財(cái)務(wù)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（8篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)財(cái)務(wù)出納會(huì)?計(jì)崗位職責(zé)?1、負(fù)責(zé)?每天的收銀?工作。微信?收款、支付?寶、現(xiàn)金、?刷卡收款，?支付費(fèi)用報(bào)?銷。2、?登記每天的?收款機(jī)支出?賬本，登記?電子版收支?明細(xì)。3?、前臺(tái)電話?接聽。4?、主管安排?的其他工作?。財(cái)務(wù)出?納會(huì)計(jì)崗位?職責(zé)（二）?1：負(fù)責(zé)?支付貨款、?開具收款收?據(jù)、支票;?每日整理好?付款單據(jù)、?打印銀行回?單;2：?負(fù)責(zé)更新銀?行日記賬和?現(xiàn)金日記賬?的登記工作?，日清月結(jié)?賬實(shí)相符;?3：各銀?行每個(gè)月電?子明細(xì)賬單?的統(tǒng)一下載?歸檔;4?：銀行賬戶?的開戶、銷?戶、回款管?理;5：?國(guó)內(nèi)電商平?臺(tái)支付寶、?京東錢包等?操作;6?：借款表管?理、及時(shí)更?新同天數(shù)據(jù)?;7：工?資發(fā)放;?8：資金預(yù)?算;9：?上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他事?宜。財(cái)務(wù)?出納會(huì)計(jì)崗?位職責(zé)（三?）1、按?照國(guó)家有關(guān)?現(xiàn)金管理和?銀行結(jié)算制?度的規(guī)定，?辦理現(xiàn)金收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。?2、遵守現(xiàn)?金開支范圍?，非現(xiàn)金結(jié)?算范圍不得?用現(xiàn)金收付?;遵守庫(kù)存?現(xiàn)金限額，?超限額的現(xiàn)?金按規(guī)定及?時(shí)送存銀行?;現(xiàn)金管理?要做到日清?月結(jié)，賬面?余額與庫(kù)存?現(xiàn)金每日下?班前應(yīng)核對(duì)?，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?，及時(shí)查對(duì)?;銀行存款?賬與銀行對(duì)?賬單也要及?時(shí)核對(duì)，如?有不符，應(yīng)?立即通知銀?行調(diào)整。?3、根據(jù)財(cái)?務(wù)部規(guī)定，?在辦理現(xiàn)金?和銀行存款?收付業(yè)務(wù)時(shí)?，要嚴(yán)格審?核有關(guān)原始?憑證，再據(jù)?以編制收付?款憑證，然?后根據(jù)編制?的收付款憑?證逐筆順序?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?，并結(jié)出余?額。4、?掌握銀行存?款余額，不?準(zhǔn)簽發(fā)空頭?支票，不準(zhǔn)?出租出借銀?行賬戶為其?它單位辦理?結(jié)算。應(yīng)嚴(yán)?格支票和銀?行賬戶的使?用和管理，?從出納這個(gè)?崗位上堵塞?結(jié)算漏洞。?5、保管?庫(kù)存現(xiàn)金和?各種有價(jià)證?券(如國(guó)庫(kù)?券、債券、?股票等)的?安全與完整?。要建立適?合本單位情?況的現(xiàn)金和?有價(jià)證券保?管責(zé)任制，?如發(fā)生短缺?，屬于出納?員責(zé)任的?1、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管理?制度和結(jié)算?制度，根據(jù)?公司規(guī)定的?費(fèi)用報(bào)銷和?收付款審批?手續(xù)，辦理?現(xiàn)金及銀行?結(jié)算業(yè)務(wù);?2、負(fù)責(zé)?銀行賬戶的?日常結(jié)算，?包括銀行結(jié)?算單據(jù)的填?發(fā)、取得、?核對(duì);3?、審核財(cái)務(wù)?單據(jù)，整理?檔案，管理?發(fā)票。4?、統(tǒng)計(jì)，打?印，呈交，?登記保管和?數(shù)報(bào)表和報(bào)?