電子廠倉庫管理制度進(jìn)出庫運作程序倉庫管理基本要求

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改溫州和正電子科技有限公司倉庫治理制度全文目錄TOC\o"1-3"\h\z\u一、目的 1二、適用范圍 1三、主要工作職責(zé) 1四、進(jìn)出庫運作程序 1五、物料領(lǐng)用審批權(quán)限 2六、倉庫治理基本要求 2七、數(shù)據(jù)化治理及相關(guān)責(zé)任 3八、安全庫存 3九、倉庫盤點 3十、存儲要求 3十一、其它規(guī)定 3××、違規(guī)處理 4十三、制度執(zhí)行 4一、目的明確倉庫工作職責(zé)，規(guī)范倉庫治理工作。二、適用范圍倉庫日常治理工作。三、主要工作職責(zé)1、保證倉庫數(shù)據(jù)的正確性及庫存的有效性；2、配合生產(chǎn)做好物料查庫工作，及時提供正確的物料信息及物料申購；3、做好安全庫存的維護(hù)工作，物料低于安全庫存量，必須及時上報；4、做好生產(chǎn)備料工作，按照生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)指令，提前一天備好車間所需物料；5、必須按生產(chǎn)計劃發(fā)料，若生產(chǎn)需要補料，應(yīng)責(zé)成領(lǐng)料部門辦理補料手續(xù)；6、做到進(jìn)出物料手續(xù)齊全，按財務(wù)相關(guān)要求，保管好物料進(jìn)出憑證；7、維護(hù)倉庫治理秩序，無關(guān)人員不得隨意進(jìn)入倉庫；8、定期配合財務(wù)做好倉庫盤點工作；9、保證倉庫物料分類分區(qū)存放，標(biāo)識清楚，做到賬物卡一致；10、完成上級交辦的其它工作任務(wù)。四、進(jìn)出庫運作程序1、物料進(jìn)庫程序：定置存放單據(jù)入帳開入庫單對單清點檢驗定置存放單據(jù)入帳開入庫單對單清點檢驗2、材料出庫程序：單據(jù)入帳清點出庫開出庫單開領(lǐng)料單 單據(jù)入帳清點出庫開出庫單開領(lǐng)料單3、成品出庫程序：單據(jù)入帳清點出庫開出庫單開發(fā)貨單單據(jù)入帳清點出庫開出庫單開發(fā)貨單4、進(jìn)出庫一律采取票據(jù)三聯(lián)制：倉庫存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、進(jìn)出對象聯(lián)，并按照相應(yīng)的權(quán)限簽字生效。五、物料領(lǐng)用審批權(quán)限1、按生產(chǎn)計劃單領(lǐng)用的物品，車間負(fù)責(zé)人簽字生效；2、低值易耗品、辦公用品、勞保用品，車間或部門負(fù)責(zé)人簽字生效；3、其它物品領(lǐng)用價值在200元以上的，領(lǐng)料單必須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，價值在500元以上的必須部門經(jīng)理審核報公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人）批準(zhǔn)；4、成品出庫以客服下達(dá)的《發(fā)貨單》為準(zhǔn)，非正常成品出庫必須報請總經(jīng)理批準(zhǔn)；5、車間補料必須報分管副總簽批方可發(fā)料。六、倉庫治理基本要求1、所有物品進(jìn)出庫必須辦理進(jìn)出庫手續(xù)；2、必須做到賬物相符，帳、物、卡一致，建立倉庫電腦臺賬，做到及時登賬，日清月結(jié)；3、入庫單、出庫單書寫必須規(guī)范，包括貨品編碼、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等，同一物品名稱必須一致；4、物料必須分類定置存放，品名、規(guī)格、型號、顏色、訂單號必須標(biāo)識清楚；5、原始憑證必須妥當(dāng)保管，不準(zhǔn)出現(xiàn)遺失、破損等現(xiàn)象；6、車間工具領(lǐng)用，必須建立工具臺賬；7、進(jìn)出物料不準(zhǔn)出現(xiàn)品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、顏色等錯誤，出入庫單據(jù)必須與實物完全相符；8、嚴(yán)格執(zhí)行公司“5S”治理標(biāo)準(zhǔn)，保證倉庫衛(wèi)生及及擺放有序；9、倉庫數(shù)據(jù)錄入必須當(dāng)天完成，并保證數(shù)據(jù)錄入的正確性；10、倉管員應(yīng)及時核查電腦賬目是否與實物相符，若出現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，應(yīng)及時報公司財務(wù)部處理；七、數(shù)據(jù)化治理及相關(guān)責(zé)任1、倉庫必須做到數(shù)量正確，出現(xiàn)數(shù)量短少，一律由倉管員承擔(dān)責(zé)任；2、車間領(lǐng)料出庫后數(shù)量不足出現(xiàn)短少，由領(lǐng)料人自行承擔(dān)責(zé)任；3、非凡情況或緊急訂單可以采取庫外辦理進(jìn)出庫，但交接雙方應(yīng)辦理交接手續(xù)并雙方簽字，雙方憑交接單到倉庫辦理進(jìn)出庫手續(xù)。