九月份出納工作總結(jié)

九月份出納工作總結(jié)

在這一個(gè)月中，首先要感謝領(lǐng)導(dǎo)，在領(lǐng)導(dǎo)的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。還要感謝各位前輩，在他們的指導(dǎo)和幫忙下使我學(xué)到了許多工作中的學(xué)問，使我最快的熟識了這份新的工作。

在這期間，在財(cái)務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下詳細(xì)工作。

1、嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)制度的要求，辦理費(fèi)用報(bào)銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀電匯各部門選購需支付的貨款、效勞費(fèi)等。之前工作單位沒有網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，這里我學(xué)習(xí)到了，在網(wǎng)上支付貨款，為職工報(bào)銷費(fèi)用，代扣資金，查詢往來帳款以便準(zhǔn)時(shí)登記銀行日記賬，隨時(shí)掌控賬戶金額，為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)資金儲藏信息，以便更好更有效地決策。

2、每月10日前完成職工工資發(fā)放，按時(shí)作好單位職工的薪金發(fā)放，保障職工們的利益。

3、準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金、各個(gè)銀行存款日記帳，周資金報(bào)表，現(xiàn)金流水賬。周五下班前將周資金報(bào)表發(fā)至財(cái)務(wù)經(jīng)理郵箱中，為經(jīng)理供應(yīng)精確具體的資金動態(tài)信息，以便更好更有效的做出決策。

4、填寫稅務(wù)申報(bào)表，包括個(gè)稅匯總報(bào)表，增值稅納稅申報(bào)表，城建稅及教育稅附加申報(bào)表，增值稅季報(bào)表，由于本期有涉及海關(guān)增值稅的業(yè)務(wù)，所以用自動納稅申報(bào)機(jī)器不能自行申報(bào)，需找去專管員簽字然后再去國稅大廳柜臺找稅務(wù)人員報(bào)稅，之前企業(yè)從未有過此類業(yè)務(wù)，所以在這里又多學(xué)了些業(yè)務(wù)，充實(shí)自己。

5、這一月正好趕上高新企業(yè)復(fù)審，在為審計(jì)人員搜集、查詢、整理、復(fù)印各種資料、憑證、文件的同時(shí)也跟著學(xué)習(xí)了些學(xué)問，對企業(yè)的了解有了更多的熟悉。

6、學(xué)會開據(jù)增值稅專用發(fā)票、增值稅一般發(fā)票、地稅的發(fā)票，打印匯總表及附表，購置增值稅票，上傳認(rèn)證增值稅發(fā)票等。

7、第一次接觸承兌匯票，并學(xué)會了貼票背書等相關(guān)工作。

8、從未接觸過外匯的我，在這個(gè)月中還學(xué)到了如何去銀行結(jié)匯，需要攜帶什么資料等業(yè)務(wù)學(xué)問。

要作好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，在為治理者供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)精確的資金數(shù)據(jù)，起著重要作用，在公司的經(jīng)營治理中占有重要的地位。

所以我認(rèn)為作為一個(gè)合格的出納，須具備以下的根本要求：

一、學(xué)習(xí)、了解和把握政策法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和學(xué)問技能。

二、學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部掌握制度，積極發(fā)揮財(cái)務(wù)掌握、監(jiān)視的作用。

三、出納人員要遵守良好的職業(yè)道德，保持嚴(yán)謹(jǐn)客觀一絲不茍的`工作態(tài)度。

四、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，相互監(jiān)視，相互牽制。

五、具有很好的溝通力量。特殊是在與工商、稅務(wù)、銀行等單位的外聯(lián)溝通力量，以便于簡化工作繁瑣程序，以助于順當(dāng)完成各項(xiàng)工作。

固然，在今后的工作中除了遵守以上的根本四點(diǎn)外，我還要不斷的努力學(xué)習(xí)國家出臺的新的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和先進(jìn)的企業(yè)治理制度，以適應(yīng)不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作。

以上是我在這一個(gè)月工作以來的一些體會和熟悉，也是我不斷在工作