某公司項(xiàng)目統(tǒng)計管理制度

PAGE8-項(xiàng)目統(tǒng)計管理制度1、總則為了加強(qiáng)統(tǒng)計工作，建立規(guī)范的統(tǒng)計工作秩序，保證統(tǒng)計工作的準(zhǔn)確、及時、全面、系統(tǒng)地反映公司的經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)發(fā)展情況，并能正確進(jìn)行統(tǒng)計分析和預(yù)測。為制訂企業(yè)內(nèi)部政策和編制計劃，并為指導(dǎo)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供依據(jù)。檢查和監(jiān)督各類經(jīng)濟(jì)活動的執(zhí)行情況，使各種指標(biāo)考核、績效考評更具真實(shí)性和說服力，特制訂本制度。2、責(zé)任主體公司所有統(tǒng)計人員，必須嚴(yán)格遵守國家統(tǒng)一的會計制度、預(yù)算規(guī)則、統(tǒng)計法規(guī)和企業(yè)管理制度。對各類統(tǒng)計報表責(zé)任人的界定如下：(1)項(xiàng)目部報表：項(xiàng)目經(jīng)辦人員為第一責(zé)任人，項(xiàng)目經(jīng)理、分公司科室負(fù)責(zé)人為相關(guān)責(zé)任人；(2)分公司報表：分公司相關(guān)科室經(jīng)辦人為第一責(zé)任人，分公司經(jīng)理、科室負(fù)責(zé)人為相關(guān)責(zé)任人；(3)公司報表：生產(chǎn)系統(tǒng)報表責(zé)任單位為工程管理部，預(yù)算系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)報表為責(zé)任單位為公司財務(wù)部，集團(tuán)公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督審查，并承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3、統(tǒng)計工作的內(nèi)容統(tǒng)計工作包括員工考勤、機(jī)械、料具、庫存物資、資產(chǎn)、費(fèi)用、產(chǎn)值、經(jīng)濟(jì)收入、利潤等數(shù)據(jù)的收集、記錄、整理、匯總、報表編制及上報等工作。4、統(tǒng)計報表的種類4.1生產(chǎn)系統(tǒng)報表進(jìn)度計劃表(包括總控進(jìn)度計劃表、月進(jìn)度計劃表和周進(jìn)度計劃表)、人員進(jìn)(退)場計劃表、機(jī)械設(shè)備統(tǒng)計報表、周轉(zhuǎn)料具統(tǒng)計表、各分公司人員動態(tài)表、各分公司機(jī)械設(shè)備動態(tài)表、人員出勤統(tǒng)計表、職工工分統(tǒng)計表。生產(chǎn)系統(tǒng)報表序號報表類別編報單位類型編制人報送時間及送達(dá)達(dá)部門1總控進(jìn)度計劃表表項(xiàng)目年報技術(shù)員開工前項(xiàng)目部報報工程管理理部、公司總經(jīng)經(jīng)理2月進(jìn)度計劃表月報每月20晚前報公司副總總經(jīng)理、公公司工程管管理部3周進(jìn)度計劃表項(xiàng)目周報技術(shù)員每周日晚前報項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理4人員進(jìn)(退)場場計劃表項(xiàng)目月報項(xiàng)目經(jīng)理每月20日前報公司副經(jīng)經(jīng)理，255日前報工工程管理部部5公司各部門及各各項(xiàng)目部人員員動態(tài)表公司各部門及各各項(xiàng)目部旬報考勤統(tǒng)計每月25日晚前前報公司副副經(jīng)理、公公司財務(wù)部部6人員出勤統(tǒng)計表表月報每月25日前報公司財務(wù)務(wù)部7職工統(tǒng)計表4.2預(yù)算系統(tǒng)報表項(xiàng)目成本計劃制造報表、項(xiàng)目施工產(chǎn)值完成報表、項(xiàng)目施工產(chǎn)值計劃報表、項(xiàng)目內(nèi)部工分結(jié)算報表、公司施工情況報表、聯(lián)營項(xiàng)目報表、單位分包工程報表、公司匯總表。