創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書電子信息科技公司商業(yè)計(jì)劃書

XXX電子信息技術(shù)有限公司—

價(jià)值及投資分析方案書2014-03-28特別說明:本篇文字和數(shù)據(jù)僅為參照樣本

無任何實(shí)際指導(dǎo)意義,請勿較真!!目錄公司及其管理團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目概述和分析（含商業(yè)模式）競爭者分析行業(yè)及發(fā)展前景財(cái)務(wù)及投資價(jià)值分析3福建XX電子信息技術(shù)有限公司

，2014年5月注冊成立，現(xiàn)注冊資本￥200萬。主營業(yè)務(wù)：主營業(yè)務(wù)方向樓宇智能、電子信息科技、計(jì)算機(jī)產(chǎn)品銷售；經(jīng)營范圍：一、樓宇智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)視頻監(jiān)控卡系視頻服務(wù)器二、電子信息化、云概念相關(guān)產(chǎn)品代理金蝶或用友等ERP代理一家有市場競爭力的收銀軟件優(yōu)勢：1、通過ERP軟件整合和了解上下游產(chǎn)品；2、了解公司治理和戰(zhàn)略規(guī)劃；3、了解行業(yè)發(fā)展態(tài)勢；三、配套硬件銷售

1、基礎(chǔ)辦公設(shè)施

2、高端硬件、安全體系框架下產(chǎn)品；股東名稱股權(quán)投資基金會(huì)53.43%XX物流運(yùn)輸30.04%xxx7.08%xxx9.45%XX及其股權(quán)結(jié)構(gòu)注：股權(quán)按照現(xiàn)金128.5+技術(shù)104.5共

233萬元計(jì)算特別說明:本篇文字和數(shù)據(jù)僅為參照樣本

無任何實(shí)際指導(dǎo)意義,請勿較真!!4公司管理團(tuán)隊(duì)市場營銷：以AAA和bbb為主雖然力量相對較弱，但由于XX的客戶主要是分銷商和系統(tǒng)集成商，屬于長期、穩(wěn)定合作伙伴關(guān)系，尚不構(gòu)成目前發(fā)展的大障礙。資金到位后，會(huì)加大營銷和宣傳的力量技術(shù)力量比較強(qiáng)核心的軟硬件開發(fā)隊(duì)伍約8人，其中5人為股東主板級硬件開發(fā)設(shè)計(jì)能力技術(shù)隊(duì)伍比較穩(wěn)定，核心技術(shù)掌握在AAA、CCCC手中公司治理設(shè)立總經(jīng)理一名、業(yè)務(wù)副總?cè)?目錄公司及其管理團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目概述和分析（含DD總結(jié)）競爭者分析樓宇智能及信息科技行業(yè)發(fā)展前景財(cái)務(wù)及投資價(jià)值分析6視頻監(jiān)控行業(yè)市場前景--1模擬安防監(jiān)控?cái)?shù)字視頻監(jiān)控升級，樓宇智能安防監(jiān)控的主流技術(shù)。安防行業(yè)（監(jiān)控、防盜、門禁、對講）增長20％以上，約有400億。2013年視頻監(jiān)控行業(yè)總產(chǎn)值468億元，比2012年的383億增長23％，預(yù)計(jì)2015年達(dá)782億元，未來幾年保持20％以上的增長率。

——電信咨詢公司博通智信《國內(nèi)外視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)市場研究報(bào)告（2005）》

視頻監(jiān)控卡2004年25萬片，2005年36萬片，未來會(huì)有20％以上的增長..視頻服務(wù)器2005年開始興起，目前占據(jù)5％的市場份額，未來預(yù)計(jì)占30％，2005－2009年預(yù)計(jì)為2、8、16、25、40萬臺(tái) 據(jù)Gartner集團(tuán)預(yù)測，2005年全球視頻服務(wù)器銷售額將達(dá)420億美元，年均增長將達(dá)64%，而中國市場的增長速度更有望超越國際水平。國際上，韓國公司正在引領(lǐng)全球DVR市場。據(jù)PosData公司DVR銷售經(jīng)理NohKwanYoung估計(jì)，韓國公司在全球的市場占有率為35％到40%。但現(xiàn)在受到來自中國大陸和臺(tái)灣的價(jià)格攻勢壓力。IDIS公司（www.idis.co.kr）：韓國KOSDAQ上市，2004年收入約$50M，NP$8M，增長率30％。$15/股，市值$150M，ROE:15.3%ROA:14.6%——數(shù)據(jù)來源：該公司網(wǎng)站下同sungjunC&C（）：VC投資$1.5M+2.5M，算法MPEGWIN4NET（）：DVR，視頻服務(wù)器，MEPG4，2004,R$20M,增長30％7視頻監(jiān)控行業(yè)市場前景--2目標(biāo)行業(yè)政府部門（20.9%）金融（20.6%）電信領(lǐng)域(16.7%)交通行業(yè)飯店賓館寫字樓教育軍隊(duì)國防

