直營中心工作匯報

2015年6月直營中心工作匯報

——張瑜（內(nèi)部資料）銷售完成情況總結(jié)（單位：萬元）6月業(yè)績?nèi)ツ晖谕趯Ρ?月預(yù)算達成率96.03%一、直營重要數(shù)據(jù)—6月份業(yè)績指標子公司2015年6月2014年同期同比增長6月預(yù)算達成率BW報表手工調(diào)賬實績重慶公司陜西公司云南公司佛山公司深圳公司廣西公司陜西外圍上海公司山東公司廣州公司合計REX公司陶藝公司6月份業(yè)績未達成主要原因廣西：家裝渠道小區(qū)人員流失率高及小區(qū)交樓不集中導(dǎo)致本年度小區(qū)推廣效果差，前期儲備訂單較少，省內(nèi)經(jīng)銷市政工程較少而目前房開項目因價格低與資金問題比較難做，市內(nèi)分銷年前新更換的瑯東、3D剛裝修完畢試業(yè)期間且老板和員工都是行業(yè)新手需要時間成長；其他老的市內(nèi)經(jīng)銷客戶大嘉匯、大商匯等主因消化前期自有庫存；

省外：經(jīng)銷工程剛開始啟動，下半年開始追趕任務(wù)差額，零售客流少；上海：由于工程出貨量較少，原計劃在6月份出貨的項目推遲到7月份了，加上620活動收款零售客戶出貨基本集中在7月份；山東：魯西區(qū)域主要是零售提貨，其工地由于資金問題無法提貨，其半年業(yè)績差額745萬元，半年業(yè)績沖刺對倉庫壓力巨大，基地排隊等待提貨無法在關(guān)賬前完成，造成業(yè)績產(chǎn)生到下個月，城陽代理商工程未落地，同時店面裝修，致使業(yè)績無法完成；廣州：工程：電網(wǎng)項目供貨推遲了一個月的時間，普綠多姆3495排產(chǎn)推遲，時代三水項目控制貨款回籠，零售：大店六月整月裝修期，超市渠道套餐產(chǎn)品調(diào)整樣板，家裝公司處于開發(fā)階段，分銷：分銷商資金實力有限半年壓貨量不大，四個新分銷店面處于裝修中，7月底開業(yè)，分銷商自身的工程項目少，小區(qū)活動效果一般。二、6月份業(yè)績指標圖解

