貴州高速公路項目責任預算報告含

XX項目經(jīng)理部責任成本管理目標預算書審批人:XX有限責任公司二O一O年七月十二日總目次一、責任預算報告二、附件一、責任預算匯總表及附表三、附件二、施工方案和工程量說明及附表四、附件三、項目間接費計算附表XX高速公路8標段項目責任預算報告一、項目責任預算結(jié)果（一）責任成本預算直接費為302225293元，間接費14000730元，合計316226023元。（二）責任收入預算總額331396298元，其中：自完產(chǎn)值157165517元，合作方完成產(chǎn)值174230781元。（三）責任預算毛利潤責任預算毛利潤額=責任收入預算-責任成本預算=15170275元。責任預算毛利潤率占4.58%。間接費占有效投資4.22%。（四）綜合效益占自完部分的指標可爭取效益=責任收入預算×1%=3313963元綜合效益=責任預算毛利潤額+可爭取效益=18484238元綜合效益占自完部分指標=綜合效益÷自完產(chǎn)值=11.76%二、責任成本預算原則根據(jù)集團公司及公司近幾年高速公路施工經(jīng)驗、施工現(xiàn)狀，結(jié)合遵畢項目實際情況、工程特點和重難點以及當?shù)毓ち蠙C情況等，實事求是的編制項目責任成本預算。三、責任成本預算依據(jù)1、遵畢高速公路招標文件、技術(shù)規(guī)范及遵畢高速公路19標段承包合同和清單；2、施工設(shè)計文件、圖紙以及建設(shè)單位下達的工程施工安排要點、階段工期和質(zhì)量要求；3、優(yōu)化并審批的實施性施工組織設(shè)計、施工方案、臨時工程設(shè)計方案；4、集團公司《施工成本定額》，《公路預算定額》及施工承包合同；5、集團公司《勞務(wù)分包信息價》；6、遵畢19標項目業(yè)主審批配合比；7、項目機構(gòu)及人員配置情況；8、項目已上場和擬上場的人員、機械設(shè)備及勞務(wù)隊伍情況；9、物資招標審定后的材料單價、甲控材料以及其他材料的市場調(diào)查價；10、外部施工環(huán)境對施工生產(chǎn)的影響；11、變更索賠的難易程度；12、公司人【2010】60號文《關(guān)于成立公司遵畢高速公路第十九合同段項目經(jīng)理部的通知》；13、經(jīng)公司審批的《遵畢項目間接費預算表》；14、公司有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行的其他管理文件。四、責任成本預算范圍XX19標項目整個項目范圍K1719+680～K1726+458.171內(nèi)土建部分遷改、路基、橋梁、涵洞、隧道、附屬工程及整個項目的臨建工程施工。五、項目基本情況（一）合同工期招標文件計劃2009年12月16日開工，2012年6月15日竣工，工期30個月。我單位完全響應(yīng)招標文件要求，擬2009年12月16日開工(實際開工時間以業(yè)主開工令為準)，2012年5月15日完工；總工期30個月，缺陷責任期24個月，保修期60個月。（二）工程簡述國家高速公路杭瑞線（貴州境）遵義至畢節(jié)高速公路是國家高速公路網(wǎng)中杭州至瑞麗高速公路在貴州省重要的組成部分。本項目同時也是貴州省規(guī)劃的“三縱三橫八聯(lián)八支”骨架公路網(wǎng)中“一橫”的重要路段。第十九合同段起于貴州省畢節(jié)市大方縣聯(lián)興村，起點里程K1719+680,途經(jīng)小朋坡、白雞村至終點謝都村，終點里程YK1726+458.171，路線全長6.778公里。本合同段挖方97.8萬方，填方131.08萬方；連拱隧道320米/1座，分離式隧道2392.5米/2座；通道9座，涵洞10座，分離式立交1座。國家高速公路杭瑞線（貴州境）遵義至畢節(jié)高速公路按四車道高速公路標準建設(shè)，其技術(shù)標準為：設(shè)計速度：80Km/h；整體式路基寬度：24.5m；分離式路基寬度：2×12.25m；橋涵設(shè)計汽車荷載：公路—Ⅰ級；主要工程數(shù)量有：路基填方1310875m3，路基挖方978055m3，棄方386188m3，防護及排水工程46958m3（漿砌片石44130m3，砼2828m3）；鳳營分離式立交1座62延米，現(xiàn)澆連續(xù)箱梁2×25m；通道9座；涵洞10座；金鐘連拱隧道1座，長320延米；小朋坡分離式隧道左幅長1005m，右幅長973m；營盤山分離式隧道左幅長1415m，右幅長1392m。