打造第一美食社群媒體項目策劃書

課題名稱：“吃呀”——打造第一美食社群媒體組員名字：黃鑫義31605811趙夢婕31605204葉紫妍31605804方銘軒31605810王喆飛31605815指導老師：賴泓杉

目錄第一章：摘要第二章：公司介紹 一、公司簡介 二、公司戰(zhàn)略 1．產(chǎn)品及服務2.投資亮點 三、融資需求 四、核心團隊 五、風險第三章：市場分析 一、市場介紹 二、目標市場 三、顧客的購買準則 四、市場滲透和銷售量第四章：競爭性分析 一、競爭者第五章：市場與銷售 一、市場計劃和銷售策略 二、營銷渠道與伙伴 三、營銷周期 四、定價策略第六章：財務計劃 一、財務匯總 二、財務年度報表 三、資金需求 四、預計收入報表 五、資產(chǎn)負債預計表 六、現(xiàn)金流量表第一章：摘要作為“衣食住行”中的“食”，可以說是人們平時生活中不可缺少的一部分，即屬于高頻需求。餐飲行業(yè)也在根據(jù)用戶的需求，不斷拓展著互聯(lián)網(wǎng)的邊界。在這樣一個移動互聯(lián)網(wǎng)時代，不斷以外賣，生鮮，菜譜等形式縮短用戶與食物的距離。吃呀是一個美食菜譜分享社區(qū)及新型電商平臺，提供有版權的實用性菜譜做法與飲食知識，為廚師和美食愛好者打造一個記錄、分享的平臺。第二章：公司介紹一：公司介紹吃呀是國內(nèi)第一美食社交群體，打造為眾好美食的群眾，進行美食的制作經(jīng)驗的分享交流，上傳一些美食圖文，或是分享各地域各類型的食鋪的平臺。同時APP將引入各類型的明星網(wǎng)紅邀請明星進行吃播，分享明星私房菜，拍攝美食小視頻，共享廚房，定期的活動等形式。二：公司戰(zhàn)略1：產(chǎn)品及服務提供一站式的新鮮食材現(xiàn)代社會人們對美食的熱愛程度高漲不消，美食制作的愛好者也越來越多，許多人傾向于自己來制作美食，不僅是因為自己制作的食物更加放心，而且也是對生活的一種體驗?？旃?jié)奏的現(xiàn)代生活對速度的追求是很高的，很多人可能沒有時間去買菜，而我們的APP可以提供一站式的新鮮食材，可以滿足人們生活節(jié)奏的需要，為消費者提供便捷。另一方面，當我們需要制作一些特殊的菜品時，往往會出現(xiàn)某些食材不知道去哪購買或是購買不到的情況，我們的APP可以提供購買的途徑，節(jié)省了消費者花費在尋找相關食材上的時間。提供聯(lián)系私人家廚的渠道，提供預定服務。現(xiàn)代人追求高品質(zhì)的生活在飲食文化方面有很大的體現(xiàn)，人們對食物的需求不再僅僅局限于味道，對于食物的顏值，就餐的環(huán)境也有很高的要求。社會上涌現(xiàn)出了許多私人家廚，或是工作室之類的形式，即提前預定，然后制定特殊的菜譜，以單位人數(shù)計價，滿足消費者對于美食的顏值、味道、就餐環(huán)境的需求。人們愿意為了這樣的美好體驗而花錢。這些私人家廚或是工作室的普及度是不高的，推廣方式較為單一，如果身邊沒有體驗過的人或許根本不會知道這種形式。許多向往這種飲食就餐環(huán)境的人往往要費很大的盡才能找到，而且因為走精品路線，這些私廚或工作室的預定往往需要提前很長時間并且很難預定到。我們的APP可以對這些商家進行一些匯總，給消費者提供這些私廚或工作室的預定途徑，更好地滿足消費者對生活品質(zhì)的需求。美食社交APP可以提供一個平臺給愛好美食的群眾，進行美食的制作經(jīng)驗的分享交流，上傳一些美食圖文，或是分享各地域各類型的食鋪。同時APP將引入各類型的明星網(wǎng)紅，發(fā)揮明星效應，邀請明星進行吃播，分享明星私房菜，拍攝美食小視頻，定期的活動等形式，消費者可以觀看直播與自己喜歡的明星進行互動交流。社群的號召力，更多的是建立在前期在消費者心中所形成的信譽和影響力。一個深受粉絲信任的平臺，其營銷價值、盈利能力都是非常高的。投資亮點搶占大市場的細分市場，進而擴展業(yè)務滲透大市場;制作菜品的視頻文藝精致，能一下吸引人的眼球;作為平臺對接客戶與第三方物流生鮮配送;我們團隊現(xiàn)在主要致力于菜品制作的精致拍攝，提供對細分人群極具吸引力的IP內(nèi)容，如果前幾年運作良好，之后我們團隊將會將經(jīng)營范圍滲透到食材自營的環(huán)節(jié)，乃至以后建立屬于自己的冷鏈物流體系。粉絲大數(shù)據(jù)，挖掘新娛樂產(chǎn)業(yè)鏈價值。三：價值估值公司本輪計劃融資五個億，估值35個億。資金用途比例運營管理40%內(nèi)容產(chǎn)生15%藝人及渠道簽約25%市場推廣20%四：核心團隊CEO黃鑫義:項目負責人，浙江大學城市學院金融學專業(yè)，營銷協(xié)會會長。CFO趙夢媫：財管1604班，樂觀開朗，樂于學習，敢于創(chuàng)新，不斷追求卓越，做事風格果斷干練，對工作認真負責，積極進取，富有激情。C00葉紫妍金融1602班擔任心理委員，成就需求大，積極向上，可以忍常人所不能忍，把握適度原則，忍無可忍則不忍？CTO方銘軒：愛好看書畫畫CHO王喆飛：金融1602班擔任生活委員，對于生活充滿幻想，對于個人目標有比較大的期望。特長是思考一些疑難問題，做自己喜歡的事會堅持做好五：風險1：食材信息、菜譜數(shù)據(jù)沒有預期的明細和精準。2：吃呀海量的UGC美食內(nèi)容和大量平臺培養(yǎng)的KOL沒有合作商家提供滿意的增值服務。3：客戶的粘性和忠誠度不高。4：大數(shù)據(jù)的收集和分析以及市場調(diào)研存在市場消息不對稱。第三章：市場分析一、市場介紹現(xiàn)代社會人們對美食的熱愛程度高漲不消，美食制作的愛好者也越來越多，許多人傾向于自己來制作美食，不僅是因為自己制作的食物更加放心，而且也是對生活的一種體驗?？旃?jié)奏的現(xiàn)代生活對速度的追求是很高的，很多人可能沒有時間去買菜，而我們的APP可以提供一站式的新鮮食材，可以滿足人們生活節(jié)奏的需要，為消費者提供便捷。另一方面，當我們需要制作一些特殊的菜品時，往往會出現(xiàn)某些食材不知道去哪購買或是購買不到的情況，我們的APP可以提供購買的途徑，節(jié)省了消費者花費在尋找相關食材上的時間。現(xiàn)代人追求高品質(zhì)的生活在飲食文化方面有很大的體現(xiàn)，人們對食物的需求不再僅僅局限于味道，對于食物的顏值，就餐的環(huán)境也有很高的要求。社會上涌現(xiàn)出了許多私人家廚，或是工作室之類的形式，即提前預定，然后制定特殊的菜譜，以單位人數(shù)計價，滿足消費者對于美食的顏值、味道、就餐環(huán)境的需求。人們愿意為了這樣的美好體驗而花錢。這些私人家廚或是工作室的普及度是不高的，推廣方式較為單一，如果身邊沒有體驗過的人或許根本不會知道這種形式。許多向往這種飲食就餐環(huán)境的人往往要費很大的盡才能找到，而且因為走精品路線，這些私廚或工作室的預定往往需要提前很長時間并且很難預定到。我們的APP可以對這些商家進行一些匯總，給消費者提供這些私廚或工作室的預定途徑，更好地滿足消費者對生活品質(zhì)的需求。APP可以提供一個平臺給愛好美食的群眾，進行美食的制作經(jīng)驗的分享交流，上傳一些美食圖文，或是分享各地域各類型的食鋪。同時APP將引入各類型的明星網(wǎng)紅，發(fā)揮明星效應，邀請明星進行吃播，分享明星私房菜，拍攝美食小視頻，定期的活動等形式，消費者可以觀看直播與自己喜歡的明星進行互動交流。社群的號召力，更多的是建立在前期在消費者心中所形成的信譽和影響力。一個深受粉絲信任的平臺，其營銷價值、盈利能力都是非常高的。二、目標市場這個app主要面向80、90、00(美食愛好者、娛樂消費者、品質(zhì)追求者等)等對網(wǎng)絡媒體有一定了解并愿意參與進去的人，其中美食愛好者、追求高生活品質(zhì)的人群、中產(chǎn)階級是我們主要目標受眾。這三個年齡段，由于對網(wǎng)絡及現(xiàn)代通信技術有較高的熟悉度和依賴度，對新事物有較高的接受度，更能適應APP在生活中的應用。對服務特點、地理位置、環(huán)境的要求較高。而價格因素在這一人群的影響較小。