出納工作職責(zé)范例

—出納工作職責(zé)范例學(xué)校對每一個同學(xué)做好思想上的引導(dǎo)和教育，強(qiáng)化安全檢查和防范工作，你了解學(xué)校工作匯報嗎？學(xué)校各項(xiàng)教育教學(xué)工作都制定完善的規(guī)章制度，以制度來管理好教育。你是否在找“出納工作職責(zé)范例”，下面搜集了相關(guān)的素材，供大家寫文參考！出納工作職責(zé)范例（精選篇1）1、負(fù)責(zé)編制收付款憑證按時記賬，做到日清月結(jié)。2、負(fù)責(zé)按時、精確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，按時核銷有關(guān)臨時性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。幫助辦理相關(guān)融資手續(xù)。3、負(fù)責(zé)復(fù)核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)按時錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)精確。5、定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實(shí)相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)整表》。6、負(fù)責(zé)領(lǐng)購專用發(fā)票、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。7、負(fù)責(zé)保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。8、負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財務(wù)保險柜的安全運(yùn)用。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。出納工作職責(zé)范例（精選篇2）1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項(xiàng)外匯收付匯申報。2、模塊業(yè)務(wù)的收入、本錢、費(fèi)用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。出納工作職責(zé)范例（精選篇3）1、按財務(wù)規(guī)定按時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，按時檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄按時、精確、帳實(shí)相符；3、要依據(jù)審批手續(xù)完好的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)整表，隨時處理未達(dá)帳項(xiàng)；4、依據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，按時核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度；5、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金；6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，根據(jù)公司財務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報銷單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證；7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對；9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。篇31、嚴(yán)格遵守《會計準(zhǔn)則》，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，聽從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作布置；3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特別情況能主動進(jìn)行協(xié)調(diào)，并按時將大事的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報財務(wù)經(jīng)理。4、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符；掌握保險箱內(nèi)資金存量，合理布置將每日收入的營業(yè)款按時解行。5、依據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷，并按時賬務(wù)處理。6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴(yán)格掌握簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立刻向銀行辦理掛失手續(xù)。7、妥當(dāng)保管并登記收到的票據(jù)，按時布置解行。8、妥當(dāng)保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費(fèi)抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。9、妥當(dāng)管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。出納工作職責(zé)范例（精選篇4）1.根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定按時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，按時查對；銀行存款帳與銀行對帳單也要按時核對，如有不符，應(yīng)立刻通知銀行調(diào)整。2.依據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后依據(jù)編制的收付款憑證逐筆挨次登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。3.根據(jù)國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，伴著改革開放的深化發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟識國家外匯管理制度，按時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；防止國家外匯損失。4、把握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必需遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的運(yùn)用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完好。要建立合適本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管非常重要，在實(shí)際工作中，因喪失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必需高度重視，建立嚴(yán)格的管理方法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要施行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途運(yùn)用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。出納工作職責(zé)范例（精選篇5）出納員在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責(zé)是：1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。2、做好學(xué)?，F(xiàn)金收付工作，做到收支兩條線，嚴(yán)禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現(xiàn)金管理?xiàng)l件強(qiáng)化現(xiàn)金管理。3、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù)，按時按業(yè)務(wù)發(fā)生挨次，逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳目清晰、精確，帳物相符。4、出納應(yīng)主動與財經(jīng)內(nèi)審小組協(xié)作審核票據(jù)后再與會計結(jié)帳，結(jié)帳時精確填寫一式X份現(xiàn)金結(jié)帳單，復(fù)核無誤簽字各執(zhí)X份備查。5、與會計協(xié)作，按時準(zhǔn)備好教職工工資發(fā)放，并依據(jù)學(xué)校行政、有關(guān)處（室）的通知，按時發(fā)放各種補(bǔ)貼、獎金和福利待遇。6、主持組織收繳同學(xué)學(xué)雜費(fèi)、集資費(fèi)等。如發(fā)現(xiàn)問題要按時處理。7、按月與選購員核對暫付款和借據(jù)，并及催回現(xiàn)金和核對庫存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款，需經(jīng)校長或分管財務(wù)的副校長批準(zhǔn)，方可辦理借款手續(xù)。8、與會計親密協(xié)作，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，做好出納工作，對違反制度的開支應(yīng)予拒付。9、完成校長和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。出納工作職責(zé)范例（精選篇6）1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時精確核對各類銀行帳務(wù)，按時清算未達(dá)帳項(xiàng)。3、按規(guī)定購置、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，按時盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷。要認(rèn)真檢查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。5、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。6、按時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。出納工作職責(zé)范例（精選篇7）1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時精確核對各類銀行帳務(wù)，按時清算未達(dá)帳項(xiàng)。3、按規(guī)定購置、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，按時盤點(diǎn)登記，確保帳實(shí)、帳證相符。4、按時把握公司資金狀況，確保資金收付的精確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)