05-U8顧問(wèn)學(xué)U9之二：亦步亦趨學(xué)出納、網(wǎng)銀、費(fèi)用報(bào)銷、UFO

U8顧問(wèn)學(xué)U9-出納、網(wǎng)銀、費(fèi)用報(bào)銷、UFO1/71 智能制造事業(yè)部U8顧問(wèn)學(xué)U91/87U9事業(yè)本部U8顧問(wèn)學(xué)U9之二：亦步亦趨——出納、網(wǎng)銀、費(fèi)用報(bào)銷、UFO用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司智能制造事業(yè)部2017年1月目錄1出納管理 31.1參數(shù) 31.2基礎(chǔ)檔案 31.3賬務(wù)處理（現(xiàn)金銀行） 61.3.1現(xiàn)金日記賬 61.3.2銀行日記賬 71.3.3銀行對(duì)賬單 71.3.4銀行對(duì)賬 81.3.5現(xiàn)金盤點(diǎn) 101.3.6總賬對(duì)賬 111.3.7帳表查詢 111.3.8結(jié)賬 141.4票據(jù)打印 161.4.1常用任務(wù) 161.4.2管理任務(wù) 191.5票據(jù)管理 231.5.1常用任務(wù) 231.5.2管理任務(wù) 271.6收支操作（現(xiàn)金銀行） 321.6.1付款操作 321.6.2收款操作 382網(wǎng)上銀行（現(xiàn)金銀行） 382.1.1設(shè)置 382.1.2普通支付 412.1.3集團(tuán)支付 452.1.4對(duì)私支付 452.1.5憑證處理 452.1.6查詢 472.1.7數(shù)據(jù)導(dǎo)入 502.1.8自動(dòng)生單 513費(fèi)用報(bào)銷 513.1基礎(chǔ)設(shè)置 513.2期初數(shù)據(jù) 583.2.1借款期初 583.2.2報(bào)銷期初 613.3費(fèi)用計(jì)劃 623.4費(fèi)用申請(qǐng) 623.5借款 643.6還款 643.7報(bào)銷 653.8報(bào)表查詢 664UFO報(bào)表 70

出納管理參數(shù)基礎(chǔ)檔案1、票據(jù)用途。2、券別信息3、自定義數(shù)據(jù)。4、參數(shù)設(shè)置。5、出納類別字。在U9中為一個(gè)字段，默認(rèn)為文本字段；如果需要枚舉型字段，可以自定義擴(kuò)展。進(jìn)入【票據(jù)管理】=》【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【收票據(jù)類型】、【付票據(jù)類型】中設(shè)定。在U9中，各業(yè)務(wù)模塊的自定義功能統(tǒng)一在平臺(tái)的【值集】、【公共擴(kuò)展字段】、【實(shí)體擴(kuò)展字段】中處理。具體參見(jiàn)基礎(chǔ)檔案配置。進(jìn)入【票據(jù)管理】=》【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【參數(shù)設(shè)置】中設(shè)定。在U9中，各業(yè)務(wù)系統(tǒng)用到的憑證類型統(tǒng)一在【分錄模板】上配置。具體參見(jiàn)基礎(chǔ)檔案配置。賬務(wù)處理（現(xiàn)金銀行）現(xiàn)金日記賬1、進(jìn)入現(xiàn)金日記賬1、進(jìn)入【現(xiàn)金銀行】=》【帳表】=》【現(xiàn)金日記賬】【注意】：在U8和U9中對(duì)于現(xiàn)金日記賬的處理的思路不同，U8是把現(xiàn)金日記賬作為一個(gè)基礎(chǔ)平臺(tái)，基于現(xiàn)金日記賬出納完成相關(guān)的操作，而U9是把現(xiàn)金日記賬作為一個(gè)帳表來(lái)查詢。相關(guān)的操作都在【日常處理】等業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)中完成。銀行日記賬1、進(jìn)入銀行日記賬具體參見(jiàn)現(xiàn)金日記賬。銀行對(duì)賬單1、進(jìn)入銀行對(duì)賬單1、進(jìn)入【現(xiàn)金銀行】=》【銀行對(duì)賬】=》【對(duì)賬單維護(hù)】【注意】：在U8和U9中都支持對(duì)賬單的導(dǎo)入和錄入。