金蝶旗艦版供應(yīng)鏈操作手冊

冊錄系統(tǒng)管理..................................................）新建賬套04——）基礎(chǔ)資料保護....................10—23供應(yīng)鏈業(yè)..............................................1、采購業(yè)務(wù)................................................預(yù)付款業(yè)務(wù)....................24——正常購業(yè)務(wù)................35—采購貨........................37—采購貨........................45—2、銷售業(yè)務(wù)................................................預(yù)收業(yè)務(wù)....................50—正常售業(yè)務(wù)............................56銷售貨........................57—銷售貨........................62—3、倉日常事........................................）報廢............................................）樣品領(lǐng)用....................................65店鋪倉庫貨............................66暢品庫存留........................66倉庫點........................66—二、應(yīng)鏈務(wù)241、采購業(yè)務(wù)。......................................（二）銷業(yè)務(wù)......................................50預(yù)收款項務(wù)51正常銷售務(wù)56銷退貨.........................................57銷售換貨.........................................61三倉庫日事務(wù)報..................................................65樣領(lǐng)用適于庫調(diào)撥業(yè)務(wù)）店鋪倉庫撥....................................65暢品庫存留................................665、庫盤點............................................66、套護二1、業(yè)正常采購業(yè)務(wù)采采2、收款業(yè)務(wù)正常銷售業(yè)務(wù)銷銷務(wù)廢用倉庫調(diào)貨暢銷品倉1、建賬套。1首先:點賬管在面者索輸找進入如下圖顯示界:（2）后點擊“新建入如下界面：（3接來輸“賬號名稱庫件徑庫志文件徑與“sql的用戶名口令服務(wù)器是我紅框，都需輸入。需要注意的：賬套號、賬套名稱自己根據(jù)需要輸入即可。數(shù)據(jù)庫文件路徑、數(shù)據(jù)庫日志文件路徑自己在盤、d盤或者其他盤下建一個文件存放就能夠。數(shù)據(jù)服務(wù)器是本機的計算機名。（4）點擊“確定”后再點擊設(shè)置（1）進入設(shè)置界面，行系統(tǒng)、總賬、會計期間的設(shè)置。儲存后可修改。統(tǒng)界面必入機構(gòu)稱，也就是司稱，為了后打印報憑證等，都會顯示那個機構(gòu)稱。他需要話己保。賬界面。設(shè)置本位幣與小數(shù)。小數(shù)位是為了后續(xù)錄憑證顯小數(shù)位。儲存后就不處修改了，能夠在總設(shè)置。3計期間設(shè)置。點擊會計間換進行會計期間設(shè)。設(shè)置啟用會計年度與啟用的會計期間是第幾月，與否為自然年度會計期間。自然年度會計期間還是自然年度會計期間，自然年就是開始時間從1月1日到12月日束日為每月30號非自然年度計期間，將自然年度會計期間的勾去掉，開始日是能夠更換的。確認儲存后，賬套就建好了。2、基礎(chǔ)資料的保護目、幣別、憑證字、計量位、客戶、部門、職員、供應(yīng)商、料、倉庫、算項目）（1）首先保護目。點金蝶艦版的圖，進入統(tǒng)界，點擊系統(tǒng)-基礎(chǔ)資-公共資-科目，進入科目界面。從模板中引入科目。點擊件模板中引入科-選擇新會準則科目。然新增科目。點擊新增，出現(xiàn)新增界面，輸入目代碼假是增加細科目需要將用“”將代隔開目名、科類別有外幣的話，需要設(shè)置外核算期末匯打。如所示：然后置核目。點算項增加核算項目類別，然后增加核算項儲存。禁科目。若科目已經(jīng)做了業(yè)務(wù)處理，然后現(xiàn)在想用了能選中該目點擊用就能夠了。啥時候想用就反禁用。刪科目。直接點刪除。修科目。直接雙擊需要修改的科目。（2）設(shè)置別系統(tǒng)設(shè)-基礎(chǔ)資-公共資料幣別-新增幣別碼、幣別稱、小數(shù)位，有外幣的需要置匯率，后儲。（3）設(shè)置證字點擊增，入憑字。。置-基礎(chǔ)資料-量單，擊新先單位組然后選新增的這個量單位組，擊右側(cè)空白處，點新增輸代碼、名稱換算率、根據(jù)需要選擇換算方式，固定換算者浮動算點擊確就行了。置-基礎(chǔ)資-公資料客戶點擊空白處--點擊增輸入碼、名稱--存審核。他資料假如有需要能夠自己保護。刪除客戶，直接點擊刪除就行。禁，客已在務(wù)據(jù)使了后不使，禁。取禁，點反用的用、禁都是樣作）（）。點擊系基-公共資料供，點擊右處后新輸名-存---審核其他資料假如有需要能夠自己保護。刪除、禁用、反禁用戶”（）部門保護。點擊統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資-公共資料部，點擊右側(cè)空白處后點輸入代碼稱-存---審核他資料假如有需要能自己護。（）職員保護。點擊統(tǒng)設(shè)置基資料公共資料職，點擊右側(cè)空白處名-存---審核他資料假如有需要能自己護。（）物料保護。點擊統(tǒng)設(shè)置基資料公共資料物，點擊右側(cè)空白處點擊新增，輸入代碼名稱、計量單位與換算率、計價方法、存貨科目、銷售收入科目成科目、本異科目務(wù)必錄）--儲存--審核明細物的話，要在碼間點隔）增明細物料，先選中該一級物料，然后點擊新，輸入息與加一物料步一樣。（明細物料的話，需要在代碼間用點隔開）（10）庫護點系統(tǒng)設(shè)置基資料公共資料物料，點擊右側(cè)白后擊新增，輸入代碼名稱--儲存-審。（）核算項目保護。點擊系統(tǒng)置-基資料公資料核項目，點擊右側(cè)空白處后稱-屬的新增屬性-確定。處，、二、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)。流程圖采購業(yè)務(wù)·正常采購采購部單