三、顧客的購買準則①追求便利和品質(zhì):美食類APP出現(xiàn)，其很大的原因是因為其滿足了用戶追求便利消費的原則，為此在產(chǎn)品設計中通過位置定位技術，為用戶提供周邊消費服務。②吃飽:吃飽是美食類產(chǎn)品的用戶需求中最強烈和最剛性的需求，為此在設計中應滿足用戶吃的需求。③價格:一般來說人們希望實現(xiàn)物美價廉的消費，特別是對于價格敏感型人群。四、市場滲透和銷售量因為目前來說，還沒有任何一款產(chǎn)品像我們一樣提供配套食材。所以只看流量的話，我們期望并且預計我們的占有率能達到75%，我們綜合了現(xiàn)存的各個美食app的優(yōu)點，提供人性化服務，利用客戶們的獵奇心理，只要宣傳推廣的好，完全可以達到。第四章：競爭性分析一、競爭者國內(nèi)市場：“舌尖2”使國內(nèi)再次掀起美食的狂風，全國各地的餐飲實體店也已經(jīng)紛紛效仿“舌尖2”推薦的菜品，這是美食菜譜類APP的較好切入時機。如果說外賣是工作或?qū)W習生活中，沒有過多時間的情況下的被動選擇，那美食菜譜一定是工作或?qū)W習之余的時間里，追求生活品質(zhì)人群的最佳選擇。2016年4月到7月之間，掌廚、下廚房、豆果美食、好豆菜譜和美食杰的月活人數(shù)統(tǒng)計，下廚房以明顯優(yōu)勢穩(wěn)居第一，到七月，豆果美食和美食杰部分伯仲，而好豆菜譜出現(xiàn)稍遜一籌。從趨勢上看，整體五款應用都處于100萬至200萬的下滑。掌廚：優(yōu)點，2001年成立，由圖書文化企業(yè)起步，生活類市場占有率約為2.5%，已同步視頻教學。注冊用戶約超2000萬，估值超過1億。缺點，完全的教學類美食app，食材上沒結合線上線下的同時操作。下廚房：優(yōu)點，2011年啟動，由美食博客轉(zhuǎn)變?yōu)閁GC美食網(wǎng)站，引進“有點田”的電商農(nóng)產(chǎn)平臺，入駐農(nóng)場主并進行線上售賣。目前有160萬的注冊用戶，手機端激活用戶超1000萬，月訪問數(shù)量接近500萬。缺點，容雜亂，菜譜繁多不夠精簡難以選擇，且大多數(shù)是只有文字菜譜，不夠生動直觀。同時食材購買只能購買輔料，沒有生鮮配送國外市場：以美國為例，根據(jù)美國全國飯店業(yè)聯(lián)合會（NRA）2015年出爐的數(shù)據(jù)，全美的餐飲業(yè)市場總量大約是7092億美元，占到美國國民經(jīng)濟總量的4%左右，而且在過去幾十年中無論是經(jīng)濟情況是好是壞，餐飲業(yè)的銷售增長從未間斷。統(tǒng)計還顯示，在過去的16年間（跨越兩次經(jīng)濟蕭條期），餐飲行業(yè)的就業(yè)增長率始終跑贏國民經(jīng)濟增長的大盤。第五章：市場與銷售一、市場計劃與銷售策略網(wǎng)絡營銷時代，越來越多遭遇經(jīng)營困境的傳統(tǒng)行業(yè)紛紛開始試水O2O，通過互聯(lián)網(wǎng)精準營銷模式打開市場，餐飲業(yè)020市場的本質(zhì)是把傳統(tǒng)電話預訂移步網(wǎng)絡，構建餐飲在線預訂的平臺，開拓行業(yè)潛在需求市場?，F(xiàn)在020模式其實都是在客戶手機里面，現(xiàn)在的消費群體走到哪都玩手機，手機漸漸離不開人們的日常生活，并且成為非常重要的東西。運營模式就是把線上營銷、線上購買帶動線下經(jīng)營、線下消費。將線下商務機會與互聯(lián)網(wǎng)充分結合，商家利用線下交易的前臺―網(wǎng)絡和另一端的客戶互動、發(fā)送優(yōu)惠券、推送信息、服務預訂等，客戶則通過在線選擇、下單、支付、完成預定，最終實現(xiàn)線下實體店中體驗的樂趣。模式的特點，線上支付，比如無論是美團還是淘寶生活，或是大眾點評，提供給消費的是搜索模式還是打折優(yōu)惠，它們統(tǒng)一的營銷訴求都是通過網(wǎng)絡吸引大流量客戶，讓客戶第一時間獲取信息、嘗試交易、逐漸成為忠實消費者，最終目標實現(xiàn)與否的核心則是在線上支付，健全服務體系和互動機制增加用戶的粘性，隨時把握客戶最新感受，為二次消費進行鋪墊。地域性質(zhì)決定了，餐飲行業(yè)可大量借用互聯(lián)網(wǎng)地域定位技術。普遍性決定了，餐飲行業(yè)是大眾都需要的?？梢蕴嵘脩舻幕仡^率和到店次數(shù)。初創(chuàng)期策略①穩(wěn)定市場與客戶:可以以大學生為招攬客戶群體的切入點，運用促銷、虧本經(jīng)營、優(yōu)惠券等方式吸引客戶，并使他們習慣于“吃呀”APP的使用，并可以在不同節(jié)假日推出不同的活動及優(yōu)惠方式。②理順市場價格:為用戶提供的新鮮食材基本來自商場、菜場及生態(tài)農(nóng)場，對于食材的價格將根據(jù)其品質(zhì)及種類有一個穩(wěn)定并且符合線下市場規(guī)律的價格，不輕易隨便更改，對于食材的配送費也將根據(jù)距離及時間段有一個確定的價格，對于私人家廚板塊也將有一個限價，并且會加強對于私人家廚板塊的監(jiān)控，避免隨意定價情況的出現(xiàn)及泛濫。③提升知名度:初創(chuàng)期可能存在資金較少情況，因此“吃呀”APP的宣傳可以通過新浪微博和微信朋友圈的推廣以及在各個搜索引擎和網(wǎng)站增加搜索量來進行推廣。開拓期策略開拓期的主要目的就是維持穩(wěn)定初創(chuàng)期積累的客戶群體，通過定期的客戶調(diào)研及反饋，更新“吃呀”APP內(nèi)容設置，提升客戶的滿意度①加大宣傳力度，進一步提升知名度:利用前兩期經(jīng)營積累的資金，進行廣告的投放，同時可以聯(lián)系微博大V進行宣傳。②市場細分化，產(chǎn)品縱深化:根據(jù)“吃呀”APP設置的意見反饋和評價功能，對使用客戶群體根據(jù)其關注方向及年齡層次進行多樣化的劃分歸類，并對“吃呀”APP的功能劃分進一步細化，增加需求關注度高的功能區(qū)的設置，刪減需求關注度低的功能區(qū)。③適當加大廣告植入，擴張資金獲取來源。④進一步擴展用戶群體。3) 擴張期策略①與大量的明星簽下合同，不僅帶動了明星效應提高藝人的曝光率，更使我們的吃呀具有驚人的市場影響力和消費能力。②個性品質(zhì)食品、食材的暢銷，突顯了吃呀選品上的眼光與調(diào)性。很多偏長尾的商品經(jīng)由吃呀的推薦，成為爆款。③除了商品品牌之外，很多渠道品牌與電商平臺也成為吃呀的供應商，如生鮮領域的易果、天天果園，進口食品領域的山姆會員店，突顯吃呀入口地位。④吃呀海量的UGC美食內(nèi)容和大量平臺培養(yǎng)的KOL可以為合作商品提供增值服務，為消費者購買決策提供更多幫助，媒體與電商的完美結合。吃呀因為其一貫的調(diào)性，用戶的黏性與品牌忠誠度很高，有資本發(fā)展粉絲經(jīng)濟。用戶信任吃呀平臺推薦的商品的品質(zhì)，甚至愿意以一定的溢價來購買。甚至有用戶經(jīng)常會在購買商品后留下數(shù)百字的詳細評價，為后續(xù)消費者提供非常好的參考意見。因為用戶的優(yōu)勢，吃呀可以以輕資產(chǎn)的方式專注于平臺搭建和線上用戶體驗，而將倉儲、物流、包裝等部分交由供應商解決。二、營銷渠道與伙伴1、精準廣告投放：吃呀的廣告投放總體有三種位置：一是啟動界面，最近多見電器類和零食，自己的平臺都有經(jīng)營，相當于給自己打廣告；二是吃呀主頁上的廣告，可能會有天貓等電商的軟文廣告，部分活動屬于自己平臺的活動；三是菜譜中食材或者工具的廣告。2、電商分成通過與電器類商家合作，賺取流量傭金；通過一些軟文廣告，宣傳其他大品牌的電商。3、周邊消費品生菜和材料的配送，具有數(shù)量的消費能力，吃呀作為第三方雙方收費。市集中的商家大多數(shù)是消費者，比較有特色的是，很多商家賣自制的綠色食品，加上濃厚“文藝范兒”和綠色健康生活的描述，社群的口碑宣傳，形成食品類商品獨特的垂直客戶。4、數(shù)據(jù)輸出通過分析用戶的行為，對主流用戶的購物行為習慣的挖掘，有利于廚具電器類商家設計產(chǎn)品，也有利于科技公司關于健康管理軟件的指標監(jiān)控設計。吃呀可以基于LBS定位與周邊廚友互動，私信，關注，甚至查看對方的好友，線下聚餐等深度的社交因素。