企業(yè)采購(gòu)管理制度3篇

企業(yè)采購(gòu)管理制度3篇名目第1篇適用性企業(yè)選購(gòu)管理制度第2篇企業(yè)選購(gòu)管理制度第3篇集團(tuán)企業(yè)選購(gòu)商務(wù)管理制度

【第1篇】集團(tuán)企業(yè)選購(gòu)商務(wù)管理制度

某集團(tuán)選購(gòu)商務(wù)管理制度

(接受訂單-申請(qǐng)編碼-在途監(jiān)控-提貨或接貨-辦理入庫(kù))

一、選購(gòu)原則:具備條件,方能進(jìn)行選購(gòu)。

1、有符合流程及規(guī)定銷(xiāo)售訂單支持。

2、依據(jù)市場(chǎng)分析和猜測(cè),確能保障銷(xiāo)路。

3、依據(jù)總公司任務(wù)或者月季預(yù)算。

二、選購(gòu)審批規(guī)定。

1、商品購(gòu)入一律實(shí)行訂單管理制,凡是選購(gòu)商品(無(wú)論是主營(yíng)商品或外購(gòu)商品或公司內(nèi)部進(jìn)貨還是當(dāng)?shù)剡x購(gòu))均需要填寫(xiě)選購(gòu)定單。

2、各分公司選購(gòu)商務(wù)依據(jù)本公司庫(kù)存、銷(xiāo)售狀況,以及隨時(shí)收集的儲(chǔ)運(yùn)和銷(xiāo)售人員提出選購(gòu)建議,準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ獑?并上報(bào)至主管業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理。

3、主管業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理依據(jù)市場(chǎng)及經(jīng)營(yíng)狀況審批合理選購(gòu)方案,并簽字認(rèn)可后,報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。

4、經(jīng)總經(jīng)理審批后選購(gòu)訂單由選購(gòu)商務(wù)員統(tǒng)一執(zhí)行。

(1)集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)一購(gòu)貨,由選購(gòu)商務(wù)人員統(tǒng)一向集團(tuán)內(nèi)各分公司訂購(gòu),確認(rèn)選購(gòu)訂單生效。

(2)集團(tuán)外部購(gòu)入,由選購(gòu)商務(wù)員或指定專(zhuān)人統(tǒng)一購(gòu)貨,并在確認(rèn)選購(gòu)訂單生效后向商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗申請(qǐng)外購(gòu)商品編號(hào)。

5、分公司選購(gòu)商務(wù)員確認(rèn)選購(gòu)訂單生效后,應(yīng)于當(dāng)日將單據(jù)其他聯(lián)次傳送給儲(chǔ)運(yùn)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)主管。

6、財(cái)務(wù)人員依據(jù)選購(gòu)訂單對(duì)到貨后入庫(kù)金額進(jìn)行復(fù)核、監(jiān)控。儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)依據(jù)選購(gòu)訂單對(duì)庫(kù)房貨物存放地點(diǎn)做好接貨預(yù)備,對(duì)貨物到貨周轉(zhuǎn)狀況供應(yīng)信息。財(cái)務(wù)主管對(duì)資金作出合理支配。

7、對(duì)未按定單方式進(jìn)行管理的商務(wù)及負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰。

8、定單按月分類(lèi)單獨(dú)歸檔、備查。

三、接受選購(gòu)訂單流程。

1、選購(gòu)商務(wù)接受由銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理所下選購(gòu)訂單。

2、選購(gòu)商務(wù)審核銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)選購(gòu)訂單,不合格選購(gòu)訂單返回銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén),發(fā)出合格選購(gòu)訂單。

3、選購(gòu)商務(wù)將選購(gòu)訂單發(fā)給儲(chǔ)運(yùn)商務(wù),由儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)做接貨預(yù)備。

4、選購(gòu)商務(wù)負(fù)責(zé)將選購(gòu)訂單替換成通用格式發(fā)給供應(yīng)商。

四、進(jìn)口商品付稅、付匯流程。

1、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)出付稅或付匯通知。

2、資金商務(wù)填寫(xiě)支票借款單,到財(cái)務(wù)部審批備案。

3、資金商務(wù)傳遞數(shù)據(jù),通知財(cái)務(wù)部當(dāng)日用款。

4、資金商務(wù)持簽字后借款單到財(cái)務(wù)部借支票。

5、資金商務(wù)將支票送到海關(guān)或銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)。

6、每周由資金商務(wù)報(bào)給財(cái)務(wù)部資金方案,每季報(bào)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)作資金盤(pán)點(diǎn)。

五、聯(lián)系供應(yīng)商和貨運(yùn)公司、進(jìn)口商品報(bào)關(guān)、在途商品監(jiān)控管理。

1、目的。

(1)開(kāi)展在途商品管理,監(jiān)控各分公司、供貨商各方面執(zhí)行貨物方案狀況,明確各自責(zé)任和關(guān)系。

(2)監(jiān)控集團(tuán)公司總部至外地分公司物資流通過(guò)程和貨物在各個(gè)環(huán)節(jié)中狀態(tài)。

(3)在途商品管理工作側(cè)重于對(duì)貨物在途時(shí)間、在途數(shù)量、在途金額及供應(yīng)商發(fā)運(yùn)力量掌握。

(4)跟蹤集團(tuán)公司和供應(yīng)商及分公司之間調(diào)撥商品在途時(shí)間、數(shù)量和金額,為相關(guān)部門(mén)供應(yīng)真實(shí)和精確?????在途信息。

2、國(guó)內(nèi)在途意義。

(1)為貫徹集團(tuán)公司物資管理目標(biāo),在各個(gè)物資流通環(huán)節(jié)監(jiān)控到每一件貨物,商務(wù)部開(kāi)展了國(guó)內(nèi)在途業(yè)務(wù)。

國(guó)內(nèi)在途:主要指分公司之間因內(nèi)部銷(xiāo)售而產(chǎn)生在途商品。

(2)在途商品定義:貨款已經(jīng)支付或雖未付款但已取得全部權(quán),正在運(yùn)輸途中或已運(yùn)達(dá)企業(yè)但未驗(yàn)收入庫(kù)商品。

3、國(guó)內(nèi)在途目的。

(1)監(jiān)控分公司在途商品管理,明確銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)、運(yùn)輸公司、分公司各方面責(zé)任。

(2)對(duì)分公司在運(yùn)輸途中產(chǎn)生在途商品數(shù)量、金額以及狀況進(jìn)行監(jiān)控,縮短運(yùn)輸時(shí)間,加快物資流通速度,提高資金周轉(zhuǎn)速度。