——重慶、陜西、云南、佛山、深圳超出預(yù)算業(yè)績，重慶、陜西外圍同比增幅明顯單位：萬元應(yīng)收賬款管理

直營公司截止2015年6月30日應(yīng)收賬款分類分析表子公司欠款金額（單位：萬元）對比2014年年底增長對比2015年5月31日增長截止到2014年12月31日截止到2015年5月31日截止到2015年6月30日深圳陜西省外佛山廣西廣州上海云南山東重慶直營合計仁恒森蘭二期、三湘工程項目大批量供貨，新增金額135.79萬元，請款資料已經(jīng)提交，7月份會回款419萬元。應(yīng)收賬款重點關(guān)注深圳5063.56萬：廣州2431.20萬：上海6550.24萬：主要體現(xiàn)為29個工程項目應(yīng)收賬款增加952.97萬元；原因：深圳雍和園、清藍實業(yè)、華潤小徑灣、大涌舊改、新增工程深業(yè)世紀工業(yè)中心、南寧華潤幸福里二期等工程正在批量供貨；主要原因為富力地產(chǎn)6月份回款60萬元，沖減部分逾期賬款，由于近幾個月工程出貨量較大，回款不多，故總逾期賬款增加167.9萬元左右，其他項目本月基本無太大變化；各直營公司應(yīng)收賬款賬齡分析子公司應(yīng)收賬款金額合同期限內(nèi)應(yīng)收款逾期欠款（萬元）截至2015年6月30日12個月以內(nèi)12-24個月以內(nèi)24-36個月以內(nèi)36個月以上逾期合計深圳陜西省外佛山廣西廣州上海云南山東重慶合計備注：根據(jù)迷你經(jīng)營財務(wù)核算規(guī)則，帳齡12個月內(nèi)不計提壞賬，帳齡12-24個月計提比例50%，帳齡24-36個月計提比例80%，帳齡36個月以上計提比例100%。各直營公司應(yīng)收賬款對比圖解單位：萬元直營上升9.10%2015年6月子公司九大渠道業(yè)績占比備注：子公司各渠道與其業(yè)績總額的占比子公司家裝零售超市電子商務(wù)省內(nèi)經(jīng)銷省外經(jīng)銷市內(nèi)分銷市外分銷直營工程深圳3.79%8.56%2.94%0.81%0.00%0.00%38.75%0.00%45.15%陜西1.79%5.05%0.00%0.96%8.58%29.93%23.00%8.17%22.52%佛山6.89%26.64%0.00%13.38%9.63%0.00%19.27%0.00%24.19%廣西0.53%5.92%0.00%0.39%51.11%0.00%7.94%0.87%33.24%廣州3.18%9.84%15.43%0.00%0.00%0.00%29.16%0.00%42.38%上海11.89%7.51%3.35%1.97%0.00%0.00%44.96%0.00%30.31%云南7.42%7.06%0.00%0.09%55.31%0.00%5.08%5.20%19.85%山東0.02%0.00%0.90%0.24%69.24%0.00%0.00%14.71%14.89%重慶2.54%1.16%0.00%2.20%50.97%0.00%33.36%5.27%4.51%合計3.81%7.80%2.08%2.12%20.76%7.32%24.34%4.31%27.46%2015年6月九大渠道業(yè)績占比與2014年同期對比子公司家裝零售超市電子商務(wù)省內(nèi)經(jīng)銷省外經(jīng)銷市內(nèi)分銷市外分銷直營工程深圳0.74%2.00%0.75%0.11%0.00%0.00%14.17%0.00%-17.77%陜西-0.78%-8.94%0.00%0.61%-12.29%29.93%-6.50%-5.60%3.57%佛山1.02%-5.01%0.00%5.22%1.08%0.00%0.01%0.00%-2.32%廣西-0.33%1.53%0.00%0.39%-17.99%0.00%-10.53%-1.20%28.14%廣州-0.71%-2.72%5.03%0.00%0.00%0.00%-11.99%0.00%10.40%上海1.91%-1.64%1.47%1.94%0.00%0.00%14.56%0.00%-18.23%云南2.27%2.16%0.00%0.09%-3.23%0.00%-7.19%5.20%0.70%山東-4.91%-9.20%0.06%-0.57%69.24%0.00%-3.36%-63.11%11.85%重慶2.54%1.01%0.00%2.18%-4.82%0.00%3.45%1.62%-5.98%合計-0.16%-3.23%0.22%0.99%3.00%7.32%-1.27%-1.99%-4.90%備注：優(yōu)于去年同期為藍色，差于去年同期為紅色2015年6月各子公司九大渠道毛利占比子公司家裝零售超市電子商務(wù)省內(nèi)經(jīng)銷省外經(jīng)銷市內(nèi)分銷市外分銷直營工程深圳7.51%20.05%4.79%1.55%0.00%0.00%37.15%0.00%28.95%陜西3.92%9.75%0.00%1.62%6.24%18.03%28.75%11.94%19.74%佛山9.87%38.84%0.00%20.97%3.17%0.00%14.51%0.00%12.65%廣西1.11%13.26%0.00%0.87%57.67%0.00%10.34%1.04%15.71%廣州5.33%19.50%21.53%0.00%0.00%0.00%27.34%0.00%26.31%上海13.38%10.95%4.03%1.97%0.00%0.00%42.44%0.00%27.23%云南6.16%17.73%0.00%0.24%43.38%0.00%5.16%5.68%21.64%山東0.06%0.00%4.55%1.41%11.31%0.00%0.00%40.97%41.70%重慶4.98%1.24%0.00%5.66%43.61%0.00%32.84%6.63%5.05%合計6.58%16.07%3.26%4.06%10.60%4.72%27.26%5.44%22.01%備注：子公司各渠道毛利額與其毛利總額的占比2015年6月九大渠道毛利占比與2014年同期對比子公司家裝零售超市電子商務(wù)省內(nèi)經(jīng)銷省外經(jīng)銷市內(nèi)分銷市外分銷直營工程深圳0.56%5.44%1.86%0.02%0.00%0.00%7.93%0.00%-15.81%陜西-1.45%-11.69%0.00%1.01%-0.95%18.03%-6.34%-2.99%4.37%佛山1.05%-12.87%0.00%9.04%-0.15%0.00%5.56%0.00%-2.64%廣西-0.82%1.76%0.00%0.87%-9.98%0.00%-1.54%-1.29%11.00%廣州-1.64%-2.46%10.81%0.00%0.00%0.00%-15.24%0.00%8.52%上海1.13%-5.23%2.72%1.94%0.00%0.00%2.22%0.00%-2.78%云南-9.06%2.34%0.00%0.24%21.43%0.00%-17.82%5.68%-2.81%山東-7.96%-17.45%3.45%-0.32%10.11%0.00%-4.97%-19.92%37.06%重慶4.98%0.85%0.00%5.63%14.70%0.00%-25.06%0.90%-2.00%合計-0.69%-4.77%1.20%2.11%1.98%4.72%-3.09%-0.93%-0.52%備注：優(yōu)于去年同期為藍色，差于去年同期為紅色各子公司6月份KPI數(shù)據(jù)單位：萬元項目深圳陜西省外佛山廣西廣州上海云南山東重慶直營合計REX陶藝銷售總額費用總額應(yīng)收賬款毛利率費用率利潤總額1各項經(jīng)營指標與2014年對比項目深圳陜西省外佛山廣西廣州上海云南山東重慶直營合計REX陶藝銷售總額費用總額應(yīng)收賬款毛利率費用率利潤總額單位：萬元22015年6月人均產(chǎn)值各子公司2015年6月2014年6月同期增長業(yè)績（萬元）平均員工數(shù)（人）平均產(chǎn)出（萬元/人/月）業(yè)績同期（萬元）平均員工數(shù)（人）平均產(chǎn)出（萬元/人/月）深圳公司-9.80%陜西公司9.17%佛山公司12.88%廣西公司-6.66%廣州公司-13.86%上海公司26.50%云南公司-5.42%山東公司2.50%重慶公司24.07%直營合計4.40%2015年6月人均費用各子公司2015年6月2014年6月

