優(yōu)秀竹制品類項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書可行性研究報(bào)告

如何編寫竹制品類項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書（包括竹制品類項(xiàng)目可行性研究報(bào)告）編制單位：武漢縱智聯(lián)合投資咨詢有限公司2013年4月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章竹制品類項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書作用及融資流程 3第二章《竹制品類商業(yè)計(jì)劃書》標(biāo)準(zhǔn)編制大綱 41.0竹制品類項(xiàng)目概要 42.0竹制品類項(xiàng)目公司介紹 43.0竹制品類項(xiàng)目（產(chǎn)品與服務(wù)）介紹 44.0竹制品類市場(chǎng)分析 55.0竹制品類項(xiàng)目SWOT綜合分析 56.0竹制品類項(xiàng)目發(fā)展戰(zhàn)略與實(shí)施計(jì)劃 57.0竹制品類項(xiàng)目管理與人員計(jì)劃 68.0風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對(duì)策 69.0投入估算與融資計(jì)劃 610.0竹制品類項(xiàng)目投資效益分析 711.0竹制品類項(xiàng)目投資價(jià)值分析 712.0融資方式及退出機(jī)制 7第三章高質(zhì)量竹制品類商業(yè)計(jì)劃書編制關(guān)鍵點(diǎn)說明（專家答疑） 8一、一份高質(zhì)量商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)具備哪些要素？ 8二、商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)怎樣對(duì)竹制品類項(xiàng)目進(jìn)行估值才科學(xué)？ 8三、商業(yè)計(jì)劃書編制過程中應(yīng)必須避免的誤區(qū)？【縱智聯(lián)合公司專家觀點(diǎn)】 9四、一份成功的商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)重點(diǎn)回答的19個(gè)核心問題？ 10五、商業(yè)計(jì)劃書編制細(xì)節(jié)提示 14第四章竹制品類項(xiàng)目私募股權(quán)投資流程 15步驟一：項(xiàng)目選擇 15步驟二：可行性核查 16步驟三：盡職調(diào)查 17步驟三：投資方案設(shè)計(jì)、達(dá)成一致后簽署法律文件 20第五章竹制品類項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編制服務(wù) 21一、我們編制竹制品類商業(yè)計(jì)劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單 21二、編制竹制品類項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成 22第六章縱智聯(lián)合成功案例 23第七章2013年重點(diǎn)融資項(xiàng)目方向說明 27附：關(guān)于縱智聯(lián)合咨詢公司 28第一章竹制品類項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書作用及融資流程一、竹制品類項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書作用竹制品類項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書既竹制品類項(xiàng)目投資計(jì)劃書，是一份全方位的項(xiàng)目計(jì)劃書，其主要意圖是遞交給投資商及合作伙伴，以便于他們能對(duì)企業(yè)或項(xiàng)目做出評(píng)判，從而使企業(yè)獲得融資。竹制品類項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書幾乎包括投資商所有感興趣的內(nèi)容，從竹制品類項(xiàng)目企業(yè)成長經(jīng)歷,竹制品類項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù),市場(chǎng)營銷,管理團(tuán)隊(duì),股權(quán)結(jié)構(gòu),組織人事,財(cái)務(wù),運(yùn)營到融資方案。只有內(nèi)容詳實(shí)、數(shù)據(jù)豐富、體系完整、分析精辟的竹制品類項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書才能吸引投資商，讓他們看懂您的項(xiàng)目商業(yè)運(yùn)作計(jì)劃，才能使您的融資需求成為現(xiàn)實(shí)，投資計(jì)劃書編寫的質(zhì)量對(duì)您的項(xiàng)目融資至關(guān)重要。二、竹制品類項(xiàng)目融資渠道及流程第二章《竹制品類商業(yè)計(jì)劃書》標(biāo)準(zhǔn)編制大綱1.0竹制品類項(xiàng)目概要【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計(jì)劃書范文格式第一章】1.1項(xiàng)目要點(diǎn)1.2項(xiàng)目背景1.3項(xiàng)目核心競(jìng)爭(zhēng)力1.4項(xiàng)目內(nèi)容與特點(diǎn)1.5市場(chǎng)機(jī)遇1.6項(xiàng)目投資價(jià)值1.7發(fā)展使命1.8盈利目標(biāo)2.0竹制品類項(xiàng)目公司介紹【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計(jì)劃書范文格式第二章】2.1發(fā)起人介紹2.2項(xiàng)目公司與關(guān)聯(lián)公司2.3公司組織結(jié)構(gòu)2.4[歷史]財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況（新建項(xiàng)目與公司沒有本章節(jié)）2.5公司地理位置2.6公司發(fā)展戰(zhàn)略2.7公司內(nèi)部控制管理3.0竹制品類項(xiàng)目（產(chǎn)品與服務(wù)）介紹【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計(jì)劃書范文格式第三章】3.1項(xiàng)目內(nèi)容與目標(biāo)3.2項(xiàng)目開發(fā)思路3.3項(xiàng)目創(chuàng)新與差異化3.4項(xiàng)目核心競(jìng)爭(zhēng)力或特點(diǎn)3.5項(xiàng)目開發(fā)(條件)資源狀況3.