進(jìn)出口貿(mào)易公司程序文件匯編

進(jìn)出口貿(mào)易公司程序文件匯編〔ISO９００１-２０２１〕名目進(jìn)口貿(mào)易過程把握程序顧客溝通程序客戶資信評(píng)估程序樣品管理程序驗(yàn)貨交付程序供給商評(píng)估程序合同評(píng)審程序出口貿(mào)易過程把握程序顧客投訴處理程序數(shù)據(jù)分析與利用程序

進(jìn)口貿(mào)易過程把握程序１.０目的：確保進(jìn)口貿(mào)易全過程的順當(dāng)完成。２.０適用范圍：本程序適用于各種進(jìn)口貿(mào)易過程。３.０職責(zé)：３.１業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)與客戶溝通和進(jìn)口貿(mào)易的洽談，承受訂單，擬定進(jìn)口合同、銷售合同或代理進(jìn)口合同〔協(xié)議〕；辦理貨物進(jìn)口報(bào)關(guān)和檢驗(yàn)；跟蹤合同〔協(xié)議〕執(zhí)行的全過程，記錄和建立合同檔案工作。３.２業(yè)務(wù)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)進(jìn)口業(yè)務(wù)的審批，簽訂相關(guān)的合同〔協(xié)議〕必要時(shí)參與進(jìn)口貿(mào)易的洽談，檢查合同〔協(xié)議〕的執(zhí)行狀況。３.３公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)進(jìn)口貿(mào)易和資金使用的審批。３.４財(cái)會(huì)部：收取顧客預(yù)付款或訂金、貨款，辦理付匯、結(jié)算。４.０工作程序：４.１洽談接單：４.１.１業(yè)務(wù)員進(jìn)展進(jìn)口貿(mào)易的洽談，做好洽談?dòng)涗?，保存洽談過程中的、電子郵件等來往文件。必要時(shí)業(yè)務(wù)部經(jīng)理參與洽談的過程。４.１.２業(yè)務(wù)部對(duì)供貨商的資信狀況進(jìn)展評(píng)估。參見？供給商評(píng)估程序？。４.１.３業(yè)務(wù)部對(duì)顧客或代理進(jìn)口托付方的資信狀況進(jìn)展評(píng)估。參見？顧客資信評(píng)估程序？。４.１.４業(yè)務(wù)部對(duì)進(jìn)口商品的市場、政策風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展評(píng)估，把握本國和出口國的監(jiān)管措施，如是否需要進(jìn)口批文、關(guān)稅多少等。４.２業(yè)務(wù)審批：４.２.１通過評(píng)估后，業(yè)務(wù)員擬定進(jìn)口合同、銷售合同或代理進(jìn)口合同〔協(xié)議〕，交本部經(jīng)理審批。４.２.２業(yè)務(wù)員填寫？進(jìn)口本錢核算表？，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部審批，再呈總經(jīng)理審批。４.３合同的簽訂：通過審批后，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽訂合同〔協(xié)議〕。４.４合同的執(zhí)行：４.４.１業(yè)務(wù)員依據(jù)合同的規(guī)定，敦促客戶或托付方按時(shí)支付訂金〔預(yù)付款〕、貨款等款項(xiàng)。４.４.２當(dāng)進(jìn)口的付款方式是信用證時(shí)，要填寫？信用證申請(qǐng)書？、？授信開證額度使用申請(qǐng)書？、？進(jìn)口付匯核銷單？，附上合同等有關(guān)單證交財(cái)務(wù)部辦理開證。收到銀行開立的信用證副本，業(yè)務(wù)員要依據(jù)合同進(jìn)展認(rèn)真核對(duì)，覺察有不符點(diǎn)馬上通知銀行改正。４.５貨物進(jìn)口報(bào)關(guān)：４.５.１業(yè)務(wù)員敦促供貨商依據(jù)合同規(guī)定的時(shí)間和要求，裝運(yùn)貨物和寄發(fā)提單、發(fā)票、裝箱單等單證。收到這些單證后，業(yè)務(wù)員要妥當(dāng)保管并在接到到貨通知時(shí)，連同合同一起抓緊報(bào)關(guān)。當(dāng)托付報(bào)關(guān)行報(bào)關(guān)時(shí)，還要填寫？代理報(bào)關(guān)托付書？。單證文件交接要有簽收記錄。４.５.２業(yè)務(wù)員報(bào)關(guān)時(shí)，要依據(jù)報(bào)關(guān)文件認(rèn)真填寫和核對(duì)？進(jìn)口報(bào)關(guān)單？，報(bào)關(guān)后要準(zhǔn)時(shí)取回該單復(fù)印存檔。４.５.３收到稅單〔關(guān)稅、增值稅〕，業(yè)務(wù)員填寫？付款通知書？在稅單限期內(nèi)，交財(cái)務(wù)部交納稅款。業(yè)務(wù)員要將稅單復(fù)印存檔。４.６貨物檢驗(yàn)：業(yè)務(wù)員依據(jù)合同要求對(duì)進(jìn)口貨物進(jìn)展檢驗(yàn)，準(zhǔn)時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告業(yè)務(wù)部經(jīng)理。參照？驗(yàn)貨交付程序？執(zhí)行。４.７貨物交付：業(yè)務(wù)員依據(jù)合同〔協(xié)議〕的商定，進(jìn)展提單或貨物的交付。提單或貨物的交付要有客戶的簽收記錄。４.８進(jìn)口付匯：業(yè)務(wù)員填寫？進(jìn)口付匯申請(qǐng)書？、附上合同、發(fā)票、提單、報(bào)關(guān)單及相關(guān)單證，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部審批，再呈公司總經(jīng)理審批，然后再交財(cái)務(wù)部辦理付匯。單證的交收要有簽收記錄。當(dāng)以電匯結(jié)算時(shí)，還要填寫？進(jìn)口付匯核銷單？。當(dāng)以信用證結(jié)算時(shí)，收到銀行？付款通知書？要認(rèn)真審核信用證項(xiàng)下的單證是否相符，尤其是對(duì)進(jìn)口的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)要倍加留意，覺察有不符點(diǎn)原那么上應(yīng)提出拒付。４.９付匯核銷：業(yè)務(wù)員將？進(jìn)口報(bào)關(guān)單？等有關(guān)單據(jù)交財(cái)務(wù)部辦理核銷，交收要有簽收記錄。４.１０結(jié)算：業(yè)務(wù)員填寫？進(jìn)口結(jié)算單？附上相關(guān)單據(jù)，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算。單證的交收要有簽收記錄。４.１１合同歸檔：業(yè)務(wù)員從合同的開頭到完畢，要建立合同檔案和合同歸檔。５.０相關(guān)文件及記錄：？供給商評(píng)估程序？？顧客資信評(píng)估程序？？驗(yàn)貨交付把握程序？？不合格把握程序？

