核心業(yè)務流程梳理

流程圖例動作可選擇的／或有的動作判斷單一表單符號多表單符號內部存儲流程連接符1第一頁，共132頁。辦公室人力資源部流程列表流程名稱流程類別HR01人力資源規(guī)劃流程HR02招聘計劃制訂與信息發(fā)布流程HR03內部招考流程HR04外部招聘流程HR05試用與轉正流程HR06員工內部調動流程HR07工作交接流程HR08新員工培訓流程HR09崗位技能培訓流程HR10外部培訓流程HR11員工考勤管理流程BG01來客接待流程BG04會議組織流程BG03印章管理流程BG02外部來文批閱流程BG08檔案保管流程BG07公文處理流程下行文BG06公文處理流程上行文BG05公文處理流程平行文BG09檔案借閱流程HR12績效考核流程HR13干部任命流程HR14新員工入職流程HR15員工定薪流程2第二頁，共132頁。流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程編號：HR01一、目的：明確人力資源規(guī)劃的基本程序，規(guī)范人力資源規(guī)劃的管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的人力資源規(guī)劃的管理工作四、流程說明：序號執(zhí)行人內容1人力資源部與公司內各用人單位商討，綜合公司內人力資源狀況、未來人力資源需求情況、未來人力資源流失情況，編制公司整體的人力資源需求預測；再通過分析公司內外部人力資源供給情況，確定人力資源凈需求，據(jù)此編制人力資源規(guī)劃，組織實施人力資源規(guī)劃2常務副總對人力資源規(guī)劃進行審批3各部門協(xié)助人力資源部盤點人力資源五、相關報告現(xiàn)實人力資源需求預測表，未來人力資源需求預測表，未來人力資源流失預測表，整體人力資源需求預測表，人力資源凈需求評估表，人力資源凈需求類別表，人力資源規(guī)劃報告

HR01人力資源規(guī)劃流程說明3第三頁，共132頁。HR01人力資源規(guī)劃流程常務副總人力資源部各部門未來人力資源流失預測表根據(jù)歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)，行業(yè)競爭強度、勞動力市場供需形勢等相關因素預測未來人員流失編制整體人力資源需求預測人力資源規(guī)劃編制人力資源規(guī)劃組織實施整體人力資源需求預測表JG02年度經(jīng)營計劃制定流程（暫缺）JG01戰(zhàn)略規(guī)劃流程（暫缺）未來人力資源需求預測表未來人力資源需求預測內部人力資源狀況盤點現(xiàn)實人力資源需求預測表現(xiàn)實人力資源需求探討分析內外部人力資源供給情況確定人力資源凈需求人力資源凈需求評估表，人力資源凈需求類別表是否批準是否4第四頁，共132頁。流程名稱：招聘計劃制訂與信息發(fā)布流程流程編號：HR02一、目的：明確招聘計劃的制訂與信息發(fā)布的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司人力資源部招聘計劃制訂、審批與信息發(fā)布工作四、流程說明：五、相關報告年度人員需求計劃表，臨時招聘申請表，招聘計劃序號執(zhí)行人內容1相關部門提交用人申請2人力資源部匯總后，審核用人申請是否合理，若合理，據(jù)此制訂招聘計劃初稿，若是重要崗位，報常務副總審批，然后確定招聘計劃，按計劃內容在相關場所發(fā)布招聘信息并收集回饋信息3常務副總對重要崗位招聘計劃進行審批HR02招聘計劃制訂與信息發(fā)布流程說明5第五頁，共132頁。相關部門人力資源部常務副總擬定人員需求計劃年度人員需求計劃表匯總審核各部門人員需求計劃招聘計劃初稿提出意見、批準招聘計劃定稿招聘計劃在電視臺、人才市場、招聘會發(fā)布招聘廣告，在公司相關會議上公布信息，收集回饋信息 HR05外部招聘流程HR02招聘計劃制訂與信息發(fā)布流程臨時提出人員需求臨時招聘申請表審批HR04內部招考流程重要崗位？是否是否同意？是否草擬招聘計劃，判斷是否重要崗位6第六頁，共132頁。流程名稱：內部招考流程

流程編號：HR03一、目的：明確內部招考的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于內部招考工作四、流程說明：五、相關報告內部招考登記表，內部招考公告序號執(zhí)行人內容1人力資源部發(fā)布內部招考公告，匯總內部招考人員名單及安排考試，與招考部門一同對應考員工進行測試，招考結果的通知，交接工作的督促，員工檔案的更新2招考部門與人力資源部一同對應考員工進行測試，結果報人力資源部通知員工3應考員工填寫內部招考人員登記表HR03內部招考流程說明7第七頁，共132頁。人力資源部招考部門HR03內部招考流程應考員工HR03招聘計劃制定與信息發(fā)布流程是否內部招聘是否HR05外部招聘流程發(fā)布內部招考信息內部招考公告填寫內部招考登記表內部招考登記表匯總、安排測試面試、必要時安排其它測試將結果通知應聘員工通知員工進行工作交接，更新檔案HR06試用與轉正流程8第八頁，共132頁。流程名稱：外部招聘流程

流程編號：HR04一、目的：明確外部招聘的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于外部招聘工作四、流程說明：五、相關報告求職申請表，面試評價表，筆試成績記錄序號執(zhí)行人內容1人力資源部發(fā)布招聘信息，安排測試，與招聘部門一同對應聘員工進行測試，招聘結果的通知，安排體檢2招聘部門確定需面試的人選，在人力資源部的組織下進行測試3常務副總對重要崗位錄用進行審批4應聘員工填寫求職申請表HR04外部招聘流程說明9第九頁，共132頁。人力資源部常務副總招聘部門HR04外部招聘流程應聘人員HR03招聘計劃制定與信息發(fā)布流程是否外部招聘是否HR04內部招考流程發(fā)布招聘信息填寫求職申請表求職申請表匯總、初步篩選確定需面試的人選審批通過否通知應聘人員是應聘員工初步錄用意向，安排體檢面試、必要時安排其它測試面試評價表，筆試成績紀錄HR06試用與轉正流程是否重要崗位是否是否錄用？是否終止10第十頁，共132頁。HR05試用與轉正流程說明流程名稱：試用與轉正流程