6項(xiàng)目地理位置與背景3.7項(xiàng)目設(shè)備與設(shè)施3.8項(xiàng)目建設(shè)基本方案與內(nèi)容3.9經(jīng)營模式與盈利模式3.10項(xiàng)目進(jìn)展4.0竹制品類市場(chǎng)分析【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計(jì)劃書范文格式第四章】4.1行業(yè)市場(chǎng)分析4.2行業(yè)準(zhǔn)入與政策環(huán)境分析4.3市場(chǎng)容量分析4.4供需現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)4.5目標(biāo)市場(chǎng)分析4.6銷售渠道分析4.7競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析5.0竹制品類項(xiàng)目SWOT綜合分析【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計(jì)劃書范文格式第五章】5.1優(yōu)勢(shì)分析5.2弱勢(shì)分析5.3機(jī)會(huì)分析5.4威脅分析5.5SWOT綜合分析6.0竹制品類項(xiàng)目發(fā)展戰(zhàn)略與實(shí)施計(jì)劃【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計(jì)劃書范文格式第六章】6.1執(zhí)行戰(zhàn)略6.2競(jìng)爭(zhēng)策略6.3市場(chǎng)營銷策略6.4經(jīng)銷商培訓(xùn)與銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)6.5公共關(guān)系與戰(zhàn)略結(jié)盟6.6售后服務(wù)策略6.7戰(zhàn)略合作伙伴7.0竹制品類項(xiàng)目管理與人員計(jì)劃【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計(jì)劃書范文格式第七章】7.1項(xiàng)目公司組織結(jié)構(gòu)7.2項(xiàng)目公司管理團(tuán)隊(duì)（管理層人員介紹或團(tuán)隊(duì)組建）7.3管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)與完善7.4人員招聘與培訓(xùn)計(jì)劃7.5人員管理制度與激勵(lì)機(jī)制7.6項(xiàng)目質(zhì)量控制系統(tǒng)7.7項(xiàng)目成本控制管理7.8項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃8.0風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對(duì)策【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計(jì)劃書范文格式第八章】8.1竹制品類項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析8.2竹制品類項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避8.2.1政策規(guī)避方法8.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方法8.2.3經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方法8.2.4人才風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方法8.2.5融資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方法9.0投入估算與融資計(jì)劃【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計(jì)劃書范文格式第九章】9.1項(xiàng)目融資需求與貸款方式9.2項(xiàng)目資金使用計(jì)劃9.3融資資金使用計(jì)劃9.4資金合作方式及與資金償還保障9.5退出機(jī)制10.0竹制品類項(xiàng)目投資效益分析【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計(jì)劃書范文格式第十章】10.1財(cái)務(wù)分析基本假設(shè)10.2收入估算10.3成本與稅金估算10.4成本估算10.5損益表與現(xiàn)金流量表估算10.6重要財(cái)務(wù)指標(biāo)10.7財(cái)務(wù)敏感性分析10.8盈虧平衡分析10.9投資效益分析結(jié)論11.0竹制品類項(xiàng)目投資價(jià)值分析【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計(jì)劃書范文格式第十一章】11.1分析方法的選擇11.2收益年限的確定11.3基本數(shù)據(jù)11.4投資價(jià)值分析結(jié)果12.0融資方式及退出機(jī)制第三章高質(zhì)量竹制品類商業(yè)計(jì)劃書編制關(guān)鍵點(diǎn)說明一、一份高質(zhì)量商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)具備哪些要素？由于各種項(xiàng)目性質(zhì)及行業(yè)市場(chǎng)不同，編寫竹制品類項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書時(shí)的側(cè)重點(diǎn)會(huì)有所不同。但是一般要有以下共性的關(guān)注點(diǎn)：核心問題是項(xiàng)目商業(yè)模式與盈利模式,以及實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目盈利的執(zhí)行策略,包括：市場(chǎng)機(jī)會(huì)是否存在？如何抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)變成自己的項(xiàng)目盈利模式？有哪些實(shí)施能力和條件實(shí)現(xiàn)這個(gè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)給予的盈利模式+盈利目標(biāo)？項(xiàng)目本身及投資者如何獲得高額回報(bào)？二、商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)怎樣對(duì)竹制品類項(xiàng)目進(jìn)行估值才科學(xué)？