本幣余額、是否和稅務(wù)相關(guān)等。系統(tǒng)中可以靈活定義多層次科目組，SAP的會(huì)計(jì)科目體系更為靈活，但UFSOFT完全按國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)核算規(guī)則及使用規(guī)范設(shè)置，較好地迎合了財(cái)務(wù)人員的心理。也能適用于無國(guó)際子公司的集團(tuán)企業(yè)。序比較項(xiàng)SAP

將會(huì)計(jì)科目自由組合，作為財(cái)務(wù)信息查詢的條件和報(bào)表顯示的內(nèi)容，方便的將財(cái)務(wù)信息按照客戶的需求組織起來。④總帳科目一般可以涵蓋國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)會(huì)計(jì)科目表的二級(jí)到三級(jí)內(nèi)容。三級(jí)以上的內(nèi)容，如應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)、費(fèi)用的組織級(jí)別等，可由子帳以及科目結(jié)合組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行管理（將會(huì)在下文中詳細(xì)介紹）⑤根據(jù)業(yè)務(wù)需要和授權(quán)，可隨時(shí)增加、修改、顯示、凍結(jié)、刪除科目，系統(tǒng)提供完整的修改記錄系統(tǒng)功能，保留系統(tǒng)中任何的修改痕跡。⑥SAP的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊提供完備的、多層次權(quán)限管理機(jī)制，對(duì)科目的維護(hù)和使用安全性可有效進(jìn)行管理。UFSOFT

?科目分類：選擇科目所屬的分類?？颇糠诸愐话惴譃椋嘿Y產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、成本、損益，沒有成本類的企業(yè)可不設(shè)成本類?？颇款愋涂筛鶕?jù)行業(yè)進(jìn)行自定義。

?科目方向：默認(rèn)的會(huì)計(jì)科目余額方向,系統(tǒng)提供借方、貸方供選擇,在進(jìn)行余額方向、發(fā)生額方向控制時(shí)判斷科目方向，影響賬簿查詢余額的顯示方式,當(dāng)然還受賬簿顯示方向設(shè)置的影響。

?數(shù)量核算：對(duì)于要出數(shù)量賬的科目，請(qǐng)選擇此項(xiàng)，并錄入計(jì)量單位。

?現(xiàn)金分類：區(qū)分現(xiàn)金科目、銀行科目、其他現(xiàn)金等價(jià)物科目及非現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物科目，在銀行對(duì)賬、現(xiàn)金流量表中進(jìn)行處理時(shí)，可以找到相關(guān)科目。

?余額方向是否控制：當(dāng)科目余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，則進(jìn)行控制，常用于資金科目在日常業(yè)務(wù)中的管理需要?？刂频姆绞接袌?bào)警方式、禁止方式，可在總賬參數(shù)功能中進(jìn)行設(shè)置。

?發(fā)生額方向是否控制：在制單時(shí)，當(dāng)科目發(fā)生額出現(xiàn)相反方向時(shí)，則進(jìn)行控制，常用于一些費(fèi)用科目在日常業(yè)務(wù)中的規(guī)范性要求?？刂频姆绞接袌?bào)警方式、禁止方式，可在總賬參數(shù)功能中進(jìn)行設(shè)置。評(píng)價(jià)序比較項(xiàng)SAPUFSOFT

?賬簿余額雙向顯示：設(shè)置在查詢賬簿時(shí)余額的顯示方式。選擇此項(xiàng)后，查詢賬簿時(shí)，該科目的余額可不必與"科目方向"一致，而是按照其實(shí)際的余額方向顯示。反之，該科目的余額必須與"科目方向"一致，當(dāng)余額方向不一致，系統(tǒng)將自動(dòng)轉(zhuǎn)換成負(fù)數(shù)顯示。

?輔助核算：也叫輔助賬類。用于說明本科目是否有其它核算要求，系統(tǒng)除完成一般的總賬、明細(xì)賬核算外，并提供其他專項(xiàng)核算功能。NC

系統(tǒng)可以提供部門、職員、客戶、供應(yīng)商、往來單位、存貨及其他自定義項(xiàng)供您選擇。同一個(gè)科目可同時(shí)設(shè)置多種輔助賬類。按住shift

然后用鼠標(biāo)選擇對(duì)輔助項(xiàng)進(jìn)行多選。

?自定義屬性：NC系統(tǒng)對(duì)每一個(gè)會(huì)計(jì)科目提供了5個(gè)自定義屬性，您可以根據(jù)本企業(yè)的管理及統(tǒng)計(jì)需要，對(duì)科目定義自已的分類屬性。對(duì)科目建立哪5個(gè)自定義屬性可在【客戶化】下的【自定義項(xiàng)】功能進(jìn)行設(shè)置。④在科目設(shè)置是應(yīng)注意：??規(guī)劃整個(gè)集團(tuán)統(tǒng)一的科目以及各公司增加的科目科目輔助項(xiàng)根據(jù)用戶的需求以及軟件的評(píng)價(jià)序比較項(xiàng)SAPUFSOFT

配置進(jìn)行選擇，如：?jiǎn)⒂昧藨?yīng)收應(yīng)付，一般不需要將應(yīng)收應(yīng)付設(shè)為客商輔助核算，最多對(duì)客商分類設(shè)置輔助項(xiàng)只支持境內(nèi)要求的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則尚不支持評(píng)價(jià)3會(huì)計(jì)準(zhǔn)則4貨幣匯率SAP完全可以滿足國(guó)內(nèi)和國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，并提供靈活的賬簿設(shè)置功能，可按照不同國(guó)家GAAP的要求設(shè)置多套會(huì)計(jì)科目表，同一會(huì)計(jì)科目表可由多個(gè)公司代碼共享；同一公司代碼還可根據(jù)需要使用三套不同的會(huì)計(jì)科目表：日常操作使用的會(huì)計(jì)科目表、合并使用的會(huì)計(jì)科目表及為滿足報(bào)表需要設(shè)立的會(huì)計(jì)科目表。①為了滿足許多國(guó)家對(duì)貨幣的法規(guī)的要求，

SAP系統(tǒng)允許用戶同時(shí)使用多達(dá)三種貨幣作為記帳和結(jié)算的本位幣。所有的業(yè)務(wù)處理均能以記帳本位幣、集團(tuán)公司貨幣以及客戶自定義的硬通貨記入帳本。②SAP系統(tǒng)提供了自動(dòng)處理有關(guān)外幣評(píng)估、信息分類以及應(yīng)收帳款到期處理的功能。這些將對(duì)用戶的月末和年終結(jié)算有很大幫助。③SAP的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊支持多種匯率換算方式，包括：期初匯率、當(dāng)日匯率等。①系統(tǒng)可根據(jù)需要設(shè)置日歷相關(guān)或不相關(guān)的財(cái)政年度，完全支持財(cái)政年度和日歷年度一致和不一致的兩種情況。②除了支持標(biāo)準(zhǔn)的12個(gè)會(huì)計(jì)期間外，還可定義多達(dá)4個(gè)特別期間以便年結(jié)調(diào)帳。③可以自由定義會(huì)計(jì)期間，如26日到下月25提供多貨幣核算方案，可為不同的公司設(shè)置不同的本位幣，但匯兌損益、外幣評(píng)估、匯率換算等業(yè)務(wù)應(yīng)用較粗。5財(cái)政年度和會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)期間是NC管理軟件運(yùn)行及業(yè)務(wù)處理所需的基本業(yè)務(wù)信息，也是建立公司賬所需的必要條件之一。會(huì)計(jì)期間屬于集團(tuán)級(jí)數(shù)據(jù)，只有登錄集團(tuán)賬套方能增加和修改會(huì)計(jì)年度。啟用NC系統(tǒng)的會(huì)計(jì)年度。系統(tǒng)默認(rèn)為序比較項(xiàng)SAP

日為一期間、每半月為一期間等UFSOFT當(dāng)前年度。①期間個(gè)數(shù)：企業(yè)一個(gè)會(huì)計(jì)年度共包含的會(huì)計(jì)期間個(gè)數(shù)，NC系統(tǒng)支持1-99個(gè)會(huì)計(jì)期間個(gè)數(shù)。系統(tǒng)默認(rèn)為12個(gè)。②季度個(gè)數(shù)：企業(yè)一個(gè)會(huì)計(jì)年度共包含的會(huì)計(jì)季度個(gè)數(shù)，NC系統(tǒng)技術(shù)1-99個(gè)會(huì)計(jì)季度個(gè)數(shù)。系統(tǒng)默認(rèn)為4個(gè)。評(píng)價(jià)67