流程編號：HR05一、目的：明確試用與轉正的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司所有人員的試用與轉正工作四、流程說明：五、相關報告新聘員工審批表，員工上崗通知書，試用人員轉正申請審批表序號執(zhí)行人內容1人力資源部辦理新聘員工審批表，上崗通知書，試用人員轉正申請審批表簽署意見，辦理轉正、調職或辭退手續(xù)2用人部門進行試用，若不合格，可隨時中止試用。待試用期滿后，部門負責人在試用人員轉正申請審批表簽署意見3常務副總審批新聘員工審批表、試用人員轉正申請審批表11第十一頁，共132頁。常務副總人力資源部用人部門新聘員工審批表簽署員工上崗通知書開始試用合格？試用期滿后，部門負責人簽署意見試用人員轉正申請審批表簽署意見同意轉正？為該員工辦理轉正手續(xù)中止錄用是否否是HR05試用與轉正流程員工上崗通知書HR05外部招聘流程HR04內部招考流程審批通過是試用人員轉正申請審批表延長試用？是否調職或辭退重要崗位？是否終止否重要崗位？是否12第十二頁，共132頁。HR06員工內部調動流程說明流程名稱：員工內部調動流程

流程編號：HR06一、目的：明確員工內部調動的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司所有員工的內部調動工作四、流程說明：五、相關報告調動申請表，工作調動通知單，工作交接表序號執(zhí)行人內容1員工和調入部門提出申請2人力資源部了解欲調入部門的崗位空缺情況以及員工個人情況，并在調動申請表上簽署意見，下發(fā)工作調動通知單3調出部門接到工作調動通知后，安排工作交接，工作交接完畢后在調動通知單上簽字確認，員工持工作調動通知單到調入部門報到4調入部門接收工作調動通知單，安排員工工作4常務副總對重要崗位和重要人選進行審批13第十三頁，共132頁。常務副總人力資源部申請員工提出申請了解欲調入部門的崗位空缺情況以及員工的具體情況，簽署意見調入部門下發(fā)工作交接通知持工作調動通知至調入部門報到HR06試用與轉正流程工作交接工作交接表HR06員工內部調動流程審批并簽署意見重要崗位？提出申請是否接收工作調動通知，安排工作14第十四頁，共132頁。流程名稱：離職員工工作交接流程流程編號：HR07一、目的：明確離職員工工作交接的基本程序，規(guī)范離職員工工作交接的管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于離職員工工作交接流程的管理工作四、流程說明：五、相關報告員工辭職辭退申請單

序號執(zhí)行人內容1當事人收到人力資源部辦理工作交接通知，在《申請單》上填寫工作交接內容2當事人直接上級審批3當事人到各部門辦理工作交接事宜4各職能部門結清與當事人的未盡事宜，簽字5當事人持《申請單》到人力資源部，辦理后續(xù)手續(xù)HR07離職員工工作交接流程說明15第十五頁，共132頁。HR07離職員工工作交接流程人力資源部各部門負責人直接上級到相關部門辦理交接手續(xù)簽字確認否審批確定本部門工作交接完，簽字確認收到人力資源部辦理工作交接通知，填寫申請單當事人有未盡事宜？是收到《申請單》、辭職報告、員工手冊結清未盡事宜審核合格《申請單》、辭職報告、員工手冊交人力資源部辦理離職手續(xù)，通知相關部門存檔申請單通知離職員工辦理工作交接通知16第十六頁，共132頁。HR08新員工培訓流程說明流程名稱：新員工培訓流程

流程編號：HR08一、目的：明確新員工培訓實施基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的新員工培訓的實施工作四、流程說明：五、相關報告新員工培訓計劃序號執(zhí)行人內容1人力資源部擬定新員工培訓計劃2各部門根據(jù)新員工培訓計劃，配合通識培訓和部門交叉引導，進行部門內工作引導3人力資源部組織通識培訓和部門交叉引導，對培訓結果進行評估，結果存檔備查17第十七頁，共132頁。各部門人力資源部HR08新員工培訓流程制定新員工培訓計劃通識培訓，包括企業(yè)簡介、經(jīng)營理念公司規(guī)章制度等部門內工作引導崗位職責培訓部門間交叉引導總結培訓工作，對培訓結果進行評估是否合格？是否培訓記錄存檔新員工培訓計劃18第十八頁，共132頁。流程名稱：崗位技能培訓流程流程編號：HR09一、目的：明確崗位技能培訓的基本程序，規(guī)范崗位技能培訓的管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司崗位技能培訓的管理工作四、流程說明：序號執(zhí)行人內容1提供培訓部門提出組織培訓要求，經(jīng)審批后納入人力資源部工作2人力資源部根據(jù)年度培訓計劃組織培訓3接受培訓部門提出培訓要求，經(jīng)審批后由人力資源部統(tǒng)一安排4人力資源部與提供培訓部門溝通，確定培訓時間、內容、地點；下發(fā)培訓通知，與接受培訓部門溝通確定參加培訓人員5提供培訓部門在培訓結束后對受訓人進行培訓評價6接受培訓部門在培訓結束后對培訓效果進行評價7人力資源部在培訓過程能中監(jiān)督考勤，參與培訓考試，對培訓項目進行評估8人力資源部將培訓師和受訓人參與內部培訓的相關信息歸檔記錄五、相關報告計劃外部門培訓申請表、年度培訓計劃HR09崗位技能培訓流程說明19第十九頁，共132頁。HR09崗位技能培訓流程提供培訓部門人力資源部接受培訓單位提出臨時培訓申請計劃外部門培訓申請單審批重要培訓要報常務副總審批與相關部門溝通擬訂單項培訓安排溝通協(xié)商培訓時間和培訓內容培訓準備開展培訓下發(fā)培訓通知培訓通知確定培訓人員名單綜合匯總參加培訓人員名單考勤、培訓考試，對培訓評估個人培訓記錄培訓記錄存檔參加培訓人員名單，經(jīng)批準的請假單培訓結束受訓人進行總結提出培訓計劃培訓計劃審批重要培訓要報常務副總審批培訓計劃流程（缺）培訓結束后對受訓人進行評價評價結果20第二十頁，共132頁。流程名稱：員工外部培訓流程流程編號：HR10一、目的：明確外部培訓的基本程序，規(guī)范外部培訓工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司員工外部培訓的執(zhí)行四、流程說明：五、相關報告員工外派培訓申請表，年度培訓計劃序號執(zhí)行人內容1人力資源部接到外來培訓通知，評估培訓的必要性，給出部門意見后上報2常務副總審批，決定是否參加外部培訓3人力資源部根據(jù)年度培訓計劃安排，綜合計劃外外部培訓情況，安排培訓4各部門收到參加培訓通知，統(tǒng)計上報參加培訓人員5人力資源部與各部門溝通，確定參加培訓人員名單，名單上報常務副總6常務副總審批7人力資源部組織培訓，培訓結束對參加培訓人和該培訓項目進行評估8各部門參加培訓，進行總結HR10員工外部培訓流程說明21第二十一頁，共132頁。