新婚裝潢商業(yè)項目計劃書

PAGEPAGE8/14新婚裝潢項目商業(yè)計劃書市場分析市場定位與目標客戶目標客戶目標客戶主打新婚裝潢，需要裝修房間的客戶群個人包工團隊占有了近70%，已有公司占有25%，其他占5%，我們公司有望初期占有2%以上市場預測（市場占有率）個人包工團隊占有了近70%，已有公司占有25%，其他占5%，我們公司有望初期占有2%以上已有公司利潤中等，管理高，服務低，機動性不強，適合搶占大中業(yè)務。已有公司利潤中等，管理高，服務低，機動性不強，適合搶占大中業(yè)務。質(zhì)，信譽高企業(yè)。適合搶占中低業(yè)務優(yōu)勢1、主要的客戶目標位為新婚的房屋裝潢，目標確定，相對于綜合性的裝潢公司更容易搶先搶占市場。（Strengths）優(yōu)勢1、主要的客戶目標位為新婚的房屋裝潢，目標確定，相對于綜合性的裝潢公司更容易搶先搶占市場。（Strengths）2、主要市場為二線城市，市場的潛力和經(jīng)濟發(fā)展前景都很大。3、多運用綠色材料進行裝潢，有利于客戶，尤其是下一代的居住健康。引各戶。5、承包婚房的一套裝潢，方便快捷6、擁有比較專業(yè)的環(huán)境工程設計團隊7、初期采用外包的方式，降低成本與風險。8、給客服提供保修服務，給客戶更踏實更正規(guī)的感覺1、主打婚房的裝潢，市場圍大大縮小劣勢（Weaknesses）

高3、市場與物流專家不足4、裝潢設計技術不夠高端是舊房還是新房都要裝潢，那么我們的市場就會很大。主流。綠色裝潢前景更大。機遇(Opportunities)

3、承包婚房的一套裝潢，方便快捷資金。5、二線城市的裝修公司相對較少，有一定的市場該銷售方式的該銷售方式的目標客戶較集中地區(qū)，高價位物品適合面談原因主要批發(fā)/零售商情暫無1、公司初步成立，面對很多成熟的裝潢公司的競爭威脅1、公司初步成立，面對很多成熟的裝潢公司的競爭威脅2、在采購市場上并沒有足夠的經(jīng)驗，可能會存在比較大的信用風險，同時也可能購回成本較高的材料。威脅、可能因為裝潢產(chǎn)品的成品問題而減少顧客量（Threats）4、面對專業(yè)設計方面的競爭06項不要求都填滿序號產(chǎn)品或服務單位成本單價（萬元）銷售單價（萬元）同類產(chǎn)品市場零售單價（萬元）月均銷售數(shù)量月均銷售利潤（萬元）1婚房裝修12.0020.0025.0018.002普通裝潢8.0015.0016.00214.003租賃房屋裝潢1.002.503.0046.004酒店裝潢20.0030.0040.000.55.005家具翻新0.020.04-1002.006其他服務0.000.000.0000.00合計35.003.2地點（渠道/選址）經(jīng)營地址面積費用或成本（元） 選擇該地址的主要原因濱湖區(qū)120M2新興小區(qū)銷售渠道選擇□面向最終消費者□通過零售商□通過批發(fā)商（打√選擇）況況備注：此表中“費用或成本”項的金額以公式的形式引用到附表１中1-12月“管理費用－場地租金”項銷售渠道□面向最終消費者□通過零售商□通過批發(fā)商（打√選擇）選擇該銷售方式的交易金額較大，面對面談判比較合適原因暫無主要批發(fā)/況推廣方式主要容推廣方式主要容廣告宣傳在公交電視上宣傳（元）50000會展推廣贊助一些組織活動10000公關活動20000網(wǎng)絡推廣-優(yōu)惠活動10000人員推銷雇傭大學生發(fā)傳單20000數(shù)據(jù)庫營銷*-合計110000備注：此表中“成本預測－合計”項金額是按照表3.1中“月均銷售收入銷售合計”項的10%設定。促銷/1-12/廣”項注解：數(shù)據(jù)庫營銷是指通過手機短信、電子，向數(shù)據(jù)庫中的客戶群發(fā)送手段。人員與組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理行政部技術服務部市場部設計部財務部最高學歷與主要工作經(jīng)歷最高學歷與主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長年齡職務專業(yè)本科江南大學環(huán)土學院國廣20總經(jīng)理工程管理專業(yè)技能工程管理心理協(xié)會副會長華泰證券公司實習好又多超市銷售員與收銀員本科陸揚20財務總監(jiān)灌南縣教育局財書法，文字，宣傳，財務務科實習金融專業(yè)江南大學商學院