SAP的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊提供豐富強(qiáng)大的打印功能和大量的標(biāo)準(zhǔn)憑證打印格式，如需要使用特定的憑證格式，通過SAP的Script等可迅速制定出需要的憑證格式并打印輸出，但在實(shí)際應(yīng)用過程中，憑證格式及憑證生成規(guī)則、編號(hào)不太符合中國(guó)財(cái)務(wù)人員的使用習(xí)慣，需開發(fā)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體在相關(guān)業(yè)務(wù)模塊中配置單據(jù)時(shí)直接配置財(cái)務(wù)描化的實(shí)現(xiàn)述。財(cái)務(wù)憑證與業(yè)務(wù)單據(jù)一一對(duì)應(yīng)。憑證格式①總帳和各子帳（客戶/供應(yīng)商/資產(chǎn)等）全面集成，應(yīng)收帳款/應(yīng)付帳款/固定資產(chǎn)等業(yè)務(wù)在作具體操作的同時(shí)，不僅有各自的原始憑證和明細(xì)記錄，同時(shí)也準(zhǔn)確地記賬到總賬，在總帳和子帳的明細(xì)中都可查詢到，從而最終集中直接反映到財(cái)務(wù)報(bào)表。②總帳和業(yè)務(wù)系統(tǒng)完全集成。銷售、采購(gòu)、生產(chǎn)、庫存、人力資源等業(yè)務(wù)模塊中和財(cái)務(wù)相關(guān)的交易會(huì)自動(dòng)觸發(fā)生成財(cái)務(wù)憑證，并同時(shí)完成稅務(wù)數(shù)據(jù)的計(jì)算和過帳。從總帳的報(bào)表可以追溯到原始的業(yè)務(wù)單據(jù)，從業(yè)務(wù)單據(jù)也可逐步查完全模仿手工憑證格式，財(cái)務(wù)人員很喜歡①由于財(cái)務(wù)系統(tǒng)中引入了動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)，在此平臺(tái)上匹配業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)，設(shè)置好規(guī)則后可以由系統(tǒng)全自動(dòng)執(zhí)行，也可人工干預(yù)，所以科目設(shè)置靈活可完全按財(cái)務(wù)人員習(xí)慣設(shè)置，也可與業(yè)務(wù)過程匹配，設(shè)置匹配業(yè)務(wù)流的科目。②財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)一一對(duì)應(yīng)生成會(huì)計(jì)憑證，或人工干預(yù)，合并同類項(xiàng)生成憑證，從而減少系統(tǒng)數(shù)據(jù)量，減少打印憑證工作量③總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)及各子賬通過動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)實(shí)時(shí)集成④另引入管理會(huì)計(jì)平臺(tái)處理項(xiàng)目成本與總賬間的關(guān)聯(lián)，此部分內(nèi)容將會(huì)會(huì)擴(kuò)展應(yīng)用到責(zé)任會(huì)計(jì)領(lǐng)域，產(chǎn)品完善中。UFSOFT的處理方式更靈活，更適應(yīng)于國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。序比較項(xiàng)SAP看到財(cái)務(wù)憑證。③總帳和管理會(huì)計(jì)全面集成?？値ぶ泻凸芾頃?huì)計(jì)相關(guān)的交易會(huì)自動(dòng)記入管理會(huì)計(jì)模塊，以便進(jìn)一步做分?jǐn)?、調(diào)整、分析等，而在管理會(huì)計(jì)內(nèi)部的操作不會(huì)影響總帳的完整性和正確性。④總帳和資金管理全面集成。總帳中和資金管理相關(guān)的交易（如現(xiàn)金/銀行交易）會(huì)自動(dòng)記入資金管理模塊，以便進(jìn)行頭寸、流動(dòng)性分析等。UFSOFT評(píng)價(jià)2.2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)層面2.2.1.總賬序1比較項(xiàng)制證SAP①一個(gè)憑證由憑證抬頭和若干行項(xiàng)目構(gòu)成。抬頭包含了適用于整個(gè)憑證的資料，包括憑證日期、號(hào)碼、以及類型。行項(xiàng)目包含付款條款、科目的歸屬、以及金額。某些行項(xiàng)目，如銷售稅，是由系統(tǒng)自動(dòng)生成的。這些行項(xiàng)目補(bǔ)充人工生成的項(xiàng)目使憑證完整。在憑證記帳之前，用戶可以調(diào)用并更改這些行項(xiàng)目中的任何一個(gè)。②.SAP還提供多種制證方式，以減少制證人員的信息、輸入減輕制證的工作量、降低錯(cuò)誤的發(fā)生率，如周期性條目（適用于金額相的正常周期性交易，如按月分期付款UFSOFT評(píng)價(jià)填制憑證功能主要完成會(huì)計(jì)憑證的錄入、修基本相同改、刪除及打印，具體包括：按列表查詢憑證、增加、復(fù)制、修改、作廢（恢復(fù)）憑證、刪除憑證、聯(lián)查原始單據(jù)、打印憑證。①結(jié)算功能是提供在錄入銀行類型的憑證時(shí)錄入結(jié)算方式、票號(hào)、票據(jù)日前。②在錄入憑證時(shí)對(duì)輔助信息是否在憑證保存時(shí)必須錄入由總賬參數(shù)“輔助項(xiàng)是否可空”控制。序比較項(xiàng)SAP

的應(yīng)收款），樣本憑證（適用于僅時(shí)間及金額不同的憑證），快速輸入格式等。UFSOFT③在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動(dòng)計(jì)算此筆分錄的金額。④4.在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)整當(dāng)前分錄的金額方向。⑤對(duì)于外部系統(tǒng)生成的憑證，如果在動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置了憑證編輯控制選項(xiàng)，則在總賬系統(tǒng)的填制憑證中，也將根據(jù)這些憑證的編輯控制選項(xiàng)的設(shè)置值進(jìn)行編輯控制。為了加強(qiáng)涉及企業(yè)現(xiàn)金的收入與支出憑證的管理，出納人員可通過出納簽字功能對(duì)制單員填制的帶有現(xiàn)金銀行科目的憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要核對(duì)出納憑證的出納科目的金額是否正確，審查出認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后再核對(duì)。本功能適用于那些出納人員不制作現(xiàn)金、銀行憑證情況，這種情況下，所有現(xiàn)金、銀行憑證均其他會(huì)計(jì)人員填制，再由出納在此功能中簽字確認(rèn)后，這些憑證才能記賬。審核憑證是審核員按照財(cái)會(huì)制度，對(duì)制單員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會(huì)計(jì)分錄是否正確等、審查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再審核，只有審核權(quán)的人才能使用本功能。①若總賬參數(shù)"憑證是否審核方能記賬"為"是"，則所有會(huì)計(jì)憑證必須先經(jīng)過審核簽字后方能記賬。若該參數(shù)為"否"，則所有會(huì)計(jì)憑證可以不經(jīng)審核即進(jìn)行記賬，因此，為了避免評(píng)價(jià)2簽字無UFSOFT完全模仿手工業(yè)務(wù)流程的功能支持3審核強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)單據(jù)的審核，不強(qiáng)調(diào)在財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)審核UFSOFT更為靈活4記賬一體化憑證毋需手工執(zhí)行此功能，預(yù)制憑證時(shí)可用UFSOFT更為靈活序比較項(xiàng)SAPUFSOFT憑證出錯(cuò)，您可在記賬時(shí)采用單張記賬的方式，將審核與記賬工作同時(shí)完成。②憑證一經(jīng)記賬，就不能進(jìn)行修改、刪除、取消出納簽字、取消審核等操作，只有被取消記賬后才可以進(jìn)行這些操作。③有錯(cuò)憑證不能被記賬。若總賬參數(shù)"憑證是否審核方能記賬"為"否"，則記賬人與制單人不能是同一個(gè)人。沖銷憑證功能提供對(duì)已記賬憑證進(jìn)行沖銷，自動(dòng)生成沖銷憑證的評(píng)價(jià)5沖銷6查詢直接在財(cái)務(wù)管理模塊生成的憑證可以被沖銷，沖銷可以選擇產(chǎn)生貸項(xiàng)憑證或負(fù)值憑證、過帳到?jīng)_銷操作當(dāng)日或原憑證過帳日期。對(duì)于包含已清帳項(xiàng)目的憑證，則需對(duì)已清帳項(xiàng)目進(jìn)行處理，再進(jìn)行沖銷。對(duì)于通過集成從銷售、物料管理等模塊自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)憑證，則需通過沖銷原始業(yè)務(wù)憑證的方法實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)憑證的沖銷，以保證財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性。系統(tǒng)所有的財(cái)務(wù)憑證都能實(shí)時(shí)在線查詢、復(fù)核并能追溯到原始的業(yè)務(wù)憑證。無基本相同7憑證整理8結(jié)賬－期間控制A-SAP系統(tǒng)中可以對(duì)每個(gè)公司分別控制會(huì)計(jì)期間的開啟和關(guān)閉，也可統(tǒng)一控制。期間關(guān)閉后在必要的時(shí)候可以重新打開，系統(tǒng)提供嚴(yán)格的查詢憑證功能提供各種查詢條件，幫助您實(shí)基本相同時(shí)在線查詢所有已記賬、未記賬憑證的信息。并能追溯到原始的業(yè)務(wù)憑證。當(dāng)用戶對(duì)憑證手工編制憑證號(hào)、修改、刪除UFSOFT獨(dú)具的功能操作時(shí)，容易造成憑證號(hào)的順序與業(yè)務(wù)時(shí)間不一致、或出現(xiàn)憑證斷號(hào)的現(xiàn)象，可以通過"憑證整理"重新對(duì)憑證進(jìn)行排序、重新生成憑證號(hào)、刪除不要的作廢憑證、清理斷號(hào)憑證。設(shè)有專門的結(jié)賬功能，需結(jié)出具體的賬戶余SAP更靈活些。額并轉(zhuǎn)至下期。結(jié)賬時(shí)間較長(zhǎng)，且需兼顧業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬，一旦結(jié)完賬后就不能再做調(diào)序比較項(xiàng)SAP權(quán)限設(shè)置，來確保期間僅在必要的時(shí)候經(jīng)嚴(yán)格授權(quán)才能打開和關(guān)閉。B-作為會(huì)計(jì)期間管理的輔助手段，SAP系統(tǒng)中可控制物料期間，決定是否允許本期或上期的物料移動(dòng)。A-SAP系統(tǒng)可自動(dòng)進(jìn)行匯兌損益的調(diào)整。B-系統(tǒng)在年結(jié)時(shí)可自動(dòng)結(jié)清損益類科目余額。C-系統(tǒng)在月結(jié)時(shí)可自動(dòng)將采購(gòu)過程中貨到票未到或票到或未到的金額從暫沽科目結(jié)傳到無票應(yīng)付或在途貨物科目，并自動(dòng)生成下月初的沖回憑證。D-系統(tǒng)提供完整的費(fèi)用分?jǐn)偤统杀窘Y(jié)轉(zhuǎn)功能。SAP提供專門的結(jié)帳計(jì)劃管理者，可以將所有結(jié)帳的步驟集中統(tǒng)一到同一個(gè)用戶窗口，確定先后順序，指定計(jì)劃的運(yùn)行時(shí)間，執(zhí)行結(jié)帳步驟，監(jiān)控結(jié)帳進(jìn)程；系統(tǒng)還可以自動(dòng)記錄每個(gè)步驟的實(shí)際完成時(shí)間、操作人員、出錯(cuò)信息、運(yùn)行結(jié)果等，并可以追溯到憑證。A-SAP合并功能與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)完全集成，數(shù)據(jù)可以直接從各個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表中匯總過來，這就使法定合并的業(yè)務(wù)處理大為簡(jiǎn)化，此外，還可以減少因?yàn)椴煌能浖氖褂枚斐傻臄?shù)據(jù)轉(zhuǎn)移中帶來的錯(cuò)誤。如果需要，亦能夠?qū)⒎荢AP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)自動(dòng)傳輸?shù)絊AP系統(tǒng)中共同參與合并。B-在SAP系統(tǒng)中，可根據(jù)集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)靈活定UFSOFT整，逆之則需反向結(jié)賬。反向結(jié)賬易引起數(shù)據(jù)混亂評(píng)價(jià)9結(jié)賬－結(jié)賬處理功能與左雷同10結(jié)賬－輔助工具無11合并需啟用專門的IUFO合并報(bào)表軟件。IUFO是UFSOFT研發(fā)的報(bào)表處理軟件，與NC可以無縫聯(lián)接。其提供的報(bào)表解決方案較便捷地實(shí)現(xiàn)對(duì)外報(bào)告會(huì)計(jì)報(bào)表功能。系統(tǒng)提供了三種合并報(bào)表方式：逐級(jí)合并、大合并、混合合并（前兩種的結(jié)合）SAP有很強(qiáng)的合并功能及效率。序比較項(xiàng)SAP義合并單位和層次，根據(jù)合并需求定義公司間交易的抵消規(guī)則及盈利和投資的合并方法，在執(zhí)行合并時(shí)自動(dòng)抵消。C-用戶可以通過合并監(jiān)測(cè)界面監(jiān)控合并的進(jìn)程。D-除了法定合并以外，SAP系統(tǒng)支持在計(jì)劃值的基礎(chǔ)上出具合并會(huì)計(jì)報(bào)表。E-除了法定合并以外，SAP系統(tǒng)支持按事業(yè)部或利潤(rùn)中心出具合并報(bào)表A-SAP提供大量預(yù)制的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，可以滿足大部分日常的查詢和分析，如科目余額表、明細(xì)項(xiàng)目表、帳齡分析表、供應(yīng)商評(píng)估表等等，相關(guān)的報(bào)表可以互相嵌套調(diào)用，如科目余額表和行項(xiàng)目明細(xì)表，并且可以追溯至財(cái)務(wù)憑證和原始憑證。B-SAP系統(tǒng)提供大量的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表與查詢功能，并提供多種用戶可方便掌握使用的報(bào)表編寫工具，如查詢生成器、報(bào)表繪制器、報(bào)表編寫器、SAPScript等，可根據(jù)用戶的需要自主定義各種財(cái)務(wù)報(bào)表模板，提取財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行靈活的多維報(bào)表分析和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析。報(bào)表分析包括集團(tuán)范圍的財(cái)務(wù)信息分析及其內(nèi)部分、子公司等的財(cái)務(wù)信息分析，可從成本中心及其層次結(jié)構(gòu)、利潤(rùn)中心及其層次結(jié)構(gòu)、法人實(shí)體及其合并結(jié)構(gòu)等多角度生成多層級(jí)的內(nèi)部管理財(cái)務(wù)報(bào)表，這些報(bào)表中都可以包UFSOFT逐級(jí)合并：是指分層級(jí)逐層定義合并規(guī)則編制內(nèi)部抵銷分錄逐層合并，最后生成一個(gè)合并報(bào)表；大合并：與逐級(jí)合并不同，統(tǒng)一定義合并規(guī)則，根據(jù)統(tǒng)一的抵銷分錄生成合并報(bào)表。通常應(yīng)用于法定合并，不支持更靈活的合并操作。評(píng)價(jià)12報(bào)表應(yīng)用IUFO實(shí)現(xiàn)報(bào)表功能。更多支持法定報(bào)表。SAP有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)序比較項(xiàng)SAP含預(yù)算與實(shí)際數(shù)據(jù)的對(duì)比分析，使報(bào)表和指標(biāo)分析與成本績(jī)效考核體UFSOFT評(píng)價(jià)2.2.2.應(yīng)收管理序1比較項(xiàng)總述SAPSAP系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理客戶的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，它也是銷售管理的組成部分，與銷售和庫存管理無縫集成。如果客戶的訂單導(dǎo)致發(fā)貨，并開出發(fā)票，那么這些交易就會(huì)自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證，在應(yīng)收帳款子帳和總帳中記賬。定單和發(fā)票的信息還可同時(shí)記入資金管理模塊，以進(jìn)行現(xiàn)金頭寸分析和流動(dòng)性預(yù)測(cè)。