顧客溝通程序目的：加強(qiáng)與顧客的貿(mào)易信息溝通，以獵取最正確的貿(mào)易額及利潤。適用范圍：公司業(yè)務(wù)部門在貿(mào)易過程中與顧客的為達(dá)成貿(mào)易而進(jìn)展的全部接觸。職責(zé)：業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)簽約前后的細(xì)節(jié)的溝通，并在部門經(jīng)理〔或主管本部門的副總經(jīng)理〕的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)處理有關(guān)的顧客投訴。工作程序：對(duì)于新客戶，業(yè)務(wù)員應(yīng)充分利用中國出口商品交易會(huì)的呈現(xiàn)，或到國際展覽會(huì)上呈現(xiàn)公司的商品，以到達(dá)宣揚(yáng)，推廣作用，同時(shí)可在日常工作中，通過信函，電子郵件，，網(wǎng)上推銷，廣告等方式，具體地向顧客介紹所經(jīng)營的產(chǎn)品具體資料。對(duì)于老顧客，業(yè)務(wù)員應(yīng)通過電子郵件，等直接快捷的方式準(zhǔn)時(shí)把新商品，新信息告知客戶，如狀況需要，可按客戶的要求用快遞把樣品寄往顧客?！彩欠褚髽悠焚M(fèi)，寄費(fèi)是否由我司支付等問題均應(yīng)請(qǐng)示部門經(jīng)理的意見〕當(dāng)收到顧客的詢價(jià)時(shí)，業(yè)務(wù)員應(yīng)認(rèn)真地核對(duì)本錢，并讓供貨方對(duì)應(yīng)地把含稅的交貨價(jià)用文字形式報(bào)給我方。在此根底上，業(yè)務(wù)員應(yīng)加上相關(guān)的國內(nèi)費(fèi)用，如需我方預(yù)付運(yùn)費(fèi)的，還需加上海運(yùn)費(fèi)，并選擇信譽(yù)好，運(yùn)價(jià)合理的船務(wù)公司。在計(jì)算好公司的費(fèi)用和合理的利潤后，需在當(dāng)天內(nèi)將價(jià)格用快捷的方法報(bào)給客戶，以抓緊時(shí)機(jī)達(dá)成貿(mào)易。如顧客壓價(jià)幅度較大，同時(shí)供貨方?jīng)]法再降的，業(yè)務(wù)員應(yīng)請(qǐng)示部門經(jīng)理〔或主管本部門的副總經(jīng)理〕，以打算是否承受。同時(shí)應(yīng)盡快用文字答復(fù)客戶。在與顧客就合同各條款達(dá)成全都后，進(jìn)展出口合同評(píng)審程序。簽約后，業(yè)務(wù)員應(yīng)把洽談過程中的來往函件，記錄整理歸檔。在履約過程中，業(yè)務(wù)員必需催促工廠按客戶確認(rèn)的樣品生產(chǎn)，并要求工廠在生產(chǎn)完畢后將完整的裝箱單到公司，業(yè)務(wù)員將相應(yīng)的出口托運(yùn)單預(yù)備好，交單證員制單配船，在裝船后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將裝船資料通知客戶。在履約過程中或客戶收貨后，客戶提出異議的，業(yè)務(wù)員應(yīng)馬上報(bào)告本部門經(jīng)理，并進(jìn)展客戶投訴處理程序。合同履行過程中，假設(shè)因我司或工廠緣由影響合同履行的。應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與客戶溝通，并保存溝通的證據(jù)，假設(shè)產(chǎn)生合同變更的，應(yīng)參照？合同評(píng)審程序？。發(fā)生合同變更時(shí)，應(yīng)保存與客戶溝通的證據(jù)。合同履行過程中，業(yè)務(wù)員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)把處理結(jié)果通知客戶。在正常履約后，業(yè)務(wù)員應(yīng)主動(dòng)與客戶聯(lián)系，詢問客戶的滿足度，不斷提高效勞質(zhì)量。平常業(yè)務(wù)員應(yīng)定期和曾經(jīng)供過貨的客戶保持聯(lián)系，把最新的產(chǎn)品信息及報(bào)價(jià)通知客戶。５．０相關(guān)文件及記錄？出口合同評(píng)審程序？〈客戶投訴處理程序？？客戶滿足度測量和監(jiān)控程序？？進(jìn)口貿(mào)易過程把握程序？？出口貿(mào)易過程把握程序？客戶來函報(bào)價(jià)單及復(fù)函出口銷售合同

樣品管理程序１．０目的：通過對(duì)樣品進(jìn)展收集﹑分類和管理，確保樣品齊全，整理和取樣合理化，以及對(duì)樣品資源共享。２．０適用范圍：本程序適用于客戶來樣后，業(yè)務(wù)部門對(duì)樣品進(jìn)展復(fù)樣加工﹑整理、進(jìn)展電子登記、在樣品間呈現(xiàn)，以及對(duì)外寄樣。３.０職責(zé)：３.１業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)樣品保管﹑整理﹑支配工廠加工和寄出樣品。３.２樣品保管員：負(fù)責(zé)樣品分類﹑識(shí)別﹑登記手續(xù)的管理。３.３業(yè)務(wù)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批本部門樣品生產(chǎn),及本部門樣品展柜(架)和樣品存放室的樣品統(tǒng)籌管理。３.４經(jīng)理辦：負(fù)責(zé)公司樣品間的統(tǒng)一管理。４.０工作程序：４.１樣品加工〔生產(chǎn)〕：４.１.１業(yè)務(wù)員收到客戶來樣后馬上開出？樣品加工通知單？并呈交部門經(jīng)理審批，業(yè)務(wù)員將審批后的通知單交工廠進(jìn)展樣品加工，工廠在通知單規(guī)定日期內(nèi)將客戶原樣及復(fù)樣一齊交回到業(yè)務(wù)員手中。業(yè)務(wù)員對(duì)樣品進(jìn)展驗(yàn)收，驗(yàn)收合格那么予以登記簽收。４.２樣品寄出和存放：４.２.１給客戶的樣品，業(yè)務(wù)員需在電腦中填制？樣品記錄表？。４.２.２樣品寄出前，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)檢查是否符合樣品數(shù)量、質(zhì)量、包裝及寄往地點(diǎn)等方面的要求，確保無誤后，即行寄出。４.２.３業(yè)務(wù)員須將？樣品記錄表？交本部門相關(guān)業(yè)務(wù)員及財(cái)會(huì)人員，并將多余樣品放入樣品存放室，以便必要時(shí)使用。４.３公司樣品間樣品呈現(xiàn)支配：４.３.１經(jīng)理辦負(fù)責(zé)樣品、種類、數(shù)量的支配，并通知各業(yè)務(wù)部門供給樣品，支配呈現(xiàn)。４.３.２各業(yè)務(wù)部按經(jīng)理辦的要求供給樣品,支配呈現(xiàn)。４.４業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)展分類﹑識(shí)別﹑編號(hào)。樣品編號(hào)方式如下：Ａ－Ｂ－ＣＡ：業(yè)務(wù)員編號(hào)〔２位〕Ｂ：自定義碼或客戶編碼〔４位〕Ｃ：海關(guān)商品編碼〔１０位〕４.５業(yè)務(wù)員定期對(duì)樣品進(jìn)展清理﹑更新﹑盤點(diǎn)，并修改相應(yīng)的？樣品記錄表？，清理樣品所產(chǎn)生的費(fèi)用和收入應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知財(cái)務(wù)入帳。４.５.１客戶樣品存放超過兩年并且對(duì)該商品不再經(jīng)營的，由業(yè)務(wù)員通知客戶自行取回，在通知傳達(dá)一個(gè)月內(nèi)不取回的，由業(yè)務(wù)員予以清理。４.５.２樣品超過保質(zhì)期限，或已產(chǎn)生缺陷者，予以清理。４.５.３對(duì)已不再經(jīng)營的商品樣品，由業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)存樣品存放室，并在一年以后予以清理。４.６業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)樣品間所屬展柜〔架〕和樣品存放室進(jìn)展管理，確保樣品呈現(xiàn)美觀，樣品存放井然有序。４.７樣品保管員負(fù)責(zé)依據(jù)業(yè)務(wù)員供給的？樣品紀(jì)錄表？加以分類、歸檔，以便于對(duì)樣品進(jìn)展查找。４.８樣品保管員負(fù)責(zé)幫助業(yè)務(wù)員及有關(guān)人員查找所需樣品，以供使用。５.０相關(guān)文件及記錄？出口貿(mào)易過程把握程序？？樣品加工通知單？？樣品紀(jì)錄表？

