財(cái)務(wù)狀況說明書4個(gè)

#財(cái)務(wù)狀況說明書目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"財(cái)務(wù)狀況說明書13財(cái)務(wù)狀況說明書24財(cái)務(wù)狀況說明書35財(cái)務(wù)狀況說明書47財(cái)務(wù)狀況說明書1北京XXXXXXXXX有限公司XXXX年財(cái)務(wù)狀況說明書一、公司基本情況北京XXXXXXXXX有限公司是經(jīng)北京市工商行政管理局XXX分局批準(zhǔn)于XXXX年XX月XX日注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司（自然人投資或控股），統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:XXXXXXXXX。注冊(cè)地址：北京市XXXXXXX；法定代表人：XXX；注冊(cè)資本：XXX萬元。經(jīng)營范圍：施工總承包；專業(yè)承包；勞務(wù)分包；園林綠化；工程項(xiàng)目管理；企業(yè)管理；技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、服務(wù)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢（不含中介服務(wù)）；租賃工程機(jī)械、建筑設(shè)備；銷售建筑材料、五金交電、機(jī)電設(shè)備、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品、一類易制毒化學(xué)品）、鋼材、電子產(chǎn)品、日用雜品。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)）。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額2087.12萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)2065.59萬元，占總資產(chǎn)比例為98.97%。負(fù)責(zé)總額1087.79萬元，其中流動(dòng)負(fù)責(zé)為1087.79萬元，占負(fù)債總額的100.00%。所有者權(quán)益999.34萬元，占資產(chǎn)總額的47.88%。二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1、貨幣資金：658.71萬元2、應(yīng)收賬款：268.82萬元其他應(yīng)收賬款：407.75萬元3、預(yù)付賬款：56.73萬元4、固定資產(chǎn)凈值：19.48萬元5、無形資產(chǎn)：2.06萬元6、應(yīng)付賬款：588.64萬元7、營業(yè)收入：4532.94萬元8、利潤總額：1.94萬元9、凈利潤：1.46萬元10、資產(chǎn)負(fù)債率：52.12%財(cái)務(wù)狀況說明書2XXX年度財(cái)務(wù)狀況說明書一、企業(yè)概況北京XXX有限公司,成立于XXXX年XX月XX日，注冊(cè)資金XXXX萬，是以施工總承包為主業(yè)的公司。經(jīng)營范圍有施工總承包、專業(yè)承包、勞務(wù)分包；城市園林綠化施工；銷售家用電器、計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、五金；計(jì)算機(jī)維修；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；軟件開發(fā)；企業(yè)管理；信息咨詢（不含中介服務(wù)）；企業(yè)形象策劃；公共關(guān)系服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)（不含演出）；機(jī)動(dòng)車停車場管理；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣；機(jī)械設(shè)備租賃；電力供應(yīng)。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額103.68萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)103.68萬元，占總資產(chǎn)比例為100.00%;固定資產(chǎn)0.00萬元，占資產(chǎn)總額的比例為0.00%。負(fù)債總額達(dá)0.00萬元，其中流動(dòng)負(fù)債0.00萬元，占負(fù)債總額的0.00%，所有者權(quán)益103.68萬元，占企業(yè)資產(chǎn)總額的100.00%。