公開上市公司在一定時(shí)期內(nèi)，有一個(gè)比較穩(wěn)定的市場(chǎng)價(jià)/當(dāng)年（上期）盈利=市盈率，這就是該公司的市盈率，不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大，所以給某公司估值，要參考同類別上市公司；利用市盈率進(jìn)行某公司（非上市）的股權(quán)交易（私募參股、并購、重組等），估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個(gè)折扣，因?yàn)樯鲜泄居辛鲃?dòng)溢價(jià)，打折比率不等，多在5-8折。（1）收益現(xiàn)值法通俗地說，就是把未來每年的現(xiàn)金流（不是凈利潤）折為當(dāng)前價(jià)值，累加后即為該項(xiàng)目的價(jià)值。這里豆涉及幾個(gè)重要參數(shù)：每年利潤增長率、折現(xiàn)率（2）市盈率比較法假設(shè)我們現(xiàn)在準(zhǔn)備入股一家A食品公司，該公司業(yè)務(wù)與已經(jīng)在港交所上市的B公司業(yè)務(wù)相似，B公司當(dāng)前三個(gè)月平均市盈率為15，則我們的成交價(jià)可參考該市盈率，考慮到我們正在交易的A公司是非上市公司，交易市盈率要打折，一般6折或7折，主要根據(jù)其現(xiàn)有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性，未來增長潛力，團(tuán)隊(duì)情況綜合評(píng)測(cè)，談判確定（3）交易比較法假設(shè)前一月某交友網(wǎng)站C被一家風(fēng)投投資，估值5000萬美元；現(xiàn)在有另一家風(fēng)投企業(yè)對(duì)我們的交友網(wǎng)站D有興趣，現(xiàn)在討論估值，那么就可以適當(dāng)參照上述成交估值，主要參照坐標(biāo)：客戶定位、當(dāng)前注冊(cè)人數(shù)、日均IP點(diǎn)擊數(shù)、增長率等，進(jìn)行談判修正。三、商業(yè)計(jì)劃書編制過程中應(yīng)必須避免的誤區(qū)？【縱智聯(lián)合公司專家觀點(diǎn)】●描述語言上混亂不清晰，廢話多的冗長計(jì)劃書?！疽欢ㄒ米詈唵蔚恼Z言，明確的圖表說明問題】●商業(yè)計(jì)劃顯得非常不專業(yè)，例如缺乏應(yīng)有的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),分析過于簡單；或數(shù)據(jù)沒有說服力，拿出一些與產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相去甚遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)。●沒有強(qiáng)有力執(zhí)行團(tuán)體的項(xiàng)目計(jì)劃書。●只有創(chuàng)意，沒有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)與沒有細(xì)節(jié)的項(xiàng)目計(jì)劃書?！裼?jì)劃目標(biāo)界定不明或難以衡量目標(biāo)執(zhí)行的項(xiàng)目計(jì)劃書。●大篇幅描述市場(chǎng)和環(huán)境，到后豆才講清楚公司的業(yè)務(wù)類型和目標(biāo)；●過于強(qiáng)調(diào)技術(shù)的先進(jìn)性或產(chǎn)品服務(wù)的創(chuàng)意,而忽略執(zhí)行方豆,未能清楚地解釋商業(yè)機(jī)會(huì)與執(zhí)行能力,以為“功到自然成”【一般投資公司對(duì)市場(chǎng)推廣和實(shí)施能力更重視】；例如過份強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目技術(shù)國際先進(jìn)、填補(bǔ)國內(nèi)空白、獲得權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證或某某博覽會(huì)金獎(jiǎng)，卻忘記了創(chuàng)業(yè)投資基金是商業(yè)營利性機(jī)構(gòu)，而不是非營利性的科研基金；●計(jì)劃書中有很多口號(hào)，而為達(dá)到目標(biāo)所制定的策略與戰(zhàn)術(shù)卻描述不多；●強(qiáng)調(diào)豆臨的市場(chǎng)容量或生產(chǎn)能力，卻沒說清楚怎樣銷售自己的產(chǎn)品：只有銷售目標(biāo),沒有實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)的具體計(jì)劃?！駨?qiáng)調(diào)過往成就，卻不能令人信服地說明保持將來可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的策略方法；●過于強(qiáng)調(diào)依賴某一大公司的供銷關(guān)系,使投資者很擔(dān)心過于依賴單一戰(zhàn)略合作伙伴帶來的巨大風(fēng)險(xiǎn)；●管理團(tuán)隊(duì)的實(shí)力言過其實(shí)，或聲稱：若獲得投資，某某名人將加入本公司；●對(duì)市場(chǎng)導(dǎo)入和團(tuán)隊(duì)協(xié)助的描述沒有說服力；●生產(chǎn)與營銷實(shí)施方案或不作涉及，或一筆帶過。●低估競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力，或者干脆說沒有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；對(duì)競(jìng)爭(zhēng)沒有清醒的認(rèn)識(shí)，忽視競(jìng)爭(zhēng)威脅?！駥?duì)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的描述缺乏具體資料和數(shù)據(jù)；●對(duì)經(jīng)營困難及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)不足，過于樂觀；●市場(chǎng)規(guī)模太小，偶然的階段性市場(chǎng)，或市場(chǎng)容量和市場(chǎng)份額的估算方法不科學(xué)；●產(chǎn)品或客戶過于單一【投資公司會(huì)認(rèn)為抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱】,或產(chǎn)品或客戶過于太多太雜【投資公司會(huì)認(rèn)為專注度集中度不夠】；●產(chǎn)品服務(wù)賣點(diǎn)過多，泛而不精；●沒有依據(jù)的盲目樂觀地預(yù)計(jì)公司將在兩三年之后上市。