我國多數(shù)基金利潤虧損 規(guī)?？s水迷你基涌現(xiàn)

Word我國多數(shù)基金利潤虧損規(guī)模縮水迷你基涌現(xiàn)基金2021年年報的陸續(xù)披露，該行業(yè)去年在劇烈震蕩的市場行情中投資生態(tài)也漸次曝光。其中一項數(shù)據(jù)，基金公司的平均持倉時間表明，相較于牛市中的2021年，公募行業(yè)的長期投資理念有所深化。隨著二季度的腳步漸行漸近，股市震蕩向上是多數(shù)基金對未來市場的總體判斷，消費升級、“一帶一路”及國企改革等主題成為機構(gòu)看好的基金配置主流方向。

多數(shù)基金利潤虧損

近日基金年報密集披露，基金公司為投資者“賺錢”的能力成為市場關(guān)注熱點。據(jù)2021-2021年基金業(yè)投資行業(yè)深度分析及“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)報告了解，截至目前，已有包括國投瑞銀基金、海富通基金、廣發(fā)基金等在內(nèi)的26家基金公司2021年盈利數(shù)據(jù)浮出水面。記者注意到，受去年市場羸弱影響，上述26家基金公司中有20家利潤出現(xiàn)虧損，虧損額度近670億元，達到664.57億元，與2021年1790.93億元的盈利數(shù)據(jù)相比，同比下降137%。

事實上，受2021年下半年股災(zāi)影響，2021年股市行情依舊遇冷，權(quán)益類基金產(chǎn)品業(yè)績不如人意，北京一家大型基金公司相關(guān)人士表示，弱市下，基金公司不求賺得多，但求虧得少。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計，在率先發(fā)布年報的26家基金公司中，有5家基金公司虧損額度超過40億元。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，富國基金去年利潤虧損最多，為290.1億元，占全部26家基金公司利潤虧損額度的43.7%。

具體來看，牛市中熱衷于發(fā)行“高杠桿”分級基金產(chǎn)品的富國基金，遭遇業(yè)績“滑鐵盧”的主要原因也是敗在了旗下多只分級基金業(yè)績的巨虧下，同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，富國旗下利潤虧損額度最大的一只基金產(chǎn)品為“富國中證軍工指數(shù)分級”，去年內(nèi)，業(yè)績虧損額高達77.34億元，此外，富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級、富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級、富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級基金去年業(yè)績虧損均超10億元，分別虧損29.62億元、23.17億元、11.17億元。

除了富國基金外，華安基金、廣發(fā)基金、長盛基金去年利潤虧損額度均超40億元。記者注意到，上述利潤虧損嚴(yán)重的基金公司中，超半數(shù)基金產(chǎn)品為權(quán)益類基金，如富國基金、廣發(fā)基金等。

值得一提的是，在大型基金公司業(yè)績紛紛折戟之際，部分中小型次新基金管理人去年實現(xiàn)利潤正收益，如長江資管、德邦基金等多家公司實現(xiàn)微盈利，北京商報記者注意到，這主要是由于這些基金公司旗下固定收益類基金數(shù)量較多，如德邦基金近七成產(chǎn)品為固定收益類基金產(chǎn)品，長江證券旗下的兩只基金產(chǎn)品全部為固定收益類基金產(chǎn)品。

規(guī)模縮水迷你基涌現(xiàn)

剛剛過去的2021年，A股市場多數(shù)基金沒有收獲滿意回報，不過，分級基金仍最令人寒心。盡管從平均值上看不是跌幅最大的，但跌幅前二十名中，分級B遙遙領(lǐng)先。據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計，去年全年跌幅前20名的分級基金凈值全部腰斬。

截至3月29日，共有64只分級基金(A/B份額合并統(tǒng)計)披露年報，僅有9只錄得正收益，虧損比達86%，富國基金等“分級大戶”也多受其所累而陷于虧損泥潭。

規(guī)模上，分級基金明顯縮水。已披露的基金年報顯示，截至2021年年末，過半分級基金份額較去年年初有所縮水，其中約20%份額減半。另據(jù)交易所數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年3月份以來，場內(nèi)分級基金有七成以上規(guī)模減少，迷你基金大批涌現(xiàn)，上50分級僅是其中之一。

公開資料顯示，上50分級成立于2021年8月，初始募集規(guī)模約3.17億份，但到了2021年末，份額剩下1466萬份，縮水達95%。同時，在該基金去年年報中可以發(fā)現(xiàn)，2021年年初至2021年5月底，該基金出現(xiàn)過連續(xù)20個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形;2021年6月1日至2021年8月29日、2021年9月1日至2021年12月2日，曾兩度出現(xiàn)連續(xù)60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形。也就是說，若按普通公募基金的合同約定，該基金已經(jīng)觸及清盤紅線。

據(jù)記者了