HR10員工外部培訓流程常務副總人力資源部各部門接到外來培訓通知培訓通知單統(tǒng)計上報參加培訓人員年度培訓計劃流程（缺）年度培訓計劃評估培訓的必要性提交部門意見員工外部培訓申請表審批后將結果報總經(jīng)理審閱。綜合下發(fā)培訓通知與各部門溝通，確定參加培訓人員名單培訓名單審批后將結果報總經(jīng)理審閱。組織進行培訓培訓完進行評估存檔參加培訓培訓完進行總結22第二十二頁，共132頁。流程名稱：員工考勤管理流程流程編號：HR11一、目的：明確員工考勤管理的基本程序，規(guī)范員工考勤管理的管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司員工考勤管理的的管理工作四、流程說明：五、相關報告考勤記錄序號執(zhí)行人內容1人力資源部制訂考勤制度和辦法，報常務副總審批后生效2各部門考勤記錄，上報考勤記錄3人力資源部匯總考勤記錄，不定期抽查，根據(jù)實際情況調整考勤制度，或提出獎懲意見HR11員工考勤管理流程說明23第二十三頁，共132頁。HR11員工考勤管理流程人力資源部各部門制定考勤制度和辦法報總經(jīng)理審批后生效記錄考勤審核相關記錄考勤匯總，整理資料，報相關部門不定期抽查發(fā)現(xiàn)問題，判斷是否制度問題？調查原因、追究責任抽查記錄否考勤制度，出勤管理規(guī)范，病假事假管理規(guī)范，出差管理規(guī)定考勤記錄，經(jīng)批準的請假單，經(jīng)批準的加班單，經(jīng)批準的出差單考勤匯總表，抽查記錄調查報告，獎懲意見是工資核算24第二十四頁，共132頁。流程名稱：績效考核流程流程編號：HR12一、目的：明確績效考核的基本程序，規(guī)范績效考核的管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的績效考核的管理工作四、流程說明：序號執(zhí)行人內容1各門店向財務部上報銷售報表2檢查團按照千分考核制度，對門店日常運營進行檢查，記錄檢查結果，開具罰款單，上報財務部3督導對門店日常工作進行督導、檢查，記錄檢查結果，開具罰款單，上報財務部4財務部綜合銷售業(yè)績和運營方面的考核結果，做出對門店的考核決定，并在門店的獎金發(fā)放中體現(xiàn)考核結果五、相關報告銷售報表、罰款單

HR12績效考核流程說明25第二十五頁，共132頁。HR12績效考核流程門店財務部檢查團督導門店銷售業(yè)績銷售報表對門店進行檢查，記錄檢查結果檢查門店日常運營，記錄結果綜合業(yè)績、檢查結果，做出考核決定，對門店進行獎懲檢查記錄檢查記錄執(zhí)行考核決定26第二十六頁，共132頁。HR13干部任命流程說明流程名稱：干部任命流程流程編號：HR13一、目的：明確干部任命的基本程序，規(guī)范干部任命的管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的干部任命的管理工作四、流程說明：序號執(zhí)行人內容1企業(yè)管理委員會對某些部門的干部人選做出口頭任命2人力資源部對某些部門的干部人選做出口頭任命，帶被任命干部到報到部門報到，并當眾宣布任命決定3報到部門原負責人與新負責人進行工作交接，填寫工作交接記錄五、相關報告工作交接記錄

27第二十七頁，共132頁。HR13干部任命流程企業(yè)管理委員會人力資源部報到部門口頭任命干部人選口頭任命干部人選帶干部至報到部門報到，口頭宣布任命決定與原干部進行工作交接，填寫工作交接記錄工作交接記錄28第二十八頁，共132頁。HR14新員工入職流程說明流程名稱：新員工入職流程流程編號：HR14一、目的：明確新員工入職的基本程序二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的新員工入職工作四、流程說明：序號執(zhí)行人內容1新員工接到錄用通知，辦理健康證，到人力資源部辦手續(xù)2人力資源部辦理入職手續(xù)，開具報到通知單3財務部辦理相關手續(xù)4報到部門收取報到通知單，接收新員工五、相關報告報到通知單29第二十九頁，共132頁。HR14新員工入職流程新員工人力資源部財務部報到部門接到錄用通知，辦理健康證辦理上崗手續(xù)，開具報到通知單辦理財務方面手續(xù)負責人接收新員工報到報到通知單報到通知單30第三十頁，共132頁。HR15定薪流程說明流程名稱：定薪流程流程編號：HR15一、目的：明確定薪的基本程序二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的定薪工作四、流程說明：序號執(zhí)行人內容1人力資源部新員工錄用后，普通崗位按照慣例直接確定薪資水平，若是重要崗位，擬定薪資建議，報常務副總審批后，通知財務部執(zhí)行2常務副總審批重要崗位的薪資水平3財務部接人力資源部通知，執(zhí)行薪資方案五、相關報告員工薪資標準31第三十一頁，共132頁。HR15定薪流程招聘流程人力資源部常務副總結合市場情況給出薪酬建議按照慣例給出標準重要崗位？財務部是否同意？是否否是執(zhí)行薪酬標準32第三十二頁，共132頁。BG01來客接待流程說明流程名稱：來客接待流程流程編號：BG01一、目的：明確接待來客的基本程序，規(guī)范接待管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的來客接待工作四、流程說明：序號執(zhí)行人內容1來訪單位提出來訪要求，向辦公室提交訪問行程2辦公室整理來訪者資料，報常務副總審批3常務副總審批資料，決定是否接待來訪客人4辦公室通知來訪單位，確定日程，前期準備，接待客人五、相關報告客人資料

33第三十三頁，共132頁。BG01來客接待流程常務副總辦公室來訪單位提出來訪要求來訪行程、內容審批通知來訪單位并確定日程等行程安排計劃整理來訪者相關資料來訪者基本資料及日程安排等前期準備工作提出配合要求相關部門（內外部）接待計劃接待34第三十四頁，共132頁。流程名稱：外部行文批閱流程說明流程編號：BG02一、目的：明確外部行文的基本程序二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的外部行文處理工作四、流程說明：序號執(zhí)行人內容1市內相關主管部門下發(fā)各類文件2辦公室提出意見，送常務副總批閱3常務副總批閱文件后，轉公司內相關部門執(zhí)行4辦公室把文件存檔備查五、相關報告文件

