烏魯木齊電視臺決算分析報告

烏魯木齊電臺決算分析告一、單情況（一）不多情況烏魯木齊電視臺是差額治理的事業(yè)單位。1要緊職能：圍繞市委市政府中心工作，堅持正確輿論導(dǎo)向，做好電視新聞宣傳工作；制定、實施烏魯木齊市電視事業(yè)進(jìn)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)六個專業(yè)化頻道，新聞綜合頻道、維語綜合頻道、影視頻道、電視購物頻道、旅游娛樂頻道、女性兒童頻道以及無線數(shù)字25道和移動電視頻道等節(jié)目的制播、經(jīng)營和治理；不斷滿足人民群眾日益增長的文化生活需要造更好的電視藝術(shù)精品；做好電視安全播出工作。2機(jī)構(gòu)人員情況業(yè)編制3022018年底在職職工人〔在編、聘用92人休職工67人。2018年通過公開招錄的方式增加在編職工25。〔二〕當(dāng)年取得的要緊事業(yè)成效2018年電視臺新聞宣傳導(dǎo)向正確，全年的新聞宣傳緊緊圍絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶大中心建設(shè)的國家戰(zhàn)略眼于堅四個全面”的戰(zhàn)略布局，著力于市委、市政府的中心工作，做好工作部署、做實輿論引導(dǎo)、做細(xì)新聞報道，實現(xiàn)了階段性新聞宣傳報道任務(wù)圓滿完成。為我市和諧、穩(wěn)定、進(jìn)展做出了積極貢獻(xiàn)?！径渴杖氤鲱A(yù)算執(zhí)行況分析〔一〕收入支出預(yù)算安排情況。

2018年初預(yù)算收入4493.16萬元。其中：財政補助收入1015.92元業(yè)收入元預(yù)算支出4493.16元。2018年算收入調(diào)整數(shù)為萬元。調(diào)增萬元。其中：1.政補助收入1456.05萬元比年初調(diào)增元，包括：追加增127.27萬元2018績效獎131.11萬元、科技三項經(jīng)費15萬元中央傳媒資金40萬元古爾邦節(jié)晚會和春節(jié)晚會萬元〔其中萬元是2018年會經(jīng)費明城區(qū)獎51.21萬元、大功率發(fā)射機(jī)維護(hù)13.97萬元、維穩(wěn)經(jīng)費13.46元。2.事收入4303.70元比預(yù)算調(diào)增萬元，要緊緣故是今年廣告經(jīng)營收入增加。他收入166.28萬元。2018預(yù)算支出調(diào)整數(shù)為6291.97元?！捕呈杖胫С鰣?zhí)行情況當(dāng)年收入支出差不多情況上年對比情況括增減額與幅度，增減變動要緊緣故。2018決算收入5926.02萬元中：財政撥款1456.05萬元、事業(yè)收4303.70萬元、其它收166.28萬元算事業(yè)支出6291.97元中：事業(yè)類支出元，財政補助支出1822萬元2018年決算收入比上年算收入6445.62元減少萬元少緊緣故是項目完成財政專項撥款減2018年財政撥款萬元比2018年財政撥款元減少346.51元占66.7%決算事業(yè)支出比20186445.62

減少153.66元，減少2.38%。要緊緣2018年項目支出減少。1收入支出與預(yù)算對比分析〔1算收入4493.16萬中補助收入1015.92萬元、事業(yè)收入3477.24元2018年決算收入5926.02元〔其中：財政撥1456.05萬元、事業(yè)收4303.70元、其它收入166.28元撥款收入決算比預(yù)算增加440.13萬元。事業(yè)收入決算比年初預(yù)算增加823.46萬。預(yù)算收入超額完成率28%。2018年算支出4493.16萬元。決算事業(yè)支出萬元其中：事業(yè)類支出4469.97萬，財政補助支出1822萬。決算事業(yè)支出比年初預(yù)算增加1798.81元?！?差異緣故分析。財政撥款收入決算比預(yù)算增加440.13萬元，要緊緣故追加增資萬元、2018績效獎131.11元、科技三項經(jīng)費15元央傳媒資金40萬元爾節(jié)晚會和春節(jié)晚會48.12萬元〔其中29元是2018晚會經(jīng)費明城區(qū)獎51.21元、大功率發(fā)射機(jī)維13.97萬元、維穩(wěn)經(jīng)13.46元。事業(yè)收入決算比預(yù)算增加826.46萬元，緣故是今年廣告經(jīng)營收入增加。其它收入年初無預(yù)算。決算事業(yè)支出比預(yù)算增加1798.81萬元緊緣故今年電視臺事業(yè)進(jìn)展的需要，包括財政撥款支出增加806.08元，其中