5切入直播平臺，助力社交元素借鑒YouTube創(chuàng)始人做的直播nom，以美食為主題，去中心化，使每個用戶都有機會分享自己的美食故事（可能會和旅行有關），可以播放制作某個美食的過程，享用美食，如何運營一個餐廳，或者任何與美食發(fā)生的故事。可以與美食界的大佬合作，也可以和喜歡曬美食的明星合作，增加直播的娛樂性和權威性。6、引流和促活：和國內(nèi)吃貨聚集的公眾號合作目前來看，已經(jīng)有一些豆果美食中的內(nèi)容的作者，有向其個人公眾號去引流，那如果能與類似的大號合作，使豆果美食在微信公眾號中也有足夠的流量入口，導入到吃呀中，也算是互利共贏了。三、銷售周期我們的銷售周期不定，因為只要平臺建好，就有可能每時每刻產(chǎn)生利潤。四、定價策略互聯(lián)網(wǎng)技術大幅降低了邊際成本，我們將在初創(chuàng)期采用價格滲透的定價方式，我們所處的市場需求彈性較大，低價可大大增加銷售量，產(chǎn)品打入市場，迅速占領市場份額，以擴大銷售量達到增加利潤總額的目的。當企業(yè)進入開拓期，我們的經(jīng)營費用會隨著經(jīng)營經(jīng)驗的增加而下降，并且，低價不會引起實際和潛在的競爭。第六章：財務計劃一、財務匯總二、財務年度報表三、資金需求一、預計利潤表利潤表編制單位：2017年單位：元項目本年累計金額上年金額一、主營業(yè)務收入主營業(yè)務收入347,553,4143036681.72減：主營業(yè)務成本主營業(yè)務成本主營業(yè)務稅金及附加1,441,5781387029二、主營業(yè)務利潤(虧損用“-”號表示）加：其他業(yè)務收入減：其他業(yè)務支出營業(yè)費用5,600,00043889937管理費用323,716,37424396092財務費用180,854544744三、營業(yè)利潤（虧損用“-”表示）16,614,60813885542加：投資收益補貼收入營業(yè)外收入42,85482000減：營業(yè)外支出4981加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額（虧損用“-”號表示）16,657,45813966561減：所得稅五、凈利潤（虧損用“-”號表示）16,657,45813966561二、資產(chǎn)負債預計表資產(chǎn)負債表編制單位：吃呀APP團隊2017年6月16日單位：吃呀APP制作團隊資產(chǎn)負債及所有者權益項目行次期末余額年初余額項目行次期末余額年初余額流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金130073120147042713短期借款46120000000短期投資2應付票據(jù)47應收票據(jù)3應付帳款48應收帳款4預收帳款4918000000減：壞帳準備5其他應付款50應收帳款凈額6應付工資51預付帳款7670647013828680應付福利費52應收出口退稅8未交稅金539480601668應收補貼款9未付利潤54其他應收款10405000024660000其他未交款558000000245066696存貨11預提費用56待轉(zhuǎn)其他業(yè)務支出12其他應收款13一年內(nèi)到期的長期負債57待處理流動資產(chǎn)凈損失14其他流動負債586344158一年內(nèi)到期的長期債券投資15其他流動資產(chǎn)16流動資產(chǎn)合計2077329590185531393流動負債合計6526009480372012522長期投資：長期負債：長期投資21長期借款66固定資產(chǎn)應付債券67固定資產(chǎn)原價245176350251316202長期應付款68減：累計折舊253525915920970281其他長期負債69固定資產(chǎn)凈值261650434330345921其中：住房周轉(zhuǎn)金70固定資產(chǎn)清理27在建工程28待處理固定資產(chǎn)凈損失29長期負債合計76遞延稅項：固定資產(chǎn)合計35遞延稅款貸項77無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：無形資產(chǎn)36負債合計80遞延資產(chǎn)37所有者權益：實收資本8163900000250000000無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計40資本公積82其他長期資產(chǎn)：盈余公積83其他長期資產(chǎn)41其中：公益金84遞延稅項：未分配利潤85-571175547-406135208遞延稅款借項42非流動資產(chǎn)合計441650434330345921所有者權益合計8867824453-156135208資產(chǎn)總計4593833933215877314負債及所有者權益總計93833933215877314三、現(xiàn)金流量表一月現(xiàn)金流量表編制單位：2017年度單位：人民幣元項目行次金額項目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：補充資料行次銷售商品、提供的勞務收到的現(xiàn)金130,771,562.251、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量收到的稅費返還33,571.17凈利潤571,388,121.50收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金8894,740.42加：計提的資產(chǎn)減值準備58現(xiàn)金流入小計931,669,873.83固定資產(chǎn)折舊591,093,023.75購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金10無形資產(chǎn)攤銷60支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1211,750,901.92長期待攤費用攤銷61支付的各項稅費131,175,515.58待攤費用減少（減：增加）64361,291.42支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金1817,579,947.00預提費用增加（減：減少）65現(xiàn)金流出小計2030,506,364.50處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額211,163,509.33固定資產(chǎn)報廢損失67二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量財務費用6815,071.17收回投資所收到的現(xiàn)金22投資損失（減：收益）69取得投資收益所收到的現(xiàn)金23遞延稅款貸項（減：借項）70處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25存貨的減少（減：增加）71收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金28經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）721,132,340.42現(xiàn)金流入小計29-經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少）73-2,826,338.92購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30其他74投資所支付現(xiàn)金31經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額751,163,509.33支