武漢瑞干科技開發(fā)有限公司項(xiàng)目運(yùn)營報(bào)告

I目錄執(zhí)行總結(jié) 1項(xiàng)目概況與前景分析 1公司概況 1創(chuàng)始人簡介 1公司簡介 1組織人力 2核心產(chǎn)品及優(yōu)勢 2生產(chǎn)運(yùn)作 2銷售狀態(tài) 3財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況 3公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃 3公司未來營銷策略 4投資與財(cái)務(wù) 4風(fēng)險(xiǎn)與控制 5項(xiàng)目概況和背景介紹 6項(xiàng)目概況 6高輻射節(jié)能涂料簡介 6“炬能”高輻射節(jié)能涂料 7背景介紹 7政治環(huán)境 7經(jīng)濟(jì)環(huán)境 8社會文化環(huán)境 9市場分析 10產(chǎn)業(yè)鏈概況 10市場需求和發(fā)展趨勢 工業(yè)爐節(jié)能市場介紹 工業(yè)爐市場規(guī)模 12工業(yè)爐增量情況 13工業(yè)爐節(jié)能涂料需求預(yù)測 15市場概況 16目標(biāo)市場選擇 17公司運(yùn)營狀況 19II公司簡介 19創(chuàng)業(yè)歷程 20創(chuàng)始人簡介 20創(chuàng)業(yè)故事 20創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì) 21組織結(jié)構(gòu) 22人力資源管理現(xiàn)狀 22人力資源發(fā)展規(guī)劃 23公司產(chǎn)品與技術(shù) 23公司產(chǎn)品簡介 23核心產(chǎn)品——“炬能”高輻射節(jié)能涂料 24核心產(chǎn)品優(yōu)勢 26核心產(chǎn)品技術(shù) 29生產(chǎn)管理 30產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 30生產(chǎn)車間及設(shè)備 31生產(chǎn)廠房及設(shè)備圖 33原料采購管理 34質(zhì)量管理 34產(chǎn)品銷售狀況 35銷售狀況 35客戶反饋 36財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況 36資產(chǎn)規(guī)模 36成本費(fèi)用 37銷售收入與利潤 37稅收上繳 37公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃 38戰(zhàn)略環(huán)境分析 38宏觀環(huán)境分析 38微觀環(huán)境分析 39企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo) 41總體戰(zhàn)略 41III公司分階段戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo) 42競爭戰(zhàn)略 44職能層戰(zhàn)略 45戰(zhàn)略實(shí)施 46企業(yè)發(fā)展模式選擇 46戰(zhàn)略控制 46營銷策劃 47市場推廣策略 47產(chǎn)品策略 47渠道策略 48價(jià)格策略 48促銷策略 48市場運(yùn)作策略 49市場鞏固策略 49銷量提升策略 50營銷目標(biāo)及費(fèi)用 51營銷目標(biāo) 51營銷費(fèi)用預(yù)算 53財(cái)務(wù)計(jì)劃與投資分析 54融資計(jì)劃 54財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)測 55利潤表 55資產(chǎn)負(fù)債表 56現(xiàn)金流量表 58投資風(fēng)險(xiǎn)分析 59凈現(xiàn)值59內(nèi)部報(bào)酬率59動態(tài)投資回收期（PT） 59盈虧平衡分析 60敏感性分析 61盈利能力分析 61償債能力分析 62發(fā)展能力分析 63IV風(fēng)險(xiǎn)與對策 65主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施 65市場風(fēng)險(xiǎn)分析 65技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 65人力資源風(fēng)險(xiǎn)分析 66財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 66風(fēng)險(xiǎn)退出策略 67管理層回購67兼并收購 67附件1公司營業(yè)執(zhí)照 68附件2專利證書 68附件3公司產(chǎn)品手冊 76RG-A工業(yè)窯爐高輻射節(jié)能涂料 76RG-B工業(yè)鍋爐超導(dǎo)節(jié)能涂料 76RG-C電站鍋爐高耐磨節(jié)能涂料 77RG-D特種高溫散熱涂料 78RG-E非真空太陽能選擇性吸收涂料 78RG-F特高溫隔熱防護(hù)涂料 79附件4客戶反饋報(bào)告 80附件5公司財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告 86V執(zhí)行總結(jié)項(xiàng)目概況與前景分析0.3-0.5mm的堅(jiān)硬陶瓷生物醫(yī)藥等行業(yè)的各種高溫工業(yè)爐以達(dá)到降低能耗和減少空氣污染的效果?！熬婺堋备咻椛涔?jié)能涂料通過改善爐內(nèi)熱交換，使窯爐墻壁的發(fā)射率提高到0.938%-1%涂料不僅可以縮短加熱時間，而且最高使用溫度達(dá)到1800℃，具有耐高溫、熱穩(wěn)定性好、可延長爐窯的使用壽命等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)我公司的市場調(diào)研，以我國工業(yè)爐爐壁面積總計(jì)3547萬平方適宜涂裝20181290萬平方的工業(yè)爐需要涂裝相應(yīng)的節(jié)能涂料，以每平方收取費(fèi)用500元計(jì)算，總產(chǎn)值近65.5億元。由此可見該項(xiàng)目市場前景十分可觀。公司概況創(chuàng)始人簡介涂料技術(shù)自主研發(fā)了“炬能”高輻射技能涂料。2010年畢業(yè)后創(chuàng)立武漢瑞干科科技開發(fā)有限公司，開始學(xué)習(xí)生涯后的新的創(chuàng)業(yè)歷程。2014年6“3551計(jì)劃”引進(jìn)。公司簡介武漢瑞干科技開發(fā)有限公司是一家專門致力于研發(fā)節(jié)能涂料新產(chǎn)品的高新201012“炬能”“”14層?！熬婺堋备咻椛涔?jié)能涂料產(chǎn)品具有較好的商業(yè)價(jià)值和廣闊的市場前景，同時干公司組織團(tuán)隊(duì)健全，投資和財(cái)務(wù)狀況良好，有一系列的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。公司2013年總資產(chǎn)達(dá)到251.4萬元，銷售收入370.2814.79%33.86%72%39.76%，具有良好盈利能力和發(fā)展能力。組織人力組織結(jié)構(gòu)和薪酬體系。涂裝工人以臨時雇傭的形式，工資200/天，施工現(xiàn)場由總經(jīng)理全程指導(dǎo)和監(jiān)督，確保涂裝施工的正確、高效。2013年年末公司已有8136700元。核心產(chǎn)品及優(yōu)勢“炬能”5種特色組成成分用溫度范圍大六大優(yōu)勢。節(jié)能涂料對整個技術(shù)路線進(jìn)行改進(jìn)，將制備工藝分解，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)核心技術(shù)統(tǒng)一，后續(xù)制備工藝創(chuàng)新，得到基于一種粉料產(chǎn)品，通過不同后續(xù)涂層制備工藝形成在工業(yè)窯爐和太陽能光熱兩種領(lǐng)域的應(yīng)用。設(shè)計(jì)輻射協(xié)同強(qiáng)化劑多種組分和高溫晶須增韌技術(shù)，提高基礎(chǔ)粉料的穩(wěn)定性和輻射能力。生產(chǎn)運(yùn)作公司核心產(chǎn)品“炬能”高輻射節(jié)能涂料的生產(chǎn)工藝主要分為以下兩個步驟：一是基礎(chǔ)輻射粉料的制備；二是將以上基礎(chǔ)粉料通過與高溫鍵合劑混合以及等離子2公司租賃武漢理工大學(xué)材料學(xué)院表面材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室作為涂料的生產(chǎn)術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。銷售狀態(tài)用快速掠取策略，按客戶需求生產(chǎn)，同時注意對原材料供應(yīng)商的選擇和評估。公司產(chǎn)品受到了消費(fèi)者的廣泛好評，客戶反饋均表示使用高輻射節(jié)能工業(yè)爐熱效應(yīng)提高，排煙溫度明顯下降，節(jié)能效果顯著。財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況公司目前注冊資本100萬元，其中技術(shù)入股2092.29139.61251.3672%50.17%，足以見得公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)良好。RG-A窯爐用高輻射節(jié)能涂料、RG-B能涂料、RG-C高溫耐磨防腐涂料為主，自201082.44萬元、152.86萬元、370.28萬元。公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃公司依托武漢理工大學(xué)在材料科學(xué)領(lǐng)域強(qiáng)大技術(shù)實(shí)力和人才優(yōu)勢，秉承“致”5-10環(huán)保新產(chǎn)品的領(lǐng)先供應(yīng)商。產(chǎn)品及營銷組合的策略以促進(jìn)市場滲透，在創(chuàng)業(yè)期結(jié)束之時建立完成一條年產(chǎn)350噸的高輻射遠(yuǎn)紅外節(jié)能涂料生產(chǎn)線，并完善加工工藝。在成長期，公司將采300租賃生產(chǎn)車間，購買生產(chǎn)設(shè)備，進(jìn)而建立一條涂料生產(chǎn)線。公司預(yù)計(jì)到2018年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)涂料45噸、年銷售額達(dá)到3200萬元的目標(biāo)。公司未來營銷策略2018萬元。投資與財(cái)務(wù)1005555%；武漢理工大學(xué)材料學(xué)院科研團(tuán)隊(duì)以“熱噴涂用鎳鉻尖晶石型紅外輻射陶瓷粉末材料及制備方法”等已申請專利技術(shù)作價(jià)20萬，占總資本的20%，引入風(fēng)險(xiǎn)投資25萬，占總資本的25%。公司計(jì)劃于2014年開始二期融資，新增融資9002018352.23IRR201446日中國人民銀行發(fā)布的人民幣貸款利率表為準(zhǔn)，求出NPV值為3287.25萬元。公司盈利能力、償債能力、發(fā)展能力均處于良好態(tài)勢并能保持較高利潤增長。4風(fēng)險(xiǎn)與控制等退出方式。