軟件產(chǎn)品使用手冊nc3.1會計平臺

本手冊的全部內(nèi)容軟件可能隨時加以更改，此類更改將不另行通知具體應(yīng)用以軟件實際本手冊的著作權(quán)屬 軟、UFERP、U8、NC、i為軟件的商標。Windows,WindowsNT,SQLServer是Corporation的商標。在中民印制第1章系統(tǒng)概 應(yīng)用目 第2章應(yīng)用流 第3章應(yīng)用準 公司參 基本........................................................................... 第4章操作說 1章系統(tǒng)概述系統(tǒng)的原始單據(jù)與業(yè)務(wù)處理自動生成實時憑證，并按照用戶的設(shè)置將實時憑證生成總賬會計憑成、平臺日志等7個功能。憑證生平臺日會計平臺與計息的接 會計平臺與票據(jù)的接外背書轉(zhuǎn)讓、票據(jù)抵押、退票等業(yè)務(wù)可以通過財務(wù)會計平臺生成結(jié)算的結(jié)算憑證（公司會計平2章應(yīng)用流程置置據(jù)3章應(yīng)用準備取出來的。注意所選擇的主體賬簿所使用的會計期間應(yīng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用的基準會計期間是一致 對應(yīng)用影響無無無無無無無無無無無無無無無無有 如圖3-2所示 UFIDAUFIDA（公司主體）無無U8事業(yè)部（部門主體無無 如圖3-3所示 ?

3-4部門在會計平臺一方面可以作為各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的入賬規(guī)則影響因素和科目分類影響因素，另一方面作為公司的二級會計主體進行，在會計平臺入賬規(guī)則中定義業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成主體賬會計平臺支持的數(shù)據(jù)權(quán)限字段包括：會計科目、部門、項目管理、人員、憑證類別、庫存組織、采購組織、銷售組織、單據(jù)類型、收支項目、銀行、賬戶、客戶、供貨商、客商、地區(qū)分類、外幣、倉庫。如下圖3-5所示：4章操作說明果是結(jié)算中心的話，則業(yè)務(wù)模塊也可生成結(jié)算憑證）。實際上實時憑證是在NC系統(tǒng)的段，在會計主體入賬規(guī)則，是定義業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)生成會計主體的規(guī)則。彈出“入賬規(guī)則定義”窗口。響因素〗按鈕，彈出接口如圖4-1-1所示： ．案例1公司"的憑證，其中部門為“U8事業(yè)部”的單據(jù)將同時生成公司及U8事業(yè)部二個會計在案例3中，系統(tǒng)單據(jù)上如果部門為"NC事業(yè)部"則將同時生成"NC事業(yè)部主體"和"公司"的4(以會計主體入賬規(guī)則為例,假設(shè)某系統(tǒng)的單據(jù)不分條件需同時生成各主體的憑證,該公司現(xiàn)成NC事業(yè)部主體憑證成U8事業(yè)部主體憑證在案例4中，系統(tǒng)所有部門字段不為空的單據(jù)同時生成“公司”、"NC事業(yè)部"和"U8事業(yè)部"案例5(以會計主體入賬規(guī)則為例,該公司現(xiàn)有三個主體:公司、NC事業(yè)部主體、U8事業(yè)部主體，該公司現(xiàn)有部門10個，除NC事業(yè)部、U8事業(yè)部外的其他所有部門單據(jù)全部入公司主體，而NC事業(yè)部業(yè)務(wù)入NC事業(yè)部主體，U8事業(yè)部業(yè)務(wù)入U8事業(yè)部主體，該系統(tǒng)的單據(jù)上均NCNCU8U8自定義項是統(tǒng)計型的，所以系統(tǒng)無法預(yù)置。用戶在增加自定義項、增加自定義項、節(jié)點，增加系統(tǒng)影響因素。如圖4-1-5所示：功能節(jié)點，增加單據(jù)影響因素。