XX酒店管理投資咨詢公司商業(yè)計(jì)劃書

好美酒店管理投資咨詢有限公司BeautyHospitalitymanagement&InvestConsultantCo.,Ltd.

商業(yè)計(jì)劃書BusinessPlan

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商業(yè)計(jì)劃編號(hào)：

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目

錄

摘要第一章：公司介紹

一、公司概述

二、公司使命

三、公司經(jīng)營方針

四、酒店集團(tuán)創(chuàng)建路徑和發(fā)展策略第二章：項(xiàng)目介紹一、

公司自有品牌酒店二、

拓展中酒店三、

公司成立啟動(dòng)資金第三章：經(jīng)營分析

一、

行業(yè)分析二、

市場分析

二、

公司運(yùn)營SWOT分析第四章：公司融資計(jì)劃

一、融資需求

二、分步融資設(shè)想

三、風(fēng)險(xiǎn)分析

四、退出機(jī)制第五章：財(cái)務(wù)預(yù)測

一、盈利預(yù)測分析第六章：結(jié)論

摘要

全球金融風(fēng)暴波及實(shí)體經(jīng)濟(jì)，危機(jī)更意味著生機(jī)，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。國家4萬億投資刺激內(nèi)需，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，房地產(chǎn)行業(yè)春天將至，必將帶動(dòng)商業(yè)地產(chǎn)進(jìn)一步繁榮，加上中國旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)的廣闊前景，旅游酒店產(chǎn)業(yè)必將成為諸多資本方重點(diǎn)關(guān)注的穩(wěn)定發(fā)展的事業(yè)。

全國酒店管理公司自2005年的180多家，發(fā)展至今已有300家之多，有需求就有市場。

管理公司在管理經(jīng)營方面擁有專業(yè)優(yōu)勢和專業(yè)人才，可以為成員酒店提供各種資源支持，提升酒店的服務(wù)質(zhì)量和特色，使酒店品牌擁有市場認(rèn)可的價(jià)值。

管理公司提供包括經(jīng)營管理和企業(yè)發(fā)展方面的專業(yè)策劃和方案給予業(yè)主和董事會(huì)，作為他們發(fā)展和決策的參考，達(dá)到管理公司與成員酒店業(yè)主和董事會(huì)的溝通，形成良性互動(dòng)。

管理公司打造自身品牌內(nèi)涵，形成集團(tuán)品牌運(yùn)營的支撐系統(tǒng)，在管理系統(tǒng)方面，擁有管理模式和各類可供實(shí)際操作的實(shí)務(wù)手冊版本，在基本運(yùn)行制度上，制定可執(zhí)行的各類制度規(guī)定，有利于成員酒店運(yùn)行的規(guī)范和科學(xué)。在服務(wù)系統(tǒng)方面，擁有產(chǎn)品開發(fā)、培訓(xùn)、營銷、集團(tuán)采購、電子網(wǎng)絡(luò)和資訊平臺(tái)，提供各類可供成員酒店參照?qǐng)?zhí)行、可供借鑒的運(yùn)作方案。管理公司可根據(jù)每一家成員酒店的具體情況，協(xié)助指導(dǎo)他們分析問題、制定經(jīng)營和發(fā)展方案，在人力、物力、財(cái)力方面提供各種支持方案，讓加盟的成員酒店感受到管理公司的資源優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢。

管理公司可以按照集團(tuán)發(fā)展原則為集團(tuán)內(nèi)員工提供必要的福利、培訓(xùn)條件，并創(chuàng)造條件盡力為集團(tuán)所有員工提供實(shí)現(xiàn)自我的平臺(tái)，使他們有受培訓(xùn)的機(jī)會(huì)、有晉升的機(jī)會(huì)、有提升個(gè)人價(jià)值和增加個(gè)人發(fā)展資源的機(jī)會(huì)，形成良好口碑。

