(完整)國(guó)際金融答案

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁(yè)眉頁(yè)腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除，謝謝！2、外匯可分為自由外匯與(記賬外匯)兩類。3、匯率的表示方法可分為三種,即直接標(biāo)價(jià)法、(間接標(biāo)價(jià)法)與（美元標(biāo)價(jià)法）.5、遠(yuǎn)期匯率有兩種基本的報(bào)價(jià)方法：（直接報(bào)價(jià)法)與(點(diǎn)數(shù)報(bào)價(jià)法）。7、買入?yún)R率與賣出匯率的算術(shù)平均值被稱為（中間匯率).8、信匯匯率與票匯匯率都是以（電匯匯率）為基礎(chǔ)計(jì)算出來(lái)的.9、套算匯率的計(jì)算方法有（交叉相除）與（同邊相乘)兩種。10、政府制定官方匯率,一是用于（官方之間的貨幣互換），二是為11、購(gòu)買力平價(jià)理論有兩種形式：(購(gòu)買力絕對(duì)平價(jià))和（購(gòu)買力相對(duì)平價(jià))。14、利率平價(jià)理論所揭示的是在抵補(bǔ)套利存在的條件下(遠(yuǎn)期匯率）與（利率)之間的關(guān)系。1貨幣危機(jī)）.在經(jīng)濟(jì)問(wèn)題）的國(guó)家、三是過(guò)分依賴國(guó)外資金流入的國(guó)家.2、自由外匯4、匯率8、基準(zhǔn)貨幣10、法定升值11、法定貶值14、買入價(jià)16、中間價(jià)24、26、貼水27、升水28、電匯匯率29、信匯匯率30、票匯匯率31、官方匯率32、市場(chǎng)匯率34、商業(yè)匯率5、以一定單位的外國(guó)貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算成若干單位的本國(guó)貨幣。6、以一定單位的本國(guó)貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算成若干單位的外國(guó)貨幣。7、以其他國(guó)家貨幣來(lái)表2示美元價(jià)格的標(biāo)價(jià)方法。8、各種標(biāo)價(jià)法下數(shù)量固定不變的貨幣。9、各種標(biāo)價(jià)法下數(shù)量不斷變化的貨幣。10、政府當(dāng)局明文規(guī)定提高本國(guó)貨幣的對(duì)外價(jià)值。11、政府當(dāng)局明文規(guī)定降低本國(guó)貨幣的對(duì)外價(jià)值.12、由于外匯市場(chǎng)供求關(guān)系的變化16、買入?yún)R率與賣出匯率的算術(shù)平均值.17、本國(guó)貨幣與關(guān)鍵貨幣的匯19、各種媒體公布的匯率。要使用的匯率。24、直接報(bào)出遠(yuǎn)期匯率的辦法。26、遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率.27、遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率.28、以電匯方式買賣外匯時(shí)使用的匯率。29、以信函方式進(jìn)行外匯交易時(shí)使用的匯率。異。37、匯率為兩國(guó)的物價(jià)之比。1、外匯就是以外國(guó)貨幣表示的用于國(guó)際結(jié)算支付手段。(×）3、在間接標(biāo)價(jià)法下，當(dāng)外國(guó)貨幣數(shù)量減少時(shí)，稱外國(guó)貨幣匯率貶值或下浮。(×）4、升水和貼水在直接和間接標(biāo)價(jià)法下含義截然相反.（×)310%.(×）場(chǎng)自發(fā)作用的結(jié)果。(√)8、交易越頻繁的貨幣其買賣差價(jià)越大。（×）9、票匯匯率比電匯匯率高。(×）10、現(xiàn)在大多數(shù)國(guó)家將美元作為關(guān)鍵貨幣.（√)11、商業(yè)匯率的買賣差價(jià)要小于同業(yè)匯率的買賣差價(jià)。(×）個(gè)加權(quán)平均數(shù).(×）13、“一價(jià)定律”在實(shí)際中很難成立。(√）15、政府用發(fā)行公債的方法彌補(bǔ)財(cái)政赤字，會(huì)使外匯匯率上升。(×）17、一般來(lái)說(shuō),高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率會(huì)引起更多的進(jìn)口，使本國(guó)貨幣匯率下降。(√）18、匯率變動(dòng)對(duì)長(zhǎng)期資本流動(dòng)的影響較大。(×）19、短期資本流動(dòng)對(duì)匯率變動(dòng)的反應(yīng)更為敏銳。(√）20、政府實(shí)行高估本國(guó)貨幣匯率的政策,造成國(guó)際收支順差和外匯儲(chǔ)備的盈余。（×)21、金融市場(chǎng)發(fā)育程度越高，匯率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響越小。(×）22、若本幣缺乏可兌換性,匯率變動(dòng)對(duì)該國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響較小.(√)23、一國(guó)對(duì)外開(kāi)放程度越低，匯率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響越大。(×）25、貨幣危機(jī)等同于金融危機(jī)。(×）B位的本幣折合外幣增多,說(shuō)明外幣(BC。間接標(biāo)價(jià)法;升值2、在直接標(biāo)價(jià)法下，如果一定單位的外國(guó)貨幣折成的本國(guó)貨幣增加，則說(shuō)明(AD）43、下列大小對(duì)比正確的是(D）B.現(xiàn)匯賣出價(jià)＞現(xiàn)鈔賣出價(jià)＞現(xiàn)鈔買入價(jià)（=現(xiàn)匯買入價(jià))4、現(xiàn)匯市場(chǎng)的匯率也稱為（A）5、升水表示(A)6、在浮動(dòng)匯率制度下，外匯市場(chǎng)上的外國(guó)貨幣供過(guò)于求時(shí)，則(B）7、市場(chǎng)匯率存在的前提是（AD）58、最基本、最流行的匯率決定理論是(A)9、下列關(guān)于購(gòu)買力平價(jià)理論的說(shuō)法正確的有（ACD）。A.它建立在“一價(jià)定律"的基礎(chǔ)上10、利率平價(jià)理論認(rèn)為，利率高的貨幣遠(yuǎn)期（B），利率低的貨幣遠(yuǎn)期（B）.B。