合同評(píng)審程序目的：清楚了解合同的全部內(nèi)容，使合同的要求得到全面落實(shí)。適用范圍：全部進(jìn)出口合同。職責(zé)與權(quán)限：１業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)使用公司電腦系統(tǒng)草擬合同，填寫本錢預(yù)算表.假設(shè)是來料加工業(yè)務(wù)和需要使用配額的,同時(shí)填寫合同評(píng)審表。并對(duì)有關(guān)的合同的各項(xiàng)條款進(jìn)展初步審核。２部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)出口合同內(nèi)容,條款,換匯本錢等進(jìn)展審核后審批。３.３合同額在５０萬美元以上(包括５０萬美元)的出口合同必需向主管該部門的副總經(jīng)理說明狀況,或由主管經(jīng)理簽署。工作程序：１業(yè)務(wù)員與顧客以面談,,信函,,電子郵件等形式洽談?dòng)嗀浀拿Q,規(guī)格,型號(hào),數(shù)量,價(jià)格及價(jià)格條款,付款方式,包裝要求,交貨時(shí)間,交貨地點(diǎn),運(yùn)輸方式,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等,業(yè)務(wù)員在報(bào)價(jià)前向部門經(jīng)理說明具體的狀況,本錢構(gòu)成,換匯本錢,在經(jīng)得同意后對(duì)外報(bào)價(jià)。經(jīng)雙方確認(rèn)后,可以由顧客下訂單或我司業(yè)務(wù)員在公司電腦系統(tǒng)上草擬出口銷售合同，并依據(jù)歷史紀(jì)錄列明客戶的資信程度,假設(shè)沒有紀(jì)錄,必需開頭客戶資信評(píng)估程序。４.２業(yè)務(wù)員在公司電腦系統(tǒng)中輸入有關(guān)的合同資料后并制作預(yù)算表,提交部門經(jīng)理審批。部門在對(duì)合同的內(nèi)容,條款,換匯本錢,換匯水公平審核后,通過系統(tǒng)進(jìn)展審批,同意的,由業(yè)務(wù)員將合同打印出來,部門經(jīng)理在合同正本上簽名并蓋上合同章,由電腦編出合同號(hào).不同意的,通過系統(tǒng)退回給業(yè)務(wù)員進(jìn)展修改,并執(zhí)行４.１-４.３。業(yè)務(wù)員在出口合同簽署后,將合同或通過郵寄給客戶,由客戶簽署后回傳給我司(或者客戶寄回合同正本)該出口合同正式生效。合同生效后,業(yè)務(wù)員準(zhǔn)時(shí)跟進(jìn),假設(shè)付款方式是L/C的必需要求客戶盡快開出相應(yīng)的L/C,L/C到后,應(yīng)當(dāng)馬上支配有關(guān)的供給商生產(chǎn),并通過系統(tǒng)制作內(nèi)貿(mào)合同提交部門經(jīng)理審批.(對(duì)通過T/T,D/P結(jié)匯的結(jié)匯的合同,在評(píng)估客戶的資信后,對(duì)資信度高的顧客,在合同正式生效后即可支配供給商生產(chǎn)。４.５.１資信度高的顧客,是指長期友好合作,而且是訂單有方案，有循環(huán)的從來未消滅問題的老客戶。部門經(jīng)理對(duì)內(nèi)貿(mào)合同審核后,通過系統(tǒng)審批同意,業(yè)務(wù)員將收購合同打印出來經(jīng)部門經(jīng)理簽署蓋章后正式生效,并寄給供給商。內(nèi)外合同正式生效后,業(yè)務(wù)員應(yīng)將整套資料備齊二套,一套交給部門經(jīng)理,一套自行留存.經(jīng)辦業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)跟進(jìn)和執(zhí)行該合同,部門經(jīng)理負(fù)責(zé)催促執(zhí)行。當(dāng)客戶提出更改合同時(shí),業(yè)務(wù)員應(yīng)向有關(guān)經(jīng)理具體說明更改的緣由,更改后的細(xì)節(jié),以及客戶更改合同合同更改后業(yè)務(wù)員必需準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)的部門和供給商。４.１０當(dāng)消滅以下狀況時(shí)，業(yè)務(wù)員要會(huì)同部門經(jīng)理一同洽談并準(zhǔn)時(shí)向主管經(jīng)理匯報(bào)：４.１０.１合同金額超過５０萬美元。４.１０.２顧客特殊并且換匯水平較高。顧客特殊可以理解為已經(jīng)長期與我司合作,信譽(yù)良好并有意與我司連續(xù)合作下去的顧客。４.１０.３涉及使用公司資金巨大和必需向生產(chǎn)廠預(yù)付較大貨款的〔如工廠要求預(yù)付肯定比例的貨款為啟動(dòng)資金〕。５.０相關(guān)的文件及記錄：？顧客資信評(píng)估？？出口本錢預(yù)算表？？出口銷售合同？？內(nèi)貿(mào)銷售合同？