總而言之，提倡管理理念的“全球化”，注重國際先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的本土化，善于將自身的資源與社會(huì)的無限資源有機(jī)結(jié)合，使后時(shí)代更多酒店業(yè)主選擇酒店管理公司，“天馬行空，獨(dú)來獨(dú)往”的“孤家寡人”策略已不適合當(dāng)今共贏共生的信息時(shí)代。專業(yè)和擁有品牌的酒店酒店咨詢公司就在這樣的經(jīng)濟(jì)大背景下有著良好的發(fā)展契機(jī)，誰先占有市場，誰就能搶先獲利。

第一章

公司介紹

一、公司概述公司名稱：好美酒店管理投資咨詢有限公司beautyhospitalitymanagement&investconsultantco.,ltd.旗下品牌：“好美世紀(jì)beautyluxury”高端品牌

“好美假日beautyholiday”中端品牌

“好美精品beautydelicacy”經(jīng)濟(jì)型品牌注冊選址：公司類型：有限責(zé)任公司注冊資金：500萬經(jīng)營服務(wù)：專門從事酒店資產(chǎn)物業(yè)全權(quán)委托管理、籌建咨詢、開業(yè)籌劃及培訓(xùn)、品牌加盟特許經(jīng)營、酒店投資參股、承包經(jīng)營及技術(shù)支持等管理和服務(wù)。

二、公司使命

以時(shí)尚現(xiàn)代的形象打造獨(dú)具影響力的品牌，專業(yè)化的酒店管理咨詢將持續(xù)的為客戶創(chuàng)造價(jià)值，提供先進(jìn)的管理技術(shù)，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)產(chǎn)品，提供高素質(zhì)的管理隊(duì)伍。

三、公司的經(jīng)營方針1、公司的經(jīng)營方針和發(fā)展戰(zhàn)略為：依托系統(tǒng)內(nèi)酒店，集合資本和行政紐帶，集中行業(yè)內(nèi)專家職業(yè)管理人智慧，內(nèi)引外聯(lián)，品牌拓展，集團(tuán)化建設(shè)，強(qiáng)強(qiáng)合作，尋求更高發(fā)展。

2、公司的經(jīng)營目標(biāo)：利用最多的資源，最少的成本，最廣的平臺(tái)，創(chuàng)造最大的事業(yè)。

3、公司的經(jīng)營理念：開源節(jié)流，管理培訓(xùn)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新。

四、酒店集團(tuán)創(chuàng)建路徑和發(fā)展策略

集團(tuán)發(fā)展方向：以一家自有產(chǎn)權(quán)酒店為核心，不設(shè)地域限制自由發(fā)展，通過原有核心酒店品牌，上升為集團(tuán)品牌，對(duì)外承接加盟酒店，形成管理規(guī)模。發(fā)展策略“先強(qiáng)后大，先專后透”。

（一）創(chuàng)建路徑：

1、承接因資產(chǎn)劃撥關(guān)系組建或行政關(guān)系而結(jié)合的酒店資產(chǎn)管理項(xiàng)目

2、因戰(zhàn)略拓展需要而在各地投資酒店，整體購買，全資控有，或是部分購買，控有部分股份再進(jìn)行管理。

3、帶資裝修酒店，不擁有股權(quán)或產(chǎn)權(quán)，但獲得較長年限的委托經(jīng)營管理權(quán)。

4、品牌輸出，以契約形式加盟，特許經(jīng)營。

5、通過租賃形式投資裝修，不擁有產(chǎn)權(quán)，但獲得較長年限租賃權(quán)進(jìn)行管理。

（二）發(fā)展策略：

1、制定管理公司集團(tuán)化長期發(fā)展規(guī)劃；制定各項(xiàng)政策，支持和指導(dǎo)酒店管理公司做強(qiáng)；

2、制定品牌建設(shè)長期發(fā)展規(guī)劃；按內(nèi)涵式發(fā)展方式進(jìn)行品牌系統(tǒng)建設(shè)；

3、聘用具有理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員；制定各項(xiàng)政策支持各成員酒店的業(yè)務(wù)發(fā)展；