貼水,升水11、下列關(guān)于貨幣決定理論的說(shuō)法正確的有（AD）。12、緊縮性的貨幣政策會(huì)使該國(guó)匯率（C),擴(kuò)張性的匯率政策會(huì)使該國(guó)匯率（C）6C。上升,下降持有量，從而使國(guó)內(nèi)利率(A).C.減少，增加,下降D。減少，減少,提高14、一國(guó)國(guó)際收支順差，將引起外國(guó)對(duì)本幣需求(B），本幣（B）。C。下降,貶值15、一國(guó)國(guó)際收支逆差，將引起本國(guó)對(duì)外幣需求（A)，本幣（A）.C。下降,貶值16、一國(guó)利率提高，本幣將（D)；一國(guó)國(guó)內(nèi)物價(jià)上漲，外匯匯率將（D）。7D。升值,上升匯率將（C）,但同時(shí)巨額赤字也將促使利率（C),本幣（C）。B。下降，下降,升值C。下降，上升,升值18、當(dāng)交易者預(yù)期某貨幣的匯率將下跌時(shí)，將（D)該貨幣，導(dǎo)致該貨幣匯率（D）。D.拋售,下跌19、一國(guó)貨幣貶值，進(jìn)口將（C）,與旅游業(yè)有關(guān)的勞務(wù)收支將（C）.C.減少,改善20、一國(guó)貨幣升值,物價(jià)將（B），國(guó)民收入將(B)。21、一國(guó)貨幣貶值,將使就業(yè)（A），資源配置效率（A）。D.下降,下降22、發(fā)展中國(guó)家高估本國(guó)貨幣匯率，將對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生如下影響：（BCE）。823、匯率變動(dòng)對(duì)各國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響受哪些因素的制約？（ABCD)24、下列有關(guān)貨幣危機(jī)與金融危機(jī)的關(guān)系，說(shuō)法正確的有(AC）.1平價(jià)，英鎊應(yīng)相對(duì)美元：(C）18%36%14％14%（間:（F－S)/S=(RF－RH)/(1＋RH）=(9%－27％)/（1＋27%)=－14％)1、英鎊與美元的匯率從￡1=US$1.9850變?yōu)椤?=US$2。1480,計(jì)算英鎊的升值幅度.（2.1480－1。9850)/1.9850×100％=８.２１％年1月1US$1=RMB￥8.7000，年3月US＄1=RMB8。2765,試（8。7000－8。2765）/8.2765×100％=5。12％年12月19CAN1=FFR5。3280÷1。1560=FFR4。6090US＄1=DM1.5520/1。5530，US＄1=JPY105。9DM1=JP￥105。50÷1。5530/108.60÷1.5520=JP￥６７。９３３/6９。９７４US$1=DM1。5440/1。5450，￡1=US$1.7100/1?！?=DM1.7100×1。5440/1。7120×1.5450=DM2.6402/50US＄1=FF5.4520/5.4530，三個(gè)月遠(yuǎn)期貼水60/40US＄1=FF5.4520－0。0060/5.4530－0。0040=FF5。4460/907、某日倫敦外匯市場(chǎng)上匯率報(bào)價(jià)如下:即期匯率為￡1=US$1。6890/1.6900，一個(gè)月遠(yuǎn)期貼水50/100點(diǎn)，求一個(gè)月遠(yuǎn)期匯率.￡1=US＄1.6890＋0。0050/1。6900＋0。0100=US＄1.6940/00US＄1=SF1.4580－0.0400/1.4590－0.0350=SF1。4180/40US＄1=DM1。8130/1。8135，三個(gè)月遠(yuǎn)US＄1=DM1.8130＋0。0100/1。8135＋0.0140=DM1.8230/75101=US＄3000，問(wèn)折算成英鎊是多少?六個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為：￡1=$（1.8368—0.0180)---＄（1。8378—0。0170)=$1.8188/1。82083000÷1。8208=1647.63￡1647.6316％，根據(jù)利率平價(jià)，法郎的匯率變化情況如何?間接標(biāo)價(jià)法下:（F—S）/S=（Rf—Rh）/(1+Rh)=（10%-16%）/（1+16%)=—5。17%200USD1=JPY120，在付匯時(shí)變?yōu)椋篏BP1=USD2，USD1=DEM1.5，USD1=FFr8，USD1=JPY110,問(wèn)付匯時(shí)簽約時(shí)：200×1／1。5×30%＝GBP40200×2×30％＝DEM120200×6×20%＝FFr240付匯時(shí)：200×120×20%＝JPY480011GBP40×2＝USD80FFr240÷8＝USD30DEM120÷1.5＝USD80JPY4800÷110＝USD43。64價(jià)格為：８０＋８０＋３０＋４３.６４＝USD２３３.６４13、如果紐約市場(chǎng)上年利率為14%，倫敦市場(chǎng)上年利率為10％，倫敦外匯市場(chǎng)的即期匯率為GBP1=USD2.５0,求三個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率.Ｆ＝2.５0×［１＋（１４%－１０%）］×３／４］＝USD2.５２５13、如果紐約市場(chǎng)上年利率為14％,倫敦市場(chǎng)上年利率為10％，倫敦外匯市場(chǎng)的即期匯率為間接標(biāo)價(jià)法下:（F-S）/S=（Rf—Rh）（F—S)/S=（14%—10%）×3/12F=2.40×4％×3/12+2。40=2.4247、自由浮動(dòng)4、鑄幣平價(jià)8、單獨(dú)浮動(dòng)610、復(fù)匯率15、經(jīng)濟(jì)論16、依附論1218、黃金平價(jià)20、售匯制22、反穩(wěn)定投機(jī)23、外匯留成制24、結(jié)匯制+。－。和。為界限.物。、、1949年1月18日。、、浮動(dòng)匯率制度.年7月2113、和。會(huì)引起黃金流入.（√）×）鑄幣平價(jià)。(×）4、二戰(zhàn)后,布雷頓森林體系下的固定匯率制是通過(guò)協(xié)定人為建立起來(lái)的。(√）×）6、經(jīng)濟(jì)較為開(kāi)放的小國(guó)最好選擇固定匯率制度。(√）√)×）×)×)CB、黃金輸送點(diǎn)D、購(gòu)買力平價(jià)BB、多數(shù)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家D、世界貨幣143、目前，人民幣是(C)。