項目征地申請方案書

商貿(mào)中心、工程方案書工程名稱：***商貿(mào)中心工程業(yè)主：****公司工程法人代表：******年**月**日z.**省***市**關(guān)于投資建立商貿(mào)中心、的方案書**曜濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**新區(qū)：**省**市***公司，始建于**年**月，現(xiàn)有資產(chǎn)1.億元，凈資產(chǎn)1億元，員工5余名，是集批發(fā)直銷、超市零售、物流配送、酒店經(jīng)營、禽蛋加工為一體的跨行業(yè)、多業(yè)種經(jīng)營的綜合企業(yè)，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布***市的三縣二區(qū)一市，同時又是"五糧液、茅臺、劍南春、老窖、郎酒、金龍魚糧油、紅牛飲料、箭牌香糖等知名品牌在***市的總代理商；2013年實現(xiàn)銷售***億元，利潤***余萬元，稅費***余萬元，被評為商務(wù)部***弒點企業(yè)，**省商務(wù)廳"***省應(yīng)急保障重點聯(lián)系企業(yè)"，**市"貿(mào)易"十強"企業(yè)。隨著公司不斷壯大和開展，現(xiàn)有的辦公、倉儲、物流配送、網(wǎng)點布局等條件已經(jīng)無法滿足企業(yè)的開展，須在***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)***新區(qū)征地30畝新建商貿(mào)中心。現(xiàn)將構(gòu)建商貿(mào)中心的初步方案規(guī)劃如下：z.TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章工程的功能定位1\o"CurrentDocument"第二章建立的容及規(guī)模2\o"CurrentDocument"第三章組織機構(gòu)及人力資源配置3\o"CurrentDocument"第四章投資估算及資金來源4\o"CurrentDocument"第五章經(jīng)濟效益預(yù)測及財務(wù)評價5一、經(jīng)濟效益預(yù)測5二、財務(wù)分析6\o"CurrentDocument"第六章結(jié)論10附表一工程投資估算表11附表二年銷售收入測算表13附表三年總本錢估算表14附表四工程損益測算表15附表五現(xiàn)金流量表〔全部投資〕16z.第一章工程的功能定位本工程位于***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**新區(qū)，商貿(mào)中心是一個集批發(fā)、零售、綜合倉儲、物流配送為一體的綜合性工程，該工程的實施有利于改善城市投資環(huán)境，完善城市效勞功能，提升城市形象、競爭能力，同時有利于解決社會就業(yè)，加快本地區(qū)經(jīng)濟開展，充分發(fā)揮市的聚集和輻射作用。第二章建立容及規(guī)模***市商貿(mào)中心工程占地30畝，總建筑面積380，工程擬建規(guī)模及容如下：1、總用地面積：30畝2、總建筑面積：380。其中：商場辦公用房90倉儲用房180〔大米、食用油倉庫50,食用糖倉庫30，肉制品凍庫20，蔬菜、水果保鮮倉庫30，其他食品用倉庫50〕z.生活配套用房1④公用設(shè)施用房103、道路504、綠化305、容積率26、綠化率15%。第三章組織機構(gòu)及人力資源配置商貿(mào)中心工程由**省**市***公司獨立承辦，工程建成后由**市****公司管理經(jīng)營。公司本著精簡、高效、統(tǒng)一的原則，實施定編定員，建立良好的用人和鼓勵機制，企業(yè)勞動定員為4人，其中：管理人員60人，占15%，經(jīng)營及其他人員340人，占85%。第四章投資估算及來源1、估算容：估算容包括工程工程費用、工程建立其他費用、根本預(yù)備費及流動資金投入。z.2、估算結(jié)果：工程預(yù)計總投資60萬元，其中工程費用3650萬元，工程建立其他費用11萬元，根本預(yù)備費250萬元，流動資金10萬元。3、投資來源：該工程總投資60萬元，由省市糖酒**公司自籌解決。4、附"投資預(yù)算表"第五章經(jīng)濟效益預(yù)測及財務(wù)評價一、經(jīng)濟效益預(yù)測1、營業(yè)收入測算：工程營業(yè)收入主要包括批發(fā)、零售收入及代儲商品業(yè)務(wù)收入，根據(jù)社會購置力水平、市場銷售前景、經(jīng)濟開展速度及城市人和流動人激增等主要因素測算，按較為保守的銷售數(shù)據(jù)，該工程正常年營業(yè)收入到達(dá)3億元。其中批發(fā)、零售2.億元、代儲商品20萬元?！惨姼奖矶场?、本錢、稅金、費用測算：批發(fā)零售商品綜合毛利率按15%計算本錢，代儲業(yè)務(wù)收入按毛利率30%計算本錢；房屋折舊按20z.年折舊，機器設(shè)備按10年折舊，攤銷費用按10年計算；稅金：農(nóng)產(chǎn)品增值稅按13%,其它商品增值稅按17%,代儲商品的營業(yè)稅按5%計算，城市維護建立稅為主稅種金額7%，教育費附加為主稅中3%；所得稅按西部大開發(fā)優(yōu)惠稅率15%計算。工資及福利費用：根據(jù)現(xiàn)有的工資水平，按20元/月/人計算，福利按工資14%計算。財務(wù)費用：利息按年利率9%計算。根據(jù)以上測算營業(yè)本錢252萬元/年，商品流通費用2390萬元/年〔見附表三〕；該工程每年可實現(xiàn)利潤總額1570萬元，增值稅、銷售稅金及附加840萬元。