客戶資信評(píng)估程序１.０目的：通過對(duì)客戶資信評(píng)估，確定客戶的資信狀況，提高銷售、購貨合同的履約率，降低風(fēng)險(xiǎn)。２.０適用范圍：本程序適用于評(píng)估進(jìn)出口業(yè)務(wù)中的客戶。３.０職責(zé)：對(duì)客戶資信評(píng)估，將資信責(zé)任細(xì)化到各級(jí)崗位。３.１業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)對(duì)客戶的資信材料進(jìn)展調(diào)查、收集和整理，編制？客戶資信評(píng)估表？，建立客戶的電子檔案，參與年度評(píng)估。３.２部門副經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)？客戶資信評(píng)估表？進(jìn)展初步評(píng)估，并對(duì)客戶的資信賜予量化，檢查客戶電子檔案材料的有效性，參與年度評(píng)估。３.３部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)？客戶資信評(píng)估表？在目前公司客戶審批表中加上必要內(nèi)容，“客戶資信調(diào)查表〞〔信用額度按合同審批權(quán)限〕，參與年度評(píng)估。３.４財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)審核？客戶資信評(píng)估表？相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，并將審核結(jié)果反響給業(yè)務(wù)部及主管副總經(jīng)理。３.５主管副總經(jīng)理：按合同審批權(quán)限的范圍負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)？客戶資信評(píng)估表？。３.６經(jīng)理辦：負(fù)責(zé)建立企業(yè)客戶檔案，建立分類和相關(guān)資料檢索數(shù)據(jù)庫，尤其要留意收集共享的客戶信息，并將相關(guān)時(shí)機(jī)和風(fēng)險(xiǎn)信息準(zhǔn)時(shí)反響給有關(guān)部門。工作程序：４.１初始評(píng)估：４.１.１對(duì)全部的客戶都應(yīng)進(jìn)展初始資信調(diào)查與評(píng)估，調(diào)查方式可以為：４.１.１.１在與客戶洽談、函電來往過程中了解客戶的經(jīng)營范圍、規(guī)模大小和貿(mào)易方式。４.１.１.２托付詢問機(jī)構(gòu)進(jìn)展調(diào)查。４.１.１.３要求客戶供給最新財(cái)務(wù)報(bào)表和銀行資信。４.１.１.４向同行、我國駐外機(jī)構(gòu)了解客戶根本狀況。４.１.２通過評(píng)估的條件是：４.１.２.１能保證履行雙方商定的合同，有固定的經(jīng)營場所，具體的經(jīng)營商品，肯定的年銷售額等。４.１.２.２財(cái)務(wù)狀況良好，有足夠的支付力量按雙方商定的條件支付貨款及應(yīng)付的費(fèi)用。４.１.３在調(diào)查完成后，將有關(guān)信息登記在？客戶資信評(píng)估表？中，并做出評(píng)估結(jié)論，即是否作為認(rèn)可客戶，假設(shè)作為認(rèn)可客戶，那么應(yīng)通過主管會(huì)計(jì)、本部門經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。４.１.４對(duì)于通過認(rèn)可的客戶，各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理建立本部門的？認(rèn)可客戶名單？。４.１.５但凡通過了資信認(rèn)可的客戶，在下次交易時(shí)，可以免于做客戶資信的初試評(píng)估，只要查閱？認(rèn)可客戶名單？和？客戶資信評(píng)估表？即可，但合同狀況特殊時(shí)除外。４.２.客戶資信的更新：４.２.１對(duì)于通過認(rèn)可的客戶，當(dāng)其資信發(fā)生變化時(shí)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)時(shí)修改？客戶資信評(píng)估表？，并在？認(rèn)可客戶名單？上做出標(biāo)注。４.２.２對(duì)于資信變差或在交易中發(fā)生不良信用的客戶，那么應(yīng)納入？不良信用客戶名單？，凡在此名單上的客戶，在簽定合同時(shí)應(yīng)予以特殊對(duì)待。４.３定期評(píng)估：各業(yè)務(wù)部每年對(duì)全部客戶的資信進(jìn)展總結(jié)和清理，檢查的主要內(nèi)容為本年度的客戶信用狀況、有無在交易中違約或發(fā)生根本狀況的變更等等，打算是否需要將其納入？不良信用客戶名單？。檢查結(jié)果應(yīng)記錄在？客戶資信年度評(píng)估表？中。相關(guān)文件及記錄？客戶資信評(píng)估表？？不良信用客戶名單？？客戶資信年度評(píng)估表？

客戶資信評(píng)估表名稱：通信地址：郵政編碼：：：E-MAIL：法人代表：企業(yè)性質(zhì)：１.公司主要產(chǎn)品：〔經(jīng)營范圍〕２.公司主要最終客戶：３.公司經(jīng)營規(guī)模、年限：４.公司主要貿(mào)易方式：５.開戶銀行：６.公司員工總數(shù)：行政管理人數(shù)：７.與我司的交易紀(jì)錄：８評(píng)估結(jié)論認(rèn)可不認(rèn)可評(píng)估人：９批準(zhǔn)〔必需經(jīng)過主管會(huì)計(jì)、部門經(jīng)理和分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)〕

客戶資信年度評(píng)估表客戶名稱本年度交易及履約狀況客戶根本狀況的變更(即客戶的根本狀況是否發(fā)生了變化,是否對(duì)資信產(chǎn)生影響)評(píng)估結(jié)論認(rèn)可客戶不良信用客戶評(píng)估人確認(rèn)審批〔必需經(jīng)過主管會(huì)計(jì)、部門經(jīng)理和分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)〕

供給商評(píng)估程序目的通過對(duì)供給商進(jìn)展評(píng)估與選擇，保證供給上具有滿足本公司、顧客的要求供給產(chǎn)品的力量。適用范圍本程序適用于評(píng)估進(jìn)出口業(yè)務(wù)過程中供給原材料、出口產(chǎn)品以及供給幫助效勞〔如倉儲(chǔ)、報(bào)關(guān)、貨代等〕的供給商。３.０職責(zé)３.１業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)收集供給商資料、組織評(píng)估產(chǎn)品、效勞供給商，填寫？供給商評(píng)估表？，建立供給商檔案。負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)，并評(píng)估其質(zhì)量是否符合本公司及顧客要求。并負(fù)責(zé)反響顧客對(duì)產(chǎn)品、效勞的投訴，參與年度評(píng)估。３.２業(yè)務(wù)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)？供給商評(píng)估表？，？供給商年度評(píng)估報(bào)告？。３.３辦公室：建立供給商檔案。４.０工作程序４.１供給商分類４.１.１A類供給商：向本公司供給原輔材料的供給商。４.１.２B類供給商：向本公司供給出口產(chǎn)品４.１.３C類供給商：供給幫助效勞〔如倉儲(chǔ)、報(bào)關(guān)、貨代等〕的供給商４.２合格供給商的條件４.２.１具有良好的質(zhì)量保證系統(tǒng)，產(chǎn)品能符合本公司的進(jìn)出口合同中的質(zhì)量規(guī)定，并且質(zhì)量穩(wěn)定?！策m用于A、B類供給商〕４.２.２能保證如期供給產(chǎn)品。４.２.３價(jià)格合理。４.２.４具有良好的供給力量和售后效勞。４.２.５具有有效的證明文件。４.３評(píng)估方式。４.３.１對(duì)供給商的調(diào)查或現(xiàn)場評(píng)估。４.３.２對(duì)產(chǎn)品樣品的檢驗(yàn)或由顧客認(rèn)可。４.３.３綜合供給商的行業(yè)信譽(yù)及有關(guān)證明文件。４.４A、B類供給商的評(píng)估。４.４.１由業(yè)務(wù)部組織有關(guān)人員對(duì)供給商進(jìn)展現(xiàn)場考察，填寫？供給商質(zhì)量體系調(diào)查表？。對(duì)于無法去現(xiàn)場考察的供給商，由業(yè)務(wù)部向供給商發(fā)出？供給商質(zhì)量體系調(diào)查表？，由供給商填寫后交給業(yè)務(wù)部進(jìn)展評(píng)估。４.４.２由業(yè)務(wù)員向供給商索取樣品及產(chǎn)品技術(shù)資料。４.４.３業(yè)務(wù)員依據(jù)合同的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展檢驗(yàn)；或必要時(shí)由認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)展檢驗(yàn)。４.４.４合同規(guī)定或顧客要求由顧客認(rèn)可的，并由顧客出具認(rèn)可文件，必要時(shí)已對(duì)認(rèn)可的樣品進(jìn)展封樣。４.４.５檢驗(yàn)不合格或不被顧客認(rèn)可時(shí)，業(yè)務(wù)員應(yīng)通知供給商改進(jìn)，照舊達(dá)不到要求時(shí)，終止評(píng)估。４.４.６業(yè)務(wù)員依據(jù)？供給商質(zhì)量體系調(diào)查表？、樣品檢驗(yàn)結(jié)果或認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告、或顧客認(rèn)可文件的結(jié)論，填寫？供給商評(píng)估表？，經(jīng)所在業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入？認(rèn)可供給商名單？。４.５C類供給商的評(píng)估４.５.１對(duì)供給運(yùn)輸效勞的供給商由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)向供給商收集有關(guān)的證明文件〔營業(yè)證書、資格證書等〕。４.５.２由業(yè)務(wù)員結(jié)合以往的合作閱歷做出評(píng)估，并報(bào)所在部門的經(jīng)理批準(zhǔn)后成為合格供給商。４.６認(rèn)可供給商只進(jìn)展定期評(píng)估，詳見４.９。４.７通過上述評(píng)估合格的供給商，可與其簽訂選購合同或效勞合同。４.８當(dāng)供給商供給的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或效勞問題〔合同執(zhí)行過程〕需要改進(jìn)時(shí)，由相關(guān)業(yè)務(wù)員填寫？質(zhì)量改進(jìn)通知單？，經(jīng)所業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批后知會(huì)供給商作出補(bǔ)救措施。供給商在規(guī)定期限內(nèi)沒有做出反響的，由業(yè)務(wù)員再次發(fā)出？質(zhì)量改進(jìn)通知單？知會(huì)供給商，假設(shè)照舊沒有按要求準(zhǔn)時(shí)實(shí)行相應(yīng)的措施的或閱歷證改進(jìn)達(dá)不到要求時(shí)，可以終止選購合同，取消認(rèn)可供給商資格，必要時(shí)追索供給商的相關(guān)賠償。４.９對(duì)認(rèn)可供給商的定期評(píng)估。４.９.１業(yè)務(wù)部應(yīng)定期組織對(duì)認(rèn)可供給商的評(píng)估，一般每年進(jìn)展一次評(píng)估。當(dāng)供給商供給的產(chǎn)品的質(zhì)量或供貨力量發(fā)生較大波動(dòng)時(shí)，業(yè)務(wù)員可提出縮短評(píng)估的周期，評(píng)估內(nèi)容為：當(dāng)期的質(zhì)量、效勞和價(jià)格狀況。４.９.２業(yè)務(wù)員評(píng)估時(shí)填寫？供給商年度評(píng)估報(bào)告？，參與評(píng)估人員簽字，報(bào)所在業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。４.９.３假設(shè)評(píng)估合格那么保存其連續(xù)為合格供給商的資格，否那么那么從？認(rèn)可供給商名單？中將其刪除。評(píng)估結(jié)果報(bào)經(jīng)理辦備案５.０相關(guān)文件及紀(jì)錄認(rèn)可供給商名單供給商質(zhì)量體系調(diào)查表供給商評(píng)估表〔A、B類〕供給商年度評(píng)估報(bào)告C類供給商年度評(píng)估報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單

