銀行存款合同模板

3**銀行同業(yè)存款業(yè)務合作協(xié)議編號： 年 字第 號2甲方：**銀行股份 行〔以下稱甲方〕法定代表人/主要負責人： 職務：地址： ：乙方： 公司〔以下稱乙方〕法定代表人： 職務：地址：：依據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定，經(jīng)公平協(xié)商，甲、乙雙方就 〔人民幣/外幣〕同業(yè)存款業(yè)務合作事宜達成如下協(xié)議，共同遵守。賬戶戶名及賬號乙方在甲方開立 〔人民幣/外幣〕同業(yè)存款賬戶，賬戶的戶名為： ，賬號為：〔務。甲方為乙方供給優(yōu)質(zhì)的賬戶結(jié)算效勞。賬戶類型乙方賬戶性質(zhì)為 〔自有資金賬戶/客戶保證金33賬戶/托管專戶/備付金賬戶/清算賬戶/其他需注明具體賬戶性質(zhì)。利率〔9〕活期存款對于乙方賬戶內(nèi)的活期存款，利率商定為以下情形(以下兩者擇一，選擇項打勾，非選項打叉)：□〔三者擇一〕無論存款金額多少，均按以下存款利率統(tǒng)一計息，利率為：%；按分檔方式計息，具體地：1〕視存款金額大小，按以下分檔方式計息：存款當季日均余額低于 億〔元/美元/ 〕時，利率為%；存款當季日均余額大于等于 億〔元/美元/ 〕，且小于 億〔元/美元/ 〕時，利率為 %；存款當季日均余額大于等于 億〔元/美元/ 〕，且小于 億〔元/美元/ 〕時，利率為 %；存款當季日均余額大于等于 億〔元/美元/ 〕，且小于 億〔元/美元/ 〕時，利率為 %；存款當季日均余額大于等于 億〔元/美元/ 〕時，利率為%；2〕對于乙方在甲方開立的賬戶為證券客戶保證金第三方存管賬戶〔〕的，視存管資金的擺放比列狀況，按以下分檔方式計息：乙方當季在甲方的第三方存管資金的擺放比例小于%時，乙方存管賬戶資金當季利率為%；乙方當季在甲方的第三方存管資金的擺放比例大于等于%時，乙方存管賬戶資金當季利率為%；按分段計息方式，具體地：1〕視存款金額在不同的金額區(qū)間，按以下分段方式計息：對于當季日均余額低于 億〔元/美元/ 〕的存款局部，利率為 %；對于當季日均余額大于等于 億〔元/美元/ 〕，且小于 〔億元/億美元/ 〕的存款局部，利率為 %；對于當季日均余額大于等于 億〔元/美元/ 〕，且小于 〔億元/億美元/ 〕的存款局部，利率為 %；對于當季日均余額大于等于 億〔元/美元/ 〕，且小于 〔億元/億美元/ 〕的存款局部，利率為 %；對于當季日均余額大于等于 億〔元/美元/ 〕的存款5局部，利率為 %；2〕對于乙方在甲方開立的賬戶為第三方存管賬戶的，視存管資金的擺放比列狀況，實行如下分段方式計息：乙方當季在甲方的第三方存管資金的擺放比例小于 %時，乙方存管賬戶資金當季利率全部執(zhí)行 %；乙方當季在甲方的第三方存管資金的擺放比例大于等于%時，乙方第三方存管治理賬戶日均余額的%資金當季按%賬戶日均余額的%局部的其余資金當季按%計息?！捕邠褚弧碂o論存款金額多少均按以下存款利率統(tǒng)一計息利率為：以存款存期內(nèi)每日或 〔填寫雙方商定的其他日期有效的〔隔夜/ 天/ 個月〕 〔Shibor/Libor/Hibor/Sibor等選擇其一〕為基準利率，/減 個根本點〔BPs〕或 〔上浮/下浮〕 %。視存款金額大小，按以下分檔方式計息：存款當季日均余額低于億〔元/美元/〕時，利率為:以存款存期內(nèi)每日或 有效的〔隔夜/天/個月〕為基準利率，加/減個根本點〔BPs〕或 〔上浮/下浮〕%;存款當季日均余額大于等于億〔元/美元/〕，且小于億〔元/美元/〕時，利率為:以存款存期內(nèi)每日或有效的〔隔夜/天/個月〕 為基準利率，加/減個根本點〔BPs〕或〔上浮/下浮〕%。存款當季日均余額大于等于億〔元/美元/〕時，利率為:以存款存期內(nèi)每日或 有效的〔隔夜/天/個月〕 為基準利率加/減個根本〔BPs〕或〔上浮/下浮〕%。對活期存款利率的其他商定：上述活期存款利率商定有效期為 〔月/天。如在利率商定有效期完畢之日前，雙方均無異議，則有效期自動順延 〔月/天；如在有效期完畢之日前，雙方達成的利率商定的，則按的利率商定執(zhí)行如在利率商定有效期完畢前五個工作日雙方未能達準。定期存款乙方賬戶上存款期限為 ，即從 年 月 日到年 月 日，對于該局部存款，利率商定為以下情形(以下固定利率：乙方賬戶按以下存款利率統(tǒng)一計息，利率為： %；浮動利率：乙方賬戶按以下存款利率統(tǒng)一計息利率為定期存款實際存放日或 〔填寫雙方商定的其他日期有效的個月/天 為基準利率，/減個根本點〔；且重定期限為〔天/月/年，或指定重定價日為 年月日雙方商定 〔請?zhí)睿涸诨虿辉凇持囟▋r日結(jié)息。其他特別期限類存款雙方就乙方賬戶存款的存期、利率等商定如下：計息期間及支付方式同業(yè)活期存款計結(jié)息?；钇诖婵顚嵭邪醇窘Y(jié)息，結(jié)息日為每21同業(yè)定期存款計結(jié)息。定期存款按逐筆計息法，承受對年對計利息在定期存款利息中扣除，并且利隨本清。當天中國人民銀行人民幣超額預備金存款利率計息。外幣定期存款假設(shè)全部/局部提前支取，則提前支取局部按起息日當天甲方掛牌的外幣小額活期利〔如遇利率調(diào)整應分段計息或雙方協(xié)議的如下利率 計息外幣定期存款假設(shè)逾期支取則正常存期內(nèi)的執(zhí)行利率承受到期支取利率逾期期間的執(zhí)行利率按起息日當天甲方掛牌的外幣小額活期利〔如遇利率調(diào)整應分段計息或雙方協(xié)議的如下利率 計息。方支取存款本息扣除相應的利息差額。外幣同業(yè)定期保證金存款不得局部提前支取