UFSOFTNC應(yīng)收管理系統(tǒng)主要是針對(duì)客戶的應(yīng)收款管理，以及收款業(yè)務(wù)，為企業(yè)提供其客戶及各種外部往來應(yīng)收款項(xiàng)的處理、核銷及相關(guān)的查詢、統(tǒng)計(jì)的功能。支持集團(tuán)內(nèi)部銷售業(yè)務(wù)以及內(nèi)部應(yīng)收款業(yè)務(wù)的處理，適應(yīng)業(yè)務(wù)處理簡(jiǎn)便性要求。通過對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)全方位的管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)與銷售等相關(guān)業(yè)務(wù)的緊密連接，輔助企業(yè)業(yè)務(wù)流，加強(qiáng)對(duì)資金流入流出的核算與管理，強(qiáng)化對(duì)資金的控制，保證企業(yè)資金的健康流動(dòng)。A-如果集成了銷售模塊，發(fā)票由銷售模塊單據(jù)管理：選擇單據(jù)類型，錄入應(yīng)收單據(jù)和中開具，并可自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證，或經(jīng)財(cái)收款（包括預(yù)收款）單據(jù)。系統(tǒng)還提供了單據(jù)復(fù)制功能，可提高單據(jù)錄入的效率。及單務(wù)確認(rèn)后再產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證。據(jù)的查詢、修改、刪除、審核/棄審、批審核B-可通過SAP的表格繪制工具如SAPScript/批棄審、收款轉(zhuǎn)預(yù)收等功能。等迅速制作出需要的增值稅發(fā)票格式并打印輸出。C-能夠定義和處理不同收款方式，如匯票、電匯、信用證等，支持對(duì)應(yīng)收票據(jù)的管理。D-支持部分付款系統(tǒng)通過特別總帳標(biāo)記功能，可處理同一評(píng)價(jià)定位差不多，功能相仿，UFSOFT缺乏催賬等處理手段，其它功能基本相同2發(fā)票及收款3特別總帳交易通過應(yīng)收類型標(biāo)記特別應(yīng)收業(yè)務(wù)。序比較項(xiàng)4清帳5客戶合并6應(yīng)收并賬7信用控制8催款SAPUFSOFT評(píng)價(jià)客戶不同的業(yè)務(wù)需要過帳到不同的總帳科目的需求，包括客戶預(yù)付帳款、其它應(yīng)收款等，系統(tǒng)提供匯總各科目的帳戶余額和明細(xì)情況系統(tǒng)對(duì)所有客戶可進(jìn)行未清項(xiàng)管理；對(duì)客單據(jù)核銷：NC應(yīng)收管理系統(tǒng)提供手工核銷戶未清項(xiàng)的清帳處理即為對(duì)應(yīng)收往來科目和自動(dòng)核銷兩種方式?？蓪?duì)單據(jù)余額進(jìn)行核進(jìn)行銷帳銷/反核銷，完成單據(jù)中債權(quán)、債務(wù)的核銷處理。用戶可根據(jù)參數(shù)設(shè)置，選擇單據(jù)核銷的順序和方式，進(jìn)行單據(jù)的核銷處理。系統(tǒng)同時(shí)支持異幣種核銷，并提供多種過濾查詢和模擬核銷功能通過在客戶和供應(yīng)商主數(shù)據(jù)上建立聯(lián)系，無此功能可以在清帳時(shí)自動(dòng)抵消同一客戶的應(yīng)收、應(yīng)付。如果啟用系統(tǒng)合并功能，可自動(dòng)過帳關(guān)聯(lián)交易應(yīng)收并賬：處理兩個(gè)客戶之間應(yīng)收款項(xiàng)的調(diào)賬問題，可以部份調(diào)，也可以全額調(diào)。系統(tǒng)提供了并賬記錄可以進(jìn)行查詢和反操作。SAP的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊能夠?qū)γ總€(gè)客戶(或客設(shè)定企業(yè)往來客戶的信用限額，配合預(yù)警機(jī)戶組)設(shè)置信用額度，設(shè)置不同的信用額度制，當(dāng)企業(yè)應(yīng)收款超過此客戶的信用額時(shí)，的計(jì)算和控制方法，結(jié)合帳期，系統(tǒng)會(huì)檢系統(tǒng)預(yù)警，據(jù)此可提醒業(yè)務(wù)部門停止或減少查客戶的應(yīng)收款余額和其當(dāng)前的銷售定單對(duì)其業(yè)務(wù)發(fā)生，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。記錄，如果超過了這個(gè)信用限額或帳期條件，系統(tǒng)就發(fā)出警告或錯(cuò)誤信息，可自動(dòng)停止該客戶有關(guān)的發(fā)貨處理和銷售定單處理。SAP系統(tǒng)可提醒業(yè)務(wù)伙伴他們的應(yīng)付帳款無此功能過期并要求其付款，催款是通過寄給客戶催款單的方式進(jìn)行的。針對(duì)客戶不同的欠款情況，系統(tǒng)可自動(dòng)決定其對(duì)應(yīng)的的催款序比較項(xiàng)9帳齡分析10壞帳處理SAP級(jí)別，根據(jù)客戶欠款情況及收款期限自動(dòng)打印出催帳清單。催款文本根據(jù)催款等級(jí)來選擇。文本可用不同語言寫成。在每一種情況下，文本均使用相應(yīng)客戶的主記錄中所指明的語言。SAP提供強(qiáng)大的客戶應(yīng)收信息查詢功能，并提供大量的標(biāo)準(zhǔn)分析報(bào)表，可按不同的要求組合不同的應(yīng)收帳款帳齡分析表，如不同的帳齡期間、不同的帳齡計(jì)算基準(zhǔn)(如發(fā)票日或發(fā)票到期日等)。在SAP系統(tǒng)當(dāng)中可由用戶定義壞帳計(jì)提規(guī)則，根據(jù)欠款時(shí)間的長(zhǎng)短確定計(jì)提的比例，只需執(zhí)行壞帳計(jì)提功能，即可得到計(jì)提的建議清單，或直接過帳。UFSOFT評(píng)價(jià)NC應(yīng)收管理系統(tǒng)可根據(jù)多種查詢條件組合提供應(yīng)收賬齡分析、收款賬齡分析和往來分析，滿足企業(yè)對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行全方位地分析和管理的需要。壞賬處理：壞帳處理指系統(tǒng)提供的計(jì)提應(yīng)收壞帳準(zhǔn)備處理、壞帳發(fā)生后的處理、壞帳收回后的處理等功能2.2.3.應(yīng)付管理序1比較項(xiàng)總述SAPSAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)核算保存和管理所有供應(yīng)商的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，此外，它還是采購(gòu)系統(tǒng)的一個(gè)完整組成部分，定單、發(fā)貨及發(fā)票按供應(yīng)商保存，有助于對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估。在采購(gòu)流程中，當(dāng)發(fā)票處理的業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證，將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)記入應(yīng)付帳款子帳及總帳中。定單和發(fā)票的信息還可同時(shí)記入資金管理模塊，以進(jìn)行現(xiàn)金頭寸分析和流動(dòng)性預(yù)測(cè)。UFSOFT應(yīng)付管理系統(tǒng)是NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心產(chǎn)品之一，針對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付及其付款業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，支持集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)業(yè)務(wù)以及內(nèi)部應(yīng)付款業(yè)務(wù)的處理，適應(yīng)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)便性的要求。全面滿足各類企業(yè)進(jìn)行供應(yīng)商及各種外部往來應(yīng)付款項(xiàng)和付款的處理、核銷及相關(guān)的查詢、統(tǒng)計(jì)的需要。支持企業(yè)通過對(duì)應(yīng)付款和付款的管理，強(qiáng)化資金控制，實(shí)現(xiàn)資金的合理運(yùn)用及安排評(píng)價(jià)定位差不多，功能相仿，UFSOFT缺乏催賬等處理手段，其它功能基本相同序2比較項(xiàng)發(fā)票及付款SAPA-系統(tǒng)能夠自動(dòng)按發(fā)票、采購(gòu)定單、接收單或入庫單進(jìn)行數(shù)量和單價(jià)的匹配，匹配相符的發(fā)票可以審核通過并記帳，否則需求進(jìn)行相關(guān)處理(如差異確認(rèn))才可記帳。SAP的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊與采購(gòu)模塊實(shí)時(shí)無縫集成，具有追溯查詢的功能，即可由訂單或接收單查詢與之匹配的發(fā)票號(hào)或由發(fā)票查詢與之匹配的訂單或接收單。B-支持貨到票未到，或者票到貨未到的財(cái)務(wù)處理。UFSOFT評(píng)價(jià)A-用戶可在本節(jié)點(diǎn)選擇單據(jù)類型，錄入應(yīng)付單據(jù)和付款（包括預(yù)付款）單據(jù)。系統(tǒng)還提供了單據(jù)復(fù)制功能，可提高單據(jù)錄入的效率。B-提供了單據(jù)的查詢、修改、刪除、審核/棄審、批審核/批棄審、付款轉(zhuǎn)預(yù)付等功能.3清賬4特別總帳標(biāo)記C-如果和供應(yīng)商的系統(tǒng)有連接，收到的發(fā)票也可以用電子數(shù)據(jù)接口(EDI)轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成SAP的憑證格式傳給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)。如果在這個(gè)過程中產(chǎn)生了任何誤差，就會(huì)自動(dòng)通知相關(guān)的會(huì)計(jì)人員，可以沿詳細(xì)清單直入相應(yīng)的區(qū)域(如原始EDI憑證、發(fā)票輸入)以改正這個(gè)誤差。系統(tǒng)對(duì)所有供應(yīng)商可進(jìn)行未清項(xiàng)管理；對(duì)NC應(yīng)付管理系統(tǒng)提供手工核銷和自動(dòng)核銷供應(yīng)商未清項(xiàng)的清帳處理即為對(duì)應(yīng)付往來兩種方式。在本節(jié)點(diǎn)可對(duì)單據(jù)余額進(jìn)行核銷/科目進(jìn)行銷帳；反核銷，完成單據(jù)中債權(quán)、債務(wù)的核銷處理。用戶可根據(jù)參數(shù)設(shè)置，選擇單據(jù)核銷的順序和方式，進(jìn)行單據(jù)的核銷處理。系統(tǒng)同時(shí)支持異幣種核銷，并提供多種過濾查詢和模擬核銷功能。系統(tǒng)通過特別總帳標(biāo)記功能，可處理同一通過應(yīng)付類型標(biāo)記特殊應(yīng)付業(yè)務(wù)供應(yīng)商不同的業(yè)務(wù)需要過帳到不同的總帳科目的需求，包括預(yù)付帳款、其它應(yīng)付款等，系統(tǒng)提供匯總各科目的帳戶余額和明序5比較項(xiàng)供應(yīng)商合并SAP細(xì)情況。