4、服務(wù)管理提倡“以人為本”；關(guān)注服務(wù)產(chǎn)品研發(fā)，關(guān)注員工職業(yè)生涯和培訓(xùn)。

第二章

項(xiàng)目介紹一、公司自有品牌酒店

福建安溪明園大酒店（掛牌四星），2003年10月正式營業(yè)，建筑面積23000平方米，擁有各式客房149間套，中西餐宴會(huì)廳餐位數(shù)2000，康樂、會(huì)議等配套設(shè)施齊全。酒店位于風(fēng)景優(yōu)美，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的福建泉州安溪縣，獨(dú)具特色的茶葉經(jīng)濟(jì)、外來華僑尋根祭祖、以及周邊4A風(fēng)景旅游景點(diǎn)的開發(fā)將為酒店帶來穩(wěn)定的客流，加之酒店為本地唯一一家最高星級(jí)商務(wù)酒店，為政府和高檔商務(wù)接待會(huì)議的必選之地，廈門至安溪高速公路在2009年開通后使安溪的交通更加便利，也將給安溪的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來前所未有的新機(jī)遇。

好美酒店管理咨詢有限公司全權(quán)委托經(jīng)營管理安溪明園大酒店，酒店更名為“福建好美世紀(jì)大酒店BeautyCenturyGrandHotel”,成為管理公司起步的旗艦店，加強(qiáng)品牌建設(shè)，市場銷售推廣，從硬件到軟件的逐步優(yōu)化，增加服務(wù)職能，充分利用唯一地區(qū)唯一高檔星級(jí)飯店、地緣優(yōu)勢，縱深挖掘客源，提高客房售價(jià)，提高入住率，擴(kuò)大消費(fèi)，立足市場做強(qiáng)，逐步向全國擴(kuò)張。

二、拓展中酒店

略。

三、公司成立啟動(dòng)資金

本項(xiàng)目啟動(dòng)初期資金預(yù)計(jì)50萬元。主要費(fèi)用項(xiàng)目：1、注冊資金：財(cái)務(wù)公司資金使用費(fèi)千分之八。公司注冊資金500萬需要費(fèi)用3-4萬元。2、商標(biāo)設(shè)計(jì)：1000-2000元。3、品牌注冊費(fèi)：申請(qǐng)費(fèi)2000元，代理公司1000元。4、廣告推廣費(fèi)：印刷品，公司名牌，網(wǎng)站建設(shè)等預(yù)算1萬5、辦公室配置：辦公桌、電腦等辦公設(shè)備（2萬）合計(jì)：6.5萬6、寫字樓租金：每月1.6萬。7、人力資本：總經(jīng)理1人（市場開發(fā)、人力資源），助理（行政財(cái)務(wù)職能），IT（電腦網(wǎng)站）

每月工資福利費(fèi)用2萬。合計(jì)：年度費(fèi)用43.2萬。總計(jì)：49.7萬

其資金來源可以為：申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)投資、銀行貸款、吸收股東參股投資或者企業(yè)自籌。

酒店管理公司進(jìn)入市場的門檻不高，一旦擁有自己的品牌和自有產(chǎn)權(quán)酒店，必將有利于管理公司的品牌建設(shè)和市場拓展，在“福建好美世紀(jì)大酒店”（安溪明園大酒店）經(jīng)營管理做好做強(qiáng)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)建品牌特色，將會(huì)具有廣闊的市場開發(fā)前景。

