某地產(chǎn)公司倉(cāng)庫(kù)管理知識(shí)制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔目的為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)物資的管理，建立健全物資收發(fā)及報(bào)廢制度。適用范圍適用于集團(tuán)公司倉(cāng)庫(kù)的管理。定義貴重物資是指單位價(jià)格為1000元（含）以上的物資。普通物資是指單位價(jià)格為1000元（不含）以下的物資。呆滯物資是指超過(guò)3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購(gòu)入庫(kù)物資。職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資收發(fā)存工作。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資檢查工作。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資與苗圃場(chǎng)苗木的賬務(wù)工作。倉(cāng)庫(kù)管理員的工作職責(zé)完成情況由其直接上級(jí)復(fù)核檢查。作業(yè)內(nèi)容入庫(kù)物資的管理入庫(kù)管理規(guī)定購(gòu)買(mǎi)物品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑《物資申購(gòu)單》核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等驗(yàn)收手續(xù)，核對(duì)無(wú)誤后開(kāi)具《物資進(jìn)倉(cāng)單》，由送貨人或采購(gòu)員、倉(cāng)管員在進(jìn)倉(cāng)單上簽名。與《物資申購(gòu)單》不符的物資，不予辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求較強(qiáng)的物資，需由專(zhuān)業(yè)人員驗(yàn)收簽名方可辦理入庫(kù)手續(xù)。各部門(mén)將尚可使用的物資寄存于倉(cāng)庫(kù)，必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門(mén)將物資分類(lèi)整理，填寫(xiě)《寄存物資明細(xì)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉(cāng)庫(kù)辦理寄存物資入庫(kù)登記手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)檢查該物資是否有異?；驌p毀跡象，并在寄存物資表上注明。如寄存物資存在質(zhì)量隱患（如潮濕、污垢等會(huì)對(duì)物資造成損害），倉(cāng)管員應(yīng)拒絕入庫(kù)，待物資達(dá)到適宜儲(chǔ)存條件時(shí)再給予辦理入庫(kù)?！都拇嫖镔Y明細(xì)表》見(jiàn)附表1。貯存保管物品入庫(kù)后，對(duì)其進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)存放，確保物品擺放整齊。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件，設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)的庫(kù)房，并配備必需的貨架。所貯存物品按規(guī)格型號(hào)分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對(duì)溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品應(yīng)單獨(dú)存放并配適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，加注“XX物品”標(biāo)識(shí)，提供必要的環(huán)境條件和防火措施。對(duì)于易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行專(zhuān)區(qū)存放并設(shè)置醒目警示標(biāo)識(shí)，確保物品安全。對(duì)于易受潮變質(zhì)的物品應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場(chǎng)所；對(duì)于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場(chǎng)所。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期檢查物資庫(kù)存。每月對(duì)貴重物資清點(diǎn)一次；每半年對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)；年終由財(cái)務(wù)部組織人員進(jìn)行年度清查。盤(pán)點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真做好記錄填寫(xiě)《物資盤(pán)點(diǎn)表》，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符、質(zhì)量變損等問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。《物資盤(pán)點(diǎn)表》見(jiàn)附表6。對(duì)于變質(zhì)、失效或報(bào)廢的物品，按第5.4條款規(guī)定進(jìn)行物資報(bào)廢處理。倉(cāng)庫(kù)管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、并及時(shí)登記《物資進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)賬》。每月6號(hào)前完成《物資進(jìn)銷(xiāo)存月度報(bào)表》，并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一份?！段镔Y進(jìn)銷(xiāo)存月度報(bào)表》見(jiàn)附表7。出庫(kù)管理各部門(mén)要以書(shū)面形式指定部門(mén)物資領(lǐng)用人員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)領(lǐng)料專(zhuān)員），非指定領(lǐng)料專(zhuān)員不得領(lǐng)取倉(cāng)庫(kù)物資。物資領(lǐng)用流程如下：領(lǐng)料專(zhuān)員開(kāi)具《物資領(lǐng)用單》交部門(mén)負(fù)表人簽名復(fù)核，憑《物資領(lǐng)用單》領(lǐng)料聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資，領(lǐng)料專(zhuān)員與倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人因特殊情況未能簽名的可先電話(huà)通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)放物資，但事后必須在3個(gè)工作日內(nèi)到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。各類(lèi)物資的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。領(lǐng)料專(zhuān)員將物品領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉(cāng)庫(kù)，領(lǐng)料專(zhuān)員需填開(kāi)紅字《物資領(lǐng)用單》并標(biāo)明“退回”字樣。倉(cāng)庫(kù)管理員收到退回物資時(shí)在紅字《物資領(lǐng)用單》簽字，并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷(xiāo)賬務(wù)。被使用部門(mén)退回倉(cāng)庫(kù)或拒絕領(lǐng)用的新購(gòu)物資，倉(cāng)管員在收到物資的5個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知采購(gòu)部，采購(gòu)部須在收到通知的5個(gè)工作日內(nèi)給予書(shū)面回復(fù)。未及時(shí)回復(fù)處理的，倉(cāng)管員須于3個(gè)工作日內(nèi)向直接上級(jí)請(qǐng)示處理。