B、不能兌換的貨幣D、有限兌換貨幣BB、金塊本位制D、紙幣流通制5、IMF(DA、1970年B、1972年C、1975年D、1976年6、目前,國(guó)際匯率制度格局是(CB、浮動(dòng)匯率制D、釘住匯率制A）的追求.B、穩(wěn)定D、合理8、最適度貨幣區(qū)的概念由(D）最先提出.D、蒙代爾B、管理浮動(dòng))。15B、穩(wěn)定外匯匯率E、加強(qiáng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作)。E、704、浮動(dòng)匯率制是(B、目前為大多數(shù)發(fā)展中國(guó)家采用B、不利于國(guó)際貿(mào)易的進(jìn)行D、不利于國(guó)際投資的進(jìn)行5、1994B、外匯可以自由買賣D、建立銀行間外匯交易市場(chǎng)6、最適貨幣區(qū)的界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些？(）C、以低程度的產(chǎn)品多樣化為標(biāo)準(zhǔn);D、以金融高度一體化為標(biāo)準(zhǔn);7、三元悖論揭示了開(kāi)放經(jīng)濟(jì)下的宏觀經(jīng)濟(jì)政策面臨的難題，即政府在(A)、（B（CB、資本自由流動(dòng)D、物價(jià)穩(wěn)定16(外匯經(jīng)紀(jì)人）與中外國(guó)銀行設(shè)在本國(guó)的分行及本國(guó)與外國(guó)的合資銀行.5、外匯銀行在兩個(gè)層次上從事外匯業(yè)務(wù)活動(dòng),即（零售層次）與(批發(fā)層次）.8、銀行間外匯市場(chǎng)的交易一般有兩種交易模式：(直接）交易與（間接）交易。10、中國(guó)的外匯市場(chǎng)包括兩個(gè)層次:（客戶與銀行間的零售市場(chǎng)）與（銀行間的批發(fā)市場(chǎng)）.11、我國(guó)國(guó)家外匯管理局對(duì)各銀行的外匯結(jié)售匯頭寸實(shí)行（限額)管理。12、遠(yuǎn)期交易者從事交易的目的主要表現(xiàn)在兩方面:一是(保值);二是（投機(jī)）。1716、套利可分為（非抵補(bǔ)套利)與抵補(bǔ)套利兩種。17、套匯交易可分為兩種：（直接或兩地套匯）與（間接或三角套匯）.19、套利活動(dòng)以(有關(guān)國(guó)家對(duì)貨幣的兌換和資金的轉(zhuǎn)移不加任務(wù)限制)為前提.致而進(jìn)行有利的資金轉(zhuǎn)移，叢中賺取利率差或匯率差的行為.3、外匯頭寸4、多頭5、空頭7、間接交易10、掉期交易18三角套匯、19、套利交易21、抵補(bǔ)套利8、俗稱現(xiàn)匯買賣，是指外匯買賣成交后在兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)辦理交割的外匯業(yè)務(wù).式確定下來(lái)，等到合同到期時(shí)交易雙方再按合同條件進(jìn)行交割.12、兩筆交易的對(duì)手并不18這種套利常與遠(yuǎn)期交易結(jié)合進(jìn)行.22、套利不與遠(yuǎn)期交易結(jié)合進(jìn)行。1、人們一般將典型的外匯市場(chǎng)理解為具體市場(chǎng)。(×）些。（×)5、通過(guò)經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行的外匯交易稱為間接交易。（√)6、各國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)一般都采用直接交易模式.（√）,并且都取消了寸高于限額上限時(shí)，必須在銀行間外匯市場(chǎng)賣出。(√）1910、我國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)的供求富有彈性。（×)13、掉期交易中,指同時(shí)買進(jìn)并賣出同一種貨幣,但買賣的金額與交割期限均不同。（×)15、套匯時(shí),只有比較營(yíng)業(yè)時(shí)間處于重疊的外匯市場(chǎng)的報(bào)價(jià)才有意義.（√)16、現(xiàn)在，不同市場(chǎng)之間出現(xiàn)匯率差異的機(jī)會(huì)日趨擴(kuò)大。（×)18、非抵補(bǔ)套利是交易者將資金轉(zhuǎn)移與遠(yuǎn)期交易結(jié)合起來(lái)。（×)19、抵補(bǔ)套利活動(dòng)一定是資金從利率較低的國(guó)家向較高的國(guó)家轉(zhuǎn)移。（×)20、抵補(bǔ)套利能使投資者獲得毫無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的利潤(rùn)，它是市場(chǎng)不均衡的產(chǎn)物。（√)1、下列哪些國(guó)家有具體的外匯市場(chǎng)？（ＡＢＤ)206、下列外匯市場(chǎng)的參與者屬于零售客戶的有（ＡＢＣ)。7、外匯市場(chǎng)零售客戶中，最重要的是(Ｄ）。8、外匯市場(chǎng)上最重要的參與者是(Ｂ）。21為(ＢＤ）.11、即期外匯交易是指外匯買賣雙方成交后，在(Ａ）辦理交割的外匯買賣。12、采用間接標(biāo)價(jià)法的貨幣有（ＡＢＣＤ).2214、目前，沒(méi)有外匯管制或?qū)ν鈪R市場(chǎng)管制較松的國(guó)家有（ＡＢＣ).15、下列關(guān)于擇期交易的說(shuō)法,正確的有（ＡＢＣ）。16、掉期交易包含兩筆外匯交易,（ＡＢＣ）。2319、如果遠(yuǎn)期升水率或貼水率小于利率差異,（Ｂ）。20、如果遠(yuǎn)期升水率或貼水率大于利率差異，（Ａ）.US$1=DM1。9020/40，在法蘭克福市場(chǎng)上US$1=DM1.9055/75，若以萬(wàn)1000×1。9055÷1.9040－1000＝＄０.７８７８（萬(wàn))242、已知紐約市場(chǎng)上￡1=US$1。6100—1.6200,在紐約市場(chǎng)上￡1=US$1。5800—1.5900,若以100×1。6100÷1。5900－100＝￡１。２５７９（萬(wàn)）3、已知紐約、法蘭克福、倫敦三地外匯市場(chǎng)行市如下:紐約外匯市場(chǎng)：USD1=DEM1.8100—1.8110倫敦外匯市場(chǎng):GBP1=USD2。0140—2.0150１）1。810５×１／3.679５×2。0145＝０。９９１２２）套匯路線，以$例：倫敦-法蘭克福—紐約可以套匯３)１×１／2。