（三）工程特點經(jīng)過對本合同段招、投標文件，補充說明及現(xiàn)場仔細踏勘、分析后，認為本段工程具有以下工程特點：1、工程項目分散，數(shù)量大。本項目主要以隧道、路基土石方為主，但三座隧道分別位于管區(qū)首、尾及中部，施工協(xié)調(diào)不便；路基多為高填深挖，涵洞多位于深溝或山腰，施工難度較大。2、路基土石方調(diào)運受地形與交通限制，實施難度大；部分地段填方施工受隧道開挖進度制約。3、小朋坡隧道穿越煤層施工，安全風險大。4、氣候?qū)κ┕さ牟焕绊?。本地區(qū)11月至次年3月幾乎每天都有濃霧籠罩及冰凍，交通運輸將極為困難，洞外測量工作也無法進行，勢必對施工造成嚴重影響。（四）重難點工程本合同段小朋坡隧道穿越煤層的安全控制、隧道超欠挖控制，隧道防坍塌，路基高填方質(zhì)量控制是本標段的重點、難點工程。六、項目組織機構(gòu)、管理模式以及責任成本機構(gòu)設(shè)置（一）項目組織機構(gòu)公司成立了遵畢高速公路19標段項目經(jīng)理部，定員46人。其中：項目經(jīng)理1人、項目書記兼工會主席1人、總工程師1人、副經(jīng)理3人、安全總監(jiān)1人。項目經(jīng)理部職能部門設(shè)“五部三室”，即：工程技術(shù)部、物資設(shè)備部、安全環(huán)保部、計劃合同部、財務(wù)部、綜合辦公室、試驗室、調(diào)度室。項目部下屬兩個工區(qū)，即一工區(qū)、二工區(qū)。針對本合同段工程的特點，施工隊伍任務(wù)分配如下：1、一工區(qū)：承擔K1719+680～ZK1722+840、K1719+680～YK1722+855段施工（合作方）；2、二工區(qū)：承擔ZK1722+840～K1726+458.171、YK1722+855～K1726+458.171段施工；3、二工區(qū)下設(shè)兩個隧道隊、一個路基施工隊、兩個涵洞隊、兩個路基石方爆破隊及2#拌合站，并計劃招標兩個路基附屬隊；4、2#拌合站負責遵畢項目二工區(qū)營盤山隧道左線二次襯砌、仰拱及路面砼、營盤山隧道右線二次襯砌及路面砼供應(yīng)。（二）項目管理模式本項目實行一級管理模式。項目經(jīng)理部按公司分包合同單價、《施工成本定額》及集團公司最新勞務(wù)信息價對各中心分割單價。在合同執(zhí)行期間，因物價波動引起的價格調(diào)整按照貴州省交通運輸廳相關(guān)政策執(zhí)行。（三）項目責任成本管理機構(gòu)設(shè)置建議項目經(jīng)理部責任成本管理第一責任人為項目經(jīng)理。項目經(jīng)理部指定責任成本分管領(lǐng)導（項目總工）和分管部門，負責責任成本管理責權(quán)、責任預算分解，建立責任中心和制定管理文件，完善責任成本管理體系；負責責任預算的控制、核算、分析、考核、兌現(xiàn)等；組織相關(guān)部門和人員進行方案優(yōu)化、成本降低措施制定和落實，確保六項指標全面實現(xiàn)。施工隊在項目部的管理體系要求下，建立本級管理體系，細化責任和落實經(jīng)濟指標，執(zhí)行工序、單機單車核算，嚴格控制成本費用支出，確保責任成本管理指標落到實處。七、工程進展情況截止2010年7月8日，本項目完成產(chǎn)值1364萬元。主要完成路基填方3000m3，營盤山隧道洞口挖方2975m3，左線上導坑開挖支護68.5m，下導坑開挖支護4m，右線上導坑開挖支護161.2m，下導坑開挖支護72m，仰拱開挖及回填26m。八、投標報價及合同條款評價（一）投標報價本項目合同總價395610471元，其中：清單凈價360842628元,不可預見費34767842元。（二）合同主要條款1.4合同文件的優(yōu)先順序在（10）款后補充：（11）XX高速公路開發(fā)總公司（發(fā)包人）現(xiàn)行的各種工程規(guī)則、細則和管理辦法等。（12）其他合同文件1.6圖紙和承包人文件承包人提供的文件在原文后補充：承包人提供的施工工作圖必須使用監(jiān)理人批準的CAD軟件繪制，其中路基橫斷面的樁號必須與原設(shè)計單位設(shè)計的施工圖中橫斷面的樁號完全一致。