快遞公司章程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司章程依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由等方（人）共同出資，設(shè)立有限責(zé)任公司，并制定本章程。第一章公司名稱和住所第一條公司名稱：有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）第二條住所：第二章公司經(jīng)營范圍第三條經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍：（略）第三章公司注冊資本第四條公司注冊資本：50萬元人民幣公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由持有2/3以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報紙上至少公告3次。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第四章股東的姓名、出資方式、出資額第五條股東的姓名、出資方式及出資額如下：股東姓名出資方式出資額第六條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。第五章股東的權(quán)利和義務(wù)第七條股東享有如下權(quán)利：（一）參加或推選代表參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；（二）了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況；（三）選舉和被選舉為董事會或監(jiān)事會成員；（四）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓；（五）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（六）優(yōu)先購買公司新增的注冊資本；（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)；（八）其他權(quán)利。第八條股東承擔(dān)以下義務(wù)：（一）遵守公司章程；（二）按期繳納所認(rèn)繳的出資；（三）依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù)；（四）在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資；（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第六章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第九條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。第十條股東轉(zhuǎn)讓出資由股東討論通過。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。第十一條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十二條股東會由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會、（或執(zhí)行董事）的報告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方秉；（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（九）對發(fā)行公司債券作出決議；（十）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十一）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十二）修改公司章程。第十三條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十四條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十五條股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當(dāng)于會議召開15日以前通知全體股東。定期會議應(yīng)每年召開2次，臨時會議由代表1／4以上表決權(quán)的股東，1/3的董事，或者1／3以上的監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，但委托書中應(yīng)載明被委托人的權(quán)限。第十六條股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持。（注：如果公司不設(shè)立董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持。）第十七條股東全會議應(yīng)對所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)當(dāng)代表1/2以上表決權(quán)的股東表決通過，但股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應(yīng)當(dāng)代表2/3以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會議紀(jì)錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第十八條公司設(shè)董事會，成員為＿＿＿人，由股東會選舉（委派）。董事任期＿＿＿年，任期后滿，可連選連任，董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。董事會設(shè)董事長1人，副董事長＿＿＿人。董事長、副董事長由董事會選舉和罷免。第十九條董事會行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理（總經(jīng)理）（以下簡稱為經(jīng)理），根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度。（注：有限責(zé)任公司不設(shè)董事會的，董事會有關(guān)條款可不要。）