BG02外部來文批閱流程說明35第三十五頁，共132頁。BG02外部來文批閱流程常務副總辦公室公司內各相關部門下發(fā)各類文件提出批閱意見批閱相關部門執(zhí)行行業(yè)主管部門文件歸檔36第三十六頁，共132頁。流程名稱：印章管理流程說明流程編號：BG03一、目的：明確印章管理的基本程序二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的印章管理工作四、流程說明：序號執(zhí)行人內容1公司內相關部門填寫用印申請單，報請常務副總審批2常務副總審批后，轉辦公室執(zhí)行3辦公室使用印章，復印用章文件，保存復印件五、相關報告用印申請BG03印章管理流程說明37第三十七頁，共132頁。BG03印章管理流程常務副總辦公室公司內各相關部門填寫用印申請簽字批準用印復印用印文件保存用印復印件38第三十八頁，共132頁。流程名稱：會議組織流程說明流程編號：BG04一、目的：明確會議組織的基本程序二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的會議組織工作四、流程說明：序號執(zhí)行人內容1常務副總向辦公室下發(fā)指令，準備召開會議2辦公室按照指令，向公司內參會部門和個人下發(fā)會議通知，做前期準備工作3參會部門參加會議，記錄會議決議，會后執(zhí)行4辦公室保存會議紀要，追蹤執(zhí)行結果五、相關報告會議紀要BG04會議組織流程說明39第三十九頁，共132頁。BG04會議組織流程常務副總辦公室公司內各相關部門召開會議決定下發(fā)會議通知準備參加會議前期準備召開會議場地、設備等傳達會議精神40第四十頁，共132頁。流程名稱：公文處理流程流程編號：BG05一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、相關報告各種平級或不相隸屬的部門之間的行文序號執(zhí)行人內容1相關部門/辦公室草擬文件2辦公室審查，登記3常務副總在權限范圍內審批、簽發(fā)文件4總經(jīng)理審批，簽發(fā)重要文件5辦公室打印、登記、分發(fā)（郵寄）到相關部門，存檔；保密文件到期收回，統(tǒng)一銷毀6相關部門接收文件、存檔BG05公文處理流程說明平行文41第四十一頁，共132頁。BG05公文處理流程–平行文相關部門辦公室總經(jīng)理常務副總草擬文件文件申請文號，登記文秘草擬文件文件簽發(fā)文件文件簽發(fā)文件文件打印，登記，依照擬訂人和簽發(fā)人要求分發(fā)（郵寄）到相關部門文件存檔接收文件審批審批是否在權限范圍？是否審閱保密文件到期收回，統(tǒng)一銷毀存檔42第四十二頁，共132頁。流程名稱：公文處理流程流程編號：BG06一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、相關報告各種下級向所屬上級發(fā)送的文書序號執(zhí)行人內容1常務副總判斷是否按照上級要求上報文件，若同意則要求相關部門和辦公室草擬文件2相關部門/辦公室草擬文件3辦公室審查4常務副總審批，簽發(fā)文件5辦公室打印、登記、上報上級部門6上級部門審批，返回文件7辦公室接收文件，報相關領導8常務副總批閱，交相關部門辦理（重要文件批閱）9相關部門落實文件內容10辦公室總結文件內容落實情況，存檔BG06公文處理流程說明–上行文43第四十三頁，共132頁。BG06公文處理流程–上行文相關部門辦公室常務副總草擬文件文件辦公室主任審查，簽字文秘草擬文件文件審批、附加意見。文件打印，登記、上報上級部門文件存檔審批、返回文件文件接收文件文件審批，交相關部門審批后文件報總經(jīng)理審閱文件落實文件內容總結落實情況上級部門要求上報文件上報否？是否終止44第四十四頁，共132頁。流程名稱：公文處理流程流程編號：BG07一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、相關報告各種上級對所屬下級的行文序號執(zhí)行人內容1上級部門下發(fā)文件2相關部門/辦公室草擬文件3辦公室接收，登記4常務副總對權限范圍內文件批辦5總經(jīng)理重要文件批辦6辦公室打印、登記、分發(fā)（郵寄）到相關部門7相關部門落實文件內容8辦公室總結文件落實情況、存檔BG07公文處理流程說明–下行文45第四十五頁，共132頁。BG07公文處理流程–下行文相關部門辦公室總經(jīng)理常務副總辦公室接收，登記批辦批辦后文件要報總經(jīng)理審閱文件批辦重要文件打印，分發(fā)（郵寄）到相關部門文件存檔落實文件內容上級部門下發(fā)文件文件文件總結文件落實情況下屬單位草擬文件文件草擬文件文件落實文件內容審批是否在權限范圍？是否46第四十六頁，共132頁。流程名稱：檔案保管流程流程編號：BG08一、目的：明確公司檔案建立、保管、銷毀的基本程序，規(guī)范檔案管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的檔案管理工作四、流程說明：五、相關報告各類檔案、銷毀文件清冊、檔案借閱登記表序號執(zhí)行人內容1各部門按要求移交相關檔案2辦公室收集檔案，審查、整理、歸類、編號、存檔3辦公室保存期滿整理銷毀文件清冊，上報常務副總審批4常務副總審批5辦公室銷毀BG08檔案保管流程說明47第四十七頁，共132頁。BG08檔案保管流程辦公室各部門按要求移交相關檔案審批，經(jīng)授權，可由辦公室主任審批。銷毀文件清冊保存期滿整理銷毀文件清冊部門負責人簽字是常務副總收集檔案審查、整理、歸類、編號存檔是否要報常務副總經(jīng)理審批？銷毀否注：1、人事檔案保存在人力資源部保存。2、財務檔案在財務部保存。48第四十八頁，共132頁。流程名稱：檔案借閱流程流程編號：BG09一、目的：明確公司檔案借閱的基本程序，規(guī)范檔案借閱工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的檔案管理工作四、流程說明：五、相關報告各類檔案、銷毀文件清冊、檔案借閱登記表序號執(zhí)行人內容1各部門提出借閱檔案申請2辦公室登記，對保密檔案或外單位借閱檔案報辦公室主任審批3辦公室主任在權限范圍內審批4常務副總審批5辦公室辦理借閱手續(xù)6各部門借閱檔案，閱后歸還7辦公室借出檔案歸還時檢查檔案完整，辦理檔案歸還手續(xù)BG09檔案借閱流程說明49第四十九頁，共132頁。BG09檔案借閱流程辦公室主任辦公室各部門提出借閱檔案要求是否密級或外單位借閱？辦理借閱手續(xù)審批是否登記檔案借閱登記表常務副總是否要報常務副總經(jīng)理？