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金352、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：現(xiàn)金流出小計36債務轉(zhuǎn)為資本76-投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37-一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77-三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：融資租入固定資產(chǎn)78-吸收投資所收到的現(xiàn)金383、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加情況：-借款所收到的現(xiàn)金40現(xiàn)金的期末余額795,388,108.50收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金4323,077.92減：現(xiàn)金的期初余額804,239,670.33現(xiàn)金流入小計4423,077.92加：現(xiàn)金等價物的期末余額81償還債務所支付的現(xiàn)金45減：現(xiàn)金等價物的期初余額82-分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額831,148,438.17支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金5238,149.08現(xiàn)金流出小計5338,149.08籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54-15,071.17四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額561,148,438.17二月現(xiàn)金流量表編制單位：2017年度單位：人民幣元項目行次金額項目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：補充資料行次銷售商品、提供的勞務收到的現(xiàn)金120,514,374.831、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量收到的稅費返還32,380.78凈利潤57925,414.33收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金8596,493.61加：計提的資產(chǎn)減值準備58現(xiàn)金流入小計921,113,249.22固定資產(chǎn)折舊59728,682.50購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金10無形資產(chǎn)攤銷60支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金127,833,934.61長期待攤費用攤銷61支付的各項稅費13783,677.06待攤費用減少（減：增加）64240,860.94支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金1811,719,964.67預提費用增加（減：減少）65現(xiàn)金流出小計2020,337,576.33處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21775,672.89固定資產(chǎn)報廢損失67二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量財務費用6810,047.44收回投資所收到的現(xiàn)金22投資損失（減：收益）69取得投資收益所收到的現(xiàn)金23遞延稅款貸項（減：借項）70處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25存貨的減少（減：增加）71收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金28經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）72754,893.61現(xiàn)金流入小計29-經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少）73-1,884,225.94購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30其他74投資所支付現(xiàn)金31經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額75775,672.89支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金352、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：現(xiàn)金流出小計36債務轉(zhuǎn)為資本76-投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37-一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77-三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：融資租入固定資產(chǎn)78-吸收投資所收到的現(xiàn)金383、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加情況：-借款所收到的現(xiàn)金40現(xiàn)金的期末余額793,592,072.33收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金4315,385.28減：現(xiàn)金的期初余額802,826,446.89現(xiàn)金流入小計4415,385.28加：現(xiàn)金等價物的期末余額81償還債務所支付的現(xiàn)金45減：現(xiàn)金等價物的期初余額82-分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額83765,625.44支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金5225,432.72現(xiàn)金流出小計5325,432.72籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54-10,047.44四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額56765,625.44三月現(xiàn)金流量表編制單位：2017年度單位：人民幣元項目行次金額項目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：補充資料行次銷售商品、提供的勞務收到的現(xiàn)金115,385,781.131、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量收到的稅費返還31,785.58凈利潤57694,060.75收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金8447,370.21加：計提的資產(chǎn)減值準備58現(xiàn)金流入小計915,834,936.92固定資產(chǎn)折舊59546,511.88購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