材料采購(gòu)制度

材料選購(gòu)制度總則為了進(jìn)一步加強(qiáng)材料的管理和經(jīng)營(yíng)工作，提高工作效率，降低工程成本，規(guī)范材料管理、選購(gòu)、周轉(zhuǎn)過(guò)程，增收節(jié)支，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，本著分清職責(zé)，保證材料正常供應(yīng)的原則，現(xiàn)結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際狀況，經(jīng)爭(zhēng)辯特制定本制度。第一條、工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)分公司自營(yíng)項(xiàng)目所用材料、設(shè)備、租賃材料的選購(gòu)供應(yīng)工作，匯總各部周轉(zhuǎn)材料及使用材料方案，公司投標(biāo)工程材料的詢價(jià)及報(bào)價(jià)、樣品樣本的收集。編制項(xiàng)目材料入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿、入庫(kù)物資（大堆料）驗(yàn)收登記簿、勞務(wù)分包主要消耗核算表，收集材料信息。加強(qiáng)公司材料設(shè)備、材料出入庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、材料記帳及各項(xiàng)目材料成本的核算。進(jìn)行工程材料的管理與把握，準(zhǔn)時(shí)反映各個(gè)工程材料的實(shí)際支出、盈虧。2、負(fù)責(zé)并監(jiān)督在施工過(guò)程中能多次周轉(zhuǎn)使用及幫助材料的選購(gòu)、運(yùn)輸、調(diào)撥等工作，負(fù)責(zé)辦理轉(zhuǎn)賣(mài)和報(bào)廢的統(tǒng)計(jì)等前期工作。3、負(fù)責(zé)對(duì)工程施工過(guò)程中項(xiàng)目所使用材料的詢價(jià)報(bào)價(jià)，樣品樣本的收集，建立材料信息庫(kù)。（由項(xiàng)目總工或者項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)工程圖紙，工程量，施工進(jìn)度對(duì)所需材料編制選購(gòu)方案）4、材料科（機(jī)料部）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目使用的主要材料、設(shè)備的詢價(jià)、選購(gòu)、合同簽訂等工作，項(xiàng)目部以及工程科對(duì)所進(jìn)材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、使用及調(diào)撥管理保管。監(jiān)督項(xiàng)目部自購(gòu)零星材料及輔材類材料的選購(gòu)、驗(yàn)收、調(diào)撥程序，監(jiān)督抽查選購(gòu)價(jià)格。合約部對(duì)所簽合同進(jìn)行復(fù)審，審批工作。5、材料科（機(jī)料部）負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的使用管理及項(xiàng)目的材料臺(tái)帳登記工作，對(duì)工程上使用材料進(jìn)行抽查、監(jiān)督。6、材料入庫(kù)必需有監(jiān)控程序，材料科（機(jī)料部），工程科要對(duì)每批入庫(kù)的材料進(jìn)行定期或不定期的抽檢，大宗材料入庫(kù)每批都要入檢。7、 承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。其次條、物資、材料分類1、構(gòu)成工程實(shí)體的主要材料：主要包括瀝青、鋼筋、型鋼、鋼絞線、橋梁支座、防水材料、土工材料、給水管材、電纜線、混凝土、水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料、片石、石灰、墻體材料、聲測(cè)管等。2、不構(gòu)成工程實(shí)體的幫助性主要材料：主要包括柴油、燃燒油、煤炭等。3、 周轉(zhuǎn)材料：主要包括組合鋼模、方木、竹（木）膠板、橋墩（臺(tái)）鋼模、預(yù)制（現(xiàn)澆）梁鋼模、鋼管腳手架及扣件碗扣式腳手架及上下托、門(mén)式腳手架、周轉(zhuǎn)使用的工字鋼及槽鋼、貝雷梁、張拉頂進(jìn)設(shè)備、拖拉設(shè)備及鋼絲繩、隔離墩、反光錐、圍擋、施工標(biāo)示牌等4、 除以上材料外，項(xiàng)目經(jīng)理部也可依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)增加核算圍。