明源房地產ERP2.5.4 CRM-銷售管理操作手冊

STYLEREF"標題1"簡介 明源CRM銷售管理系統(tǒng)操作手冊售后服務咨詢熱線：4008899266售后服務電子郵件：service@前言感謝您使用《明源CRM——銷售管理系統(tǒng)操作手冊》。本手冊大綱按銷售管理系統(tǒng)的功能模塊順序進行組織，您可以根據自己在實際中所負責的工作中所遇到的問題，在本手冊中選擇對應的章節(jié)進行查閱和參考。希望通過閱讀本手冊，可以幫助您快速應用銷售管理系統(tǒng)。本手冊的編寫約定：格式意義【】模塊名稱〖〗窗口中的按鈕或者菜單<>窗體中的標簽頁1，2，3……項目說明，用于有先后次序的提示說明，或者項目說明，用于無先后次序的提示說明這個圖標提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息如果您想避免不必要的損失，就要牢記這些信息常見問題及解決方法本手冊中流程圖的說明：本手冊中的流程圖，以一個框圖代表一個業(yè)務環(huán)節(jié)，其中常用的框圖含義如下：代表不屬于相應章節(jié)范圍的業(yè)務環(huán)節(jié)。代表脫離系統(tǒng)操作的業(yè)務環(huán)節(jié)。代表存在判斷分支的業(yè)務環(huán)節(jié)。代表需要用到系統(tǒng)操作的業(yè)務環(huán)節(jié)。版權聲明本手冊版權歸明源軟件所有，未經授權，禁止以任何方式復制傳播。STYLEREF"標題1"輔助應用 第圖752所示劃撥單界面，填寫收款單位，結算方式、結算單號、入賬銀行和入賬日期等信息，在款項明細中點擊〖選擇費用〗，選擇代收費用，系統(tǒng)會自動計算劃撥金額，點擊保存即可。圖STYLEREF1\s7SEQ圖\*ARABIC\s152：新增代收費用批量劃出界面代收費用的對沖代收費用是開發(fā)商代政府或其它部門收的相關費用。對于這部分費用的收取，在實際業(yè)務中有以下兩種情況：開發(fā)商提前墊付。對于墊付的這種情況，開發(fā)商并不關注每一種代收費用的收取情況，一般只關注代收費用是否全部交清?？蛻糇约航豢?，開發(fā)商只是做一個中間轉收的工作。對于這種情況，開發(fā)商需要嚴格按照代收費用的明細來收取，關注每一筆代收費用的交款情況。在以上兩種情況中，開發(fā)商所關注的信息不同決定代收費用的應收實收是否需要嚴格按款項名稱對沖。為方便用戶在系統(tǒng)中可以根據實際業(yè)務的不同，靈活地處理代收費用應收實收的對沖問題，在【業(yè)務參數設置】模塊中引入了公司級參數“代收費用是否啟用專項對沖”。在“業(yè)務參數設置—>配置類參數設定—>公司級參數—>財務相關設置”欄可以設置“代收費用是否啟用專項對沖”。若設置啟用，則代收費用只按款項名稱對沖；否則，先按款項名稱對沖，然后再按款項類型對沖；默認不啟用。示例款項說明如下：（專項對沖與不專項對沖的應收實收都一樣）應收代收費用有：契稅1000元抵押登記費500元 實收代收費用有：契稅1400元專項對沖多收的400元契稅不會對沖抵押登記費，所以抵押登記費的余額為500元，契稅的多收金額為400元。不專項對沖多收的400元契稅會對沖抵押登記費，所以抵押登記費被對沖了400元，還余100元未對沖，即抵押登記費的余額為100元，契稅的多收金額為0元。財務接口設置財務接口是將財務的款項明細數據，經過一定的變換轉換成財務系統(tǒng)可以接收的憑證數據。在生成憑證之前，用戶需要對照財務系統(tǒng)，為不同的項目設置對應的賬套、輔助核算、會計科目以及憑證生成規(guī)則等信息。接口設置的具體操作流程如下。帳套設置帳套設置會計科目設置憑證規(guī)則設置輔助核算設置設置與銷售業(yè)務相關的會計科目數據設置與銷售務相關的輔助核算數據設置帳套名稱設置帳套對應的財務系統(tǒng)版本及接口類型設置帳套所對應的的項目根據銷售業(yè)務設置每一種業(yè)務所對應的憑證規(guī)則圖STYLEREF1\s7SEQ圖\*ARABIC\s153：財務接口設置流程注意：在進行財務接口設置之前，需要對財務的基本數據有一個充分的分析。接口設置與現有財務系統(tǒng)中的憑證字、科目、結算方式、核算項目設置保持一致。賬套設置賬套設置的具體功能如下。新增賬套HYPERLINK設置賬套導入賬套導出賬套刪除賬套新增賬套對賬套的信息進行設置，同時確定記賬模式，是否存在POS機費用，財務系統(tǒng)的版本信息和接口類型等相關信息?！