財務(wù)六月工作計劃

20XX年財務(wù)六月工作計劃在工作前做個工作計劃，在工作中都會事半功倍，做舉事來也井條有序，盲目的工作只會白忙活，只有做好工作計劃，才能把工作做得更好。為大家整理出來的財務(wù)六月工作計劃范文，望給大家?guī)韼椭?！財?wù)六月工作計劃范文一一、月初安排（每個月1日-10日）1.依據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑據(jù)，第一編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責(zé)人。而后編制出全部工程項目報表，最后編制企業(yè)報表，最后將企業(yè)報表上報給總經(jīng)理查閱并將全部報表（包含上報給各項目負責(zé)人的項目報表）妥當(dāng)保管。2.進行上月薪資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行交流，怎樣向稅務(wù)局報稅。與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和交流。對部分報銷人員單據(jù)的審查。二、月中安排（每個月11-20日）1.每個月11-12日敦促各項目財務(wù)務(wù)必在15日行進行原始單據(jù)的整理，并將切合報銷程序的原始單據(jù)返回公司財務(wù)，以便企業(yè)財務(wù)有足夠的時間將各項目原始單據(jù)錄入微機并作出記賬憑據(jù)。2、原始憑據(jù)輸入微機后，將記賬憑據(jù)打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑據(jù)進行粘貼。3、上月薪資的發(fā)放。三、月底安排（每個月20-30日）1、每個月25-26日敦促各項目財務(wù)務(wù)必28日行進行原始單據(jù)的整理，并將切合報銷程序的原始單據(jù)返回公司財務(wù)，以便企業(yè)財務(wù)在30日前將本月各項目原始單據(jù)錄入完成并作出與憑據(jù)。2、進行本月薪資的計提。3、進行本月固定財產(chǎn)折舊的計提。4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。憑據(jù)的整理、裝訂與歸檔。6、配合有關(guān)部門做好工作。財務(wù)六月工作計劃范文二一、日工作流程：1、9:00-12:00⑴審查出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資本日報表》、收付款單據(jù)，署名確認后，《錢幣資本日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務(wù)辦理。從業(yè)務(wù)辦理模塊的“經(jīng)營歷程”，查察前一天的賬務(wù)辦理狀況，若有異常，咨詢有關(guān)人員，認識原由，實時辦理。審查各種付款單據(jù)，出具《付款傳票》。2、13:00-18:00(1)依據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、花費單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。審查各種付款單據(jù)，出具《付款傳票》。查察各種明細賬，要點是客戶、供給商來往帳，關(guān)注其來往狀況。①客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結(jié)算等狀況；②供給商：付款、收貨以及各樣返利狀況，若有需要，實時查閱有關(guān)返利政策。二、月工作計劃月初1、1-3日(1)清點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審查《錢幣資本旬報表》，經(jīng)確認無誤署名后，返還給出納，上傳總企業(yè)財務(wù)。審查來往會計作出的“資本占用費”、“行管費”。出具有關(guān)報表，上報總企業(yè)：財務(wù)報表說明、收益表、財產(chǎn)欠債表、商品流通花費表、增補資料表、部門花費表、其余應(yīng)收款明細表、應(yīng)收賬款明細表、其余對付款明細表、對付賬款明細表、財務(wù)主管月工作檢查表、財產(chǎn)及欠債清點清點確認表、商品銷售狀況達成對照表、商品銷售大類達成對照表、有問題商品辦理表。2、4-10日。(1)辦理涉稅事務(wù)，納稅申報，實時把繳款書交給出納，辦理稅款交托。(2)審查來往帳會計已查對完成的供給商來往對賬單，若有差別，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。月中1、11日清點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審查《錢幣資本旬報表》，經(jīng)確認無誤署名后，返還給出納，上傳總企業(yè)財務(wù)。2、11-16日審查來往帳會計已查對完成的供給商來往對賬單，若有差別，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。(2)審查薪資表，作出“付款傳票”，并敦促出納扣減職工欠款。3、17-20日審查來往帳會計作出的客戶機、配件清點表，若有差別，咨詢其原由，并指導(dǎo)其作相應(yīng)辦理。月底1、21日清點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審查《錢幣資本旬報表》，經(jīng)確認無誤署名后，返還給出納，上傳總企業(yè)財務(wù)。2、21-29日(1)審查進銷存會計作出的外運庫清點表，若有差別，咨詢原由，指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。(2)對應(yīng)收賬款