某房地產(chǎn)公司預(yù)結(jié)算管理配套表格

預(yù)結(jié)算管理配套表格目錄表1、工程量計(jì)算底稿..........................................................1表2、工程預(yù)算審批表..........................................................2表3、工程結(jié)算審批表..........................................................3表4、工程結(jié)算通知書..........................................................4表5、工程結(jié)算工作交接單......................................................5表6、承包單位工程結(jié)算送審承諾書..............................................6表7、建設(shè)單位工程結(jié)算送審承諾書..............................................7表8、建設(shè)單位工程結(jié)算資料審查意見表..........................................8表9、送審項(xiàng)目基本情況.......................................................9表10、工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)結(jié)算送審資料清單........................................10表11、結(jié)算報(bào)告報(bào)審資料簽收單...............................................11表12、工程主合同結(jié)算會(huì)審會(huì)簽表..............................................12表13-1、工程保修金結(jié)算申請(qǐng).................................................13表13-2、工程保修金結(jié)算審批表...............................................13表14、工程結(jié)算定案表.......................................................14表15、工程竣工結(jié)算審計(jì)建設(shè)單位提供資料明細(xì)表................................15表16、建設(shè)單位供料情況明細(xì)表................................................16表17、建設(shè)單位預(yù)付（墊付）款項(xiàng)明細(xì)表..........................................17表18-1、單位工程質(zhì)量評(píng)定表.................................................18表18-2、工程部位質(zhì)量評(píng)定表..................................................19表19、隱蔽工程驗(yàn)收記錄......................................................20表1工程量計(jì)算底稿工程名稱：序號(hào)定額號(hào)工程項(xiàng)目單位數(shù)量計(jì)算式123…表2工程預(yù)算審批表工程名稱：報(bào)送時(shí)間：年月日預(yù)算造價(jià)名稱金額（人民幣元）備注施工單位報(bào)送編制制預(yù)算監(jiān)理公司審核造價(jià)價(jià)成本部審核結(jié)論造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)審核核造價(jià)甲乙雙方最終確認(rèn)認(rèn)審定預(yù)算造價(jià)人民幣大寫：會(huì)簽欄預(yù)算部財(cái)務(wù)部其他部門公司領(lǐng)導(dǎo)表3工程結(jié)算審批表工程名稱：報(bào)送時(shí)間：年月日名稱金額（人民幣元）備注施工合同造價(jià)施工單位報(bào)送結(jié)算算造價(jià)監(jiān)理公司審