是否審批借閱檔案閱畢歸還檢查檔案完整辦理歸還手續(xù)存檔50第五十頁，共132頁。財務部流程列表流程名稱流程類別CW01承兌匯票結算流程CW04工資發(fā)放流程CW05預決算流程CW07費用預算編制流程CW08固定資產(chǎn)管理流程CW09固定資產(chǎn)轉移流程CW06收入預算編制流程CW02匯票、電匯貨款結算流程CW03生鮮貨款結算流程CW16采購部報銷支款流程CW17生鮮付款流程CW18正式工、實習生工資支款流程CW19計時工押金、工資支款流程CW20正式工、實習生押金、住宿補助金發(fā)放流程CW21品牌專柜付款流程CW10車隊報銷流程CW11車隊備用金支款流程CW12租車運費結算流程CW13裝卸費結算流程CW14生鮮采購支款流程CW15超市報銷流程CW22出租專柜付款流程CW23采購部代墊工資付款流程CW24采購部支款單支取工資流程CW25超市工傷、醫(yī)藥費報銷流程CW26超市工傷醫(yī)藥費支款流程CW27生育金、勞保、住房公積金支款流程流程51第五十一頁，共132頁。流程名稱：承兌結算流程流程編號：CW01一、目的：明確公司承兌結算工作。二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確。三、適用范圍：適用于公司承兌結算工作。四、流程說明：五、相關報告付款申請單序號執(zhí)行人內容1采購部結算中心操作員提出付款申請，填寫付款申請單；2相關會計審批付款申請單；3常務副總審批付款申請單‘4承兌結算會計根據(jù)通過審核后的付款申請單，審核相關資料，打印承兌明細，填寫銀行承兌協(xié)議書、承兌申請書、授權書。5銀行承兌匯票審批；6承兌結算會計轉保證金，填寫銀行承兌匯票。驗證領款人有效證件，登記發(fā)放承兌匯票。審核到期承兌匯票，填制付款憑證。與銀行核對承兌余額CW01承兌結算流程說明52第五十二頁，共132頁。采購部結算中心相關會計承兌結算會計銀行提出付款申請，填寫付款申請單，采購科長、總監(jiān)簽字確認后CW01承兌結算流程審批付款申請單付款申請單根據(jù)付款申請單審核相關資料審批后的付款申請單審批后的付款申請單按付款申請單填寫打印承兌明細，填寫銀行承兌協(xié)議書承兌申請書、授權書辦理銀行承兌匯票審核手續(xù)，轉保證金，填寫銀行承兌匯票承兌匯票驗證領款人有效證件，登記發(fā)放承兌匯票審核到期承兌匯票，填制付款憑證與銀行核對承兌余額常務副總審批付款申請單審批后的付款申請單53第五十三頁，共132頁。流程名稱：匯票、電匯貨款結算流程流程編號：CW02一、目的：明確公司的匯票電匯貨款結算工作。二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確。三、適用范圍：適用于公司的貨款結算工作。四、流程說明：五、相關報告付款申請單、付款憑證等序號執(zhí)行人內容1采購部結算中心提出付款申請2銀行結算會計打印付款明細；打印或手工填寫電匯的付款憑證；將辦理好的憑證復印給相關科室；將電匯手續(xù)費與付款申請單、電匯憑證一一對應分給相關會計3相關會計審核付款明細；審核付款憑證；接收一一對應的電匯手續(xù)費、付款申請單、電匯憑證；4財務部長審核付款明細，審核付款憑證；5常務副總審批付款；6相關科室接收辦理好的付款憑證復印件。CW02運費結算流程說明CW02匯票、電匯貨款結算流程說明54第五十四頁，共132頁。采購部結算中心相關科室銀行結算會計打印付款明細付款明細單相關會計、財務部長CW02匯票、電匯貨款結算流程審核付款明細審核后的付款明細打印或手工填寫電匯、匯票付款憑證付款憑證填寫結算密碼及加蓋銀行預留印鑒將辦理好的憑證復印給相關科室付款憑證復印件將電匯手續(xù)費與付款申請單、電匯憑證一一對應分給相關會計手續(xù)費單據(jù)付款申請單電匯憑證接收付款憑證復印件，通知供應商確認接收相關單據(jù)手續(xù)費單據(jù)付款申請單電匯憑證存檔采購部結算流程55第五十五頁，共132頁。流程名稱：生鮮付款流程流程編號：CW03一、目的：明確生鮮貨物的付款工作；二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確；三、適用范圍：適用于生鮮貨物付款工作；四、流程說明：五、相關報告付款申請單、支票票根、付款憑證等。序號執(zhí)行人內容1結算中心根據(jù)供應商提出的付款申請和提供結算單據(jù)，填寫付款申請單；2生鮮采購部及區(qū)域會計審核結算單據(jù)和付款申請單；3財務部，常務副總審批付款單據(jù)和付款申請4生鮮付款會計將審核完的單據(jù)與交接記錄對照核對，確定無誤后簽收，將付款申請單分發(fā)到分管會計抽單審核；5分管會計審核確認付款單據(jù)6生鮮付款會計通過POS轉帳付款，將付款單據(jù)與支票登記并與銀行對帳，填制付款憑證。CW02運費結算流程說明CW03生鮮付款流程說明56第五十六頁，共132頁。CW03生鮮付款流程結算中心常務副總財務部分管會計生鮮付款會計生鮮采購部、區(qū)域會計接供應商付款申請和提交的結算單據(jù)，填寫付款申請單結算單據(jù)，付款申請單審核結算單據(jù)結算單據(jù)對照交接記錄核對結算單據(jù)，確認后簽收結算單據(jù)審核付款申請單付款申請單是否同意付款？是否通過POS機轉帳付款將付款單據(jù)進行支票登記，填制付款憑證付款單據(jù)、支票存根存檔備查57第五十七頁，共132頁。流程名稱：工資發(fā)放流程流程編號：CW04一、目的：明確公司工資的發(fā)放工作。二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確。三、適用范圍：適用于公司工資發(fā)放工作。四、流程說明：五、相關報告工資領取表、工資表序號執(zhí)行人內容1各單位勞資員統(tǒng)計本單位考勤結果和考核情況，上報人力資源部2人力資源部初審并匯總各單位的考核結果，制作工資表，交給財務部審核3財務部復審后，發(fā)放工資4公司員工憑工資卡領取5財務部備案并存檔CW04工資發(fā)放流程說明58第五十八頁，共132頁。各單位勞資員人力資源部上報本單位考勤以及考核結果初審并匯總，制作工資表，交給財務部審核財務部復審后，根據(jù)工資表將工資發(fā)放至員工的工資卡內工資表存檔CW04工資發(fā)放流程工資表存檔59第五十九頁，共132頁。