財務部各崗位績效考核KPI指標

財務部崗位KPI組成表財務經(jīng)理KPI組成表KPIKPI期考核標準KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的次數(shù)半年12次/年KPI說明表30％100—〔A-3〕*6 季度100—〔A-12〕＊6 年度,記錄次數(shù)半年0財務總監(jiān)一級接到客戶投訴的數(shù)量見附表25％100-A＊20見完成率200A<85%半年100%財務術(shù)語15%={100-〔A-1〕＊2023/30A〉115%中心報表半 年議數(shù)量〔指標分解〕4次/年KPI說明表15%100—(1—A)*15100—〔4—A)*15季度年度總監(jiān)確認加強公司財務治理與掌握完成率年度100%財務術(shù)語8%100-(1—A〕＊50財務報表更好地完成公司融資工作率年度B〔百分數(shù)) 財務術(shù)語7%100-〔A—B)*10000監(jiān)確認 用備注：計算方式中A表示實際完成數(shù)，B表示公司打算中規(guī)定的標準.財務經(jīng)理KPI說明表考核指標 具體內(nèi)容一般過失次數(shù)客戶投訴次數(shù)

3=10次一般過失,重大過失=5次一般過失,特大過失包括員,錯誤支付無法追回及其他給公司造成重大損失〔萬元以上〕的行為等，重大過失包括錯誤支付可追回，重大報表填報錯誤，原始票據(jù)喪失及其他給公司造成一般損失〔萬元以下〕的行為。一般過失含一般報表填報錯誤，會計事項處理錯誤，不按公司有關制度開展工作，報告、報表填報不準時(推遲一天記一次)等.總監(jiān)意見合理化建議 合理化建議是指能夠提高公司經(jīng)營業(yè)績、部門經(jīng)營效率的建議財務部財務分析師KPI組成表KPIKPI考核周期考核標準KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的編制公司年報質(zhì)量年度80％略50%軟指標評分表財務部公司年報真實、公允向外部公布和披露信息現(xiàn)狀分析季度80%略30％軟指標評分表財務部析報告隨時監(jiān)控公司的運作是否安康日常問題的監(jiān)控和解決季度100％略20%軟指標評分表工作記錄財務部財務分析師軟指標評分表表一：編制公司年報評分表〔財務總監(jiān)填寫〕請針對財務分析師編制的年報綜合以下三方面評分軟指標評分工程軟指標評分工程權(quán)重得分加權(quán)得分報告準時提出20%報告內(nèi)容的全面性30%報告質(zhì)量50％總計100％(財務經(jīng)理填寫〕請針對財務分析師提交的現(xiàn)狀分析評分表綜合以下三方面評分軟指標評分工程權(quán)重得分加權(quán)得分現(xiàn)狀分析的準時性分析報告的指導性總計20%40％40％100%(財務經(jīng)理填寫〕請針對財務分析師提對日常問題的跟蹤綜合以下兩方面評分軟指標評分工程軟指標評分工程權(quán)重得分加權(quán)得分日常問題的解決進度40％日常問題的解決結(jié)果60％總計100%財務部本錢會計KPI組成表KPIKPI考核周期考核標準KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的本錢分析報告半年100分指依據(jù)本錢核算結(jié)果作出的分析報告40%軟指標評分表工作報告 解決合理化建議季度100分指對降低成本或改善流程有直接幫助的建議30%軟指標評分表財務總監(jiān)工作記錄促進本錢治理工作更有效地開展材料價格的合理性季度100分指的是選購部材料選購價格的合理性30%軟指標評分表本錢會計列表加強材料價格監(jiān)控本錢會計軟指標評分表表一：本錢分析報告評分表〔財務經(jīng)理填寫〕請針對本錢會計編制的本錢分析報告綜合以下三方面評分軟指標評分工程軟指標評分工程權(quán)重得分加權(quán)得分報告提交的準時性20%報告內(nèi)容的全面性30％報告質(zhì)量50%總計100％表二：合理化建議評分表〔財務經(jīng)理填寫〕請針對本錢會計提交的現(xiàn)狀分析評分表綜合以下三方面評分軟指標評分工程軟指標評分工程權(quán)重得分加權(quán)得分合理化建議的頻度20%合理化建議的有效性40%合理化建議的創(chuàng)性40％總計100％表三：材料價格的合理性評分表〔財務經(jīng)理填寫〕請針對本錢會計監(jiān)視下的材料價格合理性綜合以下兩方面評分軟指標評分工程軟指標評分工程權(quán)重得分加權(quán)得分抽檢材料的代表性40％價格與市場價的比較60％總計100%KPI考核周期考核標準KPI考核周期考核標準KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的2天60分稅項工作的及時、準確完成季度到達稅務要求該工作的進展完全依據(jù)稅務要求進展20%1000稅務局罰款反映保證稅務工作的順當進展固定資產(chǎn)核算正確日帳處常務理季度出錯次數(shù)：0次W=出錯次數(shù)軟指標W=0100分10％0〈W≤11〈W≤2W>290分60分0ERP系統(tǒng)算準確正確日常核算組織完成季度3年度在之前0準時:表達在各個核算崗位的結(jié)帳工作的準時性上錯誤:非原則性25%25％50％天得20分次得錯誤≤290分錯誤≤360分部門經(jīng)理日常ERP系統(tǒng)檢查進展錯誤〉3次 得0分治理、治理、盤確實點正100分依據(jù)盤點報告10％見軟指標評分表本崗位提交盤點保證固定資產(chǎn)核報告 算準確檔案保管完整、準時季度100分每季度末提交檔案查并打分10%見軟指標評分表本崗位每季度末提交檔案清冊整、安全軟指標評分表表一:盤點報告評分表〔財務經(jīng)理填寫〕考評工程權(quán)重考評工程權(quán)重得分加權(quán)得分完整性總計50%50％100%〔財務經(jīng)理填寫〕請依據(jù)檔案清冊抽查狀況從以下二方面評分考評工程權(quán)重 得分 加權(quán)得分完整性50%準時性總計50%100％KPI考核周期考核標準KPIKPI考核周期考核標準KPI權(quán)重計算方式信息來源考核目的具發(fā)票業(yè)務 季度郵寄的準時性與經(jīng)銷商定期對帳工作的及

