內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項檢查通報

內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查匯總表檢查時間及人員檢查發(fā)現(xiàn)亮點(各單位比較)檢查發(fā)現(xiàn)問題及整改要求號存在的問題整改意見整改期限新固定資產(chǎn)(設備)卡片已及時制作并訂制在設備上。1設備臺賬電子版與紙質(zhì)版設備編碼不一致。應保持一致。23日原料庫中備用噸袋葉臘石粉1012噸，未建立臺賬，無專人管理，存放時間一年以上，未定期置換使用建立臺賬，專人管理，定期置換使用。2原料使用臺賬記錄不規(guī)范，結(jié)存數(shù)量計算較繁瑣。不同批次分頁記錄。3品車間車間負責人更換，ERP系統(tǒng)審批用賬戶資料未及時更新。聯(lián)系信息科，及時更新ERP賬戶資料。23日未建立辦公設施設備臺賬。建立臺賬。22日維修配件紙質(zhì)賬簿未連續(xù)登記。應連續(xù)登記賬簿，規(guī)范使用賬簿。4機電車間未建立辦公設施設備臺賬。建立臺賬。22日維修配件紙質(zhì)賬簿未連續(xù)登記。應連續(xù)登記賬簿，規(guī)范使用賬簿。5線車間因員工更換頻繁，固定在設備上的固定資產(chǎn)卡片包機人統(tǒng)一為“上料工”，未確定實際包機人。打印實際包機人姓名，粘貼在“上料工”處。25日電子版設備臺賬中的設備編碼未更換成最新編碼。更換最新設備編碼。25日未建立辦公設施設備臺賬。建立臺賬。22日6未使用ERP系統(tǒng)領(lǐng)用材料。規(guī)范使用ERP系統(tǒng)。各車間主任7氈線成品庫未建立積壓半年以上的產(chǎn)成品臺賬。及時盤點，建立積壓半年以上產(chǎn)成品臺賬。30日未定期盤點產(chǎn)成品庫存數(shù)量(每月最少自盤一次)。隨時抽盤，定期自盤。氈線材料及產(chǎn)成品庫未建立辦公設施設備臺賬。建立臺賬。22日審批手續(xù)1、新固定資產(chǎn) (設備)卡片已及時制作并訂制在設備上章使用及文件簽審批手續(xù)1間維修配件只有清單數(shù)量，未登記紙質(zhì)賬簿。登記紙質(zhì)賬簿。30日未使用ERP系統(tǒng)提報材料需求計劃及領(lǐng)用材料。規(guī)范使用ERP系統(tǒng)。2運行車間未使用ERP系統(tǒng)提報材料需求計劃及領(lǐng)用材料。規(guī)范使用ERP系統(tǒng)。3各車間及部室未單獨建立自己本車間或部室的辦公設施設備臺賬,辦公設施設備臺賬統(tǒng)一在生技科建立。建立臺賬。22日各車間及部室負責人1、零星工程1、零星工程項目招標前預算很及時，形成完整的預算檔案資料。2、各車間領(lǐng)用材料全部用ERP系統(tǒng)，系統(tǒng)運行成功，審批和領(lǐng)用方便。1新固定資產(chǎn)(設備)卡片未訂制在設備上。(已提報計劃，卡片正在制作中。)制作完成后訂制在設備上。車間主任維修配件只有清單數(shù)量，未登記紙質(zhì)賬簿。登記紙質(zhì)賬簿。30日未建立辦公設施設備臺賬。建立臺賬。23日2物流計劃科貨到付款的銷售合同中部分無購買方法定(代理)人簽名，電話、銀行賬號等信息填寫不全。通知業(yè)務員，簽訂合同時完善合同各要素。3人力資源部與關(guān)鍵崗位的人員簽訂的保密合同仍是原光力士集團公司時候簽訂的，成立卓意公司后未重新簽訂。重新簽訂保密合同。30日4物資采購管理部采購業(yè)務員未建立采購及付款臺賬，未登記采購及付款金額。建立采購及付款臺賬，及時登記，每月與財務對賬30日1三線制品車間未建立辦公設施設備臺賬。建立臺賬。25日2三線拉絲車間維修配件未登記紙質(zhì)賬簿。登記紙質(zhì)賬簿。30日3機電車間未建立辦公設施設備臺賬。建立臺賬。25日維修配件紙質(zhì)賬簿已經(jīng)登記，但是不規(guī)范。規(guī)范登記。4一線窯爐車間未建立辦公設施設備臺賬。建立臺賬。25日電焊維修室維修配件未登記紙質(zhì)賬簿。登記紙質(zhì)賬簿。30日1、新固定資產(chǎn)(設備)卡片已及時制作并訂制在設備上采購管理部采購業(yè)務員采購及付款臺賬登記規(guī)范、及時，每月與財務對賬。5一線制品車間未建立辦公設施設備臺賬。建立臺賬。25日維修配件紙質(zhì)賬簿登記不規(guī)范。規(guī)范登記。6二線制品車間短切維修室配件紙質(zhì)賬簿登記不規(guī)范。規(guī)范登記。短切和絡紗(合用一間維修室)維修配件無專人管理，未登記紙質(zhì)賬簿。專人管理，登記賬簿。7未使用ERP系統(tǒng)領(lǐng)用材料。規(guī)范使用ERP系統(tǒng)。各車間主任8儲部未建立辦公設施設備臺賬。建立臺賬。25日9機電設備管理部未建立辦公設施設備臺賬。建立臺賬。25日銷部貨到付款的銷售合同中部分無購買方法定(代理)人簽名，電話、銀行賬號等信息填寫不全。通知業(yè)務員，簽訂合同時完善合同各要素。未建立辦公設施設備臺賬。建立臺賬。26日人力資源部部分養(yǎng)老保險手冊中無職工照片、職工個人信息填寫不完整；養(yǎng)老保險賬單未及時打印并粘貼。盡快開始整改，完善養(yǎng)老保險手冊中職工信息，及時打印并粘貼養(yǎng)老保險賬單。物資采購管理部未建立辦公設施設備臺賬。建立臺賬。26日項目投資管理部無工程項目預算檔案資料，零星工程項目招標前未進行預算。嚴格完善項目預算手續(xù)，形成預算檔案資料。未建立合同登記臺賬，未建立辦公設施設備臺賬。建立臺賬，及時登記合同臺賬。工程項