2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告【四篇】

第2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告【四篇】2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告1

皇家電子股份有限公司經(jīng)過第8年的再生產(chǎn)，現(xiàn)將第8年的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析作如下總結(jié)報(bào)告：

一、第8年年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

20__年，在ceo、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部等的領(lǐng)導(dǎo)下，在工商行政部門、稅局等的監(jiān)督支持下，皇家電子股份有限公司認(rèn)真貫徹落實(shí)公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)規(guī)章制度、生產(chǎn)部門規(guī)章制度，采購部門規(guī)章制度，嚴(yán)格按照有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)，努力增收節(jié)支，強(qiáng)化預(yù)算管理，但由于銷售情況差，成本費(fèi)用居高，全年企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況出現(xiàn)不良的結(jié)果。

1、20__年企業(yè)收支總體情況

20__，我企業(yè)收入完成1235.36萬元，比上年減少約265萬元，負(fù)增長17.7%，完成預(yù)算的105%。其中：固定收入107355萬元，增長11.5%；非稅收入18896萬元，增長62.9%；營業(yè)稅405451萬元，完成預(yù)算的111.5%；房產(chǎn)稅82444萬元，完成預(yù)算的102.2%。

20__年主營業(yè)務(wù)成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元，超過預(yù)算的833.33％；

主要支出科目完成情況是：基本建設(shè)及城市維護(hù)費(fèi)支出109699萬元，完成預(yù)算的123.7%；

以上相抵，實(shí)現(xiàn)"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要說明的有：

營業(yè)費(fèi)用支出136萬元，完成預(yù)算的97.8%；管理費(fèi)用支出606萬元，完成預(yù)算的600.13％；財(cái)務(wù)費(fèi)用支出45萬元，完成預(yù)算的127.21％。

以上數(shù)字急需決算，希望下一年會(huì)有所改善。

2、__年財(cái)政收支特點(diǎn)

1）銷售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn)，使得企業(yè)的市場，前景都帶來了威脅。

2）人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元，銷售成本約為1300多萬元，這些都大大威脅著企業(yè)的發(fā)展前景，急需改善。

320__年管理工作

1）努力增收節(jié)支，確保財(cái)務(wù)收支平衡

一是大力組織收入，確保完成年度預(yù)算任務(wù)。依法加強(qiáng)收入征管，確保應(yīng)收盡收；完善收入分析制度，及時(shí)監(jiān)控財(cái)務(wù)收入動(dòng)態(tài)；嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算執(zhí)行情況年分析和年匯報(bào)；建立健全稅源管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)稅源建設(shè)。二是硬化預(yù)算約束，節(jié)約財(cái)務(wù)資金。

2）生產(chǎn)成本控制不夠到位，人員散慢，各部門之間不協(xié)調(diào)，溝通不夠，導(dǎo)致采購、生產(chǎn)出現(xiàn)不必要的浪費(fèi)，導(dǎo)致資金的進(jìn)一步浪費(fèi)。

20__年的財(cái)務(wù)預(yù)算成本、費(fèi)用沒有較好的控制，導(dǎo)致財(cái)正運(yùn)行中存在一些很突出的問題：一是財(cái)政收支矛盾依然尖銳,財(cái)政支出范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理。二是支出管理的精細(xì)化程度仍有待進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政的基層、基礎(chǔ)工作仍需常抓不懈。三是財(cái)政對(duì)重點(diǎn)大額資金以及對(duì)中介機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)供應(yīng)商的監(jiān)管力度仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。

二、預(yù)計(jì)利潤表與現(xiàn)狀利潤表的相對(duì)比：

單位：元項(xiàng)目預(yù)算利潤情況第8年利潤情況

銷售收入

1176，00001235，3600

減：產(chǎn)品銷售成本（變動(dòng)成本）

155，74561301,2256

變動(dòng)性銷售費(fèi)用

181，4500

減：固定性制造費(fèi)用

201，4300135,9626.31

固定性銷售費(fèi)用

269，1200

管理費(fèi)用

109，4820605，0913

財(cái)務(wù)費(fèi)用

45，000057，2444.72

利潤總額

213，7724-8643860.10

減：所得稅（33%）

70，5448.920.00

凈利潤

143，2275.08-864，3860.10

從上表可看出第8年度的銷售成本過于高與銷售收入的低迷造成了業(yè)績的低沉，與去年相比，管理費(fèi)用的增長也給公司的經(jīng)營成果帶來了一定的負(fù)面影響。

三、存在的問題和建議

1．資金占用增長過快，結(jié)算資金占用比重較大，比例失調(diào)。特別是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升，如不及時(shí)清理，對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將產(chǎn)生很大影響。因此，建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視，應(yīng)收款較多的單位，要領(lǐng)導(dǎo)帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。也可將獎(jiǎng)金、工資同回收貸款掛鉤，調(diào)動(dòng)回收人員積極性。同時(shí)，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴(yán)格控制賒銷商品管理，嚴(yán)防新的三角債產(chǎn)生。

2．經(jīng)營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補(bǔ)虧損額較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對(duì)虧損企業(yè)的整頓、管理，做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。

3．各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長期待攤費(fèi)用高達(dá)110萬元。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營成果，該處理的處理，該核銷的核銷，以便真實(shí)地反映企業(yè)。

2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告2

公司在20__年將努力保持整體盈利能力的平穩(wěn)增長，通過有效的風(fēng)險(xiǎn)及成本控制，使成本居于合理水平，最終實(shí)現(xiàn)凈利潤增長快于規(guī)模增長，單位資產(chǎn)盈利能力穩(wěn)中有升。