告。5、?月末與銀行?核對(duì)存款余?額，檢查現(xiàn)?金、銀行存?款、支票等?所有票據(jù);?6、完成?上級(jí)指派的?其他工作。?要進(jìn)行賠?償。6、?保管有關(guān)印?章、空白收?據(jù)和空白支?票，高度重?視，建立嚴(yán)?格的管理辦?法。財(cái)務(wù)?出納會(huì)計(jì)崗?位職責(zé)（四?）1、嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度和?結(jié)算制度，?根據(jù)公司規(guī)?定的費(fèi)用報(bào)?銷和收付款?審批手續(xù)，?辦理現(xiàn)金及?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù);2、?負(fù)責(zé)銀行賬?戶的日常結(jié)?算，包括銀?行結(jié)算單據(jù)?的填發(fā)、取?得、核對(duì);?3、審核?財(cái)務(wù)單據(jù)，?整理檔案，?管理發(fā)票。?4、統(tǒng)計(jì)?，打印，呈?交，登記保?管和數(shù)報(bào)表?和報(bào)告。?5、月末與?銀行核對(duì)存?款余額，檢?查現(xiàn)金、銀?行存款、支?票等所有票?據(jù);6、?完成上級(jí)指?派的其他工?作。財(cái)務(wù)?出納會(huì)計(jì)崗?位職責(zé)（五?）1、根?據(jù)銀行存款?、現(xiàn)金收付?完成收支明?細(xì)表，按照?收支明細(xì)表?填寫出納日?報(bào)表;2?、按照公司?規(guī)定，協(xié)助?各部門支付?貨款，支付?借款以及員?工的各類費(fèi)?用報(bào)銷款，?每月公司員?工的工資發(fā)?放;3、?隨時(shí)關(guān)注銀?行存款余額?，協(xié)助各部?門查詢收付?款款項(xiàng);?4、登記和?跟進(jìn)借支還?款報(bào)銷情況?;5、負(fù)?責(zé)及時(shí)更新?應(yīng)收跟蹤表?，并提醒收?款人員跟進(jìn)?應(yīng)收未收項(xiàng)?目;6、?定期盤點(diǎn)在?管資金，確?保資金賬戶?應(yīng)收應(yīng)付資?金滿足日常?正常開支;?7、領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?事務(wù)。財(cái)?務(wù)出納會(huì)計(jì)?崗位職責(zé)（?六）1、?負(fù)責(zé)日常收?支的管理和?核對(duì);2?、基本賬務(wù)?的核對(duì)，負(fù)?責(zé)開具各項(xiàng)?票據(jù);3?、保證報(bào)銷?手續(xù)及原始?單據(jù)的合法?性、準(zhǔn)確性?;4、辦?公室行政日?常工作;?5、總經(jīng)理?交代的其他?日常事務(wù)。?財(cái)務(wù)出納?會(huì)計(jì)崗位職?責(zé)（七）?1、負(fù)責(zé)收?集和審核原?始憑證，保?證報(bào)銷手續(xù)?及原始單據(jù)?的合法性、?準(zhǔn)確性;?2、對(duì)審核?無(wú)誤的單據(jù)?進(jìn)行支付，?及時(shí)登記相?關(guān)資金及銀?行日記賬;?3、按照?客戶簽訂的?合同約定條?款辦理財(cái)務(wù)?手續(xù)和收付?款項(xiàng)目，合?同的整理歸?檔;4、?發(fā)票的開具?及勾選認(rèn)證?等相關(guān)工作?;5、協(xié)?助進(jìn)行資金?、稅務(wù)、銀?行業(yè)務(wù)、內(nèi)?控制度的管?理;6、?負(fù)責(zé)完成上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工作?。財(cái)務(wù)出?納會(huì)計(jì)崗位?職責(zé)（八）?一、按照?國(guó)家會(huì)計(jì)法?，在公司財(cái)?務(wù)主管的指?導(dǎo)、監(jiān)督下?做好記帳付?帳報(bào)帳工作?。二、按?照財(cái)務(wù)制度?審核原始憑?證和記帳憑?證，建立并?完善財(cái)務(wù)憑?證。三、?在財(cái)務(wù)經(jīng)理?的監(jiān)督下進(jìn)?行財(cái)務(wù)核算?