財務出納工作計劃范文7篇

第財務出納工作計劃范文7篇

財務出納工作計劃篇1

回顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，20__年作出了如下的展望和計劃：

一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程

這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度

需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三、配備財務人員

財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

四、日常工作

認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

五、配合其他部門完成公司交給的其他工作

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。

以上就是本人20__年的工作計劃，希望在新的一年里每個人都能努力工作，為公司創(chuàng)造更大的價值！

財務出納工作計劃篇2

一、認真做好20__年年終決算工作。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構，為20__年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務部將根據公司領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。

二、多方協(xié)調及調整，科學編制20__年財務經營預算。圍繞公司年度經營目標，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推進全面預算管理工作。

三、認真做好常規(guī)性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫。

四、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經營狀況。

五、防范經營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩(wěn)健經營。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。

六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。

七、有效開展成本核算，加強了對各項業(yè)務的財務監(jiān)督管理。對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經濟效益，加強經濟活動分析，提供各種數據給領導參考決策，當好領導的參謀，為公司發(fā)展出謀獻策。

八、加強應收賬款的管理，協(xié)助客服部做好公司的資金回款，控制好費用，有效控制應收賬款的增長。

九、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

財務出納工作計劃篇3

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習：結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

四、個人建議措施：要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

財務出納工作計劃篇4

作為一名新的財務人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務，二是努力學習會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬；獲得會計從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標，必須堅持以下內容：

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。

做好現(xiàn)金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、認真、負責；

做好報銷等日常業(yè)務，對票據認真核查，保證其滿足要求；

掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；

熟悉銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質。

有關現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；

做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤；

3、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯；

4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸；

5、堅持原則，不滿足要求的票據堅決拒收。

四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。

另外，作為__項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。

財務出納工作計劃篇5

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃操縱，各部門的費用支出，在領導的監(jiān)督下出納應合理的調節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。以下是今年下半年的工作計劃。

一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作

1、作為非盈利部門，合理操縱成本，有效發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強了各項數據統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據。進一步加強會計核算工作，完善財務制度建設。

2、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工，明確了各崗位工作職責和權限。

3、在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量。做好財務檔案管理。

4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。

5、嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。

二、財務部工作計劃

1、為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產預算管理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作、讓預算真正發(fā)揮應有的作用。

2、加強各項費用的操縱，采取集中操縱與分散操縱的原則，集中操縱是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一操縱，統(tǒng)一核算，分散操縱是有各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行操縱，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，操縱好業(yè)務款待費用的使用。

財務出納工作計劃篇6

在_總的英明領導下，本人在__年度，基本完成了相關工作任務，當然這其中肯定還有許多不足和需要改進、完善的地方。今年，我將一如既往地按照領導的要求，在去年的工作基礎上，本著“多溝通、多協(xié)調、積極主動、創(chuàng)造性地開展工作”的指導思想，發(fā)揚公司群狼博虎，無堅不摧的理念，全面開展___年度的工作?，F(xiàn)制定工作計劃如下：

一、進一步熟悉金龍魚客服工作的整個流程，多參與多走動，對于每個項目按時結案，做到少出差錯。

二、全面負責公司內部的辦公行政管理工作，協(xié)調公司各部門間各項協(xié)作事宜。

三、完善公司各項管理規(guī)章制度，定期或不定期對各部門的制度執(zhí)行情況進行檢查，保證公司的管理規(guī)章制度切實可行。

四、根據今年的具體實際情況，進一步完善考評制度，對員工業(yè)績考評，及時匯報上級，將結果及時反饋給員工，幫助員工更好地工作，最重要的是加強員工的工作積極性。

五、根據實際情況，加強公司人員的培訓工作，基本思路和去年一樣，力求形象多樣化，增強趣味性。

六、及時按實登好各類臺賬，做好各項目的成本核算，以及各種材料的購買、使用情況，正確節(jié)約各項開支。

七、協(xié)助各項目經理及時做好應收、應付款項的工作。

1、日常工作：

（1）、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

（2）、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

（3）、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

（4）、做好____年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。

2、其他工作

（1）、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

（2）、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

（3）按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

3、出納工作總結與計劃在本年度工作中

（1）、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

（2）、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

（3）、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

（4）、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

財務出納工作計劃篇7

1、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的水平。

2、完善財務制度建設

我們將在20__年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規(guī)章制度，諸如:《__大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《__大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

3、進一步加強財務系統(tǒng)化建設

我們將進一步開發(fā)財務專網在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便查詢，提高辦公效率；完善內部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供依據。

4、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真20__年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán)；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

5、加強會計人員的業(yè)務培訓，提高會計人員的整體核算水平

20__年將