核造價(jià)價(jià)成本部審核造價(jià)造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)審核核造價(jià)甲乙雙方最終確認(rèn)認(rèn)審定結(jié)結(jié)算造價(jià)人民幣大寫：會(huì)簽欄成本部財(cái)務(wù)部其他部門公司領(lǐng)導(dǎo)表4工程結(jié)算通知書致：（施工單位名稱）現(xiàn)工程已經(jīng)竣工，具備了結(jié)算條件，請(qǐng)貴公司準(zhǔn)備完整的結(jié)算資料，按《合同》規(guī)定的計(jì)價(jià)條款、本著實(shí)事求是的原則，于年月日之前報(bào)送結(jié)算資料，報(bào)送的結(jié)算內(nèi)容不得弄虛作假、高估冒算。如果貴公司報(bào)送的結(jié)算造價(jià)最終審減額在審核總價(jià)5%以內(nèi)（含5%），則造價(jià)咨詢酬金由我公司支付，若結(jié)算造價(jià)最終審減額超出5%，則因造價(jià)超出部分而引起的造價(jià)咨詢酬金之增加部分由貴公司支付；若貴公司報(bào)送的結(jié)算金額超出最終審定結(jié)算金額10%（含10%）時(shí)，貴公司除支付應(yīng)超出最終審減額5%而增加的造價(jià)咨詢酬金外，我公司將按照工程造價(jià)%的比例收取罰款；如情節(jié)嚴(yán)重，將取消今后參與我公司工程的投標(biāo)資格。特此通知（蓋章）年月日表5工程結(jié)算工作交接單致：成本部本部經(jīng)辦的以下工程項(xiàng)目，已竣工驗(yàn)收，完全符合辦理結(jié)算的條件，請(qǐng)成本部安排辦理工程竣工結(jié)算。工程名稱承包方合同名稱合同開竣工日期合同編號(hào)實(shí)際開竣工日期工程質(zhì)量其他注：根據(jù)工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，在工程結(jié)算中需特別注意如下事項(xiàng)：1、合同簽證變更外的增減款事項(xiàng)；2、工程遺留；3、合同違約；4、施工現(xiàn)場(chǎng)清理；5、甲供材料；6、隱蔽工程等問題。工程部（簽字）:成本部（簽字）:日期：年月日日期：年月日表6承包單位工程結(jié)算送審承諾書致：我公司承包的（項(xiàng)目名稱）已于年月日通過竣工驗(yàn)收，現(xiàn)按要求提交全部的結(jié)算資料及相關(guān)資料，特申請(qǐng)結(jié)算，在此，我公司鄭重承諾：一、我公司所提交的招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同文件、中標(biāo)通知書等有關(guān)資料是真實(shí)的、合法的文件。二、我公司所提交的施工圖紙、竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更及簽證、隱蔽工程驗(yàn)收記錄等資料是真實(shí)的、完整的。三、我公司所提交的材料及設(shè)備品牌、型號(hào)、單價(jià)是真實(shí)的。四、我公司所提交的全部報(bào)表和所有工程建設(shè)的記錄，均符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范的有關(guān)規(guī)定。五、我公司已提交全部的結(jié)算資料及相關(guān)資料，除貴單位提出補(bǔ)充審核資料外，我公司今后不再提出其它調(diào)整或補(bǔ)充結(jié)算要求。今后如發(fā)現(xiàn)結(jié)算資料不真實(shí)，有虛假、隱匿等違規(guī)行為，或者出現(xiàn)資料前后矛盾的情況，愿意承擔(dān)全部法律責(zé)任，并同意按最有利于維護(hù)建設(shè)單位利益的原則進(jìn)行結(jié)算。承包單位：（蓋章）法定代表人或其授權(quán)委托人(簽名)：日期：年月日表7建設(shè)單位工程結(jié)算送審承諾書致：我單位負(fù)責(zé)建設(shè)的（項(xiàng)目名稱）已于年月日完成并驗(yàn)收合格，現(xiàn)按貴方要求提交全部的結(jié)算資料及相關(guān)資料，請(qǐng)予審核，在此，我單位鄭重承諾：一、我單位所提交的立項(xiàng)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同文件、中標(biāo)通知書、地質(zhì)報(bào)告等有關(guān)資料是真實(shí)的、合法的文件。