第二十條董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持，1／3以上董事可以提議召開臨時董事會會議，并應(yīng)于會議召開10日前通知全體董事。第二十一條董事會對所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由1／2以上的董事表決通過方為有效，并應(yīng)作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第二十二條公司設(shè)經(jīng)理1名，由董事會聘任或者解聘，經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解除應(yīng)當(dāng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會會議。第二十三條公司監(jiān)事會，成員3人，并在其組成人員中推選1名召集人，監(jiān)事會中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為2：1。監(jiān)事會中職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。（注：股東人數(shù)較少，規(guī)模較小的公司可設(shè)1～2名監(jiān)事。）第二十四條監(jiān)事會（或監(jiān)事）行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正；（四）提議召開臨時股東會；（五）公司章程及有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事列席董事會會議。第八章公司的法定代表人第二十五條董事長為公司的法定代表人，任期為＿＿＿年，由董事會選舉和罷免，任期后滿，可連選連任。第二十六條董事長行使下列職權(quán)：（一）召集和主持股東會議和董事會議；（二）檢查股東會議和董事會議的落實(shí)情況，并向董事會報告；（三）代表公司簽署有關(guān)條約；（四）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向董事會和股東會報告；（五）提名公司經(jīng)理人選，由董事會任免；（六）其他職權(quán)。（注：公司設(shè)立執(zhí)行董事而不設(shè)董事會的，執(zhí)行董事為公司法定代表人，執(zhí)行董事職權(quán)參照本條款及董事會職權(quán)。）第九章財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度第二十七條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在第一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，并應(yīng)于該會計年度終了后60日內(nèi)送交各股東。第二十八條公司利潤分配按照下列順序執(zhí)行：提取10%的法定公積金；5%的法定公益金；彌補(bǔ)虧損；向股東按出資比例分配利潤。第二十九條勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十章公司的解散事由與清算辦法第三十條公司為永久存續(xù)公司。第三十一條公司有下列情形之一的，可以解散：（一）公司章程規(guī)定的解散事由出現(xiàn)時；（二）股東會決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散的；（四）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的。第三十二條公司解散時，應(yīng)依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東會或者有關(guān)主管部門確認(rèn)，并報送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，并公告公司終止。第十一章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第三十三條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的，可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改公司章程由股東會代表2／3以上表決權(quán)的股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。第三十四條公司章程的解釋權(quán)屬于董事會。第三十五條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。第三十六條本章程經(jīng)各方出資人共同訂立；自公司設(shè)立之日起生效。第三十七條本章程應(yīng)報公司登記機(jī)關(guān)備案1份。全體股東親筆簽字：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔 國·銀川總則股東的權(quán)利和義務(wù)財務(wù)及其他事項(xiàng)利潤分配和風(fēng)險、虧損承擔(dān)稅務(wù)、審計合并、分立和變更注冊資本破產(chǎn)、解散、終止和清算第1頁共14頁第一章總則協(xié)議書》的規(guī)定制定本公司章程在本章程中除上下文另有需要外下列名詞或術(shù)語具有以下意義2.1“章程”指文件所載的有限責(zé)任公司章程包括所有股東方書面同意并根據(jù)法律審批的變更增補(bǔ)及刪減2.2“公司”指有限責(zé)任公司公司是由自然人＿共同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司2.3“股東”指有限責(zé)任公司之投資各方即＿＿2.4“股東會”指有限責(zé)任公司之股東會2.5“執(zhí)行董事”指有限責(zé)任公司之執(zhí)行董事2.6“一方”指或中的任何一方2.7“各方”指2.8“高管人員”指有限責(zé)任公司之總經(jīng)理副總經(jīng)理財務(wù)負(fù)責(zé)人2.9“注冊資本”指有限責(zé)任公司之注冊資本除因上下文另有需要外本章程條款的釋義應(yīng)依以下通則處理3.1本章程的章目條款標(biāo)題附件名稱及附件中的標(biāo)題只作為參考不構(gòu)成本章程一部分亦不能作為解釋本章程條款3.2本章程中規(guī)定的最后期限如非工作日該期限自動順延到下一個工作日3.3本章程內(nèi)所用的“包括”或“含”均具有“包括但不限于”的意思意義3.5除非另有表明否則本章程所提及之章條款段或者附件皆指本章程有關(guān)的章條款段或者附件3.6若一方需取得對方同意才可履行權(quán)力則在本履行方要求下對方不可任意或無理地拒絕同意第4條公司名稱有限責(zé)任公司條公司法定住所條經(jīng)營范圍公司的營業(yè)期限為年，從公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起算。