静僮鞑襟E】單擊賬套列表的〖新增〗，打開新增賬套設置界面如REF_Ref264900365\h圖754所示圖STYLEREF1\s7SEQ圖\*ARABIC\s154：新增賬套界面錄入賬套名稱、選擇銷售業(yè)務記賬模式為預收模式或預收/應收模式，選擇是否存在POS機費用，輸入賬套說明。選擇財務軟件版本以及對應的接口類型，保存完成新增一個賬套。如財務軟件版本為”用友NC5.5”且接口類型為“XML同步傳輸”，還需要填寫交換平臺URL地址和NC系統(tǒng)編碼，財務公司名稱信息。記賬模式說明“預收模式”：財務認為簽訂認購書時，交易未成立，所以收到的房款進“預收賬款”科目，當滿足結轉“主營業(yè)務收入”的條件時，意味著應收與收入同時增加，需要做兩張憑證。當前模式的做賬特點體現在結轉時，無論客戶款項是否交清，財務均假設客戶在結轉時已經付清預收款，未交清的款項在結轉后需要補齊到預收款中，財務用“預收賬款”科目體現全款付清。因此結轉時按照合同金額將“預收賬款”的金額轉入“應收賬款”科目，并按照合同金額計入收入，此時“預收賬款”科目金額為負數；結轉后，收款仍然進入“預收賬款”科目，以保持科目平衡。這種做賬模式的好處過程中減少了“應收賬款”科目，操作簡單，但是結轉時會造成資產的“應收賬款”科目體現的是應收款，而不是實收款。；舉例說明：A房間，2月1日簽約，合同金額100萬；收款40萬，9月1日，結轉；11月1日，收款60萬結轉前收款憑證如下：方向科目金額借方銀行存款4000000貸方預收賬款4000000結轉時的憑證如下：方向科目金額借方預收賬款1000000貸方應收賬款1000000方向科目金額借方應收賬款1000000貸方主營業(yè)務收入1000000兩筆憑證的“應收賬款”科目對沖后，憑證合并后的結果為：方向科目金額借方預收賬款1000000貸方主營業(yè)務收入1000000結轉后收款憑證如下：方向科目金額借方銀行存款600000貸方預收賬款600000“預收/應收模式”：財務認為簽訂認購書時，交易未成立，所以收到的房款進“預收賬款”科目，當滿足結轉“主營業(yè)務收入”的條件時，意味著應收與收入同時增加，需要做兩張憑證。當前模式的做賬特點體現在結轉時，財務認為客戶在結轉前收到的款項為預收，結轉后收到的款項為應收，用“應收賬款”科目體現全款付清。因此結轉時按照收款金額將“預收賬款”的金額轉入“應收賬款”科目，并按照合同金額計入收入；未交清的款項在結轉后需要補齊到“應收賬款”科目中。這樣做的好處是“應收賬款”科目金額等于實收款，但做賬模式相對復雜。舉例說明：A房間，2月1日簽約，合同金額100萬；收款40萬，9月1日，結轉；11月1日，收款60萬結轉前收款憑證如下：方向科目金額借方銀行存款400000貸方預收賬款400000結轉時的憑證如下：方向科目金額借方預收賬款400000貸方應收賬款400000方向科目金額借方應收賬款1000000貸方主營業(yè)務收入1000000兩筆憑證的“應收賬款”科目對沖后，憑證合并后的結果為：方向科目金額借方預收賬款400000借方應收賬款600000貸方主營業(yè)務收入1000000結轉后收款憑證如下：方向科目金額借方銀行存款600000貸方應收賬款600000POS機手續(xù)費處理方式說明收款時無POS機手續(xù)費：在收款時不處理POS機手續(xù)費，一筆收款業(yè)務只有銀行存款和預收賬款兩類分錄，POS機手續(xù)費單獨做憑證處理；舉例說明：收款憑證方向科目金額借方銀行存款20000貸方預收賬款20000集中處理POS機手續(xù)費的憑證如下，該憑證會包含多筆POS機收款方向科目金額借方其他應付款-POS機手續(xù)費2000貸方銀行存款2000收款時有POS機手續(xù)費：在收款時處理POS機手續(xù)費，一般收款業(yè)務中，除了銀行存款和預收賬款外，還會有POS機手續(xù)費的科目；舉例說明：方向科目金額借方銀行存款19900借方其他應付款-POS機手續(xù)費100貸方預收賬款20000財務系統(tǒng)版本與財務接口對照如下表說明：財務軟件版本兼容版本接口類型說明金蝶K310.410.0，10.3DBF采用DBF的文件交換方式金蝶EAS5.3DBF采用DBF的文件交換方式金蝶EAS6.05.4，5.9XLS采用XLS的文件交換方式用友U8.71TXT采用TXT的文件交換方式用友NC5.54.0，5.0，5.01，5.02XML異步采用XML的文件交換方式，需要手工導入文件XML同步采用WebService交換方式表：財務系統(tǒng)版本