0150×3.6790×１／1。8110－１＝＄０.００８２巴黎市場(chǎng)：￡倫敦市場(chǎng)：￡1=US$1。7200/40，試問(wèn)上述三種貨幣之間是否有套匯機(jī)會(huì)？若有,如何套匯？獲利多少？１）5。01２５×１／8.53２５×1。72２0＝１。０１１６２）套匯路線，以￡１為例：倫敦—紐約—巴黎可以套匯３）１×1。72４0×5.0100×１／8。5350－１＝￡０.１１９２3￡1=US$1。個(gè)月后的期匯價(jià)為￡１０００×［７％－（1.5410－1.5360）×１２／1。5360×３］＝256%，即期匯率為GBP1=USD1.6025-1.6035，330—503個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率,比說(shuō)明匯水情況；英鎊升水年率＝(１.６０７０－１。６０３０）／１。６０３０×１２／３＝０。９９８%10由于利差大于匯差，正向套利，資金從倫敦調(diào)往紐約１０００００×1。6025×（１＋８%／１２×３）／1.60８5－１０００００＝GBP1６１９.５２比國(guó)內(nèi)投資多獲利：1６１９.５２－１０００００×６％／１２×３＝GBP1１９。５２年1010億日元的貨物，在三個(gè)月后支付.為了避免日元兌換美元升10需$：１０００００００００／１１６.４＝＄８５９１０６５。２26設(shè)3199910行套期保值?１０００００００００／１１５.００＝＄８５９５６５２。１8月189月1811月18日之間的某一天支付貨款，為避免風(fēng)險(xiǎn),英國(guó)進(jìn)口商于8月189月2811。5535月15100005月15日倫敦外匯市場(chǎng)的美元報(bào)價(jià)如下:＄27求擇期交易的匯率.44為8%，外匯市場(chǎng)上,即期匯率為￡1=$2。00，4200１)利差:8%－6％＝2％２）每￡１獲利:匯差:０.０２／２×１２／４＝3％１×２×（１＋６%×４／１２)／１.９８－１×（１＋８％×４／１２)＝￡33為￡1=＄2.00，3200利的可能性及套利的收益.１）利差:１０％－５％＝５％匯差:０.０２／２×１２／３＝４％１／２×(１＋１０％×３／１２）×１.９８－１×（１＋５％×３／１２）＝＄０。００２2、商品期貨6、清算所3、金融期貨7、傭金商4、外匯期貨8、套期保值12、買入期權(quán)16、看漲期權(quán)11、外匯期權(quán)14、歐式期權(quán)15、美式期權(quán)2818、平價(jià)期權(quán)22、時(shí)間價(jià)值19、有利價(jià)期權(quán)20、不利價(jià)期權(quán)23、期權(quán)費(fèi)24、執(zhí)行價(jià)格28、貨幣互換32、交付金額26、標(biāo)準(zhǔn)外匯期權(quán)27、互換交易30、遠(yuǎn)期利率協(xié)議31、基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)38、搶帽子者39、日交易者40、保證金制率和。和、價(jià)、、、、激?！?。.、、、、、、。:、度、、、、。、、、.和。買后賣賣后買。和。和。、權(quán)和.。。是。,其結(jié)果是。。29和執(zhí)。,,即和括和、、、和、、、目。、、、。、、。、浮息-浮息互換。、、、、匯.當(dāng)計(jì)算結(jié)果為正時(shí),由.。三、判斷題:(正確打“√”，錯(cuò)誤打“×”)1、對(duì)遠(yuǎn)期債務(wù)進(jìn)行套期值時(shí)，在外匯期貨市場(chǎng)上應(yīng)先買入后賣出的套期保值。(√）2、對(duì)遠(yuǎn)期債權(quán)進(jìn)行套期保值時(shí)，在外匯期貨市場(chǎng)上應(yīng)先買入后賣出的套期保值。(×）3、外匯期貨買賣雙方的權(quán)利和義務(wù)是不對(duì)等的。4、外匯期權(quán)買賣雙方的權(quán)利和義務(wù)是相同的。(×）(×）6、期貨套期保值同遠(yuǎn)期套期保值的原理一樣都是鎖定將來(lái)的匯價(jià)水平。7、期權(quán)的價(jià)格是期權(quán)費(fèi),它是由期權(quán)的買方支付給賣方的.8、期權(quán)的價(jià)格又稱執(zhí)行價(jià)格,是指協(xié)定的遠(yuǎn)期匯率。9、期貨合約和期權(quán)合約都是標(biāo)準(zhǔn)化合約。(√)（×）（√）（×)（×)10、交易者在簽訂期貨交易合約時(shí)同遠(yuǎn)期交易一樣可約定任何一日為交割日。（×)11、對(duì)期權(quán)交易的買賣雙方來(lái)說(shuō)，盈虧平衡點(diǎn)都是協(xié)定價(jià)加期權(quán)費(fèi)。12、期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值都與市場(chǎng)匯率有關(guān).14、利率互換主要是不同貨幣的同種利率水平的相互交換。15、遠(yuǎn)期利率協(xié)議中的交付金額是合約到期時(shí)由買方支付給賣方的。16、期權(quán)的買方和賣方是指外匯的買方和賣方。30(×)（√）)(×）（×）(×）D)。B、期權(quán)保值法C、即期合同保值法(D)。C4、買方可以不履行外匯買賣合約的是（CB、貨幣期貨C、掉期D、貨幣期權(quán)B、貨幣期貨交易BB)。B、美式期權(quán)交易7、最基本的外匯交易是(A)。DB、進(jìn)行該業(yè)務(wù)的目的不同D、買賣雙方是否直接或間接不同20世紀(jì)(CA、50B、60C、7020世紀(jì)(CA、60B、70C、80A)。D、80D、9012、一筆遠(yuǎn)期利率協(xié)議的報(bào)價(jià)為“4×6，10%"，下列表述正確的是（CA、46個(gè)月融資,協(xié)議利率10%B、4610%C、4210％D、42個(gè)月融資,參照利率10%1、期權(quán)交易的主要特點(diǎn)（BDE2、貨幣期貨與遠(yuǎn)期外匯交易的區(qū)別包括以下幾方面(ABCDEFGH）B、交割日期F、交割方式C、交易方式G、價(jià)格波動(dòng)31D、保證金H、傭金3、決定期權(quán)價(jià)格的主要因素有（ABCDEFGB、匯率波動(dòng)率C、執(zhí)行價(jià)格F、市場(chǎng)供求關(guān)系和預(yù)期D、有效期限G、期權(quán)種類4、下列關(guān)于衍生金融工具表述正確的是（ABCD)。B、以傳統(tǒng)金融商品為基礎(chǔ)D、高杠桿性5、互換交易與掉期交易的區(qū)別是（ABCD)。