每月出錯率為零15、25具的發(fā)票在次月5日前必需寄出每季度第一個月前

處理保持經(jīng)銷商帳時完成

季度15天內(nèi)發(fā)出對帳通知單

務清楚增殖稅票W=0 100增殖稅票W=0 100分出錯率=錯誤數(shù)/當月全部發(fā)票數(shù)錯誤指非原則性30％500〈W≤1％ 90分1%〈W≤2% 80分2％〈W≤3% 60分W〉3% 0分報表錯誤，虛開、假%報等原則性錯誤110除外20％延遲3天 延遲3天以上 得0分郵寄記錄則期限順延20%110回執(zhí)記錄每季提交分析報本崗位提交告，從帳期、額10%見軟指標評分表季度分析報度方面分析告核算組組長依據(jù)到達標準情應收款分析 季度100分 況報稅資料預備工作的準時、準季度確完成月底前當月應出完

遇節(jié)假日依據(jù)稅 務通知順延

日前完成準確:無過失具體見軟指標評分表N≤2 100

的順當進展應收款日常帳務處理的準時 季度的憑證未準時出完 完成 的不多于2筆

10％

N=3 80N=4 60N≥5 0

財務報表 更好地完成公司融資工作備注：計算方式中W表示出錯率，N表示未準時完成的業(yè)務筆數(shù)。財務部銷售和應收款會計軟指標評分表表一:應收款分析報告評分表〔核算組長填寫)請針對銷售和應收款會計提交的季度分析報告綜合以下兩個方面評分考評工程考評工程權(quán)重得分加權(quán)得分分析的正確性50%分析的全面性50%總計100%表二：報稅資料預備工作評分表〔核算組長填寫〕請針對銷售和應收款會計報稅資料預備工作狀況評分考評工程權(quán)重 得分 加權(quán)得分總計70％30％100％財務部存貨會計KPI組成表KPI 周期 考核標準 KPI說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的收到有效單據(jù)后要及時選購及原始 單據(jù)整理和郵寄 準確