，計(jì)劃、控?制工作，編?制各種財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)報(bào)表，?組織公司日?常會(huì)計(jì)核算?工作，發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題及時(shí)查?實(shí)和向有關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。?四、認(rèn)真?執(zhí)行會(huì)計(jì)制?度，按時(shí)做?好記賬、算?賬、報(bào)賬工?作，如實(shí)全?面地反映公?司資金活動(dòng)?狀況，做到?手續(xù)完備，?資料真實(shí)，?數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，?帳目清楚，?按期結(jié)報(bào)。?五、負(fù)責(zé)?公司費(fèi)用、?銷售成本及?利潤(rùn)的核算?，計(jì)提各類?應(yīng)交稅金，?辦理納稅工?作;六、?定期核對(duì)往?來(lái)賬款，及?時(shí)清算應(yīng)收?應(yīng)付款七?、妥善保管?財(cái)務(wù)帳簿，?會(huì)計(jì)報(bào)表和?會(huì)計(jì)資料，?保守財(cái)務(wù)秘?密。八、?按照規(guī)定，?定期(月、?季、年)核?對(duì)賬目、結(jié)?賬、編制會(huì)?計(jì)報(bào)表，并?做到報(bào)表數(shù)?字真實(shí)、計(jì)?算準(zhǔn)確、資?料完整、說(shuō)?明清楚。任?何人都不得?竄改或授意?、指使他人?竄改會(huì)計(jì)報(bào)?表數(shù)字。?九、按公司?領(lǐng)導(dǎo)的要求?，有計(jì)劃地?合理使用資?金，隨時(shí)進(jìn)?行控制，向?領(lǐng)導(dǎo)帶給資?金執(zhí)行狀況?的分析和考?核，以利于?公司領(lǐng)導(dǎo)采?取措施，保?證資金有效?使用。十?、保管好所?有財(cái)務(wù)憑證?，按照規(guī)定?對(duì)各種會(huì)計(jì)?資料，定期?收集、審查?、核對(duì)，整?理立卷、編?制目錄、裝?訂成冊(cè)并妥?善保管，防?止丟失損壞?。十一、?完成公司領(lǐng)?導(dǎo)交付的其?他任務(wù)。?出納財(cái)務(wù)崗?位職責(zé)1?、每日銀行?業(yè)務(wù)的辦理?、日常網(wǎng)銀?操作錄入、?外匯收付、?現(xiàn)金與銀行?相關(guān)賬務(wù)處?理與登記;?2、盤點(diǎn)?現(xiàn)金,編制?現(xiàn)金盤點(diǎn)表?與銀行余額?調(diào)節(jié)表,保?證賬款相符?,統(tǒng)計(jì)公司?銀行賬戶每?日資金情況?變化并匯報(bào)?;3、處?理公司的各?類報(bào)銷、項(xiàng)?目結(jié)算的款?項(xiàng)支出,嚴(yán)?格審核收付?憑證,確保?單據(jù)具有合?法性、真實(shí)?性以及完備?的審批手續(xù)?;4、負(fù)?責(zé)銀行賬戶?進(jìn)行系統(tǒng)管?理,開銷戶?、銀行信息?變更與維護(hù)?、與銀行保?持良好溝通?;5、及?時(shí)完成公司?在資金方面?的指令,如?辦理定期存?款、協(xié)定存?款、建立基?金賬戶,購(gòu)?買基金,了?解購(gòu)買理財(cái)?產(chǎn)品的流程?,保障資金?合理利用;?6、承辦?財(cái)務(wù)經(jīng)理安?排的其他工?作。出納?職業(yè)規(guī)劃?出納崗位作?為財(cái)務(wù)入門?崗位，是打?牢基礎(chǔ)的階?段，由于與?各個(gè)財(cái)務(wù)崗?位均有業(yè)務(wù)?交集，也是?掌握各業(yè)務(wù)?專業(yè)知識(shí)的?寶貴機(jī)會(huì)。?出納人員應(yīng)?該在做好本?職工作的同?時(shí)，通過(guò)以?下方式努力?提高自己：?1.努力?學(xué)習(xí)《企業(yè)?會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》?等會(huì)計(jì)制度?的財(cái)務(wù)處理