CW05預決算管理流程說明流程名稱：預決算管理流程流程編號：CW05一、目的：加強財務收入和支出的計劃管理二、原則：過程清晰，責任明確三、適用范圍：各部門、常務副總、總經(jīng)理、董事長四、流程說明：五、相關表單預算正本、財務報表、決算方案、預算考核評價書序號執(zhí)行人內容1財務部將公司計劃制定流程確定的預算正本下發(fā)到各部門，并報總經(jīng)理、常務副總備案。2其他各部門按照預算正本要求執(zhí)行。3財務部跟蹤分析預算執(zhí)行情況并報常務副總，常務副總根據(jù)實際情況進行預算調整。4各部門按照調整后預算執(zhí)行。預算年度結束，提供七大財務報表給財務部。5財務部編制決算方案，報常務副總、總經(jīng)理審核，董事會審批。根據(jù)審批后的決算方案對各部門進行預算考核評價。并將《預算考核評價書》提交到人力資源部。60第六十頁，共132頁。CW05預決算管理流程各部門財務部常務副總、總經(jīng)理董事會預算實施跟蹤分析決算編制審批決算方案決算方案決算方案對各部門預算考核評價向人力資源部提交預算考核評價報告預算考核評價書預算年度結束上報報表財務報表審核決算方案決算方案備案預算正本調整預算經(jīng)營計劃制定流程61第六十一頁，共132頁。CW06收入預算編制流程說明流程名稱：收入預算編制流程流程編號：CW06一、目的：加強財務收入的計劃管理二、原則：過程清晰，責任明確三、適用范圍：各門店、采購部、財務部、總經(jīng)理、董事長四、流程說明：五、相關表單下年度銷售情況預測表、下年度采購情況預測表、下年度市場發(fā)展情況預測表、下年度收入預算預案、下年度收入預算正本序號執(zhí)行人內容1各門店預測下年度銷售情況，提供《下年度銷售情況匯總表》。2采購部、發(fā)展部預測下年度采購和市場發(fā)展情況，提供《下年度采購情況預測表》及《市場發(fā)展情況預測表》。3財務部收集以上報表，匯總平衡形成《下年度收入預算草案》，報常務副總、總經(jīng)理審核。4董事長綜合平衡形成《下年度收入預算預案》，由總經(jīng)理備案下發(fā)。5門店、采購部、發(fā)展部結合本身實際情況提出意見反映到財務部。6財務部匯總后報常務副總、總經(jīng)理審核，報董事長審批，綜合平衡形成《下年度收入預算正本》再由總經(jīng)理下發(fā)到各門店、采購部、發(fā)展部等相關部門執(zhí)行。7財務部根據(jù)《收入預算》進入預決算管理流程。62第六十二頁，共132頁。CW06收入預算編制流程董事長財務部采購部、發(fā)展部各門店預測下年度銷售情況下年度銷售情況預測表預測下年度采購和市場發(fā)展情況下年度采購和市場發(fā)展情況預測表匯總形成下年度收入預算草案下年度收入預算草案綜合平衡形成收入預算預案根據(jù)本身實際情況提出意見意見下年度收入預算預案根據(jù)本身實際情況提出意見意見綜合平衡形成下年度收入預算正本下年度收入預算正本下發(fā)至各部門執(zhí)行預決算管理流程常務副總、總經(jīng)理備案下發(fā)意見匯總意見審核通過否？是否審核通過否？否是63第六十三頁，共132頁。CW07費用預算編制流程說明流程名稱：費用預算編制流程流程編號：CW07一、目的：加強費用的計劃管理，明確各門店、各部門、各子公司的費用。二、原則：過程清晰，責任明確三、適用范圍：財務部四、流程說明：五、相關表單

管理費用預算表、銷售費用預算表、財務費用預算表、費用預算表序號執(zhí)行人內容1財務部根據(jù)《折舊預算表》，《工資預算表》、《交際費用預算表》，《業(yè)務招待費預算表》，《水電費預算表》，《物業(yè)管理費預算表》，《低值易耗品費用預算表》，《差旅費預算表》，《工會經(jīng)費》，《職工培訓費》，《會議費》，《辦公費用（交通、電話、文具）》編寫《管理費用預算表》。根據(jù)《折舊預算表》，《工資預算表》、《交際費用預算表》，《業(yè)務招待費預算表》，《水電費預算表》，《物業(yè)管理費預算表》，《低值易耗品費用預算表》，《差旅費預算表》，《工會經(jīng)費》，《職工培訓費》，《會議費》，《辦公費用（交通、電話、文具）》編寫《銷售費用預算表》。根據(jù)《借款費用預算表》，《銀行存款預算表》等編寫《財務費用預算表》。2財務部審核、匯總的《管理費用表》，《銷售費用預算表》，《財務費用預算表》形成《費用預算表》，然后進入預決算管理流程64第六十四頁，共132頁。CW07費用預算編制流程財務部編制管理費用預算子表編制財務費用預算子表編制銷售費用預算子表編制管理費用預算表編制銷售費用預算表編制財務費用預算表管理費用預算表銷售費用預算表財務費用預算表審核、匯總整理形成費用預算表費用預算表折舊預算表工資及相關費用預算表交際費用預算表業(yè)務招待費用預算表水電費用預算表物業(yè)管理費用預算表低值易耗品費用預算表差旅費預算表工會經(jīng)費職工培訓費會議費辦公費用（交通、電話、文具）借款費用預算表銀行存款預算表融資租賃預算表信托投資預算表折舊預算表工資及相關費用預算表交際費用預算表業(yè)務招待費用預算表水電費用預算表物業(yè)管理費用預算表低值易耗品費用預算表差旅費預算表工會經(jīng)費職工培訓費會議費辦公費用（交通、電話、文具）預決算管理流程65第六十五頁，共132頁。CW08固定資產(chǎn)管理流程說明流程名稱：固定資產(chǎn)管理流程流程編號：CW08一、目的：規(guī)范固定資產(chǎn)管理的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：固定資產(chǎn)使用部門、財務部。四、流程說明：五、相關表單固定資產(chǎn)增加單、固定資產(chǎn)登記卡序號執(zhí)行人內容1固定資產(chǎn)使用部門獲得固定資產(chǎn)后，紀錄臺賬，填寫《固定資產(chǎn)增加單》2財務部收到《固定資產(chǎn)增加單》后，填注購置金額、耐用年限、月折舊額后，記入《固定資產(chǎn)登記卡》，存檔備查。66第六十六頁，共132頁。CW08固定資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)領用、紀錄臺賬固定資產(chǎn)增加單填注購置金額、月折舊額、耐用年限固定資產(chǎn)使用單位（門店或其他單位）財務部存檔存檔固定資產(chǎn)增加單記入固定資產(chǎn)登記卡固定資產(chǎn)登記卡接收固定資產(chǎn)增加單固定資產(chǎn)增加單資產(chǎn)來源67第六十七頁，共132頁。