商管公司年度經(jīng)營預(yù)算

編制日期：年月日審核人：2019年經(jīng)營預(yù)算第一部分商運(yùn)營成本預(yù)算1、組織架構(gòu)及人員配置1.1組架構(gòu)

1.2、人員配置及資薪表部門高管財(cái)務(wù)部策劃部營運(yùn)部物業(yè)管理部綜合部

崗位總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)兼會計(jì)出納收銀策劃總監(jiān)設(shè)計(jì)主管營運(yùn)總監(jiān)樓層經(jīng)理總臺及客服物業(yè)總監(jiān)監(jiān)控兼消防主管保潔主管保安員保潔員水電工綜合部主任檔案員小計(jì)

編制（人）11261113612120641158人

崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)商城發(fā)展規(guī)劃及對商城整體運(yùn)營決策全面主持商城財(cái)務(wù)工作負(fù)責(zé)出納工作負(fù)責(zé)商城收銀工作負(fù)責(zé)宣傳及活動策劃等工作負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工作負(fù)責(zé)商城營運(yùn)、售后及突發(fā)事件等工作，完成公司下達(dá)的各工程標(biāo)任務(wù)等每層樓一個(gè)負(fù)責(zé)商城現(xiàn)場管理工作負(fù)責(zé)商城總臺、會員管理、播音、禮儀咨詢等工作負(fù)責(zé)商城安保及物業(yè)管理等工作負(fù)責(zé)監(jiān)控管理、安全、消防等工作負(fù)責(zé)保潔工作負(fù)責(zé)商城安保工作負(fù)責(zé)商城保潔工作負(fù)責(zé)水、電、暖及其他設(shè)施的維修保養(yǎng)全面負(fù)責(zé)辦公室事務(wù)工作負(fù)責(zé)檔案管理工作316500元月12月3882000元

薪資待遇（月薪元）30000150004500400015000500015000500045001500050005000400040005000100004500全年人工成本：根據(jù)以上各項(xiàng)得出商城運(yùn)營共需要工作人員約58人年人工成本萬元。注：人員編制僅初步估算，實(shí)際人數(shù)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要調(diào)整。第二部分商物業(yè)運(yùn)營成本預(yù)商城包-2F、、、2F、3F共五層（本次測算不包括酒店寫字樓4F餐、-1F超市，其中餐飲和酒店由其單獨(dú)進(jìn)行年度測算），其-3F建筑面積7606.94㎡，套內(nèi)面積5104.52㎡-2F建筑面積6648.44㎡套內(nèi)面積3944.80㎡；建筑面積4355.15㎡套內(nèi)面積2478.09㎡2F建面積5377.69，套內(nèi)面積2727.03㎡；3F建面積5556.88㎡套內(nèi)面積2845.33㎡合計(jì)建筑面積29545.1㎡套內(nèi)面積17099.77㎡

2.1電、明用電城照明一般分為基照明和二次照明，二次照明由經(jīng)銷商按實(shí)際用電量繳納。因此，不做考慮。基礎(chǔ)照明部分，根據(jù)現(xiàn)行的建筑照明標(biāo)準(zhǔn)，一般商城的照明功率密度應(yīng)在12W/㎡之間就說每平方用電瓦數(shù)按高于12W設(shè)即可滿足商城照明用電。每天營業(yè)12小。則全年商城照明用電為（按計(jì)算）：20W/㎡天12月17099.77㎡1000=1477420.13KWh2.1.2空調(diào)用電：根據(jù)和田市氣候特點(diǎn)及商城經(jīng)營要求，商城空調(diào)制冷集中6月-10月五個(gè)月時(shí)間根資料顯示商城空調(diào)用電負(fù)荷約為50W/㎡右則冷階段用電量為：㎡12h×30×5月17099.77÷1000=1538979.3KWh2.1.3一為鍋爐地?zé)崤?4層空調(diào)通風(fēng)供熱，根據(jù)和田氣候特點(diǎn)及商城經(jīng)營需求，商城供暖主要集中在12月日次年3月15日間共3個(gè)月，根據(jù)空調(diào)通風(fēng)用電負(fù)荷約為㎡，則通風(fēng)階段用電量約為：㎡12h×30天3月×17099.77㎡1000=55403.26KWh2.1.4電用電商城現(xiàn)扶梯12部觀光梯部貨部般扶梯功率為，觀光梯功率在左貨功率大致在13KW左因日扶梯使用頻率高因此計(jì)算電費(fèi)按扶梯功率，平均運(yùn)行負(fù)荷按進(jìn)行核算則電梯用電量為：7.5KW×0.5×14部12h×30天12月226800KWh根據(jù)以上各項(xiàng)用電則商城全年用電量及電費(fèi)為：電費(fèi)3298602.69KWh×1元度329.86萬元2.2

水費(fèi)根《據(jù)建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范城日用數(shù)量平均定額為5L小時(shí)變化系數(shù)為1.5。本商城每日營業(yè)時(shí)間12小，營業(yè)面積17099.77㎡則日最大用水量為：Qh=1.5×5×17099.77/1000=128.25m3。此得知商城用水量為128.25×30×12=46170噸。水費(fèi)為:46170噸2.8元萬2.3

設(shè)備維修保養(yǎng)費(fèi)用年設(shè)備、設(shè)施維修、保養(yǎng)材料費(fèi)約10萬；年工具、辦公耗材等費(fèi)用約為5萬元年保潔用品，勞保用品約2萬2.4