出口貿(mào)易過程把握程序目的：確保出口貿(mào)易全過程的順當(dāng)完成。適用范圍：本程序適用于各種出口貿(mào)易過程。工作職責(zé)：總經(jīng)理：監(jiān)視出口貿(mào)易在各業(yè)務(wù)部門的運(yùn)作。經(jīng)理辦：協(xié)作業(yè)務(wù)部門辦理有關(guān)貿(mào)易過程中的手續(xù)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)出口貿(mào)易過程中的本錢把握,資金收付等財(cái)務(wù)工作。業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)執(zhí)行整個(gè)出口貿(mào)易過程。業(yè)務(wù)員：與客戶洽談,達(dá)成外銷合同。支配樣品和大貨的生產(chǎn),保證按時(shí),按質(zhì),按量交貨。依據(jù)合同,審核有關(guān)信用證的條款的合理性?？樦瀑Q(mào)易過程中的文件,跟蹤收匯狀況。支配向供給商付款,幫助辦理外匯核銷,退稅工作。與客戶,工廠保持良好的合作關(guān)系。業(yè)務(wù)全過程的任何環(huán)節(jié)必需有明確的標(biāo)志,使工作具有可追溯性,參見標(biāo)識(shí)與可追溯性把握程序。單證員：繕制運(yùn)輸出運(yùn),及收匯所需要的各類文件,保證準(zhǔn)時(shí),平安的收匯。依據(jù)合同和(或)信用證打制出貨,收匯文件。幫助業(yè)務(wù)員辦理出口清關(guān),海關(guān)手冊(cè)核銷。了解有關(guān)運(yùn)價(jià)的變動(dòng)和趨勢。財(cái)務(wù)人員：跟蹤每份合同的收匯狀況。依據(jù)業(yè)務(wù)員供給的支付憑證,審核其合法性,有效性,并供給建議。依據(jù)業(yè)務(wù)員供給的支付憑證,辦理有關(guān)資金的支付,并準(zhǔn)時(shí)向業(yè)務(wù)員反響。辦理退稅憑證的整理,并呈交財(cái)務(wù)部。對(duì)部門的財(cái)務(wù)狀況供給建議。部門經(jīng)理：監(jiān)視,審核本部門業(yè)務(wù)運(yùn)作,資金使用,人員管理等,為本部門的良性進(jìn)展供給方案和環(huán)境。依據(jù)業(yè)務(wù)員供給的客戶資信評(píng)審,供給商評(píng)估,對(duì)有關(guān)客戶和供給商進(jìn)展審核。審核每宗合同的合法性,合理性,可操作性。審核每筆預(yù)付款/貨款/加工款,進(jìn)展本錢把握,費(fèi)用支出把握,調(diào)配部門資金。監(jiān)視合同的執(zhí)行,隨時(shí)把握合同進(jìn)度,跟蹤收匯狀況。工作程序出口貿(mào)易的分類：A類：一般貿(mào)易B類：來料/進(jìn)料加工C類：代理出口貿(mào)易合同成交的前期工作：業(yè)務(wù)員與顧客進(jìn)展聯(lián)系，進(jìn)展商務(wù)洽談〔參照？顧客溝通程序？〕,收集客戶資料和信息,對(duì)客戶資信進(jìn)展評(píng)審,進(jìn)入？顧客資信評(píng)估程序？。選擇供給商,進(jìn)入？供給商評(píng)估程序？.依據(jù)客戶要求,支配樣品生產(chǎn),進(jìn)入？樣品把握程序？。外貿(mào)合同的成交：依據(jù)客戶資信評(píng)估程序,對(duì)顧客的資信和可能的進(jìn)展前景進(jìn)展估量。洽談外銷合同：適用于A類貿(mào)易.依據(jù)？合同評(píng)審程序？，業(yè)務(wù)員與客戶擬訂外銷合同,同時(shí)必需附有相應(yīng)的本錢預(yù)算表。由部門經(jīng)理審核，或經(jīng)總經(jīng)理審批，打算是否簽約。假設(shè)已正式簽約且承受信用證的支付形式的，信用證內(nèi)容須由業(yè)務(wù)員、單證員審查后，交部門經(jīng)理審核。洽談〔對(duì)外〕加工合同：適用于Ｂ類貿(mào)易.工作程序與４.３.１.１一樣.依據(jù)？合同評(píng)審程序？,業(yè)務(wù)員與顧客洽談后擬訂〔對(duì)外〕加工合同。在加工合同中須注明來料/進(jìn)料局部是否由顧客作價(jià)供給；假設(shè)作價(jià)供給，要在貨款中扣除來料/進(jìn)料款項(xiàng)；由公司支付外匯購置的，落實(shí)是否需要開信用證給國外。具體狀況須具體在合同中注明。由部門經(jīng)理審核，或總經(jīng)理審核通過后執(zhí)行。洽談代理出口協(xié)議：適用于C類貿(mào)易.依據(jù)？合同評(píng)審程序？,業(yè)務(wù)員與托付方洽談代理出口貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、付款方式、代理出口時(shí)間、代理手續(xù)費(fèi)等，經(jīng)雙方確認(rèn)后，擬定代理出口協(xié)議.部門經(jīng)理審核代理協(xié)議。合同未通過評(píng)審的，主管經(jīng)理向業(yè)務(wù)員說明緣由，提出意見，由業(yè)務(wù)員重新與托付方商談。合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，呈送總經(jīng)理審批通過，合同蓋章生效，由業(yè)務(wù)員給托付方確認(rèn)。外貿(mào)合同的執(zhí)行洽談選購合同/〔國內(nèi)〕加工合同：適用于A、B類貿(mào)易.在外貿(mào)合同簽訂后，業(yè)務(wù)員依據(jù)？供給商評(píng)估程序？,？選購把握程序？選購成品,洽談并簽訂內(nèi)貿(mào)合同〔適用于A類貿(mào)易〕或〔國內(nèi)〕加工合同〔適于B類貿(mào)易〕。由部門經(jīng)理審核，或總經(jīng)理審核,完成內(nèi)貿(mào)合同〔適用于A類貿(mào)易〕或〔國內(nèi)〕加工合同〔適于B類貿(mào)易〕。〔國內(nèi)〕加工合同應(yīng)注明公司供給應(yīng)供給商的原材料/輔料是否作價(jià)，非作價(jià)須規(guī)定原材料/輔料使用的損耗率，超出正常損耗的，由工廠依據(jù)市場價(jià)向公司購置。辦理海關(guān)手冊(cè)：適用于B類貿(mào)易。在簽訂內(nèi)/外加工合同后，經(jīng)經(jīng)理辦評(píng)審，送交有關(guān)部門〔外經(jīng)貿(mào)局、海關(guān)等〕辦理相應(yīng)的海關(guān)手冊(cè)。涉及到進(jìn)口原材料/輔料的,假設(shè)在〔對(duì)外〕加工合同中注明須由公司開具信用證給國外的，依據(jù)？進(jìn)口貿(mào)易過程把握程序？開具信用證，辦理進(jìn)口手續(xù)。不作價(jià)的原材料/輔料，或者是作價(jià)但在貨款中扣除的，那么在國外原材料/輔料運(yùn)到進(jìn)倉后,由業(yè)務(wù)員進(jìn)展檢驗(yàn)及核對(duì)，合格無誤后，填寫原材料/輔料檢驗(yàn)合格單，并送往供給商。涉及國內(nèi)原材料/輔料選購的,進(jìn)入？選購把握程序？選購原材料.原材料進(jìn)倉後,由業(yè)務(wù)員進(jìn)展檢驗(yàn)及核對(duì)，合格無誤后，填寫原材料/輔料檢驗(yàn)合格單，并送往供給商。需要將原材料/輔料進(jìn)出馬務(wù)倉的,引入？進(jìn)倉管理程序？和？出倉管理程序？。供給商必需在合理期限內(nèi)，檢收公司供給的原材料/輔料的品質(zhì)、數(shù)量，并在送貨單上簽收。假設(shè)供給商在合理期限內(nèi)不提出異議，視為原材料/輔料合格無誤，此后消滅的問題由供給商負(fù)責(zé)。生產(chǎn)/加工產(chǎn)品。對(duì)A、B類貿(mào)易，業(yè)務(wù)員依據(jù)？選購把握程序？,及內(nèi)外合同支配監(jiān)視供給商生產(chǎn)/加工產(chǎn)品，把握生產(chǎn)加工貨期。假設(shè)供給商無法按期完成生產(chǎn)，業(yè)務(wù)部必需向供給商詢問緣由，并準(zhǔn)時(shí)通知客戶，以便作相應(yīng)的支配。依據(jù)供給商具體狀況,打算是否需要向供給商支付預(yù)付款.需預(yù)付款的，由業(yè)務(wù)員提交申請(qǐng),經(jīng)部門經(jīng)理同意,財(cái)務(wù)部、公司總經(jīng)理審核后,財(cái)務(wù)人員執(zhí)行支付.對(duì)A、B類貿(mào)易，依據(jù)？驗(yàn)貨把握程序？,執(zhí)行驗(yàn)貨,假設(shè)有不合格的，那么將狀況反響給供給商,支配供給商改進(jìn)缺陷。需要有客戶指定的公證機(jī)構(gòu)驗(yàn)貨的,應(yīng)提早與指定公證機(jī)構(gòu)聯(lián)系,以免影響貨期.對(duì)C類貿(mào)易，業(yè)務(wù)部在托付方通知備貨完畢后，對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)展檢驗(yàn)核對(duì)，審核有無違反國家和海關(guān)規(guī)定的產(chǎn)品。產(chǎn)品的交付：對(duì)全部類別的出口的貿(mào)易，業(yè)務(wù)部對(duì)產(chǎn)品的海關(guān)稅號(hào)進(jìn)展審核。需要出具？商檢證書？的商品，須提前向商檢局申請(qǐng)辦理。假設(shè)顧客有指定特殊機(jī)構(gòu)〔如SGS等〕查驗(yàn)及出具特殊證書的，業(yè)務(wù)員須準(zhǔn)時(shí)聯(lián)系有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。業(yè)務(wù)員制作？八聯(lián)單？及裝箱單交單證員，單證員制作？托運(yùn)單？。選擇供給運(yùn)輸效勞的承運(yùn)商或依據(jù)客戶/信用證要求的承運(yùn)商,將產(chǎn)品交到指定地點(diǎn)。成品需要進(jìn)出馬務(wù)倉的,參見？進(jìn)倉管理程序？和？出倉管理程序？。出口報(bào)關(guān)：業(yè)務(wù)員,單證員備妥全部報(bào)關(guān)文件交報(bào)關(guān)員，假設(shè)出口產(chǎn)品需要？出口許可證？或？出口配額？，業(yè)務(wù)部須提前向有關(guān)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)獵取。報(bào)關(guān)員向海關(guān)審報(bào)出口產(chǎn)品，取回？出口報(bào)關(guān)單？、？核銷單？。單證員,報(bào)關(guān)員或業(yè)務(wù)員要準(zhǔn)時(shí)跟進(jìn)裝船狀況,準(zhǔn)時(shí)從承運(yùn)商取回提單。單證員,報(bào)關(guān)員或業(yè)務(wù)員要準(zhǔn)時(shí)跟進(jìn)海關(guān)出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)的進(jìn)度,以便盡早辦理出口退稅。對(duì)B類貿(mào)易，在每次出口清關(guān)后，報(bào)關(guān)員須對(duì)？海關(guān)手冊(cè)？進(jìn)展核銷。有關(guān)費(fèi)用,業(yè)務(wù)員、單證員,或報(bào)關(guān)員申請(qǐng)費(fèi)用支付,部門經(jīng)理審核后,予以報(bào)銷。出口收匯需要客戶投保的，業(yè)務(wù)員要準(zhǔn)時(shí)通知客戶裝運(yùn)日期，以便客戶購置保險(xiǎn)；由我公司購置保險(xiǎn)的，業(yè)務(wù)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)聯(lián)系有關(guān)部門，選擇保險(xiǎn)公司，購置相關(guān)的保險(xiǎn)。對(duì)應(yīng)不同的付款方式，單證員依據(jù)業(yè)務(wù)員供給的八聯(lián)單、裝箱單、合同等資料,編制各類單據(jù)，由業(yè)務(wù)員幫助,審核無誤后交銀行收匯。業(yè)務(wù)員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將提單、發(fā)票等文件給客戶,催促客戶付款。合理期限內(nèi)尚未收到客戶付款的,業(yè)務(wù)員要準(zhǔn)時(shí)向客戶詢問,并向部門經(jīng)理說明緣由,尋求解決方法,確保順當(dāng)收匯。支付供給商貨款/加工款,完成內(nèi)貿(mào)合同。原那么上,收到客戶貨款后,向供給商支付貨款/加工款.外匯到帳后，財(cái)務(wù)部憑銀行水單通知業(yè)務(wù)部,業(yè)務(wù)員進(jìn)展審核并作記錄。業(yè)務(wù)員通知供給商依據(jù)報(bào)關(guān)單上申報(bào)的貨物名稱開具發(fā)票,并檢查發(fā)票是否正確無誤。A、C類貿(mào)易中小規(guī)模納稅人且出口產(chǎn)品不作退稅的供給商，或B類貿(mào)易中來料加工的供給商開具一般發(fā)票。A、C類貿(mào)易中屬一般納稅人并出口產(chǎn)品作退稅的供給商，B類貿(mào)易中進(jìn)料加工產(chǎn)品作退稅的供給商，開具增值稅發(fā)票和繳款書。業(yè)務(wù)員填制？出口商品本錢核算請(qǐng)款表？,連同供給商供給的一般發(fā)票/增值稅發(fā)票和繳款書申請(qǐng)付款，由部門經(jīng)理審核，并經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部支配資金,財(cái)務(wù)人員辦理。申請(qǐng)退稅：業(yè)務(wù)員備齊出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián),增值稅發(fā)票及繳款書,出口收匯核銷單等文件,交給本部門財(cái)務(wù)人員.財(cái)務(wù)人員核對(duì)單證齊備、正確后,交給財(cái)務(wù)部,向退稅處申辦退稅。假設(shè)退稅過程覺察疑問,業(yè)務(wù)員要協(xié)作財(cái)務(wù)人員,財(cái)務(wù)部,準(zhǔn)時(shí)向供給商查詢,做出適當(dāng)?shù)男拚?。整理并歸檔：將合同的有關(guān)往來信函,文件整理并歸檔.參見？標(biāo)識(shí)與可追溯性把握程序？。參照？顧客資信評(píng)估程序？和？供給商評(píng)估程序？更新客戶和供給商信息。定期進(jìn)展客戶滿足度調(diào)查。參見？客戶滿足度調(diào)查評(píng)價(jià)程序？。５、相關(guān)文件及記錄：？合同評(píng)審程序？？顧客資信評(píng)估程序？？供給商評(píng)估程序？？選購把握程序？？進(jìn)口貿(mào)易過程把握程序？？樣品把握程序？？標(biāo)識(shí)與可追溯性把握程序？？驗(yàn)貨交付把握程序？？驗(yàn)貨把握程序？？不合格把握程序？？進(jìn)倉管理程序？？出倉管理程序？？資金風(fēng)險(xiǎn)把握程序？