5項(xiàng)目概況和背景介紹項(xiàng)目概況工業(yè)爐是利用工業(yè)生產(chǎn)中用燃料燃燒或電能轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的熱量，將物料或工件進(jìn)行冶煉、焙燒、燒結(jié)、熔化、加熱等工序的熱工設(shè)備。0.3-0.5mm的堅(jiān)硬陶瓷生物醫(yī)藥等行業(yè)的各種高溫工業(yè)爐以達(dá)到降低能耗和減少空氣污染的效果。高輻射節(jié)能涂料簡介60%工業(yè)爐熱效率的關(guān)鍵。2-1所示。表2-1常見工業(yè)窯爐墻體材料的發(fā)射率材料適用最高溫度發(fā)射率混凝土磚12000.65鎂砂耐火磚12370.38混凝土磚（棕色）12000.80氧化鋁14500.34耐火纖維13500.35（數(shù)據(jù)來源：中國百科網(wǎng)）高輻射節(jié)能涂料技術(shù)以高吸收率（εn＞0.9）使?fàn)t內(nèi)的輻射能量轉(zhuǎn)化為涂層的熱效應(yīng)，再以高發(fā)射率（εn＞0.9）將熱量以輻射的形式反射回爐膛，使工件2-1所示，該涂料能夠大幅提高爐內(nèi)熱量反射效率。6a.普通工業(yè)爐材料發(fā)射率 高輻射節(jié)能涂料圖2-1 高輻射節(jié)能涂料反射原理圖“炬能”高輻射節(jié)能涂料“炬能”高輻射節(jié)能涂料通過改善爐內(nèi)熱交換，使窯爐墻壁的發(fā)射率提高到0.93%-%涂料不僅可以縮短加熱時間，而且最高使用溫度達(dá)到1800℃，具有耐高溫、熱穩(wěn)定性好、可延長爐窯的使用壽命等優(yōu)點(diǎn)。背景介紹國務(wù)院在2012年7月印發(fā)的《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，要以節(jié)能環(huán)保新材料行業(yè)為重點(diǎn)發(fā)展方向和主要任務(wù)。政治環(huán)境節(jié)能環(huán)保"《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》20107《“十二五”國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》5“十二五”國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》9“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案的通知2015《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》2013年8月國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》，提出了近三年發(fā)展目標(biāo)，其中包括2015年節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4.5克標(biāo)煤，污染物排放接近燃?xì)鈾C(jī)組排放水平，現(xiàn)役以上機(jī)組力爭5年內(nèi)供電煤耗降至每千瓦時300克標(biāo)煤。經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整求。8經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變國家從“九五”區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展社會文化環(huán)境能源資源供應(yīng)嚴(yán)重不足我國經(jīng)濟(jì)的高速增長導(dǎo)致能源資源供需矛盾日益突出，同時由于自然條件的限制，我國的能源資源供應(yīng)嚴(yán)重不足。市場扭曲下的資源定價(jià)過低、技術(shù)落后，導(dǎo)致我國的能源利用效率低下，與發(fā)達(dá)國家相比差距非常大，這都迫切要求我們盡可能地節(jié)約使用、綜合利用有限的資源和能源。環(huán)境急劇惡化人口增長和城市化進(jìn)程加快20年還將持續(xù)增長，9市場分析提高利潤空間勢在必行。低成本、高效率及滿足國家規(guī)定，就必定從工業(yè)爐節(jié)能著手。產(chǎn)業(yè)鏈概況我公司所生產(chǎn)的高輻射節(jié)能涂料主要運(yùn)用于工業(yè)爐，工業(yè)爐涉及面幾乎覆蓋全部工業(yè)生產(chǎn)部門。其中主要涉及鋼鐵行業(yè)、火電行業(yè)和建材行業(yè)?？傮w來看，高輻射節(jié)能涂料產(chǎn)業(yè)鏈主要分為以下幾個方面：上游主要包括原材料生產(chǎn)行業(yè)和相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)，其下游包括冶金、電力、建材、化工等行業(yè)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整體構(gòu)成如圖3-1所示：10圖3-1高輻射節(jié)能材料產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖（后期融資成功將引入生產(chǎn)線制備產(chǎn)品市場需求和發(fā)展趨勢工業(yè)爐節(jié)能市場介紹定、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。據(jù)相關(guān)資料顯示，我國現(xiàn)約有55萬臺工業(yè)鍋爐和16萬座工業(yè)窯爐組成的工業(yè)爐，主要分布在冶金、火電、建材和化工20%左右，若全國的工業(yè)爐平均節(jié)能10%，則1就必定從工業(yè)爐節(jié)能著手。目前在工業(yè)爐領(lǐng)域采用的節(jié)能方法和技術(shù)主要有：11“全纖維爐而新型節(jié)能方式——使用節(jié)能涂料，可以在不改變工業(yè)爐爐膛構(gòu)造，不添加任何輔助器械，對任意爐型適用，方法方便快捷，節(jié)能成本低，效果顯著。這正是我公司市場廣闊前景的最大賣點(diǎn)。武漢瑞干科技開發(fā)有限公司旗下的“炬能”工業(yè)爐市場規(guī)模根據(jù)《2012年環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)》，2012年全國重點(diǎn)調(diào)查的147996家工業(yè)企業(yè)中，在用的工業(yè)鍋爐和窯爐數(shù)分別為10.3萬臺和9.9萬臺，其相對臺數(shù)（在用工業(yè)爐總計(jì)臺數(shù)/重點(diǎn)調(diào)查工業(yè)企業(yè)單位數(shù),保留兩位小數(shù)）為1.36，按一定比率可估計(jì)當(dāng)年全國規(guī)模以上企業(yè)在用工業(yè)爐總臺數(shù)有46.92萬臺。再利用相同原理，根據(jù)往年數(shù)據(jù)，計(jì)算出2003-2012年我國規(guī)模以上企業(yè)在用工業(yè)爐數(shù)量。2003-2010年工業(yè)爐數(shù)量在持續(xù)增加，平均增速為2.9萬臺/年，數(shù)量在2011年有大幅度下降，但201220082012年我國工業(yè)爐3-2。12圖3-2 2003—2012年中國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和企業(yè)在用工業(yè)爐數(shù)量（數(shù)據(jù)來源：根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫、中國環(huán)境資源部環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)整理）工業(yè)爐增量情況《工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃》中明確指出：到2015年，規(guī)模以上工業(yè)增加值能耗比2010年下降21%左右，“十二五”期間預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)節(jié)能量6.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。其中主要行業(yè)單位工業(yè)增加值能耗下降超過18%，耗能企業(yè)的工業(yè)爐節(jié)能是完成這些指標(biāo)的最重要部分，也是我公司市場開拓的重要部分。年增加，預(yù)計(jì)2018年新增工業(yè)爐3.29萬臺，2009-2018年全國工業(yè)爐增量情況3-3。圖3-32009—2018年全國新增工業(yè)爐數(shù)量 單位：萬臺（數(shù)據(jù)來源：根據(jù)艾凱數(shù)據(jù)研究中心數(shù)據(jù)整理2%的速度增長。雖然全國在用工業(yè)爐數(shù)量因節(jié)能政策20040.621.85（1.46萬臺）同比增長26.10%。工業(yè)爐作為工業(yè)生產(chǎn)的必需品不會被取代，反而會因經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求加快發(fā)展。為了準(zhǔn)確預(yù)測未來市場工業(yè)爐存量狀況，我公司以2003—2012SPSS量情況：表3-1 2014—2018年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)目（萬個）年份20142015201620172018工業(yè)企業(yè)數(shù)46.2748.1349.9851.8453,70表3-2 2014—2018年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)在用工業(yè)爐臺數(shù)（萬臺）年份20142015201620172018工業(yè)爐數(shù)53.9453.1252.3051.4850.67（數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)軟件分析所得數(shù)據(jù)整理）截止到2018年我國規(guī)模以上企業(yè)在用工業(yè)爐數(shù)量為50.67萬臺，綜合鋼鐵廠的窯爐面積，再除去一些超臨界鍋爐，適合噴涂節(jié)能涂料工業(yè)爐占總數(shù)70%。按照平均一臺100m2涂料面積估算，預(yù)計(jì)可能施工面積3547萬平方。圖3-4 2014—2018年全國高輻射節(jié)能涂料市場產(chǎn)值預(yù)測 （單位：億元）14從市場調(diào)查和實(shí)際運(yùn)營過程中得到的情況知道，2010年市場實(shí)際產(chǎn)值為1億多元，2013年高輻射節(jié)能涂料市場實(shí)際產(chǎn)值4億元左右，預(yù)計(jì)此后每年會以20%的速度遞增。圖3-5 2014—2018年全國節(jié)能涂料市場新增產(chǎn)值預(yù)測 （單位：億元）（數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)軟件分析所得數(shù)據(jù)整理）2014—2018年老工業(yè)爐與新型工業(yè)爐交替階段，市場總產(chǎn)值在緩慢減少，但市場新增產(chǎn)值逐年上升，市場實(shí)際產(chǎn)值以20%的平均增速迅速擴(kuò)大。截止到2018年市場實(shí)際產(chǎn)值僅占有總產(chǎn)值的4.01%，說明市場實(shí)際產(chǎn)值開發(fā)潛力大。6005223-6：行業(yè)分布5%9%15%18%