利潤分配：所得稅235.萬元，稅后未分配利潤1334.萬元。該工程完工后可為**及周邊地區(qū)提供批發(fā)、零售、代理、倉儲、物流配送為主的多元化效勞，預(yù)計實現(xiàn)銷售3億元，年上繳稅費11萬元，解決社會就業(yè)人員4人以上，經(jīng)濟效益和社會效益非常顯著。z.二、財務(wù)分析〔一〕、財務(wù)分析的依據(jù)1、本工程經(jīng)濟計算期按12年測算。其中：建立期2年，經(jīng)營期10年。2、工程損益測算表。3、工程總本錢估算表?！捕场F(xiàn)金流量分析對計算期現(xiàn)金流量進(jìn)展分析，累計現(xiàn)金流量346萬元，繪制出全部投資的現(xiàn)金流量表〔見附表五〕?！踩场㈧o態(tài)指標(biāo)分析1、投資回報率=年均經(jīng)營凈現(xiàn)金流量~投資總額X1%=3460萬元60萬元x1%=57.6%2、固定資產(chǎn)投資利潤表=年均利潤總額固定資產(chǎn)投資總額x1%=1570萬元50萬元x1%=31.4%z.3、固定資產(chǎn)投資利稅率=年均利潤總額+年均稅金及附加總額固定資產(chǎn)投資總額=1570萬元+1075.5萬元50萬元x1%=52.9%-2040廠靜態(tài)投資回報期〔含建立期〕=3+2960=3.7年〔四〕、工程清償能力分析1、還款資金來源該工程經(jīng)營期間的稅后利潤、折舊及攤銷投入正式營銷后年有未分配里利潤1334.萬元，固定資產(chǎn)折舊616.萬元。年共有還款金額1651萬元。2、還款期：歸還固定資產(chǎn)投資借款期〔含建立期〕固定資產(chǎn)投資貸款額=建立期+稅后利潤+折舊50萬元2年+1334.5+316.5卻5年〔五〕、財務(wù)評價通過工程的經(jīng)營成果和財務(wù)指標(biāo)分析，可以看到：z.1、工程能取得較好的經(jīng)濟效益，年營業(yè)收入3萬元，實現(xiàn)增值稅、銷售稅金及附加840萬元，利潤總額1570萬元。2、工程的各項投資指標(biāo)均較好，投資回報率、投資利潤率、投資利潤分別為57.6%、31.4%、52.9%，均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益，說明工程投資在經(jīng)濟上市可行的。3、工程的回收期短，清償能力強，靜態(tài)投資回收期3.年，歸還固定資產(chǎn)借款期5年。第六章結(jié)論**嘀貿(mào)中心工程有助于完善城市效勞功能，滿足人民需求,改善***投資環(huán)境，提高城市競爭力，積極發(fā)揮***市的積聚和輻射作用；同時工程建立可為社會提供數(shù)百個就業(yè)崗位，經(jīng)濟效益和社會效益都是明顯的，因此工程建立是必須的，也是可行的。希望得到政府在征地、稅費、資金等方面大力支持，使工程順利實施。附表一z.工程投資估算表單位：萬元序工程及數(shù)量單估算價值投資JL_kJ號-序-費用名稱工程及位建筑工程設(shè)備安裝估算價值其他合計比例投資一號工程費用費用名稱數(shù)量位2470建筑工程1330設(shè)備安裝其他3650合計60.8%比例/1JH1738021565042660vLJp*J-T-主體建筑-T--T7OVVV—-LUjur11ArfUUV10TCr\(\l工程建立及—I\八E_9048412661018.3%-T7T商場、辦公用房—yvvv——ror1.2生活配套設(shè)3倉儲配送用房180108025213321.4公用設(shè)施用房105614702區(qū)域工程164662302.1室外管網(wǎng)16162.2室外照明10102.3強弱電工程40402.4綠化工程3030302.5道路501041042.6圍屆30303設(shè)備款760760z.其他費用1土地費30畝7507501.1土地平整費94841266101.2建立單位管理3工程勘察設(shè)計費180108025213321.4前期咨詢費105614702工程監(jiān)理費164662302.1招標(biāo)代理費16162.2施工圖審查費10102.3工程保險費40402.4其他相關(guān)費用303030工程費用與其他費用合計4750三根本預(yù)備費2504.3%四流動資金1016.6%五工程建立總投資601%附表二年銷售收入測算表序號類別銷售收入比重1批發(fā)、零售收入28093.3%z.1-1肉制品301-2蔬菜241-3禽蛋水產(chǎn)品201-4糧、油制品901-5酒、飲料601-6副食品562商品代儲收入206.7%合計31%單位：萬元附表三年總本錢估算表序號類別銷售收入備注1銷售本錢2521-1商品銷售本錢238z.1-2商品代儲本錢142商品流通費用23902-1經(jīng)營費用11702-2管理費用680〔含固定資產(chǎn)折舊攤316.萬元〕2-3財務(wù)費用5403銷售稅金及附加840合計284301%單位：萬元附表四工程損益測算表序號類別銷售收入合計1銷售收入總額331-1商品銷售收入2802801-2商品代儲收入2020z.2銷售本錢總額2522522-1商品銷售本錢238023802-2商品代儲本錢14143銷售毛利48484銷售稅金及附加8408405流通費用239023906利潤總額157015707所得稅235.5235.58稅后未分配利潤1334.51334.5單位：萬元附表五現(xiàn)金流量表〔全部投資〕序號工程年份建設(shè)期經(jīng)營期1234567-1112合計現(xiàn)金流入一1、營業(yè)收入總額3333332、加收流動1010z.資金3、現(xiàn)金流入小計33