預(yù)算系統(tǒng)報表序號報表類別編報單位類型編制人報送時間及送達(dá)達(dá)部門1項(xiàng)目年度成本制制造報表項(xiàng)目部年度計劃預(yù)算員、經(jīng)營部部長進(jìn)場后20天內(nèi)內(nèi)(并用電子子表格發(fā)郵郵件到專用用郵箱)項(xiàng)目部編編制、審核核完3日內(nèi)報公公司經(jīng)營部部2項(xiàng)目成本計劃制制造報表項(xiàng)目部階段預(yù)算員項(xiàng)目接到正式施施工圖紙后后3天內(nèi)，由由分公司經(jīng)經(jīng)營副科長長組織項(xiàng)目目部預(yù)算員員、翻樣及及相關(guān)人員員在15天內(nèi)編制制項(xiàng)目成本本計劃制造造書，經(jīng)營營副科長5天內(nèi)完復(fù)復(fù)核，并報報工程審計計部及成本本核算科備備案3項(xiàng)目施工產(chǎn)值計計劃報表月報項(xiàng)目每月20日日前報公司司經(jīng)營部，預(yù)預(yù)算員匯總總后于本月月25日前報公公司經(jīng)營部部核算，(項(xiàng)目部報報表用電子子表格發(fā)郵郵件到專用用郵箱)4項(xiàng)目施工產(chǎn)值完完成報表月報項(xiàng)目每月30日日前報分公公司經(jīng)營科科，分公司司經(jīng)營科匯匯總后于下下月3日前報總總公司核算算科，(項(xiàng)目部報報表、分公公司報表用用電子表格格發(fā)郵件到到專用郵箱箱)5項(xiàng)目內(nèi)部工分結(jié)結(jié)算報表月報6公司施工情況報報表公司月報經(jīng)營部長7公司匯總表月報8年度施工產(chǎn)值報報表項(xiàng)目部年報預(yù)算員年度報表(122月20日之前完完成工程量量)每年停工工前5天報公司司，公司在3天審核、匯匯總。12月到春春節(jié)前所完完成工程量量，預(yù)算員員必須按月月度認(rèn)真編編報。9聯(lián)營項(xiàng)目報表項(xiàng)目月報公司次月3日前報公司經(jīng)營營部上述報表中所含內(nèi)容：(1)項(xiàng)目年度分解報表：在建項(xiàng)目年度成本制造數(shù)匯總表及月份分解表、新建項(xiàng)目年度成本制造數(shù)匯總表及月份分解表、未落實(shí)項(xiàng)目年度成本制造數(shù)及月份分解表。(2)項(xiàng)目成本計劃制造報表：成本計劃匯總表、工程費(fèi)用明細(xì)表、計劃用工工分表、材料計劃用量限用表、指標(biāo)包干費(fèi)用明細(xì)表、建筑面積表、項(xiàng)目施工產(chǎn)值完成報表：項(xiàng)目十七項(xiàng)指標(biāo)成本盈虧分析表、月份工程費(fèi)用匯總表、分包部分工程費(fèi)用對比表、項(xiàng)目各分包商完成產(chǎn)值報表、完成定額工分統(tǒng)計表、項(xiàng)目材料使用情況盈虧分析表(附件月報預(yù)算書)；(3)項(xiàng)目施工產(chǎn)值計劃報表：材料計劃采購表、勞動力用工安排表、形象進(jìn)度計劃表、預(yù)計產(chǎn)值表(附件月報計劃預(yù)算書)；(4)項(xiàng)目施工產(chǎn)值報表：項(xiàng)目十七項(xiàng)指標(biāo)成本盈虧分析表、月份工程費(fèi)用匯總表、分包工程費(fèi)用表、項(xiàng)目各分包商完成產(chǎn)值報表、定額工分完成情況分析統(tǒng)計表、項(xiàng)目材料使用情況盈虧分析表；(5)項(xiàng)目內(nèi)部工分結(jié)算報表：完成定額工分統(tǒng)計表、計算明細(xì)(公司、經(jīng)營部)；(6)公司施工情況報表(上報市級主管單位)：施工企業(yè)承建工程情況報表、建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)情況月報表；(7)公司匯總表：月計劃產(chǎn)值匯總表，成本計劃制造表，工程預(yù)算費(fèi)用匯總表，分包商產(chǎn)值匯總表、人員出勤考核匯總表、項(xiàng)目簽工核對表、分包工程費(fèi)用匯總表、項(xiàng)目十七項(xiàng)指標(biāo)成本盈虧匯總表。(8)年度施工產(chǎn)值報表：年度項(xiàng)目十七項(xiàng)指標(biāo)成本盈虧分析表、年度月份工程費(fèi)用匯總表、年度分包工程費(fèi)用表、年度項(xiàng)目各分包商完成產(chǎn)值報表、年度定額工分完成情況分析統(tǒng)計表、年度項(xiàng)目材料使用情況盈虧分析表；(9)公司報表：聯(lián)營項(xiàng)目報表：4.3材料系統(tǒng)報表材料進(jìn)耗存報表、甲供、地方材料統(tǒng)計表、項(xiàng)目水電費(fèi)用報表、項(xiàng)目封頂、竣工核算報表、項(xiàng)目年度材料消耗匯總表、公司費(fèi)用成本登記表(1)財務(wù)系統(tǒng)報表：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、利潤分析表、工程成本分析表、管理費(fèi)用表、科目余額表、債權(quán)債務(wù)表、年度財務(wù)報告(含會計報表、會計報表附注和財務(wù)情況書)、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表、股東權(quán)益增減變動表、應(yīng)交增值稅明細(xì)表。