(3)收集、匯總、加工、整理在途數(shù)據(jù),把握物流信息,依據(jù)在途數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,發(fā)覺(jué)問(wèn)題促使銷(xiāo)售部盡快解決。

4、在途商品確認(rèn)。

集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部傳遞銷(xiāo)售給分公司發(fā)票清單及銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和商務(wù)部向地區(qū)分公司發(fā)送的發(fā)貨信息準(zhǔn)時(shí)傳送到相應(yīng)分公司商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗并經(jīng)對(duì)方確認(rèn)生效后,即視為在途商品。

5、在途商品管理。

分公司商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員每日接收發(fā)貨信息后,依據(jù)實(shí)際到貨數(shù)量統(tǒng)計(jì)本公司在途狀況,并逐日向集團(tuán)公司商務(wù)部傳送在途數(shù)據(jù)。對(duì)超出正常期限在途商品標(biāo)注、說(shuō)明,便于供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)協(xié)調(diào)與解決。對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管或雖已監(jiān)管但未準(zhǔn)時(shí)精確?????提交在途信息而造成損失分公司,其損失由分公司分擔(dān),同時(shí)責(zé)任人應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理。

6、國(guó)內(nèi)操作流程。

(1)集團(tuán)公司商務(wù)部選購(gòu)商務(wù)員將到貨清單遞交商務(wù)統(tǒng)計(jì)。

(2)商務(wù)統(tǒng)計(jì)依據(jù)《到貨登記單》和《商品入庫(kù)單》及發(fā)貨清單核減在途商品數(shù)量、金額和計(jì)算在途時(shí)間。

(3)商務(wù)統(tǒng)計(jì)將到貨清單上商品與實(shí)際到達(dá)商品差異表傳遞財(cái)務(wù)部。

(4)財(cái)務(wù)部依據(jù)商務(wù)統(tǒng)計(jì)傳遞《到貨登記單》和《商品入庫(kù)單》辦理付款手續(xù)。

(5)商務(wù)統(tǒng)計(jì)將在途商品差異信息傳遞相關(guān)部門(mén)。

(6)對(duì)在途時(shí)間監(jiān)控:把握商品貨運(yùn)周期。同時(shí),注意發(fā)覺(jué)長(zhǎng)期未到,滯留途中貨物狀況,促使銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)盡快解決提高物流周轉(zhuǎn)速度,加快資金周轉(zhuǎn),搶占市場(chǎng)。

(7)對(duì)商品在途數(shù)量、在途金額監(jiān)控:使分公司把握在途商品規(guī)模及占用資金量大小,促使銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)加緊運(yùn)輸力度,加速資金周轉(zhuǎn)。

(8)對(duì)供應(yīng)商監(jiān)控:體現(xiàn)在運(yùn)輸貨物力量和返款速度,供應(yīng)商發(fā)運(yùn)力量凹凸直接影響貨物周轉(zhuǎn)速度,周轉(zhuǎn)速度越快越有助于分公司降低貨物風(fēng)險(xiǎn)系數(shù),返款速度快慢,影響分公司資金周轉(zhuǎn)及利潤(rùn)取得

(9)生成結(jié)果:對(duì)分公司在途商品管理,側(cè)重于從商品在途數(shù)量、在途金額;在途時(shí)間,供貨商運(yùn)作力量方面供應(yīng)在途信息。

7、國(guó)內(nèi)在途程序所需數(shù)據(jù):財(cái)務(wù)數(shù)量+以銷(xiāo)未提=統(tǒng)計(jì)結(jié)存。

(1)銷(xiāo)售數(shù)據(jù):資金商務(wù)收款臺(tái)銷(xiāo)售庫(kù)數(shù)據(jù)(已銷(xiāo)數(shù))和庫(kù)房提貨數(shù)據(jù)(已提數(shù))進(jìn)行核對(duì)后,生成已銷(xiāo)已提商品數(shù)據(jù)庫(kù),包括銷(xiāo)售單號(hào)、銷(xiāo)售日期、發(fā)票號(hào)、商品編號(hào)、代理編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。

(2)入庫(kù)數(shù)據(jù):各分公司商品入庫(kù)數(shù)據(jù)包括入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)日期、發(fā)票號(hào)、商品編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。

8、核對(duì)依據(jù):以銷(xiāo)售方發(fā)票號(hào)作為核對(duì)依據(jù),依據(jù)每張發(fā)票發(fā)票號(hào)、商品編號(hào),同分公司入庫(kù)單上發(fā)票號(hào)和商品編號(hào)自動(dòng)進(jìn)行核減生成各地在途商品信息。

9、國(guó)外在途商品管理。

(1)定義。

〈1〉在途存貨:包括運(yùn)入在途存貨和運(yùn)出在途存貨是指貨款已經(jīng)支付或雖未付款但已取得全部權(quán)正在運(yùn)輸途中或已運(yùn)達(dá)公司尚未驗(yàn)收各種存貨。

〈2〉商務(wù)部在途商品:進(jìn)口商對(duì)集團(tuán)公司進(jìn)行銷(xiāo)售并開(kāi)制發(fā)票,貨物尚未運(yùn)抵各目的地商品。商務(wù)部對(duì)在途商品管理主要通過(guò)核對(duì)進(jìn)口商發(fā)票和分公司入庫(kù)單據(jù),監(jiān)控公司在途物資狀況,多角度、多側(cè)面反映物資流通狀況。

(2)意義。

〈1〉開(kāi)展進(jìn)出口商在途管理,跟蹤進(jìn)出口商、分公司各方面執(zhí)行貨物方案狀況,明確各自責(zé)任和關(guān)系。

〈2〉監(jiān)控進(jìn)出口商至集團(tuán)公司或分公司物資流通過(guò)程,對(duì)貨物在各環(huán)節(jié)中狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、過(guò)程監(jiān)控,檢查進(jìn)、出口商運(yùn)作力量,降低風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。對(duì)在途商品管理工作,側(cè)重于對(duì)長(zhǎng)期在途商品及進(jìn)出口商發(fā)運(yùn)力量掌握。

10、詳細(xì)物控工作流程。

(1)工作內(nèi)容:依據(jù)進(jìn)口商發(fā)貨資料核對(duì)公司入庫(kù)信息,獵取在途數(shù)據(jù)。

(2)進(jìn)口商發(fā)貨,商務(wù)部選購(gòu)商務(wù)接收各種發(fā)貨資料流程。

〈1〉商務(wù)部選購(gòu)商務(wù)每日接收進(jìn)口商和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)各種發(fā)貨資料。進(jìn)口商涉及單據(jù)有:發(fā)貨通知書(shū)、裝箱單、發(fā)票、進(jìn)口發(fā)貨單、訂單。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)單據(jù):貨物清單。