金融實驗室模擬炒股灌南縣稅務局實習江南大學綠點環(huán)保協(xié)會水項目部部長本科朱瓊宇20設計總監(jiān)曾經(jīng)成立過暑期輔文字，工程制圖，繪畫環(huán)境工程導教學團隊團支書參與藍藻研究實驗滿意20技術總監(jiān)本科田徑；武術參與水處理工程項環(huán)境工程環(huán)境工程目本科羅弟珍20市場總監(jiān)旅游管理院心理協(xié)會會長；本科全國環(huán)境微生物與袁博20行政經(jīng)理文字、辦公職務環(huán)境工程全球人居環(huán)境論壇志愿者部門/崗位負責人職責總經(jīng)理部門/崗位負責人職責總經(jīng)理國廣總監(jiān)督管理全面業(yè)務，進行公司重大方案的決策行政部袁博人事調(diào)動，人員考察以與管理監(jiān)督市場部羅弟珍市場開發(fā)以與對外聯(lián)絡財務部陸揚總理財務設計部朱瓊宇設計總監(jiān)技術服務部滿意監(jiān)督業(yè)務，保證質(zhì)量，以與售后服務管理5.0.投資與財務分析報告固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設備、工具和辦公家具項目原值（元）月折舊（5％）備注工具和設備10000.000.10277.78交通工具00辦公家具和設備10000.00277.78店鋪／廠房8000.000.258000合計合計14.000.708555.56備注1-12理費用－設備與家具折舊”項1出－設備”項原材料名稱數(shù)量原材料名稱數(shù)量單價（不超過產(chǎn)品成本價格）（元）-費用（元）常用工具20000.00必備材料--30000.00應急備用材料20000.00--00合計70000.00備注此表中“費用－合計”項的金額以公式的形式引用到附表１中1-12月“主營業(yè)務成本－原材料采購/進貨”項5.3資金需求籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金合伙人250000.0055.5%私人拆借合伙人親友200000.0044．4%銀行貸款無0.000其他融資政府00總計備注1.7450000.00100%固定成本÷毛利率＝0.17若直接從損益表中核對數(shù)據(jù)可以用：（固定工資+折舊費用+廣告+定額稅+辦公+房5.4盈虧平衡點（保本點）固定成本÷毛利率＝0.17若直接從損益表中核對數(shù)據(jù)可以用：（固定工資+折舊費用+廣告+定額稅+辦公+房租+水電費等）/單位售價-原材料-提成）來計算保本產(chǎn)量或再乘以單價來計算保本租+水電費等）/單位售價-原材料-提成）來計算保本產(chǎn)量或再乘以單價來計算保本產(chǎn)值以上固定資產(chǎn)與產(chǎn)品服務要相符合，原材料采購計劃與產(chǎn)品服務不能相脫節(jié)，資金需求與客觀現(xiàn)狀不能有較大差距，費用預測計算、盈虧平衡（額）計算需正確。風險類別風險容應對措施投融資管理不當專業(yè)的投資分析人才風險類別風險容應對措施投融資管理不當專業(yè)的投資分析人才財務風險成本預算失當采用其他的籌資方式資金周轉(zhuǎn)不靈用科學化，市場化的價格預測客戶量不夠加大宣傳力度，采用多種營銷渠道采購成本過高努力打造企業(yè)品牌市場風險不斷積累采購經(jīng)驗和供應商積累長期合作關系核心技術人員跳槽技術人員入股管理風險施工隊工期延誤提供員工福利預備緊急情況的的施工團隊稅率變化適時調(diào)整價格政策風險初期：積累定量資金、擁有一定人脈，擁有成熟技術施工團隊中期目標：在一個城市圍，擴大市場打造品牌，成立多個技術施工團隊長期目標：在全國圍發(fā)展拓寬業(yè)務我們的目標：讓我們的服務面向全中國乃至世界7初期：積累定量資金、擁有一定人脈，擁有成熟技術施工團隊中期目標：在一個城市圍，擴大市場打造品牌，成立多個技術施工團隊長期目標：在全國圍發(fā)展拓寬業(yè)務我們的目標：讓我們的服務面向全中國乃至世界附錄月份項目1234月份項目12345678平均售價銷售數(shù)量（要求體不變，但個別月會201201201200201200201202婚房裝潢受周期影響。）