第三條、材料詢價(jià)、定價(jià)程序1、 材料科（機(jī)料部）在收到項(xiàng)目部提出的材料方案單后視工程的施工進(jìn)度的需要緩、急一周內(nèi)完成材料的詢價(jià)工作，填寫(xiě)《材料選購(gòu)申請(qǐng)單》、《材料詢價(jià)表》（需附3-5家材料供應(yīng)商的明細(xì)報(bào)價(jià)，聯(lián)系人，聯(lián)系電話、供應(yīng)商名稱地址等報(bào)價(jià)單需蓋供應(yīng)單位公章），《材料詢價(jià)表》經(jīng)項(xiàng)目總工、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司負(fù)責(zé)人，工程管理部，總工辦財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進(jìn)行材料的合同簽訂及選購(gòu)工作。2、材料科（機(jī)料部）在完成《材料詢價(jià)表》后一年內(nèi)完成會(huì)簽，材料科（機(jī)料部）要拿出主導(dǎo)意見(jiàn)并經(jīng)項(xiàng)目總工、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司負(fù)責(zé)人、工程管理部，總工辦、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理認(rèn)可；3、 對(duì)大宗材料、設(shè)備的詢價(jià)、定價(jià)、選購(gòu)，有機(jī)料部、項(xiàng)目部組織實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)或議標(biāo)的方式，確定供應(yīng)商合同，經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人，工程管理部、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可選購(gòu)4、對(duì)小型材料、零星材料、設(shè)備的詢價(jià)、定價(jià)、選購(gòu)，由材料科（機(jī)料部）自行詢價(jià)報(bào)項(xiàng)目部審核，由選購(gòu)員進(jìn)行選購(gòu)，選購(gòu)時(shí)必需有兩人以上參與，并要注明選購(gòu)地點(diǎn)、供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話（確保信息精確?????）消滅材料組織困難應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知工程科。第四條、材料選購(gòu)流程1、 由項(xiàng)目經(jīng)理或者項(xiàng)目總工依據(jù)工程的施工圖紙、工程量工程的施工進(jìn)度來(lái)編制工程材料需求方案表；2、 施工現(xiàn)場(chǎng)主要負(fù)責(zé)人依據(jù)當(dāng)月的施工狀況編制當(dāng)月的材料選購(gòu)方案表，填寫(xiě)材料選購(gòu)申請(qǐng)單交予材料員（機(jī)料部3、 材料員呈報(bào)材料主管領(lǐng)導(dǎo)審批，在呈報(bào)選購(gòu)申請(qǐng)單時(shí)，要先進(jìn)行詢價(jià)，必需有三家以上的詢價(jià)記錄。（大宗材料需上報(bào)總公司工程管理部、總工辦、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理處審批4、審核完畢后由材料科（機(jī)料部）組織實(shí)施具體選購(gòu)，選購(gòu)材料時(shí)必需有兩人以上進(jìn)行，材料員持簽字完善的《材料選購(gòu)申請(qǐng)單》到財(cái)務(wù)科（財(cái)務(wù)部）辦理付款手續(xù)；5、材料購(gòu)入后，施工現(xiàn)場(chǎng)主要負(fù)責(zé)人、材料員（機(jī)料部人員）、倉(cāng)庫(kù)保管員必需親自進(jìn)行驗(yàn)收，并移交倉(cāng)庫(kù)保管員，開(kāi)具入庫(kù)單，在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，留有驗(yàn)收記錄；6、材料員（機(jī)料部人員）持簽字完善的報(bào)銷(xiāo)單，后附發(fā)票、入庫(kù)單、材料選購(gòu)申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)科（財(cái)務(wù)部）辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，月底施工現(xiàn)場(chǎng)人員依據(jù)進(jìn)料狀況，實(shí)際盤(pán)存狀況將數(shù)據(jù)傳達(dá)至材料科（機(jī)料部），由材料科（機(jī)料部）登記主要物資限額供應(yīng)臺(tái)帳等。第五條、合同簽訂1、 壹萬(wàn)元以上（含壹萬(wàn)元）材料、設(shè)備合同的簽訂，材部（機(jī)料部）依據(jù)《材料選購(gòu)詢價(jià)表》確定供應(yīng)商，綜合市場(chǎng)詢價(jià)狀況，擬訂出材料合同樣本（技術(shù)性指標(biāo)需會(huì)同項(xiàng)目部技術(shù)人員、試驗(yàn)室人員確認(rèn)）隨附供應(yīng)商資質(zhì)證明、材料合格證明，交由合約部審核簽訂合同。