〈2〉商務(wù)部選購(gòu)商務(wù)整理各種單據(jù),并分別在登記本中具體記錄。

〈3〉核對(duì)裝箱單與發(fā)票中商品品名、型號(hào)、數(shù)量、金額,保證單據(jù)配套性、全都性。

〈4〉核對(duì)裝箱單與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)貨物清單。檢驗(yàn)單據(jù)中發(fā)票號(hào)、發(fā)運(yùn)編號(hào)、發(fā)貨日期、品名規(guī)格、數(shù)量等信息是否全都,還有貨物清單、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)制定分貨方案,還供應(yīng)貨物運(yùn)抵不同目的地、運(yùn)輸方式、估計(jì)到貨時(shí)間。

〈5〉依據(jù)進(jìn)口商發(fā)貨單核查每周進(jìn)口商發(fā)貨規(guī)模。

〈6〉單據(jù)核對(duì)過(guò)程中,針對(duì)有問(wèn)題單據(jù)向有關(guān)各方(進(jìn)口商、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén))進(jìn)行必要信息反饋,補(bǔ)充、更正單據(jù)信息,最終進(jìn)行存檔、備查。

〈7〉各種單據(jù)審核無(wú)誤后,將進(jìn)口商系統(tǒng)發(fā)票錄入程序中。

(3)貨物抵庫(kù),商務(wù)部商務(wù)統(tǒng)計(jì)核減在途流程。

〈1〉貨物抵庫(kù),選購(gòu)商務(wù)人員填寫(xiě)到貨登記單和入庫(kù)單。

實(shí)物運(yùn)抵集團(tuán)公司,選購(gòu)商務(wù)按到貨、入庫(kù)流程,依據(jù)實(shí)到貨數(shù)量填寫(xiě)相應(yīng)國(guó)外到貨登記單和入庫(kù)單實(shí)物運(yùn)抵各分公司,銷(xiāo)售商務(wù)開(kāi)制銷(xiāo)售小票和內(nèi)容相對(duì)應(yīng)國(guó)外到貨登記單和入庫(kù)單辦理入庫(kù)。對(duì)于實(shí)物入庫(kù)和小票入庫(kù),選購(gòu)商務(wù)在途崗可以通過(guò)單據(jù)上庫(kù)別欄信息加以區(qū)分。

〈2〉每日選購(gòu)商務(wù)在途崗接收商務(wù)統(tǒng)計(jì)審核后到貨登記單和入庫(kù)單,在單據(jù)傳遞交接過(guò)程中要有相應(yīng)交接手續(xù),記錄在冊(cè)。選購(gòu)商務(wù)在途崗將對(duì)國(guó)外到貨登記單和入庫(kù)單進(jìn)行再次審核重點(diǎn)。國(guó)外到貨登記單和入庫(kù)單中有效訂單號(hào)和裝箱單號(hào)、發(fā)運(yùn)編號(hào)等于在途統(tǒng)計(jì)息息相關(guān)內(nèi)容,檢驗(yàn)單據(jù)中各項(xiàng)填制內(nèi)容是否全都。

〈3〉審核過(guò)程中注意進(jìn)口商系統(tǒng)發(fā)票、貨物清單、到貨登記單、入庫(kù)單之間對(duì)應(yīng)關(guān)系(一張發(fā)票針對(duì)一張貨物清單一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張或多張到貨登記單;一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張入庫(kù)單;一張到貨登記單可對(duì)應(yīng)多張入庫(kù)單),將審核無(wú)誤到貨登記單錄入在途程序中。

〈4〉錄入到貨登記單后,程序自動(dòng)核減發(fā)票信息,通過(guò)報(bào)表顯示在途變化狀況。

(4)單據(jù)查詢(xún)流程。

(5)報(bào)表預(yù)覽、打印流程。

(6)在途數(shù)據(jù)傳輸流程。

(7)分析流程。

〈1〉分析主要分月中、月末兩次論述在途商品狀況。

〈2〉分析角度:在途時(shí)間、在途數(shù)量、金額、進(jìn)出口商運(yùn)作力量。

〈3〉分析重點(diǎn):統(tǒng)計(jì)長(zhǎng)期在途商品(在途時(shí)間超過(guò)一個(gè)月),定期向銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)反饋,促使銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)盡快解決。

11、損失調(diào)賬:貨物在運(yùn)輸過(guò)程中,因丟失、損壞而產(chǎn)生差異狀況,在途崗與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)商后,進(jìn)行賬面調(diào)整。

(1)屬于進(jìn)出口商責(zé)任,造成貨物丟失調(diào)賬方法。

〈1〉貨物丟失,銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)查清責(zé)任,落實(shí)賠償事宜。

〈2〉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)制銷(xiāo)售小票,將丟失貨物進(jìn)行銷(xiāo)售,即視同銷(xiāo)售給索賠責(zé)任人。

〈3〉以銷(xiāo)售小票、國(guó)外到貨登記單、入庫(kù)單入庫(kù),選購(gòu)商務(wù)在途崗核減在途商品。

(2)屬于運(yùn)輸公司責(zé)任,致使貨物丟失調(diào)賬方法。

〈1〉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)在確認(rèn)貨物丟失的同時(shí)通知商務(wù)部。

〈2〉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)落實(shí)賠償、獲得索賠款后,將填制索賠通知單,并傳真給商務(wù)部(要求通知單有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理簽章,附有賠償款的證明資料)

〈3〉商務(wù)部商務(wù)統(tǒng)計(jì)依據(jù)索賠通知單,核減在途差異。

12、代運(yùn)商品:索賠、贈(zèng)品、配件、樣機(jī)等貨物。

(1)辦理原則:全部權(quán)屬于集團(tuán)公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén),無(wú)價(jià)格或價(jià)格為零代運(yùn)商品,運(yùn)抵目的地后,需辦理入庫(kù)手續(xù)。

(2)詳細(xì)操作方式:供應(yīng)該類(lèi)商品在途信息,同時(shí),定期反饋代運(yùn)商品在途狀況,督促銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)盡快辦理入庫(kù)。

13、匯總分公司商品在途數(shù)量、在途金額一覽表。

(1)分公司各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)在途商品一覽表。

掌握每批貨物在途時(shí)間、在途數(shù)量、在途金額。對(duì)于長(zhǎng)期未到貨商品,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提請(qǐng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)重視,確定貨物滯留緣由,加速運(yùn)輸,縮短貨物周轉(zhuǎn)時(shí)間,降低或削減貨物風(fēng)險(xiǎn)。