由公司財務(wù)部在次月3日前報各項(xiàng)目部、年報根據(jù)財務(wù)制度報公司財務(wù)部。(2)成本報表有關(guān)規(guī)定見公司的相關(guān)規(guī)定。5、統(tǒng)計報表實(shí)施要求(1)各級統(tǒng)計負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照管理制度、會計法規(guī)、統(tǒng)一口徑和方法和規(guī)定準(zhǔn)確、及時、全面、系統(tǒng)地編報各種報表。本報表制度表式按報告期分為年度報表、季度報表和月度報表。(2)生產(chǎn)系統(tǒng)的報表由公司工程管理部統(tǒng)一制定樣表，公司所有財務(wù)、預(yù)算、工分，必須由公司財務(wù)部門統(tǒng)一制定樣表。各項(xiàng)目部不得擅自增減報表，如需變動設(shè)報表，須經(jīng)工程管理部長、財務(wù)部長批準(zhǔn)。(3)對生產(chǎn)、預(yù)算、財務(wù)全面實(shí)行四條線管理制，各負(fù)其責(zé)。抓好公司各項(xiàng)目的各種統(tǒng)計核算的正確有效性。(4)所有統(tǒng)計人員，不得偽造、變造統(tǒng)計指標(biāo)。如有弄虛作假，每個數(shù)據(jù)對相關(guān)責(zé)任人、負(fù)責(zé)人罰款300元，滿三次者每次罰款1000元，三次以上者，對相關(guān)責(zé)任人、負(fù)責(zé)人每次罰款2000元。處罰權(quán)行使：生產(chǎn)系統(tǒng)報表由工程管理部行使，預(yù)算、財務(wù)系統(tǒng)報表由公司財務(wù)部行使。(5)對于各部門領(lǐng)導(dǎo)人、相關(guān)人利用自己的職權(quán)干擾、授意、強(qiáng)令統(tǒng)計人員偽造、變造各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行弄虛作假的，如發(fā)現(xiàn)以上類似情況一次的對各部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)人罰款1000元，滿三次者每次罰款3000元，三次以上者，對相關(guān)責(zé)任人、負(fù)責(zé)人每次罰款5000元?？偨?jīng)理行使處罰權(quán)。(6)如發(fā)現(xiàn)為騙取獎金而集體弄虛作假的行為，罰責(zé)任人5萬元，并追回獎金。(7)項(xiàng)目部如針對定額工分弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由公司經(jīng)營部長對項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算員進(jìn)行處罰，每人每次500元。6、統(tǒng)計報表編制要求(1)公司工程管理部及經(jīng)營部必須及時收集、統(tǒng)計、設(shè)備料具的調(diào)入、調(diào)出情況，認(rèn)真填制各種設(shè)備、料具動態(tài)表，按旬上報服務(wù)中心審核。月末服務(wù)中心匯總后交公司財務(wù)部門，如發(fā)現(xiàn)報表數(shù)據(jù)差錯，對填表和審核人分別罰款200～300元，由總經(jīng)理行使處罰權(quán)。(2)項(xiàng)目部報表責(zé)任人員必須要認(rèn)真填制，項(xiàng)目經(jīng)理審核后于每月20日前報公司(另有說明的除外)，公司經(jīng)營部長、財務(wù)會計必須認(rèn)真填寫審核匯總后于下月3日前報公司總經(jīng)理。(3)各項(xiàng)目十七項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以單位工程為單位，分主體和裝修階段編制制造成本計劃數(shù)，跨年度的項(xiàng)目按階段分別編制分計劃由項(xiàng)目編制經(jīng)公司經(jīng)營部長認(rèn)真審核后，交總經(jīng)理。(4)公司經(jīng)營部長把簽訂完的工程合同原件一份及相應(yīng)的電子版，在10日內(nèi)報公司工程管理部，由工程管理部組織復(fù)印后分發(fā)給各相關(guān)部門，公司財務(wù)部備案。(5)公司經(jīng)營部長