二、企業(yè)經(jīng)營情況分析1、2017年主營業(yè)務(wù)收入15.69萬元2、2017年主營業(yè)務(wù)利潤15.64萬元3、2017年?duì)I業(yè)利潤4.91萬元4、2017年利潤總額4.91萬元5、2017年凈利潤3.68萬元財(cái)務(wù)狀況說明書3XXXX財(cái)務(wù)狀況說明書一、基本情況北京xxxxxxx有限公司成立于xxxx年XX月XX日，地址：xxxxxxxx，主要經(jīng)營范圍包括：施工總承包、專業(yè)承包；工程造價(jià)咨詢；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務(wù)；銷售建筑材料、五金交電、機(jī)電設(shè)備。二、經(jīng)營情況2017年?duì)I業(yè)收入1424.67萬元，營業(yè)利潤69.59萬元，利潤總額69.58萬元，凈利潤52.18萬元。三、財(cái)務(wù)指標(biāo)2017年12月31日，公司資產(chǎn)總額1573.84萬元，流動(dòng)資產(chǎn)1540.40萬元，負(fù)債3.12萬元，流動(dòng)負(fù)債3.12萬元，所有者權(quán)益（凈資產(chǎn)）1570.72萬元。全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1424.67萬元，發(fā)生營業(yè)成本1281.49萬元，銷售費(fèi)用32.77萬元，管理費(fèi)用26.53萬元。全年取得營業(yè)外收入0.00萬元，發(fā)生營業(yè)外支出0.1萬元，年未實(shí)現(xiàn)利潤總額69.58萬元，公司凈利潤52.18萬元。1、資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)負(fù)債率：（負(fù)債總額三資產(chǎn)總額）X100%=（3.12F1573.84）X100%=0.20%資產(chǎn)負(fù)債率說明企業(yè)總額中舉債籌資的比例。從長期舉債能力的角度看，資產(chǎn)負(fù)債率越高，其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)越大。同時(shí)說明投資人運(yùn)用了較少的自有資金，也從另一個(gè)側(cè)面說明了企業(yè)使用了較大規(guī)模的融資。由于借款利息在稅前支付，在投資報(bào)酬率高于借款利率的情況下，舉債經(jīng)營對(duì)提高投資人收益是有益的。2、流動(dòng)比率：（流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)F流動(dòng)負(fù)債合計(jì)）X100%=（1540.40F3.12）X100%=49371.80%指流動(dòng)資產(chǎn)總額和流動(dòng)負(fù)債總額之比。3、凈資產(chǎn)收益率二凈利潤F平均凈資產(chǎn)X100%=52.18^1544.63X100%=3.38%平均凈資產(chǎn)=（所有者權(quán)益年初數(shù)+所有者權(quán)益年末數(shù)）/2凈資產(chǎn)收率是衝量公司盈利能力的重要指標(biāo),該指標(biāo)越高,說明投資帶來的收益越高；凈資產(chǎn)利潤率越低,說明企業(yè)所有者權(quán)益的獲利能力越弱。一般來說,負(fù)債增加會(huì)導(dǎo)致凈資產(chǎn)利潤率的上升。以上財(cái)務(wù)狀況說明書，根據(jù)公司提供審計(jì)報(bào)告編制。財(cái)務(wù)狀況說明書4近年財(cái)務(wù)狀況說明書（一）公司介紹：公司成立于XXXX年XX月XX日，注冊(cè)地址：北京市XXXXXXX,注冊(cè)資金：XXXX萬元，主營業(yè)務(wù)有道路貨物運(yùn)輸;城市生活垃圾清掃、收集、運(yùn)輸、處理;專業(yè)承包、勞務(wù)分包、施工總承包;城市園林綠化;城市道路養(yǎng)護(hù);工程造價(jià)咨詢;家庭勞務(wù)服務(wù);銷售五金交電（不含電動(dòng)自行車）、家具、通訊設(shè)備（不含衛(wèi)星地面接收、發(fā)射設(shè)備）、文化用品、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、家用電器;技術(shù)服務(wù)、轉(zhuǎn)讓、開發(fā)、推廣、咨詢;軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.4以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外）；電腦動(dòng)畫設(shè)計(jì);產(chǎn)品設(shè)計(jì);文藝創(chuàng)作、工藝美術(shù)創(chuàng)作；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)（不含演出）；會(huì)議服務(wù);物業(yè)管理;出租商業(yè)用房;租賃建筑工程機(jī)械設(shè)備;大氣污染治理、水污染治理、土壤污染治理。（二）近年企業(yè)基本財(cái)務(wù)