同期增長費用總額（萬元）平均員工數(shù)（人）平均費用（萬元/人/月）費用總額（萬元）平均員工數(shù)（人）平均費用（萬元/人/月）深圳公司0.26%陜西公司13.13%佛山公司33.28%廣西公司-26.10%廣州公司-32.96%上海公司-21.65%云南公司1003.74%山東公司-19.78%重慶公司24.23%直營合計-6.49%2015年6月人均薪酬各子公司2015年6月2014年6月同期增長薪酬總額（萬元）員工平均數(shù)（人）人均薪酬（萬元/人/月）薪酬總額（萬元）員工平均數(shù)（人）人均薪酬（萬元/人/月）深圳公司30.02%陜西公司-12.29%佛山公司-43.39%廣西公司46.62%廣州公司-18.93%上海公司45.15%云南公司35.25%山東公司60.22%重慶公司134.82%直營合計14.49%各直營公司授信使用情況表

單位：萬元

（數(shù)據(jù)截止到6月30日）

客戶子公司子公司信貸限額已經(jīng)使用額度剩余額度00000Z8100深圳子公司00000Z8500陜西子公司00000Z8700佛山子公司00000Z8800廣西子公司00000Z8200廣州子公司00000Z8300上海子公司00000Z8000云南子公司00000Z8600山東子公司00000Z8A00重慶子公司

直營合計深圳-產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)及占比（單位：萬元）項目?；u瓷片仿古磚水晶瓷潔具晶玉瓷高值產(chǎn)品銷值深圳-產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)2015年6月營銷面積（萬㎡）子公司?；u銷量仿古磚銷量瓷片銷量水晶瓷銷量總銷量深圳公司2015年6月配套件營銷值子公司2015年6月度營銷額（萬元）?；u銷值仿古磚銷值瓷片銷值水晶瓷銷值總銷值深圳公司子公司