31%22%

冶金行業(yè)建材行業(yè)火電行業(yè)化工行業(yè)醫(yī)藥行業(yè)其他行業(yè)市場圖3-6調(diào)研行業(yè)分布示意圖15各行業(yè)對我公司產(chǎn)品需求意向的調(diào)研結(jié)果見表3-3：表3-3 行業(yè)需求意向調(diào)研結(jié)果 （單位：家）所處行業(yè)有意向沒有意向不確定冶金行業(yè)608815建材行業(yè)41678火電行業(yè)36478化工行業(yè)27472醫(yī)藥行業(yè)18292其他行業(yè)市場11151合計(jì)1932933637.0%2018年可施工面積3547萬平方，每平方施工費(fèi)用若為固定的元的話，該行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)65.57億元。市場細(xì)分市場概況3-4?？纱蠓秶岣呷紵?。建材工業(yè)是中國重要的材料工業(yè)，建材行業(yè)在加工過程中耗能大，生產(chǎn)所用的隧道窯、輥道窯等工業(yè)爐都可以進(jìn)行節(jié)能涂料施工，提高熱效率，增加產(chǎn)量?；ば袠I(yè)石油管道安裝使用的各式加熱爐、鍋爐以及石化的裂解爐等年耗費(fèi)大量的燃?xì)庖约叭加?；其他化工產(chǎn)業(yè)大部分企業(yè)也是以鍋爐作為蒸汽發(fā)動裝置，每年燃料成本也是主要成本之一。我國醫(yī)藥制造行業(yè)生產(chǎn)總產(chǎn)值一直呈上升趨勢，醫(yī)藥行業(yè)所用工業(yè)鍋爐數(shù)量龐大，燃料成本較高。而其他行業(yè)如航天航空材料等對散熱要求高；太陽能光熱利用技術(shù)是目前前沿供能領(lǐng)域，最大效率地轉(zhuǎn)換太陽能成為現(xiàn)實(shí)是該技術(shù)追求的目標(biāo)；機(jī)械設(shè)備分16用。表3-4 產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)明細(xì)表市場細(xì)分 適合爐型 客戶舉例冶金行業(yè)

熱處理加熱爐金屬熔煉爐

武漢鋼鐵集團(tuán)鄂州鋼鐵集團(tuán)1湖北省能源集團(tuán)火電行業(yè) 電站煤粉鍋玻璃鋼化爐

陶瓷輥道窯爐鏈條燃煤鍋爐燃油等

哈藥集團(tuán)醫(yī)藥行業(yè) 鏈條燃煤鍋燃油等注汽爐

上藥集團(tuán)廣濟(jì)藥業(yè)中原制藥廠1中航工業(yè)南方航空工業(yè)（集團(tuán)）有限公司其他行業(yè)

原油加熱爐熱媒爐管式加熱爐

中國航天長天科技目標(biāo)市場選擇17表3-5目標(biāo)市場選擇項(xiàng)目 市場前景 代表客戶有冶有金行火業(yè)材 料基建陶材瓷行加業(yè)工醫(yī)藥行業(yè)屬材 通料 用基化化工工行、業(yè)日化

是我國七大工業(yè)耗能大戶之一是節(jié)能減排潛力較大的行業(yè)之一國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)材料絕大部分行業(yè)都以有色金屬材料為生產(chǎn)基礎(chǔ)我國已成為第一大陶瓷生產(chǎn)國我國醫(yī)藥制造行業(yè)總產(chǎn)值呈上升趨勢“十三五”“

有色金屬冶煉、醫(yī)藥制造、陶瓷加工和化工行業(yè)，是國家重點(diǎn)節(jié)能對象，由但消費(fèi)能力普遍偏低，所以主要目標(biāo)放在大中型企業(yè)。18公司運(yùn)營狀況公司簡介201012“炬能”輻射熱強(qiáng)化吸收耐磨節(jié)能涂層圖4-1公司名稱及商標(biāo)公司依托武漢理工大學(xué)材料復(fù)合新技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室在材料復(fù)合與加工（2人公司擁有熱噴涂紅外輻射陶瓷制備技術(shù)（200510019371.5（ZL20071（L201010529415.）三項(xiàng)獲得國家授權(quán)的專利（1。1920122013市優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、2013年湖北省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)重點(diǎn)支持項(xiàng)目、2013年東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、2013年武漢市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)支持計(jì)劃等獎項(xiàng)。公司2013年總資產(chǎn)達(dá)到251.4萬元，銷售收入370.2814.79%33.86%72%39.76%，具有良好盈利能力和發(fā)展能力。創(chuàng)業(yè)歷程創(chuàng)始人簡介盧鵬薦，男，27歲，武漢理工大學(xué)納米復(fù)合材料方向碩士研究生，研究出高輻射紅外節(jié)能涂料技術(shù)，2010年畢業(yè)后創(chuàng)立武漢瑞干科技開發(fā)有限公司，進(jìn)行市場化運(yùn)作。創(chuàng)始人簡介見表4-1：表4-1創(chuàng)始人簡歷項(xiàng)目事跡職務(wù)任職創(chuàng)辦武漢理工大學(xué)市場營銷協(xié)會、校學(xué)生科協(xié)等三個校級社團(tuán)湖北省青年企業(yè)家協(xié)會任主席任理事情況2006年創(chuàng)辦武漢華夏三創(chuàng)教育科技公司任總經(jīng)理2006年創(chuàng)辦“”任網(wǎng)站總監(jiān)2006年獲得第五屆“挑戰(zhàn)杯”中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽金獎和最佳表現(xiàn)獎2006年獲得武漢理工大學(xué)第二屆十大風(fēng)云學(xué)子2006年獲得寧波市創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽“新苗獎2006年獲得第四屆“人福高科”湖北省創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽一等獎獲獎 2008年獲得第六屆“挑戰(zhàn)杯”中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽銀獎情況 2007年獲得武漢市首屆創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽優(yōu)秀獎2009年獲得武漢市洪山地區(qū)十大杰出青年2012年獲得“光谷杯”湖北青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨黑馬大賽武漢分賽五強(qiáng)2013年獲得武漢市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)先鋒和湖北省青年十大創(chuàng)業(yè)人物2014年6月，“3551光谷人才計(jì)劃”資助創(chuàng)業(yè)故事2030人。"大家一起好好干吧"————成本，另一方面，不斷優(yōu)化產(chǎn)品技術(shù)性能。（孟州市場一步步在拓展，公司逐步接到一個個訂單。年的時候也都是只身帶著2000元回家過年。第二年，公司獲得了團(tuán)省委的大力2014年6月，盧鵬薦已被第七批“3551光谷人才計(jì)劃”作為創(chuàng)新人才引進(jìn)，獲得人才專項(xiàng)資金資助。創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)863“國家軍工項(xiàng)目”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、發(fā)表學(xué)術(shù)論文上百篇，專利3021公司運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和過硬的項(xiàng)目研發(fā)技術(shù)。目前擔(dān)任武漢瑞干科技開發(fā)有限公司總工程師。46副總經(jīng)理。袁尚貴：碩士，華中科技大學(xué)、曾擔(dān)任大型能源環(huán)保公司營銷總監(jiān)，目前擔(dān)任公司營銷總監(jiān)。負(fù)責(zé)公司運(yùn)營和人事工作。司財(cái)務(wù)總監(jiān)。組織結(jié)構(gòu)人力資源管理現(xiàn)狀6名為技術(shù)持有人以及團(tuán)隊(duì)人1名監(jiān)事。4個200元/確保涂裝施工的正確、高效。201381367022人力資源發(fā)展規(guī)劃化和企業(yè)價(jià)值觀，全面推動企業(yè)人力資源管理工作。需要，設(shè)立財(cái)務(wù)部、人力資源部等職能部門?？偨?jīng)理副總經(jīng)理

研發(fā)部

專家委員會綜合管理部

市場部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部圖4-2公司未來五年組織結(jié)構(gòu)圖（員工薪酬基本工資+績效工資獎金福利，保障并激勵普通員工和技術(shù)人員。公司產(chǎn)品與技術(shù)公司產(chǎn)品簡介4-2（323表4-2 武漢瑞干科技開發(fā)有限公司產(chǎn)品簡介產(chǎn)品名稱 適用范圍 產(chǎn)品功能RG-A工業(yè)窯爐高輻射節(jié)能涂料RG-B工業(yè)鍋爐超導(dǎo)節(jié)能涂層RG-C電站鍋爐高耐磨節(jié)能涂層

用于工作溫度600℃-1800℃范圍的以煤、電、油工業(yè)熱處理窯爐的耐火墻上用于工作溫度600℃-1800℃范圍的以煤、電、油、氣為燃料的工業(yè)鍋爐水冷壁管吸熱面自燃帶大型電站鍋爐

可實(shí)現(xiàn)5%-10%的節(jié)能效果提高加熱速度提升5%左右的生產(chǎn)效率可實(shí)現(xiàn)5%-10%的節(jié)能效果提高抗蝕、耐磨能力節(jié)省燃料用量同時具備很好的節(jié)能增效和抗結(jié)焦作用RG-D特種高溫散熱涂層

