應(yīng)收會計職責(zé)內(nèi)容（13篇）

第6頁共6頁應(yīng)收會計?職責(zé)內(nèi)容?1.負?責(zé)客戶主?檔和賬期?，以及價?格資料進?行審核，?并確保系?統(tǒng)資料正?確。2?.負責(zé)對?接銷售和?集團法務(wù)?部對銷售?相關(guān)合同?按要求進?行合規(guī)審?核和內(nèi)控?審核，3?.負責(zé)資?金回籠，?應(yīng)收賬款?的核算考?核，各銷?售區(qū)域的?銷售和回?款統(tǒng)計，?銷售人員?相關(guān)業(yè)績?確認。?4.負責(zé)?落實集團?信用政策?。包括定?期對客戶?信用等級?做出評價?，年度r?evie?w以及確?定相關(guān)?5.定期?組織銷售?預(yù)測會議?，完成月?度，季度?和年度銷?售預(yù)測和?相關(guān)集團?統(tǒng)計報告?。6.?負責(zé)銷售?和應(yīng)收環(huán)?節(jié)流程內(nèi)?部外部審?計，確保?審計無重?大發(fā)現(xiàn)。?7.負?責(zé)相關(guān)保?險事宜。?應(yīng)收會?計職責(zé)內(nèi)?容（二）?1)定?期更新系?統(tǒng)中對客?戶的報價?設(shè)置以及?其他收入?相關(guān)的系?統(tǒng)設(shè)置?2)負責(zé)?客戶的結(jié)?算工作，?并定期檢?查系統(tǒng)結(jié)?算是否準?確，并保?證無漏結(jié)?款項。及?時處理對?客戶的退?費補收等?工作，并?了解其原?因做報告?分析。?3)每月?末按時完?成應(yīng)收帳?款分析報?告，控制?應(yīng)收帳款?余額，對?應(yīng)收帳款?金額較大?、帳齡較?長的客戶?進行重點?跟蹤與催?收，查明?情況后匯?報。4?)定期對?客戶的月?消費進行?票據(jù)開取?，寄送，?及特殊客?戶的賬單?制定,協(xié)?助客服完?成與客戶?的對賬。?5)對?公司每月?業(yè)務(wù)收入?進行入賬?處理。?6)優(yōu)化?現(xiàn)有收入?以及財務(wù)?相關(guān)工作?流程。?應(yīng)收會計?職責(zé)內(nèi)容?（三）?1.負責(zé)?審核應(yīng)收?及預(yù)收款?項;2?.負責(zé)應(yīng)?收及預(yù)收?款項的核?算工作;?3.負?責(zé)定期進?行應(yīng)收、?預(yù)收款項?、銷售的?對賬;?4.依照?會計檔案?管理辦法?建立和管?理財務(wù)檔?案，做到?資料齊全?、保密;?5.負?責(zé)出具總?部所需財?務(wù)報表，?完成上級?交辦的其?他工作。?應(yīng)收會?計職責(zé)內(nèi)?容（四）?1、負?責(zé)公司財?務(wù)系統(tǒng)，?應(yīng)收財務(wù)?處理;?2、負責(zé)?公司應(yīng)收?賬款的分?析和跟進?;3、?審核各項?原始憑證?保證應(yīng)收?產(chǎn)生合規(guī)?合法，保?證應(yīng)收核?算的真實?性、合理?性、合規(guī)?性;4?、保持與?各部門的?溝通，隨?時解決應(yīng)?收產(chǎn)生情?況及使用?情況，保?證應(yīng)收核?算的準確?性;5?、出具內(nèi)?部與應(yīng)收?相關(guān)的管?理報表。?應(yīng)收會?計職責(zé)內(nèi)?容（五）?1、負?責(zé)應(yīng)收及?預(yù)付款項?的核算、?結(jié)算工作?;2、?負責(zé)公司?日常賬務(wù)?處理;?3、整理?錄入相關(guān)?數(shù)據(jù)及電?子文檔;?4、協(xié)?助做好應(yīng)?收賬款日?常核對工?作;5?、完成上?級領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?各項事宜?。應(yīng)收?會計職責(zé)?內(nèi)容（六?）1、?公司賬務(wù)?處理;?2、合同?整理審核?;3、?與客戶對?賬;4?、增值稅?發(fā)票的開?具;5?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。應(yīng)收?會計職責(zé)?內(nèi)容（七?）1、?審核旭冉?系統(tǒng)《銷?售審批表?》，并錄?入《提機?首付款》?。查核旭?冉系統(tǒng)《?欠首付》?，并及時?補錄完整?2、負?責(zé)客戶往?來款對賬?，出具對?賬函。跟?債權(quán)部保?持溝通，?提供應(yīng)收?相關(guān)財務(wù)?數(shù)據(jù)。?3、對賬?中核實的?待查款進?行賬務(wù)處?理。4?、審批O?A系統(tǒng)《?挖機解付?、發(fā)票申?請》、以?及應(yīng)收方?面的報告?文件5?、核對及?生成挖機?銷售收入?憑證、置?換機收入?憑證、債?權(quán)機收入?憑證、信?審費收入?憑證等關(guān)?于應(yīng)收的?憑證6?、編制應(yīng)?收賬款賬?年齡分析?表，統(tǒng)計?月度首付?款分析表?，統(tǒng)計逾?期分析表?7、編?