庫房外購入庫單

財務(wù)部單票單段階1）預(yù)付的采購務(wù)1首。-采管理采訂單---購訂單新增進入界面，點擊新增，色框為必錄項，然后點F7選擇物料，填寫要購的數(shù)量金額。然后儲存-審核2后進采購-護，界面確定3入購單時界，自顯剛做采訂。中單據(jù)審核-推成預(yù)單。4單推生成的預(yù)付單意錄入金科目與結(jié)實付金額算實付金額為預(yù)付的金額5---收管-款-付單護選擇付單確定，擊憑證6然后生成憑證，點儲存后點擊財務(wù)會計應(yīng)收款管-付款-付款單保護，選擇預(yù)付單確顯采購訂單下推外購入庫單。根據(jù)流程，付了款后，點擊供應(yīng)鏈采購管理-采購單-購訂單保外單---生成9成的外購庫單上，注意錄入往來科目、收料庫，若啟用了批次或者保質(zhì)，需錄入可儲。錄據(jù)后擊儲--審比庫單金為10）10后點擊供應(yīng)鏈理--外購入庫---外入庫單護進入界面后，選擇單據(jù)，點擊推，生成采購專發(fā)票或者普通發(fā)票看客戶情況。操作一樣。生發(fā)票應(yīng)注意錄入往來與票金然后儲存-票為2012點擊采購管理票--采購發(fā)票護入采發(fā)票時簿，選中據(jù)，擊勾稽13入勾稽界面，點擊稽14后點擊應(yīng)鏈-算--入庫核算，進入外購入核算界面15）進入核算界，選中單據(jù)，點擊核算注：庫算，票金會寫入單總為，入庫后反為為200）16后生發(fā)票憑證。點擊貨核算理--生，勾選采票-設(shè)--選擇發(fā)票17點擊憑證查詢?yōu)V界面全部入界面后到憑證---雙18后預(yù)付沖應(yīng)付。點財務(wù)會計--應(yīng)付款管理算---預(yù)付款沖付款，彈出的面，擇核銷型、算項類別。19后勾選單據(jù)，點擊銷20生成付沖應(yīng)付憑證擊應(yīng)付管理---理--證生，進入證生成界面后，選擇據(jù)類型定-按單21憑證---儲存（）正常務(wù)1)與預(yù)付業(yè)務(wù)相似不訂單預(yù)付單不預(yù)付沖付，而是采單下購入單下購發(fā)，再付款點擊供鏈采購發(fā)---采購進入購發(fā)票序時簿擊下推付2成的付款單，注意現(xiàn)金科目與金額，然后儲存3成付款單憑。點擊財務(wù)會計理理成4入憑證生成界面后，選擇單據(jù)類型款---按單,然儲存證。（3）采購?fù)素洸蓜?wù)購貨購部購入庫單