與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合給視頻監(jiān)控帶來更大的市場空間和想象力——視訊運(yùn)營平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)DVR是發(fā)展的趨勢：IPDVR，移動(dòng)DVR等視訊行業(yè)是電信運(yùn)營商目前比較看好的一項(xiàng)增值業(yè)務(wù)視頻監(jiān)控就是基于視訊平臺(tái)的特色增值服務(wù)的一項(xiàng)，為企業(yè)和個(gè)人用戶提供服務(wù)2003年以來，中國電信以“全球眼”為品牌已經(jīng)率先開始了視頻監(jiān)控的業(yè)務(wù)試運(yùn)行中國聯(lián)通在其寬帶視訊業(yè)務(wù)中也在進(jìn)行視頻監(jiān)控的業(yè)務(wù)探索與嘗試。?？翟谥Z基亞6600上實(shí)現(xiàn)了手機(jī)視頻監(jiān)控，同時(shí)退出了視頻會(huì)議和可視電話產(chǎn)品8行業(yè)規(guī)模及XX前景上海計(jì)劃在2010年前于市區(qū)內(nèi)安裝20余萬個(gè)監(jiān)控?cái)z像頭，全面構(gòu)建“社會(huì)防控體系”，20億的產(chǎn)業(yè)規(guī)模北京2008年奧運(yùn)給視頻監(jiān)控行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)會(huì)音視頻壓縮卡是唯一沒有進(jìn)口產(chǎn)品競爭的產(chǎn)品

競爭對手杭州?？低暪境啥嫉录永緩V州金鵬公司武漢恒億公司北京漢邦公司

云概念技術(shù)產(chǎn)品市場分析云是網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)的一種比喻說法。過去在圖中往往用云來表示電信網(wǎng)，后來也用來表示互聯(lián)網(wǎng)和底層基礎(chǔ)設(shè)施的抽象。狹義云計(jì)算指IT基礎(chǔ)設(shè)施的交付和使用模式，指通過網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴(kuò)展的方式獲得所需資源；廣義云計(jì)算指服務(wù)的交付和使用模式，指通過網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴(kuò)展的方式獲得所需服務(wù)。這種服務(wù)可以是IT和軟件、互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)，也可是其他服務(wù)。它意味著計(jì)算能力也可作為一種商品通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行流通。云計(jì)算產(chǎn)業(yè)將在“十二五”進(jìn)入起飛階段。記者日前從相關(guān)渠道獲悉，“十二五”新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路明確提出，今后五年，云計(jì)算將在社保、醫(yī)療、教育、就業(yè)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，收入超過100億元的骨干企業(yè)有望脫穎而出。截至2014-04-04，6個(gè)月以內(nèi)共有20家機(jī)構(gòu)對云概念行業(yè)的2014年度業(yè)績作出預(yù)測；

