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Contact作者日日期文檔版本修訂描述文檔作者APPROVAL日期 版本 人角色Approver 人tableof流程說明Process 在流程層次結構中的位置PositiononProcess 適用范圍Areaof 術語 流程目的和范圍Processgoalsand 流程符號說明ProcessFlowSymbolEx 流程圖Process 業(yè)務步驟說明Descriptionofprocess 其他說明Other 業(yè)務原則Business 其他相關文檔Crossreferenceto 技術相關信息Technical 打印格式程序和報表Forms, SAP系統修改和用戶出口程序SAPmodification, 使用技巧和竅門Hintsand 流程說Process在流程層次結構中的位置PositiononProcess記記賬到報B2RBooktoSAP-FI-SAP-FI-適用范圍Areaof非采購供應商直接處理流程適用于公非采購供應商直接:指未通過采購部門采購且未在物料管理模塊的供應商流程目的和范圍Processgoalsand該流程目的和范流程目的:為了統一非采購供應商直接的處理,設立此流程。差異分析 GAP差異描述GAP解決方案GAP差異描述GAP解決方案流程符號說明ProcessFlowSymbolEx系統/模非系統功系統功與操∧異或操×或操∨上接/下轉流文/執(zhí)行流程Process會會計人SAP-FI-012非采購供應商直處理流上接非采購供應商主 流收到非采購供應×1、業(yè)務部門需將非購供應 簽×簽審未通簽審完畢并通2、判斷是否需非采購供應商主數×不需 非采購供商主數需 非采購供應主數×非采購供應商主數據護流3、根據收到 制預制憑非采購供應商主數據護完4、傳遞憑證給憑證核人員審非采購供應 處完會計人SAP-經辦人業(yè)務步驟說明Descriptionofprocess步驟描述Step何時執(zhí)行isthestep部門備注1業(yè)務部門收到后將票據進行簽收到2簽審完畢通過后判斷是否需要主據程3審核完畢不需要主數據后錄制預票不需要主4傳遞原始憑證給憑證審核人其他說明Other改進分析 業(yè)務原則Business供應商直接必須是預制憑其他相關文檔Crossreferenceto 文檔名稱Ref.Doc 描述 備注1調研問卷_FICO(理技術相關信息Technical接口程序接口文檔名稱TestDoc描述備注12打印格式程序和報表Forms,功能說明書名Functional功能說明書名FunctionalSpec.描述備注1.2.2.報表程序列表功能說明書FunctionalSpec.描述備注1SAP系統修改和用戶出口程序SAPmodificationSAP標準或
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