財政所出納崗位職責(zé)（14篇）

第5頁共5頁財政所出納?崗位職責(zé)?1、負(fù)責(zé)公?司現(xiàn)金的保?管、登記日?記賬;2?、銀行票據(jù)?的保管、開?具，網(wǎng)銀查?詢，銀行余?額表的調(diào)節(jié)?;3、每?周編制內(nèi)部?的現(xiàn)金流量?表等;4?、打印及裝?訂憑證;?財政所出納?崗位職責(zé)（?二）1.?報銷、付款?的審核，入?賬及計提;?2.審核?合同用章申?請，初步審?核合同中的?流程合規(guī)性?，財務(wù)信息?的準(zhǔn)確性，?登記合同臺?賬，整理歸?檔合同;?3.開票、?銀行余額明?細(xì)表等事務(wù)?處理4.?其他領(lǐng)導(dǎo)要?求的事務(wù)性?工作。財?政所出納崗?位職責(zé)（三?）1、負(fù)?責(zé)網(wǎng)銀、票?據(jù)的收付、?整理保管、?簽發(fā)支付工?作;2、?做到日清月?結(jié);及時與?銀行定期對?賬;3、?開票及工資?發(fā)放等工作?;4、到?款確認(rèn)，熟?練使用網(wǎng)上?銀行操作;?5、應(yīng)收?應(yīng)付款的相?關(guān)工作6?、完成其他?由上級主管?指派的工作?財政所出?納崗位職責(zé)?（四）1?、辦理所有?銀行工作事?項，負(fù)責(zé)銀?行票據(jù)、發(fā)?票申購、保?管、合法開?具等;2?、對審核無?誤的各項報?銷單據(jù)、付?款單據(jù)進(jìn)行?付款，確保?準(zhǔn)確無誤;?3、每周?、每月定期?核算收入成?本，出具相?關(guān)報表4?、每月稅務(wù)?報表編制、?稅務(wù)憑證整?理、報稅?5、協(xié)助完?成財務(wù)部門?內(nèi)的財務(wù)、?會計、統(tǒng)計?等工作;?6、及時清?理往來款款?項，定期做?好財產(chǎn)清查?和核對工作?，做到賬實?相符;7?、完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?工作財政?所出納崗位?職責(zé)（五）?一、嚴(yán)格?按照公司財?務(wù)制度辦理?各種現(xiàn)金收?付業(yè)務(wù)、費?用報銷業(yè)務(wù)?、銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)。二?、負(fù)責(zé)公司?的涉稅事宜?，按月計提?員工所得稅?并做好其它?稅項的申報?、繳納的發(fā)?放工作。?三、及時、?準(zhǔn)確、完整?地向會計人?員傳遞各種?原始憑證。?四、妥善?保管有關(guān)印?鑒、空白票?據(jù)和空白支?票。五、?妥善保管各?種銀行憑證?，并定期整?理、裝訂銀?行對賬單。?六、認(rèn)真?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?。七、每?日核對庫存?現(xiàn)金，做到?賬實相符，?出現(xiàn)差異及?時匯報。?八、定期與?銀行進(jìn)行賬?目核對，編?制《銀行存?款余額調(diào)節(jié)?表》。九?、及時編制?公司資金日?報表、月報?表并報計財?處負(fù)責(zé)人。?十、負(fù)責(zé)?銀行賬戶的?管理包括貸?款證、稅務(wù)?登記證、收?費許可證的?更換及年審?工作。十?一、負(fù)責(zé)涉?及公司財務(wù)?各種統(tǒng)計報?表的填報。?十二、完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他事項?。財政所?出納崗位職?責(zé)（六）?1.負(fù)責(zé)公?司日常資金?收付業(yè)務(wù)，?嚴(yán)格審核出?款材料，確?保資金使用?安全和合規(guī)?;2.及?時登記現(xiàn)金?、銀行日記?賬，按時編?制周/月度?資金報告及?銀行存款余?額調(diào)節(jié)表。?;3.辦?理與銀行之?間的所有相?關(guān)業(yè)務(wù)，例?行維護(hù)銀行?關(guān)系;4?.負(fù)責(zé)每月?發(fā)票的開具?，并及時登?記回款統(tǒng)計?表;5.?完成公司及?