金10無形資產(chǎn)攤銷60支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金125,875,450.96長期待攤費用攤銷61支付的各項稅費13587,757.79待攤費用減少（減：增加）64180,645.71支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金188,789,973.50預提費用增加（減：減少）65現(xiàn)金流出小計2015,253,182.25處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21581,754.67固定資產(chǎn)報廢損失67二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量財務費用687,535.58收回投資所收到的現(xiàn)金22投資損失（減：收益）69取得投資收益所收到的現(xiàn)金23遞延稅款貸項（減：借項）70處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25存貨的減少（減：增加）71收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金28經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）72566,170.21現(xiàn)金流入小計29-經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少）73-1,413,169.46購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30其他74投資所支付現(xiàn)金31經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額75581,754.67支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金352、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：現(xiàn)金流出小計36債務轉(zhuǎn)為資本76-投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37-一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77-三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：融資租入固定資產(chǎn)78-吸收投資所收到的現(xiàn)金383、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加情況：-借款所收到的現(xiàn)金40現(xiàn)金的期末余額792,694,054.25收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金4311,538.96減：現(xiàn)金的期初余額802,119,835.17現(xiàn)金流入小計4411,538.96加：現(xiàn)金等價物的期末余額81償還債務所支付的現(xiàn)金45減：現(xiàn)金等價物的期初余額82-分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額83574,219.08支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金5219,074.54現(xiàn)金流出小計5319,074.54籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54-7,535.58四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額56574,219.08四月現(xiàn)金流量表編制單位：2017年度單位：人民幣元項目行次金額項目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：補充資料行次銷售商品、提供的勞務收到的現(xiàn)金110,257,187.421、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量收到的稅費返還31,190.39凈利潤57462,707.17收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金8298,246.81加：計提的資產(chǎn)減值準備58現(xiàn)金流入小計910,556,624.61固定資產(chǎn)折舊59364,341.25購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金10無形資產(chǎn)攤銷60支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金123,916,967.31長期待攤費用攤銷61支付的各項稅費13391,838.53待攤費用減少（減：增加）64120,430.47支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金185,859,982.33預提費用增加（減：減少）65現(xiàn)金流出小計2010,168,788.17處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21387,836.44固定資產(chǎn)報廢損失67二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量財務費用685,023.72收回投資所收到的現(xiàn)金22投資損失（減：收益）69取得投資收益所收到的現(xiàn)金23遞延稅款貸項（減：借項）70處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25存貨的減少（減：增加）71收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金28經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）72377,446.81現(xiàn)金流入小計29-經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少）73-942,112.97購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30其他74投資所支付現(xiàn)金31經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額75387,836.44支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金352、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：現(xiàn)金流出小計36債務轉(zhuǎn)為資本76-投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37-一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77-三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：融資租入固定資產(chǎn)78-吸收投資所收到的現(xiàn)金383、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