銀行對(duì)賬1、進(jìn)入銀行對(duì)賬功能1、進(jìn)入【現(xiàn)金銀行】=》【銀行對(duì)賬】=》【銀行對(duì)賬】現(xiàn)金盤點(diǎn)1、進(jìn)入資金盤點(diǎn)。1、賬存差額通過(guò)對(duì)應(yīng)的單據(jù)調(diào)整。總賬對(duì)賬1、進(jìn)入總賬對(duì)賬。進(jìn)入【現(xiàn)金銀行】=》【日常查詢】=》【交易分錄對(duì)賬】，具體參見(jiàn)基礎(chǔ)設(shè)置中的交易分錄對(duì)賬。帳表查詢余額調(diào)節(jié)表資金報(bào)表3、日記賬查詢4、日記賬匯總進(jìn)入【現(xiàn)金銀行】=》【帳表】=》【余額調(diào)節(jié)表】、【余額調(diào)節(jié)匯總表】。2、進(jìn)入【現(xiàn)金銀行】=》【帳表】=》【資金流動(dòng)狀況分析表】、【資金收支狀況明細(xì)表】。U9的查詢直接通過(guò)單據(jù)列表實(shí)現(xiàn)。4、U9的匯總通過(guò)單據(jù)列表設(shè)定查詢方案實(shí)現(xiàn)。結(jié)賬1、結(jié)賬1、進(jìn)入【現(xiàn)金銀行】=》【程序】=》【日結(jié)】。票據(jù)打印常用任務(wù)新建票據(jù)夾新建票據(jù)（格式）導(dǎo)入票據(jù)（格式）批量導(dǎo)入U(xiǎn)8和U9的打印實(shí)現(xiàn)機(jī)制不同，具體參見(jiàn)基礎(chǔ)設(shè)置中的打印配置。管理任務(wù)批量打印2、票據(jù)聯(lián)查3、票據(jù)匯總待審票據(jù)4、管理常用票據(jù)管理票據(jù)圖標(biāo)管理票據(jù)類型管理記賬規(guī)則U8和U9的打印實(shí)現(xiàn)機(jī)制不同，具體參見(jiàn)基礎(chǔ)設(shè)置中的打印配置。票據(jù)管理常用任務(wù)1、增加票據(jù)領(lǐng)用票據(jù)報(bào)銷票據(jù)管理票據(jù)5、預(yù)開(kāi)票據(jù)進(jìn)入【票據(jù)管理】=》【日常操作】=》【空白票據(jù)管理】。2、領(lǐng)用票據(jù)報(bào)銷票據(jù)票據(jù)列表實(shí)現(xiàn)。預(yù)開(kāi)票據(jù)：通過(guò)組件關(guān)聯(lián)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)。管理任務(wù)新建票據(jù)賬戶修改票據(jù)賬戶刪除票據(jù)賬戶設(shè)置賬戶屬性過(guò)濾票據(jù)賬戶預(yù)開(kāi)支票報(bào)表排序規(guī)則通過(guò)自定義字段實(shí)現(xiàn)。參見(jiàn)自定義字段修改。參見(jiàn)自定義字段修改。通過(guò)擴(kuò)展枚舉值或自定義擴(kuò)展字段實(shí)現(xiàn)。通過(guò)查找功能實(shí)現(xiàn)。通過(guò)列表、查找功能實(shí)現(xiàn)。7、通過(guò)查詢方案實(shí)現(xiàn)。收支操作（現(xiàn)金銀行）付款操作支付供應(yīng)商業(yè)務(wù)付款出納付款付款申請(qǐng)單支付支付客戶業(yè)務(wù)付款出納付款應(yīng)付票據(jù)管理1、支付供應(yīng)商U9是通過(guò)付款單實(shí)現(xiàn)。a）業(yè)務(wù)付款如果是業(yè)務(wù)付款，U9的付款單在應(yīng)付模塊實(shí)現(xiàn)，具體參見(jiàn)應(yīng)付模塊的方付款單。進(jìn)入【現(xiàn)金銀行】=》【日常處理】=》【提現(xiàn)】、【付款單】。付款申請(qǐng)單支付參見(jiàn)應(yīng)付的付款單功能。同供應(yīng)商付款，通過(guò)付款對(duì)象做區(qū)別。參見(jiàn)應(yīng)付和票據(jù)的接口功能。收款操作參見(jiàn)付款操作網(wǎng)上銀行（現(xiàn)金銀行）設(shè)置選項(xiàng)業(yè)務(wù)種類操作員管理銀行賬號(hào)對(duì)方科目設(shè)置銀行服務(wù)器設(shè)置進(jìn)入【現(xiàn)金銀行】=》【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【參數(shù)設(shè)置】。