與財務接口對照表新賬套的默認設置信息：財務軟件版本金蝶K3V10.4接口類型DBF文件銷售業(yè)務記賬模式預收模式是否存在POS機費用收款時無POS機手續(xù)費輔助核算設置核算方式業(yè)務對象1樓盤房號房間2銀行賬戶入賬銀行會計科目設置科目編碼科目業(yè)務對象輔助核算1001現金1002銀行存款【入賬銀行】1122應收賬款【項目名稱】1221其他應收款2203預收賬款【項目名稱】【樓盤房號】2241其他應付款【款項名稱】6001主營業(yè)務收入表：新賬套的默認設置信息默認賬套所能夠支持的憑證業(yè)務：單據類型業(yè)務節(jié)點憑證字借貸方向科目金額輔助核算摘要收款單收定金（現金）記借方現金2000收**項目**房間張三定金貸方預收賬款2000樓盤房號收首期/樓款（現金）借方現金2000收**項目**房間張三首期/樓款貸方預收賬款2000樓盤房號收定金（銀行）借方銀行存款2000收**項目**房間張三定金貸方預收賬款2000樓盤房號收首期/樓款（銀行）借方銀行存款2000收**項目**房間張三首期/樓款貸方預收賬款2000樓盤房號收銀行按揭借方銀行存款2000銀行收**項目**房間張三銀行按揭貸方預收賬款2000樓盤房號收代收費用（現金）借方現金500收**項目**房間張三**費貸方其他應付款-代收費用500收代收費用（銀行）借方銀行存款200銀行貸方其他應付款-代收費用200退款單退定金記借方預收賬款2000樓盤房號退**項目**房間張三定金貸方現金2000退首期/樓款借方預收賬款2000樓盤房號退**項目**房間張三首期/樓款貸方現金2000退銀行按揭借方預收賬款2000樓盤房號退**項目**房間張三銀行按揭貸方銀行存款2000銀行退代收費用貸方其他應付款-代收費用-契稅500退**項目**房間張三**費貸方其他應付款-代收費用-律師費300貸方其他應付款-代收費用-公證費200貸方銀行存款1000銀行轉賬單換房記借方預收賬款（原房間）2000樓盤房號轉**項目**房間張三**款貸方預收賬款（現房間）2000樓盤房號增減權益人借方預收賬款（原房間）2000樓盤房號轉**項目**房間張三**款貸方預收賬款（原房間）2000樓盤房號劃撥單代收費用劃出記借方其他應付款-代收費用500**年**月**日代收費用劃出貸方現金1000**年**月**日代收費用劃出POS機單支付POS機費用記借方預收賬款2000樓盤房號**年**月**日POS機手續(xù)費貸方財務費用-POS機手續(xù)費2000**年**月**日POS機手續(xù)費放款單銀行批量放款記借方銀行存款200000收**項目**房間張三銀行按揭貸方預收賬款200000樓盤房號收**項目**房間張三銀行按揭設置賬套可以對賬套的信息進行維護，同時設置賬套的使用范圍，對應的項目信息?！静僮鞑襟E】在賬套列表中選擇賬套后，進入<賬套設置>標簽頁，賬套信息的修改同新增賬套單擊項目列表的〖新增〗，打開項目選擇界面如REF_Ref264900497\h圖755所示單擊項目名稱前的方框勾選項目，單擊，完成項目的選擇。確認信息無誤后點擊賬套信息欄上的〖保存〗完成賬套設置。圖STYLEREF1\s7SEQ圖\*ARABIC\s155：選擇項目界面提示在選擇項目時，項目列表中只顯示沒有設定賬套的項目，如項目已在賬套中使用，項目選擇列表中將不會顯示。導入賬套導入賬套可以導入本地賬套設置，也可以導入系統(tǒng)自帶賬套設置。選擇賬套，點擊賬套列表上的〖導入〗，打開賬套導入界面如REF_Ref264880785\h圖756所示。選擇導入賬套為本地賬套文件，單擊〖瀏覽〗選擇賬套文件，或為系統(tǒng)自帶賬套，在系統(tǒng)賬套下拉列表中選擇賬套模式，輸入賬套說明，選擇要導入的選項，單擊〖確定〗導入賬套圖STYLEREF1\s7SEQ圖\*ARABIC\s156：導入賬套界面導出賬套用于將賬套的設置信息導出成賬套文件，供其它系統(tǒng)導入使用，以提高賬套設置的效率。圖STYLEREF1\s7SEQ圖\*ARABIC\s157：導出賬套界面在賬套列表中選擇賬套，單擊〖更多操作〗下的〖導出賬套設置〗打開導出賬套設置界面，如REF_Ref264881062\h圖757所示。賬套名稱為當前導出的賬套名稱，可以填寫相應的賬套說明，單擊〖確定〗將賬套的設置信息導出。導出時，只導出賬套的基本信息、會計科目、輔助核算、會計科目與輔助核算關系、輔助核算明細和憑證分錄規(guī)則。刪除賬套刪除賬套及對應的接口設置信息。