加情況：-借款所收到的現(xiàn)金40現(xiàn)金的期末余額791,796,036.17收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金437,692.64減：現(xiàn)金的期初余額801,413,223.44現(xiàn)金流入小計447,692.64加：現(xiàn)金等價物的期末余額81償還債務所支付的現(xiàn)金45減：現(xiàn)金等價物的期初余額82-分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額83382,812.72支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金5212,716.36現(xiàn)金流出小計5312,716.36籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54-5,023.72四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額56382,812.72五月現(xiàn)金流量表編制單位：2017年度單位：人民幣元項目行次金額項目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：補充資料行次銷售商品、提供的勞務收到的現(xiàn)金123,078,671.691、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量收到的稅費返還32,678.38凈利潤571,041,091.13收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金8671,055.31加：計提的資產(chǎn)減值準備58現(xiàn)金流入小計923,752,405.38固定資產(chǎn)折舊59819,767.81購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金10無形資產(chǎn)攤銷60支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金128,813,176.44長期待攤費用攤銷61支付的各項稅費13881,636.69待攤費用減少（減：增加）64270,968.56支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金1813,184,960.25預提費用增加（減：減少）65現(xiàn)金流出小計2022,879,773.38處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21872,632.00固定資產(chǎn)報廢損失67二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量財務費用6811,303.38收回投資所收到的現(xiàn)金22投資損失（減：收益）69取得投資收益所收到的現(xiàn)金23遞延稅款貸項（減：借項）70處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25存貨的減少（減：增加）71收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金28經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）72849,255.31現(xiàn)金流入小計29-經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少）73-2,119,754.19購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30其他74投資所支付現(xiàn)金31經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額75872,632.00支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金352、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：現(xiàn)金流出小計36債務轉(zhuǎn)為資本76-投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37-一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77-三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：融資租入固定資產(chǎn)78-吸收投資所收到的現(xiàn)金383、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加情況：-借款所收到的現(xiàn)金40現(xiàn)金的期末余額794,041,081.38收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金4317,308.44減：現(xiàn)金的期初余額803,179,752.75現(xiàn)金流入小計4417,308.44加：現(xiàn)金等價物的期末余額81償還債務所支付的現(xiàn)金45減：現(xiàn)金等價物的期初余額82-分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額83861,328.63支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金5228,611.81現(xiàn)金流出小計5328,611.81籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54-11,303.38四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額56861,328.63六月現(xiàn)金流量表編制單位：2017年度單位：人民幣元項目行次金額項目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：補充資料行次銷售商品、提供的勞務收到的現(xiàn)金130,771,562.251、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量收到的稅費返還33,571.17凈利潤571,388,121.50收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金8894,740.42加：計提的資產(chǎn)減值準備58現(xiàn)金流入小計931,669,873.83固定資產(chǎn)折舊591,093,023.75購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金10無形資產(chǎn)攤銷60支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1211,750,901.92長期待攤費用攤銷61支付的各項稅費131,175,515.58待攤費用減少（減：增加）64361,291.42支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金1817,579,947.00預提費用增加（減：減少）65現(xiàn)金流出小計2030,506,364.50處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額211,163,509.33固定資產(chǎn