(2)分公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)主要商品進(jìn)貨概況(按商品大類(lèi))。

按銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)主要商品類(lèi)別匯總、加工、整理商品在途數(shù)量、在途金額,比較不同商品占用資金量大小。

14、匯總分公司在途時(shí)間一覽表。

(1)分公司入庫(kù)商品貨運(yùn)周期一覽表。

(2)分公司在途商品在途時(shí)間一覽表。

〈1〉掌握入庫(kù)商品運(yùn)輸周期,加快運(yùn)輸力度。

〈2〉明確在途商品在途時(shí)間,及在途商品占?jí)嘿Y金量大小。

〈3〉監(jiān)控供貨商發(fā)運(yùn)力量,加速貨物周轉(zhuǎn),降低風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。

六、商品到貨、驗(yàn)收、入庫(kù)管理。

(一)商品到貨、接貨和驗(yàn)收管理。

商品到貨是庫(kù)房管理工作開(kāi)頭,是商品驗(yàn)收前期預(yù)備工作,其工作好壞直接影響到商品驗(yàn)收工作質(zhì)量。為保證商品到貨和驗(yàn)收工作準(zhǔn)時(shí)精確?????完成,提高驗(yàn)收效率,要求對(duì)商品數(shù)量和規(guī)格及外包裝質(zhì)量和運(yùn)輸狀況進(jìn)行檢查和確認(rèn)。選購(gòu)商務(wù)仔細(xì)根據(jù)要求填寫(xiě)單據(jù),保證商品在途管理工作順當(dāng)開(kāi)展,為商品保管保養(yǎng)奠定良好的基礎(chǔ)。

1、接貨規(guī)定:分公司選購(gòu)商務(wù)每天依據(jù)總公司發(fā)送到貨信息,以到貨通知單形式于當(dāng)日通知儲(chǔ)運(yùn)商務(wù),以便其準(zhǔn)時(shí)組織人力、物力,調(diào)劑存貨場(chǎng)地。

2、操作流程。

(1)選購(gòu)商務(wù)必需提前三天將需入庫(kù)商品具體清單交給儲(chǔ)運(yùn)商務(wù),確定商品編號(hào)、數(shù)量、到貨日期。

(2)商品抵達(dá)指定庫(kù)房后,選購(gòu)商務(wù)和儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)依據(jù)到達(dá)貨物清單共同清點(diǎn)商品種類(lèi)、拆包、分包點(diǎn)驗(yàn)。按商品的品種、規(guī)格、型號(hào)核對(duì)實(shí)物質(zhì)量和實(shí)際到貨數(shù)量及檢查外包裝質(zhì)量,是否破損,把好入庫(kù)前數(shù)量、質(zhì)量關(guān)。

(3)商品驗(yàn)收后,選購(gòu)商務(wù)馬上填寫(xiě)《到貨登記單》要求做到字跡清晰、數(shù)據(jù)精確?????、內(nèi)容完整、準(zhǔn)時(shí)快速。要填寫(xiě)部門(mén)、庫(kù)別、到貨日期,在裝箱單號(hào)處填寫(xiě)供應(yīng)商全稱(chēng)。具體填寫(xiě)商品的品名及規(guī)格、單位、數(shù)量,備注欄處填寫(xiě)商品編碼和發(fā)票號(hào)或貨單號(hào)。假如發(fā)票未到達(dá),待選購(gòu)商務(wù)拿到發(fā)票后,填寫(xiě)入庫(kù)單備注欄。單獨(dú)注明有外包裝破損或質(zhì)量問(wèn)題商品及數(shù)量。雙方在《到貨登記單》簽字確認(rèn),各分公司內(nèi)部調(diào)撥商品也要填寫(xiě)《到貨登記單》。

(4)《到貨登記單》填寫(xiě)后,必需由選購(gòu)商務(wù)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)共同簽字確認(rèn)后方可有效。

(5)商品到庫(kù)當(dāng)日(如晚上到貨,可在次日)必需辦理正式入庫(kù)手續(xù),填寫(xiě)《商品入庫(kù)單》。如未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù),儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)有權(quán)拒絕發(fā)貨并責(zé)成當(dāng)事人寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人對(duì)其進(jìn)行處理解決。

(6)選購(gòu)商務(wù)和儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)應(yīng)妥當(dāng)保管好到貨登記單,以便查詢(xún),商務(wù)統(tǒng)計(jì)依據(jù)到貨登記單審核入庫(kù)單正確性,同時(shí)便于核減在途數(shù)量。

3、《到貨登記單》消失錯(cuò)誤狀況時(shí),儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)要求選購(gòu)商務(wù)重新辦理。

(1)有涂改痕跡,內(nèi)容和項(xiàng)目不清晰和不完全。

(2)商品編碼和規(guī)格名稱(chēng)與集團(tuán)公司不全都。

(3)數(shù)量不正確。

(4)《到貨登記單》格式、使用說(shuō)明、單據(jù)辦理和各聯(lián)次留存及傳遞過(guò)程。

第一聯(lián)、選購(gòu)商務(wù),其次聯(lián)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù),第三聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計(jì),第四聯(lián)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。

(二)商品驗(yàn)收入庫(kù)管理。

1、入庫(kù)目的。

(1)為加速商品流通速度,保證工作正常開(kāi)展和商品入庫(kù)環(huán)節(jié)精確?????性、準(zhǔn)時(shí)性、完整性。

(2)為商品在途管理和在途掌握崗供應(yīng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),保證在途掌握環(huán)節(jié)暢通,更好地為銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)服務(wù)。

(3)把好審核關(guān),為財(cái)務(wù)成本核算精確?????準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)必要條件。

2、入庫(kù)操作方法。

(1)商品驗(yàn)收完畢,填寫(xiě)《到貨登記單》后,選購(gòu)商務(wù)依據(jù)《到貨登記單》內(nèi)容在當(dāng)日(特別狀況,如晚間到貨可在次日)按商品批次和發(fā)票內(nèi)容填寫(xiě)入庫(kù)單(留意不要將相同商品累加),辦理入庫(kù)手續(xù)。選購(gòu)商務(wù)在辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí),依據(jù)《到貨登記單》到商務(wù)統(tǒng)計(jì)處核對(duì)商品編號(hào),無(wú)誤后準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)《商品入庫(kù)單》。

(2)入庫(kù)單由選購(gòu)商務(wù)填寫(xiě),儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)簽字。

