應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)與工作內(nèi)容

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)與工作內(nèi)容應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)1

1、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付;

2、對所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核___的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否

有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;

3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符;

4、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳;

5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;

7、日常___登記和跟蹤;

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)2

1、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符;

2、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳;

3、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付;

4、對所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;

7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算工作，核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù);

2、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)取、開具、核銷及相關(guān)稅務(wù)工作;

3、依據(jù)財(cái)務(wù)制度審核應(yīng)付單據(jù)，檢查原始憑證的真實(shí)性、有效性、完整性;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)日常臨時安排的輔助工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行應(yīng)收帳款對賬、跟進(jìn)及分析工作

3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。

4、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法

6、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)5

1.負(fù)責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點(diǎn)監(jiān)督等

2.根據(jù)會計(jì)制度和稅收法規(guī)負(fù)責(zé)往來財(cái)務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計(jì)憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費(fèi)用的整理、收集核對及入賬

4.每月按照集團(tuán)或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作

5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的各項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總

6.負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)6

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。

2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。

3、分公司報(bào)稅及賬務(wù)處理。

4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記

5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認(rèn)證

6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)具體內(nèi)容應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項(xiàng)情況，并及時進(jìn)行帳務(wù)處理;

2、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票開具、系統(tǒng)錄入和購買;

3、負(fù)責(zé)貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，杜絕新增欠款;

4、負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)2

1、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作;

2、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理;

3、整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)至電子文檔;

4、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)事宜。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)3

1.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款入賬，并與客戶進(jìn)行對賬，跟進(jìn)及分析工作。

2.負(fù)責(zé)并管理預(yù)付及計(jì)提相關(guān)的業(yè)務(wù)處理。

3.負(fù)責(zé)內(nèi)部往來的核算及賬務(wù)處理。

4.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時按流程完成結(jié)賬工作,并及時準(zhǔn)確編制各類總部報(bào)表及符合國家準(zhǔn)則報(bào)表。

5.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析。

6.對資產(chǎn)負(fù)債表損益表科目進(jìn)行后續(xù)跟蹤管理。

7.協(xié)助年度外部審計(jì)工作及內(nèi)部審計(jì)工作。

8.負(fù)責(zé)公司稅收的相關(guān)事宜，核算稅金、并完成報(bào)稅。

9.為各種內(nèi)部控制機(jī)制的建立提供有效持續(xù)的支持。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)4

1.負(fù)責(zé)公司人員報(bào)銷審核以及入賬

2.保證營運(yùn)費(fèi)用的合理，跟蹤與預(yù)算的差異

3.每月采購賬單與供應(yīng)商及時對賬

4.根據(jù)公司的資金計(jì)劃，準(zhǔn)備付款資料。

5.進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證、整理、歸檔

6.審核采購合同及發(fā)票管理原始資料歸檔

7.負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同管理，跟進(jìn)付款周期

8.負(fù)責(zé)尋找存貨成本差異，及存貨系統(tǒng)調(diào)整。

9.協(xié)助存貨盤點(diǎn)

10.每月采購單價對比，捕捉異常成本，并及時反饋。

11.成本回沖，成本暫估，及AP日常賬務(wù)處理，完成AP與GL調(diào)節(jié)。

12.上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)5

1、負(fù)責(zé)總部各職能部門應(yīng)付賬款報(bào)表和賬齡分析工作;

2、負(fù)責(zé)總部各職能部門應(yīng)付賬款采購發(fā)票等原始憑證的跟進(jìn)工作;

3、負(fù)責(zé)管理用財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和財(cái)務(wù)經(jīng)營管理分析、報(bào)告工作;

4、負(fù)責(zé)協(xié)助三大報(bào)表的編制工作;

5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)登記和合同電子檔歸檔管理工作;

6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目應(yīng)收、采購發(fā)票等原始憑證的跟進(jìn)工作;

7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目應(yīng)收、采購賬務(wù)處理和會計(jì)核算工作;

8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)6

1.應(yīng)收方向：包括發(fā)票的日常管理：購，發(fā)票開具，紅字信息等處理并完成收入的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門、人員核對應(yīng)收明細(xì)賬，編制賬齡分析表

2.應(yīng)付方向：日常購進(jìn)的賬務(wù)處理等，完成應(yīng)付的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門、人員核對應(yīng)付明細(xì)賬，編制賬齡分析表

3.負(fù)責(zé)復(fù)核合作藥房傭金收入等

4.上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作職責(zé)7

1、根據(jù)審核后的憑證，編制會計(jì)憑證，包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等賬務(wù)處理，協(xié)助應(yīng)付模塊結(jié)賬;

2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤點(diǎn)，銀行對賬工作;

3、審核簽收發(fā)票等，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準(zhǔn)確，督促物料報(bào)賬，督促采購報(bào)賬;

4、及時核對供應(yīng)商往來賬目，核對其他往來類科目明細(xì)賬，審核供應(yīng)商信息，賬