房單）

務(wù)部購發(fā)票）單段階1擊外購入庫保護，過濾界面選全部，然后選中單據(jù)，點擊下推---紅字的入庫即為退單確定貨數(shù)量金額點儲、審核2下推發(fā)票紅擊入庫保過濾選字圖示3入購入庫序時界，中據(jù)點下推采購發(fā)---生成45入采購管理---發(fā)票保護，票--勾稽6-入--外界7再生成入庫憑證，點-憑證管理--庫）8生理憑證查詢9成票證步：入單證樣在證詢看成憑證10成采退款單。點擊應(yīng)款管理理--發(fā)過濾條件上產(chǎn)品明細，否則無單據(jù)11剛剛金額負的，點下推退款12推下的付款，意金目結(jié)數(shù)與額然儲、審核核。13核銷14款單中點核銷，可看核志。15成退款單憑證。在財務(wù)會計付款管憑處理---證生成，進入界面后，選擇單據(jù)類---按單---生成憑證---儲存（采購換貨先按照采購?fù)素浟鞒烫幚?，再按照正常采購流程處理。采?wù)購貨購部外購入庫單

房單）

務(wù)部采購發(fā)票）核銷采購單

外購庫單

購發(fā)票段階1保，據(jù)外。字即貨單，確定數(shù)量、金額，點擊儲存、核。2推購發(fā)票（擊購入庫單保護，濾件選紅字，如圖所示3入外購入庫序時簿界面，選中單據(jù)，點擊下推---購發(fā)票---生4成的發(fā)票為紅字采購發(fā)票。注意往來科目。然后儲存、審核。5然后做夠在-新加。方法采新增）6夠在購訂-中要制注意換貨的量、金額，后儲存審核。7購單下推采購入庫單。在采購訂單保中，選中單子，進行下推入8單注意9后再下推發(fā)票。點擊外購入庫單-護，選擇單據(jù)---下推10成采購發(fā)票，意：往來科目金額11后采購發(fā)票與字采購發(fā)票進核銷。（二）銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)正常銷售銷售部銷售單