)報廢損失67二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量財務費用6815,071.17收回投資所收到的現(xiàn)金22投資損失（減：收益）69取得投資收益所收到的現(xiàn)金23遞延稅款貸項（減：借項）70處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25存貨的減少（減：增加）71收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金28經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）721,132,340.42現(xiàn)金流入小計29-經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少）73-2,826,338.92購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30其他74投資所支付現(xiàn)金31經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額751,163,509.33支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金352、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：現(xiàn)金流出小計36債務轉(zhuǎn)為資本76-投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37-一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77-三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：融資租入固定資產(chǎn)78-吸收投資所收到的現(xiàn)金383、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加情況：-借款所收到的現(xiàn)金40現(xiàn)金的期末余額795,388,108.50收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金4323,077.92減：現(xiàn)金的期初余額804,239,670.33現(xiàn)金流入小計4423,077.92加：現(xiàn)金等價物的期末余額81償還債務所支付的現(xiàn)金45減：現(xiàn)金等價物的期初余額82-分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額831,148,438.17支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金5238,149.08現(xiàn)金流出小計5338,149.08籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54-15,071.17四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額561,148,438.17七月現(xiàn)金流量表編制單位：2017年度單位：人民幣元項目行次金額項目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：補充資料行次銷售商品、提供的勞務收到的現(xiàn)金115,385,781.131、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量收到的稅費返還31,785.58凈利潤57694,060.75收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金8447,370.21加：計提的資產(chǎn)減值準備58現(xiàn)金流入小計915,834,936.92固定資產(chǎn)折舊59546,511.88購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金10無形資產(chǎn)攤銷60支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金125,875,450.96長期待攤費用攤銷61支付的各項稅費13587,757.79待攤費用減少（減：增加）64180,645.71支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金188,789,973.50預提費用增加（減：減少）65現(xiàn)金流出小計2015,253,182.25處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21581,754.67固定資產(chǎn)報廢損失67二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量財務費用687,535.58收回投資所收到的現(xiàn)金22投資損失（減：收益）69取得投資收益所收到的現(xiàn)金23遞延稅款貸項（減：借項）70處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25存貨的減少（減：增加）71收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金28經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）72566,170.21現(xiàn)金流入小計29-經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少）73-1,413,169.46購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30其他74投資所支付現(xiàn)金31經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額75581,754.67支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金352、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：現(xiàn)金流出小計36債務轉(zhuǎn)為資本76-投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37-一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77-三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：融資租入固定資產(chǎn)78-吸收投資所收到的現(xiàn)金383、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加情況：-借款所收到的現(xiàn)金40現(xiàn)金的期末余額792,694,054.25收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金4311,538.96減：現(xiàn)金的期初余額802,119,835.17現(xiàn)金流入小計4411,538.96加：現(xiàn)金等價物的期末余額81償還債務所支付的現(xiàn)金45減：現(xiàn)金等價物的期初余額82-分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額83574,219.08支