月銷售額20202002002040平均售價1515151515151515普通裝潢 銷售數(shù)量21010011月銷售額3015015001515平均售價2.52.52.52.52.52.52.52.5租賃房屋裝潢 銷售數(shù)量40101232月銷售額1002.502.557.55平均售價3030303030303030酒店裝潢 銷售數(shù)量00000001月銷售額000000030平均售價0.040.040.040.040.040.040.040.04家具翻新 銷售數(shù)量66666644月銷售額0.240.240.240.240.240.240.160.16一、主營業(yè)務收入60.2437.7422.7415.2422.745.2422.6690.16減：主營業(yè)務成本原材料采購/進貨：30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00銷售費用銷售提成/分成（收入3%）：2.102.102.102.102.102.101.161.169/143.1；3.1；見表5.3；3.1；場地租金：見表3.2其他銷售費用：見表3.3；設備備注 此表中“凈利潤－總計”項的金額以公式的形式引用到表１.7中“預期凈利潤－第一年”項7、8月份銷售收入為設定的淡促銷/宣傳推廣：7.007.007.007.007.007.007.007.00營業(yè)稅金與附加收入的5％：3.503.503.503.503.503.501.931.93減：管理費用場地租金：0.800.800.800.800.800.800.800.80人員工資：4.004.004.004.004.004.004.004.00差旅費：5.005.005.005.005.005.005.005.00辦公用品：2.002.002.002.002.002.002.002.00水、電費：3.003.003.003.003.003.003.003.00設備與家具折舊(5%)：0.700.700.700.700.700.700.700.70二、營業(yè)利潤7.707.707.707.707.707.70-21.28-21.28減：所得稅（20％）1.541.541.541.541.541.540.000.00三、凈利潤6.166.166.166.166.166.16-21.28-21.28合756161616110/14.6.6.6.6.6附表2第一年度的現(xiàn)金流量計劃 單位：元 計0 0 0 0 012312345678910111271.679.372.57.50.25.17.978.50.56.076.30286810834808832828088828680850.27.712.75.212.5.212.70.12.725.40.250.2244447446642444金銷售收入應收款收入股東投 25現(xiàn)金投 25現(xiàn)金借00000000000貸 20入00000000000其它現(xiàn) 0金收入00000000000合105109.102.87.80.55.47.108.80.86.106.136..24368108348088328928088828068308548流入

10 10 10 10 0 10 20 0 10 10 10收11/141010101010101010101010103.0123.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.59.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.10.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8444444444444142222222222220.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5現(xiàn)金流現(xiàn)金流出計采購/進貨營業(yè)稅金銷售費用場地租金人員工資設備辦公用品水、電費差現(xiàn)金凈現(xiàn)金凈71.79.372.157.50.25.17.78.050.56.76.3106.流量6286808350883289288882806808548月底現(xiàn)71.79.372.157.50.25.17.70.050.56.76.3106.金余額6286808350883289288882806808548借貸還款支出指的是定期支付銀行貸款或者是私人拆借還款。0000000000071.79.372.157.50.25.17.78.050.56