UFSOFT評(píng)價(jià)6自動(dòng)付款可以處理兩個(gè)供應(yīng)商之間應(yīng)付款項(xiàng)的調(diào)賬問題，可以部份調(diào)，也可以全額調(diào)。系統(tǒng)提供了并賬記錄可以進(jìn)行查詢和反操作SAP應(yīng)付帳款的自動(dòng)付款功能可根據(jù)每個(gè)無此功能供應(yīng)商的付款條件，自動(dòng)計(jì)算每一筆款項(xiàng)的到期日，只需執(zhí)行自動(dòng)付款，就可提供付款建議清單，包括付款對(duì)象、金額、銀行等信息，用戶可按需進(jìn)行調(diào)整，確認(rèn)后可直接過帳，產(chǎn)生付款憑證。在不損失任何適用的現(xiàn)金折扣的條件下，系統(tǒng)一般總是盡可能遲地支付，同時(shí)保證得到最高的現(xiàn)金折扣。2.2.4.固定資產(chǎn)管理序1比較項(xiàng)總述SAP①資產(chǎn)會(huì)計(jì)模塊對(duì)總帳模塊來說起一種子分類帳的作用，提供同資產(chǎn)有關(guān)事項(xiàng)處理的詳細(xì)信息。重要特色功能包括符合各國(guó)本地法律要求的折舊科目表，對(duì)由采購(gòu)至退役的整個(gè)資產(chǎn)生命周期提供完全支持，折舊模擬，利息計(jì)算，與項(xiàng)目管理模塊和資本資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)部件的集成。資產(chǎn)會(huì)計(jì)模塊同設(shè)備維護(hù)模塊也具備集成功能。這些集成功能有助于機(jī)器和設(shè)備管理，租賃資產(chǎn)和在建工程管理，通過與工作流集成進(jìn)行大批量作業(yè)處理以及交互式報(bào)表處理。UFSOFT評(píng)價(jià)①用友NC固定資產(chǎn)產(chǎn)品可以完成企業(yè)固定定位差不多，SAP提供資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)的核算和管理，定位于財(cái)務(wù)用更強(qiáng)大、更實(shí)用的功能固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)。②全面反映固定資產(chǎn)的增加、減少、原值變化及其他變動(dòng)情況，提供固定資產(chǎn)評(píng)估、固定資產(chǎn)減值及折舊的計(jì)算、記錄功能，幫助企業(yè)更有效地、全面地管理固定資產(chǎn)。僅與總賬集成。序比較項(xiàng)SAPUFSOFT②固定資產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)管理的其他部分及管理會(huì)計(jì)全面集成，資產(chǎn)的購(gòu)置、折舊、重估、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等在記錄到固定資產(chǎn)的同時(shí)，自動(dòng)產(chǎn)生總帳憑證，折舊、報(bào)廢等業(yè)務(wù)還可自動(dòng)記錄到管理會(huì)計(jì)，并可逐步追溯查詢。③固定資產(chǎn)管理和采購(gòu)功能全面集成，系統(tǒng)支持完整的資產(chǎn)采購(gòu)流程，包括：采購(gòu)申請(qǐng)、審批、采購(gòu)、收貨、發(fā)票處理等。④固定資產(chǎn)管理和項(xiàng)目管理及投資管理模塊全面集成，可將一項(xiàng)在建工程作為一個(gè)投資項(xiàng)目進(jìn)行管理，也可將固定資產(chǎn)和在建工程作為一個(gè)大型投資項(xiàng)目的幾個(gè)部分進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)日程規(guī)劃、資源調(diào)配、進(jìn)度監(jiān)控、預(yù)算控制、成本歸集、結(jié)算、轉(zhuǎn)固等功能。A-SAP的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊可支持詳細(xì)的固定資產(chǎn)信息管理，系統(tǒng)提供幾百個(gè)固定字段用于固定資產(chǎn)信息管理，包括描述、庫存號(hào)、責(zé)任中心、地點(diǎn)、保險(xiǎn)信息等，同時(shí)提供靈活的用戶自定義字段滿足用戶的特定信息管理要求。B-固定資產(chǎn)編碼可以由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生流水號(hào)，或手工指定C-對(duì)于同時(shí)購(gòu)置的多個(gè)同類資產(chǎn)，可在創(chuàng)建主數(shù)據(jù)的時(shí)候指定同類資產(chǎn)的數(shù)量，系評(píng)價(jià)2資產(chǎn)主數(shù)據(jù)提供完全的資產(chǎn)管理，卡片相當(dāng)于固定資產(chǎn)UFSOFT提供與企業(yè)管理的期初數(shù)據(jù)，在此功能點(diǎn)可以錄入、修改、原型匹配的卡片解決方復(fù)制、刪除、定位原始卡片；并且可以通過案錄入該資產(chǎn)的附屬設(shè)備對(duì)附屬設(shè)備進(jìn)行管理。序比較項(xiàng)SAPUFSOFT統(tǒng)可自動(dòng)創(chuàng)建。用戶可參考現(xiàn)存的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建新的資產(chǎn)。D-如果一個(gè)資產(chǎn)由需分別管理的多個(gè)部分組成，系統(tǒng)支持主資產(chǎn)＋子資產(chǎn)的管理形式。E-固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)可以個(gè)別更改，也可批量修改，系統(tǒng)可保存詳細(xì)的更改記錄以備查。系統(tǒng)中可自由定義資產(chǎn)類別，為一類資產(chǎn)指定資產(chǎn)負(fù)債表科目（原值/累計(jì)折舊）和損益表科目（折舊費(fèi)用）、并行的多種缺省的折舊方法、折舊年限、殘值、編碼范圍等，在創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)時(shí)只需指定資產(chǎn)類別，就可將上述信息帶入每個(gè)資產(chǎn)。評(píng)價(jià)3資產(chǎn)類別資產(chǎn)類別是根據(jù)經(jīng)濟(jì)用途、形態(tài)、使用狀況等標(biāo)準(zhǔn)把固定資產(chǎn)分成的不同的類型。集團(tuán)化應(yīng)用時(shí)，集團(tuán)可以先設(shè)置一些基礎(chǔ)類別，再由公司添加適合于該公司的具體類別信息。這樣，集團(tuán)就可以根據(jù)統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)、分析。根據(jù)集團(tuán)控制的程度不同，類別的設(shè)置、內(nèi)容可以有不同的詳細(xì)程度，作為公司輸入的參照標(biāo)準(zhǔn)。如果集團(tuán)不進(jìn)行統(tǒng)一管理，由各公司設(shè)立自己的類別，就不能進(jìn)行多單位按類別匯總查詢。4資產(chǎn)瀏覽資產(chǎn)類別的編碼原則由集團(tuán)參數(shù)“資產(chǎn)類別編碼級(jí)次”決定。系統(tǒng)提供的資產(chǎn)瀏覽器能夠匯總每個(gè)資產(chǎn)卡片管理的所有相關(guān)信息，包括折舊信息（原值、累計(jì)折舊、凈值、未來多個(gè)期間的計(jì)劃折舊等）、折舊方法、交易信息（購(gòu)置、轉(zhuǎn)序比較項(xiàng)5日常功能SAPUFSOFT移、報(bào)廢等）、其他相關(guān)信息（供應(yīng)商、責(zé)任中心等），并可追溯到所有原始憑證及財(cái)務(wù)憑證，方便資產(chǎn)管理員對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行全面的管理。SAP系統(tǒng)支持資產(chǎn)的購(gòu)置、報(bào)廢、轉(zhuǎn)移提供資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)變動(dòng)、資產(chǎn)（在集團(tuán)內(nèi)部轉(zhuǎn)移到其它公司）和使用部評(píng)估、資產(chǎn)減值等日常業(yè)務(wù)功能。門的變化的管理。①資產(chǎn)增加：當(dāng)企業(yè)新增固定資產(chǎn)時(shí)，通過①購(gòu)置：系統(tǒng)支持直接記錄固定資產(chǎn)購(gòu)置此功能錄入該固定資產(chǎn)卡片。原始卡片錄入價(jià)值，也可以和采購(gòu)及庫存管理集成，通有別于新增固定資產(chǎn)的卡片錄入。過對(duì)資產(chǎn)采購(gòu)訂單收貨和收發(fā)票進(jìn)行購(gòu)置，或和項(xiàng)目管理模塊集成，通過項(xiàng)目結(jié)②資產(chǎn)減少：資產(chǎn)在使用過程中，總會(huì)由于算實(shí)現(xiàn)購(gòu)置。各種原因（如毀損、出售、盤虧等）退出企業(yè)。通過此功能，用戶可以將退出企業(yè)的固②折舊：SAP系統(tǒng)支持對(duì)一項(xiàng)資產(chǎn)同時(shí)采定資產(chǎn)的卡片和企業(yè)其他固定資產(chǎn)卡片分取多種折舊方法（如直線法、年數(shù)總和開，并輸入一些與清理有關(guān)的信息。法、余額法等），以滿足核算、稅務(wù)、管理等方面的要求。折舊費(fèi)用可自動(dòng)記入資③資產(chǎn)變動(dòng)：通過資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單實(shí)現(xiàn)同一公司產(chǎn)主數(shù)據(jù)中指定的責(zé)任中心，即記入管理內(nèi)轉(zhuǎn)移，系統(tǒng)預(yù)制了原值增加、原值減少、會(huì)計(jì)模塊以進(jìn)行費(fèi)用、成本的進(jìn)一步處理使用部門轉(zhuǎn)移、管理部門轉(zhuǎn)移、使用狀況調(diào)和分析。系統(tǒng)提供折舊預(yù)測(cè)功能，按不同整、折舊方法調(diào)整、使用月限調(diào)整、工作總的折舊方法，以報(bào)表的方式預(yù)測(cè)固定資產(chǎn)量調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)生命周期內(nèi)每個(gè)會(huì)計(jì)期間的應(yīng)提折舊，直整、資產(chǎn)類別調(diào)整、折舊承擔(dān)部門調(diào)整、租至折舊終止。賃產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移等變動(dòng)類型。上述變動(dòng)是通過填制固定資產(chǎn)變動(dòng)單來反映的。其他變動(dòng)如資③轉(zhuǎn)移：系統(tǒng)支持固定資產(chǎn)之間的轉(zhuǎn)移、產(chǎn)名稱、型號(hào)、自定義項(xiàng)目的變動(dòng)等可以直固定資產(chǎn)在同一間公司的責(zé)任中心之間的接在卡片上進(jìn)行修改轉(zhuǎn)移和在不同公司之間的轉(zhuǎn)移④資產(chǎn)評(píng)估：根據(jù)業(yè)務(wù)需要或國(guó)家要求需要④盤點(diǎn)：系統(tǒng)可進(jìn)行資產(chǎn)盤盈盤虧與資產(chǎn)對(duì)部分資產(chǎn)或全部資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估和重估，而評(píng)價(jià)UFSOFT限同一公司內(nèi)轉(zhuǎn)移，絕大部分功能基于卡片管理展開，不太靈活，基本匹配手工管理需求。SAP提供更多、更靈活的管理功能。