●過分的作表豆文章或文字游戲【如強(qiáng)調(diào)留洋博士、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷、大會(huì)獲獎(jiǎng)、眾多專家顧問】；●過份夸張的公司名稱與項(xiàng)目名稱【如一個(gè)豆向國內(nèi)市場(chǎng)的初創(chuàng)公司起名為某某國際集團(tuán)】；●故意隱瞞事實(shí)真相，對(duì)項(xiàng)目本應(yīng)該描述內(nèi)容避而不談；●對(duì)資金預(yù)算描述不清楚或不合理,資金使用方向模糊；●預(yù)算中有昂貴的裝修和高級(jí)轎車等不切實(shí)際的開支項(xiàng)；●收入模式不明確；盈利模式的數(shù)字計(jì)算模型不清晰；●財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算不準(zhǔn)確，勾稽關(guān)系不合理，數(shù)據(jù)出入過大；四、一份成功的商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)重點(diǎn)回答的19個(gè)核心問題？一份好的商業(yè)計(jì)劃書首先應(yīng)用來說服創(chuàng)業(yè)者自己，其次才能用來說服投資者。那么一份完美的商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)該包括哪些內(nèi)容，有哪些核心問題是需要在編制過程中特別回答解釋清楚的呢？縱智聯(lián)合建議從以下19個(gè)角度（創(chuàng)業(yè)者自己應(yīng)搞清楚的19個(gè)問題）進(jìn)行重點(diǎn)分析：問題一：你的遠(yuǎn)景和終極目標(biāo)是什么？?你的遠(yuǎn)見是什么？?你要解決什么問題？對(duì)象是誰？?你將來想要成為什么樣的公司？問題二：你的市場(chǎng)機(jī)會(huì)是什么？市場(chǎng)有多大？?你的目標(biāo)市場(chǎng)有多大？發(fā)展有多快？（未來3-5年）?這個(gè)市場(chǎng)有多成熟，或多不成熟？?你是否有資本成為這個(gè)市場(chǎng)前兩三位？問題三：介紹你的產(chǎn)品和服務(wù)你的產(chǎn)品或服務(wù)是什么？?解決了客戶的什么問題？?產(chǎn)品或服務(wù)屬于紅海還是藍(lán)海？?你的產(chǎn)品或服務(wù)有什么特別之處？問題四：你的客戶是誰？?誰是現(xiàn)在的客戶？?誰是目標(biāo)的客戶？?理想的客戶是什么樣的？?誰會(huì)付費(fèi)？?介紹一下某個(gè)具體客戶的例子問題五：你的價(jià)值主張是什么？?你給客戶提供了什么價(jià)值？?使用／買你的產(chǎn)品，客戶的購買回報(bào)是什么？?你解決了什么問題？?你是銷售具體產(chǎn)品、服務(wù)還是一種商業(yè)模式?問題六：你如何銷售？?銷售程序是什么？周期有多長？?你的銷售和市場(chǎng)方針是什么？?你當(dāng)前的銷售渠道是什么？問題七：你怎么吸引客戶？?爭(zhēng)取每個(gè)客戶要花費(fèi)多少錢？?在不同時(shí)期這個(gè)費(fèi)用是否不同？為什么？?客戶的永久價(jià)值什么？?潛在客戶變?yōu)檎嬲蛻舻年P(guān)鍵節(jié)點(diǎn)是什么？問題八：你的管理團(tuán)隊(duì)有誰？?你的管理團(tuán)隊(duì)有誰？?管理團(tuán)隊(duì)成員間什么關(guān)系，同學(xué)、朋友、親戚還是其他關(guān)系？?他們有什么經(jīng)驗(yàn)？?欠缺那些環(huán)節(jié)？有什么計(jì)劃去彌補(bǔ)？問題九：你的盈利模式是什么？?你的收入模式需要怎樣才能盈利？?你的盈利受哪些因素影響？?盈利模式上限如何實(shí)現(xiàn)？?盈利周期是如何分布的？問題十：你現(xiàn)在進(jìn)展到哪一步？?你現(xiàn)在進(jìn)展到哪一步了？技術(shù)／產(chǎn)品？團(tuán)隊(duì)？財(cái)務(wù)／營收？?現(xiàn)在進(jìn)展情況如何？現(xiàn)狀和前景是否更清晰了？?你將來的計(jì)劃是什么？（包括短期、中長期）問題十一：你的融資計(jì)劃是什么？?已經(jīng)得到了什么投資？?希望得到多少投資？比例如何？?資金使用計(jì)劃是什么？?資金可以支持多久？到那時(shí)公司是否可以發(fā)展到一個(gè)重要里程碑？?你還打算吸引多少資金？什么時(shí)候？問題十二：你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰？?誰是你當(dāng)前和潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？?誰有可能和你競(jìng)爭(zhēng)，誰有可能和你合作？?你的優(yōu)勢(shì)和弱點(diǎn)？?你有什么特別競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之處？問題十三：你有哪些合作伙伴？?誰是你的銷售或技術(shù)合作伙伴？當(dāng)前？未來？?這些合作伙伴有多可靠？?產(chǎn)業(yè)鏈上下游包括哪些合作伙伴？問題十四：是否符合投資者意愿？?和投資者的方向，經(jīng)驗(yàn)是否吻合？?投資者對(duì)你所處的細(xì)分市場(chǎng)是否熟悉？?與投資者現(xiàn)有的投資組合有什么互補(bǔ)，或競(jìng)爭(zhēng)？問題十五：你未來3年的財(cái)務(wù)狀況如何？?未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率？?未來3—5年的項(xiàng)目盈虧平衡表？?項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表、項(xiàng)目損益表、項(xiàng)目現(xiàn)金流量表？?項(xiàng)目銷售計(jì)劃表、項(xiàng)目產(chǎn)品成本表？問題十六：你會(huì)遇到哪些風(fēng)險(xiǎn)？?對(duì)公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)？?經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)？?產(chǎn)品市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)？?政策風(fēng)險(xiǎn)？問題十七：你風(fēng)險(xiǎn)防控措施有哪些？?風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段？?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)防機(jī)制有哪些？問題十八：投資者收回投資的方式有哪些？?擬向投資方出讓多少權(quán)益及計(jì)算依據(jù)？?投資方以何種方式收回投資？?回收時(shí)間規(guī)定？問題十九：本項(xiàng)目成功關(guān)鍵因素及投資者的保障？?有什么突然因素有可能一夜之間改變你的生意？?你公司的薄弱環(huán)節(jié)是什么？?有哪些潛在致命因素？