接收方出現(xiàn)數(shù)量短少，接收方自行承擔(dān)責(zé)任；4、車間退換及報廢處理：領(lǐng)用的物料，出現(xiàn)質(zhì)量缺陷不能使用的，應(yīng)到倉庫退換，倉庫必須將不合格品隔離存放，屬于供給商責(zé)任的，報采購?fù)诉€供給商，無法退回供給商的，倉庫呈報《物料報廢申請單》，說明報廢事由并明確責(zé)任，報公司分管副總處理核準(zhǔn)，并以核準(zhǔn)的《物料報廢申請單》為依據(jù)，開具出庫單，將報廢物料轉(zhuǎn)至廢品庫。八、安全庫存1、倉庫主管必須根據(jù)實際生產(chǎn)需要，對常用、通用材料設(shè)立安全庫存量，并將《安全庫存明細(xì)表》報公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)；2、安全庫存項目出現(xiàn)低于安全庫存數(shù)量時，倉庫主管應(yīng)及時報公司采購部組織采購；3、若因倉庫未及時上報造成物料采購不及時影響正常生產(chǎn)的，對倉庫主管處以200元罰款。九、倉庫盤點1、每月底倉庫主管自行組織盤點一次，核對賬物是否相符，出現(xiàn)不符上報公司財務(wù)部處理；2、每季度由公司財務(wù)組織倉庫盤點，發(fā)現(xiàn)賬物不符、實物少數(shù)，公司將追究倉管員的賠償責(zé)任；十、存儲要求1、倉庫須具備防盜、防火、防水、通風(fēng)等條件，以保證材料或物品之儲存安全；2、倉管負(fù)責(zé)所有儲存區(qū)域的規(guī)劃，倉儲物品必須按區(qū)域存放:1)根據(jù)不同類別、外形、特點、用途來分庫、分區(qū)、分類排放整潔；2)易損物品、危險物品或非凡物料，應(yīng)存放在特定的場所，單獨隔離保存，并給予醒目的標(biāo)識；3)堆放高度，應(yīng)符合物料的特性或相關(guān)要求，以下層包裝不變形、不壓傷為原則；4）不同批次物料，存在外觀或性能差異的，必須分批存放并另行標(biāo)識。十一、其它規(guī)定1、外協(xié)、外購、工序外加工物件，假如沒有經(jīng)倉庫辦理手續(xù)，財務(wù)一律不予結(jié)算；2、倉庫出現(xiàn)庫存與賬目不符，原則上由倉管員個人照價賠償，情節(jié)嚴(yán)重的將追究法律責(zé)任；3、非倉管人員不得擅自進(jìn)入倉庫，領(lǐng)料人員進(jìn)入倉庫必須得到倉管員的許可，更不能在倉管員不在時到倉庫拿用物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰100元；4、非生產(chǎn)物料進(jìn)購入庫，倉庫主管必須核對《請購單》，若沒有《請購單》或與《請購單》數(shù)量、型號規(guī)格不一致的，倉庫不準(zhǔn)收料入庫；5、陶瓷出庫運作:1)陶瓷期初數(shù)量，由倉庫主管及陶瓷檢驗人共同確認(rèn)；2)陶瓷領(lǐng)用，由老化車間主管開具《領(lǐng)料單》交陶瓷檢驗員，再由陶瓷檢驗人員將領(lǐng)料單交倉庫，由倉庫開具《出庫單》，陶瓷檢驗員憑《出庫單》驗領(lǐng)陶瓷，備用陶瓷仍歸倉庫治理；3)陶瓷領(lǐng)用數(shù)量，以檢驗合格數(shù)為準(zhǔn)，檢驗不合格品，作為退貨及報廢品，由倉庫負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理；4）陶瓷數(shù)量短少，按每臺200元，追究倉庫主管及陶瓷檢驗人的責(zé)任，各承擔(dān)100元。××、違規(guī)處理1、違反倉庫治理基本要求的，按情節(jié)輕重處以30~50元罰款，違規(guī)事件情節(jié)嚴(yán)重的，加倍處罰；2、物料丟失或數(shù)量短少，由倉庫相關(guān)負(fù)責(zé)人承擔(dān)完全賠償責(zé)任，屬于工作過失且損失金額200~1000元的，按物料價格的60%賠償，數(shù)額在1000元以上的，另行研究可酌情賠償；3、倉庫賬目出現(xiàn)混亂，處于倉庫主管200元罰款，并追究財務(wù)主管同等責(zé)任。十三、制度執(zhí)行1、本制度自2014年3月1日生效執(zhí)行；2、本制度由財力部負(fù)責(zé)監(jiān)督，