中研公告發(fā)行方案

釋 一、公司基本信 二二 計 三、董事會關(guān)于本 對公司影響的討論與分 四、其他需要披露的重大事 五、中介機(jī)構(gòu)信 六、有六、有 指指指指指指指指指《中民公司法《法指指指《投資者適當(dāng)性管指指(二)簡稱:中研(三)代碼(四)地址：吉林春市綠園經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中研路1177號(五)辦公地址：吉林春市綠園經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中研路1177號(六)：86-(七)法定代表人：(八)董事會或信息披露:二、計（一）目為更好地滿足發(fā)展和資本運作需要，進(jìn)一步增強公司業(yè)務(wù)的競爭力、（二）對2、對象確定本次對象及情況如下序號（股（元123456789-注：表中數(shù)量僅表示人承諾的數(shù)量上限，表中金額僅表示人承諾的金額：董事，財務(wù)，女 年月日出生，號碼：董事，女，年月日出生，號碼：22062219721114****， 年月日出生，號碼：男，年月日出生，號碼：22020419571228****，住吉林省科技投資基金：成立于：年月日；資本：20,000萬元；號：91220101697752316T；法定代表人：；地址：高新咨詢（不得從事、、吸儲、等業(yè)務(wù)；法律、和決定的，不得經(jīng)營；經(jīng)營項目憑有效證或批準(zhǔn)文件經(jīng)營）。吉林東證鼎銳投資合伙企業(yè)（有限合伙）：成立于年月日，統(tǒng)一社會信用代碼：MA0Y56D71K，實收資本2億元，執(zhí)行事務(wù)：東證月開發(fā)區(qū)月分團(tuán)號地福祉大路號室（使用期限至2017-05-15），經(jīng)營范圍：以自有對相關(guān)項目投資（不得從事、、吸儲、長春中億投資：成立于年月日；資本：600萬元；注 得從事、、吸儲、等業(yè)務(wù)；法律、和決定：董事，董事長，男，1957年10月11日出生，號碼：監(jiān)事，監(jiān)事會，男 年月日出生，號碼秦振興：董事，男，年月日出生，號碼：22018219770615****，住址為長春市農(nóng)安縣鎮(zhèn)龍城富苑****。：董事，男，年月日出生，號碼：22010319640213****，：董事，男，年月日出生，號碼：22232619730417****，住址為長春市朝陽區(qū)路****。：男，年月日出生，號碼：43252419730630****，?。号?，年月日出生，號碼：36010219750525****，住址為市朝陽區(qū)曙光里UHN國際村****。：男，年月日出生，號碼：41302619660201****，住址為市海淀區(qū)魏公村街1號****。長春科技大市場創(chuàng)業(yè)投資：成立于年月日，統(tǒng)一社會信用代碼：MA141QFL62，資本15000萬元，法定代表人：，主市場5樓5888室，經(jīng)營范圍：投資咨詢（以上不含、、股權(quán)及其他金融投資咨詢）；利用自有對相關(guān)項目投資（不得從事、、吸批準(zhǔn)后可開展經(jīng)營活動本次對象吉林省科技投資基金系公司在冊股東，持有公司公司2.1517%；長春中億投資系公司在冊股東，持有公司1.2931%（三）價格及定價方截至年月日，公司2016年年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)為110,560,281.19元，以年月日公司總股本,335,000股計算，歸屬于力、凈資產(chǎn)規(guī)模等多種因素，并在與對象協(xié)商后最終確定。過76,661,014.00元（含76,661,014.00元）。項，不會導(dǎo)致數(shù)量和價格做相應(yīng)調(diào)整。本次的新增 除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員所持新增將按照《中民公司國中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)備案后可進(jìn)入中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司本次募集的將用于復(fù)合改性聚醚醚酮樹脂的產(chǎn)品擴(kuò)展及設(shè)備4.0技術(shù)改造；歸還銀行；補充公司日常經(jīng)營管理所需流動，以達(dá)成公司整體，提高公司的市場競爭力。預(yù)計金額（元123預(yù)計金額（元12本次募集的部分用于償還銀行，公司2016年末余額23,000,000.00元，截止 方案出具之日，公司銀行余額方金額（元1234行合---以上銀行的形成主要是基于公司發(fā)展需要，采購原材料、設(shè)備物資、員工薪酬、能源費用等的需求。截止年月日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率為股東的凈利潤的比例為68.53%，利息支出占比較高，較大地影響公司能力。而進(jìn)一步提高公司的能力和市場競爭力。對流動的需求程度。在汽車、電子、航空、核電等領(lǐng)域的市場需求迅速擴(kuò)大，國家制造及新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)利好政策層出不窮，公司所處行業(yè)也著良好的發(fā)展機(jī)遇。公司的主營業(yè)務(wù)為復(fù)合改性聚醚醚酮樹脂的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，營業(yè)收入全部來自主營業(yè)務(wù)。 年、 年公司收入分別為,292,364.42元、 項2016201720182019款C：確定各項目所需營運比比營運＝經(jīng)營性流動資產(chǎn)－經(jīng)營性流動負(fù)債＝（應(yīng)收票據(jù)+應(yīng)收賬款+預(yù)項基2016201720182019營運流動缺年末流動缺口為51,229,615.08元。本次公司為補充流動計劃募集況，向債權(quán)人融資，或通過募集所需。年月日，公司召開了公司第一屆董事會第三次會議，并于2016年0101月22日，公司召開2016年第一次臨時股東大會，并于年月日在股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露公告了《2016年第一次臨時股東大會決議的公告》、《公告》；年月日，公司在轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露網(wǎng)正了繳款賬號、繳款時間安排、程序和成功的確認(rèn)方法。幣，募金金額不超過38,000,000.00元。由于青騅投資管理未能按時限繳付款，本次最終實際6,000,000股，募金24,000,000.00元，于年月日全部到位，并由中興財光華會計師出公司于年月日取得中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司的股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函[2016]3038號備案函，募資賬戶自至每日存款余額不低于24,000,000.00元，公司在此期間未使用人繳存的款。截至年月日止，已使用金額24,000,000.00元，此次定向募 募金（元1700本次擬提交股東大會批準(zhǔn)和的相關(guān)事項如下：（十二）本次涉及的主管部門、核準(zhǔn)或備案事項情本次擬新增股東人數(shù)不超過35名。后，公司股東人數(shù)不會超過200序外，不涉及其他主管部門的、核準(zhǔn)事項。（十三）募金管照規(guī)定建立募金專項賬戶并在本次結(jié)束后驗資前與主辦券商、存放本次募金不會用于持有性金融資產(chǎn)和可供的金融資產(chǎn)或借予國行政處罰或者最近十二個月內(nèi)受到過轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司公開譴責(zé)理人員以及對象未被列入失信被執(zhí)行人，未被執(zhí)行聯(lián)合懲戒。 3、方式、支付方任何一方其在協(xié)議中所作的與保證或本協(xié)議項下的任何其他分之五標(biāo)準(zhǔn)支付占用費。如非方原因，公司逾期退還價款和占住所：吉林春市自由大路1138號法定代表人：項目：軒哲項目組成員：軒(二)：市時代九