二、我單位所提交的材料清單、工程量測(cè)量記錄表、工程量計(jì)算表、計(jì)算圖式及材料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、工程竣（交）工驗(yàn)收證書、質(zhì)檢證明等資料是真實(shí)的、完整的。三、我單位已提交全部的結(jié)算資料及相關(guān)資料，除貴中心提出補(bǔ)充審核資料外，我單位今后不再提出其它調(diào)整或補(bǔ)充結(jié)算要求。今后如發(fā)現(xiàn)送審資料不實(shí)，有虛假、隱匿等違規(guī)行為，愿承擔(dān)全部責(zé)任。承諾單位：（蓋章）法定代表人或其授權(quán)委托人（簽名）：日期：年月日表8建設(shè)單位工程結(jié)算資料審查意見表建設(shè)單位：項(xiàng)目名稱專業(yè)標(biāo)段承包范圍承包單位監(jiān)理單位意見序號(hào)審查項(xiàng)目是否其它1結(jié)算資料是否真實(shí)實(shí)2結(jié)算資料是否完整整、齊全3結(jié)算資料是否手續(xù)續(xù)齊全（簽字字、蓋章等）4竣工圖是否如實(shí)反反映實(shí)際施工工情況5是否漏報(bào)變更減少少項(xiàng)目費(fèi)用6是否已驗(yàn)收合格7是否同意結(jié)算其它現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理(簽章）：：單位公章：年年月日建設(shè)單位意見序號(hào)審查項(xiàng)目是否其它1結(jié)算資料是否真實(shí)實(shí)2結(jié)算資料是否完整整、齊全3結(jié)算資料是否手續(xù)續(xù)齊全（簽字字、蓋章等）4竣工圖是否如實(shí)反反映實(shí)際施工工情況5是否漏報(bào)變更減少少項(xiàng)目費(fèi)用6是否已驗(yàn)收合格7是否同意結(jié)算8已批復(fù)變更單共份，編編號(hào)為：其他經(jīng)辦人：單位公章：年月日表9送審項(xiàng)目基本情況填報(bào)單位（蓋章）：單位：萬元工程名稱建筑面積建設(shè)地址結(jié)構(gòu)類型建設(shè)單位傳真號(hào)負(fù)責(zé)人電話項(xiàng)目批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)文號(hào)預(yù)算總投資資金來源項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)起止止日期年月日至年月月日主要施工單位聯(lián)系人電話設(shè)計(jì)單位聯(lián)系人電話監(jiān)理單位聯(lián)系人電話項(xiàng)目前期準(zhǔn)備情況況項(xiàng)目立項(xiàng)工程形象進(jìn)度已已進(jìn)入的階段未開工可行性研究報(bào)告已開工項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)主體施工設(shè)計(jì)圖紙審查工程收尾招標(biāo)范圍核準(zhǔn)工程竣工招標(biāo)登記招標(biāo)投標(biāo)計(jì)劃情情況中介機(jī)構(gòu)提供清單單、預(yù)算日期期辦理招標(biāo)代理招標(biāo)清單計(jì)劃發(fā)放放日期招標(biāo)投標(biāo)最高限價(jià)計(jì)劃公布布日期簽訂合同說明經(jīng)辦人：注：1、“項(xiàng)目前期準(zhǔn)備情況”、“工程形象進(jìn)度已進(jìn)入的階段”中有關(guān)欄按項(xiàng)目進(jìn)度在相關(guān)欄內(nèi)打“√”。2、委托審核最高限價(jià)的項(xiàng)目(即標(biāo)底）需要填寫“招標(biāo)投標(biāo)計(jì)劃情況”中的有關(guān)欄目；如委托審核其他類型的項(xiàng)目則無需填寫。表10工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)結(jié)算送審資料清單建設(shè)單位(蓋章）：：工程名稱：送審造價(jià)(元)：：序號(hào)資料名稱單位數(shù)量備注序號(hào)資料名稱單位數(shù)量備注1送審報(bào)告（工作聯(lián)聯(lián)系單）份⑺暖通張同上2立項(xiàng)批文（含概算算批復(fù)）份⑻電信張同上3招投標(biāo)文件（含招招標(biāo)答疑）份蓋公章⑼消防張同上4中標(biāo)預(yù)算（標(biāo)底）及及中標(biāo)通知書書份蓋公章⑽二次裝修施工圖張須蓋設(shè)計(jì)院出圖章章5工程預(yù)算書：須編制單位蓋公章章⑾建施竣工圖張建設(shè)單位簽字蓋章章⑴施工單位工程預(yù)算算書份須施工單位蓋公章章⑿結(