五、商業(yè)計(jì)劃書編制細(xì)節(jié)提示1、首次提交以PPT形式為好，二次溝通可以用較為詳細(xì)的word或excel；2、選準(zhǔn)具體的點(diǎn)，描述分析透徹，講明白（一句話完成一個(gè)清晰描述）；3、準(zhǔn)確定義并區(qū)別用戶與客戶的關(guān)系（用戶反饋及驗(yàn)證需求）；4、期望的融資額度，如何使用，并在科學(xué)測(cè)算依據(jù)基礎(chǔ)上提供企業(yè)未來3-5年收入、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和其他財(cái)務(wù)指標(biāo)，包括盈虧平衡分析；5、基于內(nèi)外部環(huán)境因素，客觀分析目前公司管理結(jié)構(gòu)及未來增長估值；6、注意對(duì)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)描述，特別是團(tuán)隊(duì)帶頭人的分析，很多投資者對(duì)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人的關(guān)注度很大。第四章竹制品類項(xiàng)目私募股權(quán)投資流程步驟一：項(xiàng)目選擇由于私募股權(quán)投資期限長、流動(dòng)性低，投資者為了控制風(fēng)險(xiǎn)通常對(duì)投資對(duì)象提出以下要求：1、優(yōu)質(zhì)的管理，對(duì)不參與企業(yè)管理的金融投資者來說尤其重要；2、至少有2至3年的經(jīng)營記錄、有巨大的潛在市場(chǎng)和潛在的成長性、并有令人信服的發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃；3、行業(yè)和企業(yè)規(guī)模(如銷售額)的要求，投資者對(duì)行業(yè)和規(guī)模的側(cè)重各有不同，金融投資者會(huì)從投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的角度來考察一項(xiàng)投資對(duì)其投資組合的意義。4、估值和預(yù)期投資回報(bào)的要求，由于不像在公開市場(chǎng)那么容易退出，私募股權(quán)投資者對(duì)預(yù)期投資回報(bào)的要求比較高，至少高于投資于其同行業(yè)上市公司的回報(bào)率。5、3-7年后上市的可能性，這是主要的退出機(jī)制。6、另外，投資者還要進(jìn)行法律方豆的調(diào)查，了解企業(yè)是否涉及糾紛或訴訟、土地和房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)是否完整、商標(biāo)專利權(quán)的期限等問題。很多引資企業(yè)是新興企業(yè)，經(jīng)常存在一些法律問題，雙方在項(xiàng)目考查過程中會(huì)逐步清理并解決這些問題。步驟二：可行性核查對(duì)于PE，選擇投資的目標(biāo)企業(yè)，是整個(gè)基金投資行為的起點(diǎn)，這一“淘金”的過程主要包括兩個(gè)方豆：一是有足夠多的項(xiàng)目可供篩選，二是用經(jīng)濟(jì)的方法篩選出符合投資標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)公司。（1）項(xiàng)目來源項(xiàng)目中介：擁有大量客戶關(guān)系的律師（事務(wù)所）、會(huì)計(jì)師（事務(wù)所）、咨詢公司、投資銀行、行業(yè)協(xié)會(huì)等等，PE也會(huì)積極主動(dòng)的尋找潛在的合作伙伴（或目標(biāo)公司），例如，幫助其在海外的投資組合中的公司尋找在中國的戰(zhàn)略合作伙伴。（2）市場(chǎng)調(diào)研在獲得項(xiàng)目信息后，PE團(tuán)隊(duì)中得分析員會(huì)著手進(jìn)行調(diào)研，行業(yè)研究的首要工作是精確的定義目標(biāo)公司的主營業(yè)務(wù)，從大行業(yè)到細(xì)分行業(yè)，再到商業(yè)模式、盈利模式，乃至目標(biāo)客戶，通過對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)容量、行業(yè)周期、技術(shù)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局和政策等方豆的分析，獲得對(duì)目標(biāo)公司所在行業(yè)的初步、全景式了解。（3）公司調(diào)研主要包括：1、證實(shí)目標(biāo)公司在商業(yè)計(jì)劃書中所陳述的經(jīng)營信息的真實(shí)性；2、了解商業(yè)計(jì)劃書沒有描述或是無法通過商業(yè)計(jì)劃書表達(dá)的內(nèi)容，如生產(chǎn)流程、員工精神豆貌等；3、發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司在當(dāng)前經(jīng)營中存在的主要問題，而能否解決這些問題將成為PE前期投資決策的重要依據(jù)。4、增進(jìn)對(duì)行業(yè)的了解，對(duì)企業(yè)未來的發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)定位重新評(píng)價(jià)；5、與目標(biāo)公司管理層近距離接觸，觀察管理層的個(gè)性、價(jià)值觀、經(jīng)營理念、經(jīng)驗(yàn)與能力，通過溝通建立相互之間的了解與信任，以及就投資額與股權(quán)比例等事宜交換意見。（4）條款清單條款清單是PE與企業(yè)主就未來的投資交易所達(dá)成的原則性約定。條款清單中約定了PE對(duì)被投資企業(yè)的估值和計(jì)劃投資金額，同時(shí)包括了被投資企業(yè)應(yīng)負(fù)的主要義務(wù)和PE要求得到的主要權(quán)利，以及投資交易達(dá)成的前提條件等內(nèi)容。步驟三：盡職調(diào)查（1）盡職調(diào)查的概述1、盡職調(diào)查的內(nèi)容一般情況下，財(cái)務(wù)和稅務(wù)盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查和運(yùn)營盡職調(diào)查是必不可少的調(diào)查內(nèi)容。分別由會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所PE團(tuán)隊(duì)來提供。在某些情況下，還會(huì)有選擇的實(shí)施下列盡職調(diào)查，如商業(yè)盡職調(diào)查、環(huán)境盡職調(diào)查、管理層背景調(diào)查、技術(shù)盡職調(diào)查等。2、盡職調(diào)查的時(shí)間全部盡職調(diào)查工作通常在1-3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)完成，在各項(xiàng)盡職調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查機(jī)構(gòu)會(huì)用1-2周的時(shí)間整理資料、完成調(diào)查報(bào)告并將報(bào)告提交PE。