第三章

經(jīng)營分析

一、行業(yè)分析

1、旅游酒店業(yè)是服務(wù)業(yè)中的朝陽行業(yè)，在中國尤其如此，大有可為；

2、管理理念已成共識(shí)，服務(wù)經(jīng)驗(yàn)正在積淀；

3、酒店業(yè)是一個(gè)投資大，回收期較長，但現(xiàn)金流多，風(fēng)險(xiǎn)較小，利潤較高的行業(yè)；

4、品牌是酒店長期經(jīng)營的制勝“法寶”；

5、搶占城市“領(lǐng)頭羊”獨(dú)占性優(yōu)勢，寧做雞頭不做鳳尾；

6、大多數(shù)酒店盈利主要業(yè)務(wù)在客房；

7、酒店業(yè)是一個(gè)“低門檻”行業(yè)；

8、酒店業(yè)是服務(wù)行業(yè)中的弱勢行業(yè)；

9、酒店中的活動(dòng)舞臺(tái)中心是“人”；

10、成功的酒店靠領(lǐng)導(dǎo)者。

中國酒店行業(yè)在2005-2006年度開始實(shí)質(zhì)性的增長，全面扭虧為盈。從中國飯店業(yè)整體業(yè)績看，無論是住宿率還是平均房價(jià)保持了持續(xù)增長的勢頭。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，所有五星級(jí)飯店的平均房價(jià)達(dá)到人民幣806元，四星級(jí)飯店為人民幣436元，三星級(jí)飯店為人民幣268元，經(jīng)濟(jì)型酒店為人民幣180元。就住宿率而言，三星、四星和五星級(jí)飯店的平均住宿率在69%到70%之間，經(jīng)濟(jì)型酒店的住宿率達(dá)到了92%。各層級(jí)飯店的平均每房間收益依次為，五星級(jí)飯店人民幣552元，四星級(jí)飯店人民幣305元，三星級(jí)飯店人民幣186元，經(jīng)濟(jì)型酒店人民幣165元，前三者分別比2004年增長了11%、9%和20%。估計(jì)2007年、2008年酒店行業(yè)效益增長的局面還會(huì)維持，酒店全行業(yè)從2006年到2010年大體上有五年的增長空間。

二、市場分析（一）市場需求預(yù)測

酒店需求增長很快，大概每年都有10%以上的增長水平。整體飯店市場的客源結(jié)構(gòu)仍維持穩(wěn)定。商務(wù)客源仍是飯店需求的主體，在五星、四星、三星和經(jīng)濟(jì)型酒店總需求中所占的比例分別為48%、49%、40%和46%。五星級(jí)飯店的國內(nèi)客源所占比例比變化不大，但四星級(jí)飯店市場的國內(nèi)客源比例卻發(fā)生了較大的變化，國內(nèi)管理及自行管理的四星級(jí)飯店的國內(nèi)客源占總體客源的比例分別下降了10%和7%。

2008年，酒店數(shù)量毛增長率為2.8%。中國酒店業(yè)發(fā)展速度全球居首。整個(gè)亞太地區(qū)酒店業(yè)建設(shè)規(guī)模相當(dāng)大，其中將近半數(shù)發(fā)生在中國。2006年亞洲的建設(shè)項(xiàng)目有386個(gè)，共包括111285個(gè)房間，其中68%是四星級(jí)以上的酒店。這些項(xiàng)目中的188家位于中國，占整個(gè)亞洲的48%，共有71967個(gè)房間,其中四星級(jí)以上的酒店有134家。未來的3-5年，中國經(jīng)濟(jì)型酒店業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的黃金季節(jié)，市場規(guī)模在1500億元左右，以如家、錦江之星為代表的經(jīng)濟(jì)型酒店第一梯隊(duì)以及以莫泰168和7天為代表的第二梯隊(duì)，將會(huì)在他們已經(jīng)擴(kuò)張的版圖上繼續(xù)深耕細(xì)作，使得網(wǎng)點(diǎn)的布局更加密集，而經(jīng)濟(jì)型酒店作為資源型產(chǎn)業(yè)，這個(gè)行業(yè)的后來者將會(huì)進(jìn)入殘酷的優(yōu)勝劣汰階段。巨額資本流向亞洲，特別是中國，而且這種速度會(huì)在未來10年保持平穩(wěn)。預(yù)計(jì)到2020年，中國將成為全球最大的旅游目的地。2008年的北京奧運(yùn)會(huì)和2010年的上海世博會(huì)，都給酒店業(yè)發(fā)展帶來了巨大推動(dòng)力。調(diào)研顯示，絕大多數(shù)酒店都預(yù)計(jì)在奧運(yùn)會(huì)之前建成。2006上半年到2007年北京將有103家酒店開張。