〈1〉按單據(jù)規(guī)定項(xiàng)數(shù)填寫(xiě)商品種類(lèi)數(shù)。

〈2〉填寫(xiě)商品歸屬部門(mén)、庫(kù)別、入庫(kù)日期。

〈3〉根據(jù)《商品入庫(kù)單》規(guī)定內(nèi)容填寫(xiě)商品編號(hào)、數(shù)量、名稱(chēng)、金額。

〈4〉填寫(xiě)《到貨登記單》號(hào)和供應(yīng)商名稱(chēng)。

〈5〉《入庫(kù)單》備注欄處注明到貨時(shí)間,根據(jù)商品挨次填寫(xiě)發(fā)票號(hào)和金額。

〈6〉相關(guān)人員填寫(xiě)姓名及人員編號(hào)。

〈7〉特殊留意商品編號(hào)、名稱(chēng)及規(guī)格必需與公司保持全都,要求商務(wù)員字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)精確?????和準(zhǔn)時(shí)快速。

(3)批量到貨假如到貨數(shù)量不全,選購(gòu)商務(wù)應(yīng)依據(jù)實(shí)際到貨數(shù)量,隨時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),做好該批商品收欠登記手續(xù)。

(4)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)先統(tǒng)計(jì)到貨前數(shù)量、后統(tǒng)計(jì)到貨后數(shù)量,再倒擠出到貨數(shù)量。

(5)填寫(xiě)好入庫(kù)單應(yīng)由儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)簽字審核,傳真fa*件與原件核對(duì),到貨登記單與入庫(kù)單核對(duì)后,并確認(rèn)后蓋章貨收訖后,方能生效。入庫(kù)單不得涂改。

(6)消耗品和不必逐個(gè)檢驗(yàn)商品,由選購(gòu)商務(wù)和儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)共同清點(diǎn)數(shù)量后,當(dāng)時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),填寫(xiě)《商品入庫(kù)單》。

(7)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)依據(jù)庫(kù)房狀況整齊碼放,準(zhǔn)時(shí)建立、增加垛卡,登賬。

3、消失錯(cuò)誤狀況,儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)拒絕辦理。

(1)有涂改痕跡,項(xiàng)目?jī)?nèi)容不清晰,不完全。

(2)缺少選購(gòu)商務(wù)和總經(jīng)理或授權(quán)人簽字。

(3)商品項(xiàng)數(shù)超過(guò)單據(jù)規(guī)定要求。

(4)商品編碼和規(guī)格名稱(chēng)與集團(tuán)公司不全都。

(5)《商品入庫(kù)單》格式與使用方法。

第一聯(lián)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)記賬,其次聯(lián)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)存檔,第三聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計(jì)記賬,第四聯(lián)、選購(gòu)商務(wù)存查。

5、入庫(kù)核算:商品、材料入庫(kù)后,經(jīng)辦人應(yīng)持入庫(kù)單其次聯(lián)(即財(cái)務(wù)聯(lián))增值稅發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),準(zhǔn)時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理付款或報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。財(cái)務(wù)依據(jù)入庫(kù)資料及發(fā)票、定單信息經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后準(zhǔn)時(shí)做商品增加賬務(wù)處理。

(三)外購(gòu)商品管理。

1、外購(gòu)商品規(guī)定:由于經(jīng)營(yíng)需要而到集團(tuán)外部選購(gòu)貨物行為屬于外購(gòu)管理范圍。

2、操作流程。

(1)選購(gòu)商務(wù)或銷(xiāo)售人員進(jìn)行選購(gòu)前,應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ獑斡煽偨?jīng)理或授權(quán)人簽字確認(rèn)后方能到財(cái)務(wù)借款外購(gòu)。

(2)借款后必需在一周內(nèi)辦理完驗(yàn)收、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

(3)選購(gòu)商務(wù)或銷(xiāo)售人員在進(jìn)行賒銷(xiāo)選購(gòu)前,應(yīng)由總經(jīng)理或授權(quán)人簽字同意,并填寫(xiě)賒銷(xiāo)選購(gòu)專(zhuān)用欠款登記單,同時(shí)單據(jù)上加蓋本公司公章方能進(jìn)行欠款選購(gòu)。

(4)一次性外購(gòu)必需辦理直接入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù),辦理時(shí)必需持入庫(kù)單、與之對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售單,并持實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收。

(5)特別狀況不能持實(shí)物驗(yàn)收,應(yīng)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批同意,并持用戶(hù)收貨證明,方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

(6)凡外購(gòu)商品一律辦理入庫(kù)手續(xù),辦理時(shí)到儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)處驗(yàn)收后加蓋貨收訖章,方能到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。

(7)銷(xiāo)售單與入庫(kù)單編號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量必需全都,銷(xiāo)售金額必需大于入庫(kù)金額,確保有合理毛利。

(8)一次性外購(gòu)商品不允許有庫(kù)存積壓。

(9)必需由選購(gòu)商務(wù)或指定專(zhuān)人辦理選購(gòu)、報(bào)銷(xiāo)、驗(yàn)收手續(xù)。

(10)外購(gòu)商品不允許做欠款銷(xiāo)售。

(11)如不符合規(guī)定,應(yīng)報(bào)分公司總經(jīng)理審批后方能辦理驗(yàn)收手續(xù)。

(12)一次性外購(gòu)為便于統(tǒng)計(jì)與管理,應(yīng)把入庫(kù)單與銷(xiāo)售單捏對(duì)粘貼,進(jìn)行入賬和留存。

(13)全部外購(gòu)商品實(shí)行比率掌握,一般不得超出當(dāng)期進(jìn)貨額(除稅)7%,特別狀況需報(bào)分公司管理部門(mén)批準(zhǔn)。

(14)商務(wù)員或銷(xiāo)售人員因違反規(guī)定而帶來(lái)一切后果,均視同個(gè)人行為,并不代表公司名義,公司不擔(dān)當(dāng)任何責(zé)任。

3、有關(guān)一次性外購(gòu)特別規(guī)定:非本公司主營(yíng)產(chǎn)品,為滿(mǎn)意用戶(hù)特別要求或?yàn)殇N(xiāo)售合同執(zhí)行,而一次性選購(gòu)商品。

(四)暫存商品管理。

1、范圍:符合條件,可以辦理暫存手續(xù)。

(1)接貨時(shí)由于發(fā)覺(jué)包裝破損或嚴(yán)峻質(zhì)量問(wèn)題暫不能辦理入庫(kù)商品。

(2)由選購(gòu)商務(wù)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商交涉聯(lián)系解決某些問(wèn)題,而暫不能準(zhǔn)時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。

(3)公司已經(jīng)處理后積壓及報(bào)廢商品。

(4)由于其他緣由經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)臨時(shí)放置庫(kù)房里商品。

