總賬會計(jì)崗位職責(zé)15篇

總賬會計(jì)崗位職責(zé)篇賬崗責(zé)1日常財(cái)務(wù)核算、會計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核2研究制定會計(jì)政策和操作指導(dǎo)，調(diào)整會計(jì)準(zhǔn)則3審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;4根據(jù)投資者要求，對外提供財(cái)務(wù)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)5組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和會計(jì)崗位技能訓(xùn)練6依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出7定期組織檢查會計(jì)政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險(xiǎn)，解決存在問題;8協(xié)調(diào)對外審計(jì)，提供所需財(cái)會資料。賬崗責(zé)1.責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與ERP統(tǒng)相核對2.責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查

3.責(zé)復(fù)核倉庫實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性，保證賬實(shí)相符、保證倉庫實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致;4.責(zé)公司費(fèi)用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù);5.責(zé)定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會計(jì)憑證錄入;6.責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，按時(shí)與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計(jì)核對明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符情況，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會處理;7.責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計(jì)提折舊，建立固定資立臺賬8.責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬9.責(zé)編制會計(jì)報(bào)表以及編制報(bào)表明細(xì)表進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析;10.責(zé)監(jiān)督月末、季末、年末存貨的盤點(diǎn)工作11.悉稅務(wù)實(shí)務(wù)工作的各項(xiàng)流程，及時(shí)處理報(bào)稅工作12.責(zé)審計(jì)、匯算清繳、年檢等工作13.成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他或臨時(shí)工作賬崗責(zé)

1.核出納轉(zhuǎn)來的原始單據(jù)是否齊全完備證資金收支的完整及真實(shí)性。2.置總帳帳戶根據(jù)單據(jù)編制憑證，登記分類帳與總賬核對，保證賬賬相符。3.對總帳貨幣資金與出納現(xiàn)金行存款及其他貨幣資金明細(xì)帳是否一致。4.實(shí)固定資產(chǎn)變動資料按月計(jì)提折舊編制固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊明細(xì)表。5.對往來會計(jì)的憑證、科目賬與報(bào)表之間的一致性。6.月根據(jù)人事部及行政部提供的工資及水電資料預(yù)提當(dāng)月的相關(guān)費(fèi)用。7.算并結(jié)轉(zhuǎn)成本。8.月編制會計(jì)報(bào)表及會計(jì)指標(biāo)說明公司經(jīng)營決策提供數(shù)字依據(jù)。9.責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理。10.制每月及年度預(yù)算并跟進(jìn)預(yù)算的執(zhí)行。賬崗責(zé)

1.悉貿(mào)易或供應(yīng)鏈公司貨物進(jìn)銷存的登記入庫核算匯總、分析。2.確及時(shí)的做好賬務(wù)和結(jié)算工作正確進(jìn)行會計(jì)核算填制和審核會計(jì)憑證登記明細(xì)賬和總賬對款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算;3.正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度年度會計(jì)報(bào)表年度會計(jì)決算及輔助說明和利潤分配核算工作;4.負(fù)責(zé)會計(jì)監(jiān)督根據(jù)規(guī)定的成本費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性合理性和真實(shí)性審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司有關(guān)規(guī)定;5.核銷售業(yè)績、提成、工資表等數(shù)據(jù)賬崗責(zé)一、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策，遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律格執(zhí)行學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度領(lǐng)參謀二、按照國家會計(jì)制度規(guī)范要求，設(shè)置各種會計(jì)賬冊，及時(shí)對輸入的會計(jì)數(shù)據(jù)（記賬憑證和原始憑證等）進(jìn)行審核，對輸出的報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真核對。

三、嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金。及時(shí)清理應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設(shè)備，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，賬表相符。四、負(fù)責(zé)學(xué)校教職工工資、津補(bǔ)貼發(fā)放工作，并按《個人所得稅法》規(guī)定代扣代繳個人所得稅。五、做好預(yù)、決算編制，完成年度各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。編制報(bào)表必須做到數(shù)據(jù)真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，報(bào)送及時(shí)，不得弄虛作假。六、會計(jì)憑證、賬簿、會計(jì)報(bào)表、工資關(guān)系、財(cái)務(wù)文件資料等都要建立檔案，依《會計(jì)法》要求，定期裝訂，妥善保管，不得隨意銷毀。保管好財(cái)務(wù)專用章。七、協(xié)助做好民主理財(cái)工作，接受民主監(jiān)督。八、總賬會計(jì)調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)管的會計(jì)憑證、賬冊文件資料和未了事項(xiàng)向接受人員交待清楚，辦理移接交手續(xù)，并由市局計(jì)財(cái)科和學(xué)校負(fù)責(zé)監(jiān)交。九、上級機(jī)關(guān)、審計(jì)、財(cái)政等部門來校了解情況或檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。及時(shí)完成市局布置的各項(xiàng)任務(wù)。賬崗責(zé)