（二）市場競爭地位分析

酒店經(jīng)營制勝的關(guān)鍵是位置、獨(dú)占性、品牌優(yōu)勢。在行業(yè)高端市場被國際品牌占據(jù)，低端市場充斥著例如“錦江之星”“莫泰”“如家”“七天”等小品牌經(jīng)濟(jì)型快捷酒店的市場上，要想取得競爭優(yōu)勢，必須要有“人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我精”的一種不可替代性，成本低，裝飾裝修新穎簡約時(shí)尚，針對(duì)二三線市場，青年新生代強(qiáng)勢的消費(fèi)群體，個(gè)性化的服務(wù)加上獨(dú)特的地域風(fēng)情為客人營造美好讓人流連忘返的假日之旅。

三、公司運(yùn)營SWOT分析

1、strength——擁有經(jīng)營狀態(tài)穩(wěn)定的自有產(chǎn)權(quán)酒店，公司自成立之日起既有固定的現(xiàn)金收入

——股東合伙人有廣泛的社會(huì)資源，使公司的項(xiàng)目拓展更容易。

——公司總部上海在2010年世博會(huì)的經(jīng)濟(jì)刺激能爭取更多機(jī)會(huì)。

——品牌創(chuàng)意?！昂妹馈毕盗芯频昶放凭哂袕?qiáng)烈的時(shí)代感，從外觀到內(nèi)部裝修迎合時(shí)代的品味，具有國際品牌的舒適度和大眾快捷酒店相同的價(jià)格競爭優(yōu)勢。

——酒店管理公司成立啟動(dòng)資金低，每月運(yùn)營費(fèi)用相對(duì)較少，利于資本的積累。

——擁有成熟和規(guī)范的國際五星級(jí)品牌酒店管理運(yùn)營P&P制度規(guī)范和SOP標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程，以及完善的管理公司運(yùn)營全套體系文本。

——豐富的酒店職業(yè)經(jīng)理人力資源庫。

2、weakness——流動(dòng)資金短缺，需要進(jìn)一步融資以便于業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展。

——目前成熟的項(xiàng)目不多，增加了公司運(yùn)營的風(fēng)險(xiǎn)。

——品牌知名度建設(shè)需要一個(gè)過程。

——目前的唯一一家自有產(chǎn)權(quán)酒店做強(qiáng)需要花費(fèi)人力物力財(cái)力。

3、opportunity——行業(yè)發(fā)展前景廣闊。有較大的適合公司市場定位的市場空間。

——全球金融危機(jī)的大背景下啟動(dòng)公司能減少運(yùn)營成本?！绻茉诠締?dòng)初期三個(gè)月內(nèi)通過各種資源關(guān)系拿下2、3個(gè)以上項(xiàng)目同時(shí)運(yùn)作，公司的發(fā)展將會(huì)有比較好現(xiàn)金流，從少減少運(yùn)營壓力，有利于后期的發(fā)展壯大。

4、threat——行業(yè)競爭激烈，公司創(chuàng)業(yè)期只擁有有限的資金實(shí)力，各種國際品牌及國內(nèi)大集團(tuán)品牌擁有更強(qiáng)大的雄厚的資金和政治背景，從而加劇了公司品牌拓展和獲取市場份額的難度。

——自有品牌酒店在當(dāng)?shù)厥袌龅慕巧徒?jīng)營轉(zhuǎn)變需要與政府的攻堅(jiān)，處理的好，經(jīng)營管理順利交接，經(jīng)營不好，即刻會(huì)使管理公司的經(jīng)營陷入困境。