制《應(yīng)收?管理臺賬?》，確保?數(shù)據(jù)及時?性與準確?性，跟用?友賬保持?一致。?8、參與?月度倉庫?盤點工作?。9、?參與月度?憑證裝訂?工作。?10、按?時完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他相關(guān)?工作。?應(yīng)收會計?職責(zé)內(nèi)容?（八）?1、統(tǒng)籌?管理公司?應(yīng)收賬款?工作，含?報表出具?、分析、?過程管理?;2、?熟悉開票?系統(tǒng)、抄?稅、電子?申報、網(wǎng)?上報稅;?3、收?集、研究?商超合同?條款合理?性，扣款?準確性，?索賠、特?殊事項、?費用等及?時反饋并?跟進;?4、根據(jù)?新收入準?則確認收?入、應(yīng)收?及內(nèi)部交?易核對，?開票;?5、對于?異常事項?(毛利率?、欠款、?費用)跟?進溝通解?決;6?、與各部?門保持良?好互動，?規(guī)范各渠?道款項的?正常運行?;7、?審核各項?支出及報?銷，嚴格?按照財務(wù)?制度控制?公司成本?費用;?8、完成?領(lǐng)導(dǎo)安排?的其他工?作應(yīng)收?會計職責(zé)?內(nèi)容（九?）1、?根據(jù)公司?業(yè)務(wù)的需?要及時進?行增量、?申購事項?。2、?每月根據(jù)?業(yè)務(wù)需要?，按時開?具發(fā)票。?3、每?月出具應(yīng)?收賬款相?關(guān)報表，?與業(yè)務(wù)部?門核對應(yīng)?收帳款，?確保賬實?相符，根?據(jù)賬齡分?析表及時?提出預(yù)警?。4、?根據(jù)公司?制度及財?稅法律法?規(guī)審核市?場人員差?旅費、招?待費報銷?單等費用?，編制費?用報表。?5、負?責(zé)子公司?全盤賬務(wù)?處理。?6、協(xié)助?上級處理?臨時事項?。應(yīng)收?會計職責(zé)?內(nèi)容（十?）1、?負責(zé)銷售?訂單審核?與核對，?確保內(nèi)容?正確無誤?;2、?協(xié)助監(jiān)督?管理庫存?商品，確?保庫存商?品安全、?準確;?3、及時?準確地記?賬，核算?應(yīng)收款項?，確認收?入、收到?貨款沖銷?應(yīng)收賬款?，負責(zé)責(zé)?任客戶催?款等;?4、出具?財務(wù)對賬?單，出具?應(yīng)收賬齡?表、等其?他內(nèi)部管?理報表工?作;5?、協(xié)助上?級交辦的?其它各項?財務(wù)工作?。應(yīng)收?會計職責(zé)?內(nèi)容（十?一）1?、及時完?成應(yīng)收賬?款的憑證?的編制。?2、及?時完成各?月應(yīng)收賬?款的對帳?工作。?3、做好?客戶往來?帳款的管?理及督促?、指導(dǎo)業(yè)?務(wù)員進行?賬款催討?。4、?及時完成?應(yīng)收賬款?相關(guān)的各?種報表的?填制及分?析工作。?5、及?時完成與?公司應(yīng)收?賬款信用?額度控制?相關(guān)的各?項工作。?6、協(xié)?助公司應(yīng)?收賬款管?理制度的?完善及執(zhí)?行。應(yīng)?收會計職?責(zé)內(nèi)容（?十二）?一、按照?《企業(yè)會?計制度》?和公司財?務(wù)管理制?度的要求?，掌握有?關(guān)銷售核?算方面的?制度規(guī)定?，負責(zé)公?司銷售和?應(yīng)收款會?計事項的?核算和管?理工作;?二、認?真核對并?確認客戶?每一筆回?款，做好?客戶回款?的審核確?認工作，?編制收款?會計憑證?并登記應(yīng)?收帳款明?細臺帳;?三、對?應(yīng)收帳款?金額較大?、帳齡較?長的客戶?進行重點?跟蹤，包?括及時與?客戶對帳?，查明原?因并向部?門主管領(lǐng)?導(dǎo)匯報;?四、負?責(zé)應(yīng)收帳?款帳齡分?析;五?、對其他?部門能夠?進行財務(wù)?監(jiān)督、協(xié)?助和溝通?;應(yīng)收?會計職責(zé)?內(nèi)容（十?三）1?、登記銷?售部跟單?文員送交?的發(fā)貨簽?收單，并?根據(jù)編號?登記入賬?，整理歸?檔，發(fā)現(xiàn)?缺編號的?則需催促?銷售部跟?單文員跟?蹤歸回，?并將簽收?單的型號?、規(guī)格、?業(yè)務(wù)員名?稱、合同?編號、簽?收單里所?配附件逐?一登記入?賬2、?整理合同?以財務(wù)?部收到合?同的先后?順序為基?礎(chǔ)編號歸?類存檔，?合同對照?發(fā)貨簽收?單，將其?結(jié)算方式?、簽約時?間、規(guī)格?型號、數(shù)?量、單價?等登記入?賬，根據(jù)?合同的約?定方式和?歸還方式?追收貨款?。3、?開具開票?根據(jù)跟?單員提交?的發(fā)票申?請單的內(nèi)?容進行審?核，相關(guān)?人員開完?發(fā)票后，?根據(jù)發(fā)票?開具的日?期、金額?、發(fā)票類?型及發(fā)票?號碼登記?在其發(fā)生?的業(yè)務(wù)里?。4、?收款臺賬?及憑證處?理根據(jù)?出納每天?登記的收?款情況，?對照該筆?的銷售登?