E財務流程 (精簡版)20150206

2015年01月10日深圳《ESS項目》財務流程中國安芯安心中國Anxin-China,yoursafetyisourbusiness一、差旅費報銷制度1、出差人員必須事先提交填寫《出差申請審批表》,按申請表要求填列，如果數(shù)人同出應在同一張《出差申請審批表》上列出，并由其中一人統(tǒng)一辦理借款手續(xù)和報銷手續(xù)。申請表必須寫明出差事由、出差地點、出差時間。需要借款的，出差人員應根據(jù)出差所需時間、路線和業(yè)務需要計算填寫借款金額，辦理借款。2一、差旅費報銷制度2、出差返回公司后三天工作日內(nèi)必須完成出差報告，(另附上每天的行程路線)三天內(nèi)須憑上一級領導簽字的出差報告，按規(guī)定時間到財務報銷清帳，超過期限未報清的，從個人工資中扣回。特殊情況在規(guī)定時間不能清帳的，出差人員需寫出書面說明，并注明報帳及還款期限，交財務經(jīng)理簽字同意后報財務部備案。3、出差返回公司后三天工作日內(nèi)報銷差旅費，必須先填寫《差旅費報銷單》，附《出差報告》和《出差費用明細表》經(jīng)各級部門經(jīng)理初審后，交財務復核辦理清帳手續(xù)。3一、差旅費報銷制度4、公司員工到市外出差，實行定額伙食費補助、出差目的地交通費限額憑單據(jù)報銷，超支不補的辦法，途中交通費按最近路線憑單據(jù)報銷。5、出差乘座飛機的，需在OA提交《機票申請單》，注明事項，審批后由行政部統(tǒng)一訂機票。6、到外地出差人員的報銷標準4一、差旅費報銷制度差旅費報銷提供資料：1、正規(guī)發(fā)票、且按類別及時間順序粘貼好2、出差期間發(fā)生的住宿費、招待費和禮品等金額超過300元（含）以上必須付銀行刷卡記錄單，沒有銀行刷卡記錄單不給予報銷。招待費要注明用餐人數(shù)，客戶職務，事由原因，提供消費點菜小票。嚴格按照出差標準費用進行報銷，超出部分不給予報銷3、《出差報告》和《出差費用明細表》4、特殊情況需書面說明，且經(jīng)上級領導審批。51/1-1/15深圳-長沙-深圳154402963001601196..00xxxxx20xxxxxxxxxxxx201401012014011515xx4402963001601196.00

壹壹玖陸零零湖南長沙電梯項目xx劉xx（正楷填寫）67Anxin-ChinaHoldingsLimited2010AnnualResults8二、招待費、禮品報銷1、招待客戶前需事先申請，主管部門審批后方可報銷，總裁、副總裁除外。910Anxin-ChinaHoldingsLimited2010AnnualResults11招待費/禮品申請單申請人

部門

職務

申請日期

招待單位名稱

招待人員及職務

陪同人員

申請預估金額餐費:

招待日期

酒水:

用餐人數(shù)

禮品：

項目名稱

招待、禮品贈送事由說明

項目工作進展

副總裁審批：

總裁審批：

2、所有招待費注明招待人員人數(shù)、單位職位及事由，實行層層簽字制度。所有招待費的報銷均須提供真實原始單據(jù)方可在財務報帳。消費金額超過人民幣300元（含）以上的，必需提供銀行刷卡記錄。同一次招待提供同一家發(fā)票，同一批招待費集中一次報銷。特殊情況需書面說明，且經(jīng)上級領導審批。12汽車用油采用油卡充值，如非通過油卡加油的報銷，除提供登記《車輛加油明細表》外，還需提供加油汽車所屬公司抬頭加油發(fā)票，及銀行刷卡記錄。其它汽車費用報銷，需提供《車輛行使里程表》，注明時間，里程，目的地，事項，路橋費，停車費，洗車費等，同時在票據(jù)后注明事項。13三、汽車費用報銷標準汽車費用報銷資料：1、提供加油汽車所屬公司抬頭加油發(fā)票2、銀行刷卡記錄。3、《車輛行使里程表》，注明時間，里程，目的地，事項，路橋費，停車費，洗車費等，同時在票據(jù)后注明事項。14三、汽車費用報銷標準費用報銷單1、正規(guī)發(fā)票、且按類別順序粘貼好2、在報銷過程中如遇無法提供發(fā)票單據(jù)的應注明詳細報銷細則，同時用其它單據(jù)沖抵。備注：填寫費用報銷單時需以替代票的內(nèi)容填寫15四其他費用報銷費用報銷單如圖：報粘貼票據(jù)性質(zhì)分類匯總分行填寫用鉛筆填寫實際內(nèi)容：額度，獎金，提成，補貼，替代票或其它需注明情況等簽名捌柒陸伍肆零xxxxxxxxxx8765.40必需填寫正確填制報銷憑證：日常費用報銷