jié)施竣工圖張同上⑵建設(shè)單位審核工程程預(yù)算書份須建設(shè)單位蓋公章章⒀電施竣工圖張同上6建筑安裝工程施工工合同份蓋公章⒁水施竣工圖張同上7工程結(jié)算書：須編制單位蓋公章章⒂二次裝修竣工圖張同上⑴施工單位工程結(jié)算算書份須施工單位蓋公章章8施工圖會(huì)審記錄張同上⑵建設(shè)單位審核工程程結(jié)算書份須施工單位、建設(shè)設(shè)單位簽字蓋蓋公章9設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核核定單張同上7施工圖紙：須蓋設(shè)計(jì)院出圖章章10隱蔽工程簽證單張同上⑴總平面施工圖張同上11設(shè)備材料購貨合同同份同上⑵建施張同上12工程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表份同上⑶結(jié)施張同上13工程開、竣工報(bào)告告份同上⑷電施（強(qiáng)）張同上14工程竣工驗(yàn)收合格格證(優(yōu)質(zhì)工程證證書)份⑸電施（弱）張同上15竣工財(cái)務(wù)決算財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表套同上⑹水施張同上16其他資料（可附頁頁補(bǔ)充）建設(shè)單位送資料人人員（簽名）：：送審時(shí)間：年月日聯(lián)系電話：代送資料人員（簽簽名）：送審時(shí)間：年月日聯(lián)系電話：注：⒈建設(shè)單單位必須如實(shí)實(shí)提供送審資資料，并對(duì)資資料的真實(shí)性性、完整性負(fù)負(fù)責(zé)，凡有漏漏送應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)及時(shí)補(bǔ)齊，核核對(duì)時(shí)一律不不接補(bǔ)充資料料；⒉此表填好后后另復(fù)印三份份，建設(shè)單位位、施工單位位各一份，資資料室存檔一一份；⒊送審的資料料凡屬復(fù)印件件須另加蓋建建設(shè)單位公章章；▲⒋如附屬零星星工程須同時(shí)時(shí)提供工程結(jié)結(jié)算資料，甲甲供材料須提提供材料清單單；★⒌資料不齊影影響審核的工工程項(xiàng)目一律律不予接收；；★6.審核過過程中要求補(bǔ)補(bǔ)充資料須按按要求提供。表11結(jié)算報(bào)告報(bào)審資料簽收單工程名稱：結(jié)算書部分序號(hào)項(xiàng)目名稱報(bào)送金額報(bào)送份數(shù)單份報(bào)告頁數(shù)1土建工程2安裝工程3附屬工程……n合計(jì)附件資料序號(hào)項(xiàng)目名稱報(bào)送份數(shù)單份頁數(shù)起止編號(hào)1工程量計(jì)算式2鋼筋下料表……n合計(jì)簽署欄資料簽收人：（單單位蓋章）（簽名）年月日資料提交人：（單單位蓋章）（簽名）年月日說明：附件資料一般不應(yīng)提供原件，原件應(yīng)作為對(duì)審期間的備查資料自存。如審計(jì)單位要求報(bào)送原件的，項(xiàng)目應(yīng)在過程中保留2份原件（特別是簽證/索賠與認(rèn)價(jià)資料）。分段結(jié)算的報(bào)審資料也適用本表。表中“項(xiàng)目名稱”欄根據(jù)實(shí)際情況詳細(xì)填寫。表12工程主合同結(jié)算會(huì)審會(huì)簽表工程名稱工程地點(diǎn)建設(shè)單位成本部經(jīng)理合同造價(jià)送審造價(jià)會(huì)審內(nèi)容項(xiàng)目部會(huì)審意見會(huì)審人簽字合同條件□結(jié)算條件執(zhí)行的合合理性□編制說明的嚴(yán)密性性□相關(guān)政策文件規(guī)定定執(zhí)行的正確確性□在合同條件下結(jié)算算編制技巧性性變更簽證□簽證單有效性□簽證單齊全性工程量□工程量全面性（有有無漏項(xiàng)）□工程量計(jì)算的合理理性材料價(jià)格□材料預(yù)算數(shù)量□材料預(yù)算價(jià)格資料準(zhǔn)備□基礎(chǔ)資料有效性□基礎(chǔ)資料的合理性性□基礎(chǔ)資料的嚴(yán)謹(jǐn)性性版式裝幀□公司要求的格式統(tǒng)統(tǒng)一性□公司要求的格式規(guī)規(guī)范性負(fù)責(zé)人簽字成本部經(jīng)理認(rèn)可簽簽字：分管副總經(jīng)理認(rèn)可可簽字：總經(jīng)理意見說明：此表按分管責(zé)任進(jìn)行會(huì)審會(huì)簽，簽字人可重復(fù)。會(huì)審過程中認(rèn)為結(jié)算報(bào)告需做相應(yīng)修改的，簽字人需另行將意見書面反饋給成本部經(jīng)理。