房產(chǎn)稅，土地稅（該項(xiàng)由財(cái)務(wù)提供數(shù)據(jù)）2.5

廣告費(fèi)用因商城為初次開業(yè)運(yùn)營因第年的廣告費(fèi)用需較大的開支初步預(yù)計(jì)年廣告預(yù)算大約在150萬右。3、根據(jù)以上各項(xiàng)費(fèi)用，做出商城年度運(yùn)營成本表：序號

工程

年計(jì)劃

備注為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務(wù)、出租或者經(jīng)營管理而持有的、使用時(shí)1

固定資產(chǎn)

20.00

間超過一年的有形資產(chǎn)，包括房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。

（初步估算需各類維修檢修工具商場掃地機(jī)購腦10臺打印機(jī)臺新增辦公桌椅、文件柜等）1234678910111213

工資薪酬績效工資福利費(fèi)社保統(tǒng)籌費(fèi)職工教育培訓(xùn)費(fèi)團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)工會經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)綠化費(fèi)辦公費(fèi)通訊費(fèi)差旅費(fèi)水電暖、空

388.001.003.002.005.001.002.000.503.00

按人員編制分部(詳?shù)?部附)職工教育培訓(xùn)費(fèi)，包括外出培訓(xùn)的差旅費(fèi)(另附表企業(yè)文化建設(shè)、團(tuán)隊(duì)活動等（保潔用品、勞保用品等）高管及各部門的宴請、禮品等業(yè)務(wù)招待費(fèi)用辦公區(qū)、商場內(nèi)綠化綠植等辦公用品、辦公耗材、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)用等手機(jī)話費(fèi)、固定話費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)飛機(jī)、火車、輪船票費(fèi)、住宿費(fèi)、出差交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助等差旅費(fèi)用主要為辦公區(qū)（商場另行計(jì)算）水電、空調(diào)、采暖、物業(yè)及停14調(diào)、停車、342.79物業(yè)費(fèi)

車費(fèi)用，由綜合辦提供；（商場水費(fèi)12.93萬，電費(fèi)329.86萬元，寫字樓及商場空置房本次暫不計(jì)算）；15161718192021222325262728293334

設(shè)備維修保養(yǎng)、裝修費(fèi)協(xié)會會費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)中介咨詢費(fèi)房租費(fèi)訴訟費(fèi)廣告宣傳費(fèi)公司車輛費(fèi)交通費(fèi)稅金折舊費(fèi)無形資產(chǎn)攤銷低值易耗品攤銷財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)辦證費(fèi)用其他

10.004.503.00150.002.000.50

設(shè)備維修及辦公場所及辦公設(shè)備的維修及裝修費(fèi)用；給各協(xié)會繳納的會費(fèi)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用（不含車輛保險(xiǎn)）中介咨詢費(fèi)、年審費(fèi)宿舍等租賃費(fèi)用（暫按租2套員工宿舍計(jì)算）訴訟發(fā)生的費(fèi)用（暫計(jì)）商場營銷廣告費(fèi)招聘廣告（場第一年經(jīng)營所需廣告宣傳費(fèi)用較高）；公司公務(wù)車車輛費(fèi)（含車輛保險(xiǎn)）各部門無公務(wù)車時(shí)外出業(yè)務(wù)交通費(fèi)各項(xiàng)稅費(fèi)，包含但不限于印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等財(cái)務(wù)提供數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)提供數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)及實(shí)際執(zhí)行數(shù)均按當(dāng)年資本支出預(yù)算中低值易耗品的金額一攤)；財(cái)務(wù)提供數(shù)據(jù)）金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)貸款投行費(fèi)辦貸款業(yè)務(wù)所必須發(fā)生的保險(xiǎn)費(fèi)、評估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用（財(cái)務(wù)提供數(shù)據(jù)）辦理產(chǎn)證相關(guān)費(fèi)用包括公益性捐贈、公司慶典活動經(jīng)費(fèi)等資本支出及費(fèi)用總

1000.19萬

計(jì)：第三部分經(jīng)收入序號

樓層

實(shí)際面積（㎡）

租金單價(jià)（元天㎡）

租金

年租金（元）

空調(diào)費(fèi)（元㎡

物業(yè)費(fèi)（元/㎡）

暖氣費(fèi)(22元㎡）12345678

負(fù)一層一層二層三層四層五層六層寫字樓

4,000.002,361.002,639.002,805.005,875.005,939.003,980.00-

0.455.504.003.002.000.800.68-

648,000.004,674,780.003,800,160.003,029,400.004,230,000.001,710,432.00974,304.00-

72,000.0042,498.0047,502.0050,490.00105,750.00106,902.0071,640.00-

240,000.00141,660.00158,340.00168,300.00352,500.00356,340.00238,800.00-

88,000.0051,942.0058,058.0061,710.00129,250.00130,658.0087,560.00-小計(jì)

27,599.0016.4319,067,076.00496,782.001,655,940.00607,178.003.1租收入從上表中可以看出，租金年收入為1900萬。3.2物收入從上表中可以看出，年物業(yè)費(fèi)收入為165.6萬。3.3空費(fèi)。從上表中可以看出，年空調(diào)費(fèi)收入約為萬。3.4暖氣費(fèi)從上表中可以看出，年空調(diào)費(fèi)收入約為60.12萬。第四部分經(jīng)營利潤測算經(jīng)營指標(biāo)一、經(jīng)營收入1.1租收入1.2空費(fèi)1.3物費(fèi)

年度預(yù)算數(shù)（萬元）1906.7149.68165.59

備注

1.4暖費(fèi)小計(jì)二、支出2.1各費(fèi)用支出2.2需攤部分小計(jì)

60