高溫物體/部件 防止物體或部件的內(nèi)部溫度過高，避免出現(xiàn)故障、事故RG-E涂層RG-F特高溫隔熱防護(hù)涂層

太陽能光熱利用領(lǐng)域汽油機(jī)、柴油發(fā)電機(jī)、噴氣式發(fā)動機(jī)等高溫?zé)岫瞬牧?/p>

提高涂層高溫可靠性降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本降低產(chǎn)品維護(hù)成本隔熱、抗氧化、防腐蝕延長了熱端材料的使用壽命核心產(chǎn)品——“炬能”高輻射節(jié)能涂料產(chǎn)品簡介“炬能”高輻射節(jié)能涂料是由武漢瑞干科技開發(fā)有限公司依托獨(dú)家專利——熱噴涂紅外輻射陶瓷制備技術(shù)（200510019371.5技術(shù)（L200710052318.4、中高溫太陽能選擇性吸收涂層技術(shù)（號ZL20101（1）0.3—0.5mm的堅(jiān)硬陶瓷硬殼。該涂層能顯著提高爐膛內(nèi)的熱傳0.58%一10%的節(jié)能效果，并且能減少廢氣排放。涂料工作溫度范圍為300℃—1800℃，非常適合噴涂在以煤、電、油、氣為燃料的各類工業(yè)爐的耐火墻上。24圖4-3 公司涂料產(chǎn)品圖產(chǎn)品型號及介紹根據(jù)最高適用溫度的不同，“炬能”高輻射節(jié)能涂料產(chǎn)品分為RG-A和RG-B兩個型號，它們的最高工作溫度、主要應(yīng)用的范圍和噴涂前后的效果圖如下：表4-3 兩種型號的“炬能”高輻射節(jié)能涂料型號最高工作溫度應(yīng)用效果最佳的基體RG-A1750℃高溫加熱爐、催化裂解爐、熱處理電路RG-B1780℃鍋爐水冷壁等金屬材料上加熱爐鍋爐圖4-4 涂料噴涂前后的效果產(chǎn)品組成“炬能”（r三氧化二鐵（eO、三氧化二鉻（rO、二氧化硅（iO）輻射節(jié)能涂料的優(yōu)選材料，這些原料在600℃—1000℃時的平均發(fā)射率為25產(chǎn)品適用范圍醫(yī)藥等行業(yè)的高溫工業(yè)爐。長期工作溫度范圍：300℃—1800℃。鍋爐、反射爐等。適用基體：耐火磚、澆注混凝土、陶瓷纖維、高溫水泥、鋼鐵等。產(chǎn)品測試參數(shù)對比經(jīng)過國家紅外及工業(yè)電熱產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、中國科學(xué)院廣州能源研究所等專業(yè)機(jī)構(gòu)的測試，我公司產(chǎn)品炬能高輻射節(jié)能涂料各項(xiàng)性能指標(biāo)良好。表4-4 炬能高輻射節(jié)能涂料與其他公司涂料參數(shù)對比指標(biāo)名稱“炬能”高輻射節(jié)能涂料山東慧敏科技湖南華晟公司使用溫度300～1800℃300～1200℃300～1500℃耐火度1850℃不超過1200℃1500℃發(fā)射率0.91~0.96平均0.850.81熱膨脹系數(shù)4.79—8.12隨溫度升高膨10.21—14.56隨溫度升高9.23—13.56隨溫度升高（×10-6/℃）脹較小熱穩(wěn)定性良好膨脹較大、熱穩(wěn)定性差膨脹較大、熱穩(wěn)定性差熱震穩(wěn)定性 循環(huán)25涂無紋、剝落粘結(jié)牢度 2kg落球沖擊后涂層無裂紋、剝落

不到20次即大量脫落 不到20次即大量脫落不能承受高壓沖擊 不能承受高壓沖擊粘度（S） 17.6～34.7涂料粘接牢固 10.3-12.6粘接性較差 左右粘接性較差測試節(jié)能率 8%以上 5%左右 不到4%（數(shù)據(jù)來源：瑞干公司產(chǎn)品測試數(shù)據(jù)報(bào)告，中國節(jié)能涂料網(wǎng)數(shù)據(jù)整理）核心產(chǎn)品優(yōu)勢組成成分設(shè)計(jì)優(yōu)勢“炬能”5種特色組成成分為輻射協(xié)同強(qiáng)化劑、耐高溫基料、高溫粘結(jié)劑、增韌劑和涂料助劑?！熬婺堋备咻椛涔?jié)能涂料與其他公司涂料組分對比見表4-5：26表4-5 產(chǎn)品組分優(yōu)勢對比對比組分 組分功效 “炬能”高輻射節(jié)能涂料 國內(nèi)其他公司涂料輻射協(xié)同強(qiáng)化組分

內(nèi)表面的吸收率和發(fā)射率

加入輻射協(xié)同強(qiáng)化組分后發(fā)射率大于0.93

未加入輻射強(qiáng)化劑，輻射率僅0.8左右耐高溫基料 利納米優(yōu)良穩(wěn)定性，增強(qiáng)耐高溫能力

耐溫可達(dá)到1800℃ 1200℃以上時氧化高溫粘接劑 增加涂料粘結(jié)力 承受2kg的落球沖擊裂紋、無脫落

松散易有裂紋、脫落增韌劑 增加膠黏劑膜層柔韌性 脆性低、承載強(qiáng)度高 脆性較高涂料助劑 增加涂料對溫度的適應(yīng)及其他綜合性能

急冷急熱連續(xù)循環(huán)

不能承受急冷急熱（數(shù)據(jù)來源：瑞干公司產(chǎn)品測試報(bào)告，中國節(jié)能涂料網(wǎng)數(shù)據(jù)整理）產(chǎn)品性能優(yōu)勢“炬能”高輻射節(jié)能涂料與其他同類涂料相比具有六大顯著優(yōu)勢：表4-6 產(chǎn)品優(yōu)勢對比對比項(xiàng)目“炬能”高輻射節(jié)能涂料其他公司生產(chǎn)涂料發(fā)射率發(fā)射率高達(dá)0.9以上0.8-0.85黏度17.6～34.7涂料粘接牢固10.3-12.6涂料粘接性差節(jié)能效果節(jié)能8%-10%低于6%熱穩(wěn)定性急冷急熱性能，連續(xù)循環(huán)5次，涂層表面無異常不能承受急冷急熱耐久性 耐化提高2倍耐性高環(huán)25涂層無粉化、無鼓泡、無裂紋、無剝落

不到20次就出現(xiàn)大量脫落使用溫度范圍 適應(yīng)各種300至1800的℃各種爐窯 不超過1200℃，溫化（數(shù)據(jù)來源：瑞干公司產(chǎn)品測試數(shù)據(jù)報(bào)告，中國節(jié)能涂料網(wǎng)數(shù)據(jù)整理）“炬能”高輻射節(jié)能涂料的核心性能優(yōu)勢及創(chuàng)新點(diǎn)為：0.93—0.94品平均0.85著溫度的升高而降低，而“炬能”涂料在1200℃以上時發(fā)射率保持不變，這一特性對高溫工業(yè)爐熱效率的提升以及高能耗企業(yè)的節(jié)能環(huán)保發(fā)展有著很好的促進(jìn)作用。炬能“400℃272kg進(jìn)水平。表4-7 涂料節(jié)能率比較所用燃料種類“炬能”高輻射節(jié)能涂料節(jié)能率其他同類涂料節(jié)能率煤10%—13%7%—9%燃油6.5%—8%4.4%—5.8%天然氣5%—6.5%3.5%—4.7%（數(shù)據(jù)來源：中國節(jié)能涂料網(wǎng)）炬能”6%（rO、三氧化二鐵（eO、三氧化二鉻（r2O、二氧化硅（iO）等原（4-7）炬能”材料提高涂料的耐高溫性、熱震穩(wěn)定性，最高可承受1800℃高溫。涂料形成牢固的涂層和均勻的次，涂層表面無異常，性能不改變。280300℃以上的炬能”300℃至1800℃的各種工業(yè)爐窯。此外涂料屬于無毒無味安全產(chǎn)品，干燥快、色澤穩(wěn)定，28成本優(yōu)勢核心產(chǎn)品技術(shù)關(guān)鍵技術(shù)①射熱吸收能力范圍，保持粉料的熱輻射的穩(wěn)定性和持久性；②（0.92以上）③的高附著力和抗熱震穩(wěn)定性；④透技術(shù)，制備復(fù)合選擇性吸收涂層；基礎(chǔ)粉料制備技術(shù)：我公司開發(fā)以納微米過渡族金屬氧化物等技術(shù)摻雜AB2O4（如NiCr2O4CoFe2O4、NiFe2O4、CuFe2O4、MnFe2O4）-空穴對富集和晶格缺陷，從而獲得高溫中熱輻射高、性能穩(wěn)定、服役期長的涂的選擇性吸收涂層?！熬婺堋陛椛錈釓?qiáng)化吸收劑基礎(chǔ)粉料由下列成分質(zhì)量百分比組成50%eO(15～20%),MO（20～30%,Cu（2～4%,iO（8～15%,iO（8～12%，r(3～8%)，i(3～8%)100。后續(xù)工藝技術(shù)：①采取輻射粉料和磷酸鹽復(fù)合鍵合劑（按照1：1比例）能防護(hù)涂層，實(shí)現(xiàn)工業(yè)窯爐的節(jié)能增效。②將輻射粉料通過等離子噴涂的方式噴涂在金屬管表面制備高吸收陶瓷涂29有著超高吸收率的陶瓷-金屬復(fù)合吸收涂層。技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)①②③設(shè)計(jì)輻射協(xié)同強(qiáng)化劑多種組分和高溫晶須增韌技術(shù)，提高基礎(chǔ)粉料的穩(wěn)定性和輻射能力。④采用高能球磨、高溫?zé)Y(jié)、微晶化處理技術(shù)，形成大量的電子-空穴對富集和晶格缺陷，得到對輻射熱具有超高吸收率的尖晶石結(jié)構(gòu)的輻射粉體基料；⑤抗熱震穩(wěn)定性，來滿足各種窯爐環(huán)境的應(yīng)用；⑥⑦有利于該技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。生產(chǎn)管理產(chǎn)品生產(chǎn)工藝公司核心產(chǎn)品“炬能”高輻射節(jié)能涂料的生產(chǎn)工藝主要分為以下兩個步驟：r330～50%Fe2O3(15～20%),MnO2（20～30%）,CuO（2～4%）,TiO2（8～15%）,NiO（8～12%，rO(3～8%)，i(3～8%)。各種成分百分比數(shù)之和為100具體流程如下圖：30多組分摻雜混合