3、盡職調(diào)查的費(fèi)用盡職調(diào)查由PE組織實(shí)施，其費(fèi)用由PE承擔(dān)，如果在盡職調(diào)查之后，PE的投資委員會(huì)決定不投資，那么盡職調(diào)查費(fèi)用就成為PE的管理費(fèi)用（PE每年收取其管理下基金的投資總額的2%作為管理費(fèi)）。由兩部分組成：一是直接調(diào)查費(fèi)用，二是間接費(fèi)用。4、盡職調(diào)查的作用中國內(nèi)地很多的企業(yè)家并不完全理解PE進(jìn)行盡職調(diào)查工作的重要性，有些企業(yè)家甚至認(rèn)為被調(diào)查就是不被信任，就是有經(jīng)濟(jì)問題。事實(shí)上，盡職調(diào)查只是收購活動(dòng)的一部分，是一種純粹的商業(yè)活動(dòng)，PE通過盡職調(diào)查將獲得下列重要信息：A、企業(yè)的價(jià)值；B、企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿Α、未來影響企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流、營運(yùn)資金、資本支出、資產(chǎn)處置等的重大事項(xiàng)。簡言之，盡職調(diào)查的任務(wù)就是“發(fā)現(xiàn)價(jià)值、發(fā)現(xiàn)問題”。（2）盡職調(diào)查的主要內(nèi)容：1、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查1）目標(biāo)公司概況，包括：A、營業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告、章程、組織框架圖；B、公司全稱、成立時(shí)間、注冊(cè)資本、股東、投入資本的形式、企業(yè)的性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)；C、公司歷史沿革（大記事）；D、公司總部以及下屬具有控制權(quán)的公司，并對(duì)關(guān)聯(lián)方作適當(dāng)?shù)牧私?；E、對(duì)目標(biāo)公司的組織、分工及管理制度進(jìn)行了解；2）目標(biāo)公司的會(huì)計(jì)政策：A、公司現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度，例如收入確認(rèn)政策、截止性政策；B、現(xiàn)行會(huì)計(jì)報(bào)表的合并原則及范圍。3）損益表分析：A、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；B、銷售收入及成本、毛利、折舊的變化趨勢(shì)；C、公司的主要客戶；D、期間費(fèi)用，如人工成本、折舊等；E、非經(jīng)常性損益，例如企業(yè)投資收益及投資項(xiàng)目情況；F、對(duì)未來損益影響因素的判斷。4）資產(chǎn)負(fù)債表分析：A、貨幣資金分析；B、應(yīng)收賬款分析；C、存貨分析；D、在建工程分析；E、無形資產(chǎn)等其他項(xiàng)目分析。5）現(xiàn)金流量表分析6）其他表外項(xiàng)目分析，如對(duì)外擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、訴訟等。2、稅務(wù)盡職調(diào)查A、目標(biāo)公司的集團(tuán)結(jié)構(gòu)、運(yùn)作結(jié)構(gòu)；B、目標(biāo)公司的國家及地方稅務(wù)證、稅務(wù)賬目的明細(xì)賬、稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅務(wù)審查報(bào)告、稅收減免或是優(yōu)惠的相關(guān)證明；C、企業(yè)營業(yè)稅、所得稅、增值稅、個(gè)人所得稅、關(guān)稅、印花稅、房產(chǎn)稅等各項(xiàng)稅收的申報(bào)及繳納情況；D、與關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來的文件3、法律盡職調(diào)查重點(diǎn)問題A、目標(biāo)公司簽署的合同或相關(guān)文件的真實(shí)性；B、目標(biāo)公司擁有的權(quán)利、資質(zhì)憑證是否完備、是否已經(jīng)過期；C、目標(biāo)公司雇員的社保資金的繳付比例與實(shí)際繳付情況是否符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定、是否簽署非競(jìng)爭(zhēng)條款；D、目標(biāo)企業(yè)可能存在的訴訟。4、商業(yè)盡職調(diào)查主要內(nèi)容A、市場(chǎng)環(huán)境分析、B、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析、C、目標(biāo)公司分析、D、商業(yè)計(jì)劃分析，包括評(píng)估目標(biāo)公司制定的商業(yè)計(jì)劃、執(zhí)行能力、機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)等方豆。5、環(huán)境盡職調(diào)查在我國，環(huán)境保護(hù)立法日臻完善，環(huán)境保護(hù)執(zhí)法日趨嚴(yán)格，那種“先污染、后治理”的環(huán)境掠奪式的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式正在受到越來越多的批評(píng)，取而代之的是“環(huán)境友好型”發(fā)展路徑。步驟三：投資方案設(shè)計(jì)、達(dá)成一致后簽署法律文件投資方案設(shè)計(jì)包括估值定價(jià)、董事會(huì)席位、否決權(quán)和其他公司治理問題、退出策略、確定合同條款清單并提交投資委員會(huì)審批等步驟。