餐飲費xx快遞費xx辦公用品費xx電費xx必需正楷字體簽名否則會誤發(fā)給其他人員xx161、借款管理：填寫借款單，借款單上注明借款用途、使用時間和預計還款時間，借款金額預算表。如前期借款沒有辦理報銷和還款的不得再借款，要先清帳后借款。超過還款時間的財務部將從員工的個人工資中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。17五、借款管理1、借款管理：（1）差旅費借款單：借款單上注明借款用途、使用時間和預計還款時間，借款金額預算表。（2）安裝費借款單：合同或者協(xié)議、安裝數(shù)量明細表、驗收單。（3）房租費借款單：合同或者協(xié)議18.安裝費提供資料：1.預付的：提供合同審批表、合同2.現(xiàn)付的：

（1）發(fā)票、（2）合同審批表、合同、（3）項目驗收單19六、安裝費付款管理1、財務部由財務部文員集中接收各部門向財務部遞交的審批單據(jù)及各類資料。所有向財務部遞交資料的部門及個人，需在財務部登記本上登記。登記信息包括：遞交日期、經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門、事項、金額、發(fā)票情況等，并由遞交人簽字。未在財務部登記的單據(jù)財務部不予審批和跟蹤查找。財務部遞交給各部門的資料，需要收件人本人簽收，代收需當時注明。

21七、報銷管理備注：可以在會計文員查詢單據(jù)的流程情況。

七、報銷管理2、公司資金管理：為規(guī)范公司經(jīng)營活動中各項收支行為，保證財務收支的安全，公司實行收支兩條線，由安芯總公司財務部出納管理，每周二、周四付款。公司所有報銷進行銀行銀網(wǎng)支付，不得以現(xiàn)金形式報銷支付。22八、財務審批流程23總裁八、財務審批流程24注：在單據(jù)資料齊全、信息完整的情況下，每一位審批人員需要在2個工作日內(nèi)處理完其受理的單據(jù)。如審批人員對所受理的單據(jù)有疑問的，必須在2個工作日內(nèi)提出意見。九、合同審批管理1、適用于集團及下屬子公司對外簽訂、履行的建立民事權利義務關系的各類合同、協(xié)議等，包括買賣合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、服務合同、供用水、電、氣、熱力合同、贈與合同、供款合同、租賃合同、融資租賃合同、承攬合同、建設工程合同、運輸合同、技術合同、保管合同、倉儲合同、委托合同、行紀合同、居間合同等）。25九、合同審批管理2、我方至少保留兩份合同原件，一份經(jīng)辦人自行保管，另一份隨合同審批結(jié)束簽章后交存財務部備案保管，并辦理簽收手續(xù)；26九、合同審批管理4、各類經(jīng)濟合同版本均由集團法律顧問審閱后方可使用，使用集團內(nèi)部統(tǒng)一文本。如簽訂集團非統(tǒng)一標準版合同標的伍萬元（含￥50,000）以上的，需要由法律顧問書面審批并簽署意見后走公司合同審批流程。5、合同審批流程及權限根據(jù)上述第八點“財務審批流程”執(zhí)行。7、合同審批流程結(jié)束后方可申請蓋章，合同蓋章人必須憑審批過的《合同審批單》才給予蓋章，并登記《蓋章登記表》。如違反以上合同流程制度，應追究相關人員責任，情節(jié)嚴重者由法律部門處理。27Anxin-ChinaHoldingsLimited2010AnnualResults28安裝費合同：需注明部分：1.付款方式：轉(zhuǎn)賬方式，

（1）預付款：比例不超過總價款50%；（2）初驗合格后：累計付款比例不超過總價款80%；