研磨一次燒結(jié)處理膠料摻雜

尖晶石結(jié)構(gòu)

水淬處理破碎吸收劑

二次晶化燒結(jié)破碎球團(tuán)化處理

混合研磨熱噴涂用輻射基料普通輻射熱吸收基料圖4-5基礎(chǔ)輻射粉料制備流程圖第二步：將以上基礎(chǔ)粉料，通過與高溫鍵合劑混合以及等離子噴涂的方式，再進(jìn)行后續(xù)的處理，分別制備出工業(yè)窯爐節(jié)能涂層和太陽能吸收涂層。工業(yè)窯爐節(jié)能涂層高溫鍵合劑普通輻射熱吸基料 高輻射節(jié)能涂料

基材預(yù)處理等離子噴涂熱噴涂用輻射料 高吸收陶瓷涂

化學(xué)腐蝕

陶瓷納米孔磁控濺射金屬子 覆蓋減反射復(fù)合吸收涂層 太陽能吸收涂層圖4-6基礎(chǔ)粉料后續(xù)處理圖生產(chǎn)車間及設(shè)備我公司租賃武漢理工大學(xué)材料學(xué)院表面材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室作為涂料的生產(chǎn)基地，生產(chǎn)車間布置、車間面積、生產(chǎn)能力、車間設(shè)置、生產(chǎn)設(shè)備見表4-7、表4-8：31表4-8 生產(chǎn)車間設(shè)置車間名稱 車間面積 年生產(chǎn)能力 車間設(shè)備名稱 設(shè)備數(shù)量混合反應(yīng)車間 250平方米 50噸 行星球磨混料機(jī) 2高溫合成熱處理爐 2粉碎機(jī)1分級車間200平方米60噸顆粒分級機(jī)2高溫粘結(jié)車間粉碎機(jī)1分級車間200平方米60噸顆粒分級機(jī)2高溫粘結(jié)車間250平方米50噸高壓反應(yīng)釜2壓制成型車間300平方米50噸壓型機(jī)1表4-9 生產(chǎn)設(shè)備表序號 設(shè)備名稱生產(chǎn)能力每臺價(jià)格用途1 行星球磨混料機(jī)600Kg/天16萬元用于將物料混合均勻2 壓型機(jī)700Kg/天22萬元用于將物料壓型3 高溫合成熱處理爐760Kg/天18萬元用于高溫固相反應(yīng)合成4 破碎機(jī)1000Kg/天6萬元用于物料的破碎5 粉碎機(jī)1000Kg/天6萬元用于物料的粉碎6 顆粒分級機(jī)1200Kg/天11萬元用于物料的粒度分級7 高壓反應(yīng)釜500Kg/天26萬元用于生產(chǎn)高溫粘結(jié)劑32生產(chǎn)廠房及設(shè)備圖圖4-7生產(chǎn)廠房 圖4-8霧化造粒塔圖4-9研磨機(jī) 圖4-10球磨機(jī)圖4-11等離子噴涂機(jī)器人 圖4-12高溫爐圖4-13紅外光譜儀 圖4-14手套箱33原料采購管理4-10：表4-10 原料采購清單 （單位：元/噸）名 稱 單 價(jià) 備 注 原料屬性 原料供應(yīng)商 采購方式氧化鐵 8900 價(jià)穩(wěn)原料遍，選擇的余地大

普通原料 武漢鋼鐵公司 一次性購寶山鋼鐵公司氧化銅 80000 目前市場價(jià)格較穩(wěn)定 普通原料 黃石大冶有色金屬公司 一次性購江西銅業(yè)有限公司氧化鈷 700000 原料易場的影響氧化鋁 12000 容采選的也較大

關(guān)鍵原料 金川集團(tuán) 批量采云南有色金屬有限公司普通原料 河南大金集團(tuán) 一次性購中國鋁業(yè)集團(tuán)我公司對原料和供應(yīng)商實(shí)行以下管理方式：公司將對原料實(shí)行供應(yīng)績效評價(jià)，武漢理工大學(xué)的新材料實(shí)驗(yàn)室為原供應(yīng)商并提出相應(yīng)的反饋意見。一定的價(jià)格優(yōu)惠，促進(jìn)其重視產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)加工高質(zhì)量的原料。普通原材料在國內(nèi)可以容易購買到，并且部分原料購買選擇余地大，較性購買，降低原材料的成本。對于氧化鈷等價(jià)格高昂的關(guān)鍵原材料，我們將和廠家采取長期戰(zhàn)略合避原材料的限制給企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì)量管理并將通過建立完善的質(zhì)量管理體系落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量控制措施：從原材料的采購和檢驗(yàn)，一直到售后服務(wù)環(huán)節(jié)，公司將質(zhì)量34控制的理念滲透到生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié)和公司的每一位員工，確保提供100％合格的產(chǎn)品給社會，不斷提高一次交檢合格率。產(chǎn)品銷售狀況公司租賃武漢理工大學(xué)的廠房與設(shè)備生產(chǎn)核心材料，將輔料加工外包給工廠，節(jié)約了運(yùn)營成本和管理成本，選派內(nèi)部銷售人員，對武漢地區(qū)進(jìn)行針對性直銷，采用快速掠取策略，按客戶需求生產(chǎn)，同時注意對原材料供應(yīng)商的選擇和評估。率較高。我公司客戶反饋產(chǎn)品節(jié)能率達(dá)5%作，成為合同能源管理模式的供應(yīng)商。銷售狀況表4-11公司三年銷售狀況客戶名稱 窯爐種類 金額（萬） 年湖北福星科技 10臺熱處理窯爐 55 湖北合和微晶玻璃 1臺熱風(fēng)爐 70 2013北京艾恩格電氣 1臺熱風(fēng)爐 75 2013長天通信科技 1臺熱處理窯爐 8 2013湖北新天地陶瓷 1臺隧道窯 16 2013湖北長江鹽化公司 45噸鍋爐 38 2013武漢鋼鐵集團(tuán) 軋板廠1臺加熱爐 16 2013山西長治鋼鐵公司 1臺加熱爐 20 2013齊魯石化 裂解爐 12 2013廣濟(jì)藥業(yè)（孟州）公司 35噸鍋爐 26 2012湖北合和微晶玻璃 退火爐 40 2012湖南衡利豐陶瓷 隧道窯 21 2012武漢重工鑄鍛公司 3臺加熱爐 36 2012湖北長天通信科技 1臺熱處理爐 6 2012武鋼熱力廠 75噸鍋爐 32 2012河南義馬氣化廠 75噸鍋爐 44 斯米克陶瓷 1臺隧道窯 武漢重工鑄鍛 1臺加熱爐 13 湖南津市發(fā)酵公司 2臺4噸鍋爐 14 35客戶反饋（配套）公司高輻射節(jié)能涂料銷售量逐年增多，產(chǎn)品效果得到了使用企業(yè)一致好評。反饋結(jié)果見表4-12：表4-12 客戶反饋數(shù)據(jù)效果（部分）企業(yè)名稱爐型使用效果燃料 工業(yè)爐情況 節(jié)能情況 節(jié)煤/氣率武漢鋼鐵集團(tuán)窯爐燃?xì)?熱效應(yīng)提高程度顯著 排煙溫下 12.1%降程度顯著武漢重工鑄鍛窯爐生產(chǎn)效率提高提 降低爐表燃?xì)?高化皮顯少， 面溫度 5.0%湖北合和微晶玻璃

爐窯的使用壽命延長窯爐 燃?xì)?風(fēng)提高大提玻熔窯的熔化效率

30℃排煙溫度下降程度顯著

7.5%湖北衡利豐陶瓷公司

窯爐 煤 熱利用率提高，升溫時間縮短 排煙溫鍋爐負(fù)荷率下降22.1%鍋爐負(fù)荷率下降22.1%鍋爐煤熱效應(yīng)提高程度更為顯著鍋爐煤熱效應(yīng)提高程度顯著鍋爐燃?xì)鉄嵝?yīng)提高顯著；防腐效果好

4.2%正大飼料有限公司河南義馬氣化廠廣濟(jì)藥業(yè)（孟州）解放軍理工大學(xué)

