工會(huì)出納工作職責(zé)（14篇）

第5頁共5頁工會(huì)出納工?作職責(zé)1?、負(fù)責(zé)處理?現(xiàn)金收付，?銀行結(jié)算及?有關(guān)賬務(wù)處?理工作;?2、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金日記賬和?銀行存款日?記賬工作;?3、按照?公司的財(cái)務(wù)?制度，報(bào)銷?結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)?用并編制、?整理、裝訂?相關(guān)憑證;?4、根據(jù)?公司需要，?編制各種資?金流動(dòng)報(bào)表?;5、配?合業(yè)務(wù)部門?、銷售部門?做好客戶收?付款核對(duì)工?作;6、?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工?作;工會(huì)?出納工作職?責(zé)（二）?1.負(fù)責(zé)公?司現(xiàn)金、票?據(jù)及銀行存?款的保管、?出納和記錄?;2.審?查公司各部?門的費(fèi)用報(bào)?告;3.?配合各部門?辦理電匯、?信匯等有關(guān)?手續(xù);4?.協(xié)助會(huì)計(jì)?做好各種帳?務(wù)的處理工?作;5.?提交財(cái)務(wù)報(bào)?表(資產(chǎn)負(fù)?債表、現(xiàn)金?流量表等)?;工會(huì)出?納工作職責(zé)?（三）1?、負(fù)責(zé)日常?收支的管理?和核對(duì);?2、負(fù)責(zé)收?集和審核原?始憑證，保?證報(bào)銷手續(xù)?及原始單據(jù)?的合法性、?準(zhǔn)確性;?3、負(fù)責(zé)登?記現(xiàn)金、銀?行存款日記?賬并準(zhǔn)確錄?入系統(tǒng)，按?時(shí)編制銀行?存款余額調(diào)?節(jié)表;4?、負(fù)責(zé)記賬?憑證等財(cái)務(wù)?相關(guān)資料的?編號(hào)、裝訂?、保存及歸?檔;5、?負(fù)責(zé)各項(xiàng)票?據(jù)的開具;?6、完成?上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安?排的其他工?作任務(wù)。?工會(huì)出納工?作職責(zé)（四?）1.進(jìn)?行日常收費(fèi)?開票，登記?每日的日記?賬、物業(yè)臺(tái)?賬和收費(fèi)明?細(xì)表;2?.每日進(jìn)行?結(jié)賬、扎賬?，登記每周?結(jié)賬情況表?;3.保?管項(xiàng)目上的?收據(jù)和發(fā)票?，進(jìn)行登記?、發(fā)放和核?銷;4.?保管項(xiàng)目上?的現(xiàn)金和發(fā)?票等，定時(shí)?進(jìn)行盤點(diǎn)，?保證賬實(shí)相?符;5.?到銀行存取?現(xiàn)金，拉取?回單、對(duì)賬?單。工會(huì)?出納工作職?責(zé)（五）?1、按照財(cái)?務(wù)規(guī)定及時(shí)?辦理現(xiàn)金收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù);?2、庫存現(xiàn)?金不得超過?企業(yè)規(guī)定的?限額，超過?部分要及時(shí)?存入銀行。?不得以“白?條”沖抵庫?存現(xiàn)金，更?不得任意挪?用現(xiàn)金。?3、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金、支票匯?票、發(fā)票、?收據(jù)的保管?工作。4?、現(xiàn)金要日?清月結(jié)，按?日逐筆記錄?現(xiàn)金日記賬?，并按日核?對(duì)庫存現(xiàn)金?，做到及時(shí)?、準(zhǔn)確，賬?實(shí)相符。?5、要根據(jù)?審批手續(xù)完?整的付款單?據(jù)辦理付款?，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)的單據(jù)?