B、期限不同C、匯率不同D、目的不同2002／1／1GBP／USD=1．7995／1．8000GBP／USD=1．8100／1．810520個(gè)月后即可將該筆資金調(diào)回總公司,2066月1GBP／USD=1．8300／1．8305GBP／USD=1．8350／1．83551。1萬(wàn)，需支付（208份620×1．8100)$36。2萬(wàn)6。1(20×8份61．8300）$36。6萬(wàn)價(jià)值(20×1．萬(wàn)盈利：＄0。6萬(wàn)虧損：＄0。51萬(wàn)32盈利：＄0.09萬(wàn)2、英國(guó)某公司進(jìn)口一套設(shè)備，3個(gè)月后付款,金額為￡3動(dòng)的各種盈虧情況.在期貨市場(chǎng)先買進(jìn)＄15000(賣出44如果美元升值:可以期貨市場(chǎng)盈利抵補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)虧損，從而規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)31筆5￥100，美國(guó)某公司是否執(zhí)行期權(quán)合約,為什么?看漲期權(quán)（買權(quán)）,當(dāng)市場(chǎng)匯率高于協(xié)定匯率時(shí)應(yīng)執(zhí)行期權(quán),可節(jié)約＄：2￡1=$1.6000,該企業(yè)需要申請(qǐng)就2個(gè)月后市場(chǎng)可能出現(xiàn)以下三種情況，該企業(yè)是否行使期權(quán)并分析盈虧情況，（1）2￡1=$1。5900；（2）2個(gè)月后￡1=$1。6000；（3）2個(gè)月后￡3輛電動(dòng)機(jī),價(jià)值為36(當(dāng)時(shí)的匯率為USDl=CHFl．5220)，該出口商買入6USD1=CHFl．5000，每10．01506USDl=CHFl．4300；USDl=CHF1．5300;USDl=CHFl．4300；USDl=CHFl．5300。33試問(wèn)在上述四種情況下，該出口商如何操作？結(jié)果如何?（1.5000－1。4300)×500000－500000×0。0150=CHF27500（1.5300－1。5000)×500000－500000×0。0150=CHF7500:（1。5000－1。4300）×500000－500000×0.0150=CHF27500（4）放棄執(zhí)行，虧損期權(quán)費(fèi),:34浮動(dòng)利率LIBOR＋12%0.25％％%0。35％0。35％1003的信用等級(jí)不同,它們的貸款成本不同,如下表ABA、B100向BLIBOR，B向A10%,請(qǐng)A、B3個(gè)月需要$200FRAS6％和（1）當(dāng)市場(chǎng)利率為交付金額=（6－5）×90×2000000/（360×100＋6×90）=＄4926。11S［2000000×6%×90/360－4962.11（1＋6%×90/360）]/2000000=25000/2000000=5％（2）當(dāng)市場(chǎng)利率為交付金額=(4－5）×90×2000000/（360×100＋4×90）=＄4950。50S35[2000000×4%×90/360－4950.50（1＋4%×90/360）]/20000002、匯率風(fēng)險(xiǎn)5、信用風(fēng)險(xiǎn)7891011、敞口頭寸折算風(fēng)險(xiǎn)（會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn))17、18、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)（經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn))19、組織集中法22、配對(duì)管理30、套期保值法20、再結(jié)算（間接結(jié)算法）28、投資法27、借款法31、遠(yuǎn)期外匯票據(jù)貼現(xiàn)32、保付代理33、福費(fèi)廷34、出口信貸35、買方信貸36、賣方信貸2、凈裸露=凈外匯資產(chǎn)+凈外匯買入。4、公司外匯風(fēng)險(xiǎn)種類主要有:、和。作為計(jì)價(jià)貨幣.險(xiǎn)或。、、掉、、、和。:、和.36和、、和1、外匯風(fēng)險(xiǎn)中的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是指匯率變動(dòng)引起企業(yè)未來(lái)一定時(shí)期收益的不確性.（√）（×）3、一般來(lái)說(shuō)，進(jìn)口用匯要盡量選擇硬幣作為計(jì)價(jià)貨幣.(×）（×）(√）（×)√）8、借款法在進(jìn)出口貿(mào)易的運(yùn)用中所借的貨幣不同，前者是外幣，后者是本幣.（×）1、如果企業(yè)的轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)暴露程度為正暴露,則(BB、外幣貶值、折算損失D、外幣升值、折算損失BB、交易風(fēng)險(xiǎn)C、轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)D、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)BD)。B、期權(quán)保值法5、不能同時(shí)消除外匯的時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)的是(AC、即期合同法D、掉期合同法6、只能避免外匯的時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)的做法是(D7、引起國(guó)際企業(yè)未來(lái)收益變化的外匯風(fēng)險(xiǎn)是(DB、交易風(fēng)險(xiǎn)C、轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)D、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)CB、應(yīng)付債務(wù)1個(gè)月后有一筆外匯支出，3個(gè)月后有一筆同樣金額、不同幣種的外匯收入,則該企業(yè)(D37D、有雙重風(fēng)險(xiǎn)DB、組對(duì)法C、調(diào)整價(jià)格法D、平衡法BB、拖延收付法D、調(diào)整價(jià)格法CB、平衡法D、以綜合貨幣單位保值CB、D/PC、即期L/CDD、遠(yuǎn)期L/CD、國(guó)際投標(biāo)15、防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的效果與其他三種方法不同的是(DB、期貨合格法D)。