鍋爐 煤 鍋效率由提高為

排煙溫度下降11℃排煙溫度下降程度顯著排煙溫度下降程度顯著排煙溫度下降程度顯著

8.3%4.5%5.11%8.0%財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況資產(chǎn)規(guī)模公司目前注冊資本100萬元，其中技術(shù)入股20萬元，前三年資產(chǎn)總額分別為92.29萬元、139.61萬元、251.36萬元，平均總資產(chǎn)增長率為72%，資產(chǎn)負(fù)債3650.17%20133成本費(fèi)用公司前三年陸續(xù)投入124.1萬元用于固定資產(chǎn)，原材料購入價(jià)格約為103.5元/0.1/200/4-13：表4-13成本費(fèi)用表單位：萬元項(xiàng)目生產(chǎn)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用2011年34.8430.073.570.562012年79.8838.435.460.042013年170.3190.5423.560.09銷售收入與利潤RG-A窯爐用高輻射節(jié)能涂料、RG-B鍋爐用高輻射節(jié)能涂料、RG-C82.44152.86370.286.5319.1454.761.15,0.84-14：表4-14相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目凈利率總資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率資本積累率2011年7.92%9.14%11.55%0.8913.06%2012年12.52%16.46%25.29%1.0933.86%2013年14.79%28.01%33.86%1.4772.37%平均值11.74%17.87%23.57%1.1539.76%稅收上繳2.18萬元、6.38萬元、18.25萬元。37公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃“炬能”“技術(shù)及產(chǎn)品。宏觀環(huán)境分析政治環(huán)境“十二五”中強(qiáng)調(diào)的主要發(fā)展方向，2013年國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境“十二五”25002010為企業(yè)后續(xù)規(guī)劃提供了保證。產(chǎn)業(yè)環(huán)境國Harbison公司等。國內(nèi)也有部分公司生產(chǎn)節(jié)能涂料。近幾年，我國新材料產(chǎn)10%“炬能”高輻射節(jié)能38市場環(huán)境30％,50—60際上工業(yè)爐的平均熱效率為50％以上。因此，我國在工業(yè)爐節(jié)能方面具有極大現(xiàn)新的高峰期，特別在我國的南方市場應(yīng)用前景廣闊。微觀環(huán)境分析現(xiàn)有競爭者5-1：表5-1現(xiàn)有競爭者情況分析競爭者同質(zhì)性產(chǎn)品名稱 企業(yè)優(yōu)勢

“杰能王”溫紅外節(jié)能涂料外輻射節(jié)能涂料ZS-1061耐高溫遠(yuǎn)紅外涂料ZM-01A12高溫節(jié)能遠(yuǎn)紅外陶瓷涂料高溫遠(yuǎn)紅外輻射節(jié)能涂RLHY-22

39替代產(chǎn)品目前市場上常用的節(jié)能涂料主要有高溫遠(yuǎn)紅外輻射節(jié)能涂料、玻璃隔熱節(jié)能涂料、高溫防粘附涂料、反射保溫隔熱涂料。5%～50%，500℃以上的工業(yè)窯爐使用。高溫防粘附涂料以志盛威華的ZS-522耐高溫不粘附涂料為代表，耐高溫達(dá)2000℃可以涂刷在各種高溫冶煉設(shè)備表面上防止各種高溫溶液粘附。30%20℃5℃“炬能”高輻射節(jié)潛在進(jìn)入者“合同能源管理”該技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。公司潛在競爭進(jìn)入者包括研發(fā)設(shè)計(jì)新型供能裝置和研發(fā)升級同類節(jié)能產(chǎn)品40的進(jìn)入。顧客議價(jià)能力（集團(tuán)（孟州重視產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新，才能減弱買方力量并提高企業(yè)利潤率。供應(yīng)商議價(jià)能力總體戰(zhàn)略公司愿景：成為表面涂層技術(shù)和節(jié)能環(huán)保新材料領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)公司使命：推動節(jié)能環(huán)保，營造健康生活核心價(jià)值觀：創(chuàng)新為首，誠信為本，執(zhí)著專業(yè)公司整體戰(zhàn)略：公司目前采用市場滲透戰(zhàn)略，在總結(jié)自身發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的5041性吸收涂層核心技術(shù)，向下游產(chǎn)品延伸的縱向一體化發(fā)展。公司分階段戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)（1）創(chuàng)業(yè)期（2014）市場滲透戰(zhàn)略在2014年，公司將在總結(jié)自身發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，在技術(shù)及營1.32%。（2）成長期（2015-2018年）多元化戰(zhàn)略頭上控制核心技術(shù)，與各大熱利用廠家形成穩(wěn)定合作。預(yù)計(jì)2015年在非真空太42領(lǐng)域拓展，爭取在2018銷售收入達(dá)到3200萬，市場占有率在3.25%。技術(shù)研發(fā)5-2：表5-2公司研發(fā)的新產(chǎn)品時間 新產(chǎn)品項(xiàng)目 產(chǎn)品效果 應(yīng)用領(lǐng)域2014.7-2014.8-2015.42014.9-2015.1-

升級高輻射防腐涂料 節(jié)能效果提升5%以上抗腐蝕能力提高5倍以上升級高耐磨涂料 節(jié)能效果提升8%以上耐磨能力提高5倍以民用輻射熱吸節(jié)涂層 應(yīng)用于家庭用各種加熱灶具實(shí)現(xiàn)節(jié)能20%以上太陽能選擇性吸收涂料 用于太陽能光利領(lǐng)的真空太陽能集熱管

鍋爐、加熱爐、退火爐電站煤粉鍋爐流化床鍋爐小家電廠商、灶具廠商太陽能太陽能選擇性吸收涂層是公司針對太陽能光熱利用領(lǐng)域開發(fā)的一種太陽能0.920.0545%萬元，主要用于實(shí)驗(yàn)設(shè)備、原材料的購買，以及與高校的技術(shù)合作費(fèi)354研發(fā)。（3）擴(kuò)張期（2018-2020年）合同能源管理模式近年來，我國政府加大了對合同能源管理商業(yè)模式的扶持力度，2010年4243之間簽訂，它有助于推動節(jié)能項(xiàng)目的開展。競爭戰(zhàn)略公司目前所采用的是“成本領(lǐng)先戰(zhàn)略”炬能”高輻射節(jié)能涂料的生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用大大低于同行業(yè)其他產(chǎn)品。具體競5-3：44表5-3 成長期和擴(kuò)張期分別采用不同的競爭戰(zhàn)略項(xiàng)目 公司成長期 公司擴(kuò)張期2015-2018年 2018-2020年業(yè)務(wù)類型 專注于基礎(chǔ)業(yè)注重科技研發(fā)競爭戰(zhàn)略 成本領(lǐng)先戰(zhàn)略市場開發(fā)和多元化戰(zhàn)略完善和健全銷售網(wǎng)絡(luò)

縱向一體化銷售高耐磨節(jié)能涂層

進(jìn)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)以品質(zhì)鞏固市場份額實(shí)現(xiàn)太陽能非真空選擇性吸收涂層技術(shù)產(chǎn)業(yè)化1000值4000萬

出售太陽能選擇性吸收涂層技術(shù)拓展公司自研節(jié)能產(chǎn)品系列熱部件等、選擇性吸收涂層核心技術(shù)，向下游產(chǎn)品延伸發(fā)展。職能層戰(zhàn)略5-4：表5-4成長期和成熟期職能層戰(zhàn)略方案項(xiàng)目 公司成長期 公司擴(kuò)張期

完善組織結(jié)構(gòu)開展員工培訓(xùn)鞏固武漢21噸1.開發(fā)民用輻射熱吸收節(jié)能涂層太陽能選擇性吸收涂層技術(shù)

完善薪酬體系加強(qiáng)內(nèi)部管控3.2018年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)各類節(jié)能涂料45噸萬45戰(zhàn)略實(shí)施企業(yè)發(fā)展模式選擇根據(jù)我公司特點(diǎn)，在戰(zhàn)略實(shí)施過程中，應(yīng)采取合作型實(shí)施模式。這種模式的特點(diǎn)是由高層管理人員從戰(zhàn)略實(shí)施一開始就承擔(dān)起有關(guān)的戰(zhàn)略形成一致的見，制訂戰(zhàn)略并一步落實(shí)貫徹。完善的控制體系，確保戰(zhàn)略目標(biāo)能高效地實(shí)現(xiàn)。戰(zhàn)略控制及信息等具體條件，確定企業(yè)績效標(biāo)準(zhǔn)，作為戰(zhàn)略控制的參照系。的實(shí)際績效，并將企業(yè)的實(shí)際績效與標(biāo)準(zhǔn)績效對比，進(jìn)行偏差分析與評估。設(shè)計(jì)并采取糾正偏差的措施，以順應(yīng)變化著的條件，保證企業(yè)戰(zhàn)略的5-5：表5-5現(xiàn)狀進(jìn)行營銷戰(zhàn)略分析地區(qū) 高輻射節(jié)能涂料 高溫耐磨節(jié)能防腐涂湖北省 1543.50 661.50東部沿海及全國 661.50 94.50企業(yè)融資成功后，2017年實(shí)現(xiàn)太陽能非真空選擇性吸收涂層技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，100020184000萬元以上，市場占3.25%張。46營銷策劃公司根據(jù)現(xiàn)有市場情況，目前主要采取了有效的市場推廣策略見表6-1：表6-1 市場推廣策略營銷推廣類型 市場推廣方法政府部門節(jié)能部門行業(yè)協(xié)會推薦推廣高交會展覽會等參展專業(yè)節(jié)能期刊報(bào)紙網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳政府行業(yè)協(xié)會組織推廣產(chǎn)品策略