不得隨意付?款。6、?按期與銀行?對(duì)賬、按月?編制銀行存?款余額調(diào)節(jié)?表，隨時(shí)處?理未達(dá)賬項(xiàng)?。7、完?成財(cái)務(wù)總監(jiān)?交辦的其他?工作。工?會(huì)出納工作?職責(zé)（六）?1、按規(guī)?定每日登記?現(xiàn)金日記賬?和銀行存款?日記賬;?2、根據(jù)記?賬憑證報(bào)銷?內(nèi)容收付現(xiàn)?金;3、?每日負(fù)責(zé)盤?清庫存現(xiàn)金?，核對(duì)現(xiàn)金?日記賬，按?規(guī)定程序保?管現(xiàn)金，保?證庫存現(xiàn)金?及有價(jià)證券?安全;4?、保管好各?種空白支票?、票據(jù)、印?鑒;5、?負(fù)責(zé)接收各?項(xiàng)銀行到款?進(jìn)賬憑證，?并傳遞到有?關(guān)的制單人?員;6、?負(fù)責(zé)代理記?賬單位出納?工作;7?、完成部門?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)。?工會(huì)出納?工作職責(zé)（?七）1、?負(fù)責(zé)公司現(xiàn)?金、票據(jù)及?銀行存款的?保管、出納?和記錄;?2、配合各?部門辦理電?匯、信匯等?有關(guān)手續(xù);?3、協(xié)助?會(huì)計(jì)做好各?種帳務(wù)的處?理工作;?4、負(fù)責(zé)掌?管小額現(xiàn)金?;5、完?成上級(jí)交給?的其它事務(wù)?性工作。?工會(huì)出納工?作職責(zé)（八?）1、進(jìn)?行公司收入?、支出及成?本費(fèi)等財(cái)務(wù)?核算，對(duì)公?司的經(jīng)營活?動(dòng)、往來款?項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物?資如實(shí)進(jìn)行?全面的記錄?、反映、監(jiān)?督;2、?接受稅務(wù)、?審計(jì)等部門?的檢查、監(jiān)?督，及時(shí)、?準(zhǔn)確提供所?需的各項(xiàng)資?料，與各方?保持良好的?溝通及協(xié)調(diào)?;3、現(xiàn)?金及銀行收?付處理，制?作記帳憑證?，銀行對(duì)帳?，單據(jù)審核?，開具與保?管;4、?憑證及報(bào)表?賬冊制作、?報(bào)稅，其他?輔助財(cái)務(wù)經(jīng)?理工作事項(xiàng)?;5、負(fù)?責(zé)與銀行、?稅務(wù)、社保?、公積金、?工商等部門?的對(duì)外聯(lián)絡(luò)?以及其他經(jīng)?理交辦的事?項(xiàng)。6、?精通出口退?稅的各個(gè)環(huán)?節(jié)!工會(huì)?出納工作職?責(zé)（九）?1、負(fù)責(zé)完?成公司要求?的與各個(gè)部?門的財(cái)務(wù)月?核算工作;?2、負(fù)責(zé)?做賬，打印?及裝訂會(huì)計(jì)?憑證;3?、負(fù)責(zé)結(jié)賬?、編制財(cái)務(wù)?報(bào)表，做好?各項(xiàng)稅費(fèi)的?申報(bào)事宜;?4、負(fù)責(zé)?報(bào)稅，包括?月度、季度?納稅申報(bào)及?年度企業(yè)所?得稅匯算清?繳、年度審?計(jì)工作、企?業(yè)網(wǎng)上公示?，聯(lián)合年檢?等;5、?負(fù)責(zé)公司稅?務(wù)、審計(jì)、?銀行、相關(guān)?政府部門等?機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)?溝通;6?、上級(jí)交代?安排的其他?工作事項(xiàng)。?工會(huì)出納?工作職責(zé)（?十）1、?負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)業(yè)?務(wù)的核算，?各項(xiàng)業(yè)務(wù)款?