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加支出405.95萬于今年支付25道地面數(shù)字覆蓋工程款371.4萬元和購置新聞直播設(shè)備結(jié)轉(zhuǎn)萬元、遠(yuǎn)距離微波傳輸設(shè)備24.80萬元，事業(yè)支出增加元。1收入支出結(jié)構(gòu)分析〔1各項收入占總收入的比重，財政收入占總收入比例=1456.05/5926.02=24.57%事業(yè)類收入占總收入比例=4303.70/5926.02=72.62%人員經(jīng)費占總支出比例=4324.36/6291.97=68.73%日常公用支出占總支出比例697.37/6291.97=11.08%項目支出占總支出的比例=1270.24/6291.97=20.19%〔2收入支出按部門所屬單位公布情況〔3重點經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況(1)公經(jīng)費支出情況：2018年公經(jīng)費支出48.66萬元，比上年59.91萬減少11.25萬元，下降18.8%要緊是年公車運營維護(hù)費用48.66萬元，比上年59.32元減少10.66萬元，下降8%；2018年無公務(wù)接待費。2018年公車維護(hù)費要緊用于記者采訪用，財政預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)不適用電視臺，造成車輛費用比預(yù)算超支?！?會議費支出情況2018年會費支出3.60萬元，比上年2.98萬元增加0.62萬元，差不多與上年持平?！?其它對部門〔單位〕妨礙較大的支出情況4當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在的問題、緣故及改進(jìn)措施

我單位屬差額預(yù)算治理事業(yè)單位初預(yù)算中公車運行維護(hù)費標(biāo)準(zhǔn)不適用我單位具體情況。由于電視臺記者采訪用車量極大，造成費用增加，超出預(yù)算，現(xiàn)行財政公車費用支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)不適用我單位?！踩衬昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況（1

分資金來源、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是項目經(jīng)費結(jié)余情況。2018末財政補助結(jié)轉(zhuǎn)40萬元，是中央補助地方文化傳媒專項資金臺用于購建虛擬演播室年底時間緊招標(biāo)未完成，結(jié)轉(zhuǎn)下年?！救抠Y產(chǎn)債情況分析2018末資產(chǎn)總計14481.25萬元負(fù)債合計1140.28萬元，凈資產(chǎn)合計13340.97萬元上年相比產(chǎn)總計減少1093.39萬元減少7%要緊緣故是往常年度購置固定資產(chǎn)報廢1013.57萬元，造成固定資產(chǎn)原值減少。負(fù)債合計比上年增加335.43萬元，增長5.35%。緣故為廣告公司預(yù)交合作風(fēng)險保證金增多，凈資產(chǎn)合計比上年減少1428.81萬元，減少9.6%。為非流動資產(chǎn)基金減少緣故，2018度固定資產(chǎn)報廢造成?！惨弧迟Y產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成分析：2018年末資產(chǎn)總計14481.25萬元，其中年末流動資產(chǎn)合計1093.32萬元，占資產(chǎn)總計的7.5%，年末非流動資產(chǎn)合計13387.93元，占資產(chǎn)總計的92.5%。

2018末負(fù)債總計1140.28萬元，為流動負(fù)債。2018償還商行貸款140萬元。2018末凈資產(chǎn)總計13340.97萬元中年末非流動資產(chǎn)基金12827.93萬元，占凈資產(chǎn)總計的96.15%〔二〕資產(chǎn)負(fù)債對比分析2018末資產(chǎn)負(fù)債率1140.28/14481.25=7.87%，比上年資產(chǎn)負(fù)債率4.98%增加2.89%從資產(chǎn)負(fù)債率來分析，負(fù)債較少，風(fēng)險可控?！舅摹勘灸瓴块T決算等務(wù)工作開展況1本部門財務(wù)治理、決算組織、編報、審核情況電視臺財務(wù)治理工作嚴(yán)格遵守會計法、稅法等國家財經(jīng)法律法規(guī)嚴(yán)格遵守內(nèi)部會計治理制度各項收入全部納入預(yù)算統(tǒng)一治理，支出嚴(yán)格按照財務(wù)審批制度辦理2018年決算工作臺領(lǐng)導(dǎo)特別重視財務(wù)科派專人參加財政組織的決算會議認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)財政決算會議精神，組織財務(wù)科全體人員，做好分工，首先清理核對固定資產(chǎn)等資產(chǎn)賬務(wù)，做到賬賬、帳實相符。核對國庫支付中心年底對賬單財政補助收入終財政補助結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)行核對。清理各項往來賬編制會計月報對月報各項支出核對并進(jìn)行調(diào)整，填制年終決算。編制決算說明、決算分析報告，按提綱要求逐項填寫。決算報表進(jìn)行套標(biāo)審核正確，報告