預(yù)測2014年云概念上市公司每股平均收益3.58元，較去年同比增長44.44%，預(yù)測2014年凈利潤2.21萬

億元，較去年同比增長46.25%

經(jīng)營分析經(jīng)營分析14目錄XX公司及其管理團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目概述和分析（含DD總結(jié)）競爭者分析財(cái)務(wù)及投資價(jià)值分析樓宇智能及信息科技行業(yè)發(fā)展前景15商業(yè)模式和市場營銷商業(yè)模式市場營銷與分銷商、系統(tǒng)集成商簽訂框架合作協(xié)議板卡簽約10多家分銷商和系統(tǒng)集成商，其中全國10大分銷商的2個(gè)已經(jīng)簽約視頻服務(wù)器簽約4家分銷商和系統(tǒng)集成商OEM方式，只收取授權(quán)費(fèi)向國外市場的開拓板卡、視頻服務(wù)器設(shè)計(jì)生產(chǎn)商（加工外包）系統(tǒng)集成商OEM最終用戶分銷商16競爭力分析DD調(diào)查中，XX的產(chǎn)品和技術(shù)得到認(rèn)可，與?？档乃较喈?dāng)，具備了發(fā)力的條件行業(yè)的重新洗牌機(jī)會(huì)視頻監(jiān)控行業(yè)技術(shù)升級換代，H264是公認(rèn)的方向，目前僅XX、?？档壬贁?shù)廠家真正掌握核心算法視頻服務(wù)器作為新產(chǎn)品出現(xiàn)，XX技術(shù)領(lǐng)先?？档凝堫^地位雖短期難以撼動(dòng)，但系統(tǒng)集成行業(yè)的特點(diǎn)決定了系統(tǒng)集成商在技術(shù)水平相當(dāng)?shù)那闆r下，愿意分散合作伙伴，以方便合作其他競爭對手（除?？担┗臼巧弦淮腗PEG－4技術(shù)，依賴于過去的用戶基礎(chǔ)發(fā)展，會(huì)受到?jīng)_擊17XX的優(yōu)勢及風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)勢：有一支有戰(zhàn)斗力、有敬業(yè)精神的技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)精通MPEG1、MPEG2、MPEG4及H.264視頻壓縮算法H264-642系列視頻監(jiān)控卡和網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器，技術(shù)水平國內(nèi)領(lǐng)先產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)過市場的檢驗(yàn)，產(chǎn)品質(zhì)量和銷售方式得到部分中間商和最終客戶的認(rèn)可技術(shù)儲(chǔ)備優(yōu)勢和團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢（多年經(jīng)驗(yàn)）形成一定的行業(yè)影響力，已經(jīng)形成了一定的銷售渠道風(fēng)險(xiǎn)及對策政策：國家鼓勵(lì)的行業(yè)，但還沒有辦理公安部的認(rèn)證——辦理認(rèn)證技術(shù)：技術(shù)更新——加強(qiáng)研發(fā)和技術(shù)儲(chǔ)備團(tuán)隊(duì)：管理團(tuán)隊(duì)缺乏銷售人才——引進(jìn)人才，加強(qiáng)管理財(cái)務(wù)：注冊資本金貨幣出資太少——融資18目錄XX公司及其管理團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目概述和分析（含DD總結(jié)）競爭力分析財(cái)務(wù)及投資價(jià)值分析樓宇智能及信息科技行業(yè)發(fā)展前景19財(cái)務(wù)及價(jià)值分析

2008年公司新產(chǎn)品剛剛投入市場，從9月份開始銷售逐漸走向正常

2009年的預(yù)測是基于2008年第四季度的銷售收入，同時(shí)考慮到新簽約的合作伙伴數(shù)量、視頻服務(wù)器合作伙伴目前所跟蹤的訂單情況綜合確定的

20010年以后的銷售收入，考慮到XX公司應(yīng)該占有的市場份額（10％左右）視頻服務(wù)器的啟動(dòng)和增長以及行業(yè)的增長情況綜合預(yù)測的。2012年以后增長率為26％左右，與行業(yè)增長率類似20投資價(jià)值分析－1(收入預(yù)測)項(xiàng)目200820092010201120122013視頻卡銷量5,00020,00025,00032,50042,00055,000

單價(jià)(元)780.00725.00700.00680.00650.00630.00

視頻卡銷售收入390.001,450.001,750.002,210.002,730.003,465.00視頻服務(wù)器數(shù)量2003,0008,00014,00020,00028,000

單價(jià)(元)2,500.002,500.002,200.002,000.001,800.001,600.00

銷售收入50.00750.001,760.002,800.003,600.004,480.00總銷售收入440.002,200.003,510.005,010.006,330.007,945.00視頻卡單位成本(元)550.00550.00520.00520.00500.00510.00視頻服務(wù)器單位成本(元)1,600.001,500.001,300.001,200.001,100.001,000.00

銷售總成本307.001,550.002,340.003,370.004,300.005,605.00銷售利潤133.00650.001,170.001,640.002,030.002,340.00銷售稅金及附加2.2611.0519.8927.8834.5139.78經(jīng)營利潤130.74638.951,150.111,612.121,995.492,300.22管理費(fèi)用215.00176.00245.70350.70316.50317.80銷售費(fèi)用110.00220.00245.70350.70316.50317.80利潤總計(jì)5.74242.95658.71910.721,362.491,664.62所得稅

18.2249.4068.30102.19124.85凈利潤5.74224.73609.31842.421,260.301,539.77投資回報(bào)率(200萬，20％)

22.47%60.93%84.24%126