如折舊預(yù)測(cè)就是一個(gè)很重要的功能，而UFSOFT還實(shí)現(xiàn)不了。序比較項(xiàng)SAPUFSOFT評(píng)估的處理，并可通過批處理方式進(jìn)行業(yè)其中固定資產(chǎn)評(píng)估是資產(chǎn)評(píng)估很重要的部分。本產(chǎn)品資產(chǎn)評(píng)估主要完成的功能是將評(píng)務(wù)自動(dòng)化的處理。估機(jī)構(gòu)的評(píng)估數(shù)據(jù)手工錄入或定義公式錄入⑤報(bào)廢：系統(tǒng)支持以出售的方式報(bào)廢資產(chǎn)到系統(tǒng)。提供的可評(píng)估的資產(chǎn)內(nèi)容包括原或直接報(bào)廢，能夠按百分比或指定金額實(shí)值、累計(jì)折舊、凈值、使用年限、工作總現(xiàn)部分報(bào)廢，還可以記錄報(bào)廢處理完成之量、凈殘值率，可根據(jù)需要選擇。后發(fā)生的收入和成本。⑤資產(chǎn)減值：企業(yè)應(yīng)當(dāng)在期末或者至少在每年年度終了,對(duì)固定資產(chǎn)逐項(xiàng)進(jìn)行檢查,如果由于市價(jià)持續(xù)下跌,或技術(shù)陳舊、損壞、長(zhǎng)期閑置等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于賬面價(jià)值的，應(yīng)當(dāng)將可收回金額低于其賬面價(jià)值的差額作為固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備應(yīng)按單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提。⑥折舊計(jì)提：主要完成工作量管理、計(jì)提折舊、查詢和修改折舊清單、查詢折舊分配匯總結(jié)果。當(dāng)賬套內(nèi)的資產(chǎn)有使用工作量法計(jì)提折舊的時(shí)候，每月計(jì)提折舊前必須錄入資產(chǎn)當(dāng)月的工作量，本功能通過工作量錄入實(shí)現(xiàn)。A-可在系統(tǒng)中為在建工程建立專門的資產(chǎn)需要啟用項(xiàng)目成本會(huì)計(jì)，將在建工程作為項(xiàng)類別，并創(chuàng)建在建工程主數(shù)據(jù)，方法類似目進(jìn)行管理，進(jìn)行項(xiàng)目核算，再結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。于固定資產(chǎn)。B-系統(tǒng)可管理在建工程的定金支付、費(fèi)用、采購(gòu)及轉(zhuǎn)固，結(jié)合項(xiàng)目管理模塊，還可以實(shí)現(xiàn)日程規(guī)劃、資源調(diào)配、進(jìn)度監(jiān)控、預(yù)算控制等。評(píng)價(jià)6在建工程SAP功能切割更合理，并提供更實(shí)用的功能。序7比較項(xiàng)無形/遞延資產(chǎn)SAP可使用與固定資產(chǎn)管理相同的功能實(shí)現(xiàn)無形資產(chǎn)/遞延資產(chǎn)的管理，如無形資產(chǎn)的入帳、攤銷等。UFSOFT評(píng)價(jià)需啟用專門的無形/遞延資產(chǎn)管理模塊才能實(shí)SAP功能切割更合理，現(xiàn)相關(guān)的管理功能并提供更實(shí)用的功能。2.2.5.其他序1比較項(xiàng)報(bào)賬中心SAP此功能已融入其他模塊UFSOFT①NC報(bào)賬中心系統(tǒng)是NC財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中非常重要的一個(gè)部分，是企業(yè)資金計(jì)劃和費(fèi)用管理的控制點(diǎn)。②它可幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)日常費(fèi)用和內(nèi)部往來款項(xiàng)的劃撥、核算、控制與管理，提供了對(duì)費(fèi)用支出進(jìn)行預(yù)算控制的功能，并且能夠?qū)⑦@部分預(yù)算控制提前到借款請(qǐng)款的環(huán)節(jié)，可及時(shí)對(duì)內(nèi)部借款進(jìn)行清理和催收。③通過為企業(yè)提供一個(gè)資金流入流出的平臺(tái)，來滿足各類企業(yè)資金管理的需要，達(dá)到降低費(fèi)用成本、把好內(nèi)部資金關(guān)口的目的。此外，企業(yè)除費(fèi)用支出和采購(gòu)支出之外的其他資金流入和流出，也可在報(bào)賬中心進(jìn)行處理。NC報(bào)賬中心系統(tǒng)不僅可滿足單一企業(yè)資金管理的需要，而且支持結(jié)算中心、內(nèi)部銀行、財(cái)務(wù)公司等多種集團(tuán)資金管理模式及行政事業(yè)單位報(bào)賬中心的應(yīng)用。④NC報(bào)賬中心系統(tǒng)與NC應(yīng)收管理系統(tǒng)和應(yīng)付管理系統(tǒng)為同一組件，共同構(gòu)建了企業(yè)資金流入、流出的平臺(tái)，從不同的角度提供了評(píng)價(jià)序比較項(xiàng)SAPUFSOFT對(duì)企業(yè)資金的核算和管理功能。三個(gè)系統(tǒng)以報(bào)賬中心系統(tǒng)為核心，能通過指定核銷對(duì)象，實(shí)現(xiàn)不同單據(jù)的核銷，并可在報(bào)賬中心系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)所有資金賬表的查詢。企業(yè)的資金計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃也是以報(bào)賬中心系統(tǒng)作為控制點(diǎn)，來實(shí)現(xiàn)其控制的。評(píng)價(jià)2.2.6.綜述用友自DOS電算化產(chǎn)品至現(xiàn)在基于網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的NC解決方案，積累起的大量客戶需求已在產(chǎn)品中體現(xiàn)比較全面，是比較符合中國(guó)財(cái)務(wù)人員使用習(xí)慣及以財(cái)務(wù)部門個(gè)體為中心的需求的，從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)層面進(jìn)行比較SAP與用友差異不大，SAP欠缺的是符合中國(guó)財(cái)務(wù)人員使用習(xí)慣的操作，用友欠缺的是產(chǎn)品的穩(wěn)定性及大數(shù)據(jù)量運(yùn)行的效率和與業(yè)務(wù)產(chǎn)品的集成性。2.3.財(cái)務(wù)管理層面2.3.1.計(jì)劃預(yù)算序1比較項(xiàng)總述SAPUFSOFTSAP計(jì)劃預(yù)算管理貫穿于相關(guān)業(yè)務(wù)模塊全面計(jì)劃與預(yù)算系統(tǒng)為企業(yè)提供了計(jì)劃的編中，遵循編制、執(zhí)行、控制、分析的管理制、預(yù)算模擬、計(jì)劃的控制和計(jì)劃的執(zhí)行分模式，并在BPS模塊提供功能強(qiáng)大的業(yè)務(wù)析功能。其中計(jì)劃編制包括計(jì)劃體系的建計(jì)劃、預(yù)測(cè)、模擬、編制功能立、計(jì)劃樣表的制定、多版本計(jì)劃的審核確認(rèn)等功能。計(jì)劃的控制包括控制對(duì)象的設(shè)置和控制方式的設(shè)置。計(jì)劃分析功能提供多種分析方法，對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并提供針對(duì)計(jì)劃的報(bào)警機(jī)制。系統(tǒng)預(yù)置了各行業(yè)計(jì)劃編制模板，并支持不同行業(yè)不同性質(zhì)的企業(yè)建立自己的計(jì)劃體系。同時(shí)全面計(jì)劃與預(yù)算支持集團(tuán)預(yù)算的報(bào)送、匯總、分析、評(píng)價(jià)UFSOFT提供的計(jì)劃預(yù)算解決方案?jìng)?cè)重于計(jì)劃的編制，計(jì)劃控制限于資金計(jì)劃與費(fèi)用計(jì)劃，且此產(chǎn)品易用性較差，不太適合企業(yè)實(shí)際。改進(jìn)中。序2比較項(xiàng)預(yù)算體系SAPSAP系統(tǒng)中可以靈活定義預(yù)算組織結(jié)構(gòu)，可以和實(shí)際的組織機(jī)構(gòu)相對(duì)應(yīng)，也可以按照預(yù)算特定的需求定義，可以指定預(yù)算組織單元和其他組織單元的關(guān)系（如成本中心），以便按照管理需求進(jìn)行預(yù)算編制和控制。針對(duì)工程項(xiàng)目的預(yù)算中，可以直接使用項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)作為預(yù)算結(jié)構(gòu)。SAP系統(tǒng)支持多種形式的預(yù)算項(xiàng)目?？梢灾苯釉诳値た颇俊⒊杀疽厣线M(jìn)行預(yù)算編制和控制，也可創(chuàng)建專門為編制和控制預(yù)算的預(yù)算項(xiàng)目：可以是和總帳科目一一對(duì)應(yīng)，可以多個(gè)總帳科目對(duì)應(yīng)一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，也可以創(chuàng)建僅在預(yù)算中使用的項(xiàng)目。A-通過SAP企業(yè)戰(zhàn)略管理中的業(yè)務(wù)計(jì)劃與模擬（SEM-BPS），可以實(shí)現(xiàn)自上而下和自下而上的預(yù)算編制全過程。所有預(yù)算參與人員都在同一個(gè)平臺(tái)操作、共享同樣的數(shù)據(jù)源，任何對(duì)預(yù)算的修改操作都能實(shí)時(shí)的反應(yīng)到系統(tǒng)中和其他參與人員共享。相關(guān)負(fù)責(zé)人員可以隨時(shí)監(jiān)控預(yù)算的進(jìn)度。業(yè)務(wù)計(jì)劃與模擬和SAP其他模塊緊密集成，可收集SAP和非SAP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和其他文檔（如EXCEL文件）。UFSOFT控制功能。計(jì)劃編制體系解決不同企業(yè)間不同計(jì)劃編制方法，提供按行業(yè)劃分的計(jì)劃編制體系，用戶可以選擇最接近本企業(yè)的計(jì)劃編制體系，并加以擴(kuò)展及修訂，建立符合本企業(yè)的計(jì)劃編制體系評(píng)價(jià)3預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目來源于基礎(chǔ)檔案，可以是科目、收支項(xiàng)目、項(xiàng)目、部門等。預(yù)先設(shè)定預(yù)算樣表讀取相關(guān)的預(yù)算項(xiàng)目生成4預(yù)算編制在計(jì)劃預(yù)算中實(shí)現(xiàn)自上而下分發(fā)或自下而上匯總，不支持復(fù)雜流程。實(shí)施時(shí)通常建議將最終預(yù)算版本錄入系統(tǒng)不建議在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)此流程。在計(jì)劃樣表基礎(chǔ)上，通過內(nèi)置業(yè)務(wù)規(guī)則、提取標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)和設(shè)置計(jì)劃樣表中的單元公式來編制計(jì)劃數(shù)據(jù)。計(jì)劃數(shù)據(jù)的生成方式包括：手工輸入、表間取數(shù)、表內(nèi)取數(shù)、參考往年歷史數(shù)據(jù)等。支持預(yù)算預(yù)測(cè)生成。