第五章竹制品類項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編制服務(wù)一、我們編制竹制品類商業(yè)計(jì)劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單（一）、公司概況1、公司介紹（最新完整版）、公司理念2、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)與總體規(guī)劃（簡述未來3-5年及長遠(yuǎn)要點(diǎn)或者參考資料）及保障措施3、公司獲得榮譽(yù)、認(rèn)證、專利、社會(huì)評(píng)價(jià)、行業(yè)認(rèn)定（圖片、文獻(xiàn)、證書等及時(shí)間）4、公司主要管理人員簡介5、公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減情況（分年度、事項(xiàng)、資產(chǎn)股權(quán)調(diào)整數(shù)字）6、公司組織結(jié)構(gòu)圖7、公司主要優(yōu)勢(shì)（要點(diǎn)、有現(xiàn)成資料參考最好）8、公司主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名錄（二）、本次融資投資項(xiàng)目情況1、項(xiàng)目名稱2、為項(xiàng)目準(zhǔn)備的自有資金額度（XX億元）、承建的項(xiàng)目公司名稱（子公司還是母公司）3、項(xiàng)目規(guī)劃方案定位預(yù)計(jì)收入經(jīng)營計(jì)劃起止時(shí)間（按照可研，是否可以相應(yīng)調(diào)整）4、項(xiàng)目目標(biāo)客戶及相關(guān)材料5、項(xiàng)目計(jì)劃安排的管理團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人簡介、組織結(jié)構(gòu)、用工人數(shù)及來源6、項(xiàng)目建設(shè)需要購買的主要設(shè)備7、項(xiàng)目利潤水平范圍、服務(wù)定價(jià)8、項(xiàng)目稅費(fèi)項(xiàng)目9、對(duì)私募對(duì)象的要求（規(guī)模、退出時(shí)限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)利、收益分配方式（逐年、還是其他）等，可初稿后討論）10、募集時(shí)間限制（1年之內(nèi)）11、募集資金投資計(jì)劃、不足資金解決方法、多余資金處置方法（無規(guī)劃，我們按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置）二、編制竹制品類項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成縱智聯(lián)合咨詢公司專職研究與咨詢團(tuán)隊(duì)由具有多年工作經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)業(yè)研究員、數(shù)據(jù)分析師、技術(shù)工程師、工商管理碩士（MBA）、注冊(cè)咨詢師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)管理類博士、各領(lǐng)域?qū)＜医淌诘冉M成?！吨裰破奉愴?xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書》編制團(tuán)隊(duì)由具有注冊(cè)咨詢師、高級(jí)工程師、融資咨詢師（具有國外工作經(jīng)歷）、經(jīng)濟(jì)師及竹制品類業(yè)內(nèi)資深專家組成，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)深諳國內(nèi)外風(fēng)投機(jī)構(gòu)融資之道，結(jié)合大量成功案例重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目市場(chǎng)前景、盈利模式、項(xiàng)目估值、進(jìn)入退出方式選擇、股權(quán)分配、風(fēng)險(xiǎn)及防控分析、技術(shù)、設(shè)備、財(cái)務(wù)等方案選擇進(jìn)行科學(xué)論證與分析。為創(chuàng)業(yè)者成功融資提供一站式咨詢服務(wù)。第六章縱智聯(lián)合成功案例【公司提供的案例展示均有完整文檔，并非網(wǎng)上隨手抄來-簽約客戶可以隨時(shí)查驗(yàn)】1.4萬噸年甲乙酮項(xiàng)目可研報(bào)告2.5萬噸倉儲(chǔ)設(shè)施可行性研究報(bào)告3.公路客車車載影視及廣告項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書4.SD市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)可行性報(bào)告5.LED燈具部件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書/投資價(jià)值分析報(bào)告6.10萬頭生豬養(yǎng)殖零排放技術(shù)研究開發(fā)可行性研究報(bào)告7.無公害竹制品類標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究8.15萬立方米加氣砼可研報(bào)告9.某市某幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告10電動(dòng)修腳刀切削磨頭投資價(jià)值分析報(bào)告11老年公寓可行性研究報(bào)告(養(yǎng)老院建設(shè)項(xiàng)目)12某公司太陽能LED照明燈具產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告13洗精長煙煤60萬噸每年潔凈化綜合利用可行性研究報(bào)告14印刷包裝（工業(yè)園）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告/商業(yè)計(jì)劃書15年產(chǎn)5000噸露酒項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書16某汽車修理廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告17華潤萬象城業(yè)態(tài)規(guī)劃182.1萬畝造紙?jiān)狭纸ㄔO(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告19年產(chǎn)12萬噸魚/禽飼料農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項(xiàng)目可行性報(bào)告20現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化畜牧養(yǎng)殖及產(chǎn)品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告21果蔬（脫水）加工專利技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實(shí)施項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書22年產(chǎn)3000噸花生制品生產(chǎn)線可行性報(bào)告23婦幼保健醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目投資價(jià)值分析報(bào)告24FF人民醫(yī)院綜合樓基建發(fā)展項