B、期貨合格法D、借款法D、即期合同法17、在貿(mào)易合同中加列保值條款能常是在(C)情況下采用.CB、期限的長(zhǎng)短C、賣斷票據(jù)19、保理業(yè)務(wù)和貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的相似點(diǎn)是(A)B、無(wú)追索權(quán)D、費(fèi)用負(fù)擔(dān)大小AB、賣單信貸C、出口信貸D、承購(gòu)業(yè)務(wù)21、保理業(yè)務(wù)與貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的區(qū)別之一是(C22、在同一時(shí)期內(nèi),相同期限的資金反向AB、保理業(yè)務(wù)B、組對(duì)法D、拖延的收付法24、開(kāi)出票據(jù)需要一流銀行擔(dān)保的業(yè)務(wù)是(A38B、保理業(yè)務(wù)C1、外匯風(fēng)險(xiǎn)的防范可以采取()等方法。B、簽訂保值條款C、平衡法B、拖延收付法D、投資法E、掉期合同法）方法的目的主要是減少外匯風(fēng)險(xiǎn)的影響.)E、即期L/CC、組對(duì)法）.B、將外幣換成本幣6、采用選擇貨幣法進(jìn)行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)遵循的原則有（BCDEB、應(yīng)盡量采用本幣計(jì)價(jià)結(jié)算7、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)主要是能動(dòng)對(duì)企業(yè)的（BEF）產(chǎn)生影響而發(fā)揮影響作用的.B、產(chǎn)品的數(shù)量E、產(chǎn)品的成本C、應(yīng)付債務(wù)F、產(chǎn)品的價(jià)格B、易貨貿(mào)易3B、提前收付法E、投資法F、保值法C、平衡法10、即能消除時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)又能消除貨幣風(fēng)險(xiǎn)的是(B、掉期合同法E、遠(yuǎn)期合同法C、平衡法F、保值法11、能減少外匯風(fēng)險(xiǎn)影響的是(B、平衡法C、多種貨幣組合法39L/CE、易貨法F、保值法第六章國(guó)際收支方法)，對(duì)每一筆交易同時(shí)進(jìn)行（貸方）與（借方)記錄。遺漏賬戶)。5、經(jīng)常賬戶包括（貨物）、(服務(wù))、（收入）和(經(jīng)常轉(zhuǎn)移)四項(xiàng)。戶可分為(直接投資）、（證券投資）、(其他投資）和（儲(chǔ)備資產(chǎn)）四類。8、理解國(guó)際收支平衡與否的關(guān)鍵是（自主性交易的收支是否平衡）.9、國(guó)際收支差額有四種,即（貿(mào)易收支差額）、經(jīng)常項(xiàng)目收支差額、（資本與金融賬戶差額）與(綜合賬戶或總)差額.(）。11、馬歇爾-勒納條件為（|EM+EX｜>1）.4013、吸收論認(rèn)為一國(guó)改善國(guó)際收支主要有兩個(gè)辦法：（增加收入)與（減少吸收）.14、吸收論認(rèn)為貶值對(duì)收入的影響有：就業(yè)效應(yīng)、(貿(mào)易條件）效應(yīng)與（資源配置）效應(yīng).15、吸收論認(rèn)為貶值對(duì)直接吸收的影響有：現(xiàn)金余額效應(yīng)、（收入再分配）效應(yīng)與(貨幣幻覺(jué)）17、固定匯率制下的國(guó)際收支自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)制包括（利率)效應(yīng)、（收入）效應(yīng)與價(jià)格效應(yīng)。20、國(guó)際儲(chǔ)備有四種形式：（黃金儲(chǔ)備)、（儲(chǔ)備貨幣）、（儲(chǔ)備頭寸)與特別提款權(quán)。21、國(guó)際儲(chǔ)備的來(lái)源有:（國(guó)際收支順差)、（政府或中央銀行向外借款）、（金融當(dāng)局買入外23、國(guó)際儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)管理的基本原則為：（安全性）、流動(dòng)性與(盈利性).1、國(guó)際收支(在一定時(shí)期內(nèi)一國(guó)居民與非居民之間全部經(jīng)濟(jì)交易的貨幣價(jià)值總和)2、居民(將國(guó)際收支7、國(guó)際收支不418、國(guó)際收支均衡：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于均衡狀態(tài)下的國(guó)際10、資本與金融項(xiàng)目（賬戶）：記錄一國(guó)居民在一定時(shí)期內(nèi)對(duì)外金融資產(chǎn)和債務(wù)方面的變化.11、馬歇爾—勒納條件:貨幣貶值后,只有出口商品的需求彈性和進(jìn)口商品的需求彈性之和大于+EX|>1。:在金本位制下，一國(guó)國(guó)際收支出現(xiàn)赤字,就意味著本國(guó)黃金的凈流出,J曲線效應(yīng)的大小。此外,貶值帶來(lái)相對(duì)價(jià)格的變化,將導(dǎo)致貿(mào),它不考慮國(guó)際資本6022、資25、結(jié)構(gòu)性不421、國(guó)際收支是一個(gè)流量的、事后的概念.√3、本國(guó)對(duì)外資產(chǎn)的減少或負(fù)債的增加，記錄在借方.×貸方5、國(guó)際收支不平衡是絕對(duì)的，平衡是相對(duì)的.√7、官方儲(chǔ)備項(xiàng)目是典型的自主性交易.×調(diào)節(jié)9、綜合賬戶差額是將官方儲(chǔ)備賬戶剔除后的余額.√使其作用下降，扭曲或根本不起作用.12、浮動(dòng)匯率制下,調(diào)節(jié)性交易的變動(dòng)額就是國(guó)際收支的順差或逆差額.×固定匯率13、管理浮動(dòng)匯率制下，調(diào)節(jié)性交易的變動(dòng)額不能正確衡量國(guó)際收支失衡的程度.√15、國(guó)際收支逆差會(huì)造成本幣貶值，外匯儲(chǔ)備增加，投資減少,失業(yè)上升?！