如圖4-1-6所示：會計主體規(guī)則對照表和賬簿規(guī)則對照表除以下(存貨分類、資產(chǎn)類別、增減方式)外不支因素〗按鈕，彈出接口如圖4-1-7所示：選擇此系統(tǒng)生成會計賬簿的入賬影響因素后確定，生成此系統(tǒng)會計賬簿的影響表如圖4-1- 1中，第一條規(guī)則影響因素值為空,則系統(tǒng)有此收支項目字段的單據(jù),不論收支項目為什么(賬簿影響因素3中，系統(tǒng)單據(jù)收支項目有"日常費用"則將同時生成"內(nèi)部核算賬簿"和"財務(wù)報告賬簿"的123第三步：根據(jù)行3=“ 3沒有符合的對照表記錄，就生成默認賬簿“報告賬簿”的憑證，如果行3是用戶認為不注意上述的案例生成各賬簿的金額為合計金額即6000，如果需按符合的表體行金額生成各。4(假設(shè)某系統(tǒng)的單據(jù)不分條件需同時生成各賬簿的憑證,該公司主體現(xiàn)有三個賬簿:內(nèi)部核算賬簿、財務(wù)報告賬簿、報告賬簿，該系統(tǒng)的單據(jù)上均有字段“收支項目”，則在定義會計賬會計主體規(guī)則對照表和賬簿規(guī)則對照表除以下(存貨分類、資產(chǎn)類別、增減方式)外不支表體行二部門22000123000元的憑證；然后3000 個。如圖4-1-16所示：． ． ． ．．科目分類時在源系統(tǒng)中選定進行的科目分類的影響因素，必須包含在目的系統(tǒng)的影響因中。比如，在源系統(tǒng)中選定的科目分類的影響因素有：因素12，那么目的系統(tǒng)除其它影響因素外，必需有因素1和因素2，這樣才可以進行。默認入賬科目和對照表中入賬科目的顯示模式根據(jù)總賬參數(shù)"GL000科目顯示名稱模式顯 務(wù)單據(jù)，窗口右側(cè)是憑證模板的編輯區(qū)如圖4-1-20所示：算定義接口，如圖4-1-21所示：算項定義選擇單據(jù)上對應(yīng)此科目輔助核算的數(shù)據(jù)項，然后點確定即可，憑證模板科目分．．系統(tǒng)—總賬憑證：點擊〖系統(tǒng)—總賬憑證〗按鈕，定義的憑證模板為各業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成總．系統(tǒng)—結(jié)算憑證：點擊〖系統(tǒng)—結(jié)算憑證〗按鈕，定義的憑證模板為各業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成結(jié)．分錄操作—增加分錄：點擊〖分錄操作—增加分錄〗按鈕，系統(tǒng)對當(dāng)前憑證模板增加一．．分錄操作—插入分錄：點擊〖分錄操作—插入分錄〗按鈕，在憑證模板的當(dāng)前分錄前插．輔助核算—分錄輔助核算：點擊〖輔助核算—分錄輔助核算〗按鈕，彈出輔助核算定義．編輯：選中某業(yè)務(wù)系統(tǒng)的具體單據(jù)，點擊〖編輯〗按鈕，則此單據(jù)的憑證模板處于編輯．．—單據(jù)：點擊〖—單據(jù)〗按鈕，彈出模板接口，將當(dāng)前憑證模板 —業(yè)務(wù)：點擊〖—業(yè)務(wù)〗按鈕，彈出模板接口，將當(dāng)前憑證模板．—按賬簿：點擊〖—按賬簿〗按鈕，彈出按賬簿窗口，將當(dāng)前憑 ．附加項定義：點擊〖附加項定義〗按鈕，彈出附加項設(shè)置接口，在此窗口定義當(dāng)前分錄 ．憑證類別：設(shè)置憑證模板的憑證類別，可以設(shè)置取固定憑證類別，也可按條件進行取值 ．業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)號：設(shè)置不同單據(jù)之間的關(guān)聯(lián)信息取值，一些應(yīng)收單與收款單是同一筆業(yè)．業(yè)務(wù)類型：業(yè)務(wù)類型是憑證模板的式，一種單據(jù)可以根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類型設(shè) 部門1 1000表體行二部門22000，210002000123000．執(zhí)行方式：參照選擇，系統(tǒng)提供五個選項“立即取數(shù)、生成實時憑證”、“立即取數(shù)、置”節(jié)點，設(shè)置公共參數(shù)“KHH003會計平臺啟動時間”，如圖4-1-22所示： getHL(,,,)直接從外幣匯率中進行 getHL(,,,)直接從外幣匯率中進行 ．