驗(yàn)貨交付程序１.０目的通過對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保其質(zhì)量符合規(guī)定要求和客戶的要求，并使產(chǎn)品能順當(dāng)交付給船務(wù)公司或運(yùn)輸車隊(duì)，確保產(chǎn)品能順當(dāng)準(zhǔn)時(shí)平安地到達(dá)客戶手里。２.０適用范圍本程序適用于從QC或業(yè)務(wù)員到工廠或指定地點(diǎn)依據(jù)有關(guān)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)或驗(yàn)證到將產(chǎn)品交付給船務(wù)公司或運(yùn)輸車隊(duì)。３.０職責(zé)業(yè)務(wù)員和QC：組織產(chǎn)品的檢驗(yàn)，并保存相關(guān)記錄。４.０工作程序４.１在以下狀況下應(yīng)進(jìn)展驗(yàn)貨：顧客要求驗(yàn)貨的；進(jìn)口或出口單批貨值在１０萬元以上〔含１０萬元〕的；供給商有不良記錄的主管業(yè)務(wù)員認(rèn)為需要檢驗(yàn)的。該客戶為新客戶４.２驗(yàn)貨時(shí)機(jī)業(yè)務(wù)員在生產(chǎn)期中、期末與供給商確定驗(yàn)貨時(shí)間、地點(diǎn)和驗(yàn)貨人員和方式等相關(guān)事項(xiàng)。４.３驗(yàn)貨依據(jù)假設(shè)合同中有具體的質(zhì)量要求，那么按合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)；假設(shè)沒有就依次按下面各項(xiàng)選取一項(xiàng)作為檢驗(yàn)依據(jù)。雙方封樣或雙方共同確認(rèn)的樣板；產(chǎn)品檢驗(yàn)通用標(biāo)準(zhǔn)；供給商的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。４.４驗(yàn)貨方法可以承受以下任何一種方法進(jìn)展驗(yàn)貨：我方業(yè)務(wù)員在現(xiàn)場監(jiān)視生產(chǎn)廠家QC驗(yàn)貨〔驗(yàn)貨報(bào)告由廠家簽字〕。假設(shè)客戶要求自驗(yàn)貨，那么按客戶要求驗(yàn)，保存客戶的驗(yàn)貨記錄。當(dāng)客戶要求在供給商現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)，由我方在選購合同中加以說明，并按客戶的要求支配到現(xiàn)場驗(yàn)證。其產(chǎn)品的放行權(quán)限由客戶打算。４.５我方應(yīng)保存檢驗(yàn)報(bào)告的副本。驗(yàn)貨產(chǎn)品合格，驗(yàn)貨完畢，可跳過４.６進(jìn)入４.７。４.６驗(yàn)貨不合格按？不合格把握程序？執(zhí)行。４.７驗(yàn)貨合格后，業(yè)務(wù)員要選定船務(wù)公司，運(yùn)輸車隊(duì)或聯(lián)系客戶指定的船務(wù)公司。４.８業(yè)務(wù)員填寫<<出口貨物托運(yùn)單>>，到船務(wù)公司訂艙位。４.９貨物送達(dá)船務(wù)公司，有以下三種狀況：４.９.１當(dāng)散貨入倉時(shí)，業(yè)務(wù)員要從船務(wù)公司取得<<貨物進(jìn)倉通知單>>，由供給商或我司派員送散貨到船務(wù)公司指定的倉庫，要求倉庫出具已簽名的<<進(jìn)倉單>>。４.９.２當(dāng)我司自拖柜入倉時(shí)，業(yè)務(wù)員要從船務(wù)公司取得放柜通知書并聯(lián)系運(yùn)輸車隊(duì)，由運(yùn)輸車隊(duì)拖柜入倉。４.９.３船務(wù)公司派車到工廠提貨。４.１０供給商按實(shí)際出貨狀況填寫<<裝箱單>>或<<裝柜記錄單>>。業(yè)務(wù)員〔單證員〕依據(jù)該<<裝箱單>>或<<裝柜記錄單>>填寫出口報(bào)關(guān)單證交給船務(wù)公司，并應(yīng)要求船務(wù)公司簽收<<出口收匯核銷單>>等。４.１１裝柜或送貨入倉后，業(yè)務(wù)員要親密跟船務(wù)公司聯(lián)絡(luò)，追蹤報(bào)關(guān)狀況,假設(shè)船務(wù)公司通知海關(guān)已將貨物通關(guān)放行，業(yè)務(wù)員應(yīng)樂觀與船公司核準(zhǔn)裝船期和核對(duì)提單，在五個(gè)工作日內(nèi)向客戶發(fā)<<裝船通知書>>。４.１２提單核對(duì)無誤,要求船公司交付正本提單。４.１３取得正本提單，預(yù)備其它結(jié)匯單證連同提單一起交銀行議付或按商定的方式交給客戶。４.１４業(yè)務(wù)員要追蹤并取回已報(bào)關(guān)出口的<<出口收匯核銷單>>和<<出口貨物報(bào)關(guān)單>>出口結(jié)匯專用聯(lián)及出口退稅專用聯(lián)。交付程序完畢。４.１５業(yè)務(wù)員把<<商業(yè)發(fā)票>>，<<裝箱單>>，<<進(jìn)倉單>>，<<裝船通知書>>，<<提單副本>>歸入合同檔案。５．０相關(guān)文件或記錄<<驗(yàn)貨報(bào)告>>不合格把握程序<<出口貨物托運(yùn)單>><<核銷單簽收記錄>><<進(jìn)倉單>><<商業(yè)發(fā)票>><<裝箱單>><<裝船通知書>><<提單副本>>