倉庫名稱倉庫面積（㎡）6月存貨面積（萬㎡）6月存貨金額（萬元）去年同期存貨面積（萬㎡）去年同期存貨金額（萬元）同期存貨金額對比（萬元）深圳深圳中心倉深圳-庫存變化子公司倉庫周轉(zhuǎn)次數(shù)2015年5月2015年6月上月環(huán)比深圳↑0.18深圳子公司6月倉庫信息單位：次倉庫周轉(zhuǎn)數(shù)=本月累計出貨額/（期初庫存+期末庫存）/2陜西-產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)及占比（單位：萬元）項目玻化磚瓷片仿古磚水晶瓷潔具晶玉瓷高值產(chǎn)品銷值陜西-產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)2015年6月營銷面積（萬㎡）子公司?；u銷量仿古磚銷量瓷片銷量水晶瓷銷量總銷量陜西公司2015年6月配套件營銷值子公司2015年6月度營銷額（萬元）玻化磚銷值仿古磚銷值瓷片銷值水晶瓷銷值總銷值陜西公司子公司

倉庫名稱倉庫面積（㎡）6月存貨面積（萬㎡）6月存貨金額（萬元）去年同期存貨面積（萬㎡）去年同期存貨金額（萬元）同期存貨金額對比（萬元）陜西西安中心倉陜西-庫存變化子公司倉庫周轉(zhuǎn)次數(shù)2015年5月2015年6月上月環(huán)比陜西↓-0.25陜西子公司6月倉庫信息單位：次倉庫周轉(zhuǎn)數(shù)=本月累計出貨額/（期初庫存+期末庫存）/2佛山-產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)及占比（單位：萬元）項目?；u瓷片仿古磚水晶瓷潔具晶玉瓷高值產(chǎn)品銷值佛山-產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)2015年6月營銷面積（萬㎡）子公司玻化磚銷量仿古磚銷量瓷片銷量水晶瓷銷量總銷量佛山公司2015年6月配套件營銷值子公司2015年6月度營銷額（萬元）?；u銷值仿古磚銷值瓷片銷值水晶瓷銷值總銷值佛山公司廣西-產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)及占比（單位：萬元）項目玻化磚瓷片仿古磚水晶瓷潔具晶玉瓷高值產(chǎn)品銷值廣西-產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)2015年6月營銷面積（萬㎡）子公司?；u銷量仿古磚銷量瓷片銷量水晶瓷銷量總銷量廣西公司2015年6月配套件營銷值子公司2015年6月度營銷額（萬元）玻化磚銷值仿古磚銷值瓷片銷值水晶瓷銷值總銷值廣西公司子公司

倉庫名稱倉庫面積（㎡）6月存貨面積（萬㎡）6月存貨金額（萬元）去年同期存貨面積（萬㎡）去年同期存貨金額（萬元）同期存貨金額對比（萬元）廣西

南寧中心倉

廣西-庫存變化子公司倉庫周轉(zhuǎn)次數(shù)2015年5月2015年6月上月環(huán)比廣西↑0.30廣西子公司6月倉庫信息單位：次倉庫周轉(zhuǎn)數(shù)=本月累計出貨額/（期初庫存+期末庫存）/2廣州-產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)及占比（單位：萬元）項目?；u瓷片仿古磚水晶瓷潔具晶玉瓷高值產(chǎn)品銷值廣州-產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)2015年6月營銷面積（萬㎡）子公司?；u銷量仿古磚銷量瓷片銷量水晶瓷銷量總銷量廣州公司2015年6月配套件營銷值子公司2015年6月度營銷額（萬元）?；u銷值仿古磚銷值瓷片銷值水晶瓷銷值總銷值廣州公司子公司