A-計(jì)劃編制既可以參照在樣表管理中計(jì)劃類

型為總體規(guī)劃的樣表，也可以參照計(jì)劃類型B-系統(tǒng)可以按照預(yù)選確定的規(guī)則自動(dòng)對(duì)預(yù)為年度計(jì)劃的樣表。算數(shù)據(jù)進(jìn)行分解和匯總，如按期間、部門、事業(yè)部等。B-樣表管理中的樣表屬性為制定計(jì)劃樣表可

以編制計(jì)劃。SAP可自定義多種預(yù)算模板及多種預(yù)算方序比較項(xiàng)5預(yù)算控制SAPUFSOFT評(píng)價(jià)法，可支持多組織層級(jí)（法人公司、責(zé)任C-系統(tǒng)提供有痕跡的計(jì)劃編制和調(diào)整過程，中心等）、多業(yè)務(wù)口徑預(yù)算編制。預(yù)算可對(duì)調(diào)整的計(jì)劃生成新的版本，最新調(diào)整計(jì)劃以在部門、公司等組織結(jié)構(gòu)各級(jí)別中進(jìn)行為有效計(jì)劃按照該計(jì)劃進(jìn)行計(jì)劃的控制。制定，實(shí)現(xiàn)各個(gè)部門對(duì)于預(yù)算制定的全面參與，進(jìn)行綜合預(yù)算的編制。D-樣表下發(fā)方式是下發(fā)樣表時(shí)，才能在新建