客開發(fā)更有針對性的產(chǎn)品，以達(dá)到為顧客節(jié)約成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，從而獲得利潤的目的。降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保護(hù)爐襯，提高生產(chǎn)效率的目的。保證訂單的及時反饋，為客戶提供建議和免費(fèi)的技術(shù)咨詢。的節(jié)能方案和產(chǎn)品組合設(shè)計(jì)。新產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略：除開公司現(xiàn)有產(chǎn)品外，公司還將配套生產(chǎn)RG-DRG-ERG-F料，多方位滿足市場需求。47渠道策略現(xiàn)階段的狀況，滿足市場滲透目標(biāo)。快速推廣產(chǎn)品，構(gòu)建直接和間接渠道相結(jié)合的復(fù)合型銷售渠道。價(jià)格策略創(chuàng)業(yè)初期我們主要采取“快速滲透策略。大品牌行業(yè)影響力，以謀取遠(yuǎn)期穩(wěn)定的利潤。促銷策略對公司和產(chǎn)品進(jìn)行有針對性的廣告宣傳，并且注重公關(guān)營銷，建立完善的客48戶管理體系，即時掌握客戶的信息和需求，對廣告和公關(guān)及時的跟蹤和反饋。差異化營銷銷售組合模式優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品線，前期將高輻射節(jié)能涂料系列產(chǎn)品作為推廣產(chǎn)品打開市場，將優(yōu)質(zhì)的形象傳達(dá)給客戶，在原有市場不斷擴(kuò)張的情況下，同時建立高輻射耐磨防腐涂料的品牌，為后期研發(fā)產(chǎn)品設(shè)立家族品牌，進(jìn)行產(chǎn)品組合出售。圖6-1 銷售組合模式政府公關(guān)與政府節(jié)能機(jī)構(gòu)以及行業(yè)協(xié)會合作，推廣節(jié)能產(chǎn)品，形成絕對的競爭優(yōu)勢。初期可以向客戶適當(dāng)提供免費(fèi)試用階段，同時提供免費(fèi)的技術(shù)咨詢服務(wù)，使用效果好再進(jìn)行更廣泛的推廣應(yīng)用。市場鞏固策略進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。通過適當(dāng)?shù)恼劭酃膭罾峡蛻衾^續(xù)使用，促進(jìn)新客戶使用；與鍋爐生產(chǎn)廠家進(jìn)49率，從而實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的生產(chǎn)和利潤的大幅增加。86-2：表6-2 市場鞏固策略客戶名稱 年份 營銷策略湖北福星科技 2013湖北福星科技 2013湖北合和微晶玻璃 20122013武漢重工鑄鍛公司 201120122013 饋，為其提出可行的節(jié)能組合方案廣濟(jì)藥業(yè)（孟州）公司2013 饋，為其提出可行的節(jié)能組合方案廣濟(jì)藥業(yè)（孟州）公司2011 湖北長江鹽化公司2013 河南義馬氣化廠2011 涂層更新，郵寄發(fā)放產(chǎn)品手冊長天通信科技2012 2013

近期正對我公司產(chǎn)品進(jìn)行小規(guī)模購買測試，應(yīng)當(dāng)建立銷量提升策略客戶，進(jìn)而向全國輻射。50表6-3企業(yè)新目標(biāo)客戶發(fā)展名單企業(yè)規(guī)模與地理分布

中部及東部沿海（快速成長期）

全國其他地區(qū)（擴(kuò)張期）中小規(guī)模目標(biāo)企業(yè)

鄂州鋼鐵集團(tuán)湖北省能源集團(tuán)湖北華電黃石發(fā)電股份有限公司湖北西塞山發(fā)電有限公司四川宏達(dá)集團(tuán)揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司安徽曙光化工集團(tuán)上海焦化有限公司上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

西部礦業(yè)股份有限公司西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司廈門鎢業(yè)股份有限公司深圳中金嶺南股份有限公司景德鎮(zhèn)陶瓷股份有限公司廣東東鵬陶瓷股份有限公司石家莊制藥集團(tuán)有限公司華北制藥集團(tuán)有限公司山東海化集團(tuán)有限公司大規(guī)模目標(biāo)企業(yè)