翜p少；16、彌補(bǔ)那些巨額的、長(zhǎng)期性的國(guó)際收支赤字,可用外匯緩沖政策?！?3付進(jìn)口的需要?！?5%;三個(gè)月。四、單選題:.1、國(guó)際收支反映的內(nèi)容是（C）。2、國(guó)際收支平衡表采用（B)方式編制。3、國(guó)際收支平衡表中最基本、最重要的項(xiàng)目是（B）IMFB）44√5、“馬歇爾—勒納條件"是指(A）A.｜Ex｜+|Em|＞1√B。|Ex|+|Em｜＜1C.｜Ex｜+|Em|＞0D。｜Ex|+｜Em|＜06、國(guó)際收支長(zhǎng)期性不平衡是指:（A)8、若在國(guó)際收支平衡表,儲(chǔ)備資產(chǎn)項(xiàng)目為-100億美元，則表示該國(guó)：（A）459、在編制國(guó)際收支平衡表,進(jìn)行進(jìn)出口商品統(tǒng)計(jì)時(shí)，均按（C10、通過(guò)變動(dòng)官方儲(chǔ)備或?qū)ν庳?fù)債來(lái)消除超額的外匯需求，這種政策叫（A）1、國(guó)際收支手冊(cè)第五版將國(guó)際收支賬戶分為（ABD）2、國(guó)際收支順差的影響有(BCD）3、吸收論認(rèn)為，本幣貶值將對(duì)收入產(chǎn)生如下影響:（BD）46A。當(dāng)經(jīng)濟(jì)未達(dá)到充分就業(yè)狀態(tài),且馬歇爾—勒納條件達(dá)到滿足時(shí),貶值后收入會(huì)下降。4、吸收論認(rèn)為，本幣貶值將對(duì)直接吸收產(chǎn)生如下影響：（AD）B。產(chǎn)生收入再分配效應(yīng),減少吸收。C.由于人們存在貨幣幻覺(jué)，物價(jià)上升時(shí)會(huì)增加消費(fèi),導(dǎo)致吸收增加。5、緊縮性的財(cái)政與貨幣政策通過(guò)（ABC)渠道來(lái)影響國(guó)際收支。A.收入效應(yīng),其大小取決于邊際進(jìn)口傾向的大小.√6、從供給角度講，調(diào)節(jié)國(guó)際收支的政策有：(CD）7、一國(guó)增加國(guó)際儲(chǔ)備存量的途徑有(ABCD）√478、一般而言，當(dāng)一國(guó)（AB）時(shí),需要的國(guó)際儲(chǔ)備量越多.9、政府一般不選擇(ABC）作為儲(chǔ)備資產(chǎn)經(jīng)常轉(zhuǎn)移:債務(wù)48BOP差額是多少?（1）國(guó)際收支差額=194716+（—158509）+23778+（-31288)+10571+(-28545）+5368+（—424）+（—26）+36978+（—11234)+（—18077)=23308,所以國(guó)際收支為順差。（2）①貿(mào)易收支差額=194716+（-158509）=36207,該國(guó)的貿(mào)易收支差額為順差。②經(jīng)常項(xiàng)目收支差額=194716+（-158509）+23778+（—31288)+10571+（—28545)+5368+④綜合賬戶差額=23308，為順差。常項(xiàng)目下的交易中，商品的進(jìn)出口處于絕對(duì)主導(dǎo)地位，說(shuō)明該國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中,第一、二產(chǎn)49重，這說(shuō)明該國(guó)直接融資比例大，間接融資比例小,資本市場(chǎng)不發(fā)達(dá)。（3）2001/（0.35+0.20）×200=363。63200的變化情況。dCA=-0.20/(0.35+0.20）0。20,出口增加化情況。dCA=0。35/（0。35+0。20）×200=127。27100億美元，分析經(jīng)常賬戶的變化情況。dCA=—0。20×100=—20一、1、戰(zhàn)后，政府的宏觀經(jīng)濟(jì)目標(biāo)集中在兩個(gè)方面:對(duì)內(nèi)平衡，即消除（通貨膨脹）和(失業(yè)）；對(duì)50配匯率固定,并在貿(mào)易收支的基礎(chǔ)上加進(jìn)了資本,用匯率政策實(shí)現(xiàn)外部平衡.小于模型分析了如何以（）、(）政策同時(shí)達(dá)成內(nèi)外平衡的過(guò)程。12341、2、3、51模型說(shuō)明在浮動(dòng)匯率制下,（）政策富有效力，在固定匯率制下,(）政策富有效12、在資本不完全流動(dòng)的情況下，BP為收入（）、國(guó)際收支（)。增加15、在浮動(dòng)匯率制下,本國(guó)擴(kuò)張性的貨幣政策會(huì)導(dǎo)致外國(guó)收入()和外匯匯率（）。)方面的（)關(guān)系。宏觀17、政策協(xié)調(diào)的方式有信息互換、危機(jī)管理、（)、(）、局部協(xié)調(diào)、（).18、國(guó)際間政策協(xié)調(diào)的方式有兩種，即相機(jī)性協(xié)調(diào)與（）.規(guī)則性協(xié)調(diào)19、國(guó)際間經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)的根本原因在于（)。國(guó)與國(guó)之間經(jīng)濟(jì)的相互聯(lián)系政.合作成521、斯旺圖形:195560國(guó)經(jīng)濟(jì)變動(dòng)或經(jīng)濟(jì)政策對(duì)其他國(guó)家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響.指導(dǎo)各國(guó)采取措施進(jìn)行協(xié)調(diào).9、米德沖突:英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家詹姆斯?米德（J?Meade）于1951定不變時(shí)，政府主要只能運(yùn)用影響社會(huì)總需求的政策來(lái)調(diào)節(jié)內(nèi)外均衡.這樣,在開(kāi)放經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的等信息,但仍在獨(dú)立、分散的基礎(chǔ)上進(jìn)行本國(guó)的決策.IS—LM-BP模型最為著名.×匯53√.×內(nèi)部5、若外部平衡曲線的斜率大于內(nèi)部平衡曲線的斜率,則用財(cái)政政策實(shí)現(xiàn)內(nèi)部平衡?！?、蒙代爾的政策配合理論又稱為有效市場(chǎng)分類原則.√擴(kuò)大模型說(shuō)明在浮動(dòng)匯率制下,財(cái)政政策富有效力，在固定匯率制下,貨幣政策富有效的效力有所減弱.