2、壹萬(wàn)元一下的零星材料選購(gòu)（不超過(guò)壹萬(wàn)元），備案說(shuō)明，相關(guān)人員簽字后交材料科（機(jī)料部）3、對(duì)項(xiàng)目上擬包工包料分項(xiàng)工程，簽訂合同時(shí)，需材料部（機(jī)料部）、工程部共同參與，材料費(fèi)占較大數(shù)額時(shí)由合約部為主會(huì)同合同處簽訂合同，材料部（機(jī)料部）、工程部協(xié)作，人工費(fèi)占較大數(shù)額是以合約部為主會(huì)同合同處簽訂合同，工程部、材料科（機(jī)料部）協(xié)作，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)分項(xiàng)工程施工過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)督管理。第六條、材料付款程序1、主要材料撥款，材料員（機(jī)料部人員）依據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)主要負(fù)責(zé)人呈報(bào)的項(xiàng)目材料選購(gòu)申請(qǐng)單，統(tǒng)籌規(guī)劃，編制《材料選購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人、工程部、總工辦、財(cái)務(wù)部審核，報(bào)總經(jīng)理審批，作為付款依據(jù)。2、材料進(jìn)場(chǎng)后由財(cái)務(wù)科按合同簽訂的付款比例及付款方式進(jìn)行材料款的撥付，財(cái)務(wù)科在付款前需與材料供應(yīng)商和材料科（機(jī)料部）核對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料數(shù)量，核實(shí)無(wú)誤后由材料科（機(jī)料部）責(zé)人，財(cái)務(wù)科審核后辦理付款手續(xù)（10503、 對(duì)于公司指定的長(zhǎng)期合作的小型材料（成批量的零星材料供應(yīng)商，簽訂合同備案說(shuō)明后，原則上不必簽合同，每月對(duì)所供材料的價(jià)格審核無(wú)誤后，按月?lián)芨犊偖a(chǎn)值的95%，余留5%作為質(zhì)量保證金，在工程順當(dāng)結(jié)束后，撥付總產(chǎn)值的3%貨款，工程驗(yàn)收后，撥付余留的2%貨款。簽字程序同上。（注：供應(yīng)商應(yīng)供應(yīng)所供材料的生產(chǎn)廠家、品牌及單價(jià)并附供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料，如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等）第七條、材料備用金、臺(tái)帳管理1、 原則上每個(gè)項(xiàng)目設(shè)一名材料員（材料員可兼），負(fù)責(zé)該項(xiàng)目材料總賬的管理、材料驗(yàn)收（調(diào)撥）明細(xì)賬、租賃材料周轉(zhuǎn)材料明細(xì)賬、與供應(yīng)商對(duì)賬、材料驗(yàn)收單、收料單、月盤(pán)點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作2、 需要現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)的材料（原則不超過(guò)1000元），由材料員填寫(xiě)暫借款借款單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后分公司財(cái)務(wù)科領(lǐng)取，憑簽字完善、手續(xù)齊全的報(bào)銷(xiāo)單到務(wù)科報(bào)銷(xiāo)沖賬。3、 材料科（機(jī)料部）負(fù)責(zé)監(jiān)督選購(gòu)員材料資金的使用，嚴(yán)格把握資金在合同范圍內(nèi)執(zhí)行，財(cái)務(wù)科在付款時(shí)要工作嚴(yán)謹(jǐn)當(dāng)心求證。4、 材料對(duì)賬、報(bào)賬與盤(pán)點(diǎn)周轉(zhuǎn)材料明細(xì)賬、租賃臺(tái)帳，填寫(xiě)《材料對(duì)賬單》由材料科負(fù)責(zé)、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人、材料員分別簽字留存。2625科（機(jī)料部），現(xiàn)場(chǎng)施工主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行對(duì)賬； 2631第八條、材料、設(shè)備、驗(yàn)收、調(diào)撥、出入庫(kù)管理1、材料、設(shè)備入庫(kù)管理入資料檔案。寫(xiě)入庫(kù)單（收料單），型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額相符。2、材料驗(yàn)收管理的材料應(yīng)會(huì)同施工員、供應(yīng)商實(shí)行樣本報(bào)檢。材料科（機(jī)料部）負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收