經(jīng)公司股東會決議，可在期滿六個月前經(jīng)公司股東會決議向有關(guān)部門申請延長公司經(jīng)營期限或注銷公司資及出資時間8.1公司的注冊資本為2000萬元人民幣8.2股東的出資方式和出資額8.3股東出資以法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資憑證為準(zhǔn)回其認(rèn)繳或已繳的注冊資本;第3頁共14頁8.5公司登記注冊后向股東簽發(fā)出資證明書出資證明書為股東已繳納出資額持有本公司股份的書面證明出資證明書一式兩份股東和公司各持一份出資證明書應(yīng)記載編號公司名稱登記日期注冊資本股東名稱繳納的出資額出資時間及其他事項(xiàng)并由執(zhí)行董事簽字公司蓋章出資證明書滅失的股東應(yīng)向公司申報注銷經(jīng)公司執(zhí)行董事審核同意后予以補(bǔ)發(fā)東的權(quán)利和義務(wù)9.1選舉和所推薦的人員被選舉為董事監(jiān)事9.2股東有權(quán)審閱公司財務(wù)會計報告9.3股東按股權(quán)比例分取紅利公司新增資本時股東可按照實(shí)繳的出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資股東之間可以按現(xiàn)有股權(quán)比例相互轉(zhuǎn)讓全部或部份股權(quán)經(jīng)股東會同意股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資時在同等條件下其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)若兩個以上股東行使優(yōu)先購買權(quán)的按照轉(zhuǎn)讓當(dāng)時的實(shí)繳出資比例分別行使9.4公司終止后依法分取公司的剩余財產(chǎn)9.5法律行政法規(guī)及公司章程賦予的其他權(quán)利10.1依其所認(rèn)繳的出資額及出資方式和時間足額繳納出資10.2股東以其出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任10.3公司辦理工商登記注冊后不得抽回其出資違者應(yīng)賠償其他股東因此而遭受的損失10.4公司注冊資本的增減及各股東方中任何一方轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置其出資份額，由股東會依照《公司法》辦理，向原登記管理機(jī)構(gòu)申請辦理變更第4頁共14頁登記手續(xù)10.5股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資時必須經(jīng)全體股東一致同意不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)按同等條件購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓10.6除投資協(xié)議及本章程規(guī)定的股東方投資（資本金及融資款義務(wù)外若公司生產(chǎn)經(jīng)營需要融資時，各股東方有義務(wù)按照融資當(dāng)時的實(shí)繳比例以自己的名義為公司提供擔(dān)保10.7股東各方互相享有監(jiān)督權(quán)對任一方違法違規(guī)及不履行合同義務(wù)的行為有權(quán)予以提示制止并有權(quán)要求對方賠償因此而給己方造成的損失東會股東會由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，有權(quán)根據(jù)本章程及法律規(guī)定監(jiān)督公司經(jīng)營管理工作，并有權(quán)按本章程權(quán)限決定公司的重大事項(xiàng)。股東會行使下列職權(quán)11.1決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃11.2選舉和更換董事決定有關(guān)董事的報酬事項(xiàng)11.3選舉和更換由股東出任的監(jiān)事決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項(xiàng)11.4審議批準(zhǔn)公司執(zhí)行董事的報告11.5審議批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報告11.6審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案決算方案11.7審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案11.8對公司增加或者減少注冊資本作出決議11.9對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議11.10對發(fā)行公司債券作出決議第5頁共14頁11.11對公司合并分立變更解散和清算等事項(xiàng)作出決議11.12修改公司章程股東會會議由股東按照認(rèn)繳的出資比例行使表決權(quán)一元一股一股一權(quán)股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體股東。定期會議應(yīng)每年召開一次；代表四分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，或者監(jiān)事提議召開臨時股東會會議的，公司應(yīng)當(dāng)召開臨時股東會會議。股東可書面委托他人參加股東會會議行使委托書中載明的權(quán)力股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持股東會會議應(yīng)對所議事項(xiàng)作出書面決議，決議應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過，但股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、解散或者變更公司形式修改公司章程做出的決議應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過公司應(yīng)對股東會會議的內(nèi)容和過程做好書面會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名并作為公司檔案予以保存行董事公司不設(shè)董事會，僅設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事應(yīng)對股東會負(fù)責(zé)。