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金5219,074.54現(xiàn)金流出小計5319,074.54籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54-7,535.58四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額56574,219.08八月現(xiàn)金流量表編制單位：2017年度單位：人民幣元項目行次金額項目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：補充資料行次銷售商品、提供的勞務收到的現(xiàn)金17,692,890.561、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量收到的稅費返還3892.79凈利潤57347,030.38收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金8223,685.10加：計提的資產(chǎn)減值準備58現(xiàn)金流入小計97,917,468.46固定資產(chǎn)折舊59273,255.94購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金10無形資產(chǎn)攤銷60支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金122,937,725.48長期待攤費用攤銷61支付的各項稅費13293,878.90待攤費用減少（減：增加）6490,322.85支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金184,394,986.75預提費用增加（減：減少）65現(xiàn)金流出小計207,626,591.13處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21290,877.33固定資產(chǎn)報廢損失67二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量財務費用683,767.79收回投資所收到的現(xiàn)金22投資損失（減：收益）69取得投資收益所收到的現(xiàn)金23遞延稅款貸項（減：借項）70處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25存貨的減少（減：增加）71收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金28經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）72283,085.10現(xiàn)金流入小計29-經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少）73-706,584.73購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30其他74投資所支付現(xiàn)金31經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額75290,877.33支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金352、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：現(xiàn)金流出小計36債務轉(zhuǎn)為資本76-投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37-一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77-三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：融資租入固定資產(chǎn)78-吸收投資所收到的現(xiàn)金383、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加情況：-借款所收到的現(xiàn)金40現(xiàn)金的期末余額791,347,027.13收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金435,769.48減：現(xiàn)金的期初余額801,059,917.58現(xiàn)金流入小計445,769.48加：現(xiàn)金等價物的期末余額81償還債務所支付的現(xiàn)金45減：現(xiàn)金等價物的期初余額82-分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額83287,109.54支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金529,537.27現(xiàn)金流出小計539,537.27籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54-3,767.79四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額56287,109.54九月現(xiàn)金流量表編制單位：2017年度單位：人民幣元項目行次金額項目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：補充資料行次銷售商品、提供的勞務收到的現(xiàn)金130,771,562.251、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量收到的稅費返還33,571.17凈利潤571,388,121.50收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金8894,740.42加：計提的資產(chǎn)減值準備58現(xiàn)金流入小計931,669,873.83固定資產(chǎn)折舊591,093,023.75購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金10無形資產(chǎn)攤銷60支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1211,750,901.92長期待攤費用攤銷61支付的各項稅費131,175,515.58待攤費用減少（減：增加）64361,291.42支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金1817,579,947.00預提費用增加（減：減少）65現(xiàn)金流出小計2030,506,364.50處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額211,163,509.33固定資產(chǎn)報廢損失67二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量財務費用6815,071.17收回投資所收到的現(xiàn)金22投資損失（減：收益）69取得投資收益所收到的現(xiàn)金23遞延稅款貸項（減：借項）70處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25存貨的減少（減：增加）71收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金28經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）721,132,340.42現(xiàn)金流入小計29-