在賬套列表中選擇賬套，單擊〖更多操作〗下的〖刪除〗，彈出“確定要刪除選擇的賬套嗎？”提示。點擊〖確定〗刪除賬套。提示如賬套下有已生成的憑證，刪除賬套后，不刪除憑證。如其它賬套應用于已生成憑證的單據所在項目，已生成的憑證可在憑證管理“其它賬套生成的憑證的財務單據”視圖中查看，做取消生成憑證處理。設置會計科目為賬套定義會計科目以及會計科目對照信息，將會計科目與業(yè)務對象建立關聯。點擊會計科目設置標簽頁打開會計科目主界面如REF_Ref265835369\h圖758所示圖STYLEREF1\s7SEQ圖\*ARABIC\s158：會計科目設置主界面常用會計科目應用系統(tǒng)科目名稱說明銷售系統(tǒng)現金資產類科目，一級科目銀行存款資產類科目，一級科目應收賬款資產類科目，一級科目預收賬款負債類科目，一級科目主營業(yè)務收入損益類科目，一級科目其他應收款資產類科目，一級科目財務費用損益類科目，一級科目系統(tǒng)業(yè)務數據會計科目的業(yè)務對象，建立會計科目與業(yè)務對象的聯系。包括：產品類型全稱、款項名稱、樓棟名稱、杜撰類型、入賬銀行、項目名稱、項目名稱+票據類型、一級產品類型+票據類型。新增會計科目【操作步驟】在賬套列表中選擇賬套，進入<會計科目設置>標簽頁，單擊會計科目列表上的〖編輯〗，會計科目變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)。選擇要增加的會計科目的上級科目，單擊會計科目列表的〖新增〗，在當前科目的下級目錄增加一行空記錄，輸入會計科目名稱，選擇系統(tǒng)業(yè)務數據、選擇輔助核算，點擊保存即可。圖STYLEREF1\s7SEQ圖\*ARABIC\s159：新增會計科目界面提示科目名稱應根據財務系統(tǒng)中設置的科目名稱錄入，通常錄入財務明細的上一級科目，然后通過業(yè)務對象來定義明細科目。當建立的科目存在輔助核算時，可以通過選擇按鈕來選擇定義的輔助核算，在一個科目中最多可以選擇四個輔助核算。會計科目在選擇選擇輔助核算時，如果輔助核算中沒有相關內容的，可直接在選擇界面中新增核算方式導出模板當會計科目的內容比較多，可以用EXCEL將會計科目信息導出，在EXCEL中編輯，然后通過導入功能設置會計科目。導入模板利用導出的EXCEL模板在編輯會計科目的信息，導入到系統(tǒng)批量設置會計科目。單擊〖導入模板〗，打開選擇會計科目文件窗口，單擊〖瀏覽〗選擇導入文件后，單擊〖導入〗即可。如會計科目更改后，有異常的憑證規(guī)則，系統(tǒng)會提示是否對異常進行調整。設置輔助核算定義銷售業(yè)務對應科目所用到的輔助核算，建立輔助核算與業(yè)務對象間的關聯。在賬套列表中選擇賬套后，進入<輔助核算設置>標簽頁，單擊輔助核算列表的〖新增〗，打開輔助核算設置窗口如REF_Ref264884715\h圖760所示，核算方式根據財務系統(tǒng)中定義的名稱進行設置，業(yè)務對象是核算方式對應銷售系統(tǒng)的業(yè)務數據，核算方式與業(yè)務對象錄入完成后，保存即可。圖STYLEREF1\s7SEQ圖\*ARABIC\s160：輔助核算設置界面業(yè)務對象是輔助核算所應用的對象，包括產品類型全稱、房間信息、款項名稱、樓棟名稱，入賬銀行、項目名稱、預約單。批量錄入當設置中的核算代碼與核算名稱存在較多的記錄相同時，可以使用批量錄入的功能進行快速的錄入。在輔助核算明細列表中勾選的所要錄入輔助核算的業(yè)務對象前的方框，單擊輔助核算對照列表的〖批量錄入〗，打開批量錄入窗口如下圖所示，錄入核算代碼、核算名稱，確定即可。圖STYLEREF1\s7SEQ圖\*ARABIC\s161：批量錄入界面生成當核算代碼和核算名稱與系統(tǒng)現有的編碼有一定的規(guī)則可循時，可以使用生成的功能，按照一定的轉換規(guī)則生成核算代碼與核算名稱。單擊〖生成〗，打開批量生成窗口如下REF_Ref264884869\h圖762所示，設置替換規(guī)則后，確定即可。圖STYLEREF1\s7SEQ圖\*ARABIC\s162：批量生成全部替換：根據設置規(guī)則替換當前核算對照表中所有的核算代碼和核算名稱。只替換為空記錄：根據設置規(guī)則替換當前核算對照表中為空的核算代碼和核算名稱。導出當輔助核算的內容比較多，而且財務系統(tǒng)也支持輔助核算導出時，可以用EXCEL將輔助核算的對照信息導出，在EXCEL中建立對照關系，然后通過導入功能進行批量的設置。導入用于將用戶在系統(tǒng)外編輯好的Excel格式的輔助核算對照信息導入到系統(tǒng)當中。