40%商供給的票據(jù)當月不包括處理完畢 發(fā)票與入倉不全都的W=0單據(jù)10%

50％

準時完成 100分不準時 W=0 1000<W≤2 902<W≤3 60W>3 0

組長抽查ERP系統(tǒng)記錄

完成包括銷及 月末結(jié)帳日前庫存售x采時 帳面數(shù)量為零

20％品選購工作的完成準確季度每月出錯次數(shù)W=0個環(huán)從準時、準10％30％T=50%x+50%y表ERP系統(tǒng)記錄保證銷售的準時、準確完成確方面考核進項稅金抵扣發(fā)票的整理準時準確季度6每月出錯次數(shù)W=0如遇假日按稅務要求順延3％2%5%準時完成 100分不準時 W=0 100分W>0 0ERP系統(tǒng)記錄增殖稅開票機記錄保證稅務發(fā)票工作的順當進展反映應反映應付帳款應付款分析報表和存貨狀況表季度中存在的問題及存貨狀況15％見軟指標評分表本崗位提交反映應付帳款中存在的問題及報表 存貨狀況總計總計100%軟指標評分表表一：應收款分析報表、存貨狀況表評分表〔核算組組長填寫〕請針對財務部存貨會計提交的分析報表、存貨狀況表綜合以下兩方面評分軟指標評分工程權(quán)重得分加權(quán)得分準確性50%全面性50％總計100%附表一：成品銷售狀況X得分表成品銷售狀況權(quán)重計算方法得分 加權(quán)得分準時性2/3*100%準時完成1000準確性1/3＊100%W=00W≤22<W≤3W>310090600財務部信用掌握KPI組成表KPI

期 考核標準 權(quán)重 數(shù)據(jù)來源 計算方法

考核目的信用掌握

40％

日完成季

0分100分 60% 組長依據(jù)銷售

準時性

額度的把握

代表反響記錄 月≤3次90分3—56001-2天60分一般發(fā)票郵寄

準確性

見附表

季 100分

30％ 組長工作記錄及經(jīng)銷商反響

204—6600

完成

作

季 100分 10％ ERP記錄 1次0分 KPIKPI

具體內(nèi)容15、25615、2510財務部資金治理組長KPI組成表KPI 周期 考核標準 KPI說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的資金打算執(zhí)行準時、準確季度 100分

通過對準時、準確的投訴來考40%投訴

見軟指標評分表 經(jīng)理投訴記保證資金執(zhí)行打算的錄 順當完成金融機構(gòu)要求 每延遲1天扣10分準時 之日起10日內(nèi) 10% 延遲3天 得60分

提交 準時性的要求指

延遲3天以上 得0分

備、手續(xù)的及時、準確完成準確頻度

季度 的是通常狀況 20% 投訴1次 100分 銀行反響準確:全面真實 2次 80分投訴1次 10% 3次 60分4次及以上 0分未按要求檢查消滅0次銀行出納至少 14 100分每月1次 ％ 60分銀行出納、現(xiàn)金出納工作檢季度查出現(xiàn)問題的解決現(xiàn)金出納銀行出納、現(xiàn)金出納工作檢季度查出現(xiàn)問題的解決每周1次 核對記錄上記錄 出納的工作