(5)待點(diǎn)驗(yàn)商品:商品已到,尚待驗(yàn)收入庫(kù)商品,當(dāng)月份終結(jié),仍應(yīng)包括在商品選購(gòu)賬戶(hù)余額內(nèi)。

2、規(guī)定。

(1)暫存商品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置庫(kù)區(qū),與正式商品區(qū)分碼放。

(2)進(jìn)入暫存庫(kù)貨物應(yīng)填寫(xiě)《暫存入庫(kù)單》,領(lǐng)取暫存庫(kù)貨物應(yīng)填寫(xiě)《暫存出庫(kù)單》。

(3)對(duì)于暫存庫(kù)貨物,應(yīng)設(shè)立備查賬,隨時(shí)登記入庫(kù)、出庫(kù)狀況。

(4)對(duì)未按規(guī)定手續(xù)辦理而而造成損失,上報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處理解決。

(5)單據(jù)格式及使用說(shuō)明:第一聯(lián)、經(jīng)辦人存查,其次聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計(jì)記賬,第三聯(lián)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)記賬。

(五)購(gòu)入商品計(jì)價(jià):按實(shí)際價(jià)值入賬:買(mǎi)價(jià)+買(mǎi)方負(fù)擔(dān)外埠運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)+途中合理?yè)p耗+關(guān)稅估價(jià)。

1、集團(tuán)公司內(nèi)購(gòu)入存貨:其估價(jià)入庫(kù)依據(jù)應(yīng)是集團(tuán)公司供應(yīng)發(fā)票清單及銷(xiāo)售記錄。

2、集團(tuán)公司外購(gòu)入存貨,其估價(jià)入庫(kù)依據(jù)應(yīng)以選購(gòu)訂單注明價(jià)格扣除稅后估價(jià)入庫(kù)。

3、凡是按估價(jià)成本入賬,在收到發(fā)票等結(jié)算憑證后均需調(diào)整為實(shí)際成本。

(1)如估價(jià)金額與實(shí)際金額全都,只做賬務(wù)分錄調(diào)整,可用原入庫(kù)單復(fù)印件。說(shuō)明內(nèi)容:原入庫(kù)單號(hào)、估價(jià)賬務(wù)時(shí)間、憑證號(hào)。

(2)當(dāng)估價(jià)金額與實(shí)際金額不全都時(shí),必需沖銷(xiāo)原入庫(kù)單,重新辦理入庫(kù)手續(xù),財(cái)務(wù)據(jù)此處理賬務(wù)。

4、公司用現(xiàn)金選購(gòu)進(jìn)貨要有供應(yīng)商已收款證明,收取供應(yīng)商進(jìn)貨發(fā)票,沒(méi)有發(fā)票則不能入賬。

5、假如供應(yīng)商不開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,則公司選購(gòu)進(jìn)貨費(fèi)用不能通過(guò)銀行結(jié)算,支付現(xiàn)金或通過(guò)內(nèi)部賬戶(hù)。

6、進(jìn)貨發(fā)票在同一個(gè)月內(nèi)入賬,可不受開(kāi)票日期限制,否則要用暫估價(jià)入賬。

7、暫估價(jià)入賬需要有上一批次進(jìn)貨發(fā)票復(fù)印件或暫估價(jià)抵扣憑證。

8、供應(yīng)商銷(xiāo)貨清單即本公司進(jìn)貨清單,需要有發(fā)票專(zhuān)用章和財(cái)務(wù)專(zhuān)用章,填寫(xiě)不含稅價(jià)。

【第2篇】企業(yè)選購(gòu)管理制度

公司選購(gòu)管理制度

目的:降低選購(gòu)成本、提升選購(gòu)質(zhì)量、保證選購(gòu)時(shí)效、規(guī)范選購(gòu)流程、保障公司正常運(yùn)營(yíng)

適用:原輔材料、辦公用品(耗材)、零星物料、委外加工、設(shè)備與零部件、其它

保密:內(nèi)部一般

關(guān)鍵詞:工作職責(zé)、選購(gòu)流程、處理方法、責(zé)任、激勵(lì)、管理、制度

報(bào)(抄)送:總經(jīng)理室、副總經(jīng)理室、廠長(zhǎng)室、財(cái)務(wù)室、倉(cāng)庫(kù)、本司各生產(chǎn)與職能部門(mén)

第一條部門(mén)設(shè)置與人力資源配置

1、依據(jù)公司進(jìn)展需要,保證選購(gòu)規(guī)程的徹底落實(shí),公司特此設(shè)立特地的選購(gòu)部門(mén),詳細(xì)負(fù)責(zé)公司一切選購(gòu)事務(wù);

2、選購(gòu)部配置選購(gòu)主管一名、選購(gòu)員二名;

3、選購(gòu)部組織架構(gòu)如下圖:

總經(jīng)理

副總經(jīng)理

廠長(zhǎng)

選購(gòu)主管

選購(gòu)員

選購(gòu)員

其次條主要職責(zé)

1、總經(jīng)理:負(fù)責(zé)重要、珍貴、大宗物料的選購(gòu)審批,以及重要供應(yīng)商的認(rèn)定。

2、副總經(jīng)理:負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公用品(耗材)、零星物料、臨時(shí)緊急物料的選購(gòu)審批。

3、廠長(zhǎng):負(fù)責(zé)原輔材料選購(gòu)、設(shè)備與零部件選購(gòu)、委外加工的審批。

4、選購(gòu)主管:

①、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,主持本部工作,處理公司日常選購(gòu)事務(wù),做好選購(gòu)5r管理;

②、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)供應(yīng)商:依據(jù)公司所需選購(gòu)物料的種類(lèi),利用現(xiàn)有的資料、公開(kāi)征求、同行業(yè)介紹、供應(yīng)商自薦等方式收集所需供應(yīng)商的信息,并依據(jù)其價(jià)格、品質(zhì)、服務(wù)、地理位置、存貨政策、柔性等狀況等進(jìn)行分析,符合要求的,列入合格供應(yīng)商,并定期對(duì)其進(jìn)行評(píng)估與管理;

③、負(fù)責(zé)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià):依據(jù)選購(gòu)方案要求,實(shí)行多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)的方式,進(jìn)行成本分析,價(jià)格分析,市場(chǎng)調(diào)研來(lái)確定選購(gòu)目標(biāo)價(jià),報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后備檔;對(duì)常常性使用,且使用量較大的材料,應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格;