確認(rèn)修改完成后在本表簽署同意意見。即本表中的意見欄均為同意認(rèn)可意見。直至公司總經(jīng)簽署“同意蓋章報(bào)審”意見后，由成本部經(jīng)理持本表及結(jié)算報(bào)告蓋章報(bào)審。送審前本表及過程修改意見在成本部留存?zhèn)洳椤１?3-1工程保修金結(jié)算申請(qǐng)表號(hào)：致：公司由我公司承建的工程，于年月日竣工驗(yàn)收，至年月日保修期滿。根據(jù)結(jié)算協(xié)議書，現(xiàn)保修期已滿，保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的所有問題均已妥善處理完畢，故申請(qǐng)退還保修金；按合同分階段支付保修金的規(guī)定，在本階段保修期內(nèi)（年月日至年月日）發(fā)現(xiàn)的所有問題均已妥善處理完畢，故申請(qǐng)退還第次保修金；以上保修金為￥元（人民幣大寫）。請(qǐng)予批復(fù)！申請(qǐng)人（蓋章）：年月日表13-2工程保修金結(jié)算審批表審批部門審核說明審核意見(是否同意退還保修修金、退還的的額度及需扣扣除的金額)銷售部物業(yè)公司工程部成本部財(cái)務(wù)部分管副總總經(jīng)理備注：1、憑本審批表及結(jié)算協(xié)議書原件到成本部、財(cái)務(wù)部辦理有關(guān)手續(xù)。2、有無尚未保修的項(xiàng)目，如有需限期完成。3、有無委托第三者進(jìn)行保修，如有維修金額需扣除。表14工程結(jié)算定案表工程名稱工程名稱全稱、專專業(yè)開工日期合同開工時(shí)間竣工日期按結(jié)算申請(qǐng)時(shí)間保修截止日期統(tǒng)一寫“見保修合合同”或“合同有關(guān)保保修條款”合同價(jià)格如果一份合同幾個(gè)個(gè)單體只有一一個(gè)合同價(jià)，按按建筑面積攤攤各自單體合合同價(jià)送審造價(jià)施工單位送審價(jià)結(jié)算造價(jià)復(fù)審造價(jià)（此造價(jià)價(jià)為該工程不不含各類扣款款的完全造價(jià)價(jià)）建筑規(guī)?？梢悦枋銮宄?guī)模模如：m2、m、個(gè)等取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按施工合同增減造價(jià)下調(diào)為：--上調(diào)為：+單位造價(jià)造價(jià)/建筑規(guī)規(guī)模質(zhì)保金按合同百分比×工工程造價(jià)結(jié)算造價(jià)拆分按成本管理軟件口口徑拆分至×期××科目施工單位1．請(qǐng)核對(duì)公章是否否與施工合同同公章完全一一致2．請(qǐng)施工單位填寫寫“同意此結(jié)算算價(jià)”3．請(qǐng)施工單位填寫寫：經(jīng)辦人姓姓名、時(shí)間、聯(lián)聯(lián)系電話建設(shè)單位本結(jié)算依據(jù)如：***施工圖紙紙變更單簽字單實(shí)際測(cè)量量包死價(jià)。本結(jié)算依據(jù)合同編編號(hào)。本結(jié)算依據(jù)定額、取取費(fèi)級(jí)別.質(zhì)保金：是否扣除除、數(shù)值。水費(fèi)、電費(fèi)：是否否扣除、扣除除方式、數(shù)值值。配合費(fèi)：是否需扣扣除、數(shù)值。審核人：簽名、時(shí)時(shí)間項(xiàng)目總經(jīng)理：財(cái)物總監(jiān)：法人代表：備注如有扣款等問題需需特殊說明一一定填寫。其它需補(bǔ)充備注說說明的事宜。表15工程竣工結(jié)算審計(jì)建設(shè)單位提供資料明細(xì)表工程項(xiàng)目名稱：資料名稱1工程施工合同、補(bǔ)補(bǔ)充合同2工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、勘勘察合同3工程施工、竣工圖圖紙（加蓋竣竣工圖章，且且有建、施雙雙方及監(jiān)理方方簽字）4工程立項(xiàng)文件5工程概算審批資料料及招標(biāo)投標(biāo)標(biāo)相關(guān)文件6工程施工許可證（復(fù)復(fù)印件）7設(shè)計(jì)變更圖紙、設(shè)設(shè)計(jì)變更簽證證單8施工組織設(shè)計(jì)9隱蔽工程記錄、吊吊裝工程記錄錄10施工過程中雙方簽簽證資料11地質(zhì)勘探報(bào)告12工程竣工結(jié)算書（加加蓋編制單位位公章、造價(jià)價(jià)人員資格章章，建設(shè)單位位簽署同意送送審的意見并并加蓋公章）13工程量計(jì)算表14