倉(cāng)庫(kù)管理制度

通遼蒙東固體廢棄物處置有限公司

倉(cāng)庫(kù)管理制度總

則1、目

的：為規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，保證庫(kù)房工作有序開(kāi)展,

制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用特制定本管理規(guī)定。2、適用范圍:通遼蒙東項(xiàng)目所有員工3、原

則：見(jiàn)貨必有單，有單必見(jiàn)貨，單貨必相符

庫(kù)房物品出入庫(kù)制度一、物資入庫(kù)管理：1、物資驗(yàn)貨、進(jìn)場(chǎng)：首先必須辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員（經(jīng)辦人）告知庫(kù)管員收貨，采購(gòu)員（經(jīng)辦人）經(jīng)過(guò)驗(yàn)收人（物資實(shí)際使用人）檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。（檢驗(yàn)貨物時(shí)必須三方同時(shí)在場(chǎng)。）采購(gòu)員提供供貨單位完整銷貨清單并逐件交接給庫(kù)管，庫(kù)管安排物資存放位置。如出現(xiàn)無(wú)銷貨清單、查驗(yàn)不合格的情況則禁止辦理入庫(kù)手續(xù)，請(qǐng)相關(guān)人員辦理退換貨事宜。2、庫(kù)管收貨：庫(kù)管應(yīng)仔細(xì)檢驗(yàn)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價(jià)、狀態(tài)是否完好等，并與(蓋章)銷貨清單核對(duì)無(wú)誤后，方可入庫(kù)。

3、開(kāi)具入庫(kù)單：如出現(xiàn)特殊情況需報(bào)上級(jí)主管（財(cái)務(wù)經(jīng)理及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)后方可入庫(kù)，同時(shí)需在入庫(kù)單上注明原因，按實(shí)際入庫(kù)數(shù)開(kāi)具入庫(kù)單；如物資驗(yàn)收無(wú)誤，開(kāi)具清晰無(wú)涂改的入庫(kù)單，由采購(gòu)人員（經(jīng)辦人）、驗(yàn)收人（實(shí)際使用人）、物資實(shí)際使用部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理與庫(kù)管共同在入庫(kù)單五方簽字確認(rèn)。入庫(kù)單一式四聯(lián)，采購(gòu)人員留存入庫(kù)聯(lián)、物資實(shí)際使用部門執(zhí)驗(yàn)收聯(lián)、財(cái)務(wù)部門執(zhí)記賬聯(lián)、庫(kù)管留存存根聯(lián)。4、入庫(kù)整理：物資入庫(kù)后進(jìn)行合理分類存放（按照材質(zhì)、用途等），保證貨物整潔、安全。5、登記：入庫(kù)單及時(shí)登庫(kù)存臺(tái)賬及浪潮系統(tǒng)，保證賬實(shí)相符。6、備注：入庫(kù)、出庫(kù)程序須分開(kāi)處理，逐項(xiàng)完成，避免入庫(kù)未完成就進(jìn)行出庫(kù)的現(xiàn)象發(fā)生。堅(jiān)絕杜絕以下情況：（1）一個(gè)部門單獨(dú)進(jìn)行采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、使用等現(xiàn)象的發(fā)生；（2）入庫(kù)不及時(shí)、發(fā)票及銷貨清單未能與貨物一起到場(chǎng)；（3）車間材料、工器具、耗材等沒(méi)有備用，需要使用時(shí)都是急需；

要求：各部門負(fù)責(zé)人、主管人員有計(jì)劃、合理的提出采購(gòu)計(jì)劃。7、以上規(guī)定，如有違反對(duì)直接責(zé)任人罰款50元/次.

貨物到場(chǎng)--經(jīng)辦人通知庫(kù)管、物資使用人，庫(kù)管安排貨位庫(kù)管接收銷貨清單（蓋章），物資使用人與實(shí)物核對(duì)問(wèn)題物資－禁止入庫(kù)正常物資－開(kāi)具實(shí)物相符的入庫(kù)單（五方簽字）貨物整理、存放，單據(jù)整理登記入賬入庫(kù)操作流程：采購(gòu)員通知庫(kù)管、物資使用人采購(gòu)員、庫(kù)管、物資使用人驗(yàn)貨問(wèn)題物資－禁止入庫(kù)正常物資－開(kāi)具實(shí)物相符的入庫(kù)單（五方簽字）貨物整理、存放入庫(kù)操作流程：二、物資出庫(kù)管理1、見(jiàn)票付貨：各部門申領(lǐng)物品憑出庫(kù)單領(lǐng)取物品，出庫(kù)單由領(lǐng)取人、庫(kù)管、物資申領(lǐng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理四方簽字確認(rèn)為有效單據(jù)，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)做好本部門費(fèi)用的控制——申領(lǐng)物品的控制，避免超量領(lǐng)、無(wú)限領(lǐng)等情況的發(fā)生。2、開(kāi)出庫(kù)單：庫(kù)管收到有效出庫(kù)單后，按照先進(jìn)先出的原則即時(shí)根據(jù)庫(kù)存辦理領(lǐng)貨，確保申領(lǐng)物品與單據(jù)相符。嚴(yán)禁無(wú)單出庫(kù)。出庫(kù)單一式四聯(lián)，提貨人留存領(lǐng)貨聯(lián)、物資申領(lǐng)部門執(zhí)出庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)部執(zhí)記賬聯(lián)、庫(kù)管留存存根聯(lián)。