單擊〖導入〗，打開選擇文件窗口，選擇導入文件后，單擊〖導入〗即可。設置憑證規(guī)則憑證規(guī)則是指憑證的生成規(guī)則，是根據不同的業(yè)務類型來定義其具體分錄的。在賬套列表中選擇賬套，進入<憑證規(guī)則設置>標簽頁，可看到業(yè)務類型列表，如下圖所示圖STYLEREF1\s7SEQ圖\*ARABIC\s163：憑證規(guī)則界面系統(tǒng)默認有收款業(yè)務、退款業(yè)務、轉賬業(yè)務、換票業(yè)務、結轉業(yè)務、支付業(yè)務七大分類。選擇業(yè)務場景雙擊或單擊〖憑證規(guī)則設置〗，打開憑證規(guī)則設置界面如REF_Ref264979581\h圖764所示圖STYLEREF1\s7SEQ圖\*ARABIC\s164：憑證規(guī)則設置界面新增/刪除業(yè)務類型可根據公司實際業(yè)務增加業(yè)務場景。選中業(yè)務類型，點擊〖新增〗，輸入業(yè)務場景名稱完成新增業(yè)務場景。新增的業(yè)務場景可以刪除，在業(yè)務類型列表中選擇業(yè)務類型，單擊〖刪除〗即可刪除業(yè)務場景及其對應的憑證規(guī)則。系統(tǒng)默認業(yè)務場景不可刪除。啟用/禁用業(yè)務類型系統(tǒng)默認只顯示啟用的業(yè)務類型。勾選業(yè)務類型列表下的“所有分類”前的方框，可顯示已禁用的業(yè)務類型。禁用的業(yè)務類型不可修改。憑證規(guī)則設置憑證規(guī)則是指具體業(yè)務在生成憑證時，每一筆憑證的生成規(guī)則。針對每一筆憑證，可以定義其對應的科目名稱，借貸方向，具體的金額，科目的增減規(guī)則，憑證的摘要以及符合該憑證的篩選條件。在定義時，需要結合實際的業(yè)務，將所用到的判斷規(guī)則都定義出來，才能生成出相對準確的憑證。在業(yè)務類型列表中選擇要設置憑證規(guī)則的業(yè)務場景，在憑證規(guī)則設置列表中點擊增加分錄，錄入憑證規(guī)則的相關信息后，保存即可。對不需要的分錄可單擊刪除當前分錄。異常憑證預警提示存在異常的憑證信息。如當前憑證規(guī)則設置有異常，異常憑證預警會顯示有異常的分錄個數，點擊異常憑證預警，右側窗口用黃色顯示異常的會計科目，如分錄系統(tǒng)有建議科目的，默認勾選此分錄，點擊〖執(zhí)行調整〗將原會計科目調整為建議科目。憑證管理憑證管理主要將業(yè)務單據根據財務接口的設置將財務單據生成憑證，并將生成的憑證輸出為指定的文件傳遞給財務系統(tǒng)。具體的操作流程如下圖所示：審核單據審核單據生成憑證檢查與確認憑證輸出憑證在收支管理中審核財務單據根據憑證生成規(guī)則，生成憑證檢查生成的憑證，確認憑證準確輸出憑證文件，財務系統(tǒng)導入圖STYLEREF1\s7SEQ圖\*ARABIC\s165：憑證管理流程注意在使用憑證管理前，請先確認在【財務接口設置】中已經完成了“賬套設置”以及相關的接口設置，否則將無法使用【憑證管理】功能。業(yè)務單據進入<業(yè)務單據>標簽頁，界面如下圖所示。圖STYLEREF1\s7SEQ圖\*ARABIC\s166：業(yè)務單據界面只有已審核的單據才顯示在財務單據列表中。視圖名稱說明未生成憑證的財務單據所有已審核但未生成憑證的財務單據。已生成憑證的財務單據已經成功生成憑證的財務單據。針對這些數據，可以取消生成憑證后，再重新生成憑證。生成失敗的財務單據憑證生成失敗的財務單據，因為在憑證生成過程中，出現憑證字未定義、憑證規(guī)則未定義、分錄規(guī)則未定義或者定義錯誤、憑證資金不平衡或憑證規(guī)則的分錄小于2。針對這些數據，有生成憑證的功能。所有財務單據所有已經審核的財務單據。生成憑證選擇賬套后，在財務單據列表中選擇要生成憑證的財務單據，根據需要單擊〖生成憑證〗下的相應菜單即可生成對應的憑證信息。憑證生成規(guī)則如下：按單據生成憑證在憑證生成時，如果是嚴格按照一張票據生成一張憑證的方式，那么，可以使用該方式。在憑證生成時，如果沒有憑證字的區(qū)分，那么，一張財務單據將只生成一張憑證，當存在超過兩筆分錄時，將按照分錄的科目、輔助核算和幣種相同的分錄進行合并的方式來進行分錄的合并。按票據日期生成憑證在憑證生成時，如果是按照一天所開的票據來生成一張憑證，那么，可以使用該方式。在憑證生成時，如果沒有憑證字的區(qū)分，那么，會將開票日期相同的單據合并為一張憑證，當超過兩筆分錄時，會將科目、輔助核算和幣種相同的分錄進行合并，其金額相加。