第四章

公司融資計(jì)劃

一、融資需求

根據(jù)公司的發(fā)展項(xiàng)目投入計(jì)劃，包括前述的安溪明園大酒店項(xiàng)目等投資計(jì)劃，公司在三年投資期內(nèi)即需投入5000萬元的資金。投資計(jì)劃見下表：

公司三項(xiàng)投資計(jì)劃

單位：萬元名稱總投資額第一年第二年第三年福建項(xiàng)目2000200000

其他項(xiàng)目3000200010000

僅從此兩項(xiàng)投資需求看，僅靠企業(yè)自身的盈利和積累能力在未來幾年內(nèi)是不能滿足投入要求的。此外，公司在推行品牌經(jīng)營和資本經(jīng)營相結(jié)合的展思路時(shí)，還有可能面臨收購國內(nèi)同類企業(yè)的運(yùn)作，也將提出進(jìn)一步融資投資的需求，這些均要求公司拓展可能的融資渠道，以實(shí)現(xiàn)各類投資項(xiàng)目計(jì)劃。

二、分步融資設(shè)想

為滿足公司的發(fā)展項(xiàng)目投資需求，并考慮到公司的投資計(jì)劃、進(jìn)度需求和不同方式融資效率關(guān)系，公司初步計(jì)劃采用私募股權(quán)和銀行貸款、吸引風(fēng)險(xiǎn)投資資金的方式進(jìn)行融資。由于需盡快進(jìn)行安溪明園大酒店的經(jīng)營轉(zhuǎn)型，使之具備公司品牌旗艦店條件，因此公司設(shè)想首先進(jìn)行一輪銀行貸款和私募股權(quán)，所得資金投入安溪項(xiàng)目，以促進(jìn)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展和效益增長。

三、風(fēng)險(xiǎn)分析

（二）項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)

從市場預(yù)測、市場需求、同行業(yè)運(yùn)營狀況等進(jìn)行綜合分析看，本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小。如國家在產(chǎn)業(yè)政策上，政府部門在推廣應(yīng)用上再給予一定的扶持，則該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該為零。

四、風(fēng)險(xiǎn)投資退出機(jī)制

公司同意新股東在兩年以后可進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，也可由公司回購股權(quán)。另外，公司擬在兩年后，與上下游合作企業(yè)及個(gè)人共同發(fā)起設(shè)立股份有限公司，將公司股權(quán)拆細(xì)為一元一股，作企業(yè)上市的努力。股東可在此過程中在認(rèn)為適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)以股權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式退出。

第五章

財(cái)務(wù)預(yù)測盈利預(yù)測表項(xiàng)目籌到位第一年（按市場容量及可能的市場份額預(yù)測、2009年）籌資到位第二年（按市場容量及可能的市場份額預(yù)測、2010年）籌資到位第三年（預(yù)測數(shù)、2011年）一、主營業(yè)務(wù)收入100萬300萬600萬主營業(yè)務(wù)稅金及附加

5.5萬16.5萬33萬二、主營業(yè)務(wù)利潤

94.5萬283.5萬567萬加：其他業(yè)務(wù)利潤60萬100萬150萬減：營業(yè)費(fèi)用26萬2萬2萬

管理費(fèi)用27.6萬3.5萬4萬

其他費(fèi)用3萬4萬5萬三、營業(yè)利潤97.9萬374706加：投資收益3萬510

營業(yè)外收入

減：營業(yè)外支出

四、利潤總額100.9萬379萬716萬減：所得稅33.29萬125萬236萬五、凈利潤67.61萬254萬480萬

盈利預(yù)測編制基礎(chǔ)

本盈利預(yù)測系根據(jù)好美酒店管理咨詢有限公司經(jīng)營計(jì)劃和市場定位，在充分考慮國內(nèi)同類行業(yè)2007年及2008年年度會(huì)計(jì)期間的發(fā)展目標(biāo)及市場的發(fā)展趨勢、預(yù)期市場容量以及下列各項(xiàng)基本假設(shè)的前提下，本著謹(jǐn)慎的原則編制的。

盈利預(yù)測基本假設(shè)：在盈利預(yù)測期內(nèi)