3、出庫(kù)登記：每開(kāi)出一張出庫(kù)單必須即時(shí)登記庫(kù)存臺(tái)賬及浪潮系統(tǒng)，保證帳實(shí)相符。4、借貨出庫(kù)：借貨人必須出具手工填寫(xiě)并由部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的借貨申請(qǐng)單（見(jiàn)附件一）后方可借出。庫(kù)管根據(jù)借貨單進(jìn)行借物登記臺(tái)賬，每周五前催還借出物品，歸還時(shí)要保證物品完好并在借物臺(tái)賬進(jìn)行登記，如長(zhǎng)期使用可填寫(xiě)出庫(kù)單，辦理出庫(kù)手續(xù)。5、

以上規(guī)定，如有違反對(duì)直接責(zé)任人罰款50元/次.庫(kù)管收到簽字生效的出庫(kù)單根據(jù)庫(kù)存量按出庫(kù)單辦理出貨登記入賬，查看庫(kù)存存量庫(kù)存量不足需上報(bào)物品采購(gòu)計(jì)劃出庫(kù)操作流程：借貨人登記借貨登記表－庫(kù)管每周五催還歸還無(wú)損壞——庫(kù)管登記無(wú)法歸還(物資損壞）－相關(guān)責(zé)任人賠償無(wú)法歸還（已使用）－催辦出庫(kù)借貨操作流程：三、庫(kù)存盤點(diǎn)(在庫(kù)物資）1、每日核對(duì)：庫(kù)管員在每日下班前將本日出入庫(kù)量進(jìn)行與實(shí)物的核對(duì)，并更新到庫(kù)存臺(tái)賬上保證庫(kù)存量100%吻合。庫(kù)存預(yù)警：每日核對(duì)后庫(kù)管員需根據(jù)各相關(guān)部門提供備貨需求的最低存量提出采購(gòu)計(jì)劃，提交的采購(gòu)計(jì)劃一般常規(guī)應(yīng)在1-3個(gè)工作日內(nèi)完成，因特殊原因，不能及時(shí)采購(gòu)到位的，采購(gòu)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)與庫(kù)管溝通，以便重新確定采購(gòu)到位時(shí)間。采購(gòu)按期完成采購(gòu)保證庫(kù)存?zhèn)淦烦渥?，如因工作不力造成的損失由個(gè)人承擔(dān)。每月大盤：庫(kù)管員在每月月初1-5號(hào)期間自行協(xié)調(diào)時(shí)間進(jìn)行大盤，盤點(diǎn)進(jìn)行是為了互相監(jiān)督需有庫(kù)管外第三人在場(chǎng)（由財(cái)務(wù)、綜管、生產(chǎn)部、安環(huán)部、市場(chǎng)部每月輪換），并出具盤點(diǎn)表，簽字存檔，由綜管部、財(cái)務(wù)部、庫(kù)管各執(zhí)一份存檔?！?/p>