按查詢結果生成憑證在生成憑證時，如果需要按照一定的條件來生成一張憑證，那么可以使用該方式。在使用前，先使用查詢功能，查找到符合條件的財務單據，然后使用該功能，將查詢結果的所有單據一次生成一張憑證（當沒有憑證字區(qū)分時，生成一張憑證，如果有憑證字區(qū)分，則根據憑證字的情況，會生成多張憑證）。在憑證生成時，會將科目、輔助核算和幣種相同的分錄進行合并。按選擇單據生成憑證在生成憑證時，如果需要合并在一起生成憑證的財務單據沒有任何規(guī)律，通過查詢條件無法直接查詢得到，那么，我們可以使用選擇單據生成憑證的方式，通過手工來選擇財務單據，然后生成憑證。在生成時，會將所有選擇的財務單據，生成一張憑證（當沒有憑證字區(qū)分時，生成一張憑證，如果有憑證字區(qū)分，則根據憑證字的情況，會生成多張憑證），其中的科目、輔助核算和幣種相同的分錄將會被合并。按單據合并號生成憑證在生成憑證時，如果單據已合并，可以使用按單據合并號生成憑證。在生成時，會將單據合并號相同的單據生成一張憑證（當沒有憑證字區(qū)分時，生成一張憑證，如果有憑證字區(qū)分，則根據憑證字的情況，會生成多張憑證）。在憑證生成時，會將科目、輔助核算和幣種相同的分錄進行合并。取消生成憑證當需要對已經生成憑證的單據，重新生成憑證時，需要先取消該單據的憑證生成。由于在憑證生成過程中，可能存在多張單據生成一張憑證，所以，在取消時，也會將相關的單據一并的取消憑證。選擇要取消生成憑證的單據，根據需要選擇〖取消生成憑證〗下相應的取消模式。取消模式如下：按查詢結果先使用查詢功能，查找到符合條件的財務單據，然后將這些單據一起取消生成憑證。按選擇單據如果需要取消生成憑證的財務單據沒有任何規(guī)律，通過查詢條件無法直接查詢得到，可以通過手工選擇財務單據來進行取消生成憑證的操作。在取消生成憑證時，如果當前選擇的單據所生成的憑證對應有多個單據，而您所選擇的單據不足時，系統(tǒng)會彈出以下提示界面，讓用戶確認是否繼續(xù)取消生成憑證的操作，確定進行取消憑證的操作后，憑證對應的所有單據都會變?yōu)槲瓷蓱{證的單據。圖STYLEREF1\s7SEQ圖\*ARABIC\s167：單據不足系統(tǒng)提示提示進行取消生成憑證操作時，如果當前選擇的單據所生成的憑證中包含有其它的單據，則不能取消生成憑證，需選擇所有相關單據后再取消生成憑證。如果單據對應的憑證已輸出，則該單據不能取消憑證，如果確實要取消這些單據的憑證，需先在已輸出的憑證中找到該憑證，取消憑證的輸出，然后才能取消憑證。合同結轉進入合同結轉標簽，界面如圖所示圖STYLEREF1\s7SEQ圖\*ARABIC\s168：合同結轉界面只有已結轉且激活的合同才會顯示在合同列表中視圖名稱說明未生成結轉憑證的合同項目的已經結轉，但未生成結轉憑證的激活合同。已生成結轉憑證的合同項目的已經結轉，且已經成功生成結轉憑證的激活合同。針對這些數據，可以取消生成憑證后，再重新生成憑證。未生成取消結轉憑證的合同項目的已經生成過結轉憑證，但取消了結轉，尚未生成取消結轉憑證的激活合同。已生成取消結轉憑證的合同項目的已經生成過結轉憑證，但取消了結轉，并生成取消結轉憑證的激活合同。這些數據，可以取消生成憑證后，再重新生成憑證。生成失敗的合同結轉憑證或者取消結轉憑證生成失敗的激活的合同。所有合同所有已結轉且為激活狀態(tài)的合同。憑證生成與取消同<業(yè)務單據>生成憑證和取消生成憑證所述。憑證輸出進入<憑證輸出>標簽頁，界面如下圖所示。圖STYLEREF1\s7SEQ圖\*ARABIC\s169：憑證輸出界面視圖名稱說明未輸出的憑證已經生成憑證但未輸出的憑證。已輸出的憑證已經生成憑證且已經輸出的憑證。針對這些憑證有取消輸出的功能。輸出失敗的憑證在輸出過程中出現異常的憑證，主要針對webservice方式，對方可以馬上返回無法導入的憑證，采用其他的傳輸方式，無法返回導入的信息。輸出憑證選擇賬套后，在憑證列表中選擇要輸出的憑證，單擊〖輸出〗即可將當前憑證輸出為財務軟件接受的文件。編輯憑證雙擊憑證列表中的憑證，打開編輯憑證界面，如下圖所示，可在此編輯憑證相關信息以及查看當前憑證的相關單據或合同。圖STYLEREF1\s7SEQ圖\*ARABIC\s170：憑證編輯界面提示如果設置的憑證規(guī)則導致單據生成的憑證分錄合并后憑證分錄為空，則單據無法生成憑證，需重新定義憑證規(guī)則。只有“是否完整”字段為“是”的憑證才能輸出。單據取消審核，對應的憑證將會一并刪除。