項(xiàng)發(fā)生、回?收的監(jiān)督，?業(yè)務(wù)報(bào)表的?整理、審核?、匯總，業(yè)?務(wù)合同執(zhí)行?情況的監(jiān)督?、保管及統(tǒng)?計(jì)報(bào)表的填?報(bào)。2、?負(fù)責(zé)公司納?稅申報(bào)正常?，銀行、稅?務(wù)信息變更?，年度匯算?清繳。3?、負(fù)責(zé)編制?及組織實(shí)施?財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)?告，月、季?、年度財(cái)務(wù)?報(bào)告;4?、掌握公司?財(cái)務(wù)狀況、?經(jīng)營成果和?資金變動(dòng)情?況，及時(shí)向?總經(jīng)理匯報(bào)?5、負(fù)責(zé)?公司全面的?資產(chǎn)調(diào)配，?成本核算、?會(huì)計(jì)核算和?分析工作;?6、監(jiān)控?可能會(huì)對(duì)公?司造成經(jīng)濟(jì)?損失的重大?經(jīng)濟(jì)活動(dòng);?工會(huì)出納?工作職責(zé)（?十一）1?、全面負(fù)責(zé)?財(cái)務(wù)部的日?常管理工作?;2、組?織制定財(cái)務(wù)?方面的管理?制度及有關(guān)?規(guī)定，并監(jiān)?督執(zhí)行;?3、制定、?維護(hù)、改進(jìn)?公司財(cái)務(wù)管?理程序和政?策，制定年?度、季度財(cái)?務(wù)計(jì)劃;?4、負(fù)責(zé)編?制及組織實(shí)?施財(cái)務(wù)預(yù)算?報(bào)告，月、?季、年度財(cái)?務(wù)報(bào)告;?5、負(fù)責(zé)公?司全面的資?金調(diào)配，成?本核算、會(huì)?計(jì)核算和分?析工作;?6、負(fù)責(zé)資?金、資產(chǎn)的?管理工作;?7、監(jiān)控?可能會(huì)對(duì)公?司造成經(jīng)濟(jì)?損失的重大?經(jīng)濟(jì)活動(dòng);?8、管理?與銀行及其?他機(jī)構(gòu)的關(guān)?系;9、?協(xié)助公司領(lǐng)?導(dǎo)與內(nèi)外的?溝通和協(xié)調(diào)?工作;1?0、完成上?級(jí)交給的其?他日常事務(wù)?性工作。?工會(huì)出納工?作職責(zé)（十?二）1、?負(fù)責(zé)日常收?支的管理和?核對(duì)及辦公?室基本賬務(wù)?的核對(duì);?2、負(fù)責(zé)收?集和審核原?始憑證，保?證報(bào)銷手續(xù)?及原始單據(jù)?的合法性、?準(zhǔn)確性;?3、負(fù)責(zé)登?記現(xiàn)金、銀?行存款日記?賬并準(zhǔn)確錄?入系統(tǒng)，按?時(shí)編制銀行?存款余額調(diào)?節(jié)表;4?、負(fù)責(zé)記賬?憑證的編號(hào)?、裝訂;保?存、歸檔財(cái)?務(wù)相關(guān)資料?;5、負(fù)?責(zé)開具各項(xiàng)?票據(jù);工?會(huì)出納工作?職責(zé)（十三?）1、進(jìn)?行公司收入?、支出及成?本費(fèi)等財(cái)務(wù)?核算，對(duì)公?司的經(jīng)營活?動(dòng)、往來款?項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物?資如實(shí)進(jìn)行?全面的記錄?、反映、監(jiān)?督;2、?接受稅務(wù)、?審計(jì)等部門?的檢查、監(jiān)?督，及時(shí)、?準(zhǔn)確提供所?需的各項(xiàng)資?料，與各方?保持良好的?溝通及協(xié)調(diào)?;3、現(xiàn)?金及銀行收?付處理，制?作記帳憑證?，銀行對(duì)帳?，單據(jù)審核?，開具與保?管票據(jù);?4、參與公?司年度預(yù)算?的制定、月?度資金使用?計(jì)劃，并與?實(shí)際執(zhí)行情?況進(jìn)行對(duì)比?分析;5?、