顧客投訴處理程序１.０目的：通過對(duì)顧客投訴的處理，消退顧客對(duì)公司的誤會(huì)、減低顧客對(duì)公司的不滿足度，并依據(jù)分析結(jié)果改善質(zhì)量體系，不斷提高顧客的滿足水平。２.０適用范圍：本程序適用于公司外貿(mào)業(yè)務(wù)客戶的投訴處理。３.０職責(zé)：３.１相關(guān)業(yè)務(wù)部及公司任何部門：負(fù)責(zé)接收顧客投訴并記錄在？顧客投訴表？。３.２經(jīng)理辦同與投訴有關(guān)的業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)處理顧客的投訴。３.３主管副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批并做出處理打算。４.０運(yùn)作程序：４.１相關(guān)業(yè)務(wù)部及公司任何部門負(fù)責(zé)接收顧客投訴、記錄在？顧客投訴表？并復(fù)印一份轉(zhuǎn)經(jīng)理辦。４.２經(jīng)理辦接到？顧客投訴表？后進(jìn)展分類：包括本公司效勞問題，產(chǎn)品質(zhì)量問題，外界因素問題。本公司效勞問題：經(jīng)理辦會(huì)同被投訴的業(yè)務(wù)部進(jìn)展分析投訴緣由及制定改進(jìn)措施。產(chǎn)品質(zhì)量問題：假設(shè)是代理貿(mào)易，那么幫助顧客與產(chǎn)品供給商聯(lián)系；假設(shè)是自營，與被投訴業(yè)務(wù)部進(jìn)展分析投訴緣由及制定改進(jìn)措施；假設(shè)顧客提出索賠要求，那么轉(zhuǎn)入？不合格處理程序？。外界因素：假設(shè)非本公司的責(zé)任，將狀況向顧客解釋清楚。４.３主管副總經(jīng)理對(duì)針對(duì)投訴制定的改進(jìn)措施進(jìn)展審批，確定是否需要啟動(dòng)？訂正和預(yù)防措施把握程序？。如不需啟動(dòng)？訂正和預(yù)防措施把握程序？，由被投訴業(yè)務(wù)部將改進(jìn)后的狀況反響顧客。如需啟動(dòng)？訂正和預(yù)防措施把握程序？，由經(jīng)理辦公室會(huì)同相關(guān)的業(yè)務(wù)部填寫？訂正和預(yù)防措施申請(qǐng)表？，按？訂正和預(yù)防措施把握程序？執(zhí)行，并將改進(jìn)狀況反響顧客，以取得共識(shí)。４.４相關(guān)文件及記錄由經(jīng)理辦公室保存。５.０相關(guān)文件及記錄：？顧客投訴表？？訂正和預(yù)防措施把握程序？？訂正和預(yù)防措施申請(qǐng)表？