執(zhí)行董事兼任公司法定代表人執(zhí)行董事由股東會選舉馬文祥先生擔(dān)任執(zhí)行董事每屆任期三年可連選連任執(zhí)行董事對全體股東負(fù)責(zé)行使以下權(quán)利19.1負(fù)責(zé)召集主持股東會并向股東會報告工作19.2執(zhí)行股東會的決議19.3制訂公司的經(jīng)營計劃和投資方案19.4制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案決算方案19.5制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案第6頁共14頁19.6制訂公司增加或者減少注冊資本的方案19.7擬訂公司合并分立變更公司形式解散的方案19.8決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置19.9制定發(fā)行公司債券的方案19.10聘任或解聘公司總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或解聘公司副總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)決定其報酬事項(xiàng)19.11制定公司的基本管理制度執(zhí)行董事應(yīng)對前述事項(xiàng)所作出書面決議或者決定并由公司歸檔保存事公司不設(shè)立監(jiān)事會僅設(shè)一名監(jiān)事監(jiān)事由股東會選舉先生擔(dān)任監(jiān)事每屆任期三年可連選連任監(jiān)事行使下列職權(quán)22.1檢查公司財務(wù)22.2對執(zhí)行董事總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督司的利益時要求執(zhí)行董事和總經(jīng)理予以糾正22.4提議召開臨時股東會理架構(gòu)公司設(shè)立經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)在總經(jīng)理的管理及領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對公司的日常經(jīng)營管理工作公司設(shè)總經(jīng)理1人由公司執(zhí)行董事提名任命公司實(shí)行執(zhí)行董事領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行股東會和執(zhí)行董事的各項(xiàng)決議，并根據(jù)執(zhí)行董事的授權(quán)處理公司的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展和各項(xiàng)日常管理工作。公司根據(jù)經(jīng)營需要設(shè)立副總經(jīng)理，由總經(jīng)理提名，并由執(zhí)行董事聘任，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作對總經(jīng)理負(fù)責(zé)總經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作行使下列職權(quán)26.1主持公司的經(jīng)營管理工作組織實(shí)施股東會和執(zhí)行董事決議26.2組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資及融資方案26.3擬定公司基本管理制度26.4制定公司內(nèi)部具體規(guī)章制度26.5提請執(zhí)行董事聘任或解聘公司副總經(jīng)理財務(wù)負(fù)責(zé)人26.6聘任或解聘公司中層管理人員和專業(yè)管理人員26.7執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)27.1副總經(jīng)理須協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)并向總經(jīng)理報告及負(fù)責(zé)副總經(jīng)理須負(fù)責(zé)由總經(jīng)理指派的在公司管理及運(yùn)營上的一個或多個職責(zé)27.2當(dāng)總經(jīng)理不在時由總經(jīng)理授權(quán)其中一位副總經(jīng)理行使職權(quán)在緊急情況下無法取得總經(jīng)理指示時授權(quán)的副總經(jīng)理可執(zhí)行總經(jīng)理的職責(zé)但事后須立即向總經(jīng)理報告27.3就總經(jīng)理提出的咨詢提供意見進(jìn)行商談供總經(jīng)理參考27.4執(zhí)行董事授予的其他職責(zé)或權(quán)利第28條公司設(shè)財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負(fù)責(zé)人1人由總經(jīng)理提名并由執(zhí)行董事聘任財務(wù)總監(jiān)向總經(jīng)理報告及負(fù)責(zé)具體的職責(zé)28.1管理和負(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計事務(wù)包括資金調(diào)度成本計算催收賬款銀行信貸管理增值稅發(fā)票辦理稅收等事項(xiàng)28.2協(xié)助總經(jīng)理編制公司的成本核算預(yù)決算方案編制資金流轉(zhuǎn)計劃和編制第8頁共14頁財務(wù)執(zhí)行情況的檢查分析28.3管理公司財政事務(wù)制定公司財務(wù)管理制度負(fù)責(zé)建立公司的會計帳薄完整及時準(zhǔn)確的記錄公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收支28.4擬訂財務(wù)部內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)工作任務(wù)28.5執(zhí)行公司的資金管理成本管理利潤管理和資產(chǎn)管理組織公司的經(jīng)濟(jì)活