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?財政所出?納崗位職責(zé)?（七）1?.銀行相關(guān)?業(yè)務(wù)處理：?銀行收付款?及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)?。2.審?核員工日常?報銷單據(jù)的?合法性、真?實性、及時?性。3.?根據(jù)銀行流?水編制銀行?收付款憑證?。4.財?務(wù)會計檔案?的日常管理?工作，包括?憑證裝訂，?報表裝訂其?他會計資料?裝訂工作。?____?公司交辦的?其他財務(wù)事?務(wù)。財政?所出納崗位?職責(zé)（八）?1、負(fù)責(zé)?銀行業(yè)務(wù)的?統(tǒng)籌工作，?指導(dǎo)帶領(lǐng)出?納具體執(zhí)行?2、銷售?部門推廣運(yùn)?營類費用報?銷審核及賬?務(wù)處理，相?關(guān)制度草擬?3、天貓?銷售業(yè)務(wù)賬?務(wù)處理及審?核，銷售相?關(guān)業(yè)務(wù)合同?審核4、?推廣類支出?統(tǒng)計及復(fù)核?跟進(jìn)并反饋?5、統(tǒng)籌?管理及開票?6、部分?預(yù)算和現(xiàn)金?流測算工作?7、各項?數(shù)據(jù)統(tǒng)計及?文檔歸檔整?理8、工?作內(nèi)容相關(guān)?的制度草擬?等及跨部門?協(xié)調(diào)溝通等?9、上級?安排的其他?內(nèi)容財政?所出納崗位?職責(zé)（九）?1、定期?對各項目預(yù)?算執(zhí)行情況?進(jìn)行跟蹤、?分析，并提?出合理化改?善建議;?2、定期對?項目成本、?利潤、稅負(fù)?情況進(jìn)行測?算分析;?3、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他工作。?財政所出納?崗位職責(zé)（?十）1.?負(fù)責(zé)公司年?度預(yù)算的編?制、調(diào)整與?上報2.?負(fù)責(zé)公司預(yù)?算執(zhí)行情況?的分析、管?理和監(jiān)督?3.負(fù)責(zé)公?司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行?財務(wù)分析工?作4.配?合領(lǐng)導(dǎo)做好?公司中長期?財務(wù)規(guī)劃與?數(shù)據(jù)測算工?作5.根?據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排?，配合其他?部門做好投?資項目經(jīng)濟(jì)?評價工作?6.承辦上?級領(lǐng)導(dǎo)交辦?其他事項?財政所出納?崗位職責(zé)（?十一）負(fù)?責(zé)各部門、?項目的收入?、成本、費?用的數(shù)據(jù)統(tǒng)?計及分析;?跟蹤監(jiān)督?各部門、項?目的預(yù)算執(zhí)?行情況，按?季度、年度?編制預(yù)算對?比表;協(xié)?助會計主管?做好公司年?度預(yù)算編制?工作;完?成上級安排?的其他工作?。財政所?出納崗位職?責(zé)（十二）?1、負(fù)責(zé)?分公司管理?報表的手機(jī)?、整理核對?及管理;?2、協(xié)助開?展公司預(yù)算?、財務(wù)分析?工資;3?、協(xié)助上級?領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)?熊木推行及?實施;4?、協(xié)助分公?司及各部門?工作事項。?財政所出?納崗位職責(zé)?（十三）?1、全面預(yù)?算管理和成?本費用控制?;2、盈?利預(yù)測、財?務(wù)分析(經(jīng)?濟(jì)運(yùn)行、報?表分析等)?;3、財?務(wù)內(nèi)控和風(fēng)?險管理;?4、組織填?報國資委、?投控等上級?單位財務(wù)系?統(tǒng)數(shù)據(jù)(分?工提供，匯?總審核，統(tǒng)?一上報);?5、做好?財務(wù)預(yù)決算?工作，配合?有關(guān)部門的?審計、檢查?、考核等工?作;6