顧客投訴表顧客名：聯(lián)絡(luò)人：已發(fā)生投訴次：投訴日期：要求答復(fù)日期：實(shí)際答復(fù)日期：投訴內(nèi)容記錄人：日期：原因分析分析人：日期：改進(jìn)措施實(shí)施時(shí)期：完成時(shí)期：審批意見審批人：時(shí)期：反響顧客后意見記錄人：日期：

訂正和預(yù)防措施申請(qǐng)表序號(hào)：訂正和預(yù)防措施申請(qǐng)理由：申請(qǐng)部門：申請(qǐng)人/日期：審核人/日期：以上內(nèi)容由申請(qǐng)部門填寫完成后交分管總經(jīng)理〔副總經(jīng)理〕是否同意訂正和預(yù)防措施申請(qǐng)不同意不同意的理由：同意參與訂正和預(yù)防措施會(huì)議人員：緣由分析：建議實(shí)行的措施：訂正和預(yù)防措施責(zé)任部門：限定完成時(shí)間：批準(zhǔn)〔分管總或副總經(jīng)理〕：日期：以上內(nèi)容由審批者填寫后交責(zé)任部門實(shí)行措施：填寫人：日期：以上內(nèi)容由責(zé)任部門填寫后交分管總或副總經(jīng)理驗(yàn)證狀況結(jié)果訂正預(yù)防措施已完成且有效尚在進(jìn)展尚未實(shí)施或?qū)嵤┖鬅o效驗(yàn)證人：日期：

數(shù)據(jù)分析與利用程序１目的收集、匯總、分析、利用各類數(shù)據(jù)，把握公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，提高公司管理水平。２適用范圍本程序適用于公司/工程部各類數(shù)據(jù)的收集、分析、利用及傳遞管理。３術(shù)語與定義本程序引用？質(zhì)量手冊(cè)？中的有關(guān)術(shù)語與定義。４職責(zé)公司辦公室、人力資源部、工程管理部、機(jī)電物資部、國際工程管理部、平安質(zhì)量環(huán)保部、市場合同部、科技部、財(cái)務(wù)部、工程部負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析、利用和傳遞。５工作程序５.１數(shù)據(jù)分析與利用流程圖５.２工程部作業(yè)層數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析、利用及傳遞工程部作業(yè)層負(fù)責(zé)質(zhì)量、平安、物資材料消耗、本錢、施工進(jìn)度等根底數(shù)據(jù)的采集，分類匯總后上報(bào)工程部相關(guān)部門。５.３工程部數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析、利用及傳遞工程部負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)層反響的質(zhì)量、平安、物資材料消耗、本錢、施工進(jìn)度等信息進(jìn)展收集、匯總、分析和利用，并依據(jù)公司的要求上報(bào)相應(yīng)職能部門。５.