1負(fù)責(zé)建立公司的會計(jì)核算體系，制定會計(jì)核算制度及財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行;2負(fù)責(zé)準(zhǔn)確計(jì)提稅金，按時(shí)完成月、季、年度的納稅申3負(fù)責(zé)公司所有日常財(cái)務(wù)、會計(jì)、稅務(wù)、審計(jì)、稽核、預(yù)算和決算管理工作;4負(fù)責(zé)管理并監(jiān)督公司業(yè)務(wù)部門定期對存貨、固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符;5負(fù)責(zé)公司的日常會計(jì)賬務(wù)處理工作6負(fù)責(zé)定期對總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行審核，并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對帳，保證賬賬相符;7負(fù)責(zé)定期組織整理和裝訂憑證保管各項(xiàng)會計(jì)檔案資料8負(fù)責(zé)配合完成定期專項(xiàng)審計(jì)工作，配合各項(xiàng)稅務(wù)檢查，處理涉稅事項(xiàng);9負(fù)責(zé)工商、財(cái)政、質(zhì)監(jiān)等行政管理部門的年度報(bào)告信息確認(rèn)工作;10完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。賬崗責(zé)

1根據(jù)出納提供的現(xiàn)金及銀行付款憑證及銀行回單編制現(xiàn)金、銀行會計(jì)憑證;2根據(jù)采購發(fā)票、銷售發(fā)票等編制各種轉(zhuǎn)賬憑證3月末根據(jù)出納提供額開具發(fā)票統(tǒng)計(jì)表和金稅系統(tǒng)內(nèi)的潮水記錄登記開票及確認(rèn)收入明細(xì)表4末根據(jù)發(fā)票認(rèn)證清單核對應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅科目是否記錄正確;5月末根據(jù)采購統(tǒng)計(jì)表核對當(dāng)月計(jì)入項(xiàng)目成本中的記錄是否正確;6季度末追蹤個人借款往來情況并負(fù)責(zé)催收處理7月末根據(jù)開票及確認(rèn)收入明細(xì)表編制增值隨申報(bào)表，據(jù)以社保增值稅由于我公司的增值稅確認(rèn)的特殊性導(dǎo)致每月增值稅申報(bào)必須到稅務(wù)局手工申報(bào);8度末根據(jù)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表負(fù)責(zé)企業(yè)所得稅的申報(bào)工作;9負(fù)責(zé)會計(jì)憑證的整理和裝訂工作10領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。賬崗責(zé)

1審批財(cái)務(wù)收支，審閱財(cái)務(wù)專題報(bào)告和會計(jì)報(bào)表，對重大的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會簽2編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;3審查公司對外提供的會計(jì)資料4負(fù)責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報(bào)的會計(jì)報(bào)表和集團(tuán)公司會計(jì)報(bào)表編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告和專題分析報(bào)告為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);5制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行;6組織編制與實(shí)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃與成本費(fèi)用計(jì)劃。賬崗責(zé)1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)工作方針、政策，根據(jù)單位的具體情況制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度并監(jiān)督貫徹執(zhí)行對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要及時(shí)制止和糾正，并按照有關(guān)法規(guī)予以處理。2編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，有計(jì)劃地合理使用資金。計(jì)劃要精打細(xì)算，開源節(jié)流，量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn)，先急后緩，全面安排，留有余地，充分發(fā)揮資金使用效益。

3按照國家會計(jì)制度和上級主管部門的要求，建立健全各種會計(jì)賬簿按規(guī)范設(shè)置會計(jì)科目作到按時(shí)記賬算賬報(bào)賬，要求手續(xù)完備，內(nèi)容完整真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確。作到賬賬相符，帳證相符，賬實(shí)相符。4加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金的管理，定期分析單位預(yù)算執(zhí)行情況，每月向校長辦公會匯報(bào)財(cái)務(wù)收支情況，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。5按照財(cái)務(wù)規(guī)定，及時(shí)清理各種往來款項(xiàng)，定期整理檔案。6根據(jù)上級政策及時(shí)、規(guī)范、足額收取各項(xiàng)費(fèi)用。7根據(jù)有關(guān)資料，認(rèn)真組織編寫年、季、月的財(cái)務(wù)計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。8根據(jù)各處室組上報(bào)資料，協(xié)同總務(wù)處做好物品采購的工作。9審查或參與擬訂經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。10熟悉本單位經(jīng)濟(jì)活動，定期進(jìn)行情況分析。運(yùn)用現(xiàn)代化方法加強(qiáng)核算，提高管理水平。11組織財(cái)務(wù)人員做好會計(jì)核算工作充分發(fā)揮會計(jì)工作的核算和監(jiān)督作用。

