運(yùn)營主管月度工作報(bào)告

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為加強(qiáng)農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部會(huì)計(jì)掌握建設(shè)，進(jìn)一步完善運(yùn)營監(jiān)督機(jī)制，提高監(jiān)控信息核銷質(zhì)量加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范技能，構(gòu)建有效的內(nèi)控體系，依據(jù)運(yùn)營主管的職責(zé)內(nèi)容，依據(jù)農(nóng)業(yè)銀行有關(guān)運(yùn)營規(guī)章制度，現(xiàn)將本月運(yùn)營主管履行職責(zé)狀況報(bào)如下：

一、本月工作狀況

(1)每日營業(yè)前檢查預(yù)備工作，柜面擺放有序，環(huán)境清潔，門前及營業(yè)場所清掃潔凈，柜員全部到崗，檢測監(jiān)控設(shè)備正常運(yùn)行。

(2)做好箱包交接管理，核對柜員現(xiàn)金箱及重空結(jié)存，實(shí)時(shí)做好現(xiàn)金調(diào)撥報(bào)備，合理安排好每日營業(yè)用現(xiàn)金及大額報(bào)備現(xiàn)金的支付，監(jiān)督每個(gè)柜員做好開機(jī)上崗簽到的規(guī)范操作，嚴(yán)格根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行柜員指紋認(rèn)證系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理暫行方法》的要求，督促柜員簽到時(shí)留意遮蓋密碼和一日二碰庫的規(guī)范操作。

(3)做好運(yùn)營主管的各項(xiàng)登記事務(wù)，實(shí)時(shí)審核前一日帳務(wù)處理交易，會(huì)計(jì)科目運(yùn)用，掛帳、抹帳、沖帳的正確性，對內(nèi)核系統(tǒng)產(chǎn)生的帳務(wù)及交易仔細(xì)核對，并按要求登記好《運(yùn)營主管工作日志》。

(4)做好日常柜面監(jiān)督檢查工作，督促聯(lián)行核銷、實(shí)時(shí)發(fā)送往帳、接收來帳，實(shí)時(shí)處理查詢、查復(fù)業(yè)務(wù)，對小額支付、大額支付系統(tǒng)的業(yè)務(wù)要實(shí)時(shí)處理，嚴(yán)禁無故壓票、丟票、退票，對授權(quán)業(yè)務(wù)仔細(xì)審核，堅(jiān)持按程序、規(guī)定、原那么辦理授權(quán)業(yè)務(wù)。

(5)實(shí)時(shí)按要求核銷集中監(jiān)控預(yù)警信息，仔細(xì)審核信息內(nèi)容，對于非常信息內(nèi)容，全面仔細(xì)核實(shí)交易明細(xì)并做好信息的說明登記，對系統(tǒng)涌現(xiàn)的異樣狀況實(shí)時(shí)向上一級監(jiān)控管理人員匯報(bào)，做好每日營業(yè)終了的后續(xù)工作，核對每個(gè)柜員的平帳狀況和部門平帳狀況，做到日清月結(jié)，帳平表對。

二、考核狀況

本月我網(wǎng)點(diǎn)掃描率為*%，抹帳*筆，授權(quán)勝利率為*%以上。

三、上級行檢查狀況

本月接受本行運(yùn)營管理部和監(jiān)管經(jīng)理的檢查。

四、整改狀況

依據(jù)上級行等部門檢查出的問題，我行根據(jù)相關(guān)制度、規(guī)定、方法統(tǒng)一進(jìn)行整改，做到誰負(fù)責(zé)誰整改，落實(shí)到崗到人，堅(jiān)決不留死角，并組織全體人員仔細(xì)學(xué)習(xí)《中國農(nóng)業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度處理方法》、《柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)程》和“三個(gè)指引”等文件內(nèi)容并結(jié)合被查出的問題示范講解分析問題的形成緣由，促使柜員了解問題的形成因素加強(qiáng)對問題的理解和解決方法，使操作風(fēng)險(xiǎn)降低到最低點(diǎn)，仔細(xì)反省在工作中存在履職不到位的問題，并做到敢于承受責(zé)任，敢于改正錯(cuò)誤，今后少犯錯(cuò)誤，實(shí)事求是的做好月