報表管理統(tǒng)計報表系統(tǒng)提供層層嵌套的統(tǒng)計報表，方便領導層層深入了解，符合領導的操作習慣，同時，可以方便地導出EXCEL。報表分組說明如下表所示。報表類型說明客戶跟進、交易管理、銷售服務、經營狀況列出各部分包含的報表，可以查看報表的明細數據?；顒有藕谐鼋换ッ骷氈行藕目捎媚０?。屏幕報表列出系統(tǒng)中所有的屏幕報表明細。屏幕報表的具體信息需到相關模塊進行查看、打印。套打報表列出設置報表型套打模板時可供選擇的報表模板。簽入報表在簽出報表并對報表進行編輯后，需將編輯后的報表簽入。單擊〖簽入報表〗，選擇簽入方式后，確定即可。簽出報表、在線編輯需安裝有“報表設計器”才可以進行編輯操作。如果要對報表進行編輯，則需先進行簽出操作。報表簽出后，單擊〖在線編輯〗對報表進行編輯。報表屬性單擊〖更多操作〗下的〖報表屬性〗，可修改報表的名稱、所屬分類以及說明信息。報表預覽單擊報表，即打開報表預覽窗口，錄入報表查詢條件，可進行打印、導出等操作。單擊〖打印預覽〗，打開報表打印窗口，可進行打印或套打操作。單擊〖條件查詢〗，打開報表查詢窗口，錄入查詢條件，勾選“打開通用過濾窗口”復選框，可進行多條件查詢。導出（帶格式）適用于匯總類型的統(tǒng)計報表。導出（不帶格式）適用于明細類型的統(tǒng)計報表，特點是生成文件的速度快。自助查詢在實際工作中每個用戶查詢的信息有所不同，而【統(tǒng)計報表】模塊提供的只是一些通用報表，【自助查詢】模塊主要用于為客戶定義個性化視圖。在【自助查詢】模塊通過新增視圖功能可靈活的設置過濾條件，查詢出滿足條件的業(yè)務數據，同時還可以對定義的視圖進行修改、刪除、重命名、復制以及共享操作。新增視圖單擊〖新增〗，彈出新增視圖向導窗口如下圖所示。圖STYLEREF1\s8SEQ圖\*ARABIC\s11：新增視圖界面系統(tǒng)提供對“未選字段列表”的模糊查詢功能，支持字符、拼音兩種查詢方式。在“查找”框內輸入內容，未選字段自動滾動到匹配項的位置。選擇字段后，單擊〖下一步〗，彈出視圖定義的條件過濾窗口如下圖所示。圖STYLEREF1\s8SEQ圖\*ARABIC\s12：視圖定義界面設置過濾條件后，單擊〖下一步〗進入視圖定義的字段排序窗口，此步的目的為針對查詢結果排序，可按升序/降序設置第一排序、第二排序……等。排序設置完成后，單擊〖完成〗，系統(tǒng)會校驗條件定義是否正確，如果定義有誤，則會彈出錯誤提示窗口，單擊〖確定〗返回第一步，重新修改視圖定義。如果條件定義正確，系統(tǒng)即彈出視圖校驗成功窗口，客戶可將新增的視圖保存起來。單擊〖保存〗，彈出視圖名稱錄入框如下圖所示，錄入視圖名稱，單擊〖確定〗鈕即可。同一用戶定義的視圖名稱不允許重復。圖STYLEREF1\s8SEQ圖\*ARABIC\s13：保存視圖對話框修改視圖在視圖列表中選擇視圖記錄，單擊〖修改〗，彈出“視圖定義”向導窗口（界面同新增視圖）。與新增視圖不同的是修改視圖界面會顯示當前視圖已定義的內容。瀏覽視圖系統(tǒng)提供“導出Excel”模式和“在線查看”模式兩種瀏覽視圖的模式，默認“導出Excel”模式。導出Excel模式當網絡帶寬以及服務器資源不夠充足時，建議使用導出EXCEL模式。數據通過EXCEL的方式保存到本地，然后進行相關的編輯。雙擊選中的記錄，如果該視圖中已定義關鍵字，則會彈出“錄入參數”窗口如下圖所示，否則直接彈出下載Excel窗口。圖STYLEREF1\s8SEQ圖\*ARABIC\s14：錄入參數對話框在線查看模式在線查看模式將占用較高的服務器資源和較大的帶寬，在系統(tǒng)應用的高峰時間，請盡量減少該功能的應用。在主窗口的視圖列表中選擇視圖記錄，雙擊選中的記錄，如果該視圖中已定義關鍵字，則會彈出“錄入參數”窗口，否則直接打開該視圖，通過界面工具欄提供的功能還可對其進行計算、分析、統(tǒng)計等。復制視圖在視圖列表中選擇視圖記錄，單擊〖更多操作〗下的〖復制〗，錄入視圖名稱，〖確定〗即新增一條與選擇的視圖記錄內容一樣的視圖記錄。重命名視圖在視圖列表中選擇視圖記錄，單擊〖更多操作〗下的〖重命名〗，錄入新視圖名稱，〖確定〗即可。分配公司在視圖列表中選擇視圖記錄，單擊〖更多操作〗下的〖分配公司〗，選擇公司后，〖確定〗即可。所屬公司：視圖歸屬的公司，選項取自當前用戶有權限操作的公司。共享：勾選表示此視圖共享給某公司，該公司下所有有權限操作自助查詢模塊的用戶都可看到此自定義視圖。刪除視圖在視圖列表中選擇要刪除的視圖記錄，單擊〖更多操作〗下的〖刪除〗，系統(tǒng)提示“確實要刪除選擇的記錄嗎？”，〖確定〗即可。