12負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的考核，有正常的學(xué)習(xí)制度，組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)現(xiàn)代化管理方法不斷提高財(cái)會人員的財(cái)務(wù)管理水平。賬崗責(zé)10一、對成本會計(jì)、收入會計(jì)填制的記賬憑證進(jìn)行審核，在所附原始憑證符合規(guī)定且金額無誤后，簽章負(fù)責(zé)–屬于支出類憑證，流轉(zhuǎn)到出納處，出納據(jù)以支付現(xiàn)金或銀行存款二、負(fù)責(zé)會計(jì)電算化管理工作，登記總賬三、根據(jù)總賬數(shù)據(jù)，審核系統(tǒng)內(nèi)賬實(shí)、賬賬、帳表相符的情況要保證總賬數(shù)據(jù)與各相關(guān)明細(xì)賬數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系完全相符銀行存款必須通過《未達(dá)賬調(diào)節(jié)表》進(jìn)行核對金總賬和明細(xì)賬必須完全相符。出納人員向總賬會計(jì)移交記賬憑證時(shí)，必須隨附“現(xiàn)金、銀行存款日報(bào)表”，表上除記載相關(guān)現(xiàn)金、銀行存款收、支、余信息外，還應(yīng)該有：《現(xiàn)金、銀行存款日報(bào)表》的編號、期間附記賬憑證張起止號碼、隨附原始憑證張數(shù)《現(xiàn)金、銀存款日報(bào)表》必須在總賬會計(jì)對賬相符后，隨《總賬科目匯總表》與會計(jì)憑證一起裝訂成冊。成本會計(jì)向總賬會計(jì)移交憑證時(shí)必須隨《原材輔料成本日報(bào)表》、《工資及工資成本分配表》、《其他生產(chǎn)費(fèi)用及其分

配表》、《應(yīng)付賬款日報(bào)表》、《成本預(yù)算執(zhí)行情況日報(bào)表》。各種表格均應(yīng)注明編號期間所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數(shù)。收入會計(jì)向總賬會計(jì)移交憑證時(shí)必須隨《營業(yè)收入日報(bào)表》、《應(yīng)收賬款日報(bào)表》、《收入預(yù)算執(zhí)行情況表》。各種表格均應(yīng)注明編號期間所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數(shù)?？傎~會計(jì)一旦在各日報(bào)上簽字，即表明憑證和工作正常轉(zhuǎn)移。四、按照規(guī)定時(shí)限和審核合格的會計(jì)數(shù)據(jù)，編制會計(jì)報(bào)表。五、編寫會計(jì)報(bào)表說明。每月6號以前，必須編報(bào)上月的會計(jì)報(bào)表;6，必須將編好的會計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)表簽批當(dāng)日，報(bào)送餐飲總監(jiān)、行政總廚、銷售總監(jiān)。對于重大會計(jì)事項(xiàng)的變動(包括核算方法、核算期間、核算層級算人員的變動須事前報(bào)請財(cái)務(wù)總監(jiān)比準(zhǔn)后方能執(zhí)行，并必須在當(dāng)月“會計(jì)報(bào)表說明“年報(bào)說明中加以說明)六、會計(jì)報(bào)表月報(bào)后邊，應(yīng)隨附1審核準(zhǔn)確簽章齊全的各債權(quán)賬戶的明細(xì)表--于債權(quán)發(fā)生的日期、事項(xiàng)、金額應(yīng)指代清楚、明確與報(bào)表所報(bào)金額完全相等;