入庫(kù)物品退貨時(shí)，倉(cāng)管員填開(kāi)紅字進(jìn)倉(cāng)單并標(biāo)明“退貨”字樣，收貨人簽收后沖銷(xiāo)賬務(wù)。對(duì)辦公室（不含辦公文具）及員工宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù)，其他部門(mén)及個(gè)人不予辦理領(lǐng)用。物品借用及歸還手續(xù)。部門(mén)領(lǐng)料專(zhuān)員填寫(xiě)《物品借用登記表》一式二份，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后到倉(cāng)庫(kù)辦理借用。借用物品必須注明預(yù)計(jì)歸還日期，無(wú)法按時(shí)歸還的須出具經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名的延期借用證明。歸還物品時(shí)倉(cāng)管員進(jìn)行檢查，如有損壞則由借用部門(mén)負(fù)責(zé)維修后再行歸還，如物資存在質(zhì)量隱患（如潮濕、污垢等會(huì)對(duì)物資造成損害），倉(cāng)管員應(yīng)拒絕入庫(kù)，待物資達(dá)到適宜儲(chǔ)存條件時(shí)再給予辦理手續(xù)。如需報(bào)廢的則由借用部門(mén)辦理報(bào)廢手續(xù)?！段锲方栌玫怯洷怼芬?jiàn)附表2。對(duì)非有機(jī)分解的消耗類(lèi)物品，（例如：枝剪、鐮刀、燈泡……等）原則上以舊換新的方式領(lǐng)用，領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處理。非入庫(kù)物品的管理對(duì)工程材料、綠化苗木等非入庫(kù)物品由公司工程管理、綠化直管部門(mén)負(fù)責(zé)接收與管理。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)非入庫(kù)物品數(shù)量有核查權(quán)。如倉(cāng)管員在驗(yàn)收物品現(xiàn)場(chǎng)，必須對(duì)數(shù)量進(jìn)行核實(shí)并在驗(yàn)收單據(jù)簽名確認(rèn)，對(duì)該批物品進(jìn)場(chǎng)數(shù)量的準(zhǔn)確性負(fù)連帶責(zé)任。公司苗圃場(chǎng)的實(shí)物管理由綠化直管部門(mén)負(fù)責(zé)，其賬務(wù)登記由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。苗圃場(chǎng)苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫(xiě)《苗木進(jìn)出場(chǎng)登記表》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)須于每周五17點(diǎn)前交倉(cāng)管員,第二聯(lián)由苗圃管理員留存。苗木的報(bào)廢由苗圃管理員按照5.4條款規(guī)定進(jìn)行辦理?！睹缒具M(jìn)出場(chǎng)登記表》見(jiàn)附表8。物資報(bào)廢規(guī)定拆遷舊物資及大型物資報(bào)廢程序。拆遷的舊物資，主辦部門(mén)將可重復(fù)使用的物資分類(lèi)整理，填寫(xiě)《寄存物資明細(xì)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉(cāng)庫(kù)辦理寄存物資入庫(kù)登記手續(xù)。不能重復(fù)使用的物資由主辦部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫(xiě)《報(bào)廢物資登記表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名通知倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)技術(shù)部門(mén)到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核簽名相關(guān)部門(mén)會(huì)簽（使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部等）董事辦審批倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)人員作報(bào)廢處理?！秷?bào)廢物資登記表》見(jiàn)附表3。除第5.4.1點(diǎn)規(guī)定之外的物資報(bào)廢程序。確定需報(bào)廢的物資由使用部門(mén)填寫(xiě)《報(bào)廢物資登記表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名后搬到倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)定期匯總《報(bào)廢物資登記表》提出報(bào)廢申請(qǐng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽（使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部等）董事辦審批倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)人員報(bào)廢處理。經(jīng)審批確認(rèn)尚可使用的的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手續(xù)。呆滯物資的管理呆滯物資是指超過(guò)3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購(gòu)入庫(kù)物資。3個(gè)月的計(jì)算開(kāi)始時(shí)間以首批《物資進(jìn)倉(cāng)單》上的日期為準(zhǔn)。倉(cāng)庫(kù)管理員于每月6號(hào)前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表》，并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一份。《呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表》見(jiàn)附表4。申購(gòu)部門(mén)在一個(gè)年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計(jì)發(fā)生三次（含）以上或者金額累計(jì)超過(guò)1萬(wàn)元，倉(cāng)庫(kù)管理員將會(huì)同采購(gòu)部向行政部報(bào)送，由行政部進(jìn)行處理。其它規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)崗位責(zé)任制，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉(cāng)庫(kù)被盜者，視情節(jié)輕重給予處罰。對(duì)不按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》辦理物資收發(fā)的部門(mén)及個(gè)人，倉(cāng)管員有權(quán)記錄違規(guī)事項(xiàng)，并對(duì)違反制度規(guī)定3次以上（含3次）的部門(mén)及個(gè)人書(shū)面上報(bào)行政部，由行政部進(jìn)行處理。《違反倉(cāng)庫(kù)管理制度事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》見(jiàn)附表5。倉(cāng)庫(kù)均應(yīng)設(shè)置安全防患措施，并保持門(mén)、窗、柜、鎖牢固完好，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時(shí)整改，庫(kù)房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè)備，其種類(lèi)和數(shù)量均應(yīng)符合要求，放置在明顯和便于取用地點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)管理員要熟練掌握消防器材設(shè)備性能及使用方法。離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨手關(guān)閉照明、電腦等一切電源，并鎖好門(mén)窗，做好安全工作。相關(guān)文件無(wú)相關(guān)記