湖北新冶鋼有限公司安徽銅陵海螺水泥有限公司

廣東馬可波羅陶瓷有限公司廣東新中源陶瓷有限公司哈藥集團(tuán)有限公司中國石油天然氣股份有限公司西南管道公司營銷目標(biāo)企業(yè)形象目標(biāo)和生態(tài)目標(biāo)三部分。銷售目標(biāo)在企業(yè)前三年的銷售情況和公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上，我們根據(jù)市場現(xiàn)狀和未來市場的分析，確定了企業(yè)未來5年的銷售目標(biāo)。詳細(xì)情況見表6-4：51表6-4 銷售目標(biāo)預(yù)測項(xiàng)目2014年2015年2016年2017年2018年市場占有率1.86%2.53%3.06%3.92%4.07%銷售增長率141.51%63.19%74.06%28.26%24.65%銷售量（噸）13.5422.1038.4649.3361.49銷售收入（萬元）893.601458.302538.353255.684058.25業(yè)務(wù)目標(biāo)戶需求，客戶滿意度達(dá)90%，新老客戶的反復(fù)購買率達(dá)80%48小時及時響應(yīng)。營銷范圍從武漢“1+8”城市圈向湖北、華中地區(qū)擴(kuò)展，逐步輻射至東部沿海及全國，在5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售量“1”到“5”的增長，市場占有率由“1”到“3”的增長。公司同時致力于自身研發(fā)能力、營銷能力和管理能力的長足提升。社會及生態(tài)目標(biāo)環(huán)保理念。通過使用我公司產(chǎn)品，將減少煤、燃油、天然氣使用，預(yù)計(jì)2018年底，將累積節(jié)約近900萬噸煤，為減少污染排放，提高能源利用率做出貢獻(xiàn)。建立健全的公司管理體系為營銷目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了內(nèi)部基礎(chǔ)。以2011-20132013420183255.6870%3%52營銷費(fèi)用預(yù)算2-356-5：表6-5營銷費(fèi)用預(yù)測單位：萬元2014年2015年2016年2017年2018差旅費(fèi)26.6441.1346,6372.2194.55網(wǎng)絡(luò)營銷費(fèi)16.3225.228.7544.4185.88銷售代理費(fèi)20.4631.6036.0455.53103.16廣告費(fèi)74.55113.42128.20197.82246.74公關(guān)費(fèi)用66.60104.58119.79185.37233.9合計(jì)204.57315.93359.41555.34754.2353財(cái)務(wù)計(jì)劃與投資分析融資計(jì)劃2014年新增融資900萬元，其中專利技術(shù)作價(jià)200萬，管理層自籌300萬，風(fēng)4007-1層持股比例55%、風(fēng)險(xiǎn)投資、專利技術(shù)15%圖7-1股本結(jié)構(gòu)圖2005201810004058萬元，保障了公司投資者的收益。公司投資者具有如下權(quán)利：開兩次，遇到特殊情況可臨時增加開會次數(shù)。人亊變動給予合理的建議和調(diào)控。告，公司未能完成經(jīng)營計(jì)劃時，投資者有權(quán)要求公司做出解釋和說明。54財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)測根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和政策要求，我公司遵循如下會計(jì)制度和假設(shè)：1018—小企201012111年，記賬本位幣為人民幣（元。10年確定其折舊率，預(yù)計(jì)無殘值。10年，預(yù)計(jì)無殘值。40%6個月。14%計(jì)提。17%計(jì)算。2007年31625%。（由于數(shù)據(jù)均為估計(jì)值，故未來5年的財(cái)務(wù)報(bào)表中所有數(shù)字均精確到個位，以下為預(yù)計(jì)公司未來5年財(cái)務(wù)報(bào)表分析。利潤表司面臨的市場環(huán)境和對未來經(jīng)營情況的預(yù)測，預(yù)計(jì)武漢瑞干科技開發(fā)有限公司201420187-1所示。55表7-1利潤表單位：萬元項(xiàng)目2014年2015年2016年2017年2018年一、主營業(yè)務(wù)收入8941458253832564058減：主營業(yè)務(wù)成本1131884996451160主營業(yè)務(wù)稅金及附加12234171232二、主營業(yè)務(wù)利潤7691248199825402667減：銷售費(fèi)用205316359555754管理費(fèi)用88155168258420財(cái)務(wù)費(fèi)用1020253253三、營業(yè)利潤33752684510131439四、利潤總額33752684510131439減：所得稅84132211253360五、凈利潤2533956347601079加：年初未分配利潤1693415969971422六、可供分配的利潤422736123017562502減：提取法定盈余公積4274123176250七、可供投資者分配的利潤379663110715812251提取任意盈余公積3866111158225八、未分配利潤34159699714222026通過合理的測算，預(yù)計(jì)2018年公司銷售收入將達(dá)到4058萬元，凈利潤突破1000萬元，盈利能力良好，優(yōu)于同行業(yè)其他公司的經(jīng)營狀況。資產(chǎn)負(fù)債表公司在過去三年資產(chǎn)負(fù)債表的基礎(chǔ)上，綜合考慮未來發(fā)展趨勢，對2014年——20187-2資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)良好，預(yù)計(jì)2018年總資產(chǎn)將達(dá)到6865萬元。56表7-2資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元項(xiàng)目2014年2015年2016年2017年2018年資產(chǎn)流動資產(chǎn)：貨幣資金43563989010231540應(yīng)收帳款31750377510291826存貨628897167727642987流動資產(chǎn)合計(jì)13802039334248176353固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià)167303443602756減：累計(jì)折舊3364108168244固定資產(chǎn)凈值134239335434512固定資產(chǎn)凈額134239335434512固定資產(chǎn)合計(jì)134239335434512無形資產(chǎn)：無形資產(chǎn)200200200200200無形資產(chǎn)攤銷406080100120無形資產(chǎn)凈值16014012010080資產(chǎn)總計(jì)16742418379753516865負(fù)債及所有者權(quán)益流動負(fù)債：應(yīng)付帳款1324397709911022應(yīng)付職工薪酬5398139201252流動負(fù)債合計(jì)18553690911921273長期負(fù)債：長期借款15050130180100長期負(fù)債合計(jì)15050130180100負(fù)債總計(jì)335586103913721373所有者權(quán)益：實(shí)收資本900900900900900實(shí)收資本凈額900900900900900盈余公積9733586116571765未分配利潤34159699714222026所有者權(quán)益合計(jì)13391831275839795591負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1674241837975351686557現(xiàn)金流量表5“直接法”“間接法”7-3異常，現(xiàn)金收支情況合理，經(jīng)營狀況良好，公司有足夠的能力進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)。表7-3現(xiàn)金流量表單位：萬元項(xiàng)目2014年2015年2016年2017年2018年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金8941458253832564058現(xiàn)金流入小計(jì)8941458253832564058購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1432184996451160支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金5398139201252支付的各項(xiàng)稅費(fèi)96154253324232現(xiàn)金流出小計(jì)29147089111701643經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額602988164720862415二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資0135140159153產(chǎn)所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)0135140159153投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(0)(135)(140)(159)(153)三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金00000借款所收到的現(xiàn)金15050130180100現(xiàn)金流入小計(jì)15050130180100現(xiàn)金流出小計(jì)00000籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額15050130180100752903163721062362四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額3620425113451658投資風(fēng)險(xiǎn)分析凈現(xiàn)值（NPV）后與原始投資額現(xiàn)值的差額，凈現(xiàn)值越大，投資效益越高。NPV=未來現(xiàn)金流入現(xiàn)值—未來現(xiàn)金流出的現(xiàn)值=式中：n——投資涉及的年限；i——t年的現(xiàn)金流入量；Q——ti——貼現(xiàn)率。以2014年4月66.0%（6個月—1年期年期公司的成長性及風(fēng)險(xiǎn)，同時考慮國家的宏觀調(diào)控以及CPI情況，參考市場上化模型中公式：r=rf+β(rm+rf)因此，取i=14%，求得公司融資成功后預(yù)計(jì)2018年的凈現(xiàn)值（NPV）約為3287萬元，表明公司盈利能力良好，投資方案可行。內(nèi)部報(bào)酬率（IRR）用逐步測試法計(jì)算內(nèi)部收益率，內(nèi)部收益率等于偏低的貼現(xiàn)率+兩個貼現(xiàn)率之差×偏低貼現(xiàn)率的凈現(xiàn)值+兩個貼現(xiàn)率的凈現(xiàn)值絕對數(shù)之和。即：（IRR-i1）/（i2-i1）=NPV1/（NPV1-NPV2）5年的內(nèi)部收益率達(dá)到64%，遠(yuǎn)高于化工新材間價(jià)值的基礎(chǔ)上，公司的運(yùn)營狀況依然良好。動態(tài)投資回收期（Pb）2.91樣本公司同類項(xiàng)目動態(tài)投資回收期的均值3.84間內(nèi)收回投資成本并獲取投資收益。59表7-4 投資回收期項(xiàng)目投入期2014年2015年2016年2017年2018年凈現(xiàn)金流量（萬元）-700.00130.15380.06824.651849.142366.6914萬元）——114.17292.44556.621094.841229.18NPV（萬元）——114.17406.61963.232058.073287.25回收額（萬元）——130.15380.06189.79————未回收額（萬元）700.00569.85189.790.00————回收時間（年）——1.001.000.91————投資回收期（年）2.91盈虧平衡分析7-5所示。表7-5盈虧平衡表項(xiàng)目2014年2015年2016年2017年2018年平均值產(chǎn)品單價(jià)（元/千克）700700700700700700變動成本（元/千克）284256240238242252差額（元/千克）415443459461457447固定成本（元）795740960630106418010549321108690996834保本點(diǎn)（千克）191321642315228524232220圖7-2 盈虧平衡圖60如上頁圖7-2所示，其中TR為銷售收入，F(xiàn)C為固定成本，VC為單位變5TRTC交點(diǎn)。Q*22201154238敏感性分析資額、產(chǎn)品生產(chǎn)成本。同時，取變動幅度為5%的變動對公司投資回收期和凈現(xiàn)值的影響。7-6表7-6 敏感性系數(shù)表項(xiàng)目 銷售收入 前期投資額 產(chǎn)品生產(chǎn)成本變動百分比-5%5%-5%5%-5%5%投資回收期3.482.172.652.802.273.32NPV7952459165615982322932投資回收期變動率-5.94%6.39%1.07%-1.30%27.85%-2.74%NPV變動率-18.20%40.49%-2.39%11.15%48.09%14.22%投資回收期敏感性系數(shù)1.191.28-0.21-0.26-5.57-0.55NPV敏感性系數(shù)3.648.100.482.23-9.622.84盈利能力分析23%15%手而言，我公司盈利能力良好。61表7-7盈利能力指標(biāo)項(xiàng)目2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年銷售凈利率7.92%12.52%14.79%33.24%28.26%27.07%24.98%23.33%凈資產(chǎn)收益率11.55%25.29%41.98%19.20%18.86%21.56%23.00%19.09%

41.98%33.24%28.26%27.07%24.98%25.00%

25.29%

23.33%

銷售凈利率

%21.56%23.00%21.56%23.00凈資產(chǎn)凈利率

19.20%18.86%14.79%12.52%

1909%5.00%0.00%

7.92% 20112012201320142015201620172018年圖7-3盈利能力趨勢圖根據(jù)公司過去3年的盈利能力狀況分析，考慮到對未來公司生產(chǎn)規(guī)模、外部5到一個穩(wěn)定的收益率值。償債能力分析資產(chǎn)負(fù)債率=(負(fù)債總額/資產(chǎn)總額)×100%，表達(dá)資產(chǎn)總額中通過負(fù)債籌資形用以衡量償付債務(wù)利息的能力，倍數(shù)越大，償付債務(wù)利息的能力越強(qiáng)。根據(jù)前三年的資產(chǎn)負(fù)債情況以及對未來環(huán)境的分析預(yù)測，計(jì)算公司償債能力見表7-8。表7-8 償債能力指標(biāo)項(xiàng)目2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年流動比率1.171.881.642.322.182.092.132.21速動比率0.740.881.281.531.521.431.281.35資產(chǎn)負(fù)債率38.75%45.79%48.09%18.28%20.01%24.25%27.37%25.63%利息保障倍數(shù)16.5543.1186.8942.8534.7327.3434.4232.686230%償債能力較強(qiáng)。公司的利息保障倍數(shù)同樣穩(wěn)定在35的系數(shù)左右，隨公司規(guī)模的2.50

1.88

1.64

2.322.181.53

2.09

2.21

1.170.74

0.88

1.28

1.43 1.28

流動比率速動比率0.002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年圖7-4 償債能力趨勢圖公司經(jīng)營前三年以及未來5年的流動比率和速動比率均分別穩(wěn)定在2和1的標(biāo)準(zhǔn)值左右，表明公司資產(chǎn)負(fù)債比率合理，償債能力強(qiáng)。發(fā)展能力分析表7-9發(fā)展能力指標(biāo)項(xiàng)目2011年2012年2013年2014年 2015年2016年2017年2018年總資產(chǎn)增長率——51.27%40.04%42.91% 25.87%44.43%57.05%40.94%資本積累率——33.86%72.37%73.33% 53.20%36.77%50.59%44.31%

72.37%73.33% 57.05%

總資產(chǎn)增長率 資本積累率

51.27%33.86%

53.20%42.91%40.04%

44.43%36.77%

50.59%

40.94%44.31%0.00%

25.87%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年圖7-5 發(fā)展能力趨勢圖63公司前三年的業(yè)務(wù)增長率不斷上升，由于公司2013年擴(kuò)大了生產(chǎn)與銷售量，銷售收入增加，故總資產(chǎn)增長率和資本積累率較高。從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，20145中有升的狀態(tài)。充分表明公司的發(fā)展能力良好。64風(fēng)險(xiǎn)與對策市場風(fēng)險(xiǎn)分析價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)渠道風(fēng)險(xiǎn)政策不能及時傳達(dá)的情況，直接導(dǎo)致利潤受損。市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施并且規(guī)避原材料的限制給企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析開發(fā)應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)給公司帶來風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)泄露風(fēng)險(xiǎn)公司存在核心技術(shù)泄露威脅公司發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)，和研發(fā)人才的流失從而影響到新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn)。65風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施公司將每年銷售收入的5%人力資源風(fēng)險(xiǎn)分析人力招聘和人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)存在跳槽客戶公司、造成優(yōu)秀銷售人員流