對(duì)應(yīng)U9結(jié)算方式，參見(jiàn)基礎(chǔ)設(shè)置。對(duì)應(yīng)U9用戶數(shù)據(jù)權(quán)限，參見(jiàn)基礎(chǔ)設(shè)置。對(duì)應(yīng)u9銀行帳號(hào)，參見(jiàn)基礎(chǔ)設(shè)置。對(duì)應(yīng)U9AAI，參見(jiàn)基礎(chǔ)設(shè)置。6、U9直接在網(wǎng)銀適配器中配置，系統(tǒng)中不需要特別處理。普通支付單據(jù)錄入單據(jù)復(fù)核單據(jù)審批單據(jù)支付支付狀態(tài)確認(rèn)支付變更單據(jù)查詢U9錄入提現(xiàn)單和付款單后，如果需要支付可以直接用來(lái)支付，不需要再生成支付單。這是U9和U8的區(qū)別。同上。同上。進(jìn)入【現(xiàn)金銀行】=》【網(wǎng)上銀行】=》【網(wǎng)上付款】。5、支付狀態(tài)確認(rèn)未支付完成的通過(guò)刷新?tīng)顟B(tài)，調(diào)整處理。狀態(tài)查詢。集團(tuán)支付參見(jiàn)普通支付對(duì)私支付參見(jiàn)普通支付憑證處理生成憑證查詢憑證1、進(jìn)入【現(xiàn)金銀行】=》【程序】=》【轉(zhuǎn)總賬】。具體參見(jiàn)基礎(chǔ)設(shè)置。2、轉(zhuǎn)總賬和交易分錄查詢都可以聯(lián)查。查詢銀行賬戶余額查詢當(dāng)日交易明細(xì)查詢歷史交易明細(xì)查詢銀行扣款單查詢交易明細(xì)與付款單對(duì)賬操作日志查詢1、可對(duì)應(yīng)資金日?qǐng)?bào)。具體參見(jiàn)前述。銀行日?qǐng)?bào)設(shè)定查詢方案，具體參見(jiàn)前述。3、銀行日?qǐng)?bào)設(shè)定查詢方案，具體參見(jiàn)前述。可設(shè)定單獨(dú)的單據(jù)類型。5、在狀態(tài)查詢中設(shè)置查詢方案。6、敏感數(shù)據(jù)查詢。參見(jiàn)平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置。數(shù)據(jù)導(dǎo)入U(xiǎn)9與U8的實(shí)現(xiàn)機(jī)制不同，U9的數(shù)據(jù)自動(dòng)推到應(yīng)付系統(tǒng)，不需要單獨(dú)的導(dǎo)入功能。自動(dòng)生單原理同數(shù)據(jù)導(dǎo)入。費(fèi)用報(bào)銷基礎(chǔ)設(shè)置1、進(jìn)入【網(wǎng)上報(bào)銷】=》【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【選項(xiàng)】中，完成對(duì)系統(tǒng)基礎(chǔ)配置的工作。2、進(jìn)入【網(wǎng)上報(bào)銷】=》【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【業(yè)務(wù)類型】中，完成對(duì)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)單據(jù)的業(yè)務(wù)類型設(shè)置。3、進(jìn)入【網(wǎng)上報(bào)銷】=》【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【交通工具】中，完成對(duì)報(bào)銷關(guān)聯(lián)的交通工具的設(shè)置。4、進(jìn)入【網(wǎng)上報(bào)銷】=》【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【部門信用】、【職員信用】中，完成對(duì)報(bào)銷額度的控制。5、進(jìn)入【網(wǎng)上報(bào)銷】=》【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【賬齡區(qū)間設(shè)置】中，完成對(duì)借款賬齡分析的設(shè)置。6、進(jìn)入【網(wǎng)上報(bào)銷】=》【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【科目設(shè)置】中，完成業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)信息的設(shè)置。