2《銀行存款、現(xiàn)金月報(bào)表》及其《未達(dá)賬調(diào)節(jié)表》–其調(diào)節(jié)額必須與報(bào)表相關(guān)欄目所報(bào)金額相符或具有相應(yīng)的勾稽關(guān)系?！躲y行存款、現(xiàn)金日報(bào)表》、《銀行存款、現(xiàn)金月報(bào)表》、銀行存款未達(dá)賬調(diào)節(jié)表上必須有出納人員會計(jì)人員共同簽字(示雙方對表中所載內(nèi)容均已認(rèn)可，對賬相符為有效;3報(bào)表“存貨”余額應(yīng)與隨附的《存貨盤點(diǎn)表》總余額完全相符;4報(bào)表“固定資產(chǎn)”原值應(yīng)與隨附的《固定資產(chǎn)原值》完全相符。5審核準(zhǔn)確、簽章齊全達(dá)的各債務(wù)賬戶的明細(xì)表–對于債務(wù)發(fā)生的日期、事項(xiàng)、金額等應(yīng)指代清楚、明確金額與報(bào)表所報(bào)金額完全相等;6《利潤表》后要隨附《利潤分配表》。利潤分配表，要根據(jù)已經(jīng)決定的成本核算原則與利潤分配原則公司的營業(yè)利潤具體、恰當(dāng)?shù)胤峙涞絻?nèi)部各個部門。要做到表表相符。7要求：總賬會計(jì)復(fù)核過的憑證準(zhǔn)確率達(dá)到100%;會計(jì)賬簿登記與會計(jì)憑證相符率達(dá)到100%;實(shí)相符、賬賬相符、帳表相符、表表相符準(zhǔn)確率達(dá)到100%;表準(zhǔn)確率達(dá)到100%。

七總賬會計(jì)要對公司的所有記賬完畢裝訂成冊的記賬憑證進(jìn)行或指定專人進(jìn)行管理;年末，應(yīng)將全年總賬、明細(xì)賬全部打印出來，裝訂成冊，管理(指定專人管理)來。賬崗責(zé)111根據(jù)本部門的工作安排和年度目標(biāo)，協(xié)助擬訂本崗位的年度、月度、周工作計(jì)劃和具體工作安排并組織實(shí)施，確保有效支持公司戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成。2審核各類原始憑證，保證各類憑證真實(shí)性、合法性。匯總公司會計(jì)核算工作所需的財(cái)務(wù)資料。3制作會計(jì)憑證，完成用友系統(tǒng)的記賬、結(jié)賬和賬簿輸出等工作按月編制公司會計(jì)報(bào)表對報(bào)表中的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和說明。4對已審核的記賬憑證、各類賬簿、報(bào)表、往來對賬明細(xì)表等會計(jì)資料進(jìn)行裝訂、整理、立卷和歸檔。5對人力資源部的各部門工資進(jìn)行審核，確保工資數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。6及時(shí)催收各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)。如各商鋪?zhàn)饨?、廢品承包管理費(fèi)、員工停車月保費(fèi)、KTV的酒水專項(xiàng)促銷費(fèi)等等。按月完成往來公司對賬工作。及時(shí)查找差異原因，并做相關(guān)賬務(wù)處理。

7督導(dǎo)出納工作管理。賬崗責(zé)121負(fù)責(zé)編制公司總賬，核對總帳與明細(xì)帳、月結(jié)帳等工2負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)核算，及編制公司往來賬，并進(jìn)行核算與對帳;3負(fù)責(zé)公司成本核算及利潤核算，并根據(jù)公司要求進(jìn)行分潤計(jì)算;4審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;5根據(jù)公司要求，出具財(cái)務(wù)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)6財(cái)務(wù)部上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他關(guān)聯(lián)事項(xiàng)。賬崗責(zé)13一、負(fù)責(zé)對成本部及有關(guān)部門上報(bào)的各類報(bào)表進(jìn)行會計(jì)處理；二所有需做轉(zhuǎn)賬憑證所附的原始憑證進(jìn)行審核并編制轉(zhuǎn)賬憑證；三末負(fù)責(zé)與成本部各類存貨余額的核對及與信貸部應(yīng)收賬款明細(xì)余額的核對；

四、完成每月的會計(jì)報(bào)表工作五認(rèn)真審核原始憑證包括審核原始憑證的名稱日期、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額是否齊全，“收貨單”填制的內(nèi)容和原始憑證的要求是否完成一致，審核票據(jù)的合法性和負(fù)責(zé)人簽字。按照會計(jì)核算的責(zé)權(quán)發(fā)生制原則實(shí)反映受益期內(nèi)各項(xiàng)應(yīng)付未付款、預(yù)提費(fèi)用、接待費(fèi)用等會計(jì)業(yè)務(wù)，及時(shí)做出會計(jì)處理。六、正確使用會計(jì)科目和科目編號，摘要簡明，內(nèi)容真實(shí)、清楚，金額準(zhǔn)確無誤。七、負(fù)責(zé)對所有會計(jì)憑證、賬冊、會計(jì)報(bào)表的會計(jì)檔案管理工作。八、月初7日以前填制各項(xiàng)納稅申報(bào)表交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。賬崗責(zé)141審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表。2每月末進(jìn)行費(fèi)用分配，及時(shí)與生產(chǎn)、銷售部門核對在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制差異原因上報(bào)。3進(jìn)行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核