④、負(fù)責(zé)審查簽認(rèn)單據(jù),包括部門(mén)請(qǐng)購(gòu)單、供應(yīng)商送貨單、報(bào)價(jià)單、發(fā)票等等,發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)協(xié)調(diào)處理與報(bào)告;

⑤、負(fù)責(zé)訂購(gòu)單的下達(dá):依據(jù)各部門(mén)的有效請(qǐng)購(gòu)單,把請(qǐng)購(gòu)物料的種類(lèi)、數(shù)量、日期等信息進(jìn)行分類(lèi)整理,做好選購(gòu)方案,以集中選購(gòu)的原則,向選購(gòu)員下達(dá)訂購(gòu)?fù)ㄖ?以及外協(xié)加工訂單的下達(dá)與進(jìn)度的跟進(jìn);

⑥、負(fù)責(zé)物料催交與到達(dá):依據(jù)選購(gòu)方案,準(zhǔn)時(shí)有效地與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通(如品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、交貨日期、退貨協(xié)議等等),確保物料與委外加工部件按時(shí)到達(dá),不得由于品質(zhì)、數(shù)量、交期等緣由影響公司正常運(yùn)營(yíng)。

⑦、負(fù)責(zé)選購(gòu)?fù)瓿珊蟮膯螕?jù)整理歸類(lèi)與登記錄入,制作月度報(bào)表;

⑧、準(zhǔn)時(shí)完成公司交辦的其它工作。

5、選購(gòu)員:

①、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,準(zhǔn)時(shí)完成各項(xiàng)選購(gòu)任務(wù);

②、負(fù)責(zé)了解物料選購(gòu)信息,收集物料市場(chǎng)價(jià)格;

③、依據(jù)公司各部門(mén)的要求與主管下達(dá)的選購(gòu)任務(wù)做出合理選購(gòu)方案,保證所需物料準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)到位;

④、保證所選購(gòu)物料的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量符合要求,并處理或幫助處理品質(zhì)和數(shù)量等特別狀況;

⑤、對(duì)選購(gòu)回來(lái)的物料(包括供應(yīng)商送貨上門(mén)的),應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn),要求倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)合格物料進(jìn)行清點(diǎn)入庫(kù)或直接移交給用料部門(mén);

⑥、負(fù)責(zé)或幫助處理退貨事務(wù);

⑦、定期檢查公司物料庫(kù)存狀況,準(zhǔn)時(shí)將選購(gòu)單據(jù)交主管領(lǐng)導(dǎo)核簽后與財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。

⑧、準(zhǔn)時(shí)完成公司交辦的其它工作。

第三條選購(gòu)的基本原則:成本效益原則、物料質(zhì)量原則、進(jìn)度協(xié)作原則、公正競(jìng)爭(zhēng)原則、集中選購(gòu)原則。

第四條申購(gòu)權(quán)責(zé)與流程

1、請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

①、原輔物料:請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10000元以下的,由廠長(zhǎng)核準(zhǔn);請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10000至50000元的,由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn);請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在50000元以上的,由總經(jīng)理核準(zhǔn);

②、辦公用品(耗材)、防護(hù)用品、設(shè)備與零部件及其它零星物品:請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在200元以下的,由行政主管核準(zhǔn);請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在200至1000元的,由副總經(jīng)理或廠長(zhǎng)核準(zhǔn);請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以上的,由總經(jīng)理核準(zhǔn);

③、委外加工:外協(xié)加工金額預(yù)估在50000元以下的,由廠長(zhǎng)核準(zhǔn);外協(xié)加工金額預(yù)估在50000元以上的,由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、申購(gòu)責(zé)任人與申購(gòu)流程

①、原輔材料a:本原輔材料包括實(shí)木、板料、木皮、刀具、布(皮)料、油漆(含天那水、稀釋劑、固化劑、灰土等、包裝材料、設(shè)備與零部件)等等,由所需部門(mén)主管申購(gòu);

②、原輔材料b:本原幫助材料包括全部五金配件、大理石、玻璃等等,由所需部門(mén)質(zhì)檢員或設(shè)計(jì)員申購(gòu);

③、原輔材料c:本原幫助材料包括502膠、組裝膠、封邊膠、貼皮膠、玻璃膠、常用快牙、打包膠卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷(帶)、常用醫(yī)藥品等等,由倉(cāng)管申購(gòu);

④、辦公用品(耗材)、共用設(shè)備及其零部件:由行政人事部申購(gòu);

⑤、委外加工:由部門(mén)主管或廠長(zhǎng)申請(qǐng);

⑥、申購(gòu)責(zé)任人在《申購(gòu)單》上必需具體標(biāo)明所需物料的名稱(chēng)、數(shù)量、型號(hào)(規(guī)格)、使用工程、質(zhì)量要求、到達(dá)日期等事項(xiàng),經(jīng)權(quán)限人員核準(zhǔn)后交選購(gòu)部主管人員組織選購(gòu);

⑦、申購(gòu)流程如下圖:

填寫(xiě)申購(gòu)單

權(quán)限人不準(zhǔn)

權(quán)限人核準(zhǔn)

提交選購(gòu)部

第五條選購(gòu)流程

選購(gòu)流程如下圖:

選購(gòu)部接受有效申購(gòu)單

選購(gòu)主管整理歸類(lèi)

開(kāi)發(fā)供應(yīng)或外協(xié)加工商

固定供應(yīng)或外協(xié)加工商

詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

退貨處理

下達(dá)選購(gòu)指令

驗(yàn)收

入庫(kù)

進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)

不合格

合格

定價(jià)

照商定付款

第六條選購(gòu)管理流程

選購(gòu)流程如下圖:

供應(yīng)商信息

各部方案所需物料

選購(gòu)申請(qǐng)單

選購(gòu)訂單審批

選購(gòu)明細(xì)表

選購(gòu)匯總表

選購(gòu)協(xié)議

選購(gòu)部

價(jià)格

管理

通知收貨

質(zhì)量掌握

退貨管理

進(jìn)庫(kù)單

委外加工管理

委外產(chǎn)品驗(yàn)收

委外加工達(dá)成

選購(gòu)發(fā)票管理

整理付款

購(gòu)買(mǎi)過(guò)程管理

退貨管理

選購(gòu)月報(bào)表

第七條退貨

以下三種狀況應(yīng)做退貨處理:

①、對(duì)合格率未達(dá)到要求的物料應(yīng)做批量拒收退貨;

②、對(duì)良莠不齊的物料應(yīng)做部分拒收退貨;

③、對(duì)在生產(chǎn)使用過(guò)程中發(fā)覺(jué)的少量不良品的退貨;