7、進(jìn)入【網(wǎng)上報(bào)銷】=》【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【地區(qū)級(jí)別】、【休息日】、【報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)】中，完成報(bào)銷參數(shù)的設(shè)置。1、進(jìn)入【費(fèi)用報(bào)銷】=》【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【參數(shù)設(shè)置】中，選中，完成對(duì)系統(tǒng)基礎(chǔ)配置的工作?！咎貏e注意】：在U8的參數(shù)設(shè)置中除了實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)的控制，如【業(yè)務(wù)控制】、【信用控制】、【預(yù)算控制】等，還增加了一些基礎(chǔ)設(shè)置的配置，如【編碼級(jí)次】、【權(quán)限選項(xiàng)】、【憑證設(shè)置】等，而u9的這些功能都集中于基礎(chǔ)設(shè)置中，而不是分散在基礎(chǔ)設(shè)置中。2、進(jìn)入【費(fèi)用報(bào)銷】=》【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【費(fèi)用計(jì)劃類型】、【費(fèi)用申請(qǐng)單類型】、【借款單類型】、【還款單類型】、【報(bào)銷單類型】、【臨時(shí)額度單據(jù)類型】、【付款單類型】中，完成對(duì)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)單據(jù)的業(yè)務(wù)類型設(shè)置。3、進(jìn)入【費(fèi)用報(bào)銷】=》【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【交通工具】中，選擇創(chuàng)建交通工具。4、進(jìn)入【費(fèi)用報(bào)銷】=》【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【借款信用】、【單筆借款額度】；【費(fèi)用報(bào)銷】=》【日常處理】=》【臨時(shí)信用額度】中，完成對(duì)報(bào)銷額度的控制。【特別注意】：在U8的額度中提供2個(gè)額度控制標(biāo)準(zhǔn)，即部門額度和員工額度；在U9中部門額度是通過(guò)費(fèi)用計(jì)劃來(lái)實(shí)現(xiàn)控制的，所以在額度信用中不提供部門維度。但是U9支持多組織費(fèi)用計(jì)劃控制，所以在額度維度中增加組織維度。額度控制中U9除了提供傳統(tǒng)的筆數(shù)控制、天數(shù)控制、金額控制，還提供了單筆額度控制和臨時(shí)額度的增加。5、按照現(xiàn)代企業(yè)資金管理制度中的風(fēng)控要求，對(duì)個(gè)人一般不借款，對(duì)于涉及個(gè)人的費(fèi)用支付通常采用先墊付再報(bào)銷的方式管理。所以U9不提供個(gè)人賬齡分析，對(duì)于有賬齡分析要求的企業(yè)，可配合使用總賬的備查功能實(shí)現(xiàn)。6、進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【自動(dòng)會(huì)計(jì)】=》【影響因素來(lái)源】、【分錄模板】中，完成業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)信息的設(shè)置。7、【地區(qū)級(jí)別】、【休息日】、【報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)】的設(shè)置U9定義為預(yù)算模型的內(nèi)容，其設(shè)置在全面預(yù)算的預(yù)算模型定義和預(yù)算場(chǎng)景模擬中。期初數(shù)據(jù)借款期初1、進(jìn)入【網(wǎng)上報(bào)銷】=》【期初余額】=》【借款期初】中，選擇借款單【業(yè)務(wù)類型】2、進(jìn)入【網(wǎng)上報(bào)銷】=》【期初余額】=》【