倉庫名稱倉庫面積（㎡）6月存貨面積（萬㎡）6月存貨金額（萬元）去年同期存貨面積（萬㎡）去年同期存貨金額（萬元）同期存貨金額對比（萬元）廣州

廣州車陂倉

廣州-庫存變化子公司倉庫周轉(zhuǎn)次數(shù)2015年5月2015年6月上月環(huán)比廣州↑0.31廣州子公司6月倉庫信息單位：次倉庫周轉(zhuǎn)數(shù)=本月累計出貨額/（期初庫存+期末庫存）/2上海-產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)及占比（單位：萬元）項目?；u瓷片仿古磚水晶瓷潔具晶玉瓷高值產(chǎn)品銷值上海-產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)2015年6月營銷面積（萬㎡）子公司玻化磚銷量仿古磚銷量瓷片銷量水晶瓷銷量總銷量上海公司2015年6月配套件營銷值子公司2015年6月度營銷額（萬元）?；u銷值仿古磚銷值瓷片銷值水晶瓷銷值總銷值上海公司子公司

倉庫名稱倉庫面積（㎡）6月存貨面積（萬㎡）6月存貨金額（萬元）去年同期存貨面積（萬㎡）去年同期存貨金額（萬元）同期存貨金額對比（萬元）上海

上海中心倉

上海-庫存變化子公司倉庫周轉(zhuǎn)次數(shù)2015年5月2015年6月上月環(huán)比上海↑0.04上海子公司6月倉庫信息單位：次倉庫周轉(zhuǎn)數(shù)=本月累計出貨額/（期初庫存+期末庫存）/2云南-產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)及占比（單位：萬元）項目?；u瓷片仿古磚水晶瓷潔具晶玉瓷高值產(chǎn)品銷值云南-產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)2015年6月營銷面積（萬㎡）子公司玻化磚銷量仿古磚銷量瓷片銷量水晶瓷銷量總銷量云南公司2015年6月配套件營銷值子公司2015年6月度營銷額（萬元）?；u銷值仿古磚銷值瓷片銷值水晶瓷銷值總銷值云南公司子公司

倉庫名稱倉庫面積（㎡）6月存貨面積（萬㎡）6月存貨金額（萬元）去年同期存貨面積（萬㎡）去年同期存貨金額（萬元）同期存貨金額對比（萬元）云南

昆明中心倉

云南-庫存變化子公司倉庫周轉(zhuǎn)次數(shù)2015年5月2015年6月上月環(huán)比云南↑0.06云南子公司6月倉庫信息單位：次倉庫周轉(zhuǎn)數(shù)=本月累計出貨額/（期初庫存+期末庫存）/2山東-產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)及占比（單位：萬元）項目玻化磚瓷片仿古磚水晶瓷潔具晶玉瓷高值產(chǎn)品銷值山東-產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)2015年6月營銷面積（萬㎡）子公司?；u銷量仿古磚銷量瓷片銷量水晶瓷銷量總銷量山東公司2015年6月配套件營銷值子公司2015年6月度營銷額（萬元）?；u銷值仿古磚銷值瓷片銷值水晶瓷銷值總銷值山東公司子公司

倉庫名稱倉庫面積（㎡）6月存貨面積（萬㎡）6月存貨金額（萬元）去年同期存貨面積（萬㎡）去年同期存貨金額（萬元）同期存貨金額對比（萬元）山東青島中心倉山東-庫存變化子公司倉庫周轉(zhuǎn)次數(shù)2015年5月2015年6月上月環(huán)比山東↑0.47山東子公司6月倉庫信息單位：次倉庫周轉(zhuǎn)數(shù)=本月累計出貨額/（期初庫存+期末庫存）/2重慶-產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)及占比（單位：萬元）項目?；u瓷片仿古磚水晶瓷潔具晶玉瓷高值產(chǎn)品銷值重慶-產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)2015年6月營銷面積（萬㎡）子公司玻化磚銷量仿古磚銷量瓷片銷量水晶瓷銷量總銷量重慶公司2015年6月配套件營銷值子公司2015年6月度營銷額（萬元）?；u銷值仿古磚銷值瓷片銷值水晶瓷銷值總銷值重慶公司子公司

倉庫名稱倉庫面積（㎡）6月存貨面積（萬㎡）6月存貨金額