庫房銷售庫單

財務(wù)部預(yù)收單銷售票收款單段階1預(yù)收款項業(yè)務(wù)（1）先售訂。擊管理---銷售單---銷售新（2）進入銷售訂單界面，粉色框為必錄項。錄完后將單據(jù)儲存、審核。（3）點擊銷售訂單護銷售訂序時擇單據(jù)下推---生成收單，進入預(yù)收單界面注意錄入現(xiàn)金類科目：（4）然后銷售訂單下推生成銷售出庫單。點擊銷售訂單保護，濾條件選全部。進入界面后，選擇點擊生成。（5進銷售出單面注：色為錄，往科目、庫、量及金、號錄完點擊儲-。（6）點擊出庫單-護，入銷庫序，選單據(jù)擊下推-銷售票能根需，生銷專發(fā)票或者普通發(fā)票里專用發(fā)票舉例（7）成發(fā)，應(yīng)注意錄入來科目，與發(fā)金額，然后儲存審核。（8）后擊銷售管理銷售票銷發(fā)票保護，過濾界面：可選擇事務(wù)類型，就是票據(jù)類型。（9）進入銷售發(fā)票序時簿，選中單據(jù)，點擊勾稽（10）然后進銷發(fā)勾界，擊稽稽：發(fā)與售庫單進鉤）（11）后預(yù)沖收點財會計---應(yīng)收款理結(jié)算預(yù)款沖收款，彈出的面，擇核銷型、算項類別。（12然后勾選據(jù)，點核銷2正常銷售業(yè)務(wù)注意：與預(yù)收業(yè)務(wù)相似，但銷售訂單下推預(yù)收單、不預(yù)收沖應(yīng)收，而是銷售訂單下推銷售出庫下推銷售發(fā)票，再下推收款單（1）點擊應(yīng)鏈-銷售理--銷售發(fā)票--銷售發(fā)票護面要勾選產(chǎn)品細）入銷發(fā)票序時簿，點擊下推--收單。（2生成的收款單，注意現(xiàn)金科目與金額，然后儲存---審核3銷售退銷業(yè)務(wù)·售貨售部售出庫單

庫

務(wù)部售出庫單紅）

售發(fā)票（紅）售退款單回收（1）點銷售入庫單保護，過界面全部然后選中單據(jù)，點擊下---，紅字銷售單為退貨，確定貨數(shù)量金額與意錄入來科目點擊儲存審核。（2）推銷票（銷售單保，過條紅字如示:（3進入銷售入庫序時簿界面，選中單據(jù)，點擊下----票生成（4）生成的票為紅字銷售票。注意往來目。然儲存審核。（5）入銷售管理---發(fā)保護，注意：過濾條件的紅藍字要選紅字，選中發(fā)票---稽6。理發(fā)處理---意上否據(jù)（7）選中剛負的單據(jù)，點擊下推應(yīng)收退款單（8推下來的應(yīng)收退款單注意現(xiàn)金科目結(jié)算數(shù)量與金額然后儲存審核、核銷。（）在退款單保護中點擊核銷記錄，可查看核銷日志4、售貨先銷售退貨再銷售銷售·銷售換貨銷售部銷售庫

庫房

財務(wù)部銷售庫（紅字）

銷售票（紅）核銷銷售單

銷售出庫

銷售發(fā)票段階（1）點擊銷售入庫單保護，過濾界面選全部，然后選中單據(jù)，點擊推---、儲。（2）推銷售票（紅擊售庫單保，過濾件選紅字如圖所示（3推----銷售發(fā)票---生成、。（4）然做訂，能訂-。如所方說的銷訂單新）也訂單保護中選中要換貨的物料，擊復(fù)制---注意貨的數(shù)、金額，然后存、審。（5）銷售訂單下推銷售入庫單。在銷售訂單保護中，選中單子，進行下單。（6）。點-護，選單---下生售票：目、（7銷與字銷售行核銷。三、庫日常務(wù)1報廢點擊應(yīng)鏈—倉存理—領(lǐng)料貨—其他庫錄入后儲存——審核2樣品領(lǐng)（適于房調(diào)撥務(wù)）情景說明：建立樣品倉，樣品領(lǐng)用后在系統(tǒng)里做調(diào)撥單，將商品從正常倉庫中調(diào)撥到樣品倉如樣品最終出售了正常銷售流程倉庫選擇樣品倉；假如樣品沒有出售再做調(diào)撥單將商品從樣品倉調(diào)撥回正常倉。點擊供應(yīng)鏈——倉存管理——倉庫調(diào)撥——撥-新增入時注意：調(diào)出倉庫、調(diào)入倉庫、批號、數(shù)量、成本品從正品倉調(diào)樣品倉（調(diào)出倉庫是指貨從哪個倉庫出）3、店鋪倉庫調(diào)撥庫庫—倉存理倉庫—