物品出現(xiàn)差異或無(wú)法正常使用的，需作報(bào)損/報(bào)溢處理，報(bào)損/報(bào)溢必須由保管員出具報(bào)損/報(bào)溢單（見(jiàn)附件二），寫(xiě)明原因，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、日期、數(shù)量等登記臺(tái)賬，由使用部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦庫(kù)管簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部審核，項(xiàng)目公司經(jīng)理審批，方可。（見(jiàn)附件三）工器具原材料辦公用品勞保用品食堂采購(gòu)一、工器具使用管理1、目的：為加強(qiáng)工器具的管理，確保各類工器具在保管、檢驗(yàn)、使用、維修和報(bào)廢各環(huán)節(jié)得到有效控制，確保員工在使用各類工器具過(guò)程中的人身安全，提高設(shè)備的完好率和利用率，延長(zhǎng)其使用周期，降低生產(chǎn)成本。2、工器具的申報(bào)、領(lǐng)用、使用及保管存放⑴.計(jì)劃申報(bào)①各車間、維修人員根據(jù)人員配備情況，申報(bào)個(gè)人工具及公用工具。②嚴(yán)格控制使用年限，未到使用年限者、不準(zhǔn)申報(bào)計(jì)劃。（特殊情況除外）⑵、領(lǐng)用①各車間、公用工器具及個(gè)人使用工器具，統(tǒng)一由部門負(fù)責(zé)人員審批后，方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。②工器具領(lǐng)用后應(yīng)在當(dāng)天（最遲第二個(gè)工作日）進(jìn)行臺(tái)帳調(diào)整。⑶、驗(yàn)收①工器具到貨驗(yàn)收，檢查合格證是否齊全，是否在有效期內(nèi),表面是否完好，對(duì)于電動(dòng)類工具應(yīng)通電進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于不合格工器具，直接退貨處理。⑷、使用及保管存放①工器具保管由領(lǐng)用人員負(fù)責(zé)，視情況分別由、班組長(zhǎng)等領(lǐng)用人保管。②個(gè)人領(lǐng)用的基本工具由領(lǐng)用人妥善保管，愛(ài)護(hù)使用，使用人建立個(gè)人工具臺(tái)帳，注明領(lǐng)用數(shù)量、時(shí)間等相關(guān)內(nèi)容。若丟失由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)賠償。在使用年限內(nèi)不得以舊換新，若必須更換，須經(jīng)車間主任批準(zhǔn)，并注明理由。③公用工具由使用部門班組長(zhǎng)或指定專人負(fù)責(zé)。建立公用工具臺(tái)帳，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)保養(yǎng)。若丟失由責(zé)任人賠償。在使用年限內(nèi)不得以舊換新，若必須更換，須經(jīng)車間主任批準(zhǔn)，并注明理由。④專用工具由使用人負(fù)責(zé)，應(yīng)定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，因個(gè)人原因損壞或丟失的，自己負(fù)責(zé)修理或賠償；使用后要妥善保管以防丟失。⑸、工器具的使用周期一般不低于2年，對(duì)于易損工器具使用周期一般不低于1年，如不到規(guī)定的使用周期，工器具因損壞需提前更換，要說(shuō)明原因。⑹、工器具的存放①擺放整齊，堆放合理、牢固，便于收、發(fā)、存。②安全工器具及手動(dòng)工器具無(wú)油污、無(wú)雜物、無(wú)缺損。③工器具圖表、料卡、單據(jù)、臺(tái)帳、資料等管理有序，字跡工整、清晰無(wú)涂改。④標(biāo)志齊全、清晰醒目。⑤根據(jù)工器具存放特性要求，采取防雨、防潮、防火、防盜、防腐、防風(fēng)、防凍、防爆、防砸、防有害氣體等項(xiàng)措施。⑥淘汰不合格的安全工器具及手持電動(dòng)工器具應(yīng)單獨(dú)隔離存放保管，同時(shí)必須醒目標(biāo)明“不合格工器具，嚴(yán)禁使用”的標(biāo)志。⑦妥善保存產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及使用說(shuō)明書(shū)。⑺、考核庫(kù)管每季度對(duì)工器具進(jìn)行盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)情況進(jìn)行考核①、工器具管理過(guò)程中，未能建立臺(tái)帳或臺(tái)帳未能及時(shí)更新，考核相關(guān)責(zé)任人100元/次罰款。②、因保管不善、使用不慎，丟失損壞的工器具一律進(jìn)行賠償。常用手工工具類、電工工具類、其它日常用工具按原價(jià)賠償；鉗工工具類、切割工具類、測(cè)量工具類按原價(jià)的50%賠償。

③賠償金額可參考工具的使用年限定出賠償系數(shù)。

使用年限不滿1年：系數(shù)為1使用1-2年：系數(shù)為0.5使用2-3年：系數(shù)為0.3使用3-4年：系數(shù)為0.2使用4-5年：系數(shù)為0.1④、發(fā)現(xiàn)工器具異常而繼續(xù)使用的,每次考核責(zé)任人10-30元，造成工器具損壞的照價(jià)賠償。⑤、蠻使用工器具的，每次考核責(zé)任人10-50元，造成損壞的照價(jià)賠償。原材料辦公用品勞保用品食堂采購(gòu)二、生產(chǎn)部用消耗品（其中包括：柴油、水泥、沙子、碎石料、消石灰、工業(yè)鹽等等）化學(xué)試劑（因化學(xué)試劑有特殊存放要求，每次采購(gòu)大批化學(xué)試劑后，化驗(yàn)室將其全部出庫(kù)，而在實(shí)際生產(chǎn)中并未在當(dāng)月全部使用，為達(dá)到合理有效的控制成本，需化驗(yàn)室根據(jù)實(shí)際用量上交財(cái)務(wù)以下報(bào)表）①可以準(zhǔn)確量化的化學(xué)試劑：由化驗(yàn)室人員根據(jù)本月實(shí)際用量情況，每月初上報(bào)財(cái)務(wù)出庫(kù)單（粘貼并核算合計(jì)數(shù)）、臺(tái)賬②不能準(zhǔn)確計(jì)量的化學(xué)試劑：由化驗(yàn)室人員根據(jù)本次采購(gòu)化學(xué)試劑按月份進(jìn)行攤銷，每月初上報(bào)財(cái)務(wù)出庫(kù)單（粘