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SAP項最終用戶培訓文檔創(chuàng)建于2/3/20088:24:00--2作作者修 文檔作者修訂描述文檔版本日期人人人人角色版本日期SAP項最終用戶培訓文檔創(chuàng)建于2/3/20088:24:00--iTOC\o"1-2"\h\z\u操作手冊說 詳細操作步 SAP項最終用戶培訓文檔創(chuàng)建于2/3/20088:24:00--PAGE10操作手冊說操作的目的和步驟簡本操作是對總賬科目、供應商及客戶的清賬處理。首先查詢未清項的明細，再對總賬科目操作的前提條每月定期或月終時清相關的業(yè)務流程名名稱:FI-033-清賬流程Clearing1.運行未清項報2.清清賬完SAP-銷售核算人資產(chǎn)核算人成本核算人SAP-銷售核算人資產(chǎn)核算人成本核算人詳細操作步F-F-查詢客戶余->->->客戶賬戶，填客戶代碼范圍，如不查詢供應商余->->->->->供應商余額->以本幣計的供應商余供應商賬戶，填客戶代碼范圍，如查詢客戶未清->顯示/客戶賬戶，填客戶代碼范圍，如不普通項目，根據(jù)需查詢科目可選特別總帳業(yè)務，根據(jù)需查詢科目可如需明確特別總帳的科目，點擊特殊G/L標識，選擇需要查詢的特點擊如圖，在客戶行項目中，查詢可以查詢供應商未清->->顯示/供應商賬戶，填客戶代碼范圍，如普通項目，根據(jù)需查詢科目可選特別總帳業(yè)務，根據(jù)需查詢科目可如需明確特別總帳的科目，點擊特殊G/L標識，選擇需要查詢的特點擊在供應商行項目中，查詢可以清賬查詢總賬科目未清->顯示/(新填寫完畢，點系統(tǒng)顯示總賬所選科目未清項的行項目。未清項自動清會計核算->財務會計->總分類帳->期間處理->自動清帳->無貨記賬日期，填寫需要清賬的憑證記選擇客戶、選擇供應商、特別總賬標志，現(xiàn)僅設置了總帳科目自動清總分類賬科目，填入需清賬的科目顯示自動清表，系統(tǒng)設置分配字段和金額相同時，可以自動清帳，如圖： 碼CN00中。對客戶未清項進行手工清F-->->填寫完畢，點擊收款金額與所選金額相等時，選擇標準清賬方式，收款金額與所選金額不相等時，選擇剩余清剩余項目金額，選擇剩余清賬方式選中清賬的行項目為藍色，不需清填寫完畢，點擊憑證-模擬。。CN00中。對供應商未清項進行手工清F-->->填寫完畢，點擊付款金額與所選金額相等時，選擇標準清賬

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