輔幣：定義憑證分錄原幣字段的取值，一般取單據(jù)上的輔幣金額字段，如果是多賬簿核getHL(,,,)”或“原幣金額/getHL(,,,)”得到。．本幣：定義憑證分錄本幣字段的取值，一般取單據(jù)上的本幣金額字段，如果是多賬簿核額*getHL(,,,)”或“原幣金額/getHL(,,,)”得到。．?dāng)?shù)量：定義憑證分錄數(shù)量字段的取值，一般取單據(jù)上的數(shù)量字段，總賬憑證沒有定義數(shù)量核算的，此字段可設(shè)置為0。．控制條件：定義憑證分錄的控制條件，當(dāng)實時憑證生成會計憑證時，憑證的修改根據(jù)此．協(xié)同號：定義憑證分錄協(xié)同號的取值，一般取自單據(jù)上的統(tǒng)計型字段。當(dāng)定義了協(xié)同號．制單人：參照框輸入，可取單據(jù)上的制單人等字段，也可設(shè)置為空，如果設(shè)置為空，．制單日期：參照框輸入，項．憑證類別取固定值的定義方式，在憑證類別定義接口，點擊“固定值參照“選項，彈出．iif()等，例如．定義的說明．框：在用戶點擊函數(shù)框、單據(jù)項目框及運算符按鈕的時候進行響應(yīng)，在光標所在處．單據(jù)項目框：顯示當(dāng)前單據(jù)提供的單據(jù)項目。但應(yīng)注意：單據(jù)中保存的的數(shù)據(jù)可能是編．．iif(,,接口，使用系統(tǒng)提供的取數(shù)公司如iif()iif(#結(jié)算方式0#=getBDPk("結(jié)算方式 憑證類別 現(xiàn)收憑憑證類別 銀收憑left(,right(,right（text,num_chars）mid(,,mid（text,start_num,num_chars）abs（number）返回參數(shù)的絕對值，參round(,round（number,num_digits）返回某個int()sgn（number）返回一個（Integer），參數(shù)的正負號。如numberSgn010小于0 getHL(,,,getHL(來源幣種,目的幣種,日期,單位)返回來源幣種對目的幣種指定日期指定期字段可取單據(jù)上的單據(jù)日期或?qū)徍巳杖」緦Ξ?dāng)公的司。幣位是，而當(dāng)前核算主體賬簿的本位幣是，則當(dāng)應(yīng)收系統(tǒng)發(fā)生一筆幣種本幣匯率：getHL(#幣種0#,,單據(jù)日期,0@單位0@)本幣原幣金額*getHL(#幣種0#,單據(jù)日期,0@單位6個以后的自定義項，1-5項總帳憑證系統(tǒng)已占用。能傳入總帳的自定義項內(nèi)容有：、數(shù)量、金額、（統(tǒng)計型不能傳遞）。憑證模板按單據(jù)和按業(yè)務(wù)類型進行時，只能從已定義的憑證模板到空的憑證模板憑證類別是按主體賬簿的）。匯率函數(shù)getHL(來源幣種,目的幣種,日期,單位中的日期應(yīng)取業(yè)務(wù)單據(jù)上的日期型字段(即以2#或2@結(jié)尾的,如@單據(jù)日期2@或#單據(jù)日期2#),如果業(yè)務(wù)單據(jù)上的字段不是以日期型存憑證生)shiftctrl鍵實點擊〖確定〗，得到查詢結(jié)查，如圖4-1-25所示按鈕，彈出憑證生成列表,如圖4126所示保存即可，如圖4127所示． ．選擇：只有當(dāng)此列錄入了順序號的記錄才能選中生成會計憑證，且生成順序是根據(jù)此列 ． ． ．刪除：點擊〖刪除〗按鈕，刪除當(dāng)前憑證，當(dāng)前憑證變?yōu)閷崟r憑證，重算后在實時憑證．紅沖：點擊〖紅沖〗按鈕，對當(dāng)前已生成憑證進行紅沖，在總賬中生成一張與當(dāng)前憑證． ．平臺日法的會計憑證。也可以看成從原始單據(jù)到會計憑證的一個過渡階段。其特點是：2、實時憑證是NC系統(tǒng)處理的，在從生成到結(jié)束的過程中沒有任何人工干預(yù)，對用戶來說擊選定“生成實時憑證”或“生成記賬憑證”兩個確定。業(yè)務(wù)單據(jù)支持批選擇，通過用shift或ctrl鍵。類型，窗口右側(cè)是業(yè)務(wù)單據(jù)權(quán)限的分配區(qū)。如圖4-2-1所示：要素對 ．自由項”和“自由項定義”兩欄內(nèi)容，其中“要素自由項”可以從選定系統(tǒng)的輔助