財務(wù)人員個人工作計劃

Word版本，下載可自由編輯財務(wù)人員個人工作計劃我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知20**年財務(wù)工作方案對加強財務(wù)管理、推進規(guī)范管理和加強財務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)教導(dǎo)，有著十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長方案，短支配。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20**年個人財務(wù)工作方案。

一、參與財務(wù)人員繼續(xù)教導(dǎo)每年財務(wù)人員都要參與財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教導(dǎo)。

首先參與財務(wù)人員繼續(xù)教導(dǎo)，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準(zhǔn)則等，舉行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參與繼續(xù)教導(dǎo)后，匯報學(xué)習(xí)狀況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、按照新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，舉行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準(zhǔn)時舉行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

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5、完成領(lǐng)導(dǎo)暫時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步子。

總之在2023年里，我會借改變契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提升自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，樂觀完成*0年工作方案的各項任務(wù)，以最大限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻(xiàn)。

篇2:機關(guān)財務(wù)人員職責(zé)

一、財務(wù)人員崗位職責(zé)

1.遵守會計法律、規(guī)矩和制度及會計人員職業(yè)道德，嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)會計制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，維護財務(wù)制度，依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務(wù)，采取會計監(jiān)督。

2.要仔細(xì)審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合實際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、方案、預(yù)算和合同等，費用開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定;二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否全都;審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相全都后，才干付款;審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必需與經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必需有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字;轉(zhuǎn)帳支票必需附收款單位出具的正式發(fā)票。

3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上(發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外)必需向市局申報，待同意后付款。

4.資金調(diào)度使用：每日應(yīng)按照銀行對帳單余額狀況合理支配使用資金;對類、款、項科目之間的大額余款，應(yīng)提出資金使用建議，合理支配資金，提升資金使用效益。

5.做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當(dāng)月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計應(yīng)仔細(xì)核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)節(jié)，并填寫交接清單。

6.現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，準(zhǔn)時歸存銀行，確保資金平安，避開坐收坐支現(xiàn)金。

7.固定資產(chǎn)管理：仔細(xì)做好購買物質(zhì)的管理，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)應(yīng)準(zhǔn)時記下使用單位及使用人，切實加強資產(chǎn)的管理。

8.記下現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。

9.加強現(xiàn)金管理：不能以"白條'抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付;工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。

10.加強票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣(市)氣象局、防雷中心為核算單位分離購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴(yán)禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。

11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份(雙備份)。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)該填寫"經(jīng)管人員一覽表'及科目名目，有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。

篇3:客運財務(wù)人員工作職責(zé)

客運財務(wù)人員工作職責(zé)

1、嚴(yán)守財務(wù)紀(jì)律，為公司的工作做好后勤保障，合理分配使用資金，嚴(yán)禁浪費鋪張和資金流失。

2、制定公司財務(wù)規(guī)則制度，合理控管公司收入的預(yù)算、分配、支出，保障公司的正常營運和員工工資、福利、勞保待遇的按時到位。

3、根據(jù)國家規(guī)定或?qū)嶋H需要，按比例提取平安經(jīng)費和其他勞動庇護經(jīng)費，并且單立科目，監(jiān)督?？顚Ｓ谩?/p>

4、保障平安生產(chǎn)宣揚教導(dǎo)和培訓(xùn)所需經(jīng)費，保證平安生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備購置、事故隱患治理、平安教導(dǎo)費用，確保資金準(zhǔn)時到位。

5、對財務(wù)部辦公設(shè)備、器材舉行日常性檢查維護，準(zhǔn)時發(fā)覺和解決平安隱患。

6、負(fù)責(zé)審核各類事故處理費用支出，并將其納入本公司經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。

7、負(fù)責(zé)組織公司財產(chǎn)保險和工傷保險及事故后經(jīng)濟賠償處理工作。

8、自覺遵守財務(wù)制度和各項平安生產(chǎn)規(guī)定。

9、庇護公司現(xiàn)金、票證、賬目等不受損失。

10、協(xié)作生產(chǎn)稽查部完成收費、代收代付工作，收費不滯后、不流失，資金準(zhǔn)時存入指定銀行賬戶不過夜。

11、嚴(yán)禁挪用公款，準(zhǔn)時處理收支賬款。

12、鄭重廉政紀(jì)律，嚴(yán)禁用公款請客、送禮、亂補、亂發(fā)。

13、每月準(zhǔn)時上報公司收支報表，報表內(nèi)容真切精確?????，納稅繳費仔細(xì)審核。

14、做好與稅務(wù)、保險、勞動等其他職能部門的協(xié)調(diào)工作。

15、落實公司各項規(guī)則制度，協(xié)作公司各部門的工作。

16、每月5日前編制好上月財務(wù)報表，3日前統(tǒng)計好公司營運車輛上月管理費收繳。

17、負(fù)責(zé)向稅務(wù)部門報稅及領(lǐng)取發(fā)票，負(fù)責(zé)公司收據(jù)的發(fā)放，定時定期查驗收款員收據(jù)，催促收款員準(zhǔn)時將現(xiàn)金存入銀行。

18、按照營運車輛建立應(yīng)收款項明細(xì)帳。

19、出納當(dāng)天現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)在當(dāng)天下午五時前未送存銀