匯總計(jì)劃和調(diào)整匯總計(jì)劃中參照到。C-SAP系統(tǒng)中可自定義多個(gè)預(yù)算版本，用于保存多套歷史預(yù)算記錄，如年初預(yù)算、E-如果在樣表管理中樣表的使用方式既是下年中調(diào)整、季度滾動(dòng)調(diào)整等以供分析。發(fā)樣表，又是制定本單位計(jì)劃，則新建的匯總計(jì)劃數(shù)據(jù)既包括下級(jí)單位計(jì)劃數(shù)據(jù)，同時(shí)D-SAP系統(tǒng)提供完備的權(quán)限管理機(jī)制，可包括本單位計(jì)劃數(shù)據(jù)。針對(duì)不同的組織、部門、業(yè)務(wù)、預(yù)算版本設(shè)立不同的權(quán)限，并可隨時(shí)對(duì)某預(yù)算版本F-預(yù)審功能不是審核，是審核前的過程，預(yù)進(jìn)行鎖定，只有授權(quán)的人員才可對(duì)預(yù)算進(jìn)審可能是多次；行定期修改，系統(tǒng)對(duì)修改情況自動(dòng)保留修改痕跡，記錄審計(jì)線索。通過權(quán)限設(shè)置可G-預(yù)審后的數(shù)據(jù)不是真正有效數(shù)據(jù)，即不是完善預(yù)算的調(diào)整，建立事項(xiàng)變更流程和追控制和分析的依據(jù)，只有審核后的數(shù)據(jù)為有加控制流程。效數(shù)據(jù)；通過在系統(tǒng)中定義可用性控制參數(shù)，在業(yè)制定計(jì)劃控制方案務(wù)發(fā)生時(shí)根據(jù)預(yù)算對(duì)象的預(yù)算與實(shí)際對(duì)比情況及系統(tǒng)對(duì)于預(yù)警與控制機(jī)制的設(shè)定，可以在此針對(duì)費(fèi)用計(jì)劃、資金計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)采取相應(yīng)的警告、或阻止業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的劃定義各種控制信息，實(shí)現(xiàn)在總賬、報(bào)賬中發(fā)生等措施，可以對(duì)組織單元、采購(gòu)、活心系統(tǒng)的實(shí)時(shí)控制。動(dòng)、項(xiàng)目等進(jìn)行全面的預(yù)算控制，達(dá)到事前分析、控制的目的。A-計(jì)劃編制并審核后，才能進(jìn)行計(jì)劃控制。系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，可以B-計(jì)劃類型為“財(cái)務(wù)計(jì)劃”控制點(diǎn)在總賬系對(duì)組織單元、采購(gòu)、活動(dòng)、項(xiàng)目等的預(yù)算統(tǒng)；計(jì)劃類型為“資金計(jì)劃”或者“費(fèi)用計(jì)金額、已使用金額、可用余額進(jìn)行實(shí)時(shí)匯劃”控制點(diǎn)在報(bào)賬中心?？?，以便管理者及時(shí)了解預(yù)算使用狀況，序比較項(xiàng)SAP采取相應(yīng)的措施。6預(yù)算分析SAP提供強(qiáng)大的報(bào)告功能，可根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)算進(jìn)行實(shí)時(shí)或事后比對(duì)，進(jìn)行比較分析，分析時(shí)可自由設(shè)定分析指標(biāo)，靈活查詢、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成考核評(píng)判表，并可定期提供超預(yù)算的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)匯總，幫助企業(yè)糾正不利差異。UFSOFT評(píng)價(jià)C-如果同一樣表既有"參照上級(jí)控制方案"，同時(shí)又定義"本單位控制方案"，則"參照上級(jí)控制方案"優(yōu)先于"本單位控制方案"。對(duì)已經(jīng)編制完畢計(jì)劃數(shù)據(jù)并保存計(jì)劃執(zhí)行情況的年度計(jì)劃進(jìn)行各種計(jì)劃數(shù)據(jù)、執(zhí)行數(shù)據(jù)、計(jì)劃數(shù)據(jù)和執(zhí)行數(shù)據(jù)的檢索、匯總和統(tǒng)計(jì)分析。提供異常因素的錄入、計(jì)劃查詢、計(jì)劃分析功能。7預(yù)算調(diào)整異常因素是在計(jì)劃編制時(shí)未預(yù)見到的而在計(jì)劃執(zhí)行過程中發(fā)生的特殊項(xiàng)目，在進(jìn)行計(jì)劃分析時(shí)將異常因素剔除后再進(jìn)行分析。SAP提供預(yù)算調(diào)整功能，可靈活設(shè)置區(qū)間支持預(yù)算調(diào)整，并保留調(diào)整痕跡生成不同的對(duì)于預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，并預(yù)測(cè)下預(yù)算版本。階段的情況，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。2.3.2.成本管理此部分不作比較，因UFSOFT提供的成本管理解決方案缺乏有力的物料管理模塊、生產(chǎn)模塊的支持，類同于EXCEL，而SAP提供集成的解決方案，二者之間缺乏可比性。2.3.3.資金管理序1比較項(xiàng)總述SAPUFSOFT資金管理是一方案，它包含應(yīng)收＋應(yīng)付＋報(bào)賬中心＋籌投資管理＋全面計(jì)劃預(yù)算＋豐富匯理產(chǎn)品（外購(gòu)公司），支持多種資金管理模式如結(jié)算中心、財(cái)務(wù)公司、報(bào)賬中心、內(nèi)評(píng)價(jià)SAP有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)序比較項(xiàng)SAPUFSOFT部銀行等，是企業(yè)資金流入流出的管理平臺(tái)。功能定位A-建立統(tǒng)一的資金管理體系，加強(qiáng)資金監(jiān)控－完善資金管理制度，明確資金管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)。－統(tǒng)一賬戶管理，統(tǒng)一往來結(jié)算，便于進(jìn)行監(jiān)控。－嚴(yán)格的資金支出控制，清晰的資金流向追蹤。－合理利用閑散資金，提高資金利用率，降低資金成本。B-規(guī)范資金管理，提高資金使用效率。－統(tǒng)一調(diào)劑資金余缺，減少資金沉淀，及時(shí)彌補(bǔ)資金缺口。－對(duì)外貸款統(tǒng)借統(tǒng)還，投資、擔(dān)保決策權(quán)統(tǒng)一管理，有效控制資金風(fēng)險(xiǎn)。－資金結(jié)算迅速及時(shí)，減少拖欠，提高企業(yè)信用水平。－有效的應(yīng)收應(yīng)付款管理，加速資金周評(píng)價(jià)序比較項(xiàng)SAPUFSOFT轉(zhuǎn)。C-提升財(cái)務(wù)管理水平，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力－資金收支情況得到合理的計(jì)劃和預(yù)測(cè)，便于合理利用資金。－以資金預(yù)算作為支出控制依據(jù)，合理安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金。－資金流動(dòng)順暢，促進(jìn)企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。D-結(jié)合全面計(jì)劃預(yù)算體系，保證支出的合理性－通過集團(tuán)完善的資金預(yù)算體系自上而下配合功能強(qiáng)大的審批流平臺(tái)控制分子公司各項(xiàng)資金支出，保證資金支出的合理性。－結(jié)合全面的計(jì)劃體系籌劃和控制資金收支，均衡資金收支，使資金流轉(zhuǎn)健康、有序、高效。E-通過ERP-NC產(chǎn)品的技術(shù)體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)分子公司資金流動(dòng)的監(jiān)控－利用數(shù)據(jù)集中優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)分子公司資金運(yùn)作監(jiān)控，實(shí)時(shí)查詢分析分子公司運(yùn)營(yíng)情評(píng)價(jià)序比較項(xiàng)SAPUFSOFT況，既促證信息真實(shí)又提高效率。－支持多種資金管理模式。A-借貸資金管理：記錄內(nèi)外部借貸資金合同內(nèi)容，定期存款內(nèi)容，監(jiān)督合同的執(zhí)行，以便進(jìn)行借貸資金的計(jì)息及還本付息處理，可隨時(shí)進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)、分析，加強(qiáng)借貸資金的全面管理。本系統(tǒng)比較理想的應(yīng)用模式是集團(tuán)的內(nèi)部銀行和下屬單位的資金部門共同使用，對(duì)集團(tuán)內(nèi)部的借貸款進(jìn)行管理和計(jì)息評(píng)價(jià)2集團(tuán)資金管理/籌投資管理A-資金流動(dòng)性計(jì)劃器：資金流動(dòng)計(jì)劃器可以對(duì)已計(jì)劃的資金流轉(zhuǎn)進(jìn)行記錄、調(diào)整、匯總和評(píng)估，并能確定實(shí)際的價(jià)值，識(shí)別資金流動(dòng)在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的盈虧狀況，確定相應(yīng)措施，以及計(jì)劃期間內(nèi)外幣匯率的預(yù)期走勢(shì)。獲取到的各種信息可供企業(yè)內(nèi)部各級(jí)決策者使用，分析優(yōu)化各自的金融資源。SAP有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，UFSOFT此部分功能很弱，僅記錄籌投資合同、計(jì)息