第八條選購(gòu)事故的處理方法與責(zé)任

1、非選購(gòu)人員選購(gòu)不當(dāng)?shù)?。比如下單選購(gòu)貼皮木板、虎腳、雕刻件等,而客戶(hù)取消訂單或轉(zhuǎn)變材質(zhì)等緣由造成的不良選購(gòu)的,處理方法如下:a,若供應(yīng)商還未進(jìn)行訂單的正式生產(chǎn),由選購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)調(diào)取消此單;b,若供應(yīng)商已進(jìn)行了生產(chǎn),要求供應(yīng)商供應(yīng)精確?????的生產(chǎn)數(shù)量,再協(xié)調(diào)看此種物料是否會(huì)在今后的生產(chǎn)中使用,若將來(lái)有用,只需與供應(yīng)商協(xié)調(diào)將送貨期推后即可。若不行能再用,應(yīng)盡快與供應(yīng)商協(xié)調(diào)以成本價(jià)將物料金額算清,并考慮物料報(bào)廢后是否有利用價(jià)值,同時(shí)知會(huì)相關(guān)部門(mén)向客戶(hù)索取已生產(chǎn)物料的賠償金,盡可能將損失降到最低。此類(lèi)責(zé)任由公司擔(dān)當(dāng)(類(lèi)似的選購(gòu)事故,參照此條執(zhí)行)。

2、假如供應(yīng)商交期無(wú)法達(dá)成時(shí),選購(gòu)部應(yīng)先發(fā)改善通知,劇烈要求供應(yīng)商改善,可依據(jù)交期未達(dá)成而影響公司生產(chǎn)狀況的程度,賜予扣款或延遲付款,以督導(dǎo)并強(qiáng)制供應(yīng)商改善,若供應(yīng)商無(wú)法改善,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)告并建議更換新的供應(yīng)商。若既不報(bào)告又處理不當(dāng)時(shí),因而影響公司正常運(yùn)作的,由選購(gòu)責(zé)任人負(fù)擔(dān)相關(guān)損失費(fèi)用。

3、第七條退貨事項(xiàng)由選購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理。假如是第七條中第①、②款的情形退貨未成而對(duì)公司造成的損失概由當(dāng)事選購(gòu)人員擔(dān)當(dāng)。

4、假如因申購(gòu)人對(duì)所申購(gòu)物料的名稱(chēng)、數(shù)量、型號(hào)(規(guī)格)、使用工程、質(zhì)量要求、到達(dá)日期等事項(xiàng)未做具體標(biāo)明而引發(fā)的相關(guān)選購(gòu)事故,由申購(gòu)人與選購(gòu)責(zé)任人分別擔(dān)當(dāng)90%和10%的事故損失。

5、委外加工產(chǎn)品,原則上由木工質(zhì)檢員到外協(xié)加工廠進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),合格后方可收貨運(yùn)回,由于質(zhì)檢人員的檢測(cè)失誤,致使不良品入庫(kù)或無(wú)法使用,又沒(méi)法做退貨處理的,由質(zhì)檢責(zé)任人員擔(dān)當(dāng)損失;其它物料由于質(zhì)檢人員的檢測(cè)失誤,致使不良品入庫(kù)或無(wú)法使用,又沒(méi)法做退貨處理的,由質(zhì)檢責(zé)任人員與選購(gòu)責(zé)任人分別擔(dān)當(dāng)80%和20%的損失。

6、假如某供應(yīng)商對(duì)其所供應(yīng)的某一物料價(jià)格提出上漲時(shí),不管上漲的幅度是否符合市場(chǎng)行情,選購(gòu)部門(mén)必需做一個(gè)完整的市場(chǎng)調(diào)查,核實(shí)價(jià)格,了解行情,請(qǐng)供應(yīng)商重新列出成本分析表與報(bào)價(jià)單,呈報(bào)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),備檔后方可實(shí)施選購(gòu)。否則,上漲部分由選購(gòu)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)。

第九條整理付款

1、現(xiàn)金結(jié)算:

①、送貨上門(mén)的:選購(gòu)物料驗(yàn)收合格后,由質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)人員在送貨單(或發(fā)票)上簽字確認(rèn),選購(gòu)主管審查簽字后呈權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),財(cái)務(wù)付款;

②、自行取貨的:由選購(gòu)人員填寫(xiě)經(jīng)選購(gòu)主管審核、總經(jīng)理或主管副總核準(zhǔn)的借支單到財(cái)務(wù)掛賬預(yù)支現(xiàn)金,物料選購(gòu)回來(lái)時(shí),經(jīng)上述規(guī)程確認(rèn)后再準(zhǔn)時(shí)到財(cái)務(wù)核銷(xiāo)。

2、月度結(jié)算:

選購(gòu)物料驗(yàn)收合格后,由質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)收貨人員在送貨單(或發(fā)票)上簽字確認(rèn),由選購(gòu)部與財(cái)務(wù)部分別記入臺(tái)賬;由選購(gòu)部在商定日期與供應(yīng)商核對(duì)當(dāng)月發(fā)生選購(gòu)事務(wù),并相互簽字確認(rèn),最終由財(cái)務(wù)部核對(duì),呈報(bào)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核簽后在商定日期付款。

第十條選購(gòu)人員原則上不能接受供應(yīng)商的吃喝宴請(qǐng)以及禮物,無(wú)法拒絕的應(yīng)征得公司同意后方可應(yīng)邀或?qū)⒍Y物上繳公司。否則,予以吃喝宴請(qǐng)以及禮物金額的三倍的懲罰。

第十一條嚴(yán)禁選購(gòu)人員索取或接受回扣。如違反禁條,經(jīng)查實(shí)后,予以回扣數(shù)額的三倍的懲罰,情節(jié)嚴(yán)峻的,交由司法機(jī)關(guān)處置。

第十二條選購(gòu)激勵(lì)

選購(gòu)人員應(yīng)充分利用廣泛的選購(gòu)資源、運(yùn)用詢(xún)比議價(jià)技巧,在不影響品質(zhì)與公司正常運(yùn)作的前提下,最大限度地將選購(gòu)成本降到最低。假如在材料市場(chǎng)沒(méi)有大的變化的狀況下,按原方案進(jìn)行的物料選購(gòu),對(duì)于比目標(biāo)價(jià)低出的部分,公司賜予當(dāng)事選購(gòu)員差價(jià)的20%的嘉獎(jiǎng)。

第十三條本制度由各部門(mén)負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員協(xié)作行政人事部監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行。

第十四條本制度條款如有與日前制度相抵觸的,依照本制度執(zhí)行。

第十五條行政人事部對(duì)本制度享有最終解釋權(quán)。

【第3篇】