√12、在資本不完全流動(dòng)的情況下，BP右√5419、在固定匯率制下，若由外國(guó)負(fù)責(zé)維持匯率,則外國(guó)收入會(huì)上升。×1、戰(zhàn)后，政府的宏觀經(jīng)濟(jì)目標(biāo)集中在兩個(gè)方面：對(duì)內(nèi)平衡，即消除（A）和(B）；對(duì)外平衡，即消除(C）和（D)。2、斯旺圖形假定（AC）。3、模型假定（BD）.,這就是所謂的（B）沖突.555、若外部平衡曲線的斜率小于內(nèi)部平衡曲線的斜率,則用(AB）政策實(shí)現(xiàn)內(nèi)部平衡，用（CD）政策實(shí)現(xiàn)外部平衡.6、若外部平衡曲線的斜率大于內(nèi)部平衡曲線的斜率,則用(CD）政策實(shí)現(xiàn)內(nèi)部平衡，用（AB）政模型在(A)情況下，一國(guó)同時(shí)實(shí)現(xiàn)內(nèi)外平衡的政策搭配,并將（D)作為一種重要的8、財(cái)政政策在調(diào)節(jié)（B)方面較貨幣政策具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，更適于對(duì)付（D）平衡。貨幣政策在調(diào)56節(jié)（A）方面較財(cái)政政策具有相對(duì)優(yōu)勢(shì),更適于對(duì)付（C）平衡。9、處于通貨膨脹和國(guó)際收支逆差的經(jīng)濟(jì)狀況時(shí)，應(yīng)采取下列什么政策搭配：（D）B。擴(kuò)張國(guó)內(nèi)支出,本幣貶值;D。緊縮國(guó)內(nèi)支出，本幣貶值.10、處于失業(yè)和國(guó)際收支逆差的經(jīng)濟(jì)狀況時(shí)，應(yīng)采取下列什么政策搭配:（D）C.擴(kuò)張的財(cái)政政策,擴(kuò)張的貨幣政策；11、處于通貨膨脹和國(guó)際收支順差的經(jīng)濟(jì)狀況時(shí)，應(yīng)采取下列什么政策搭配：（B）A.緊縮的財(cái)政政策，緊縮的貨幣政策;B.緊縮的財(cái)政政策,擴(kuò)張的貨幣政策；D.擴(kuò)張的財(cái)政政策,緊縮的貨幣政策；12、處于失業(yè)和國(guó)際收支順差的經(jīng)濟(jì)狀況時(shí)，應(yīng)采取下列什么政策搭配：（C)A.緊縮國(guó)內(nèi)支出,本幣升值；57D。緊縮國(guó)內(nèi)支出，本幣貶值.MF模型的假設(shè)條件，說(shuō)法正確的有(ACD）14、內(nèi)部平衡與外部平衡的矛盾及政策搭配,是由哪位經(jīng)濟(jì)學(xué)家首先提出的？（A）15、在固定匯率制下，大國(guó)實(shí)行擴(kuò)張性的貨幣政策可導(dǎo)致：(BD）。16、在浮動(dòng)匯率制下,大國(guó)實(shí)行擴(kuò)張性的貨幣政策可導(dǎo)致：（BD）。17、在浮動(dòng)匯率制下，大國(guó)實(shí)行擴(kuò)張性的財(cái)政政策可導(dǎo)致：（AD）。5818、在固定匯率制下，大國(guó)實(shí)行擴(kuò)張性的財(cái)政政策可導(dǎo)致：（AD）。模型的結(jié)論相比，區(qū)別主要表現(xiàn)為：（AC）為：（B）21、(A）匯率制下,本國(guó)擴(kuò)張性的(D）政策是典型的損人利己的政策。5922、在固定匯率制下,若由外國(guó)負(fù)責(zé)維持固定匯率，則（BC）。國(guó)外借款人和國(guó)內(nèi)貸款人之間的交易以及（國(guó)外借款人和國(guó)外貸款人之間的交易)。4、一國(guó)國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)中發(fā)生跨國(guó)資金流動(dòng)的部分可稱為（外國(guó)金融市場(chǎng)）.6、從事貨幣兌換的(外匯市場(chǎng)）是國(guó)際金融市場(chǎng)的基礎(chǔ).8、歐洲貨幣市場(chǎng)的業(yè)務(wù)主要有三類：吸收儲(chǔ)蓄、銀行信貸和（發(fā)行歐洲債券）.型根據(jù)分離的程度可分為兩類：（絕對(duì)的內(nèi)外分離型)和(內(nèi)外滲透型）.60受管制較少、幾乎完全是銀行之間的市場(chǎng)、（資金調(diào)度靈活，手續(xù)簡(jiǎn)便,競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng))。12、按照融資期限的長(zhǎng)短劃分，可分為（國(guó)際貨幣市場(chǎng))和國(guó)際資本市場(chǎng)。14、貨幣市場(chǎng)可分為銀行短期信貸市場(chǎng)、（短期證券市場(chǎng))、貼現(xiàn)市場(chǎng)。的一體化.18、國(guó)際上統(tǒng)一的銀行監(jiān)督管理協(xié)議是(巴塞爾協(xié)議）.19、在歐洲貨幣市場(chǎng)上,數(shù)額較大、期限較長(zhǎng)的貸款通常采取(辛迪加貸款）的方式。20、衡量各國(guó)金融市場(chǎng)一體化的標(biāo)志是（利率），其機(jī)制是(資金的流動(dòng))。是實(shí)現(xiàn)國(guó)際資金融通的場(chǎng)所或網(wǎng)絡(luò)，是所有國(guó)際資金交換關(guān)系的總和.2、外是指在一國(guó)境外進(jìn)行該國(guó)貨幣借貸的國(guó)際市場(chǎng).4、在岸金融市場(chǎng)政府政策與法定管轄.存貸市場(chǎng)。6、辛迪加貸款:或稱銀團(tuán)貸款，是指若干銀行組成銀團(tuán)按共同的條件向借款人提供7、歐洲債券:在歐洲貨幣市場(chǎng)發(fā)8、外國(guó)債券:指發(fā)行者在外國(guó)的金融市場(chǎng)上通過(guò)該國(guó)的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的以該國(guó)貨幣為面值并為該6110、歐洲貨幣貨,其營(yíng)運(yùn)收益也不納稅。IBFIBF.13、避稅型：在不需納稅的某個(gè)城市虛設(shè)14、絕對(duì)16、揚(yáng)基債券在美國(guó)發(fā)行的外國(guó)債券.17、武士債券：在日本發(fā)行的外國(guó)債券.18、1121、資本市場(chǎng)112年到201、2、歐洲貨幣市場(chǎng)是在某種貨幣發(fā)行國(guó)國(guó)境之外從事該種貨幣借貸的市場(chǎng).（√)3、歐洲貨幣市場(chǎng)上，如果交易者一方是市場(chǎng)