1、公司所遵循的我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策無重大改變；

2、公司主要經(jīng)營地社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大改變；

3、公司目前遵循的稅收制度和有關(guān)的稅收優(yōu)惠政策無重大改變；

4、公司計(jì)劃經(jīng)營項(xiàng)目和重大營銷合同能順利執(zhí)行；

5、各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用及經(jīng)營成本的增長比率為年10%以內(nèi)；

6、無其他人力不可抗拒及不可預(yù)見因素所造成重大不利影響。

主要預(yù)測編制說明

根據(jù)同行業(yè)同類公司去年及今年前六個(gè)月的經(jīng)營狀況，結(jié)合本行業(yè)的實(shí)際情況、市場的容量及公司最可能的市場份額，本著謹(jǐn)慎的原則、或有支出視為實(shí)際支出的方法，對(duì)2009年及2010年、2011年做出盈利預(yù)測。對(duì)2009年及2010年的盈利預(yù)測中，我們假設(shè)單位成本上升10%，項(xiàng)目拓展情況保守，并且對(duì)管理費(fèi)用作了最大可能的估計(jì)，因此預(yù)期實(shí)際利潤將比以上的預(yù)測還要高出至少兩個(gè)百分比。

具體預(yù)測依據(jù)分解如下：

1、業(yè)務(wù)收入

——全權(quán)委托管理費(fèi)。目前預(yù)測福建安溪明園大酒店年度營業(yè)收入2000萬元，按照管理費(fèi)用3%的基本管理費(fèi)，并且沒有將獎(jiǎng)勵(lì)管理費(fèi)計(jì)入在內(nèi)，預(yù)計(jì)年度管理費(fèi)60萬。另計(jì)劃09年下半年拿到另1家以上中小型年?duì)I業(yè)收入在1000萬酒店的全權(quán)委托管理，年收入管理費(fèi)30萬。第二年和第三年按項(xiàng)目均衡發(fā)展比例預(yù)測。

——獎(jiǎng)勵(lì)管理費(fèi)。GOP25%-30%收取利潤6%

GOP30%-35%收取利潤7%

35%以上收取利潤8%

——品牌加盟費(fèi)?？头繑?shù)*2000元=一次性品牌加盟費(fèi)。

——顧問管理費(fèi)。顧問費(fèi)用（新建酒店開業(yè)每項(xiàng)目每年度10萬。已開業(yè)正常運(yùn)營酒店每年度收取6萬）

——開業(yè)前期項(xiàng)目咨詢費(fèi)?；I建工程裝修等項(xiàng)目咨詢、市場定位調(diào)研、客房定價(jià)、銷售方案、開業(yè)策劃、高層管理人員招聘。20萬/每項(xiàng)目。

——承包經(jīng)營管理。承包管理的酒店項(xiàng)目按利潤一定的百分比分配利潤。

2、主營業(yè)務(wù)稅金及附加

按照5.5%的比例計(jì)算。

3、營業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用銷售費(fèi)用

OperatingExpense

差旅費(fèi)

Travellingexpense

交通費(fèi)

Transportfees

工資薪金

Salaries

社會(huì)保險(xiǎn)金

Insurance

外勞力綜合保險(xiǎn)

ComprehensiveInsurance

管理費(fèi)用

Administrativeexpenses

辦公費(fèi)OfficeAllowance

差旅費(fèi)

Travellingexpense

交通費(fèi)

Transportexpense

郵電和電訊費(fèi)

Telephone&Communicationfees

培訓(xùn)費(fèi)

Trainingfee

水電費(fèi)

Water&Electricfee

租賃費(fèi)

Rentalexpense

修理費(fèi)

Repaircharge

折舊費(fèi)

Depreciatfee

交際費(fèi)

Entertainmentfee

其他

Others

餐費(fèi)

Staffmeals

員工四金

Staffsocialinsurancefunds

外勞力綜合保險(xiǎn)

ComprehensiveInsuranc