施工工作繪制的費用應(yīng)包含在投標人的報價之中，發(fā)包人不另行支付。4.1承包人的一般義務(wù)其他義務(wù)（1）本項細化為：臨時占地由承包人向當?shù)卣恋毓芾聿块T申請，并辦理租用手續(xù)，承包人按有關(guān)規(guī)定直接支付費用，發(fā)包人對此將予以協(xié)調(diào)。臨時占地范圍包括承包人駐地的辦公室、食堂、宿舍、道路和機械設(shè)備停放場、材料堆放場地、棄土場、預制場、拌和站、倉庫、進場臨時道路、臨時便道、便橋等?！R時占地由承包人自行調(diào)查報監(jiān)理人批準并轉(zhuǎn)報當?shù)叵嚓P(guān)部門辦理租用手續(xù)，相關(guān)費用含入工程量清單報價中，不單獨計量支付。臨時用地的恢復應(yīng)按當?shù)卣块T相關(guān)規(guī)定執(zhí)行……。7.2場內(nèi)施工道路在條原文后補充：承包人在實施和完成本合同工程及缺陷修復工作的一切施工作業(yè)過程中，為了出入現(xiàn)場和施工運輸，應(yīng)修建、養(yǎng)護和維修所使用的臨時道路（其中部分便道發(fā)包人已委托相關(guān)單位在項目前期建成，便道上的施工便橋需由承包人自行修建）直至工程交工，恢復費用由承包人負責。并應(yīng)保證發(fā)包人免于承擔因上述臨時道路的使用所引起的補償費、訴訟費、損害賠償、指控費及其它開支。所有出入場現(xiàn)場的臨時道路應(yīng)按晴雨暢通的標準進行建設(shè)、養(yǎng)護和維護，直至工程交工。在工程交工時，對于發(fā)包人指定予以保留的，需由發(fā)包人驗收合格；在工程實施期間利用鄉(xiāng)村道路，在工程完工后承包人應(yīng)予以恢復，其恢復費用由承包人在103-1中以總額進行報價。9.4環(huán)境保護補充項目……承包人要嚴格控制臨時用地數(shù)量，施工便道、各種料場、預制場要根據(jù)工程進度統(tǒng)籌考慮，盡可能設(shè)置在公路用地范圍內(nèi)或利用荒坡、廢棄地解決，少占用農(nóng)田。施工過程中要采取有效措施防止污染農(nóng)田，項目完工后臨時用地要按照國家有關(guān)規(guī)定予以恢復或交納相關(guān)費用……。第15.4款變更的估價原則（對15.4.3款細化）:若沒有相同單價套用，則根據(jù)投標時交通部實行的預算編制辦法和定額及本省相關(guān)規(guī)定按投標時貴州省交通建設(shè)工程造價管理站出版的《造價管理信息》和貴州省建設(shè)工程造價管理總站出版的《貴州省建設(shè)工程造價信息》公布的材料單價編制變更項目的預算單價，并按中標價低于招標時業(yè)主公布的限價相同的比例下浮。第15.7款……如果合同的工程量清單中某一個支付細目所列的“金額”或“合價”超過簽約時合同價格的2%，而且該支付細目變更后的工程實際數(shù)量超過或少于工程量清單中所列數(shù)量的25%，則該支付細目的單價或總額價應(yīng)予以調(diào)整。第16款價格調(diào)整在合同實施期間，除水泥、鋼材、柴油可以調(diào)價外，其余均不調(diào)價，調(diào)價的原則如下：（1）調(diào)價所用基價以貴州省交通建設(shè)工程造價管理站公布的2009年第四季度《貴州省交通建設(shè)工程造價信息》中的材料價格為依據(jù)。（2）調(diào)價所用材料價格采用工程計量當季的《貴州省交通建設(shè)工程造價信息》中材料為依據(jù)（各季度造價信息的材料價格）。（3）調(diào)價材料所用基價均采用《貴州省交通建設(shè)工程造價信息》中貴陽地區(qū)材料價格。（4）符合調(diào)價條件的各季度調(diào)價材料數(shù)量。（5）調(diào)價幅度為±5%。（6）調(diào)價范圍：鋼材除中空錨桿、大導管、大管棚、小管棚不調(diào)價外，其余可調(diào)價；水泥為土建工程中所用的水泥；柴油為土建工程中0#臺帳數(shù)量計算所需機械臺班消耗的柴油。增加：32主要責任人的替換承包人對項目經(jīng)理、總工及其他主要負責人進行替換的，按以下條款進行處理。