SEI-成本管理開發(fā)工作匯報(bào)-中國石化工程建設(shè)

PCCS項(xiàng)目成本管理系統(tǒng)開發(fā)工作匯報(bào)匯報(bào)綱要背景與意義軟件開發(fā)情況小結(jié)軟件功能及應(yīng)用介紹下一步工作1PCCS開發(fā)背景與意義第一次建立成本管理軟件系統(tǒng)項(xiàng)目數(shù)據(jù)沉淀為信息孤島實(shí)現(xiàn)公司項(xiàng)目成本控制的管理目標(biāo)全過程全成本全項(xiàng)目PCCS開發(fā)組成員公司主管領(lǐng)導(dǎo)：孫麗麗項(xiàng)目管理責(zé)任人：朱春田、陳艷民、張正選開發(fā)部門：IT中心、項(xiàng)目執(zhí)行、造價(jià)部、財(cái)務(wù)開發(fā)人員：張曉紅、鄭雄、韓杰、崔廣輝、鄭宏葉、彭飛、王雪、孫守彬、楊致遠(yuǎn)、鐘尉、楊軍、劉繼武等3PCCS需求合同模塊控制預(yù)算模塊投標(biāo)報(bào)價(jià)模塊執(zhí)行與檢測模塊成本核算模塊成本分析模塊數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)承包合同請款施工進(jìn)度款支付采購劃價(jià)人工和其他成本檢測數(shù)據(jù)報(bào)告系統(tǒng)成本報(bào)告現(xiàn)金流贏得值分析工程量庫、價(jià)格庫PCCS構(gòu)架與接口關(guān)系工程成本人工成本其他成本投標(biāo)報(bào)價(jià)承包合同成本預(yù)算執(zhí)行與檢測核算PCCS平臺選擇實(shí)施項(xiàng)目、項(xiàng)目群動態(tài)、可視化成本管控與計(jì)劃管理銜接緊密工作流自動化基于WebPrimaveraUnifierPCCS開發(fā)計(jì)劃與目前階段10.23進(jìn)場準(zhǔn)備需求調(diào)研總體方案設(shè)計(jì)試點(diǎn)應(yīng)用并準(zhǔn)備培訓(xùn)資料試運(yùn)行及推廣上線準(zhǔn)備上線支持試運(yùn)行推廣上線驗(yàn)收8.15原型搭建與開發(fā)測試開發(fā)及測試完成詳細(xì)方案設(shè)計(jì)需求確認(rèn)軟硬件環(huán)境安裝及調(diào)試系統(tǒng)定制化配置與測試定制化配置完成單元測試與集成測試測試完成1月14日2月21日詳細(xì)方案確認(rèn)軟件規(guī)劃101112Y14.12345678Y13.07軟件開發(fā)測試調(diào)試平臺選擇確定軟件中適用的工作流程PCCS需求26個BPPU內(nèi)置23個BP確定成本管理所有數(shù)據(jù)信息及其邏輯關(guān)系整理47類數(shù)據(jù)確定標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)表格格式整理35類報(bào)表部門人工時(shí)估算IT中心480項(xiàng)目執(zhí)行中心240工程造價(jià)部700以編碼手冊為基礎(chǔ)，在CBS葉子節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全過程成本對比。葉子節(jié)點(diǎn)（成本分解結(jié)構(gòu)的最底層，一共6層）通過CostSheet匯總各階段成本信息成本分解結(jié)構(gòu)-CostSheet工作流程-BusinessProcessPUP6維護(hù)投標(biāo)項(xiàng)目編制一、二級計(jì)劃提供投標(biāo)項(xiàng)目的進(jìn)度編碼導(dǎo)入一、二級計(jì)劃導(dǎo)入已發(fā)生成本記錄提供投標(biāo)項(xiàng)目的費(fèi)用編碼承包合同成本預(yù)算投標(biāo)階段承包合同結(jié)算MDM成本估算/投標(biāo)報(bào)價(jià)記錄實(shí)際發(fā)生成本執(zhí)行階段維護(hù)投標(biāo)項(xiàng)目提供執(zhí)行項(xiàng)目的進(jìn)度編碼提供執(zhí)行項(xiàng)目的費(fèi)用編碼維護(hù)執(zhí)行項(xiàng)目維護(hù)執(zhí)行項(xiàng)目編制三級計(jì)劃承包合同變更承包合同支付更新三級進(jìn)度計(jì)劃預(yù)算變更預(yù)算轉(zhuǎn)移分包合同分包合同變更分包合同支付分包合同結(jié)算成本核算人工成本其他成本導(dǎo)入三級計(jì)劃1234成本分析CostSheetBusinessProcess-投標(biāo)報(bào)價(jià)模塊投標(biāo)報(bào)價(jià)CostSheetBusinessProcess-承包合同模塊承包合同收款申請潛在變更合同變更實(shí)際收款CostSheet項(xiàng)目和業(yè)主信息費(fèi)用明細(xì)BusinessProcess-成本預(yù)算模塊成本預(yù)算預(yù)算變更預(yù)算轉(zhuǎn)移CostSheetBusinessProcess-執(zhí)行與檢測模塊（工程成本-施工）分包合同臨時(shí)變更潛在變更合同變更支付申請實(shí)際付款CostSheetBusinessProcess-樣表BusinessProcess-執(zhí)行與檢測模塊（工程成本-采購）請購單合同變更采購合同潛在變更支付申請實(shí)際付款CostSheet設(shè)計(jì)合同支付申請潛在變更合同變更實(shí)際付款人工成本CostSheetBusinessProcess-執(zhí)行與檢測模塊（人工成本）BusinessProcess-執(zhí)行與檢測模塊（其他成本）其他成本CostSheet報(bào)告生成-成本月報(bào)報(bào)告生成-ScheduleSheetP6中的活動活動的計(jì)劃報(bào)告生成-CashFlow（EPC）EPC收款計(jì)劃EPC實(shí)際收款報(bào)告生成-項(xiàng)目成本支出計(jì)劃成本累計(jì)曲線PV實(shí)際支出成本曲線AC贏得值曲線EV成本預(yù)算BAC（BudgetatCompletion）EPC合同額當(dāng)期成本預(yù)算EAC（EstimateatCompletion）項(xiàng)目管理利潤公司利潤報(bào)告生成-價(jià)格庫設(shè)備材料分類碼問題和建議1.EPC項(xiàng)目在從編制概算到最終結(jié)算，全過程的數(shù)據(jù)文件都需增加CBS編碼、設(shè)備材料碼等編碼屬性。目前，費(fèi)控人員在導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)手工補(bǔ)充各類編碼。若基礎(chǔ)設(shè)計(jì)時(shí)設(shè)計(jì)提概算資料具備完善設(shè)備材料編碼，則可大大提高軟件使用效率。2.與項(xiàng)目管理各專業(yè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交互除P6外在本階段仍是半手工操作。目前，由其他各專業(yè)系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)，費(fèi)用控制按標(biāo)準(zhǔn)模板整理后導(dǎo)入，不能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動集成。建議各項(xiàng)目規(guī)范統(tǒng)一報(bào)表形式，便于下一步數(shù)據(jù)的集成。本階段下一步工作計(jì)劃對軟件系統(tǒng)進(jìn)一步測試和調(diào)試完善相關(guān)輸出報(bào)表開展試點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)人員培訓(xùn)5月13日-22日對