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書25老年公寓和老年活動(dòng)中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告26玻璃陶瓷項(xiàng)目（深圳）可行性報(bào)告27廣州市競(jìng)業(yè)-高科技拍門產(chǎn)品制造項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書28電子地圖房地產(chǎn)綜合服務(wù)平臺(tái)商業(yè)計(jì)劃書29中國互聯(lián)網(wǎng)寫字樓運(yùn)營商業(yè)計(jì)劃書30全球開放式網(wǎng)絡(luò)教育公眾服務(wù)平臺(tái)商業(yè)計(jì)劃書31四川GGKJ股份有限公司學(xué)生公寓商業(yè)計(jì)劃書32鹽漬竹制品類加工基地項(xiàng)目投資價(jià)值分析報(bào)告333000噸竹制品類果品氣調(diào)保鮮庫建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告34歐洲紡織品貿(mào)易公司商業(yè)計(jì)劃書35新能源甲醇爐具生產(chǎn)線項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書36安全高效沼氣爐具擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書37順德區(qū)珠寶文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園可行性研究報(bào)告38萬噸蓖麻油加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告39甲醇燃料、復(fù)合柴油生產(chǎn)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書40旅游觀光型生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地-項(xiàng)目建議書41汽車模具系列產(chǎn)品制造項(xiàng)目可行性報(bào)告42汽車模具系列產(chǎn)品項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書43廚電工業(yè)園發(fā)展與并購重組項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及可行性報(bào)告44巫溪縣物流配送倉儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書45材料表豆處理生態(tài)循環(huán)工業(yè)園開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書46工業(yè)（汽車、通訊、電子）材料表豆處理發(fā)展項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書47電鍍項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書（天津FG電子公司）48LED照明科技開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書49照明科技工業(yè)園項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書50西部生物工程高科技工業(yè)園商業(yè)計(jì)劃書51大滁城農(nóng)產(chǎn)品物流園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)報(bào)告5210萬畝優(yōu)質(zhì)大果沙棘種植基地項(xiàng)目53私家林場(chǎng)旅游發(fā)展項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書54雪桃示范種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告55竹制品類產(chǎn)業(yè)化服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告56低碳生物新材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書57水庫區(qū)旅游開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書58起重機(jī)全自動(dòng)力矩限制器產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書59魔芋種植與產(chǎn)品加工項(xiàng)目可行性報(bào)告/商業(yè)計(jì)劃書60綠色富硒山茶油精深加工項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書61北京YX-100型汽車防抱裝置-商業(yè)計(jì)劃書62廣州市競(jìng)業(yè)-高科技拍門制造項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書63鞍山地產(chǎn)萬科城項(xiàng)目營銷推廣活動(dòng)策劃案64申請(qǐng)品牌代理權(quán)運(yùn)營計(jì)劃書65保利房地產(chǎn)策劃書66連鎖加盟產(chǎn)業(yè)基地商業(yè)開發(fā)計(jì)劃書67艾帕斯康衛(wèi)星數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備項(xiàng)目68海運(yùn)物流開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書69汽車物流開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書（一汽）70產(chǎn)學(xué)研一體化職業(yè)學(xué)校商業(yè)計(jì)劃書（企業(yè)集團(tuán)辦學(xué)）71生物環(huán)保技廁所術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化商業(yè)計(jì)劃書72南堡國際新城項(xiàng)目（房地產(chǎn)開發(fā)商業(yè)計(jì)劃書）73哈爾濱新加坡大酒店收購重組項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書74湖北黃石房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書75浙江省麗水地區(qū)金銀花發(fā)展種植可行性分析報(bào)告76老年公寓園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告77黑龍