CW09固定資產(chǎn)轉移流程說明流程名稱：固定資產(chǎn)轉移流程流程編號：CW09一、目的：規(guī)范固定資產(chǎn)轉移的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：相關使用部門、資產(chǎn)管理部門，財務部四、流程說明：五、相關表單固定資產(chǎn)轉移單序號執(zhí)行人內容1固定資產(chǎn)移出部門填寫《固定資產(chǎn)轉移單》一式四聯(lián)。待管理部門簽章、移入部門簽認后留一聯(lián)存檔備查。2資產(chǎn)管理部門在《固定資產(chǎn)轉移單》簽章。待移入單位簽認后，留一聯(lián)存檔備查。3固定資產(chǎn)移入部門在《固定資產(chǎn)轉移單》上簽字確認，自留一聯(lián)存檔備查。4財務部收取《固定資產(chǎn)轉移單》，與《固定資產(chǎn)登記卡》一起存檔備查。68第六十八頁，共132頁。CW09固定資產(chǎn)轉移流程填寫《固定資產(chǎn)轉移單》固定資產(chǎn)轉移單存檔在《固定資產(chǎn)轉移單》簽字確認固定資產(chǎn)轉移單在《固定資產(chǎn)轉移單》簽章固定資產(chǎn)轉移單接收固定資產(chǎn)轉移單固定資產(chǎn)轉移單固定資產(chǎn)轉移單接收固定資產(chǎn)轉移單存檔存檔辦理固定資產(chǎn)轉移固定資產(chǎn)移出部門固定資產(chǎn)移入部門財務部69第六十九頁，共132頁。CW10車隊報銷流程說明流程名稱：車隊報銷流程流程編號：CW10一、目的：規(guī)范車隊報銷的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：車隊、財務部四、流程說明：五、相關表單報銷單序號執(zhí)行人內容1車隊報銷經(jīng)辦人填寫報銷單，在報銷單上簽字確認2車隊負責人在報銷單上簽字3財務部出納審核報銷單據(jù)4主管副總在報銷單據(jù)上簽字5財務部出納在規(guī)定的時間內（周二、四）報銷70第七十頁，共132頁。CW10車隊報銷流程車隊經(jīng)辦人主管副總財務部出納車隊負責人填寫報銷單，簽字確認在報銷單上簽字審核報銷單據(jù)在報銷單上簽字確認在規(guī)定的時間內（周二、四），辦理報銷手續(xù)報銷單報銷單報銷單報銷單存檔領取報銷款報銷單71第七十一頁，共132頁。CW11車隊備用金支款流程說明流程名稱：車隊備用金支款流程流程編號：CW11一、目的：規(guī)范車隊備用金支款的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：車隊、財務部四、流程說明：五、相關表單支款單序號執(zhí)行人內容1車隊備用金支款經(jīng)辦人填寫支款單，在支款單上簽字確認2車隊負責人在支款單上簽字3主管副總在支款單據(jù)上簽字4財務部出納在規(guī)定的時間內（周二、四）支款72第七十二頁，共132頁。CW11車隊備用金支款流程經(jīng)辦人財務部主管副總車隊負責人填寫《備用金申請單》，簽字確認備用金申請單在《備用金申請單》上簽字確認備用金申請單1000元以下？是否在《備用金申請單》上簽字確認備用金申請單審核《備用金申請單》，在規(guī)定的時間內（周二、四）辦理備用金付款手續(xù)領取備用金73第七十三頁，共132頁。CW12租車運費結算流程說明流程名稱：租車運費結算流程流程編號：CW12一、目的：規(guī)范租車運費結算的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：車隊、財務部四、流程說明：五、相關表單運費結算單序號執(zhí)行人內容1租車司機填寫運費結算單，在結算單上簽字確認2車隊核算員審核運費結算單，在結算單上簽字3車隊負責人在運費結算單上簽字確認4財務部出納審核運費結算單5主管副總在運費結算單上簽字6財務部出納在規(guī)定的時間內（周二、四）結算運費74第七十四頁，共132頁。CW12租車運費結算流程租車司機車隊核算員車隊負責人財務部出納主管副總填寫運費結算單簽字確認運費結算單審核運費結算單簽字確認運費結算單在運費結算單上簽字確認運費結算單審核運費結算單運費結算單在運費結算單上簽字確認運費結算單在規(guī)定的時間內（周二、四）辦理運費結算手續(xù)領取運費75第七十五頁，共132頁。CW13裝卸費結算流程說明流程名稱：裝卸費結算流程流程編號：CW13一、目的：規(guī)范裝卸費結算的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：車隊、采購部、財務部四、流程說明：五、相關表單裝卸費結算單序號執(zhí)行人內容1裝卸費經(jīng)辦人填寫裝卸費結算單，在結算單上簽字確認2車隊核算員審核裝卸費結算單，在結算單上簽字3車隊負責人審核裝卸費結算單，在結算單上簽字4相關采購科長在結算單上簽字5財務部出納審核裝卸費結算單6主管副總在運費結算單上簽字7財務部出納在規(guī)定的時間內（周二、四）結算運費76第七十六頁，共132頁。CW13裝卸費結算流程經(jīng)辦人車隊核算員車隊負責人相關采購科長財務部出納主管副總填寫《裝卸費結算單》，簽字確認裝卸費結算單審核《裝卸費結算單》，簽字確認裝卸費結算單在《裝卸費結算單》上簽字確認裝卸費結算單在《裝卸費結算單》上簽字確認裝卸費結算單審核《裝卸費結算單》裝卸費結算單在《裝卸費結算單》上簽字確認裝卸費結算單在規(guī)定的時間（周二、四）內辦理裝卸費結算領取裝卸費77第七十七頁，共132頁。CW14生鮮采購部支款流程說明流程名稱：生鮮采購部支款流程流程編號：CW14一、目的：規(guī)范生鮮采購支款的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：生鮮采購部、財務部四、流程說明：五、相關表單生鮮采購支款單序號執(zhí)行人內容1經(jīng)辦人填寫生鮮采購支款單，在支款單上簽字確認2生鮮采購部負責人審核支款單，在支款單上簽字3主管副總審批支款單，在支款單上簽字4財務部出納在規(guī)定的時間內（周二、四）結算運費78第七十八頁，共132頁。CW14生鮮采購部支款流程經(jīng)辦人部門負責人主管副總財務部出納填寫《支款申請單》簽字確認支款申請單在《支款申請單》，簽字確認支款申請單審批《支款申請單》，簽字確認支款申請單在規(guī)定的時間內（周二、四）辦理支款手續(xù)，做帳備查領取款項79第七十九頁，共132頁。