一是20__年公司營業(yè)收入計(jì)劃較20__年增長約14%;

二是進(jìn)一步加大對(duì)自主性成本開支的控制力度和結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，將成本收入比嚴(yán)格控制在戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)、即不超過32%的水平之內(nèi);

三是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)方面，凈利潤增幅達(dá)到13%以上，資產(chǎn)利潤率較20__年實(shí)際水平保持穩(wěn)定，資本利潤率力爭保持在20%左右，國有資本保值增值率預(yù)計(jì)不低于110%;

四是風(fēng)險(xiǎn)成本控制指標(biāo)方面，資本充足率達(dá)到不低于10.5%的水平，不良貸款率控制在1%以下，撥備覆蓋率保持在不低于200%的水平，案件風(fēng)險(xiǎn)率控制在不超過萬分之一的水平。

根據(jù)公司20__年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，20__年凈利潤增長大于13%，每股凈利潤大于2.47元。按目前的市價(jià)20__年分紅額，20__年市盈率小于3.59倍.凈資產(chǎn)每股不低于13.15元。當(dāng)銀行業(yè)未來業(yè)績被市場普遍看空的背景下，浦發(fā)銀行管理層提出20__年的經(jīng)營目標(biāo)為：凈利潤增幅達(dá)到13%以上，資產(chǎn)利潤率較20__年實(shí)際水平保持穩(wěn)定，資本利潤率力爭保持在20%左右，國有資本保值增值率預(yù)計(jì)不低于110%。實(shí)在難能可貴。這反映了浦發(fā)銀行管理層對(duì)公司未來的發(fā)展充滿信心。

2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告3

20__年度，我公司生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤增長幅度較大，成本費(fèi)用得到了有效的控制，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢(shì)頭?，F(xiàn)對(duì)本年財(cái)務(wù)決算情況和有關(guān)內(nèi)容說明如下：

一、生產(chǎn)經(jīng)營和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

20__年，由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)出新型的__產(chǎn)品等，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到__萬元，比上年(__萬元)增長__%;產(chǎn)品銷售收入達(dá)__萬元，比上年(__萬元)增加__%;實(shí)現(xiàn)純利潤__萬元，比上年(__萬元)增加__倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低__%。

二、利潤指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

20__年，我公司利潤計(jì)劃為__萬元，實(shí)際完成__萬元，超過計(jì)劃__%，銷售收入利潤率達(dá)到__%，利潤增加的主要因素是：

1.因改型的__產(chǎn)品在國內(nèi)各地打開銷路，銷量增加，比上年增利__萬元。

2.在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后，物耗減少，從而使成本降低__萬元。

3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工，增利_萬元。

4.營業(yè)外收入增加_萬元。

以上4項(xiàng)共比上年增利__萬元?？鄢蜾N量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價(jià)格調(diào)整、煤水電運(yùn)費(fèi)提價(jià)、各種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高等減利因素__萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤__萬元。

三、成本費(fèi)用情況

20__年度全部商品總成本為__萬元，可比產(chǎn)品成本為__萬元，按上年平均單位成本計(jì)算為__萬元，下降__%。

四、固定資產(chǎn)與流動(dòng)資產(chǎn)的增減情況

1.固定資產(chǎn)

年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值__萬元，凈值為__萬元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為__%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為__%。均比上年高出較多。

2.流動(dòng)資產(chǎn)

本公司流動(dòng)資產(chǎn)年末占用額為__萬元，比年初(__萬元)增加__萬元。周轉(zhuǎn)天數(shù)為__天，比上年(__天)加快__天，比原計(jì)劃的__天多__天。但從總體上看，資金占用過多、周轉(zhuǎn)期過長的狀況，仍未很好解決。

五、其他需要說明的問題

20__年企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益雖好于上年，但公司過去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過多的問題，并未徹底解決，經(jīng)過清倉壓庫以后，必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數(shù)字。

2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告4

全縣財(cái)稅部門按照年初人代會(huì)確定的工作任務(wù)，穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)中提質(zhì)，切實(shí)履行職能，積極培植財(cái)源，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入序時(shí)目標(biāo)，民生支出得到有效保障，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。下面是帶來的2017財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2018財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，有興趣可以看一看。

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和各位列席人員提出意見。

一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)稅部門按照年初人代會(huì)確定的工作任務(wù)，穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)中提質(zhì)，切實(shí)履行職能，積極培植財(cái)源，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入序時(shí)目標(biāo)，民生支出得到有效保障，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，為加快建設(shè)__后花園、幸福新___提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力和機(jī)制保障，圓滿完成了縣十七屆人大一次會(huì)議審議確定的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，縣十七屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)我縣地方財(cái)政收入預(yù)算為7785萬元，一般公共預(yù)算支出為105891萬元。在執(zhí)行中，由于年內(nèi)財(cái)力發(fā)生了變化，經(jīng)縣十七屆人大常委會(huì)第6次會(huì)議批準(zhǔn)，將一般公共預(yù)算支出調(diào)整為116000萬元。

2017年，全縣財(cái)政總收入完成13338萬元，占年初預(yù)算12996萬元的102.6%，同比增長30.9%，增收3146萬元。其中：地方財(cái)政收入完成7847萬元（主要收入項(xiàng)目完成情況見附表），占年初預(yù)算7785萬元的100.8%，同比增