動分析，編制財務(wù)分析月報表、編制公司業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表，為執(zhí)行董事及總經(jīng)理決策提供依據(jù)28.6監(jiān)督分解到各部門的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況28.7執(zhí)行與其職位相關(guān)的合理的由執(zhí)行董事及總經(jīng)理不時指派的其它職務(wù)事應(yīng)制訂對總經(jīng)理的年度表現(xiàn)的考核制度每年在與總經(jīng)理商議后制訂其年度表現(xiàn)指標(biāo)并經(jīng)常對其表現(xiàn)進(jìn)行考核評估29.2.2制訂其他高管人員年度指標(biāo)及目標(biāo)并經(jīng)常對其表現(xiàn)進(jìn)行考核告第30條執(zhí)行董事監(jiān)事及高管人員的誠信義務(wù)30.1執(zhí)行董事監(jiān)事及高管人員須全面遵守本章程忠實(shí)履行其職責(zé)以維護(hù)公司利益不得利用其地位和職權(quán)為自己或他人謀取私利30.2不得利用職權(quán)受賄或謀取其他非法收入或利益并不得侵占公司的資產(chǎn)30.3不得挪用公司資金或者私自將公司資金借貸給他人30.4未經(jīng)公司股東會批準(zhǔn)不得以公司資產(chǎn)為其他個人或其他的債務(wù)或責(zé)任提供擔(dān)保事任何損害公司利益的活動第9頁共14頁30.6除本章程或公司規(guī)定或經(jīng)執(zhí)行董事書面同意外執(zhí)行董事及高管人員或其關(guān)聯(lián)人士不得與公司訂立合同或進(jìn)行交易30.7執(zhí)行董事的任何決議案如涉及到董事及高管人員其代理人或其關(guān)聯(lián)人士的利益，該人員（或其代理人）應(yīng)立即向監(jiān)事披露有關(guān)利益，并將有關(guān)利益記錄在會議記錄中。決議表決時，該涉及利益的人員（或其代理人）無權(quán)投票。如監(jiān)事要求，該涉及利益的人員（或其代理人）在討論決議過程中應(yīng)退席30.8執(zhí)行董事就公司所有內(nèi)部事務(wù)須遵守保密原則除依照法律規(guī)定或經(jīng)執(zhí)行董事同意外，不得對外披露公司的保密信息，包括但不限于任何商業(yè)、營銷技術(shù)運(yùn)營數(shù)據(jù)或其他性質(zhì)的信息無論以任何形式或載于何種載體無論該信息在披露時是否以口頭、圖像或以書面方式表明其具有保密性。盡管有上述規(guī)定，董事長及高管人員可向其推薦方披露公司的資料，推薦方亦應(yīng)按本條款規(guī)定遵守保密原則30.9執(zhí)行董事高管人員違反本條規(guī)定的誠信義務(wù)對公司造成損害的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，則該人員的推薦方亦必須立即撤銷對其推薦，并就有關(guān)損害向公司及其他各方作出賠償務(wù)及其他事項(xiàng)結(jié)束為止32.1公司的一切記賬交易記錄賬簿發(fā)票收據(jù)報表文件財務(wù)資料和會議，均須按國家統(tǒng)一的會計制度制定財務(wù)和成本賬目制度，以人民幣為記賬本位幣第10頁共14頁32.2公司的財務(wù)會計制度及程序的任何更改均須經(jīng)執(zhí)行董事批準(zhǔn)33.1公司的經(jīng)營成果應(yīng)編制財務(wù)報表33.2財務(wù)總監(jiān)須編制財務(wù)會計月度及季度報告包括財務(wù)會計月季報表銷售及利潤預(yù)測、經(jīng)營業(yè)績分析及其他相關(guān)事項(xiàng)等，并提交總經(jīng)理及執(zhí)行董事審議33.3除非執(zhí)行董事另有指示財務(wù)總監(jiān)須在每個月前十（10日內(nèi)向執(zhí)行董事呈報上個月的會計報表34.1總經(jīng)理須在會計年度完結(jié)前最少六十（60日之前向執(zhí)行董事提交公司下一個會計年度的完整的財務(wù)預(yù)算案和經(jīng)營活動方案以便執(zhí)行董事審批34.2財務(wù)預(yù)算案和生產(chǎn)經(jīng)營活動方案須經(jīng)執(zhí)行董事批準(zhǔn)后由總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)執(zhí)行與之相關(guān)的所有事宜并向執(zhí)行董事報告34.3總經(jīng)理須定期（最少每半年向執(zhí)行董事報告財務(wù)預(yù)算案和生產(chǎn)經(jīng)營活動方案的執(zhí)行情況勞動管理公司員工的招聘、解除勞動關(guān)系、工資、社會保險、勞動保護(hù)、生活福利和獎懲等事項(xiàng)，應(yīng)依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定提出方案，經(jīng)公司執(zhí)行董事批準(zhǔn)執(zhí)行公司執(zhí)行董事、監(jiān)事和總經(jīng)理的薪酬由公司股東會確定，其它高管人員的工資待遇由執(zhí)行董事會同總經(jīng)理共同確定第十章利潤分配和風(fēng)險虧損承擔(dān)公司經(jīng)營期間各年度的利潤分配第11頁共14頁股東各方根據(jù)本章程和按股東會確定的分配方案及各方在公司注冊資本中實(shí)繳的出資比例分享收益第38條公司發(fā)生經(jīng)營虧損和其他風(fēng)險由公司承擔(dān)股東各方對公司承擔(dān)的責(zé)任以各方認(rèn)繳的出資額為限第十一章稅務(wù)審計公司按照國家的有關(guān)法律和法規(guī)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)公司依照法律行政法規(guī)的規(guī)定建立本公司的財務(wù)會計制度公司在每一會計制度終了時制作財務(wù)會計報告,并依法經(jīng)審查驗(yàn)證財務(wù)會計報告包括下列會計報告及附屬明細(xì)表41.1資產(chǎn)負(fù)債表41.2損益表41.3現(xiàn)金流量表41.4財務(wù)情況說明書41.5利潤分配表公司按國家和有關(guān)部門的規(guī)定向財政、稅務(wù)、工商行政管理等部門報送財務(wù)會計報表公司在每季度終了后30天內(nèi)將財務(wù)會計報告交各股東并接受監(jiān)督公司分配每年稅后利潤時，提取利潤的百分之十列入法定公積金。公司法定公積金累計超過公司注冊資本百分之五十時可不再提取。公