CW15超市報銷流程說明流程名稱：超市報銷流程流程編號：CW15一、目的：規(guī)范超市報銷的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：超市、財務部四、流程說明：五、相關表單報銷單序號執(zhí)行人內容1超市報銷經(jīng)辦人填寫報銷單，在報銷單上簽字確認2店長審核報銷單，在報銷單上簽字3區(qū)域店長審核報銷單，在報銷單上簽字4財務部出納審核報銷單據(jù)5主管副總在報銷單據(jù)上簽字6財務部出納在規(guī)定的時間內（周二、四）報銷80第八十頁，共132頁。CW15超市報銷流程經(jīng)辦人店長主管副總財務部出納區(qū)域店長填寫報銷單，簽字確認報銷單審核報銷單，簽字確認報銷單審核報銷單，簽字確認報銷單審核報銷單報銷單審批報銷單，簽字確認報銷單在規(guī)定的時間內（周二、四）辦理報銷手續(xù)領取報銷款81第八十一頁，共132頁。CW16報采購部報銷支款流程說明流程名稱：采購部報銷、支款流程流程編號：CW16一、目的：規(guī)范采購部報銷、支款的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：采購部、財務部四、流程說明：五、相關表單報銷單、支款單序號執(zhí)行人內容1經(jīng)辦人填寫報銷單或支款單，在報銷單或支款單上簽字確認2采購科長審核報銷單或支款單，在報銷單或支款單上簽字3采購部長審核報銷單或支款單，在報銷單或支款單上簽字4財務部出納審核報銷單或支款單5主管副總在報銷單或支款單上簽字6財務部出納在規(guī)定的時間內（周二、四）報銷82第八十二頁，共132頁。CW16采購部報銷、支款流程經(jīng)辦人相關科長主管副總財務部出納采購部長填寫報銷單或支款單，簽字確認報銷單，支款單審核報銷單或支款單，簽字確認報銷單、支款單審核報銷單或支款單，簽字確認報銷單、支款單審核報銷單或支款單報銷單、支款單審批報銷單或支款單，簽字確認報銷單、支款單在規(guī)定的時間內（周二、四）辦理相應手續(xù)領取款項83第八十三頁，共132頁。CW17生鮮付款流程說明流程名稱：生鮮付款款流程流程編號：CW17一、目的：規(guī)范生鮮付款的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：生鮮采購部、財務部四、流程說明：五、相關表單付款單序號執(zhí)行人內容1經(jīng)辦人填寫付款單并簽字確認2生鮮采購微機員審核付款單并在付款單上簽字3生鮮采購部長或科長審核付款單，在付款單上簽字4財務部分管會計抽單審核付款單5財務部出納在規(guī)定的時間內（周一、三、五）報銷84第八十四頁，共132頁。CW17生鮮付款流程經(jīng)辦人生鮮采購微機員財務部出納財務部分管會計生鮮采購部長或科長填寫付款申請單，簽字確認審核付款申請單，簽字確認審核付款申請單，簽字確認抽單審核付款申請單在規(guī)定的時間內（周一、三、五）辦理付款手續(xù)領取款項付款申請單付款單據(jù)付款申請單付款單據(jù)付款申請單付款單據(jù)付款申請單付款單據(jù)付款申請單付款單據(jù)85第八十五頁，共132頁。流程名稱：正式工、實習生支款流程流程編號：CW18一、目的：規(guī)范正式工、實習生工資支款的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：人力資源部、辦公室、財務部四、流程說明：五、相關表單支款單序號執(zhí)行人內容1支款人填寫支款單并簽字確認2工資管理員審核支款單并在支款單上簽字3辦公室主任審核支款單，在支款單上簽字4主管副總審批支款單，簽字確認5財務部出納在規(guī)定的時間內（周六上午）報銷CW18正式工、實習生工資支款流程說明86第八十六頁，共132頁。CW18正式工、實習生工資支款流程支款人工資管理員辦公室主任主管副總財務部出納填寫支款單，簽字確認支款單在支款單上簽字確認支款單在支款單上簽字確認支款單在支款單上簽字確認支款單根據(jù)批示，在規(guī)定的時間內（周六上午）辦理支款手續(xù)領取工資款項，發(fā)放工資87第八十七頁，共132頁。流程名稱：計時工押金、工資支款流程流程編號：CW19一、目的：規(guī)范計時工押金、工資支款的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：人力資源部、辦公室、財務部四、流程說明：五、相關表單支款單序號執(zhí)行人內容1支款人填寫支款單并簽字確認2店長審核支款單并在支款單上簽字3計時工工資管理員審核支款單，在支款單上簽字4財務部出納在規(guī)定的時間內（周六上午）報銷CW19計時工押金、工資支款流程說明88第八十八頁，共132頁。CW19計時工押金、工資支款流程支款人店長計時工工資管理員財務部出納填寫支款單，簽字確認在支款單上簽字確認在支款單上簽字確認支款單支款單支款單審核支款單，在規(guī)定的時間內（周六上午）辦理支款手續(xù)支款單領取款項89第八十九頁，共132頁。流程名稱：正式工、實習生押金、住宿補助金發(fā)放流程流程編號：CW20一、目的：規(guī)范正式工、實習生押金、住宿補助金發(fā)放的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：人力資源部、辦公室、財務部四、流程說明：五、相關表單支款單序號執(zhí)行人內容1支款人填寫支款單并簽字確認2店長審核支款單并在支款單上簽字3計時工工資管理員審核支款單，在支款單上簽字4辦公室主任審核支款單，在支款單上簽字5財務部出納在規(guī)定的時間內（周六上午）報銷CW20正式工、實習生押金、住宿補助金發(fā)放流程說明90第九十頁，共132頁。CW20正式工、實習生押金、住宿補助金發(fā)放流程支款人店長工資管理員辦公室主任財務部出納填寫支款單，簽字確認支款單在支款單上簽字確認支款單在支款單上簽字確認支款單在支款單上簽字確認支款單審核支款單，在規(guī)定的時間內（周六上午）辦理付款手續(xù)支款單領取押金和補助金91第九十一頁，共132頁。CW21品牌專柜付款流程說明流程名稱：品牌專柜付款流程流程編號：CW21一、目的：規(guī)范品牌專柜付款的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：超市、采購部、財務部、專柜四、流程說明：五、相關表單付款單序號執(zhí)行人內容1超市微機員打印付款單，核算員核算付款單并簽字，店長簽字確認2采購部相關科長審核付款單并在付款單上簽字，采購部長簽字確認3財務部主管會計審核付款單，并簽字確認4專柜微機員審核付款單，并簽字確認5財務部出納在規(guī)定的時間內（周六上午）報銷92第九十二頁，共132頁。CW21品牌專柜付款流程超市采購部