進展意見,經(jīng)理抽查至多半個月內(nèi)狀況

20％到達要求

利進展解決覺察的問題

6% 未到達要求 0分期間分析報表 季度 100分

包括月度現(xiàn)金預資金使用、月末稅金推測

見軟指標評分表 本崗位提交掌握公司月度資金情報表 況軟指標評分表表一:資金打算完成狀況評分表〔財務經(jīng)理填寫〕軟指標評分工程權(quán)重軟指標評分工程權(quán)重得分加權(quán)得分對準時性投訴狀況70％對準確性投訴狀況30%總計100％表二：期間分析報表評分表〔財務經(jīng)理填寫〕軟指標評分工程權(quán)重軟指標評分工程權(quán)重得分加權(quán)得分準時性60％全面性40%總計100%財務部現(xiàn)金出納KPI組成表KPI 周期 考核標準 KPI說明 權(quán)重 計算方式

信息來源 考核目的現(xiàn)金收付業(yè)務的準確完成

由于非原則性錯誤投訴次數(shù)每重30％為0 大的原則性錯誤除外

訴0次 1次 90分2次 80分3次 60分

資金組長的保證現(xiàn)金收付的準時、準確投訴記錄 完成大額匯出當入入準時季度次日下班前非原則性錯誤的20％30%成 成 0分訴0次 100分戶投訴至組保證銀行業(yè)務順當進展準確1投訴10%次 80分次 60分上 0分回款登記與核對 季度

內(nèi)部系統(tǒng)的

20%

本崗位每周計表》個人往來帳清理工季度作

100

10%

表準確性抽查狀況打分組長不定期檢查

本崗位提交《個人欠款掌握個人帳戶欠款狀況統(tǒng)計表》財務安全性

要求 留鑒印、各類單據(jù)的安全保管

安全 任何遺失

組長抽查情保證財務的安全性況記錄軟指標評分表〔資金治理組組長填寫〕請針對財務部現(xiàn)金出納提交的回款統(tǒng)計表綜合以下兩方面評分軟指標評分工程權(quán)重 得分 加權(quán)得分準時性70％準確性30％總計100％財務部銀行出納KPI組成表財務部治理睬計KPI組成表KPI

KPI說明 期

權(quán)重 數(shù)據(jù)來源 計算方法 考核目的KPI

KPI說明 期 考核標準 以組長認可的

數(shù)據(jù)來源 組長工作記

涉及外部付款的出0

有效投訴為準 季

100分 20％

錄誤160內(nèi)部錯誤分數(shù)計算 成主數(shù) 時間性60% 100天

20據(jù)維護 準確性40%

季組長依據(jù)有關 100分

30％ 經(jīng)理工作記錄

參考““W核50％ 方打算預算 軟指標面投打分

100分 分20% 經(jīng)理工作記錄 經(jīng)理打分 行現(xiàn)金業(yè)務 季

20％

組長工作記

月1100分

錄 成公司內(nèi)掌握度修改證

以組長確認的季有效投訴為準

100

0分

用戶反響 分

次80分次60分

包括流程框架 及應用培訓

4020% 用戶反響 分次8R統(tǒng)

以員工投訴為準 季

20％

60分0

放保險費審核的準確性

誤1次90分 季 100分 5% 員工投訴 2次60分 算30

10順 延

100分 20％

10-15日60分15日0

安全性

季 100分 15% 組長記錄

10

附注：W為經(jīng)理就準確給定的分數(shù)KPIKPI

具體內(nèi)容時間性要求指在用戶申請確認無誤后1個工作日內(nèi)完成準確性要求依據(jù)ERP系統(tǒng)特別狀況由經(jīng)理做出推斷后，就本季度的狀況給出分數(shù)軟指標評分表表一：打算預算掌握報告評分表〔由財務部經(jīng)理填寫)請針對財務部治理睬計提交的ERP系統(tǒng)以及尋常工作記錄以下三方面評分軟指標評分工程軟指標評分工程權(quán)重得分加權(quán)得分預算掌握的時間30%預算掌握的準確性30％監(jiān)控與分析的季度、月度報表40