提示若要開放某數據表供用戶自助查詢，則需系統(tǒng)管理員在refutable表中將所需開放的表名對應Is_Export字段值設為“1”，否則將其值設為“0”即可。輔助應用PDA應用PDA應用是讓業(yè)務員能夠通過PDA進行現場選房操作，并提供試算房款、下單等功能。提示：在使用PDA功能前需要在【業(yè)務參數設置】模塊進行PDA相關設置。登錄僅允許末級公司的用戶使用。PDA登錄界面如下圖所示，錄入用戶名和密碼后，單擊〖登錄〗即可。用戶名和密碼同登錄ERP的用戶名和密碼。圖STYLEREF1\s9SEQ圖\*ARABIC\s11：PDA登錄界面查詢房間登錄成功后，選擇項目并錄入查詢條件，可以查詢出需要的房間如下圖所示。使用〖精確查詢〗功能可以更精確地定位房間。在查詢結果界面，還可以通過右上角的〖排序〗自定義查詢結果的顯示順序。圖STYLEREF1\s9SEQ圖\*ARABIC\s12：PDA查詢房間界面試算在查詢結果界面選擇房間后，進入該房間的詳細信息界面，單擊〖試算〗，進入試算界面如下圖所示。在試算界面，輸入試算的信息后，單擊〖試算〗，可以在屏幕下面的表格中查看試算結果。圖STYLEREF1\s9SEQ圖\*ARABIC\s13：PDA試算界面通用功能在整個系統(tǒng)中，系統(tǒng)為用戶提供通用按鈕以及便利的查詢方式，下面將從兩方面介紹通用功能的用途及使用。通用按鈕操作〖保存〗保存當前窗口所錄入的內容，但并不退出當前窗口?！急４?新增〗該操作是用于滿足經常連續(xù)增加數據的業(yè)務，如問題的增加等。保存當前窗口所錄入的內容，并同時再重新打開一個新增窗口。〖保存&關閉〗保存當前窗口所錄入的內容，并同時關閉當前窗口。通用查詢視圖內查詢視圖內查詢按“項目+視圖過濾條件+快速查詢條件”進行組合查詢，查詢出的結果同時滿足三部分條件的數據?？焖俨樵冎饕獫M足準確定位的需求，分普通查詢和高級查詢兩類，普通查詢只能定義一個查詢條件；而高級查詢可以定義多個查詢條件。查詢時必須同時滿足所有的查詢條件?？梢酝ㄟ^配置XML文件設定“視圖內查詢”復選框是否默認選中，具體配置請參見《配置指引》文檔。舉例說明：以普通查詢?yōu)槔?，項目選擇“陽光小區(qū)”，視圖選擇“未售房產”，快速查詢中指定樓棟名稱為“01棟”，則查詢出的結果為“陽光小區(qū)01棟樓中所有未售房產”。以高級查詢?yōu)槔?，項目選擇“陽光小區(qū)”，視圖選擇“未售房產”，快速查詢中指定樓棟名稱為“01棟”、單元為“A單元”，則查詢出的結果為“陽光小區(qū)01棟樓A單元中所有未售房產”。非視圖內查詢不勾選快速查詢欄的“視圖內查詢”復選框即不在視圖內進行查詢，按“項目+快速查詢條件”進行查詢，查詢出的結果為同時滿足兩部分條件的數據?？焖俨樵冎饕獫M足準確定位的需求，分普通查詢和高級查詢兩類，普通查詢只能定義一個查詢條件，高級查詢可以定義多個查詢條件，查詢時必須同時滿足所有的查詢條件。舉例說明：以普通查詢?yōu)槔?，項目選擇“陽光小區(qū)”，快速查詢中指定樓棟名稱為“01棟“，無論選擇的是哪個視圖，查詢出的結果都是“陽光小區(qū)01棟樓中所有房產”，查詢完成后系統(tǒng)會將視圖定位于“所有數據”。以高級查詢?yōu)槔?，項目選擇“陽光小區(qū)”，快速查詢中指定樓棟名稱為“01棟”、單元為“A單元”，無論選擇哪個視圖，查詢出的結果為“陽光小區(qū)01棟樓A單元中所有房產”，查詢完成后系統(tǒng)將視圖定位于“所有數據”。結果內查詢以上兩類查詢均為一次性查詢，而結果內查詢則可以實現在查詢結果中再進行查詢的功能?！冀Y果中查找〗是否顯示可以在XML文件中進行配置，默認不啟用該功能。若啟用該功能，則在單擊〖查找〗后，會顯示〖結果中查找〗按鈕，在快速查詢區(qū)錄入查詢條件后，單擊該按鈕，則是在前次的查詢結果中按錄入的查詢條件再進行查詢。舉例說明：項目選擇“陽光小區(qū)”，視圖選擇“未售房產”，快速查詢中指定樓棟名稱為“01棟”，勾選視圖內查詢，單擊〖查找〗，查詢出的結果是“陽光小區(qū)01棟樓中所有未售房產”，然后在快速查詢中指定戶型為“三房兩廳”，單擊〖結果中查找〗，此時，查詢出的結果是“陽光小區(qū)01棟樓中所有未售的三房兩廳的房產”。記錄選擇操作在系統(tǒng)中可以進行批量操作的列表窗口，都支持通過Ctrl或Shift按鍵（類似windows的選擇操作）進行間斷或連續(xù)選擇記錄行。我的工作臺每個用戶都有一個屬于自己的工作臺，且可以定制自己所需要的桌面信息，在系統(tǒng)中