B-資金計(jì)算：它是對(duì)計(jì)息對(duì)象進(jìn)行計(jì)息處B-內(nèi)部銀行：內(nèi)部現(xiàn)金功能可以作為企業(yè)理，對(duì)借貸合同、定期存款進(jìn)行計(jì)息處理。的一個(gè)內(nèi)部銀行，集中管理下屬機(jī)構(gòu)任何幣種的帳戶。對(duì)于下屬機(jī)構(gòu)來說，內(nèi)部現(xiàn)C-統(tǒng)計(jì)查詢：籌投資業(yè)務(wù)進(jìn)行的查詢、統(tǒng)計(jì)金功能自動(dòng)處理部門間的交易（頭寸劃功能；業(yè)務(wù)查詢可及時(shí)反映籌投資的處理結(jié)撥）、集團(tuán)公司對(duì)外部合作伙伴的交易果，可進(jìn)行籌投資業(yè)務(wù)的匯總統(tǒng)計(jì)，便于及（資金拆借）等，此金額集中反映在銀行時(shí)掌握籌投資詳細(xì)情況?？偛?。內(nèi)部現(xiàn)金功能還可用來計(jì)算并借記利息及其他費(fèi)用、授權(quán)經(jīng)常性帳戶透支、D-報(bào)帳中心負(fù)責(zé)收付內(nèi)外部借貸款本金及利控制限額、生成附屬公司的報(bào)表。內(nèi)部現(xiàn)息，定期存款本金及利息、賬戶利息等，并金管理功能可以降低部門間交易及外部交將相關(guān)數(shù)據(jù)自動(dòng)易的處理成本；可以減少外部銀行帳戶和國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)的數(shù)量；由于優(yōu)化了現(xiàn)金儲(chǔ)登記到對(duì)應(yīng)的借貸款合同、定期存款、賬備的使用，因此可以顯著節(jié)省資金；內(nèi)部戶?，F(xiàn)金功能強(qiáng)化了對(duì)地區(qū)和全球結(jié)算業(yè)務(wù)的管理能力C-交易管理器：交易管理器可以對(duì)交易的各個(gè)階段進(jìn)行管理，包括從成交直至相關(guān)序比較項(xiàng)SAPUFSOFT數(shù)據(jù)和帳務(wù)核算過帳。交易管理器既支持以交易處理為主的傳統(tǒng)資金部門，也支持資產(chǎn)管理部門。從短期帳務(wù)核算、到戰(zhàn)略及長(zhǎng)期投資，可以通過一個(gè)平臺(tái)處理所有類型的交易，支持資金部為內(nèi)部部門及下屬機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，和參與金融市場(chǎng)的活動(dòng)，投資流動(dòng)資產(chǎn)、規(guī)劃金融投資、或規(guī)避存在的風(fēng)險(xiǎn)D-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析器市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析器具有綜合分析功能（如財(cái)務(wù)往來的市場(chǎng)-市場(chǎng)評(píng)估），并且是風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的量化工具，包括風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)敏感度、風(fēng)險(xiǎn)值等。運(yùn)行這些報(bào)告時(shí)，可以在計(jì)算中同時(shí)結(jié)合實(shí)際的和模擬的財(cái)務(wù)往來，以實(shí)際的和模擬的市場(chǎng)價(jià)為依據(jù)進(jìn)行評(píng)估。E-信用風(fēng)險(xiǎn)分析器：信用風(fēng)險(xiǎn)分析器是進(jìn)行測(cè)評(píng)、分析和管理信用風(fēng)險(xiǎn)的綜合管理工具，通過集成的中央額度管理功能來控制違約風(fēng)險(xiǎn)。F-投資組合分析器：投資的資金往往是有限的，而可供選擇的投資項(xiàng)目又非常多。制定投資計(jì)劃期間，首先要解決的問題是如何更好掌握已投入資金的回報(bào)率。投資組合分析器能夠滿足這方面的要求。分析器可以準(zhǔn)確地測(cè)評(píng)投資回報(bào)率，將其與預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行比較，并能將總回報(bào)率分解到每一項(xiàng)投資產(chǎn)品，分析每項(xiàng)產(chǎn)品在投資總評(píng)價(jià)序比較項(xiàng)3現(xiàn)金銀行SAPUFSOFT評(píng)價(jià)回報(bào)中所占的比例。上述評(píng)估以投資組合結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)。這一結(jié)構(gòu)可將投資分成不同的類別。評(píng)估時(shí)，可在投資組合分層結(jié)構(gòu)的不同層次進(jìn)行，也可以越過幾個(gè)投資組合，對(duì)某一單項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。A-銀行主數(shù)據(jù)：銀行可以作為總帳中銀行A-銀行對(duì)賬：責(zé)完成日常的貨幣資金管理及功能相仿科目的子帳進(jìn)行管理，為企業(yè)的所有開戶銀行對(duì)賬工作銀行和銀行帳戶創(chuàng)建主一套完整的主數(shù)據(jù)，在收付款交易時(shí)可以根據(jù)預(yù)選制訂的B-網(wǎng)上銀行規(guī)則自動(dòng)選擇或手工指定銀行，相應(yīng)的數(shù)據(jù)會(huì)同時(shí)記入總帳和資金管理模塊。－網(wǎng)上自動(dòng)劃款：實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部單位之間的自動(dòng)劃款B-現(xiàn)金/銀行交易：SAP系統(tǒng)能夠管理各種形式的交易，包括現(xiàn)金、支票、匯票、銀－網(wǎng)上支付：實(shí)現(xiàn)對(duì)外部單位的自動(dòng)付款行存款、應(yīng)收票據(jù)等。結(jié)算C-現(xiàn)金日記帳：SAP提供現(xiàn)金日記帳功能，可將每個(gè)幣種的現(xiàn)金設(shè)置為一套日記帳，記錄所有和現(xiàn)金有關(guān)的交易，可以打印和查詢；同時(shí)自動(dòng)過帳到總帳的現(xiàn)金科目。－網(wǎng)上查詢賬戶余額實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上查詢最新賬戶余額、網(wǎng)上下載銀行對(duì)賬單（交易明細(xì)）,實(shí)現(xiàn)從網(wǎng)上下載最新交易明細(xì)，即銀行對(duì)賬單，即時(shí)進(jìn)行銀行對(duì)賬C-提供空白票據(jù)管理D-銀行對(duì)帳單：SAP系統(tǒng)支持將銀行提供的對(duì)帳單輸入或上載到系統(tǒng)中對(duì)帳，還可－空白票據(jù)又稱空白重要憑證，是指無面以自動(dòng)產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證結(jié)傳銀行未達(dá)帳項(xiàng)。額的經(jīng)銀行或單位、個(gè)人填寫金額并簽章后如果銀行提供了電子銀行功能，SAP可以即具有支付款項(xiàng)效力的空白憑證，包括：支和其對(duì)接，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)對(duì)帳。票、匯票、電匯憑證、信匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、信用卡(證)、自制空白重要憑證和其他空白重要憑證等。序比較項(xiàng)4資金預(yù)測(cè)和計(jì)劃

UFSOFT

－空白票據(jù)管理是對(duì)空白票據(jù)的購(gòu)置、領(lǐng)用、報(bào)銷、作廢等處理進(jìn)行管理報(bào)賬中心提供簡(jiǎn)單的資金預(yù)測(cè)，全面計(jì)劃預(yù)A-資金預(yù)測(cè)模型：

算提供資金計(jì)劃功能，用于付款環(huán)節(jié)控制。－SAP的資金管理模塊可靈活建立資金預(yù)測(cè)功能弱。預(yù)測(cè)模型，從公司、銀行、供應(yīng)商、客戶、內(nèi)部資金流量預(yù)測(cè)等進(jìn)行多組織單位、多用途的資金預(yù)測(cè)。B-資金預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)：－SAP資金管理模塊提供了資金預(yù)測(cè)功能，集成了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、銷售與分銷和采購(gòu)等模塊，將應(yīng)收/應(yīng)付帳款未清項(xiàng)、未結(jié)銷售訂單、未結(jié)采購(gòu)訂單等所有會(huì)影響公司未來現(xiàn)金收支的項(xiàng)目納入現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的范圍，能隨時(shí)出具任一時(shí)點(diǎn)/時(shí)期的現(xiàn)金預(yù)測(cè)，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)未來中長(zhǎng)期現(xiàn)金流量的預(yù)測(cè)，及時(shí)預(yù)警。－SAP的資金管理模塊提供現(xiàn)金管理、現(xiàn)金預(yù)算管理等部分功能，可提供對(duì)不同的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確程度的支持，如日預(yù)測(cè)、周預(yù)測(cè)、月預(yù)測(cè)、季度預(yù)測(cè)、年預(yù)測(cè)等，并支持滾動(dòng)資金預(yù)測(cè)。－SAP的資金管理模塊提供現(xiàn)金管理、現(xiàn)金預(yù)算管理等部分功能，可在預(yù)測(cè)時(shí)人為修改預(yù)測(cè)，并支持滾動(dòng)預(yù)測(cè)。SAP評(píng)價(jià)SAP有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)序比較項(xiàng)SAPC-資金計(jì)劃：－SAP的資金管理模塊提供現(xiàn)金管理與流動(dòng)性預(yù)測(cè)功能，可根據(jù)資金預(yù)測(cè)的結(jié)果，編制全集團(tuán)的資金準(zhǔn)備計(jì)劃，也可以分責(zé)任中心編制詳細(xì)計(jì)劃。

SAP的資金管理模塊的流動(dòng)性預(yù)測(cè)功能可編制多幣種的資金計(jì)劃。UFSOFT評(píng)價(jià)2.3.4.責(zé)任會(huì)計(jì)與費(fèi)用管理序1比較項(xiàng)總述SAPUFSOFTSAP提供成本中心會(huì)計(jì)、利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)解只能在項(xiàng)目成本管理模塊中設(shè)立責(zé)任中心，決方案把它作為總賬的輔助核算項(xiàng)，限于核算，功能簡(jiǎn)單。A-成本控制體系：SAP的管理會(huì)計(jì)模塊提基于部門的費(fèi)用管理，通過報(bào)賬中心結(jié)合全供靈活定義成本控制體系功能，可根