（1）替換項目經(jīng)理，處以違約金10萬元；發(fā)包人對現(xiàn)項目經(jīng)理工作不滿意，要求承包人派人替換的，處以違約金10萬元。（2）替換項目總工，處以違約金6萬元；發(fā)包人對現(xiàn)項目總工工作不滿意，要求承包人派人替換的，處以違約金6萬元。（3）替換其他主要負責人，處以違約金2萬元；發(fā)包人對現(xiàn)主要負責人工作不滿意，要求承包人派人替換的，處以違約金2萬元。九、項目責任預算編制說明（一）項目施工組織和技術(shù)方案1、施工組織設(shè)計采用已經(jīng)公司評審通過，并經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理批復的實施性施工組織設(shè)計來進行責任成本的預算。2、在倒排工期中，指出了每個分部工程特別是關(guān)鍵節(jié)點部位的最遲開工時間和最晚結(jié)束時間。3、在主要工序工期安排中，指出了每個分部工程特別是關(guān)鍵節(jié)點部位的最遲開工時間和最晚結(jié)束時間。（二）項目配合比本次責任預算編制均根據(jù)遵畢19發(fā)標項目業(yè)主批復實施的配合比計算砼費用。（三）項目工程數(shù)量合同工程：根據(jù)現(xiàn)場實測的工程總量計算勞務(wù)承包費。臨時工程：以公司前期項目策劃明確的臨建方案和工程量編制。臨時用地：以實際發(fā)生和預計發(fā)生的面積計算。（四）責任預算成本費用計算1、第100章費用計算（1）工程保險費：依據(jù)實際發(fā)生計算。（2）駐地建設(shè)、大臨設(shè)施單價：依據(jù)項目實際采購的主要材料價格，項目對下計量或集團公司《施工成本定額》確定的加工費進行計算。（3）電力設(shè)施及臨時用地：依據(jù)實際發(fā)生的費用計算。（4）竣工文件：以公司批復的竣工資料費計算。2、直接費成本：按公司確定的勞務(wù)承包合同、集團公司《施工成本定額》、現(xiàn)場實際情況、及集團公司最新的勞務(wù)信息承包價編制。3、材料預算單價：水泥、鋼材、柴油按照《招標文件》合同專用條款第16款中明確為可調(diào)價材料，調(diào)價所用基價以貴州省交通建設(shè)工程造價管理站公布的2009年第四季度《貴州省交通建設(shè)工程造價信息》中的材料價格編制，其余均按照項目實際采購平均價或市場調(diào)查價格編制。4、固定資產(chǎn)的折舊及大修：按公司相關(guān)規(guī)定編制。5、安質(zhì)環(huán)保費：按合同清單安全生產(chǎn)費用總額的50%計算。6、間接費預算：項目部管理人員工資以公司人力資源部批復總額為準，管理費為公司總會計師審批后的費用總額。（五）可爭取成本降低說明十、影響成本和效益的主要因素1、招標文件第32款主要責任人的替換：“替換項目經(jīng)理處以違約金10萬元，替換項目總工處以違約金6萬元，替換其它主要負責人處以違約金2萬元。”這規(guī)定增加了項目的額外成本。2、地材的質(zhì)量不合格、生產(chǎn)規(guī)模小、價格的漲幅大，直接影響到項目的成本。3、項目線路經(jīng)過的村莊少，生活用電用水極為不方便，增加了用電用水方面的投入。駐地只能征地新建住房，加大了項目的臨時工程費用。以致于影響項目的效益。4、項目所處地形復雜，便道路狀差，加之便道長，加大了材料的二次倒運費用，使成本加大。5、工程用電只能從10公里以外的地方拉專線，大電的投入無疑又間接的影響項目的整體效益。十一、存在的問題及建議1、建議項目對照遵畢高速其他標段砼配合比批復及使用情況，對配合比進行優(yōu)化，盡可能的減少水泥用量，降低成本。2、由工總帶頭，技術(shù)、計劃、保障、財務(wù)等部門參加，認真研究分析招標文件，查找變更理賠點，尤其對臨時用地等方面進行深入研究。3、計劃部人員應(yīng)認真研究合同條款、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計圖紙，熟悉工程量清單單價中包含的工作內(nèi)容，工程量計量的有關(guān)規(guī)定，做到計量及時、準確、不漏計。4、計劃部應(yīng)盡快給項目主要領(lǐng)導及各部室進